| 基金代码025215 | 基金经理杨喆,李可博 | 最新份额0.37万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-09-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极大类资产配置和个股个 券精选,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票 (包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,本基金不投资非公开发行股 票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持 债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银 行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、 国债期货、现金等以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种(但须符合中 国证监会相关规定)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益 分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金 份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可在 法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基 金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币 市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-10 | 1.0558 | 1.0558 | -0.32% |
| 2026-2-9 | 1.0592 | 1.0592 | 0.96% |
| 2026-2-6 | 1.0491 | 1.0491 | -0.41% |
| 2026-2-5 | 1.0534 | 1.0534 | -0.45% |
| 2026-2-4 | 1.0582 | 1.0582 | -0.90% |
| 2026-2-3 | 1.0678 | 1.0678 | 1.31% |
| 2026-2-2 | 1.054 | 1.054 | -2.22% |
| 2026-1-30 | 1.0779 | 1.0779 | 0.23% |
| 2026-1-29 | 1.0754 | 1.0754 | -1.48% |
| 2026-1-28 | 1.0915 | 1.0915 | 0.13% |
| 2026-1-27 | 1.0901 | 1.0901 | 0.19% |
| 2026-1-26 | 1.088 | 1.088 | -0.48% |
| 2026-1-23 | 1.0933 | 1.0933 | 1.33% |
| 2026-1-22 | 1.0789 | 1.0789 | -0.38% |
| 2026-1-21 | 1.083 | 1.083 | 1.32% |
| 2026-1-20 | 1.0689 | 1.0689 | -1.35% |
| 2026-1-19 | 1.0835 | 1.0835 | 0.75% |
| 2026-1-16 | 1.0754 | 1.0754 | 0.58% |
| 2026-1-15 | 1.0692 | 1.0692 | 0.79% |
| 2026-1-14 | 1.0608 | 1.0608 | 0.08% |

杨喆先生:清华大学工商管理硕士,2001年9月至2005年8月任国富投资管理有限公司研究员;2005年8月至2006年4月任瑞泰人寿股份有限公司投资经理;2006年5月至2014年12月先后任中信证券股份有限公司研究员、策略组负责人、投资主办人;2014年12月至2019年6月任银河金汇证券资产管理有限公司权益及量化投资部总经理、研究部总经理、投资主办人。2019年6月至2024年2月,任同泰基金管理有限公司投资研究部总监兼基金经理。2024年5月加入信达澳亚基金管理有限公司,现任信澳睿益鑫享混合型证券投资基金基金经理(2025年9月24日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 同泰开泰混合A | 混合型 | 2019-07-26 至 2024-02-29 | 4.6 | -33.27% | 17.17% |
| 同泰开泰混合C | 混合型 | 2019-07-26 至 2024-02-29 | 4.6 | -34.50% | 17.17% |
| 同泰慧盈混合C | 混合型 | 2019-11-05 至 2024-02-29 | 4.3 | -17.73% | 12.74% |
| 同泰沪深300量化增强C | 指数型 | 2021-07-06 至 2024-02-29 | 2.7 | -41.64% | -34.10% |
| 同泰同享混合A | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 信澳睿益鑫享混合A | 混合型 | 2025-09-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 同泰竞争优势混合A | 混合型 | 2020-03-07 至 2021-05-31 | 1.2 | 44.70% | 44.88% |
| 同泰沪深300量化增强A | 指数型 | 2021-07-06 至 2024-02-29 | 2.7 | -41.20% | -34.10% |
| 同泰金融精选股票C | 股票型 | 2021-09-15 至 2024-02-29 | 2.5 | -26.57% | -34.53% |
| 同泰产业升级混合A | 混合型 | 2022-01-28 至 2024-02-29 | 2.1 | -31.66% | -22.48% |
| 同泰金融精选股票A | 股票型 | 2021-09-15 至 2024-02-29 | 2.5 | -25.92% | -34.53% |
| 同泰产业升级混合C | 混合型 | 2022-01-28 至 2024-02-29 | 2.1 | -32.16% | -22.48% |
| 同泰慧盈混合A | 混合型 | 2019-11-05 至 2024-02-29 | 4.3 | -16.32% | 12.74% |
| 同泰远见混合C | 混合型 | 2020-06-15 至 2021-11-02 | 1.4 | -4.80% | 19.25% |
| 同泰同享混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 信澳睿益鑫享混合C | 混合型 | 2025-09-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 同泰远见混合A | 混合型 | 2020-06-15 至 2021-11-02 | 1.4 | -4.36% | 19.24% |
| 同泰竞争优势混合C | 混合型 | 2020-03-07 至 2021-05-31 | 1.2 | 44.08% | 44.85% |
| 同泰自主创新混合A | 混合型 | 2022-01-25 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 同泰自主创新混合C | 混合型 | 2022-01-25 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李可博 | 2025-09-24 至 今 | 0年-8个月零18天 | ||
| 杨喆 | 2025-09-24 至 今 | 0年-8个月零18天 |

李可博先生:天津财经大学珠江学院工学学士,2015年10月加入信达澳亚基金管理有限公司任债券交易员、基金经理,现任信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年9月19日至今)、信澳睿益鑫享混合型证券投资基金基金经理(2025年9月24日至今)、信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年9月23日至今)、信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年11月7日至今)、信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理(2025年11月7日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信澳新财富混合A | 混合型 | 2025-09-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳睿益鑫享混合A | 混合型 | 2025-09-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳恒盛混合C | 混合型 | 2025-11-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 信澳信利6个月持有期债券C | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳信利6个月持有期债券A | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 债券型 | 2025-11-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 债券型 | 2025-11-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 信澳新财富混合C | 混合型 | 2025-09-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳睿益鑫享混合C | 混合型 | 2025-09-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳恒盛混合A | 混合型 | 2025-11-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李可博 | 2025-09-24 至 今 | 0年-8个月零18天 | ||
| 杨喆 | 2025-09-24 至 今 | 0年-8个月零18天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | East Topco Limited 信达证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011188 | 1.5423 | 1.5423 | 0.17% | |
| 012608 | 0.9969 | 0.9969 | 0.17% | |
| 020950 | 1.0323 | 1.0323 | 0.01% | |
| 021014 | 1.0048 | 1.0364 | 0.01% | |
| 023344 | 1.3578 | 1.3578 | 0.17% | |
| 018203 | 1.7012 | 1.7012 | 0.17% | |
| 018288 | 2.4856 | 2.4856 | 0.17% | |
| 019720 | 1.5907 | 1.5907 | 0.17% | |
| 019947 | 1.0571 | 1.0571 | 0.01% | |
| 019948 | 1.0527 | 1.0527 | 0.01% | |
| 022060 | 1.0219 | 1.0219 | 0.01% | |
| 003655 | 1.3223 | 1.7537 | 0.17% | |
| 166105 | 1.043 | 1.421 | 0.01% | |
| 022404 | 1.0353 | 1.0353 | 0.01% | |
| 023251 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | |
| 025135 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | |
| 015440 | 1.2295 | 1.2295 | 0.17% | |
| 013554 | 1.2791 | 1.2791 | 0.17% | |
| 013555 | 1.2504 | 1.2504 | 0.17% | |
| 013721 | 1.826 | 1.826 | 0.17% | |
| 013725 | 1.1287 | 1.1287 | 0.01% | |
| 013393 | 0.8988 | 0.8988 | 0.17% | |
| 020305 | 1.955 | 1.955 | 0.17% | |
| 021010 | 1.056 | 1.056 | 0.01% | |
| 023345 | 1.3504 | 1.3504 | 0.17% | |
| 019721 | 1.57 | 1.57 | 0.17% | |
| 019906 | 1.0209 | 1.1098 | 0.01% | |
| 610005 | 0.884 | 1.416 | 0.17% | |
| 166107 | 1.5649 | 1.5649 | 0.17% | |
| 026052 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | |
| 024842 | 1.1137 | 1.1137 | 0.17% | |
| 022403 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% | |
| 024168 | 0.8568 | 0.8568 | 0.23% | |
| 024170 | 5.485 | 5.485 | 0.23% | |
| 024238 | 1.3214 | 1.3214 | 0.17% | |
| 025214 | 1.0575 | 1.0575 | 0.17% | |
| 013857 | 1.0201 | 1.1089 | 0.01% | |
| 015455 | 2.0205 | 2.0205 | 0.17% | |
| 013385 | 0.8457 | 0.8457 | 0.17% | |
| 019031 | 1.64 | 1.64 | 0.17% | |
| 020303 | 2.1003 | 2.1003 | 0.17% | |
| 012223 | 0.8584 | 0.8584 | 0.17% | |
| 021111 | 1.0186 | 1.0801 | 0.01% | |
| 021704 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% | |
| 019468 | 1.5752 | 1.5752 | 0.17% | |
| 019502 | 1.0045 | 1.042 | 0.01% | |
| 019884 | 1.0257 | 1.1292 | 0.01% | |
| 610001 | 1.788 | 2.3401 | 0.17% | |
| 001105 | 1.61 | 1.61 | 0.23% | |
| 007484 | 1.7367 | 2.3766 | 0.17% | |
| 023250 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% | |
| 024187 | 1.36 | 1.36 | 0.17% | |
| 025134 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | |
| 025205 | 1.1777 | 1.1777 | 0.01% | |
| 025669 | 1.0726 | 1.0726 | 0.01% | |
| 014953 | 0.561 | 0.561 | 0.17% | |
| 015441 | 1.2026 | 1.2026 | 0.17% | |
| 014254 | 1.1085 | 1.1085 | 0.17% | |
| 018986 | 1.9352 | 1.9352 | 0.17% | |
| 020385 | 1.03 | 1.03 | 0.17% | |
| 020386 | 1.0236 | 1.0236 | 0.17% | |
| 016206 | 1.0194 | 1.083 | 0.01% | |
| 015953 | 1.0207 | 1.0207 | 0.01% | |
| 012005 | 0.9966 | 0.9966 | 0.17% | |
| 012079 | 1.7772 | 1.7772 | 0.17% | |
| 020624 | 1.7341 | 1.7341 | 0.17% | |
| 020657 | 1.1209 | 1.1209 | 0.17% | |
| 020951 | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% | |
| 021501 | 1.1947 | 1.1947 | 0.17% | |
| 019883 | 1.0288 | 1.1334 | 0.01% | |
| 022059 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% | |
| 610108 | 1.33 | 1.812 | 0.01% | |
| 021196 | 1.0679 | 1.0679 | 0.01% | |
| 003456 | 1.1931 | 1.4805 | 0.17% | |
| 166109 | 0.9187 | 1.2181 | 0.17% | |
| 006257 | 2.4699 | 3.0902 | 0.23% | |
| 024171 | 1.306 | 1.306 | 0.17% | |
| 024172 | 1.87 | 1.87 | 0.17% | |
| 025211 | 1.1011 | 1.1011 | 0.01% | |
| 025212 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% | |
| 025215 | 1.0558 | 1.0558 | 0.17% | |
| 025670 | 1.0631 | 1.0631 | 0.01% | |
| 025671 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | |
| 020304 | 2.0749 | 2.0749 | 0.17% | |
| 020306 | 1.932 | 1.932 | 0.17% | |
| 017978 | 1.2047 | 1.2047 | 0.17% | |
| 017649 | 1.2742 | 1.2742 | 0.17% | |
| 012772 | 0.814 | 0.814 | 0.17% | |
| 021110 | 1.007 | 1.0325 | 0.01% | |
| 021130 | 1.049 | 1.101 | 0.01% | |
| 024473 | 1.5479 | 1.5479 | 0.17% | |
| 018287 | 2.5267 | 2.5267 | 0.17% | |
| 018785 | 1.0928 | 1.0928 | 0.01% | |
| 610004 | 1.876 | 2.892 | 0.17% | |
| 021356 | 1.1829 | 1.1829 | 0.17% | |
| 010363 | 1.5568 | 1.5568 | 0.17% | |
| 025204 | 1.1788 | 1.1788 | 0.01% | |
| 016372 | 1.6288 | 1.6288 | 0.17% | |
| 016373 | 1.5956 | 1.5956 | 0.17% | |
| 015456 | 1.7479 | 1.7479 | 0.17% | |
| 013557 | 1.5542 | 1.5542 | 0.17% | |
| 013722 | 1.7667 | 1.7667 | 0.17% | |
| 013386 | 0.8178 | 0.8178 | 0.17% | |
| 016207 | 1.0115 | 1.0729 | 0.01% | |
| 011186 | 0.5745 | 0.5745 | 0.17% | |
| 019466 | 1.0848 | 1.0848 | 0.01% | |
| 018784 | 1.1039 | 1.1039 | 0.01% | |
| 610006 | 2.686 | 3.156 | 0.17% | |
| 021197 | 1.0612 | 1.0612 | 0.01% | |
| 166110 | 0.8756 | 1.1672 | 0.17% | |
| 010963 | 2.0671 | 2.0671 | 0.17% | |
| 009988 | 0.8597 | 0.8597 | 0.23% | |
| 003291 | 2.386 | 2.386 | 0.17% | |
| 024728 | 1.0071 | 1.0071 | 0.17% | |
| 024841 | 1.1153 | 1.1153 | 0.17% | |
| 024889 | 1.5446 | 1.5446 | 0.17% | |
| 025206 | 1.1469 | 1.1469 | 0.01% | |
| 025207 | 1.1494 | 1.1494 | 0.01% | |
| 013495 | 0.5669 | 0.5669 | 0.17% | |
| 013724 | 1.1471 | 1.1471 | 0.01% | |
| 014255 | 1.0907 | 1.0907 | 0.17% | |
| 018985 | 1.9628 | 1.9628 | 0.17% | |
| 017836 | 2.2733 | 2.2733 | 0.17% | |
| 011223 | 1.4812 | 1.4812 | 0.17% | |
| 012006 | 0.9793 | 0.9793 | 0.17% | |
| 020597 | 1.0249 | 1.0722 | 0.01% | |
| 020658 | 1.108 | 1.108 | 0.17% | |
| 021009 | 1.0061 | 1.0487 | 0.01% | |
| 018427 | 1.0118 | 1.0545 | 0.01% | |
| 019692 | 1.111 | 1.111 | 0.17% | |
| 019693 | 1.102 | 1.102 | 0.17% | |
| 019905 | 1.0197 | 1.1085 | 0.01% | |
| 610007 | 1.365 | 1.855 | 0.17% | |
| 025101 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | |
| 025213 | 1.1375 | 1.1375 | 0.01% | |
| 016371 | 1.8452 | 1.8452 | 0.17% | |
| 015208 | 2.32 | 2.32 | 0.17% | |
| 013858 | 1.0171 | 1.0871 | 0.01% | |
| 019030 | 1.6645 | 1.6645 | 0.17% | |
| 017977 | 1.2262 | 1.2262 | 0.17% | |
| 017648 | 1.2979 | 1.2979 | 0.17% | |
| 011598 | 1.31 | 1.31 | 0.17% | |
| 012389 | 0.6313 | 0.6313 | 0.17% | |
| 012224 | 0.8286 | 0.8286 | 0.17% | |
| 009511 | 1.4133 | 1.6058 | 0.17% | |
| 021502 | 1.1865 | 1.1865 | 0.17% | |
| 021703 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% | |
| 019467 | 1.0762 | 1.0762 | 0.01% | |
| 019469 | 1.5542 | 1.5542 | 0.17% | |
| 020158 | 1.3785 | 1.3785 | 0.17% | |
| 020159 | 1.362 | 1.362 | 0.17% | |
| 610002 | 0.844 | 3.16 | 0.17% | |
| 610008 | 1.342 | 1.864 | 0.01% | |
| 021333 | 1.444 | 1.444 | 0.17% | |
| 021334 | 1.4293 | 1.4293 | 0.17% | |
| 007768 | 1.0627 | 1.1634 | 0.01% | |
| 166108 | 1.4859 | 1.4859 | 0.17% | |
| 001410 | 5.502 | 5.564 | 0.23% | |
| 004838 | 1.0299 | 1.2549 | 0.01% | |
| 026051 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | |
| 024169 | 2.4616 | 2.4616 | 0.23% | |
| 024173 | 0.882 | 0.882 | 0.17% | |
| 024207 | 2.677 | 2.677 | 0.17% | |
| 024989 | 1.348 | 1.348 | 0.01% | |
| 025102 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% | |
| 025210 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% | |
| 016370 | 1.8843 | 1.8843 | 0.17% | |
| 014954 | 1.3803 | 1.572 | 0.17% | |
| 015608 | 1.575 | 1.575 | 0.23% | |
| 013496 | 0.5494 | 0.5494 | 0.17% | |
| 013556 | 1.5846 | 1.5846 | 0.17% | |
| 013394 | 0.8683 | 0.8683 | 0.17% | |
| 017835 | 2.3056 | 2.3056 | 0.17% | |
| 015954 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 126.44 | 35.94 |
| 2 | 债券及货币 | 236.76 | 67.30 |
| 3 | 现金 | 05.50 | 01.56 |
| 4 | 其他资产 | 00.18 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300547 | 川环科技 | 00.25 | 09.85 | 2.80% | 0.25 |
| 000811 | 冰轮环境 | 00.50 | 09.26 | 2.63% | 0.50 |
| 002518 | 科士达 | 00.17 | 08.25 | 2.34% | 0.17 |
| 688403 | 汇成股份 | 00.50 | 08.19 | 2.33% | 0.50 |
| 002756 | 永兴材料 | 00.15 | 08.14 | 2.31% | 0.15 |
| 688228 | 开普云 | 00.04 | 07.78 | 2.21% | 0.04 |
| 002497 | 雅化集团 | 00.31 | 07.67 | 2.18% | 0.31 |
| 300223 | 北京君正 | 00.07 | 07.42 | 2.11% | 0.07 |
| 605060 | 联德股份 | 00.20 | 07.39 | 2.10% | 0.20 |
| 603663 | 三祥新材 | 00.20 | 07.07 | 2.01% | 0.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 01.30(万张) | 130.42(万元) | 37.07(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 00.60(万张) | 60.61(万元) | 17.23(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 00.40(万张) | 40.24(万元) | 11.44(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.51% | 1.46% | 0.44% | 0.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.78% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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