公募基金 > 基金超市 > 平安添利债券A
| 基金代码700005 | 基金经理曾小丽 | 最新份额474,762.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模92.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2012-11-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模23.56亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、中期票据、次级债券、地方政府债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离型可转换债券而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额；
2、由于基金份额适用费率的不同，A类和C类基金份额收益分配数额可能有所不同，本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
6、投资人的现金红利和红利再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-24 | 1.1766 | 1.8073 | 0.04% |
| 2025-10-23 | 1.1761 | 1.8068 | 0.06% |
| 2025-10-22 | 1.1754 | 1.8061 | -0.01% |
| 2025-10-21 | 1.1755 | 1.8062 | 0.09% |
| 2025-10-20 | 1.1745 | 1.8052 | 0.03% |
| 2025-10-17 | 1.1742 | 1.8049 | -0.03% |
| 2025-10-16 | 1.1745 | 1.8052 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.1745 | 1.8052 | 0.03% |
| 2025-10-14 | 1.1741 | 1.8048 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.174 | 1.8047 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.174 | 1.8047 | 0.03% |
| 2025-10-9 | 1.1737 | 1.8044 | 0.11% |
| 2025-9-30 | 1.1724 | 1.8031 | 0.07% |
| 2025-9-29 | 1.1716 | 1.8023 | 0.07% |
| 2025-9-26 | 1.1708 | 1.8015 | 0.02% |
| 2025-9-25 | 1.1706 | 1.8013 | -0.02% |
| 2025-9-24 | 1.1708 | 1.8015 | 0.02% |
| 2025-9-23 | 1.1706 | 1.8013 | -0.08% |
| 2025-9-22 | 1.1715 | 1.8022 | -0.03% |
| 2025-9-19 | 1.1718 | 1.8025 | -0.06% |
曾小丽女士：中国人民大学世界经济专业硕士。曾先后担任大公国际资信评估有公司信用评审委员、信用分析师、光大保德信基金管理有限公司基金经理兼固收研究团队联席团队长。2021年8月加入平安基金管理有限公司。曾管理的基金有平安鼎信债券型证券投资基金(2021-12-02至2023-10-19)、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(2021-12-02至2023-10-19)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2021-12-07至2023-04-19)、平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-02-18至2023-03-17)、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(2022-07-13至2024-03-19)、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-02-24至2024-03-19)、平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(2023-06-13至2025-04-02)、平安稳健增长混合型证券投资基金(2023-06-19至2024-10-23)。现担任平安双债添益债券型证券投资基金(2022-01-26至今)、平安添利债券型证券投资基金(2022-03-21至今)、平安添润债券型证券投资基金(2022-11-17至今)、平安添裕债券型证券投资基金(2025-03-24至今)、平安瑞和6个月持有期混合型证券投资基金(2025-10-13至今)基金经理。
任职期间收益
平安添利债券A 2022-03-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-07-27 至 2020-08-14 | 1.1 | 2.89% | 5.65% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 3.8 | -2.31% | 3.40% |
| 平安添裕债券A | 债券型 | 2025-03-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安鼎弘混合D | 混合型 | 2021-12-02 至 2023-10-19 | 1.9 | -11.90% | -23.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-03-21 至 今 | 3.6 | 5.08% | 4.06% |
| 平安鼎信债券A | 债券型 | 2021-12-02 至 2023-10-19 | 1.9 | -6.65% | 3.16% |
| 光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2018-05-05 至 2021-07-31 | 3.2 | 32.37% | 74.81% |
| 光大保德信吉鑫混合C | 混合型 | 2018-03-24 至 2021-07-31 | 3.4 | 38.73% | 77.12% |
| 平安添裕债券C | 债券型 | 2025-03-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安稳健增长混合A | 混合型 | 2023-06-19 至 2024-10-23 | 1.3 | -4.98% | -19.97% |
| 平安添裕债券E | 债券型 | 2025-03-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-03-21 至 今 | 3.6 | 4.30% | 4.06% |
| 光大保德信安祺债券C | 债券型 | 2018-10-27 至 2020-02-28 | 1.3 | 9.72% | 9.21% |
| 光大保德信吉鑫混合A | 混合型 | 2018-03-24 至 2021-07-31 | 3.4 | 39.86% | 77.14% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-26 至 今 | 3.8 | -3.10% | 3.40% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2021-12-07 至 2023-04-19 | 1.4 | 3.21% | 2.62% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2021-12-07 至 2023-04-19 | 1.4 | 3.07% | 2.62% |
| 平安添润债券C | 债券型 | 2022-09-19 至 今 | 3.1 | 0.68% | 2.83% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2018-05-05 至 2021-07-31 | 3.2 | 31.75% | 74.74% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 混合型 | 2023-06-13 至 2025-04-02 | 1.8 | -5.01% | -18.51% |
| 平安合顺1年定开债发起式 | 债券型 | 2023-02-04 至 2024-03-19 | 1.1 | 3.09% | 2.10% |
| 平安添润债券E | 债券型 | 2025-01-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安5-10年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2022-07-13 至 2024-03-19 | 1.7 | 6.88% | 2.74% |
| 平安稳健增长混合C | 混合型 | 2023-06-19 至 2024-10-23 | 1.3 | -5.34% | -19.97% |
| 平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-12-02 至 2023-10-19 | 1.9 | -11.83% | -23.17% |
| 平安添润债券A | 债券型 | 2022-09-19 至 今 | 3.1 | 1.14% | 2.83% |
| 光大保德信增利收益债券C | 债券型 | 2018-10-27 至 2019-11-05 | 1.0 | 3.68% | 5.91% |
| 光大保德信安祺债券A | 债券型 | 2018-10-27 至 2020-02-28 | 1.3 | 10.17% | 9.21% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 混合型 | 2023-06-13 至 2025-04-02 | 1.8 | -4.72% | -18.51% |
| 平安瑞和6个月持有混合A | 混合型 | 2025-10-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 平安5-10年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2022-07-13 至 2024-03-19 | 1.7 | 6.73% | 2.74% |
| 平安合享1年定开债 | 债券型 | 2022-02-18 至 2023-03-17 | 1.1 | 2.40% | 1.56% |
| 平安鼎弘混合C | 混合型 | 2021-12-02 至 2023-10-19 | 1.9 | -11.75% | -23.17% |
| 平安双债添益债券E | 债券型 | 2024-08-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安瑞和6个月持有混合C | 混合型 | 2025-10-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 光大保德信增利收益债券A | 债券型 | 2018-10-27 至 2019-11-05 | 1.0 | 4.03% | 5.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曾小丽 | 2022-03-21 至 今 | 3年7个月零5天 | 5.08 | 4.06 |
| 张文平 | 2020-08-20 至 2022-12-29 | 2年4个月零9天 | 5.32 | 6.38 |
| 汪澳 | 2017-12-01 至 2020-08-28 | 2年8个月零27天 | 14.59 | 14.92 |
| 孙健 | 2012-10-16 至 2017-12-01 | 5年1个月零15天 | 39.90 | 38.16 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013765 | 1.0066 | 1.0066 | 1.56% | |
| 159521 | 1.2229 | 1.2229 | 1.59% | |
| 018254 | 1.0848 | 1.1308 | 0.06% | |
| 019457 | 1.9089 | 1.9089 | 1.59% | |
| 017550 | 1.4961 | 1.4961 | 1.56% | |
| 015699 | 0.975 | 0.975 | 1.56% | |
| 020302 | 1.0193 | 1.0193 | 0.06% | |
| 020322 | 1.0839 | 1.116 | 0.06% | |
| 020456 | 1.1148 | 1.1348 | 1.59% | |
| 020458 | 1.7532 | 1.7532 | 1.59% | |
| 019598 | 1.2589 | 1.2589 | 1.59% | |
| 019953 | 1.3943 | 1.3943 | 1.56% | |
| 020137 | 2.4796 | 2.4796 | 1.56% | |
| 022119 | 1.5794 | 1.5794 | 1.56% | |
| 021184 | 1.3088 | 1.3088 | 1.58% | |
| 021577 | 1.3102 | 1.3102 | 1.56% | |
| 024504 | 0.8537 | 0.8537 | 1.59% | |
| 024546 | 1.4529 | 1.4529 | 1.59% | |
| 024646 | 1.0017 | 1.0017 | 1.56% | |
| 023547 | 1.1971 | 1.1971 | 1.58% | |
| 023606 | 1.0803 | 1.0803 | 1.56% | |
| 022550 | 1.0293 | 1.0293 | 1.56% | |
| 022659 | 1.0476 | 1.0876 | 0.06% | |
| 025526 | 1.0016 | 1.0016 | 1.59% | |
| 004630 | 1.1387 | 1.2225 | 0.06% | |
| 167001 | 1.6232 | 1.6232 | 1.56% | |
| 002988 | 1.0508 | 1.3694 | 0.06% | |
| 006214 | 1.387 | 1.645 | 1.59% | |
| 005897 | 1.0423 | 1.2528 | 0.06% | |
| 007894 | 1.1888 | 1.1888 | 1.56% | |
| 007935 | 1.1371 | 1.2221 | 0.06% | |
| 007954 | 1.1192 | 1.1853 | 0.06% | |
| 007018 | 1.0905 | 1.2304 | 0.06% | |
| 007048 | 0.8082 | 1.0882 | 1.56% | |
| 009008 | 2.4447 | 2.4447 | 1.56% | |
| 009013 | 1.716 | 1.716 | 1.59% | |
| 004828 | 1.2159 | 1.2237 | 0.06% | |
| 007647 | 1.0998 | 1.2367 | 0.06% | |
| 007663 | 1.7 | 1.76 | 1.56% | |
| 006721 | 2.2958 | 2.2958 | 1.56% | |
| 006851 | 1.2032 | 1.2382 | 0.06% | |
| 700002 | 2.69 | 2.77 | 1.59% | |
| 700006 | 1.1699 | 1.7289 | 0.06% | |
| 014082 | 1.0375 | 1.1175 | 0.06% | |
| 015625 | 1.1772 | 1.1772 | 0.06% | |
| 013687 | 0.9553 | 0.9553 | 1.56% | |
| 009509 | 1.0516 | 1.1606 | 0.06% | |
| 011759 | 1.1481 | 1.1481 | 1.56% | |
| 011760 | 1.1476 | 1.1476 | 1.56% | |
| 011807 | 1.3084 | 1.3084 | 1.56% | |
| 011829 | 0.956 | 0.956 | 1.56% | |
| 018253 | 1.0901 | 1.1361 | 0.06% | |
| 019286 | 1.039 | 1.044 | 0.06% | |
| 014469 | 1.0947 | 1.0947 | 0.06% | |
| 016663 | 1.0766 | 1.0766 | 0.06% | |
| 015894 | 1.5999 | 1.5999 | 1.59% | |
| 021901 | 1.1015 | 1.1015 | 0.06% | |
| 022076 | 1.0744 | 1.0744 | 1.56% | |
| 021410 | 1.0236 | 1.0236 | 0.06% | |
| 024534 | 1.0582 | 1.0582 | 1.56% | |
| 024542 | 1.1551 | 1.1551 | 1.58% | |
| 024558 | 1.6869 | 1.6869 | 1.56% | |
| 024611 | 1.1305 | 1.1345 | 1.59% | |
| 024645 | 1.0021 | 1.0021 | 1.56% | |
| 023384 | 1.5617 | 1.5617 | 1.58% | |
| 023578 | 1.1269 | 1.1269 | 0.06% | |
| 023189 | 1.1748 | 1.1748 | 0.06% | |
| 024888 | 1.0082 | 1.0082 | 1.58% | |
| 003487 | 1.0993 | 1.3043 | 0.06% | |
| 511020 | 116.9852 | 1.2571 | 0.06% | |
| 000739 | 2.697 | 3.243 | 1.56% | |
| 005755 | 1.2602 | 1.2802 | 0.06% | |
| 005884 | 1.057 | 1.3176 | 0.06% | |
| 009661 | 0.8119 | 0.8119 | 1.56% | |
| 007953 | 1.0865 | 1.1895 | 0.06% | |
| 006987 | 1.0981 | 1.2162 | 0.06% | |
| 007055 | 1.2704 | 1.2704 | 0.06% | |
| 008911 | 1.1131 | 1.1651 | 0.06% | |
| 159960 | 0.9486 | 1.1101 | 1.59% | |
| 009878 | 1.1737 | 1.1737 | 1.56% | |
| 006720 | 2.4328 | 2.4328 | 1.56% | |
| 009148 | 1.0175 | 1.1535 | 0.06% | |
| 010056 | 1.3768 | 1.3768 | 1.56% | |
| 003286 | 1.1623 | 1.3188 | 0.06% | |
| 010651 | 0.9966 | 0.9966 | 0.06% | |
| 005114 | 1.5325 | 1.5325 | 1.59% | |
| 008594 | 1.0408 | 1.1659 | 0.06% | |
| 008597 | 1.02 | 1.161 | 0.06% | |
| 008695 | 1.1485 | 1.1485 | 0.06% | |
| 014081 | 1.0425 | 1.1005 | 0.06% | |
| 159556 | 1.173 | 1.173 | 1.59% | |
| 159593 | 1.349 | 1.349 | 1.59% | |
| 009405 | 1.0802 | 1.1852 | 0.06% | |
| 013024 | 0.5659 | 0.5659 | 1.56% | |
| 014811 | 1.2096 | 1.2096 | 1.56% | |
| 017532 | 1.3581 | 1.3581 | 1.56% | |
| 020459 | 1.747 | 1.747 | 1.59% | |
| 021155 | 1.04 | 1.08 | 0.06% | |
| 019591 | 1.1152 | 1.1329 | 0.06% | |
| 018715 | 1.4096 | 1.4096 | 1.56% | |
| 561600 | 1.2761 | 1.2761 | 1.59% | |
| 021219 | 1.0213 | 1.0213 | 1.56% | |
| 021227 | 1.0188 | 1.0188 | 1.56% | |
| 024492 | 1.754 | 1.754 | 1.59% | |
| 024610 | 1.5612 | 1.5612 | 1.58% | |
| 023364 | 1.1141 | 1.1141 | 0.06% | |
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| 167002 | 3.9777 | 3.9777 | 1.56% | |
| 167003 | 1.1201 | 1.1201 | 1.56% | |
| 512390 | 1.1976 | 1.5264 | 1.59% | |
| 512930 | 2.1932 | 2.3972 | 1.59% | |
| 512970 | 1.5201 | 1.5201 | 1.59% | |
| 003024 | 1.3167 | 1.3667 | 0.06% | |
| 006100 | 2.826 | 3.081 | 1.56% | |
| 005640 | 1.4099 | 1.4099 | 1.59% | |
| 005868 | 1.7453 | 1.7453 | 1.59% | |
| 006016 | 1.0244 | 1.2412 | 0.06% | |
| 009662 | 0.7868 | 0.7868 | 1.56% | |
| 006932 | 1.1045 | 1.194 | 0.06% | |
| 006934 | 1.0948 | 1.266 | 0.06% | |
| 006997 | 1.0753 | 1.2165 | 0.06% | |
| 007032 | 1.2862 | 1.2862 | 0.06% | |
| 007082 | 1.7542 | 1.7542 | 1.56% | |
| 007196 | 1.0977 | 1.2027 | 0.06% | |
| 009009 | 2.3386 | 2.3386 | 1.56% | |
| 007646 | 1.0998 | 1.0998 | 0.06% | |
| 001610 | 1.6455 | 1.6455 | 1.56% | |
| 009227 | 1.1251 | 1.1891 | 0.06% | |
| 009229 | 1.1418 | 1.1678 | 0.06% | |
| 009306 | 1.064 | 1.208 | 0.06% | |
| 010243 | 0.837 | 0.837 | 1.56% | |
| 010244 | 1.1298 | 1.1298 | 1.56% | |
| 010652 | 0.98 | 0.98 | 0.06% | |
| 005127 | 1.0631 | 1.3281 | 0.06% | |
| 008690 | 1.2918 | 1.2918 | 0.06% | |
| 008696 | 1.1255 | 1.1255 | 0.06% | |
| 516180 | 0.7672 | 0.7672 | 1.59% | |
| 516820 | 0.3913 | 0.3913 | 1.59% | |
| 516890 | 0.6727 | 0.6727 | 1.59% | |
| 159215 | 1.2433 | 1.2433 | 1.59% | |
| 159322 | 1.5771 | 1.5771 | 1.59% | |
| 009453 | 1.0754 | 1.1746 | 0.06% | |
| 012903 | 1.119 | 1.1925 | 0.06% | |
| 019458 | 1.8865 | 1.8865 | 1.59% | |
| 014461 | 1.0456 | 1.0456 | 1.56% | |
| 017776 | 1.0345 | 1.0695 | 0.06% | |
| 015700 | 0.9563 | 0.9563 | 1.56% | |
| 020263 | 1.0552 | 1.0552 | 0.06% | |
| 020930 | 1.0497 | 1.1177 | 0.06% | |
| 021047 | 1.2887 | 1.3447 | 1.56% | |
| 018714 | 1.4354 | 1.4354 | 1.56% | |
| 022139 | 1.0959 | 1.1189 | 0.06% | |
| 021576 | 1.32 | 1.32 | 1.56% | |
| 021675 | 1.0181 | 1.0181 | 0.06% | |
| 023360 | 1.0136 | 1.0136 | 0.06% | |
| 023628 | 1.0499 | 1.0631 | 0.06% | |
| 022749 | 1.1155 | 1.1355 | 1.56% | |
| 023194 | 1.0495 | 1.0902 | 0.06% | |
| 025065 | 1.0212 | 1.0212 | 1.56% | |
| 025066 | 1.0208 | 1.0208 | 1.56% | |
| 025490 | 0.9995 | 0.9995 | 1.59% | |
| 025651 | 1.0122 | 1.0122 | 1.56% | |
| 007758 | 1.0062 | 1.1462 | 0.06% | |
| 007759 | 1.0039 | 1.1289 | 0.06% | |
| 007859 | 1.1423 | 1.255 | 0.06% | |
| 003626 | 1.7477 | 1.7773 | 1.56% | |
| 510390 | 5.1795 | 1.3658 | 1.59% | |
| 510590 | 7.6461 | 1.411 | 1.59% | |
| 512360 | 1.7941 | 1.7941 | 1.59% | |
| 003032 | 2.4994 | 2.4994 | 1.56% | |
| 006264 | 1.0994 | 1.2664 | 0.06% | |
| 005750 | 1.4104 | 1.4712 | 0.06% | |
| 006097 | 1.0633 | 1.1743 | 0.06% | |
| 009671 | 1.1298 | 1.1298 | 1.56% | |
| 006889 | 1.027 | 1.225 | 0.06% | |
| 007049 | 1.9146 | 1.9146 | 1.56% | |
| 005077 | 1.0419 | 1.2519 | 0.06% | |
| 501099 | 2.5405 | 2.5405 | 1.56% | |
| 009879 | 1.1257 | 1.1257 | 1.56% | |
| 009228 | 1.1368 | 1.1375 | 0.06% | |
| 010127 | 1.1417 | 1.1417 | 1.56% | |
| 010241 | 1.1206 | 1.1206 | 0.06% | |
| 012722 | 0.6507 | 0.6507 | 1.59% | |
| 008692 | 1.2629 | 1.2629 | 0.06% | |
| 700001 | 1.964 | 2.244 | 1.56% | |
| 012440 | 1.0196 | 1.151 | 0.06% | |
| 012476 | 0.8863 | 0.8863 | 1.56% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 713,927.10 | 131.53 |
| 3 | 现金 | 1,473.67 | 00.27 |
| 4 | 其他资产 | 451.48 | 00.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 131.00(万张) | 13,449.34(万元) | 2.48(%) |
| 2 | 232380076 | 23建行二级资本债03A | 106.00(万张) | 11,287.65(万元) | 2.08(%) |
| 3 | 242400016 | 24民生银行永续债01 | 110.00(万张) | 10,948.46(万元) | 2.02(%) |
| 4 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 100.00(万张) | 10,356.13(万元) | 1.91(%) |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 100.00(万张) | 10,215.62(万元) | 1.88(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X<3年 | 0.02% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 0.0137 |
| 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.02 |
| 3 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 0.16 |
| 4 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.204 |
| 5 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.014 |
| 6 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.017 |
| 7 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.064 |
| 8 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.068 |
| 9 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.07 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.21% | 4.5% | 3.76% | 3.8% | 5.27% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5% | 0.48% | 0.81% | 2.61% | 4.5% | 11.72% | 20.49% | 94.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 223.64 | 190.40 | 129.51 |
| 特雷诺指数 | 0.12 | 1.25 | 3.68 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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