公募基金 > 基金超市 > 信澳健康中国混合A
| 基金代码003291 | 基金经理杨珂,李君周 | 最新份额20,091.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模6.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-08-18 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模11.69亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，并优选健康中国主题相关的优秀上市公司进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、股指期货、权证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后的各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-31 | 2.393 | 2.393 | 1.10% |
| 2025-10-30 | 2.367 | 2.367 | -3.62% |
| 2025-10-29 | 2.456 | 2.456 | 2.29% |
| 2025-10-28 | 2.401 | 2.401 | -0.70% |
| 2025-10-27 | 2.418 | 2.418 | 0.92% |
| 2025-10-24 | 2.396 | 2.396 | 1.61% |
| 2025-10-23 | 2.358 | 2.358 | -0.59% |
| 2025-10-22 | 2.372 | 2.372 | -0.46% |
| 2025-10-21 | 2.383 | 2.383 | 1.97% |
| 2025-10-20 | 2.337 | 2.337 | 0.91% |
| 2025-10-17 | 2.316 | 2.316 | -3.10% |
| 2025-10-16 | 2.39 | 2.39 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 2.389 | 2.389 | 1.92% |
| 2025-10-14 | 2.344 | 2.344 | -2.29% |
| 2025-10-13 | 2.399 | 2.399 | -2.08% |
| 2025-10-10 | 2.45 | 2.45 | -2.93% |
| 2025-10-9 | 2.524 | 2.524 | -0.63% |
| 2025-9-30 | 2.54 | 2.54 | 0.59% |
| 2025-9-29 | 2.525 | 2.525 | 0.36% |
| 2025-9-26 | 2.516 | 2.516 | -2.86% |
杨珂女士：香港大学金融学硕士。2014年3月-2015年11月在广发证券（香港）担任必选消费品研究员。2015年11月加入信达澳银基金管理有限公司任医药研究员、基金经理助理、信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2020年5月13日起至今）、信达澳银医药健康混合型证券投资基金基金经理（2021年4月9日起至今）、信澳优享生活混合基金基金经理（2023年3月14日起至今）。
任职期间收益
信澳健康中国混合A 2020-05-13至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李君周 | 2025-06-06 至 今 | 0年4个月零26天 | ||
| 杨珂 | 2020-05-13 至 今 | 5年5个月零19天 | 13.76 | -0.90 |
| 李朝伟 | 2017-05-19 至 2020-02-20 | 2年9个月零1天 | 37.50 | 27.83 |
| 曾国富 | 2017-05-19 至 2022-03-21 | 4年10个月零2天 | 109.10 | 66.69 |
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013722 | 1.6381 | 1.6381 | -0.90% | |
| 013724 | 1.1309 | 1.1309 | -0.02% | |
| 012608 | 0.9483 | 0.9483 | -0.90% | |
| 016370 | 1.6783 | 1.6783 | -0.90% | |
| 019031 | 1.4725 | 1.4725 | -0.90% | |
| 017836 | 1.9735 | 1.9735 | -0.90% | |
| 019467 | 1.062 | 1.062 | -0.02% | |
| 019468 | 1.452 | 1.452 | -0.90% | |
| 019947 | 1.0527 | 1.0527 | -0.02% | |
| 019948 | 1.0489 | 1.0489 | -0.02% | |
| 020158 | 1.3128 | 1.3128 | -0.90% | |
| 021356 | 1.1671 | 1.1671 | -0.90% | |
| 021010 | 1.0503 | 1.0503 | -0.02% | |
| 021110 | 1.0025 | 1.028 | -0.02% | |
| 021703 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% | |
| 025206 | 1.143 | 1.143 | -0.02% | |
| 025207 | 1.1454 | 1.1454 | -0.02% | |
| 003655 | 1.2496 | 1.681 | -0.90% | |
| 166105 | 1.027 | 1.405 | -0.02% | |
| 001105 | 1.479 | 1.479 | -0.97% | |
| 012005 | 1.0032 | 1.0032 | -0.90% | |
| 014954 | 1.309 | 1.5007 | -0.90% | |
| 013721 | 1.6894 | 1.6894 | -0.90% | |
| 016372 | 1.504 | 1.504 | -0.90% | |
| 016206 | 1.0374 | 1.0802 | -0.02% | |
| 013393 | 0.84 | 0.84 | -0.90% | |
| 019469 | 1.435 | 1.435 | -0.90% | |
| 019884 | 1.0205 | 1.124 | -0.02% | |
| 022059 | 1.012 | 1.012 | -0.02% | |
| 021334 | 1.3166 | 1.3166 | -0.90% | |
| 021014 | 1.0083 | 1.0399 | -0.02% | |
| 018287 | 2.3302 | 2.3302 | -0.90% | |
| 023251 | 1.0036 | 1.0036 | -0.02% | |
| 024169 | 2.38 | 2.38 | -0.97% | |
| 024171 | 1.1925 | 1.1925 | -0.90% | |
| 025210 | 1.0935 | 1.0935 | -0.02% | |
| 025212 | 1.1189 | 1.1189 | -0.02% | |
| 003456 | 1.1759 | 1.4633 | -0.90% | |
| 011188 | 1.6154 | 1.6154 | -0.90% | |
| 011223 | 1.555 | 1.555 | -0.90% | |
| 010363 | 1.4279 | 1.4279 | -0.90% | |
| 003291 | 2.367 | 2.367 | -0.90% | |
| 014953 | 0.434 | 0.434 | -0.90% | |
| 015440 | 1.1976 | 1.1976 | -0.90% | |
| 013496 | 0.5388 | 0.5388 | -0.90% | |
| 013554 | 1.1045 | 1.1045 | -0.90% | |
| 013556 | 1.4418 | 1.4418 | -0.90% | |
| 013725 | 1.1142 | 1.1142 | -0.02% | |
| 015953 | 1.0101 | 1.0101 | -0.02% | |
| 020305 | 1.736 | 1.736 | -0.90% | |
| 020386 | 1.0126 | 1.0126 | -0.90% | |
| 019905 | 1.0157 | 1.1045 | -0.02% | |
| 021196 | 1.0417 | 1.0417 | -0.02% | |
| 020657 | 1.0762 | 1.0762 | -0.90% | |
| 021130 | 1.034 | 1.086 | -0.02% | |
| 024168 | 0.7399 | 0.7399 | -0.97% | |
| 024207 | 2.352 | 2.352 | -0.90% | |
| 024238 | 1.2491 | 1.2491 | -0.90% | |
| 024989 | 1.254 | 1.254 | -0.02% | |
| 010963 | 1.7933 | 1.7933 | -0.90% | |
| 011186 | 0.4437 | 0.4437 | -0.90% | |
| 012006 | 0.9869 | 0.9869 | -0.90% | |
| 012079 | 1.8373 | 1.8373 | -0.90% | |
| 012772 | 0.859 | 0.859 | -0.90% | |
| 014255 | 1.0386 | 1.0386 | -0.90% | |
| 017649 | 1.1819 | 1.1819 | -0.90% | |
| 015954 | 0.9982 | 0.9982 | -0.02% | |
| 020303 | 1.8262 | 1.8262 | -0.90% | |
| 013385 | 0.7846 | 0.7846 | -0.90% | |
| 019693 | 1.0786 | 1.0786 | -0.90% | |
| 610002 | 0.889 | 3.205 | -0.90% | |
| 610004 | 1.666 | 2.682 | -0.90% | |
| 610005 | 0.809 | 1.341 | -0.90% | |
| 610006 | 2.355 | 2.825 | -0.90% | |
| 610108 | 1.236 | 1.718 | -0.02% | |
| 020658 | 1.0656 | 1.0656 | -0.90% | |
| 020950 | 1.0229 | 1.0229 | -0.02% | |
| 021009 | 1.0112 | 1.0538 | -0.02% | |
| 021111 | 1.0142 | 1.0757 | -0.02% | |
| 021501 | 1.2638 | 1.2638 | -0.90% | |
| 021704 | 1.0175 | 1.0175 | -0.02% | |
| 023250 | 1.0047 | 1.0047 | -0.02% | |
| 024170 | 5.27 | 5.27 | -0.97% | |
| 024172 | 1.664 | 1.664 | -0.90% | |
| 024173 | 0.808 | 0.808 | -0.90% | |
| 024187 | 1.299 | 1.299 | -0.90% | |
| 166109 | 0.9029 | 1.2023 | -0.90% | |
| 009988 | 0.7412 | 0.7412 | -0.97% | |
| 015456 | 1.6855 | 1.6855 | -0.90% | |
| 016373 | 1.4759 | 1.4759 | -0.90% | |
| 019030 | 1.492 | 1.492 | -0.90% | |
| 017835 | 1.9981 | 1.9981 | -0.90% | |
| 019502 | 1.0074 | 1.0449 | -0.02% | |
| 019720 | 1.4884 | 1.4884 | -0.90% | |
| 018784 | 1.1172 | 1.1172 | -0.02% | |
| 022060 | 1.0101 | 1.0101 | -0.02% | |
| 610008 | 1.247 | 1.769 | -0.02% | |
| 021333 | 1.3279 | 1.3279 | -0.90% | |
| 020951 | 1.0204 | 1.0204 | -0.02% | |
| 018427 | 1.0163 | 1.059 | -0.02% | |
| 025215 | 1.0482 | 1.0482 | -0.90% | |
| 166107 | 1.4129 | 1.4129 | -0.90% | |
| 166110 | 0.8625 | 1.1541 | -0.90% | |
| 007768 | 1.0564 | 1.1571 | -0.02% | |
| 001410 | 5.277 | 5.339 | -0.97% | |
| 012223 | 0.8439 | 0.8439 | -0.90% | |
| 009511 | 1.338 | 1.5305 | -0.90% | |
| 013857 | 1.0161 | 1.1049 | -0.02% | |
| 013495 | 0.5547 | 0.5547 | -0.90% | |
| 013555 | 1.0816 | 1.0816 | -0.90% | |
| 012389 | 0.5775 | 0.5775 | -0.90% | |
| 017648 | 1.202 | 1.202 | -0.90% | |
| 020304 | 1.8072 | 1.8072 | -0.90% | |
| 020385 | 1.0178 | 1.0178 | -0.90% | |
| 020159 | 1.2993 | 1.2993 | -0.90% | |
| 018785 | 1.1072 | 1.1072 | -0.02% | |
| 020597 | 1.0429 | 1.0693 | -0.02% | |
| 021502 | 1.2571 | 1.2571 | -0.90% | |
| 024473 | 1.4153 | 1.4153 | -0.90% | |
| 018203 | 1.5925 | 1.5925 | -0.90% | |
| 025213 | 1.1186 | 1.1186 | -0.02% | |
| 025214 | 1.0494 | 1.0494 | -0.90% | |
| 022404 | 1.0253 | 1.0253 | -0.02% | |
| 166108 | 1.3446 | 1.3446 | -0.90% | |
| 011598 | 1.1943 | 1.1943 | -0.90% | |
| 015208 | 2.307 | 2.307 | -0.90% | |
| 013858 | 1.0139 | 1.0839 | -0.02% | |
| 013557 | 1.4165 | 1.4165 | -0.90% | |
| 014254 | 1.0543 | 1.0543 | -0.90% | |
| 016371 | 1.6463 | 1.6463 | -0.90% | |
| 020306 | 1.7185 | 1.7185 | -0.90% | |
| 013394 | 0.8134 | 0.8134 | -0.90% | |
| 019692 | 1.0862 | 1.0862 | -0.90% | |
| 019721 | 1.4715 | 1.4715 | -0.90% | |
| 019906 | 1.0148 | 1.1037 | -0.02% | |
| 610001 | 1.7212 | 2.2733 | -0.90% | |
| 610007 | 1.301 | 1.791 | -0.90% | |
| 021197 | 1.0363 | 1.0363 | -0.02% | |
| 020624 | 1.7958 | 1.7958 | -0.90% | |
| 025204 | 1.1584 | 1.1584 | -0.02% | |
| 025205 | 1.1581 | 1.1581 | -0.02% | |
| 023344 | 1.2562 | 1.2562 | -0.90% | |
| 022403 | 1.0269 | 1.0269 | -0.02% | |
| 006257 | 2.3837 | 3.004 | -0.97% | |
| 012224 | 0.8164 | 0.8164 | -0.90% | |
| 015441 | 1.1733 | 1.1733 | -0.90% | |
| 015455 | 1.7558 | 1.7558 | -0.90% | |
| 015608 | 1.449 | 1.449 | -0.97% | |
| 016207 | 1.0302 | 1.071 | -0.02% | |
| 018985 | 1.9255 | 1.9255 | -0.90% | |
| 018986 | 1.9016 | 1.9016 | -0.90% | |
| 017977 | 1.1161 | 1.1161 | -0.90% | |
| 017978 | 1.0984 | 1.0984 | -0.90% | |
| 013386 | 0.7604 | 0.7604 | -0.90% | |
| 019466 | 1.0692 | 1.0692 | -0.02% | |
| 019883 | 1.0231 | 1.1277 | -0.02% | |
| 018288 | 2.2963 | 2.2963 | -0.90% | |
| 025211 | 1.0932 | 1.0932 | -0.02% | |
| 024728 | 1.0003 | 1.0003 | -0.90% | |
| 024889 | 1.4138 | 1.4138 | -0.90% | |
| 023345 | 1.2515 | 1.2515 | -0.90% | |
| 004838 | 1.024 | 1.249 | -0.02% | |
| 007484 | 1.6229 | 2.2628 | -0.90% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 58,495.38 | 92.29 |
| 2 | 债券及货币 | 4,286.50 | 06.76 |
| 3 | 现金 | 4,286.50 | 06.76 |
| 4 | 其他资产 | 1,924.90 | 03.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603259 | 药明康德 | 38.20 | 4,279.55 | 6.75% | 33.12 |
| 002602 | ST华通 | 194.86 | 4,035.55 | 6.37% | 194.86 |
| 300759 | 康龙化成 | 95.94 | 3,429.86 | 5.41% | 95.94 |
| 688677 | 海泰新光 | 60.99 | 3,030.96 | 4.78% | 6.52 |
| 300049 | 福瑞股份 | 39.70 | 2,953.68 | 4.66% | 39.70 |
| 603444 | 吉比特 | 04.71 | 2,675.28 | 4.22% | 4.71 |
| 002517 | 恺英网络 | 81.46 | 2,287.40 | 3.61% | 81.46 |
| 002773 | 康弘药业 | 53.02 | 1,963.33 | 3.10% | -43.73 |
| 603456 | 九洲药业 | 98.64 | 1,918.55 | 3.03% | 98.64 |
| 688236 | 春立医疗 | 72.53 | 1,806.83 | 2.85% | 72.53 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 30.23% | 19.97% | -0.39% | 0.83% | 11.07% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.81% | 0.04% | 12.23% | 24.51% | 19.97% | -1.17% | 4.23% | 136.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.73 | 1.07 | 0.93 |
| 夏普比率 | 117.80 | 24.70 | 9.36 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.06 | -0.09 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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