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平安金管家货币C  007730
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货币型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理段玮婧
申购费率0.0%
基金规模215.17亿  (2022-06-30)
0.4366
1.65%
10.55%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.45%
最近一年 1.9%
(2024-05-14)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码007730 基金经理段玮婧 最新份额28,417.13万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模215.17亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2019-07-29 托管行平安银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
段玮婧

段玮婧女士：中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部固定收益组投资经理。曾管理平安交易型货币市场基金（2017-01-05至2019-07-12）、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-01-19至2019-08-07）、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（2018-03-26至2019-08-07）、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-04-26至2019-08-07）、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-06-20至2019-08-21）、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-07-16至2019-08-21）、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金（2018-09-26至2020-02-11）、平安中短债债券型证券投资基金（2019-01-23至2020-03-09）、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2020-06-19至2021-06-23）、平安短债债券型证券投资基金（2018-05-16至2021-11-17）、平安高等级债债券型证券投资基金（2020-09-02至2021-11-17）。2017年1月起担任平安金管家货币市场基金（2017-01-05至今）、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（2019-09-04至今）、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金（2019-12-25至今）、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2020-03-30至今）、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2020-06-24至今）、平安惠涌纯债债券型证券投资基金（2021-06-07至今）、平安惠文纯债债券型证券投资基金（2021-06-07至今）、平安惠轩纯债债券型证券投资基金（2021-11-23至今）、平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（2022-05-18至今）、平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2022-10-13至今）基金经理。

任职期间收益
平安金管家货币C  2019-07-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安财富宝货币A货币型2019-11-28 至 2020-05-25 0.51.28% 1.08% 
平安金管家货币A货币型2017-01-05 至 今 7.422.14% 19.34% 
平安鑫利混合A混合型2018-09-26 至 2020-02-11 1.45.05% 27.88% 
平安中短债债券A债券型2019-01-23 至 2020-03-09 1.16.89% 7.33% 
平安合正债券债券型2018-01-12 至 2019-08-07 1.610.28% 7.41% 
平安短债债券E债券型2018-03-30 至 2021-11-17 3.612.69% 19.17% 
平安合丰定开债券债券型2018-05-08 至 2019-08-21 1.37.22% 6.40% 
平安合庆定开债债券型2020-05-15 至 2021-06-23 1.16.61% 3.77% 
平安货币ETF货币型,ETF型2017-01-05 至 2019-07-12 2.59.68% 8.90% 
平安短债债券C债券型2018-03-30 至 2021-11-17 3.615.74% 19.17% 
平安鑫利混合C混合型2018-09-26 至 2020-02-11 1.44.72% 27.88% 
平安乐享一年定开债券A债券型2019-07-27 至 今 4.812.75% 14.46% 
平安惠涌纯债A债券型2021-06-07 至 2023-04-24 1.94.06% 5.09% 
平安合兴1年定开债债券型2020-06-02 至 今 4.010.20% 10.48% 
平安合颖定开债债券型2019-11-28 至 2020-05-25 0.54.35% 3.27% 
平安惠轩纯债债券型2021-11-23 至 2023-04-24 1.44.88% 2.54% 
平安乐享一年定开债券C债券型2019-07-27 至 今 4.811.43% 14.46% 
平安乐顺39个月定开债C债券型2019-12-12 至 今 4.411.70% 13.07% 
平安日增利货币A货币型2019-11-28 至 2020-01-17 0.10.35% 0.35% 
平安合瑞定开债债券型2018-03-14 至 2019-08-07 1.48.90% 6.92% 
平安金管家货币C货币型2019-07-29 至 今 4.89.98% 9.52% 
平安惠文纯债债券型2021-06-07 至 今 2.910.52% 6.58% 
平安合聚定开债债券型2020-03-21 至 今 4.211.26% 11.05% 
平安合禧1年定开债发起式债券型2022-07-12 至 今 1.84.79% 2.21% 
平安短债债券I债券型2020-08-13 至 2021-11-17 1.34.04% 5.20% 
平安合韵债券债券型2018-01-27 至 2019-08-07 1.56.01% 6.16% 
平安乐顺39个月定开债A债券型2019-12-12 至 今 4.412.45% 13.07% 
平安日鑫A货币型2017-01-05 至 2019-07-12 2.59.68% 8.90% 
平安中短债债券C债券型2019-01-23 至 2020-03-09 1.16.78% 7.33% 
平安短债债券A债券型2018-03-30 至 2021-11-17 3.613.64% 19.17% 
平安高等级债C债券型2020-09-02 至 2021-11-17 1.22.34% 5.07% 
平安合慧定开债债券型2018-06-09 至 2019-08-21 1.24.78% 7.22% 
平安高等级债A债券型2020-09-02 至 2021-11-17 1.25.33% 5.07% 
平安中短债债券E债券型2019-01-23 至 2020-03-09 1.16.70% 7.33% 
平安高等级债E债券型2020-09-02 至 2021-11-17 1.22.52% 5.07% 
平安中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-04-22 至 今 2.13.49% -19.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
段玮婧2019-07-29 至 今4年-3个月零17天9.989.52
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002304 0.85 1.13 0.06%
004403 1.4087 1.4087 0.01%
004630 1.1214 1.1882 0.04%
005766 1.0746 1.287 0.04%
006264 1.0543 1.2213 0.04%
006412 1.0401 1.1843 0.04%
006721 1.5191 1.5191 0.06%
007053 1.26 1.26 0.04%
007647 1.0811 1.191 0.04%
008690 1.245 1.245 0.04%
008694 1.1124 1.1124 0.04%
009012 1.0171 1.0171 0.01%
009228 1.0839 1.0846 0.04%
009337 0.9989 0.9989 0.01%
009878 0.941 0.941 0.06%
010035 1.0434 1.1154 0.04%
010228 1.0689 1.0689 0.06%
010651 0.9642 0.9642 0.04%
011176 0.9421 0.9421 0.06%
011829 0.6325 0.6325 0.06%
012918 0.6463 0.6463 0.06%
012985 0.6327 0.6327 0.06%
013023 0.5253 0.5253 0.06%
013344 0.9365 0.9365 0.02%
013375 1.0985 1.0985 0.04%
014081 1.0701 1.0801 0.04%
014468 1.0705 1.0705 0.04%
014710 1.0211 1.0661 0.04%
015938 1.0262 1.0262 0.02%
016662 1.052 1.052 0.04%
017550 1.0077 1.0077 0.06%
021003 1.1019 1.1019 0.04%
159306 0.9865 0.9865 0.01%
159960 0.7441 0.8341 0.01%
001609 1.5606 1.5606 0.06%
001610 1.531 1.531 0.06%
002599 0.9592 0.773 0.06%
003024 1.2778 1.3278 0.04%
003568 1.1023 1.3573 0.04%
004632 1.0489 1.1809 0.04%
005114 1.1114 1.1114 0.01%
005868 1.3884 1.3884 0.01%
006222 1.0359 1.1999 0.04%
006316 1.0717 1.3054 0.04%
006889 1.0825 1.2005 0.04%
006988 1.1336 1.1761 0.04%
007033 1.1086 1.1086 0.04%
007646 1.0811 1.0811 0.04%
007894 1.0199 1.0199 0.06%
007936 1.1203 1.1603 0.04%
009722 1.0958 1.1478 0.04%
010056 1.2592 1.2592 0.06%
012475 0.6159 0.6159 0.06%
012723 0.5522 0.5522 0.01%
012917 0.6605 0.6605 0.06%
012960 0.9241 0.9241 0.02%
013687 0.6476 0.6476 0.06%
013767 0.9759 0.9759 0.06%
013865 1.0798 1.0798 0.04%
013874 0.6004 0.6004 0.01%
014082 1.0893 1.0993 0.04%
015485 0.814 0.814 0.06%
015486 0.8054 0.8054 0.06%
015510 0.9568 0.9568 0.06%
015645 1.0411 1.0411 0.06%
019598 0.7715 0.7715 0.01%
020262 1.0093 1.0093 0.04%
021155 1.0572 1.0572 0.04%
159964 1.1797 1.1797 0.01%
511020 114.0433 1.1934 0.04%
511030 10.5448 1.1585 0.04%
561600 0.6342 0.6342 0.01%
700003 4.427 4.527 0.06%
012903 1.041 1.1145 0.04%
001297 0.671 0.671 0.06%
002795 1.222 1.322 0.04%
003486 1.0733 1.2073 0.04%
004391 2.3539 2.4389 0.06%
005869 1.3789 1.3789 0.01%
006457 1.4455 1.4455 0.06%
006717 1.2707 1.3207 0.04%
006986 1.1423 1.1912 0.04%
006997 1.0429 1.1841 0.04%
007158 1.0387 1.1787 0.04%
007447 1.1163 1.2017 0.04%
007645 1.0865 1.2042 0.04%
007893 1.0055 1.0545 0.06%
008596 1.0223 1.1293 0.04%
008949 0.8943 1.1313 0.06%
008950 0.8649 1.0999 0.06%
009166 1.0543 1.1333 0.04%
009405 1.0563 1.1613 0.04%
009672 1.0313 1.0313 0.06%
010229 1.0707 1.0707 0.06%
010243 0.8236 0.8236 0.06%
011175 0.9577 0.9577 0.06%
012986 0.6191 0.6191 0.06%
013864 1.0863 1.0863 0.04%
015830 1.143 1.262 0.04%
017532 0.8794 0.8794 0.06%
020322 1.0963 1.0964 0.04%
159718 0.5888 0.5888 0.01%
510590 5.7307 1.073 0.01%
516760 0.7012 0.7012 0.01%
516820 0.3638 0.3638 0.01%
002282 1.2909 1.3509 0.06%
003286 1.1274 1.2729 0.04%
004960 1.1263 1.2102 0.04%
005754 1.2063 1.2263 0.04%
005756 1.1889 1.2089 0.04%
005896 1.0099 1.182 0.04%
006097 1.0382 1.1492 0.04%
006932 1.0818 1.1493 0.04%
006935 1.1034 1.2154 0.04%
007859 1.0845 1.1972 0.04%
007925 1.5531 1.5531 0.06%
008726 1.0253 1.0253 0.04%
008911 1.1337 1.1337 0.04%
009013 1.0004 1.0004 0.01%
009148 1.0219 1.1209 0.04%
009403 1.205 1.217 0.04%
009404 1.1116 1.1116 0.04%
009662 0.6104 0.6104 0.06%
009879 0.9131 0.9131 0.06%
010239 1.0312 1.0312 0.06%
010652 0.9529 0.9529 0.04%
012418 1.0381 1.1307 0.04%
012440 1.0358 1.1052 0.04%
014461 0.6744 0.6744 0.06%
015625 1.0854 1.0854 0.04%
015699 0.651 0.651 0.06%
015894 0.8321 0.8321 0.01%
017208 1.031 1.031 0.04%
019458 0.9254 0.9254 0.01%
019591 1.0732 1.0769 0.04%
021001 1.1021 1.1021 0.04%
159719 1.504 1.504 0.01%
167001 1.338 1.338 0.06%
167003 1.0696 1.0696 0.06%
512360 1.4049 1.4049 0.01%
516180 0.6639 0.6639 0.01%
516890 0.4972 0.4972 0.01%
700005 1.1358 1.7528 0.04%
001665 1.1684 1.1684 0.06%
002988 1.0756 1.3213 0.04%
003032 1.7753 1.7753 0.06%
004404 1.325 1.325 0.01%
004827 1.1519 1.2052 0.04%
005639 1.1025 1.1025 0.01%
005884 1.0803 1.2873 0.04%
006100 1.7752 2.0302 0.06%
006215 1.0319 1.2879 0.01%
007019 1.1202 1.1883 0.04%
007196 1.0969 1.1619 0.04%
007663 1.2857 1.3457 0.06%
007935 1.1396 1.1856 0.04%
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012932 1.098 1.098 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币567,631.7285.24
3现金232,313.2434.89
4其他资产8,775.3401.32
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111231410423江苏银行CD104300.00(万张)29,862.69(万元)4.48(%)  
211230815323中信银行CD153300.00(万张)29,830.13(万元)4.48(%)  
311240201024工商银行CD010210.00(万张)20,855.62(万元)3.13(%)  
411240800824中信银行CD008200.00(万张)19,986.93(万元)3.00(%)  
511241201024北京银行CD010200.00(万张)19,855.54(万元)2.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.688%1.896%1.959%0.000%2.111%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.45%
0.97%
0.7%
1.9%
6.0%
0.0%
10.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-147.70
-37.59
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。