基金公司金信基金管理有限公司 基金经理黄飙 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027310 | 基金经理黄飙 | 最新份额7,003.89万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司金信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2026-06-10 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.45亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票型指数增强基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 0.8699 | 0.8699 | 0.57% |
| 2026-11-10 | 0.865 | 0.865 | 0.24% |
| 2026-11-9 | 0.8629 | 0.8629 | 0.06% |
| 2026-11-6 | 0.8624 | 0.8624 | -1.24% |
| 2026-11-5 | 0.8732 | 0.8732 | 0.47% |
| 2026-11-4 | 0.8691 | 0.8691 | 2.74% |
| 2026-11-3 | 0.8459 | 0.8459 | -0.74% |
| 2026-11-2 | 0.8522 | 0.8522 | 1.03% |
| 2026-10-30 | 0.8435 | 0.8435 | -1.61% |
| 2026-10-29 | 0.8573 | 0.8573 | -1.16% |
| 2026-10-28 | 0.8674 | 0.8674 | 1.00% |
| 2026-10-27 | 0.8588 | 0.8588 | -1.56% |
| 2026-10-26 | 0.8724 | 0.8724 | -0.47% |
| 2026-10-23 | 0.8765 | 0.8765 | 1.47% |
| 2026-10-22 | 0.8638 | 0.8638 | -1.57% |
| 2026-10-21 | 0.8776 | 0.8776 | -0.58% |
| 2026-10-20 | 0.8827 | 0.8827 | -0.03% |
| 2026-10-19 | 0.883 | 0.883 | -0.09% |
| 2026-10-16 | 0.8838 | 0.8838 | 0.09% |
| 2026-10-15 | 0.883 | 0.883 | -1.20% |

黄飙先生:北京大学电子信息与科学、经济学学士、物理电子学硕士,曾任国信证券分析师,长城证券分析师、投资经理,于2021年3月加入金信基金,现任基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金信优质成长混合A | 混合型 | 2023-03-29 至 2026-03-05 | 2.9 | -14.01% | -21.63% |
| 金信中证800指数增强C | 指数型 | 2026-05-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 金信转型创新混合A | 2025-05-17 至 2026-06-10 | 1.1 | -- | -- | |
| 金信优质成长混合C | 混合型 | 2023-12-28 至 2026-03-05 | 2.2 | -24.40% | -9.71% |
| 金信深圳成长混合C | 2023-11-29 至 今 | 3.0 | -24.70% | -11.88% | |
| 金信周期价值混合A | 混合型 | 2025-02-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 金信周期价值混合C | 混合型 | 2025-02-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 金信深圳成长混合E | 2025-07-31 至 今 | 1.3 | -- | -- | |
| 金信中证800指数增强A | 指数型 | 2026-05-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 金信转型创新混合C | 2025-05-17 至 2026-06-10 | 1.1 | -- | -- | |
| 金信深圳成长混合A | 2021-05-24 至 今 | 5.5 | 15.74% | -26.42% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄飙 | 2026-05-12 至 今 | 0年6个月零31天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-07-03 | 资产管理规模 | 108.91 亿元 |
| 公司股东 | 刘吉云 汇巨未来投资(深圳)合伙企业(有限合伙) 深圳市巨财汇投资有限公司 宋思颖 杨超 殷克胜 深圳市英华柏涛投资有限公司 孔学兵 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020435 | 2.6073 | 2.6073 | 0.67% | |
| 020592 | 1.291 | 1.291 | 0.67% | |
| 005412 | 1.4571 | 1.4571 | 0.67% | |
| 004222 | 1.2728 | 1.2728 | 0.00% | |
| 006692 | 1.3989 | 2.1679 | 0.59% | |
| 020436 | 2.5947 | 2.5947 | 0.67% | |
| 023099 | 1.3947 | 1.3947 | 0.67% | |
| 023910 | 1.0799 | 1.1153 | 0.00% | |
| 004401 | 1.154 | 2.0114 | 0.00% | |
| 009317 | 1.131 | 2.5268 | 0.67% | |
| 009425 | 1.0215 | 1.07 | 0.00% | |
| 018375 | 1.5399 | 1.5399 | 0.67% | |
| 020180 | 3.7172 | 4.2285 | 0.67% | |
| 022231 | 1.4216 | 1.4216 | 0.00% | |
| 020433 | 1.1396 | 1.1396 | 0.67% | |
| 027309 | 0.8657 | 0.8657 | 0.59% | |
| 004223 | 1.3067 | 2.0746 | 0.67% | |
| 008571 | 1.1322 | 1.2854 | 0.00% | |
| 020078 | 1.0216 | 1.3711 | 0.00% | |
| 018776 | 1.9252 | 1.9252 | 0.67% | |
| 002849 | 2.6711 | 2.9354 | 0.67% | |
| 006693 | 1.3926 | 2.1423 | 0.59% | |
| 008572 | 1.0348 | 1.2826 | 0.00% | |
| 018376 | 1.5214 | 1.5214 | 0.67% | |
| 018777 | 1.8889 | 1.8889 | 0.67% | |
| 002862 | 1.3884 | 1.7193 | 0.67% | |
| 007872 | 2.6228 | 2.6228 | 0.67% | |
| 005117 | 1.758 | 1.758 | 0.67% | |
| 018204 | 1.1582 | 1.1582 | 0.67% | |
| 020434 | 1.3732 | 1.3732 | 0.67% | |
| 020445 | 1.1421 | 1.1421 | 0.67% | |
| 023100 | 1.3799 | 1.3799 | 0.67% | |
| 027310 | 0.865 | 0.865 | 0.59% | |
| 005413 | 1.3776 | 1.3776 | 0.67% | |
| 002256 | 3.077 | 3.077 | 0.67% | |
| 004400 | 1.0768 | 2.8499 | 0.00% | |
| 004402 | 1.2231 | 1.2231 | 0.00% | |
| 002810 | 3.8142 | 3.8142 | 0.67% | |
| 005118 | 1.5064 | 1.6825 | 0.67% | |
| 020079 | 1.0464 | 1.4023 | 0.00% | |
| 025804 | 1.0098 | 1.0098 | 0.67% | |
| 026435 | 1.2852 | 1.2852 | 0.00% | |
| 020384 | 2.461 | 3.5263 | 0.67% | |
| 020451 | 3.0869 | 3.0869 | 0.67% | |
| 024347 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | |
| 025129 | 3.7195 | 3.7195 | 0.67% | |
| 002863 | 3.5493 | 4.1987 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,441.99 | 84.12 |
| 2 | 债券及货币 | 3,303.07 | 15.93 |
| 3 | 现金 | 3,302.23 | 15.93 |
| 4 | 其他资产 | 17.01 | 00.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600900 | 长江电力 | 26.30 | 750.60 | 3.62% | 26.30 |
| 601668 | 中国建筑 | 120.90 | 524.71 | 2.53% | 120.90 |
| 601939 | 建设银行 | 45.35 | 501.57 | 2.42% | 45.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.57 | 460.81 | 2.22% | 0.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.35 | 440.52 | 2.12% | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.47 | 428.14 | 2.06% | 1.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.27 | 335.73 | 1.62% | 11.27 |
| 601288 | 农业银行 | 44.55 | 310.51 | 1.50% | 44.55 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.18 | 290.34 | 1.40% | 0.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 15.39 | 277.79 | 1.34% | 15.39 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118071 | 华峰转债 | 00.00(万张) | 00.84(万元) | 0.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -29.25% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.08% | -12.04% | -13.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.5% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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