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信澳中小盘混合A  610004
收藏成功
混合型
基金公司信达澳亚基金管理有限公司
基金经理李点典
申购费率0.15%
基金规模7.92亿  (2022-06-30)
1.651
2.667
119.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.98% 0.01% 1688/9154
最近一月 -3.17% 0.03% 6681/9131
最近三月 4.56% 0.16% 4799/9052
最近一年 18.27% 0.45% 4554/8277
(2026-06-24)
基金代码610004 基金经理李点典 最新份额11,523.29万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 最新规模7.92亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-12-01 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模18.69亿 托管费0.2%
投资策略

通过投资具有高成长性的中小盘股票,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
未来根据法律法规或监管机构相关政策的变动,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以相应调整下述投资比例,并且还可以投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-25 1.658 2.674 0.42%
2026-6-24 1.651 2.667 1.79%
2026-6-23 1.622 2.638 -0.43%
2026-6-22 1.629 2.645 1.18%
2026-6-18 1.61 2.626 1.45%
2026-6-17 1.587 2.603 -0.38%
2026-6-16 1.593 2.609 0.25%
2026-6-15 1.589 2.605 0.06%
2026-6-12 1.588 2.604 0.76%
2026-6-11 1.576 2.592 0.19%
2026-6-10 1.573 2.589 0.58%
2026-6-9 1.564 2.58 0.77%
2026-6-8 1.552 2.568 -1.77%
2026-6-5 1.58 2.596 -1.80%
2026-6-4 1.609 2.625 0.94%
2026-6-3 1.594 2.61 0.13%
2026-6-2 1.592 2.608 0.13%
2026-6-1 1.59 2.606 -1.91%
2026-5-29 1.621 2.637 -3.28%
2026-5-28 1.676 2.692 -0.12%

李点典先生:香港科技大学生物化学硕士。曾任招商证券股份有限公司研究员,2020年8月加入信达澳亚基金管理有限公司,先后任行业研究员、投资经理、基金经理。现任信澳中小盘混合基金基金经理(2024年10月15日起至今)、信澳医药健康基金基金经理(2025年4月18日起至今)。

任职期间收益
信澳中小盘混合A  2024-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
信澳中小盘混合A混合型2024-10-15 至 今 1.7--  --  
信澳中小盘混合C混合型2025-06-09 至 今 1.0--  --  
信澳医药健康混合C混合型2025-06-09 至 今 1.0--  --  
信澳医药健康混合A混合型2025-04-18 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李点典2024-10-15 至 今1年8个月零11天
曾国富2019-04-26 至 2026-02-136年-3个月零18天6.0922.52
冯士祯2015-07-01 至 2019-05-183年10个月零17天-1.22-2.50
巩伟2013-12-26 至 2015-07-011年-6个月零5天52.3884.84
黄敬东2010-01-13 至 2010-12-300年11个月零17天20.12-4.45
曾国富2009-09-10 至 2014-02-224年5个月零12天-6.50-20.52
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-06-05资产管理规模885.94 亿元
公司股东East Topco Limited  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003456 1.2135 1.5009 1.30%
004838 1.0403 1.2653 0.07%
011188 0.9945 0.9945 1.30%
011223 0.9523 0.9523 1.30%
012005 1.0715 1.0715 1.30%
012389 0.5229 0.5229 1.30%
013496 0.7328 0.7328 1.30%
013554 1.3248 1.3248 1.30%
013556 2.7732 2.7732 1.30%
013721 3.1623 3.1623 1.30%
013725 1.1628 1.1628 0.07%
014954 2.1882 2.3799 1.30%
015608 2.924 2.924 0.99%
016370 3.7087 3.7087 1.30%
017978 1.3077 1.3077 1.30%
019502 1.0148 1.0523 0.07%
019692 1.1125 1.1125 1.30%
020305 1.9558 1.9558 1.30%
021014 1.0144 1.046 0.07%
021334 1.3839 1.3839 1.30%
021703 1.032 1.032 0.07%
022403 1.0471 1.0471 0.07%
023344 1.3876 1.3876 1.30%
024171 1.1093 1.1093 1.30%
024841 1.1099 1.1099 1.30%
025101 0.9945 0.9945 0.07%
025211 1.1057 1.1057 0.07%
025214 1.066 1.066 1.30%
025670 1.0717 1.0717 0.07%
007768 1.0748 1.1755 0.07%
009988 0.94 0.94 0.99%
011598 1.1152 1.1152 1.30%
012224 1.1965 1.1965 1.30%
013555 1.2923 1.2923 1.30%
013857 1.0279 1.1167 0.07%
014255 1.7596 1.7596 1.30%
015455 2.0479 2.0479 1.30%
017836 2.3162 2.3162 1.30%
018427 1.0212 1.0639 0.07%
019031 1.6229 1.6229 1.30%
019884 1.0353 1.1388 0.07%
020303 1.7477 1.7477 1.30%
020597 1.0377 1.085 0.07%
025134 1.0113 1.0113 0.07%
025210 1.1082 1.1082 0.07%
025669 1.0822 1.0822 0.07%
025671 1.0781 1.0781 0.07%
610001 2.3862 2.9383 1.30%
610108 1.365 1.847 0.07%
016207 1.023 1.0844 0.07%
006257 3.3701 3.9904 0.99%
013495 0.7583 0.7583 1.30%
013724 1.1836 1.1836 0.07%
014953 0.9608 0.9608 1.30%
015440 1.9895 1.9895 1.30%
016371 3.624 3.624 1.30%
016373 2.7324 2.7324 1.30%
017835 2.3544 2.3544 1.30%
018784 1.1158 1.1158 0.07%
019467 1.0719 1.0719 0.07%
019948 1.0592 1.0592 0.07%
020158 1.449 1.449 1.30%
021009 1.0147 1.0573 0.07%
021501 1.7688 1.7688 1.30%
022059 1.0189 1.0189 0.07%
610006 4.555 5.025 1.30%
001105 2.996 2.996 0.99%
007484 1.4866 2.1265 1.30%
011186 0.9861 0.9861 1.30%
012223 1.2431 1.2431 1.30%
012608 1.6077 1.6077 1.30%
013394 0.7718 0.7718 1.30%
017977 1.3341 1.3341 1.30%
018203 1.453 1.453 1.30%
019030 1.6507 1.6507 1.30%
019468 2.0908 2.0908 1.30%
020159 1.4285 1.4285 1.30%
020386 1.035 1.035 1.30%
020624 2.0507 2.0507 1.30%
020657 1.0113 1.0113 1.30%
020950 1.0396 1.0396 0.07%
021333 1.4013 1.4013 1.30%
021704 1.0272 1.0272 0.07%
024170 8.716 8.716 0.99%
024187 1.053 1.053 1.30%
024473 2.6728 2.6728 1.30%
024728 1.0104 1.0104 1.30%
025204 1.1863 1.1863 0.07%
025205 1.1844 1.1844 0.07%
025213 1.1297 1.1297 0.07%
610004 1.651 2.667 1.30%
003655 1.1967 1.6281 1.30%
009511 2.2454 2.4379 1.30%
013386 0.9276 0.9276 1.30%
013393 0.8012 0.8012 1.30%
013722 3.0506 3.0506 1.30%
015954 1.023 1.023 0.07%
016372 2.7954 2.7954 1.30%
018985 2.669 2.669 1.30%
019469 2.0583 2.0583 1.30%
019883 1.0391 1.1437 0.07%
020304 1.7227 1.7227 1.30%
020306 1.9287 1.9287 1.30%
020658 0.9975 0.9975 1.30%
021356 1.2013 1.2013 1.30%
022060 1.015 1.015 0.07%
023345 1.377 1.377 1.30%
024172 1.642 1.642 1.30%
025207 1.1601 1.1601 0.07%
166107 1.5759 1.5759 1.30%
010363 2.8182 2.8182 1.30%
013385 0.9621 0.9621 1.30%
013858 1.0237 1.0937 0.07%
014254 1.7909 1.7909 1.30%
015456 2.3275 2.3275 1.30%
017648 1.1163 1.1163 1.30%
018287 4.3173 4.3173 1.30%
018986 2.6257 2.6257 1.30%
019693 1.1018 1.1018 1.30%
019906 1.0271 1.116 0.07%
021110 1.0172 1.0427 0.07%
021196 1.0493 1.0493 0.07%
023250 1.0105 1.0105 0.07%
023251 1.008 1.008 0.07%
024173 0.731 0.731 1.30%
024989 1.384 1.384 0.07%
025102 0.9922 0.9922 0.07%
025206 1.1581 1.1581 0.07%
025212 1.1323 1.1323 0.07%
025215 1.0632 1.0632 1.30%
166110 1.1779 1.4695 1.30%
610008 1.379 1.901 0.07%
010963 2.1 2.1 1.30%
012006 1.0515 1.0515 1.30%
012772 0.689 0.689 1.30%
013557 2.7146 2.7146 1.30%
018288 4.2379 4.2379 1.30%
019466 1.0818 1.0818 0.07%
019720 1.7631 1.7631 1.30%
019947 1.0644 1.0644 0.07%
021111 1.0273 1.0888 0.07%
021130 0.992 1.044 0.07%
021197 1.0413 1.0413 0.07%
022404 1.0442 1.0442 0.07%
024168 0.9349 0.9349 0.99%
024169 3.3526 3.3526 0.99%
024207 4.53 4.53 1.30%
024238 1.1952 1.1952 1.30%
024842 1.1059 1.1059 1.30%
025135 1.0099 1.0099 0.07%
166109 1.2396 1.539 1.30%
610002 0.717 3.033 1.30%
610005 0.735 1.267 1.30%
610007 1.059 1.549 1.30%
016206 1.0321 1.0957 0.07%
001410 8.762 8.824 0.99%
003291 2.52 2.52 1.30%
012079 2.1064 2.1064 1.30%
015208 2.443 2.443 1.30%
015441 1.9416 1.9416 1.30%
015953 1.0377 1.0377 0.07%
017649 1.0934 1.0934 1.30%
018785 1.1028 1.1028 0.07%
019721 1.7363 1.7363 1.30%
019905 1.0276 1.1164 0.07%
020385 1.0428 1.0428 1.30%
020951 1.0358 1.0358 0.07%
021010 1.0673 1.0673 0.07%
021502 1.7528 1.7528 1.30%
024889 2.6629 2.6629 1.30%
026051 1.0155 1.0155 0.07%
026052 1.0139 1.0139 0.07%
166105 0.988 1.366 0.07%
166108 1.4918 1.4918 1.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,963.0988.61
2债券及货币1,812.3808.94
3现金1,812.3808.94
4其他资产581.1202.87
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301333诺思格29.081,996.299.85%25.32  
688677海泰新光36.521,997.289.85%-8.07  
301257普蕊斯33.351,849.459.12%-3.27  
300759康龙化成65.871,843.049.09%-0.75  
300347泰格医药32.991,775.858.76%24.63  
688710益诺思16.381,163.165.74%16.38  
603309维力医疗77.671,158.065.71%-15.73  
301097天益医疗20.771,073.195.29%20.77  
605196华通线缆22.001,035.765.11%-34.27  
603939益丰药房42.191,029.445.08%4.97  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.3%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-242022-01-250.3593
22021-12-012021-12-020.6562
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.1%18.27%-4.05%-6.25%4.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.17%
4.56%
1.48%
1.48%
18.27%
-11.66%
-27.6%
119.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
0.99
1.21
夏普比率
83.23
70.85
-6.59
特雷诺指数
0.02
0.05
-0.01
詹森指数
-0.02
0.04
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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