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平安瑞利6个月持有混合C  022551
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混合型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理陈浩宇,张恒
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0289
1.0289
2.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.23% 0.01% 3768/8953
最近一月 -0.34% -0.0% 4037/8865
最近三月 -0.98% 0.01% 5999/8707
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022551 基金经理陈浩宇,张恒 最新份额35,031.28万份   ()
基金类型混合型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2024-12-24 托管行平安银行股份有限公司
首募规模2.5亿 托管费0.08%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，通过各类资产的合理配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权、中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的股票型ETF、基金管理人旗下的股票型基金及计入权益类资产的混合型基金)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；红利再投资形成的基金份额的最短持有期按原基金份额锁定；3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.0289 1.0289 0.11%
2025-12-11 1.0278 1.0278 -0.04%
2025-12-10 1.0282 1.0282 0.10%
2025-12-9 1.0272 1.0272 0.00%
2025-12-8 1.0272 1.0272 0.07%
2025-12-5 1.0265 1.0265 0.06%
2025-12-4 1.0259 1.0259 -0.06%
2025-12-3 1.0265 1.0265 -0.06%
2025-12-2 1.0271 1.0271 -0.07%
2025-12-1 1.0278 1.0278 0.02%
2025-11-28 1.0276 1.0276 0.04%
2025-11-27 1.0272 1.0272 -0.07%
2025-11-26 1.0279 1.0279 -0.06%
2025-11-25 1.0285 1.0285 0.01%
2025-11-24 1.0284 1.0284 0.01%
2025-11-21 1.0283 1.0283 -0.10%
2025-11-20 1.0293 1.0293 -0.04%
2025-11-19 1.0297 1.0297 0.01%
2025-11-18 1.0296 1.0296 -0.16%
2025-11-17 1.0312 1.0312 -0.05%
陈浩宇张恒

陈浩宇先生：兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司。现担任平安双盈添益债券型证券投资基金(2023-08-09至今)、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(2023-09-22至今)、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(2024-01-29至今)、平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金(2024-12-24至今)基金经理。

任职期间收益
平安瑞利6个月持有混合C  2024-11-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安估值优势混合A混合型2023-08-09 至 2024-09-20 1.1-1.94% -17.18% 
平安可转债C债券型2023-09-22 至 2025-05-09 1.6-10.68% 0.59% 
平安增利六个月定开债A债券型2024-01-29 至 今 1.90.10% -0.04% 
平安增利六个月定开债C债券型2024-01-29 至 今 1.90.10% -0.04% 
平安鼎弘混合D混合型2023-09-22 至 今 2.20.83% -13.73% 
平安增利六个月定开债E债券型2024-01-29 至 今 1.90.10% -0.04% 
平安双盈添益债券E债券型2024-08-28 至 2025-11-17 1.2--  --  
平安瑞利6个月持有混合A混合型2024-11-09 至 今 1.1--  --  
平安添元6个月持有债券A债券型2025-11-17 至 今 0.1--  --  
平安可转债A债券型2023-09-22 至 2025-05-09 1.6-10.56% 0.59% 
平安双盈添益债券A债券型2023-08-09 至 2025-11-17 2.31.66% 0.33% 
平安鼎弘混合(LOF)A混合型,LOF型2023-09-22 至 今 2.20.81% -13.73% 
平安估值优势混合C混合型2023-08-09 至 2024-09-20 1.1-2.08% -17.18% 
平安添元6个月持有债券C债券型2025-11-17 至 今 0.1--  --  
平安双盈添益债券C债券型2023-08-09 至 2025-11-17 2.31.46% 0.33% 
平安鼎弘混合E混合型2025-04-03 至 今 0.7--  --  
平安鼎弘混合C混合型2023-09-22 至 今 2.20.81% -13.73% 
平安瑞利6个月持有混合C混合型2024-11-09 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张恒2025-11-04 至 今0年1个月零10天
陈浩宇2024-11-09 至 今1年1个月零5天
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002598 1.1594 0.935 0.82%
003486 1.1048 1.2388 0.02%
004403 1.4668 1.4668 0.89%
004826 1.1079 1.3608 0.02%
005640 1.3923 1.3923 0.89%
005751 1.4237 1.4357 0.02%
006851 1.2068 1.2418 0.02%
007033 1.2673 1.2673 0.02%
007055 1.2729 1.2729 0.02%
007447 1.0516 1.246 0.02%
007645 1.1095 1.2542 0.02%
007647 1.0996 1.2365 0.02%
007663 1.7544 1.8144 0.82%
008596 1.0255 1.1735 0.02%
008696 1.126 1.126 0.02%
008727 1.0974 1.0974 0.02%
009053 1.021 1.195 0.02%
009166 1.069 1.186 0.02%
010242 0.8646 0.8646 0.82%
011392 0.9611 0.9611 0.82%
012441 1.037 1.1379 0.02%
013024 0.5376 0.5376 0.82%
013687 0.9523 0.9523 0.82%
013766 1.0087 1.0087 0.82%
013864 1.1231 1.1231 0.02%
014082 1.0388 1.1188 0.02%
014812 1.1096 1.1096 0.82%
015510 1.1938 1.1938 0.82%
017208 1.0576 1.0576 0.02%
018715 1.4232 1.4232 0.82%
021183 1.299 1.299 0.97%
021219 0.99 0.99 0.82%
021409 1.033 1.033 0.02%
021676 1.0208 1.0208 0.02%
021970 1.1366 1.1366 0.02%
023547 1.1646 1.1646 0.97%
023578 1.1184 1.1184 0.02%
024544 1.2181 1.2181 0.89%
024646 1.0019 1.0019 0.82%
025347 1.0576 1.0576 0.02%
025646 1.093 1.093 0.82%
700001 1.857 2.137 0.82%
700004 1.4258 1.778 0.82%
003286 1.1638 1.3203 0.02%
004404 1.3627 1.3627 0.89%
004827 1.1728 1.2396 0.02%
005113 1.5988 1.5988 0.89%
005127 1.0636 1.3286 0.02%
005639 1.436 1.436 0.89%
006316 1.0323 1.338 0.02%
006433 1.7569 1.7569 0.82%
006988 1.0946 1.2091 0.02%
007054 1.2725 1.2725 0.02%
007859 1.1398 1.2525 0.02%
007894 1.1472 1.1472 0.82%
008692 1.2642 1.2642 0.02%
008694 1.1428 1.1428 0.02%
008949 1.4949 1.7319 0.82%
009228 1.1408 1.1415 0.02%
009229 1.1453 1.1713 0.02%
009337 1.228 1.228 0.89%
009661 0.7948 0.7948 0.82%
010056 1.3777 1.3777 0.82%
012475 0.8875 0.8875 0.82%
013375 1.1388 1.1388 0.02%
013688 0.9219 0.9219 0.82%
013768 0.9644 0.9644 0.82%
014081 1.044 1.102 0.02%
014460 1.0192 1.0192 0.82%
014710 1.0748 1.1198 0.02%
015486 1.1818 1.1818 0.82%
015830 1.0476 1.3066 0.02%
017532 1.3022 1.3022 0.82%
017533 1.2721 1.2721 0.82%
019599 1.211 1.211 0.89%
020301 1.0263 1.0263 0.02%
021046 1.297 1.357 0.82%
022021 1.1638 1.1748 0.02%
022139 1.0997 1.1227 0.02%
022977 1.0481 1.1381 0.02%
023606 1.0848 1.0848 0.82%
024534 0.997 0.997 0.82%
024535 0.9953 0.9953 0.82%
024542 1.1262 1.1262 0.97%
024545 1.0457 1.0457 0.89%
024645 1.0029 1.0029 0.82%
024888 1.0193 1.0193 0.97%
025176 1.1023 1.1023 0.02%
025295 0.9939 0.9939 0.89%
025390 1.0081 1.0081 0.82%
025651 1.1216 1.1216 0.82%
026211 1.0 1.0 0.82%
159651 106.7349 1.0673 0.02%
159793 1.0307 1.0307 0.89%
510390 5.1163 1.3507 0.89%
515700 2.3776 2.3776 0.89%
516180 0.7954 0.7954 0.89%
516760 0.676 0.676 0.89%
020930 1.0414 1.1094 0.02%
017549 1.527 1.527 0.82%
004960 1.1095 1.2444 0.02%
005756 1.2196 1.2396 0.02%
005766 1.0609 1.3265 0.02%
005895 1.0948 1.2718 0.02%
006215 1.3709 1.6269 0.89%
006264 1.1014 1.2684 0.02%
006717 1.311 1.361 0.02%
006932 1.1128 1.2023 0.02%
006933 1.1119 1.1924 0.02%
007048 0.8001 1.0801 0.82%
008595 1.0178 1.1732 0.02%
008695 1.1493 1.1493 0.02%
009336 1.2627 1.2627 0.89%
010035 1.0686 1.1406 0.02%
010241 1.1227 1.1227 0.02%
012418 1.011 1.1597 0.02%
012986 0.9351 0.9351 0.82%
013865 1.1127 1.1127 0.02%
016662 1.0898 1.0898 0.02%
019457 1.8306 1.8306 0.89%
020457 1.081 1.111 0.89%
020458 1.7591 1.7591 0.89%
020459 1.7515 1.7515 0.89%
021155 1.0316 1.0816 0.02%
021227 0.9868 0.9868 0.82%
021410 1.03 1.03 0.02%
021507 1.0328 1.0328 0.02%
022058 1.4126 1.4126 0.02%
022120 1.4821 1.4821 0.82%
022138 1.1181 1.1181 0.02%
022731 1.1263 1.1263 0.97%
022732 1.1237 1.1237 0.97%
022838 1.0053 1.0053 0.02%
023997 1.0429 1.0429 0.02%
024504 0.8428 0.8428 0.89%
024610 1.5359 1.5359 0.97%
025525 0.9331 0.9331 0.89%
025647 1.0923 1.0923 0.82%
025913 1.0002 1.0002 0.97%
026033 1.0 1.0 0.02%
026210 1.0 1.0 0.82%
159322 1.6185 1.6185 0.89%
167003 1.1646 1.1646 0.82%
001610 1.6336 1.6336 0.82%
001664 2.0651 2.0651 0.82%
002537 2.7869 2.7869 0.82%
002988 1.043 1.3616 0.02%
003032 2.4896 2.4896 0.82%
004390 4.0025 4.0925 0.82%
004391 3.7692 3.8542 0.82%
004828 1.2198 1.2275 0.02%
005754 1.2424 1.2624 0.02%
005869 1.7008 1.7008 0.89%
006222 1.062 1.226 0.02%
007158 1.031 1.212 0.02%
007759 1.0056 1.1306 0.02%
007893 1.1453 1.1943 0.82%
007925 1.6651 1.6651 0.82%
007935 1.1398 1.2248 0.02%
008726 1.1217 1.1217 0.02%
008912 1.0689 1.0689 0.02%
009009 2.3352 2.3352 0.82%
009227 1.1292 1.1932 0.02%
009879 1.0951 1.0951 0.82%
010057 1.3486 1.3486 0.82%
010127 1.1219 1.1219 0.82%
010243 0.8395 0.8395 0.82%
010651 0.9983 0.9983 0.02%
010652 0.9811 0.9811 0.02%
011175 1.0001 1.0001 0.82%
011762 1.0777 1.0777 0.82%
012985 0.9679 0.9679 0.82%
013765 1.0281 1.0281 0.82%
014468 1.1049 1.1049 0.02%
014711 1.1088 1.1098 0.02%
015078 1.394 1.394 0.82%
015626 1.1669 1.1669 0.02%
015720 1.0971 1.0971 0.02%
015894 1.475 1.475 0.89%
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700002 2.677 2.757 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,506.6811.51
2债券及货币58,271.6849.64
3现金7,313.4506.23
4其他资产475.2900.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
09992泡泡玛特07.001,705.081.45%6.74  
00700腾讯控股02.291,386.151.18%2.23  
601899紫金矿业37.701,109.890.95%31.32  
09988阿里巴巴-W06.00969.580.83%5.70  
000333美的集团13.05948.210.81%9.38  
002311海大集团11.45730.170.62%8.54  
688169石头科技03.11652.000.56%3.11  
603259药明康德05.72640.810.55%5.72  
01530三生制药23.00629.960.54%21.00  
01024快手-W08.00617.900.53%8.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111252204125邮储银行CD041100.00(万张)9,858.84(万元)8.40(%)  
211250224525工商银行CD245100.00(万张)9,846.23(万元)8.39(%)  
310250129625华润控股MTN001A60.00(万张)6,002.38(万元)5.11(%)  
424258000725兴业银行永续债01BC30.00(万张)2,990.49(万元)2.55(%)  
524258001925浦发银行永续债0130.00(万张)2,971.62(万元)2.53(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.08%0.0%0.0%0.0%2.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.34%
-0.98%
-0.61%
2.92%
0.0%
0.0%
0.0%
2.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.06
0.00
0.00
夏普比率
76.73
0.00
0.00
特雷诺指数
0.03
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。