公募基金 > 基金超市 > 平安医疗健康混合A
平安医疗健康混合A  003032
收藏成功
混合型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理周思聪
申购费率0.15%
基金规模1.62亿  (2022-06-30)
2.531
2.531
153.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.9% 0.04% 8490/8719
最近一月 -7.29% 0.02% 8621/8698
最近三月 -10.69% 0.14% 8503/8534
最近一年 48.47% 0.26% 1136/8029
(2025-10-27)
基金代码003032 基金经理周思聪 最新份额72,451.69万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模1.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-11-24 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.59亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选医疗健康相关产业证券, 在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主
板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可
转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持
机构债券、政府支持债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、信用衍生品、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金进行分红,若《基金合同》生效不满3
个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取
红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类
基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类
别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提
下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需
召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基 金、货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-28 2.5043 2.5043 -1.05%
2025-10-27 2.531 2.531 1.26%
2025-10-24 2.4994 2.4994 0.91%
2025-10-23 2.4769 2.4769 -2.38%
2025-10-22 2.5374 2.5374 -1.23%
2025-10-21 2.5689 2.5689 0.58%
2025-10-20 2.5541 2.5541 -0.00%
2025-10-17 2.5542 2.5542 -1.58%
2025-10-16 2.5951 2.5951 1.95%
2025-10-15 2.5455 2.5455 2.50%
2025-10-14 2.4833 2.4833 -5.08%
2025-10-13 2.6161 2.6161 -0.68%
2025-10-10 2.6341 2.6341 -2.94%
2025-10-9 2.7138 2.7138 -3.03%
2025-9-30 2.7986 2.7986 2.09%
2025-9-29 2.7414 2.7414 0.41%
2025-9-26 2.7301 2.7301 -3.09%
2025-9-25 2.8172 2.8172 0.56%
2025-9-24 2.8014 2.8014 0.17%
2025-9-23 2.7967 2.7967 -1.44%

周思聪女士:中国国籍,中国人民大学金融学专业硕士。曾先后担任银华基金管理股份有限公司基金经理、长盛基金管理有限公司基金经理。2023年5月加入平安基金管理有限公司。现担任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(2023-11-07至今)、平安核心优势混合型证券投资基金(2023-11-15至今)、平安医药精选股票型证券投资基金(2024-06-18至今)基金经理。

任职期间收益
平安医疗健康混合A  2023-11-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安核心优势混合A混合型2023-11-15 至 今 2.0-23.00% -13.15% 
长盛养老健康混合A混合型2019-03-22 至 2023-04-13 4.166.22% 55.63% 
长盛医疗量化股票A股票型2019-05-22 至 今 6.4104.39% 53.66% 
平安核心优势混合C混合型2023-11-15 至 今 2.0-23.13% -13.15% 
平安医疗健康混合C混合型2023-11-28 至 今 1.9-22.56% -12.25% 
平安医药精选股票A股票型2024-04-30 至 今 1.5--  --  
消费A混合型,分级基金2014-01-13 至 2018-10-23 4.832.45% 44.94% 
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A混合型2017-08-31 至 2018-10-23 1.1-33.61% -10.05% 
长盛医疗量化股票C股票型2023-03-02 至 2023-04-13 0.18.79% 0.12% 
平安医药精选股票C股票型2024-04-30 至 今 1.5--  --  
银华体育文化灵活配置混合A混合型2016-10-13 至 2018-10-23 2.0-14.00% -6.22% 
平安港股通医疗创新精选混合A混合型2025-05-24 至 今 0.4--  --  
平安港股通医疗创新精选混合C混合型2025-05-24 至 今 0.4--  --  
消费B混合型,分级基金2014-01-13 至 2018-10-23 4.8-39.45% 44.90% 
银华消费主题混合A混合型,分级基金2014-01-13 至 2018-10-23 4.8-28.97% 44.90% 
平安医疗健康混合A混合型2023-11-07 至 今 2.0-21.93% -12.87% 
长盛竞争优势A股票型2020-04-24 至 今 5.5--  --  
长盛竞争优势C股票型2020-04-24 至 今 5.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周思聪2023-11-07 至 今1年11个月零22天-21.93-12.87
丁琳2022-06-23 至 2023-11-171年4个月零25天-13.07-14.05
神爱前2021-05-26 至 2022-06-231年0个月零28天-20.50-4.94
乔海英2017-10-11 至 2021-06-073年-5个月零27天147.4369.82
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015511 1.2089 1.2089 1.21%
013688 0.9482 0.9482 1.21%
013767 1.0499 1.0499 1.21%
013343 0.9962 0.9962 0.00%
013344 0.9761 0.9761 0.00%
013375 1.1357 1.1357 0.09%
016448 1.0801 1.0801 0.09%
012722 0.6562 0.6562 1.26%
008696 1.1256 1.1256 0.09%
009453 1.0758 1.175 0.09%
012931 1.1388 1.1388 0.09%
012986 0.9676 0.9676 1.21%
516180 0.7739 0.7739 1.26%
700001 1.959 2.239 1.21%
010127 1.1653 1.1653 1.21%
006544 1.0851 1.2431 0.09%
019458 1.9308 1.9308 1.26%
022120 1.6405 1.6405 1.21%
021410 1.0237 1.0237 0.09%
020958 1.1372 1.1942 0.09%
021507 1.0294 1.0294 0.09%
003024 1.3189 1.3689 0.09%
006458 1.5994 1.5994 1.21%
002451 2.969 3.355 1.21%
007447 1.0482 1.2426 0.09%
007663 1.7025 1.7625 1.21%
007954 1.1196 1.1857 0.09%
006935 1.115 1.26 0.09%
006986 1.1009 1.2278 0.09%
007018 1.0906 1.2305 0.09%
008912 1.0689 1.0689 0.09%
022997 1.0071 1.0071 0.00%
023194 1.0536 1.0943 0.09%
025525 1.0214 1.0214 1.26%
025651 1.0342 1.0342 1.21%
024491 1.3234 1.3234 1.23%
024610 1.5975 1.5975 1.23%
024611 1.134 1.138 1.26%
024618 0.6561 0.6561 1.26%
023542 1.1305 1.1305 1.21%
023547 1.2124 1.2124 1.23%
023606 1.0812 1.0812 1.21%
022550 1.0305 1.0305 1.21%
017549 1.5519 1.5519 1.21%
017776 1.0346 1.0696 0.09%
015894 1.6429 1.6429 1.26%
015510 1.2376 1.2376 1.21%
013687 0.9784 0.9784 1.21%
013765 1.0079 1.0079 1.21%
008695 1.1486 1.1486 0.09%
009403 1.227 1.249 0.09%
014811 1.2596 1.2596 1.21%
013864 1.1194 1.1194 0.09%
009306 1.0643 1.2083 0.09%
010035 1.0663 1.1383 0.09%
010652 0.9819 0.9819 0.09%
005113 1.6282 1.6282 1.26%
011176 0.9804 0.9804 1.21%
006717 1.3097 1.3597 0.09%
018714 1.4456 1.4456 1.21%
022138 1.115 1.115 0.09%
021219 1.0242 1.0242 1.21%
020781 1.0674 1.0674 1.26%
021003 1.0806 1.1246 0.09%
020456 1.1183 1.1383 1.26%
167002 4.1099 4.1099 1.21%
512970 1.5486 1.5486 1.26%
005639 1.4696 1.4696 1.26%
005077 1.0425 1.2525 0.09%
530280 1.2518 1.2518 1.26%
007645 1.1109 1.2556 0.09%
005754 1.2401 1.2601 0.09%
005755 1.2604 1.2804 0.09%
005766 1.0581 1.3237 0.09%
005868 1.7665 1.7665 1.26%
005895 1.0927 1.2697 0.09%
006016 1.0247 1.2415 0.09%
009661 0.8276 0.8276 1.21%
006933 1.1041 1.1846 0.09%
006988 1.0938 1.2083 0.09%
007019 1.0852 1.2123 0.09%
008911 1.1135 1.1655 0.09%
009008 2.5663 2.5663 1.21%
009013 1.7481 1.7481 1.26%
159793 1.0971 1.0971 1.26%
022838 1.0039 1.0039 0.09%
023974 1.0881 1.0881 0.09%
024504 0.8594 0.8594 1.26%
024543 1.7659 1.7659 1.26%
017532 1.3914 1.3914 1.21%
015830 1.0422 1.3012 0.09%
015831 1.0596 1.2957 0.09%
015485 1.3325 1.3325 1.21%
013768 1.0203 1.0203 1.21%
159322 1.6055 1.6055 1.26%
159651 106.4839 1.0648 0.09%
014469 1.0949 1.0949 0.09%
016447 1.0928 1.0928 0.09%
008691 1.2655 1.2655 0.09%
009404 1.1409 1.1519 0.09%
013024 0.5675 0.5675 1.21%
011808 1.293 1.293 1.21%
014812 1.2223 1.2223 1.21%
516820 0.3931 0.3931 1.26%
012441 1.0253 1.1262 0.09%
012476 0.9022 0.9022 1.21%
010241 1.121 1.121 0.09%
001610 1.6528 1.6528 1.21%
006851 1.2034 1.2384 0.09%
019599 1.2627 1.2627 1.26%
022099 1.0888 1.0888 0.09%
020782 1.064 1.064 1.26%
021047 1.2918 1.3478 1.21%
021155 1.0403 1.0803 0.09%
020301 1.0206 1.0206 0.09%
006214 1.4094 1.6674 1.26%
002450 2.564 3.361 1.21%
004630 1.139 1.2228 0.09%
004632 1.0535 1.2422 0.09%
007758 1.0063 1.1463 0.09%
003487 1.099 1.304 0.09%
003568 1.0846 1.3836 0.09%
501099 2.6582 2.6582 1.21%
005884 1.0577 1.3183 0.09%
009722 1.0824 1.1828 0.09%
007925 1.6841 1.6841 1.21%
007935 1.1373 1.2223 0.09%
006987 1.0985 1.2166 0.09%
007049 1.9794 1.9794 1.21%
007053 1.2905 1.2905 0.09%
022977 1.0895 1.1355 0.09%
025490 1.0006 1.0006 1.26%
021577 1.3181 1.3181 1.21%
021676 1.0157 1.0157 0.09%
024380 1.0647 1.0647 1.21%
024495 1.0125 1.0125 1.23%
024544 1.2698 1.2698 1.26%
023628 1.054 1.0672 0.09%
015622 1.0713 1.1213 0.09%
015626 1.1696 1.1696 0.09%
159306 1.4089 1.4089 1.26%
159593 1.3591 1.3591 1.26%
014461 1.0896 1.0896 1.21%
014468 1.1025 1.1025 0.09%
012723 0.6492 0.6492 1.26%
008690 1.2945 1.2945 0.09%
008692 1.2655 1.2655 0.09%
008726 1.1356 1.1356 0.09%
008727 1.1116 1.1116 0.09%
009405 1.0805 1.1855 0.09%
013023 0.5864 0.5864 1.21%
014710 1.0725 1.1175 0.09%
009336 1.2792 1.2792 1.26%
002537 2.8686 2.8686 1.21%
010057 1.3508 1.3508 1.21%
010239 1.1574 1.1574 1.21%
001664 2.0222 2.0222 1.21%
021970 1.1403 1.1403 0.09%
021409 1.0264 1.0264 0.09%
021508 1.0274 1.0274 0.09%
020322 1.0842 1.1163 0.09%
512390 1.208 1.5368 1.26%
002988 1.0549 1.3735 0.09%
003032 2.531 2.531 1.21%
006264 1.0997 1.2667 0.09%
006316 1.0287 1.3344 0.09%
006457 1.6222 1.6222 1.21%
005640 1.4256 1.4256 1.26%
002282 1.7119 1.7719 1.21%
002304 0.8153 1.0953 1.21%
004403 1.5365 1.5365 1.26%
003486 1.1035 1.2375 0.09%
003626 1.7858 1.8154 1.21%
007647 1.1013 1.2382 0.09%
005897 1.0427 1.2532 0.09%
005971 1.0447 1.2327 0.09%
009662 0.802 0.802 1.21%
009671 1.1329 1.1329 1.21%
009672 1.1034 1.1034 1.21%
007936 1.1185 1.1885 0.09%
006932 1.1047 1.1942 0.09%
007055 1.2707 1.2707 0.09%
004826 1.1055 1.3584 0.09%
023973 1.0848 1.0848 0.09%
023997 1.0549 1.0549 0.09%
025650 1.0344 1.0344 1.21%
021575 1.0303 1.0303 0.09%
023385 1.5962 1.5962 1.23%
015700 0.9797 0.9797 1.21%
015486 1.3032 1.3032 1.21%
013376 1.1268 1.1268 0.09%
159556 1.1812 1.1812 1.26%
008596 1.022 1.17 0.09%
012910 1.0402 1.0402 0.00%
012918 0.9776 0.9776 1.21%
012932 1.1277 1.1277 0.09%
012960 0.9479 0.9479 0.00%
011760 1.1542 1.1542 1.21%
011807 1.3396 1.3396 1.21%
013865 1.1094 1.1094 0.09%
011392 0.995 0.995 1.21%
516760 0.6951 0.6951 1.26%
700002 2.734 2.814 1.26%
012475 0.9336 0.9336 1.21%
009337 1.2448 1.2448 1.26%
010126 1.2136 1.2136 1.21%
010228 1.1203 1.1203 1.21%
010244 1.1298 1.1298 1.21%
001665 1.9438 1.9438 1.21%
019952 1.4141 1.4141 1.21%
022002 1.1686 1.1686 0.09%
022058 1.4125 1.4125 0.09%
022119 1.6491 1.6491 1.21%
022139 1.0963 1.1193 0.09%
021046 1.3117 1.3717 1.21%
020302 1.0187 1.0187 0.09%
020458 1.7773 1.7773 1.26%
019285 1.0726 1.0926 0.09%
167001 1.6442 1.6442 1.21%
511020 117.0654 1.2579 0.09%
006412 1.071 1.2152 0.09%
006433 1.7702 1.7702 1.21%
006097 1.0636 1.1746 0.09%
006934 1.0953 1.2665 0.09%
007048 0.8104 1.0904 1.21%
007054 1.2701 1.2701 0.09%
007196 1.098 1.203 0.09%
009012 1.7876 1.7876 1.26%
009053 1.0191 1.1931 0.09%
022731 1.1622 1.1622 1.23%
022749 1.118 1.138 1.21%
022839 1.0032 1.0032 0.09%
023185 1.2317 1.2317 1.26%
021675 1.0183 1.0183 0.09%
024379 1.0665 1.0665 1.21%
024496 1.0117 1.0117 1.23%
024545 1.0673 1.0673 1.26%
024556 1.4088 1.4088 1.26%
024609 1.2121 1.2121 1.23%
023384 1.5981 1.5981 1.23%
023543 1.0028 1.0028 1.21%
017550 1.5249 1.5249 1.21%
015720 1.0949 1.0949 0.09%
015895 1.6215 1.6215 1.26%
159521 1.2365 1.2365 1.26%
016663 1.0767 1.0767 0.09%
009509 1.0518 1.1608 0.09%
012959 0.9565 0.9565 0.00%
012985 1.0005 1.0005 1.21%
011759 1.1548 1.1548 1.21%
011761 1.0828 1.0828 1.21%
011762 1.0737 1.0737 1.21%
700005 1.1779 1.8086 0.09%
009228 1.1368 1.1375 0.09%
002599 1.191 0.9598 1.21%
002795 1.236 1.361 0.09%
010229 1.1225 1.1225 1.21%
003286 1.1632 1.3197 0.09%
005127 1.0637 1.3287 0.09%
009878 1.183 1.183 1.21%
009166 1.0675 1.1845 0.09%
019591 1.1154 1.1331 0.09%
021901 1.1018 1.1018 0.09%
022021 1.1632 1.1742 0.09%
561600 1.3129 1.3129 1.26%
561680 1.0188 1.0188 1.26%
021001 1.0835 1.1275 0.09%
020263 1.056 1.056 0.09%
020459 1.7709 1.7709 1.26%
018254 1.0851 1.1311 0.09%
510390 5.2406 1.3804 1.26%
006101 2.7191 2.9681 1.21%
006222 1.0598 1.2238 0.09%
000739 2.769 3.315 1.21%
004390 4.395 4.485 1.21%
004404 1.4288 1.4288 1.26%
007759 1.004 1.129 0.09%
001297 0.8 0.8 1.21%
005896 1.038 1.2101 0.09%
007953 1.0867 1.1897 0.09%
006997 1.0756 1.2168 0.09%
007082 1.7881 1.7881 1.21%
008949 1.4923 1.7293 1.21%
008950 1.4262 1.6612 1.21%
009009 2.4548 2.4548 1.21%
004827 1.1691 1.2359 0.09%
004960 1.1071 1.242 0.09%
159718 0.9873 0.9873 1.26%
022998 1.0055 1.0055 0.00%
025176 1.095 1.095 0.09%
021576 1.3281 1.3281 1.21%
024472 1.0198 1.0198 1.21%
024557 1.6451 1.6451 1.26%
024558 1.6945 1.6945 1.21%
023361 1.0132 1.0132 0.09%
023364 1.1169 1.1169 0.09%
017533 1.3606 1.3606 1.21%
015645 1.0643 1.0643 1.21%
013482 1.1034 1.1034 0.09%
017208 1.0545 1.0545 0.09%
014051 2.8199 2.8199 1.21%
014082 1.038 1.118 0.09%
012698 0.8594 0.8594 1.26%
012699 0.8447 0.8447 1.26%
008594 1.0414 1.1665 0.09%
008694 1.142 1.142 0.09%
009406 1.0598 1.1288 0.09%
012909 1.0511 1.0511 0.00%
011829 0.9781 0.9781 1.21%
515700 2.4236 2.4236 1.26%
012418 1.0095 1.1582 0.09%
009227 1.1253 1.1893 0.09%
009229 1.1419 1.1679 0.09%
010048 1.2181 1.2181 0.09%
010056 1.3797 1.3797 1.21%
010242 0.8659 0.8659 1.21%
010243 0.8414 0.8414 1.21%
010651 0.9986 0.9986 0.09%
005114 1.5589 1.5589 1.26%
011175 1.0039 1.0039 1.21%
006720 2.4604 2.4604 1.21%
019457 1.9538 1.9538 1.26%
019598 1.2703 1.2703 1.26%
019953 1.4022 1.4022 1.21%
022051 1.0688 1.0998 0.09%
022244 1.1021 1.1251 0.09%
021183 1.324 1.324 1.23%
020457 1.1114 1.1314 1.26%
018253 1.0904 1.1364 0.09%
019286 1.039 1.044 0.09%
510590 7.7771 1.4328 1.26%
511030 106.3443 1.1884 0.09%
512360 1.8172 1.8172 1.26%
512930 2.2457 2.4497 1.26%
006215 1.4002 1.6562 1.26%
007859 1.1434 1.2561 0.09%
007860 1.2336 1.2436 0.09%
005750 1.4133 1.4741 0.09%
005751 1.424 1.436 0.09%
007894 1.1909 1.1909 1.21%
006889 1.0271 1.2251 0.09%
007032 1.3007 1.3007 0.09%
007083 1.6907 1.6907 1.21%
007158 1.0459 1.2089 0.09%
004825 1.086 1.372 0.09%
004828 1.2162 1.224 0.09%
159719 1.6256 1.6256 1.26%
022732 1.16 1.16 1.23%
023770 1.122 1.122 1.21%
025491 1.0003 1.0003 1.26%
021574 1.0323 1.0323 0.09%
024471 1.0221 1.0221 1.21%
023629 1.6919 1.6919 1.21%
015699 0.9989 0.9989 1.21%
015721 1.0875 1.0875 0.09%
015625 1.1803 1.1803 0.09%
013766 0.9895 0.9895 1.21%
159215 1.2593 1.2593 1.26%
159233 1.1744 1.1744 1.26%
014460 1.1235 1.1235 1.21%
016662 1.087 1.087 0.09%
017207 1.0619 1.0619 0.09%
014081 1.0431 1.1011 0.09%
008595 1.0377 1.1721 0.09%
008597 1.0202 1.1612 0.09%
012902 1.1202 1.2069 0.09%
012903 1.1218 1.1953 0.09%
012917 1.0109 1.0109 1.21%
011828 1.0118 1.0118 1.21%
014711 1.1065 1.1075 0.09%
015078 1.3579 1.3579 1.21%
516890 0.687 0.687 1.26%
700003 7.458 7.558 1.21%
700004 1.3879 1.7308 1.21%
700006 1.1712 1.7302 0.09%
012440 1.0197 1.1511 0.09%
002598 1.2348 0.9958 1.21%
010240 1.1342 1.1342 0.09%
009879 1.1346 1.1346 1.21%
001515 2.662 3.174 1.21%
001609 1.6951 1.6951 1.21%
006721 2.3217 2.3217 1.21%
009148 1.018 1.154 0.09%
020137 2.5109 2.5109 1.21%
018715 1.4195 1.4195 1.21%
022076 1.0753 1.0753 1.21%
022245 1.1106 1.1336 0.09%
021184 1.318 1.318 1.23%
021227 1.0216 1.0216 1.21%
020930 1.0538 1.1218 0.09%
020262 1.0598 1.0598 0.09%
167003 1.1214 1.1214 1.21%
006100 2.888 3.143 1.21%
004391 4.143 4.228 1.21%
159960 0.9569 1.1184 1.26%
159964 2.1003 2.1003 1.26%
007646 1.1013 1.1013 0.09%
005756 1.2177 1.2377 0.09%
005869 1.7519 1.7519 1.26%
009721 1.0524 1.1818 0.09%
007893 1.1878 1.2368 1.21%
007017 1.0942 1.2385 0.09%
007033 1.2689 1.2689 0.09%
008913 1.1284 1.1504 0.09%
022748 1.1237 1.1437 1.21%
023184 1.2334 1.2334 1.26%
023189 1.1777 1.1777 0.09%
025347 1.0542 1.0542 0.09%
025526 1.0215 1.0215 1.26%
024492 1.7869 1.7869 1.26%
024542 1.1623 1.1623 1.23%
024546 1.4691 1.4691 1.26%
023360 1.0142 1.0142 0.09%
023548 1.2101 1.2101 1.23%
023578 1.1327 1.1327 0.09%
022551 1.0288 1.0288 1.21%
022659 1.048 1.088 0.09%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票384,095.9394.82
2债券及货币26,303.5406.49
3现金17,849.4204.41
4其他资产4,832.6001.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09926康方生物274.3035,360.778.73%40.90  
06990科伦博泰生物-B67.5931,718.087.83%12.48  
688506百利天恒82.0530,188.197.45%35.30  
01801信达生物331.4029,166.947.20%54.45  
300049福瑞股份372.3227,700.976.84%372.32  
688428诺诚健华862.6624,602.976.07%328.53  
688266泽璟制药206.8423,375.455.77%82.50  
01177中国生物制药3,116.2023,158.535.72%3116.20  
688235百济神州73.6522,601.875.58%2.84  
01530三生制药784.8021,495.205.31%784.80  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0884.00(万张)8,454.12(万元)2.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
81.0%48.47%12.15%4.3%12.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.29%
-10.69%
3.45%
62.85%
48.47%
41.12%
23.46%
153.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.45
1.16
1.03
夏普比率
126.56
95.49
32.45
特雷诺指数
0.13
0.08
0.03
詹森指数
0.34
0.18
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。