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信澳量化先锋混合(LOF)C  166110
收藏成功
混合型
基金公司信达澳亚基金管理有限公司
基金经理冯玺祥
申购费率0.0%
基金规模0.96亿  (2022-06-30)
0.8551
1.1467
10.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% -0.0% 5064/8803
最近一月 0.58% -0.0% 2764/8764
最近三月 2.51% -0.01% 1872/8654
最近一年 24.2% 0.24% 3414/8072
(2025-12-17)
基金代码166110 基金经理冯玺祥 最新份额2,199.23万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 最新规模0.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-02-04 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模11.21亿 托管费0.2%
投资策略

利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益
分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-18 0.8531 1.1447 -0.23%
2025-12-17 0.8551 1.1467 1.51%
2025-12-16 0.8424 1.134 -1.12%
2025-12-15 0.8519 1.1435 -0.56%
2025-12-12 0.8567 1.1483 0.62%
2025-12-11 0.8514 1.143 -0.69%
2025-12-10 0.8573 1.1489 -0.09%
2025-12-9 0.8581 1.1497 -0.43%
2025-12-8 0.8618 1.1534 0.63%
2025-12-5 0.8564 1.148 0.80%
2025-12-4 0.8496 1.1412 0.21%
2025-12-3 0.8478 1.1394 -0.32%
2025-12-2 0.8505 1.1421 -0.34%
2025-12-1 0.8534 1.145 0.98%
2025-11-28 0.8451 1.1367 0.34%
2025-11-27 0.8422 1.1338 0.13%
2025-11-26 0.8411 1.1327 0.44%
2025-11-25 0.8374 1.129 1.21%
2025-11-24 0.8274 1.119 0.05%
2025-11-21 0.827 1.1186 -2.08%

冯玺祥先生:北京大学理学硕士,中国籍。2020年2月至2022年9月于桐昇通惠资产管理有限公司负责管理指数增强类产品。2022年10月加入信达澳亚基金。曾任信澳鑫悦智选6个月持有期混合基金基金经理(2023年12月22日起至2025年1月7日)。现任信澳量化多因子基金基金经理(2023年3月15日至今)、信澳星耀智选混合基金基金经理(2023年8月22日至今)、信澳双创智选混合基金基金经理(2023年10月16日至今)、信澳宁隽智选混合基金基金经理(2023年12月19日至今)、信澳星亮智选混合基金基金经理(2024年1月30日起至今)、信澳星煜智选混合基金基金经理(2024年2月20日起至今)、信澳量化先锋基金基金经理(2024年12月4日起至今)。

任职期间收益
信澳量化先锋混合(LOF)C  2024-12-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
信澳双创智选混合A混合型2023-08-28 至 今 2.3-11.96% -12.28% 
信澳量化多因子混合(LOF)A混合型,LOF型2023-03-15 至 今 2.8-19.67% -20.23% 
信澳量化多因子混合(LOF)C混合型2023-03-15 至 今 2.8-20.24% -20.23% 
信澳量化先锋混合(LOF)A混合型,LOF型2024-12-04 至 今 1.0--  --  
信澳双创智选混合C混合型2023-08-28 至 今 2.3-12.11% -12.28% 
信澳星耀智选混合A混合型2023-08-05 至 今 2.4-16.11% -14.47% 
信澳星耀智选混合C混合型2023-08-05 至 今 2.4-16.33% -14.47% 
信澳宁隽智选混合A混合型2023-11-13 至 今 2.1-3.80% -9.44% 
信澳量化先锋混合(LOF)C混合型2024-12-04 至 今 1.0--  --  
信澳宁隽智选混合C混合型2023-11-13 至 今 2.1-3.87% -9.44% 
信澳星煜智选混合A混合型2024-01-03 至 今 2.0--  --  
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A混合型2023-11-06 至 2025-01-07 1.20.60% -8.61% 
信澳星亮智选混合A混合型2023-12-26 至 今 2.00.00% -1.34% 
信澳星亮智选混合C混合型2023-12-26 至 今 2.00.00% -1.34% 
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C混合型2023-11-06 至 2025-01-07 1.20.55% -8.61% 
信澳星煜智选混合C混合型2024-01-03 至 今 2.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯玺祥2024-12-04 至 今1年0个月零15天
李丛文2023-08-18 至 2024-09-131年0个月零26天-25.94-14.65
沈莉2022-03-14 至 2024-12-042年8个月零20天-28.39-21.35
王咏辉2019-12-12 至 2022-03-212年3个月零9天14.6440.15
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-06-05资产管理规模885.94 亿元
公司股东East Topco Limited  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012079 1.6462 1.6462 1.68%
012223 0.795 0.795 1.68%
013393 0.8263 0.8263 1.68%
013721 1.7316 1.7316 1.68%
013725 1.1012 1.1012 0.13%
016370 1.7776 1.7776 1.68%
016371 1.7424 1.7424 1.68%
017978 1.0509 1.0509 1.68%
019905 1.0169 1.1057 0.13%
020951 1.0252 1.0252 0.13%
021197 1.0366 1.0366 0.13%
022403 1.0314 1.0314 0.13%
024171 1.1338 1.1338 1.68%
025207 1.1467 1.1467 0.13%
025671 1.0667 1.0667 0.13%
166107 1.3948 1.3948 1.68%
166110 0.8551 1.1467 1.68%
610005 0.81 1.342 1.68%
003655 1.2462 1.6776 1.68%
009511 1.2323 1.4248 1.68%
009988 0.7338 0.7338 1.73%
010963 1.8078 1.8078 1.68%
011186 0.4489 0.4489 1.68%
015954 0.9971 0.9971 0.13%
017835 2.019 2.019 1.68%
019466 1.0666 1.0666 0.13%
019883 1.0244 1.129 0.13%
020159 1.2876 1.2876 1.68%
021111 1.0152 1.0767 0.13%
022059 1.0118 1.0118 0.13%
022060 1.0095 1.0095 0.13%
025210 1.093 1.093 0.13%
610007 1.281 1.771 1.68%
001410 4.893 4.955 1.73%
011223 1.4089 1.4089 1.68%
013496 0.5199 0.5199 1.68%
013722 1.6773 1.6773 1.68%
013724 1.1183 1.1183 0.13%
014953 0.4387 0.4387 1.68%
015953 1.0095 1.0095 0.13%
017977 1.0687 1.0687 1.68%
019030 1.4649 1.4649 1.68%
019948 1.0503 1.0503 0.13%
020158 1.302 1.302 1.68%
020305 1.7093 1.7093 1.68%
020597 1.0201 1.0674 0.13%
021014 1.0038 1.0354 0.13%
021333 1.3191 1.3191 1.68%
024169 2.2024 2.2024 1.73%
024173 0.809 0.809 1.68%
003291 2.242 2.242 1.68%
007768 1.0575 1.1582 0.13%
011598 1.1364 1.1364 1.68%
012006 0.9652 0.9652 1.68%
012224 0.7683 0.7683 1.68%
012608 0.8828 0.8828 1.68%
013386 0.7547 0.7547 1.68%
013857 1.0172 1.106 0.13%
014254 0.9788 0.9788 1.68%
015455 1.7687 1.7687 1.68%
019469 1.3727 1.3727 1.68%
019692 1.0835 1.0835 1.68%
020303 1.8008 1.8008 1.68%
021010 1.0512 1.0512 0.13%
021110 1.0045 1.03 0.13%
021704 1.0198 1.0198 0.13%
022404 1.0296 1.0296 0.13%
023344 1.2527 1.2527 1.68%
024170 4.882 4.882 1.73%
024841 1.0003 1.0003 1.68%
024889 1.459 1.459 1.68%
025212 1.123 1.123 0.13%
025669 1.0701 1.0701 0.13%
166108 1.3259 1.3259 1.68%
610008 1.259 1.781 0.13%
004838 1.0254 1.2504 0.13%
011188 1.4652 1.4652 1.68%
013554 1.0928 1.0928 1.68%
013556 1.3605 1.3605 1.68%
014954 1.2047 1.3964 1.68%
015440 1.1387 1.1387 1.68%
016372 1.5449 1.5449 1.68%
018203 1.5013 1.5013 1.68%
018784 1.1074 1.1074 0.13%
019468 1.39 1.39 1.68%
019502 1.0031 1.0406 0.13%
019693 1.0753 1.0753 1.68%
019721 1.4388 1.4388 1.68%
019947 1.0543 1.0543 0.13%
020657 1.0505 1.0505 1.68%
021356 1.1648 1.1648 1.68%
023251 1.004 1.004 0.13%
023345 1.247 1.247 1.68%
024168 0.732 0.732 1.73%
024238 1.2455 1.2455 1.68%
024728 1.0026 1.0026 1.68%
025135 1.0 1.0 0.13%
025214 1.0384 1.0384 1.68%
166105 1.025 1.403 0.13%
610108 1.247 1.729 0.13%
006257 2.2077 2.828 1.73%
012005 0.9817 0.9817 1.68%
012389 0.5784 0.5784 1.68%
013385 0.7795 0.7795 1.68%
017836 1.9925 1.9925 1.68%
018785 1.0968 1.0968 0.13%
020304 1.7806 1.7806 1.68%
020950 1.0279 1.0279 0.13%
021009 1.0046 1.0472 0.13%
021334 1.3069 1.3069 1.68%
021501 1.1813 1.1813 1.68%
024473 1.4613 1.4613 1.68%
025215 1.0372 1.0372 1.68%
016206 1.0147 1.0783 0.13%
016207 1.0073 1.0687 0.13%
003456 1.1741 1.4615 1.68%
007484 1.5311 2.171 1.68%
012772 0.826 0.826 1.68%
013394 0.7993 0.7993 1.68%
013555 1.0693 1.0693 1.68%
013557 1.3356 1.3356 1.68%
014255 0.9637 0.9637 1.68%
015608 1.394 1.394 1.73%
017648 1.1385 1.1385 1.68%
017649 1.1186 1.1186 1.68%
018288 2.3547 2.3547 1.68%
019467 1.0588 1.0588 0.13%
019720 1.4565 1.4565 1.68%
019884 1.0216 1.1251 0.13%
019906 1.0156 1.1045 0.13%
020306 1.6908 1.6908 1.68%
020385 1.021 1.021 1.68%
020658 1.0393 1.0393 1.68%
021502 1.1741 1.1741 1.68%
024172 1.592 1.592 1.68%
024187 1.277 1.277 1.68%
024207 2.52 2.52 1.68%
024989 1.265 1.265 0.13%
025134 1.0 1.0 0.13%
025211 1.0922 1.0922 0.13%
166109 0.8961 1.1955 1.68%
610001 1.6129 2.165 1.68%
610002 0.856 3.172 1.68%
610004 1.596 2.612 1.68%
001105 1.424 1.424 1.73%
010363 1.3476 1.3476 1.68%
013495 0.5358 0.5358 1.68%
013858 1.0146 1.0846 0.13%
015208 2.182 2.182 1.68%
015441 1.1147 1.1147 1.68%
015456 1.5782 1.5782 1.68%
016373 1.5147 1.5147 1.68%
018287 2.3914 2.3914 1.68%
018427 1.01 1.0527 0.13%
018985 1.8923 1.8923 1.68%
018986 1.8673 1.8673 1.68%
019031 1.4446 1.4446 1.68%
020386 1.0153 1.0153 1.68%
020624 1.6077 1.6077 1.68%
021130 1.032 1.084 0.13%
021196 1.0426 1.0426 0.13%
021703 1.0235 1.0235 0.13%
023250 1.0053 1.0053 0.13%
024842 0.9998 0.9998 1.68%
025204 1.1623 1.1623 0.13%
025205 1.1616 1.1616 0.13%
025206 1.1444 1.1444 0.13%
025213 1.1221 1.1221 0.13%
025670 1.0611 1.0611 0.13%
610006 2.526 2.996 1.68%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,753.9491.41
2债券及货币487.0109.36
3现金487.0109.36
4其他资产04.5200.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.45180.903.48%-0.56  
600519贵州茅台00.09129.962.50%-0.12  
601318中国平安02.02111.322.14%-2.32  
601899紫金矿业03.3799.211.91%-4.37  
000333美的集团01.2389.371.72%-0.83  
600036招商银行01.9779.611.53%-2.03  
002415海康威视01.9461.151.18%1.08  
600031三一重工02.6561.591.18%-2.50  
000725京东方A13.4956.121.08%-2.90  
600030中信证券01.8856.211.08%-1.18  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-06-282023-06-300.2916
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
24.37%24.2%-1.96%-3.0%1.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.58%
2.51%
14.98%
23.34%
24.2%
-5.78%
-14.11%
10.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.89
1.38
1.21
夏普比率
181.31
18.48
-5.58
特雷诺指数
0.03
0.01
-0.00
詹森指数
0.09
-0.12
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。