| 基金代码025952 | 基金经理罗薇 | 最新份额45,169.02万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2025-12-08 | 托管行中国证券登记结算有限责任公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回 报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含 1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单,期限在1个月以内的债券回购,剩余期限在 397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、 超短期融资券以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
本基金收益支付应遵循下列原则:
1.本基金每份基金份额享有同等分配权。
2.本基金收益支付方式为现金分红。
3.本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金份额采用 “每日预提、按季支付”的方式,即本基金根据每日暂估收益情况,以每万份暂估净收益为 基准,为投资人每日计算预提当日收益,每季进行支付。
4.本基金根据每日暂估收益情况,将当日收益计算预提,若当日暂估净收益大于零时, 为投资人记正收益;若当日暂估净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日暂估净收益等 于零时,当日投资人不记收益。
5.在收益季度支付时,如投资人的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人支付相应 现金;如投资人的累计未结转收益为零,基金份额持有人的基金份额保持不变且不支付现金 收益;如投资人的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额,遇投资 人剩余基金份额不足以扣减的情形,基金管理人将根据内部应急机制保障基金平稳运行。
6.当日申购成功的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益计算预提权益;当日赎 回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益计算预提权益。
7.如果投资人在收益季度支付前解约自动申购、赎回等相关服务,则基金管理人将按 照同期中国人民银行公布的活期存款基准利率进行收益分配。
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债 券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

罗薇女士:北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士。曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金(2022-05-24至今)、平安日增利货币市场基金(2022-06-13至今)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-01至今)、平安财富宝货币市场基金(2022-07-01至今)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2022-11-07至今)、平安惠文纯债债券型证券投资基金(2025-01-14至今)、平安金管家货币市场基金(2025-02-20至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2025-05-16至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安财富宝货币A | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.8 | 3.43% | 2.96% |
| 红塔红土优质成长C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 0.98% | -0.23% |
| 红塔红土人人宝货币A | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 11.97% | 12.90% |
| 平安金管家货币A | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.30% | 7.13% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安合丰定开债 | 债券型 | 2022-06-17 至 2024-11-28 | 2.5 | 4.33% | 2.95% |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 5.05% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安日鑫D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2022-05-24 至 今 | 3.9 | 3.73% | 3.15% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.67% | 2.72% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.5 | 4.44% | 2.15% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-02-14 | 1.1 | -- | -- |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 7.93% | 7.17% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 20.87% | 15.16% |
| 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-09-28 | 1.9 | 0.83% | 7.14% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.84% | 1.01% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 3.5 | 3.57% | 2.15% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安日鑫C | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.9 | 3.33% | 3.15% |
| 平安金管家货币D | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安财富宝货币D | 货币型 | 2025-07-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.9 | 2.87% | 3.05% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.84% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 22.72% | 12.31% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2016-09-23 至 2018-07-27 | 1.8 | 3.11% | 2.35% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-11-05 | 2.1 | 21.68% | 12.32% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安金管家货币C | 货币型 | 2025-02-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安惠文纯债 | 债券型 | 2025-01-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 1.07% | -3.54% |
| 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-11-23 | 2.6 | 0.58% | -3.53% |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2021-03-02 至 2022-01-07 | 0.9 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2023-10-20 | 1.3 | 3.21% | 1.84% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 平安财富宝货币C | 货币型 | 2022-07-01 至 今 | 3.8 | 3.06% | 2.96% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2022-05-24 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土人人宝货币B | 货币型 | 2016-06-21 至 2020-08-24 | 4.2 | 13.09% | 12.90% |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 混合型 | 2016-05-21 至 2018-07-27 | 2.2 | 8.96% | 7.17% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2022-05-24 至 今 | 3.9 | 3.73% | 3.15% |
| 平安惠隆纯债A | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 4.14% | 2.72% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-24 至 2020-11-05 | 3.3 | 19.37% | 15.16% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安惠隆纯债C | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-11-28 | 2.4 | 3.57% | 2.72% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安天添利货币 | 货币型 | 2025-12-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 红塔红土优质成长A | 混合型 | 2016-05-04 至 2018-09-11 | 2.4 | 1.59% | -0.25% |
| 平安合慧定开债 | 债券型 | 2022-07-01 至 2026-02-27 | 3.7 | 3.54% | 2.72% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-11-06 | 1.8 | -- | -- |
| 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型 | 2019-12-30 至 2020-11-05 | 0.9 | 0.97% | 1.01% |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2022-06-13 至 今 | 3.9 | 3.27% | 3.05% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗薇 | 2025-12-08 至 今 | 0年4个月零21天 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017776 | 1.0594 | 1.0944 | -0.02% | |
| 020302 | 1.0277 | 1.0277 | -0.02% | |
| 589150 | 1.0883 | 1.0883 | -0.72% | |
| 022244 | 1.1178 | 1.1408 | -0.02% | |
| 020958 | 1.1668 | 1.2238 | -0.02% | |
| 021047 | 1.3705 | 1.4265 | -0.62% | |
| 021508 | 1.0402 | 1.0402 | -0.02% | |
| 021574 | 1.0452 | 1.0452 | -0.02% | |
| 024611 | 1.1436 | 1.1536 | -0.72% | |
| 023385 | 1.7398 | 1.7398 | -0.74% | |
| 023542 | 1.1304 | 1.1304 | -0.62% | |
| 025065 | 1.1223 | 1.1223 | -0.62% | |
| 025650 | 1.2448 | 1.2448 | -0.62% | |
| 026544 | 1.2029 | 1.2029 | -0.72% | |
| 026018 | 0.9714 | 0.9714 | -0.62% | |
| 004390 | 5.261 | 5.351 | -0.62% | |
| 004632 | 1.0615 | 1.2502 | -0.02% | |
| 003487 | 1.1176 | 1.3226 | -0.02% | |
| 510390 | 5.3517 | 1.407 | -0.72% | |
| 512360 | 1.8344 | 1.8344 | -0.72% | |
| 003032 | 2.3155 | 2.3155 | -0.62% | |
| 006214 | 1.5702 | 1.8282 | -0.72% | |
| 006215 | 1.5592 | 1.8152 | -0.72% | |
| 006433 | 1.9664 | 1.9664 | -0.62% | |
| 006458 | 1.5448 | 1.5448 | -0.62% | |
| 007447 | 1.0624 | 1.2568 | -0.02% | |
| 005884 | 1.03 | 1.3356 | -0.02% | |
| 007925 | 1.6715 | 1.6715 | -0.62% | |
| 007017 | 1.1057 | 1.25 | -0.02% | |
| 007053 | 1.308 | 1.308 | -0.02% | |
| 159964 | 2.3481 | 2.3481 | -0.72% | |
| 005114 | 1.6546 | 1.6546 | -0.72% | |
| 005127 | 1.0744 | 1.3394 | -0.02% | |
| 001610 | 1.638 | 1.638 | -0.62% | |
| 006717 | 1.3398 | 1.3898 | -0.02% | |
| 010127 | 1.3213 | 1.3213 | -0.62% | |
| 010242 | 0.8862 | 0.8862 | -0.62% | |
| 010243 | 0.8585 | 0.8585 | -0.62% | |
| 009403 | 1.247 | 1.269 | -0.02% | |
| 012932 | 1.1435 | 1.1435 | -0.02% | |
| 012985 | 1.089 | 1.089 | -0.62% | |
| 011762 | 1.1025 | 1.1025 | -0.62% | |
| 700003 | 9.038 | 9.138 | -0.62% | |
| 700005 | 1.2013 | 1.832 | -0.02% | |
| 012441 | 1.0513 | 1.1522 | -0.02% | |
| 014812 | 1.4366 | 1.4366 | -0.62% | |
| 013768 | 1.0171 | 1.0171 | -0.62% | |
| 159143 | 1.0395 | 1.0395 | -0.72% | |
| 020457 | 1.1039 | 1.1449 | -0.72% | |
| 020459 | 1.6364 | 1.6364 | -0.72% | |
| 018254 | 1.0509 | 1.1409 | -0.02% | |
| 019285 | 1.0885 | 1.1085 | -0.02% | |
| 017549 | 1.6382 | 1.6382 | -0.62% | |
| 022551 | 1.0522 | 1.0522 | -0.62% | |
| 022749 | 1.1908 | 1.2108 | -0.62% | |
| 022977 | 1.0564 | 1.1464 | -0.02% | |
| 023194 | 1.0215 | 1.0802 | -0.02% | |
| 023974 | 1.0937 | 1.0937 | -0.02% | |
| 022076 | 1.1014 | 1.1014 | -0.62% | |
| 561680 | 1.0188 | 1.0188 | -0.72% | |
| 022119 | 2.0115 | 2.0115 | -0.62% | |
| 022138 | 1.1274 | 1.1274 | -0.02% | |
| 021001 | 1.0983 | 1.1423 | -0.02% | |
| 021577 | 1.4797 | 1.4797 | -0.62% | |
| 023364 | 1.1513 | 1.1513 | -0.02% | |
| 023578 | 1.1569 | 1.1569 | -0.02% | |
| 025646 | 1.3306 | 1.3306 | -0.62% | |
| 026258 | 0.9809 | 0.9809 | -0.62% | |
| 026034 | 0.9931 | 0.9931 | -0.02% | |
| 024956 | 1.0037 | 1.0037 | -0.02% | |
| 004391 | 4.9396 | 5.0246 | -0.62% | |
| 007860 | 1.2461 | 1.2561 | -0.02% | |
| 001297 | 0.966 | 0.966 | -0.62% | |
| 512390 | 1.2516 | 1.5804 | -0.72% | |
| 002988 | 1.0314 | 1.361 | -0.02% | |
| 005756 | 1.2288 | 1.2488 | -0.02% | |
| 006097 | 1.0763 | 1.1873 | -0.02% | |
| 009661 | 0.7382 | 0.7382 | -0.62% | |
| 009672 | 1.1022 | 1.1022 | -0.62% | |
| 007894 | 1.1208 | 1.1208 | -0.62% | |
| 007936 | 1.1306 | 1.2006 | -0.02% | |
| 006889 | 1.0375 | 1.2355 | -0.02% | |
| 006932 | 1.1225 | 1.212 | -0.02% | |
| 006934 | 1.1025 | 1.2837 | -0.02% | |
| 007018 | 1.1015 | 1.2414 | -0.02% | |
| 007019 | 1.0947 | 1.2218 | -0.02% | |
| 007049 | 2.7524 | 2.7524 | -0.62% | |
| 007082 | 1.6415 | 1.6415 | -0.62% | |
| 007083 | 1.5454 | 1.5454 | -0.62% | |
| 007196 | 1.1025 | 1.2195 | -0.02% | |
| 008913 | 1.1421 | 1.1641 | -0.02% | |
| 008949 | 1.6424 | 1.8794 | -0.62% | |
| 009053 | 1.0319 | 1.2059 | -0.02% | |
| 004826 | 1.1208 | 1.3737 | -0.02% | |
| 001665 | 2.6991 | 2.6991 | -0.62% | |
| 006720 | 2.2759 | 2.2759 | -0.62% | |
| 009306 | 1.0773 | 1.2213 | -0.02% | |
| 002537 | 3.1128 | 3.1128 | -0.62% | |
| 010126 | 1.3816 | 1.3816 | -0.62% | |
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| 009662 | 0.7131 | 0.7131 | -0.62% | |
| 004825 | 1.0928 | 1.3788 | -0.02% | |
| 005077 | 1.0484 | 1.2684 | -0.02% | |
| 009721 | 1.0678 | 1.1972 | -0.02% | |
| 006851 | 1.2175 | 1.2525 | -0.02% | |
| 002795 | 1.259 | 1.384 | -0.02% | |
| 010056 | 1.3991 | 1.3991 | -0.62% | |
| 010240 | 1.1564 | 1.1564 | -0.02% | |
| 010241 | 1.1415 | 1.1415 | -0.02% | |
| 010244 | 1.1789 | 1.1789 | -0.62% | |
| 003286 | 1.1891 | 1.3456 | -0.02% | |
| 009405 | 1.0897 | 1.1947 | -0.02% | |
| 011808 | 1.3574 | 1.3574 | -0.62% | |
| 700004 | 1.6444 | 2.0506 | -0.62% | |
| 008690 | 1.3091 | 1.3091 | -0.02% | |
| 014051 | 3.0537 | 3.0537 | -0.62% | |
| 015720 | 1.1043 | 1.1043 | -0.02% | |
| 018715 | 1.4879 | 1.4879 | -0.62% | |
| 017532 | 1.4803 | 1.4803 | -0.62% | |
| 017533 | 1.4418 | 1.4418 | -0.62% | |
| 159793 | 0.8949 | 0.8949 | -0.72% | |
| 022731 | 1.0931 | 1.0931 | -0.74% | |
| 023770 | 1.179 | 1.179 | -0.62% | |
| 561660 | 1.1667 | 1.1667 | -0.72% | |
| 020781 | 1.0884 | 1.0884 | -0.72% | |
| 021003 | 1.0949 | 1.1389 | -0.02% | |
| 021507 | 1.0427 | 1.0427 | -0.02% | |
| 024535 | 1.1338 | 1.1338 | -0.62% | |
| 024545 | 1.0878 | 1.0878 | -0.72% | |
| 024609 | 1.1806 | 1.1806 | -0.74% | |
| 024645 | 1.0106 | 1.0106 | -0.62% | |
| 023543 | 1.024 | 1.024 | -0.62% | |
| 025347 | 1.0898 | 1.0898 | -0.02% | |
| 025526 | 0.7721 | 0.7721 | -0.72% | |
| 025914 | 1.0106 | 1.0106 | -0.74% | |
| 026210 | 1.6463 | 1.6463 | -0.62% | |
| 026211 | 1.6434 | 1.6434 | -0.62% | |
| 026633 | 1.1134 | 1.1134 | -0.62% | |
| 026721 | 0.9311 | 0.9311 | -0.72% | |
| 002304 | 0.7626 | 1.0426 | -0.62% | |
| 002451 | 3.762 | 4.148 | -0.62% | |
| 007758 | 1.0179 | 1.1579 | -0.02% | |
| 003024 | 1.35 | 1.4 | -0.02% | |
| 006101 | 3.1957 | 3.4447 | -0.62% | |
| 006264 | 1.1114 | 1.2784 | -0.02% | |
| 005751 | 1.4479 | 1.4599 | -0.02% | |
| 005869 | 1.765 | 1.765 | -0.72% | |
| 005971 | 1.0457 | 1.2437 | -0.02% | |
| 006988 | 1.1125 | 1.227 | -0.02% | |
| 006997 | 1.0903 | 1.2315 | -0.02% | |
| 008911 | 1.1284 | 1.1804 | -0.02% | |
| 004827 | 1.1843 | 1.2509 | -0.02% | |
| 009722 | 1.0977 | 1.1981 | -0.02% | |
| 006721 | 2.139 | 2.139 | -0.62% | |
| 009336 | 1.4401 | 1.4401 | -0.72% | |
| 010057 | 1.3685 | 1.3685 | -0.62% | |
| 010239 | 1.2108 | 1.2108 | -0.62% | |
| 012918 | 1.0407 | 1.0407 | -0.62% | |
| 013023 | 0.5468 | 0.5468 | -0.62% | |
| 013024 | 0.527 | 0.527 | -0.62% | |
| 011760 | 1.2037 | 1.2037 | -0.62% | |
| 011829 | 1.129 | 1.129 | -0.62% | |
| 014711 | 1.1229 | 1.1239 | -0.02% | |
| 516820 | 0.3583 | 0.3583 | -0.72% | |
| 700006 | 1.192 | 1.751 | -0.02% | |
| 012698 | 0.9578 | 0.9578 | -0.72% | |
| 008596 | 1.0384 | 1.1864 | -0.02% | |
| 008696 | 1.1325 | 1.1325 | -0.02% | |
| 008727 | 1.1347 | 1.1347 | -0.02% | |
| 015078 | 1.6041 | 1.6041 | -0.62% | |
| 014082 | 1.0465 | 1.1265 | -0.02% | |
| 015511 | 1.2438 | 1.2438 | -0.62% | |
| 013482 | 1.1176 | 1.1176 | -0.02% | |
| 013688 | 1.0335 | 1.0335 | -0.62% | |
| 159215 | 1.3309 | 1.3309 | -0.72% | |
| 159233 | 1.3075 | 1.3075 | -0.72% | |
| 015700 | 0.9853 | 0.9853 | -0.62% | |
| 015830 | 1.0622 | 1.3212 | -0.02% | |
| 015895 | 1.6797 | 1.6797 | -0.72% | |
| 020262 | 1.0769 | 1.0769 | -0.02% | |
| 020263 | 1.072 | 1.072 | -0.02% | |
| 020456 | 1.1131 | 1.1541 | -0.72% | |
| 021901 | 1.1046 | 1.1046 | -0.02% | |
| 022550 | 1.055 | 1.055 | -0.62% | |
| 022732 | 1.0893 | 1.0893 | -0.74% | |
| 022748 | 1.2005 | 1.2205 | -0.62% | |
| 023973 | 1.0908 | 1.0908 | -0.02% | |
| 021219 | 0.9686 | 0.9686 | -0.62% | |
| 021410 | 1.0418 | 1.0418 | -0.02% | |
| 021155 | 1.0407 | 1.0907 | -0.02% | |
| 024471 | 0.9763 | 0.9763 | -0.62% | |
| 024546 | 1.4974 | 1.4974 | -0.72% | |
| 025923 | 1.2425 | 1.2425 | -0.62% | |
| 024887 | 1.1161 | 1.1161 | -0.74% | |
| 006100 | 3.4078 | 3.6628 | -0.62% | |
| 007645 | 1.1259 | 1.2706 | -0.02% | |
| 005895 | 1.1095 | 1.2865 | -0.02% | |
| 005897 | 1.0352 | 1.2667 | -0.02% | |
| 007935 | 1.1524 | 1.2374 | -0.02% | |
| 007953 | 1.0967 | 1.1997 | -0.02% | |
| 007954 | 1.1364 | 1.2025 | -0.02% | |
| 006986 | 1.1225 | 1.2494 | -0.02% | |
| 007032 | 1.4242 | 1.4242 | -0.02% | |
| 007033 | 1.3866 | 1.3866 | -0.02% | |
| 008950 | 1.5633 | 1.7983 | -0.62% | |
| 004960 | 1.1203 | 1.2552 | -0.02% | |
| 530280 | 1.2217 | 1.2217 | -0.72% | |
| 011175 | 1.0266 | 1.0266 | -0.62% | |
| 011176 | 1.0 | 1.0 | -0.62% | |
| 011392 | 1.034 | 1.034 | -0.62% | |
| 009878 | 1.2193 | 1.2193 | -0.62% | |
| 001664 | 2.8132 | 2.8132 | -0.62% | |
| 009148 | 1.0244 | 1.1604 | -0.02% | |
| 002598 | 1.0198 | 0.8224 | -0.62% | |
| 002599 | 0.9807 | 0.7903 | -0.62% | |
| 014710 | 1.0885 | 1.1335 | -0.02% | |
| 515700 | 2.7213 | 2.7213 | -0.72% | |
| 516760 | 0.64 | 0.64 | -0.72% | |
| 012475 | 0.9781 | 0.9781 | -0.62% | |
| 016663 | 1.0856 | 1.0856 | -0.02% | |
| 015485 | 1.5808 | 1.5808 | -0.62% | |
| 015486 | 1.5398 | 1.5398 | -0.62% | |
| 015622 | 1.0658 | 1.1368 | -0.02% | |
| 015625 | 1.1975 | 1.1975 | -0.02% | |
| 015645 | 1.0722 | 1.0722 | -0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 28,375.31 | 62.82 |
| 3 | 现金 | 20,372.03 | 45.10 |
| 4 | 其他资产 | 05.24 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112608055 | 26中信银行CD055 | 50.00(万张) | 4,988.26(万元) | 11.04(%) |
| 2 | 240312 | 24进出12 | 10.00(万张) | 1,008.67(万元) | 2.23(%) |
| 3 | 102317 | 国债2519 | 10.00(万张) | 1,006.38(万元) | 2.23(%) |
| 4 | 250361 | 25进出61 | 10.00(万张) | 999.96(万元) | 2.21(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.903% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.890% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.23% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.35% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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