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信澳信利6个月持有期债券C 025211
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债券型
基金公司信达澳亚基金管理有限公司 基金经理林景艺,杨喆,李可博 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025211 | 基金经理林景艺,杨喆,李可博 | 最新份额31.83万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-09-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格控制风险和满足充分流动性的前提下，通过积极主动的投资管理， 努力为投资者实现资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方 政府债、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公司债、可转 换债券（含分离型可转换债券的纯债部分）、可交换债券、公开发行的次级债、政府 支持机构债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益类品种、 股票（包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）等权益 类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，本基金可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人因持有的基金份额（原份额）所获 得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份 额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、本基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金， 高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 1.0881 | 1.0881 | 0.06% |
| 2026-11-10 | 1.0875 | 1.0875 | 0.06% |
| 2026-11-9 | 1.0869 | 1.0869 | -0.04% |
| 2026-11-6 | 1.0873 | 1.0873 | -0.18% |
| 2026-11-5 | 1.0893 | 1.0893 | 0.09% |
| 2026-11-4 | 1.0883 | 1.0883 | 0.34% |
| 2026-11-3 | 1.0846 | 1.0846 | -0.15% |
| 2026-11-2 | 1.0862 | 1.0862 | 0.08% |
| 2026-10-30 | 1.0853 | 1.0853 | -0.18% |
| 2026-10-29 | 1.0873 | 1.0873 | -0.24% |
| 2026-10-28 | 1.0899 | 1.0899 | 0.22% |
| 2026-10-27 | 1.0875 | 1.0875 | -0.17% |
| 2026-10-26 | 1.0893 | 1.0893 | -0.13% |
| 2026-10-23 | 1.0907 | 1.0907 | 0.21% |
| 2026-10-22 | 1.0884 | 1.0884 | -0.26% |
| 2026-10-21 | 1.0912 | 1.0912 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 1.0913 | 1.0913 | 0.06% |
| 2026-10-19 | 1.0907 | 1.0907 | 0.03% |
| 2026-10-16 | 1.0904 | 1.0904 | 0.01% |
| 2026-10-15 | 1.0903 | 1.0903 | -0.30% |
林景艺女士：北京大学管理学硕士、理学硕士，CFA。北京大学管理学硕士、理学硕士。2010年起于博时基金管理有限公司先后任量化分析师、基金经理助理、基金经理。2023年3月加入信达澳亚基金管理有限公司任量化投资部总监。曾任信澳国企智选混合基金基金经理(2024年5月28日起至2026年1月28日)。现任信澳宁隽智选混合基金基金经理(2023年12月20日至今)、信澳鑫悦智选6个月持有期混合基金基金经理(2023年12月28日起至今)、信澳核心智选混合基金基金经理(2024年2月2日起至今)、信澳红利智选混合基金基金经理(2024年3月20日起至今)、信澳鑫怡债券基金基金经理(2025年3月18日起至今)、信澳星瑞智选混合基金基金经理(2025年3月18日起至今)、信澳信利6个月持有期债券基金基金经理(2025年9月19日起至今)、信澳鑫丰债券基金基金经理(2025年12月30日起至今)、信澳中证港股通综合指数增强基金基金经理(2026年6月16日起至今)。
任职期间收益
信澳信利6个月持有期债券C 2025-09-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时量化价值股票A | 股票型 | 2018-05-11 至 2023-03-08 | 4.8 | 48.01% | 55.37% |
| 博时量化价值股票C | 股票型 | 2018-05-11 至 2023-03-08 | 4.8 | 42.52% | 55.37% |
| 博时专精特新主题混合A | 混合型 | 2022-02-28 至 2023-03-08 | 1.0 | -6.41% | -7.49% |
| 信澳宁隽智选混合A | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 2.9 | -3.75% | -8.73% |
| 信澳红利智选混合C | 混合型 | 2024-02-22 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 信澳中证港股通综合指数增强A | 指数型 | 2026-05-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 信澳核心智选混合C | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 信澳鑫怡债券C | 债券型 | 2025-02-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时国企改革主题股票A | 股票型 | 2015-04-29 至 2021-05-18 | 6.1 | 6.00% | 37.88% |
| 博时量化多策略股票A | 股票型 | 2018-02-27 至 2023-03-08 | 5.0 | 56.36% | 42.87% |
| 博时量化多策略股票C | 股票型 | 2018-02-27 至 2023-03-08 | 5.0 | 50.25% | 42.87% |
| 信澳宁隽智选混合C | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 2.9 | -3.82% | -8.73% |
| 信澳鑫丰债券C | 债券型 | 2025-12-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 2.9 | 0.57% | -9.72% |
| 信澳核心智选混合A | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 信澳红利智选混合A | 混合型 | 2024-02-22 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 信澳星瑞智选混合A | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 信澳星瑞智选混合C | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 信澳信利6个月持有期债券C | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时量化平衡混合A | 混合型 | 2017-03-27 至 2023-03-08 | 6.0 | 52.18% | 69.07% |
| 信澳国企智选混合A | 混合型 | 2024-04-23 至 2026-01-28 | 1.8 | -- | -- |
| 信澳国企智选混合C | 混合型 | 2024-04-23 至 2026-01-28 | 1.8 | -- | -- |
| 信澳鑫怡债券A | 债券型 | 2025-02-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 信澳信利6个月持有期债券A | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 信澳鑫丰债券A | 债券型 | 2025-12-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 信澳中证港股通综合指数增强C | 指数型 | 2026-05-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时专精特新主题混合C | 混合型 | 2022-02-28 至 2023-03-08 | 1.0 | -6.88% | -7.49% |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 2.9 | 0.53% | -9.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨喆 | 2026-06-17 至 今 | 0年4个月零26天 | ||
| 李可博 | 2025-09-19 至 今 | 1年1个月零24天 | ||
| 林景艺 | 2025-09-19 至 今 | 1年1个月零24天 |
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | East Topco Limited 信达证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012006 | 0.9385 | 0.9385 | 0.67% | |
| 012223 | 0.6007 | 0.6007 | 0.67% | |
| 012224 | 0.5764 | 0.5764 | 0.67% | |
| 011223 | 0.9966 | 0.9966 | 0.67% | |
| 013394 | 0.7714 | 0.7714 | 0.67% | |
| 016372 | 1.8155 | 1.8155 | 0.67% | |
| 016373 | 1.7706 | 1.7706 | 0.67% | |
| 013554 | 1.1726 | 1.1726 | 0.67% | |
| 013724 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | |
| 013725 | 1.059 | 1.059 | 0.00% | |
| 019469 | 1.3646 | 1.3646 | 0.67% | |
| 018784 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | |
| 018785 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | |
| 022059 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | |
| 018985 | 1.5572 | 1.5572 | 0.67% | |
| 019031 | 1.2789 | 1.2789 | 0.67% | |
| 024168 | 0.8324 | 0.8324 | 0.59% | |
| 024170 | 5.213 | 5.213 | 0.59% | |
| 021130 | 0.997 | 1.049 | 0.00% | |
| 021704 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | |
| 610004 | 1.178 | 2.194 | 0.67% | |
| 610008 | 1.282 | 1.804 | 0.00% | |
| 025670 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | |
| 024728 | 1.0136 | 1.0136 | 0.67% | |
| 009988 | 0.8389 | 0.8389 | 0.59% | |
| 003291 | 2.33 | 2.33 | 0.67% | |
| 012608 | 0.9469 | 0.9469 | 0.67% | |
| 009511 | 1.3484 | 1.5409 | 0.67% | |
| 011186 | 0.5558 | 0.5558 | 0.67% | |
| 013393 | 0.8032 | 0.8032 | 0.67% | |
| 014255 | 1.0382 | 1.0382 | 0.67% | |
| 015440 | 1.2912 | 1.2912 | 0.67% | |
| 018427 | 1.035 | 1.0777 | 0.00% | |
| 019468 | 1.3894 | 1.3894 | 0.67% | |
| 019884 | 1.0417 | 1.1452 | 0.00% | |
| 020304 | 1.6689 | 1.6689 | 0.67% | |
| 017836 | 1.864 | 1.864 | 0.67% | |
| 023344 | 1.1856 | 1.1856 | 0.67% | |
| 022404 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | |
| 024171 | 1.1988 | 1.1988 | 0.67% | |
| 025101 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | |
| 025207 | 1.175 | 1.175 | 0.00% | |
| 025210 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | |
| 020951 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | |
| 021010 | 1.046 | 1.078 | 0.00% | |
| 021501 | 0.8955 | 0.8955 | 0.67% | |
| 021502 | 0.8853 | 0.8853 | 0.67% | |
| 021703 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | |
| 026996 | 0.8609 | 0.8609 | 0.59% | |
| 610005 | 0.733 | 1.265 | 0.67% | |
| 024841 | 0.8542 | 0.8542 | 0.67% | |
| 004838 | 1.0478 | 1.2728 | 0.00% | |
| 012079 | 1.3031 | 1.3031 | 0.67% | |
| 012772 | 0.599 | 0.599 | 0.67% | |
| 010963 | 1.7521 | 1.7521 | 0.67% | |
| 016371 | 1.5307 | 1.5307 | 0.67% | |
| 014954 | 1.3111 | 1.5028 | 0.67% | |
| 013857 | 1.0354 | 1.1242 | 0.00% | |
| 015608 | 1.606 | 1.606 | 0.59% | |
| 019720 | 1.4475 | 1.4475 | 0.67% | |
| 019883 | 1.0466 | 1.1512 | 0.00% | |
| 019905 | 1.0354 | 1.1242 | 0.00% | |
| 019947 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | |
| 019948 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | |
| 020159 | 1.2522 | 1.2522 | 0.67% | |
| 016207 | 1.0167 | 1.0961 | 0.00% | |
| 017649 | 0.7361 | 0.7361 | 0.67% | |
| 015954 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | |
| 024172 | 1.18 | 1.18 | 0.67% | |
| 021334 | 1.2698 | 1.2698 | 0.67% | |
| 020950 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | |
| 021009 | 1.0276 | 1.0702 | 0.00% | |
| 025669 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | |
| 026051 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |
| 024842 | 0.8491 | 0.8491 | 0.67% | |
| 006257 | 2.2838 | 2.9041 | 0.59% | |
| 166108 | 1.1577 | 1.1577 | 0.67% | |
| 013385 | 0.8209 | 0.8209 | 0.67% | |
| 015456 | 1.6068 | 1.6068 | 0.67% | |
| 013557 | 1.4927 | 1.4927 | 0.67% | |
| 013721 | 2.0587 | 2.0587 | 0.67% | |
| 018203 | 0.9986 | 0.9986 | 0.67% | |
| 019692 | 1.0833 | 1.0833 | 0.67% | |
| 019721 | 1.4222 | 1.4222 | 0.67% | |
| 019906 | 1.0306 | 1.1195 | 0.00% | |
| 017648 | 0.7532 | 0.7532 | 0.67% | |
| 015953 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | |
| 017978 | 0.7963 | 0.7963 | 0.67% | |
| 023345 | 1.1738 | 1.1738 | 0.67% | |
| 024173 | 0.725 | 0.725 | 0.67% | |
| 024238 | 0.5896 | 0.5896 | 0.67% | |
| 025102 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | |
| 020624 | 1.2657 | 1.2657 | 0.67% | |
| 020657 | 1.0954 | 1.0954 | 0.67% | |
| 021110 | 1.0275 | 1.053 | 0.00% | |
| 028896 | 0.9899 | 0.9899 | 0.59% | |
| 610001 | 1.6511 | 2.2032 | 0.67% | |
| 610002 | 0.625 | 2.941 | 0.67% | |
| 027383 | 0.9854 | 0.9854 | 0.59% | |
| 027384 | 0.9846 | 0.9846 | 0.59% | |
| 024889 | 1.7448 | 1.7448 | 0.67% | |
| 003655 | 0.5905 | 1.0219 | 0.67% | |
| 014254 | 1.0583 | 1.0583 | 0.67% | |
| 013858 | 1.03 | 1.1 | 0.00% | |
| 018287 | 2.8871 | 2.8871 | 0.67% | |
| 019466 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | |
| 019467 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | |
| 019502 | 1.0264 | 1.0639 | 0.00% | |
| 016206 | 1.0271 | 1.1087 | 0.00% | |
| 020306 | 1.601 | 1.601 | 0.67% | |
| 017977 | 0.8142 | 0.8142 | 0.67% | |
| 024187 | 1.107 | 1.107 | 0.67% | |
| 024989 | 1.285 | 1.285 | 0.00% | |
| 025134 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | |
| 025205 | 1.186 | 1.186 | 0.00% | |
| 025212 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | |
| 021196 | 1.051 | 1.051 | 0.00% | |
| 021333 | 1.2887 | 1.2887 | 0.67% | |
| 024473 | 1.7538 | 1.7538 | 0.67% | |
| 028895 | 0.9905 | 0.9905 | 0.59% | |
| 001105 | 1.649 | 1.649 | 0.59% | |
| 007484 | 1.0241 | 1.664 | 0.67% | |
| 001410 | 5.252 | 5.314 | 0.59% | |
| 011598 | 1.2082 | 1.2082 | 0.67% | |
| 014953 | 0.5403 | 0.5403 | 0.67% | |
| 015455 | 1.7047 | 1.7047 | 0.67% | |
| 013722 | 1.98 | 1.98 | 0.67% | |
| 022060 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | |
| 020305 | 1.6272 | 1.6272 | 0.67% | |
| 023250 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | |
| 023251 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | |
| 021356 | 1.15 | 1.15 | 0.67% | |
| 021014 | 1.0253 | 1.0569 | 0.00% | |
| 610108 | 1.269 | 1.751 | 0.00% | |
| 166107 | 1.2267 | 1.2267 | 0.67% | |
| 166109 | 0.8523 | 1.1517 | 0.67% | |
| 010363 | 1.5158 | 1.5158 | 0.67% | |
| 015208 | 2.252 | 2.252 | 0.67% | |
| 013555 | 1.1412 | 1.1412 | 0.67% | |
| 013556 | 1.5285 | 1.5285 | 0.67% | |
| 018288 | 2.8277 | 2.8277 | 0.67% | |
| 019693 | 1.0713 | 1.0713 | 0.67% | |
| 020303 | 1.697 | 1.697 | 0.67% | |
| 022403 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | |
| 025135 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | |
| 025204 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | |
| 025206 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | |
| 020597 | 1.0326 | 1.0979 | 0.00% | |
| 020658 | 1.0779 | 1.0779 | 0.67% | |
| 021111 | 1.0373 | 1.0988 | 0.00% | |
| 610006 | 2.505 | 2.975 | 0.67% | |
| 003456 | 1.1634 | 1.4508 | 0.67% | |
| 166110 | 0.8075 | 1.0991 | 0.67% | |
| 012389 | 0.5208 | 0.5208 | 0.67% | |
| 012005 | 0.9579 | 0.9579 | 0.67% | |
| 011188 | 1.0439 | 1.0439 | 0.67% | |
| 013386 | 0.7891 | 0.7891 | 0.67% | |
| 016370 | 1.57 | 1.57 | 0.67% | |
| 015441 | 1.2572 | 1.2572 | 0.67% | |
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| 013496 | 0.6906 | 0.6906 | 0.67% | |
| 020158 | 1.273 | 1.273 | 0.67% | |
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| 019030 | 1.3038 | 1.3038 | 0.67% | |
| 017835 | 1.8991 | 1.8991 | 0.67% | |
| 024169 | 2.2667 | 2.2667 | 0.59% | |
| 024207 | 2.486 | 2.486 | 0.67% | |
| 025211 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | |
| 025213 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | |
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| 026995 | 0.8625 | 0.8625 | 0.59% | |
| 610007 | 1.116 | 1.606 | 0.67% | |
| 025671 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | |
| 026052 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | |
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| 166105 | 1.002 | 1.38 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 94.59 | 08.24 |
| 2 | 债券及货币 | 999.74 | 87.14 |
| 3 | 现金 | 09.32 | 00.81 |
| 4 | 其他资产 | 03.99 | 00.35 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603986 | 兆易创新 | 00.01 | 03.54 | 0.31% | 0.01 |
| 301308 | 江波龙 | 00.01 | 03.02 | 0.26% | 0.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.01 | 02.91 | 0.25% | 0.01 |
| 600183 | 生益科技 | 00.02 | 02.60 | 0.23% | 0.02 |
| 002142 | 宁波银行 | 00.07 | 02.48 | 0.22% | 0.01 |
| 301536 | 星宸科技 | 00.02 | 02.47 | 0.22% | 0.01 |
| 002008 | 大族激光 | 00.03 | 02.40 | 0.21% | 0.03 |
| 002064 | 华峰化学 | 00.25 | 02.41 | 0.21% | 0.25 |
| 600999 | 招商证券 | 00.14 | 02.39 | 0.21% | 0.14 |
| 688045 | 必易微 | 00.04 | 02.44 | 0.21% | 0.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019797 | 25国债24 | 02.00(万张) | 202.40(万元) | 17.64(%) |
| 2 | 019848 | 26国债15 | 01.50(万张) | 150.39(万元) | 13.11(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 01.00(万张) | 101.34(万元) | 8.83(%) |
| 4 | 019782 | 25国债12 | 01.00(万张) | 100.56(万元) | 8.76(%) |
| 5 | 524019 | 24深担02 | 00.50(万张) | 51.09(万元) | 4.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.76% | -0.44% | 0.0% | 0.0% | -0.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.89% | -1.62% | -1.57% | -0.66% | -0.44% | 0.0% | 0.0% | -0.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.10 | 0.12 | 0.00 |
| 夏普比率 | -131.51 | -91.09 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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