基金公司信达澳亚基金管理有限公司 基金经理张琦,冯玺祥 申购费率0.15% 基金规模0.04亿 (2022-06-30) |
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基金代码166107 | 基金经理张琦,冯玺祥 | 最新份额725.98万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-11-06 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.32亿 | 托管费0.2% |
利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实 现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票
(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各
类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益
分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场 基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.9515 | 0.9515 | -0.29% |
2024-4-29 | 0.9543 | 0.9543 | 1.11% |
2024-4-26 | 0.9438 | 0.9438 | 1.34% |
2024-4-25 | 0.9313 | 0.9313 | 0.05% |
2024-4-24 | 0.9308 | 0.9308 | 0.98% |
2024-4-23 | 0.9218 | 0.9218 | -0.55% |
2024-4-22 | 0.9269 | 0.9269 | -0.66% |
2024-4-19 | 0.9331 | 0.9331 | -0.25% |
2024-4-18 | 0.9354 | 0.9354 | 0.36% |
2024-4-17 | 0.932 | 0.932 | 3.65% |
2024-4-16 | 0.8992 | 0.8992 | -3.10% |
2024-4-15 | 0.928 | 0.928 | -0.40% |
2024-4-12 | 0.9317 | 0.9317 | -0.16% |
2024-4-11 | 0.9332 | 0.9332 | 0.70% |
2024-4-10 | 0.9267 | 0.9267 | -1.48% |
2024-4-9 | 0.9406 | 0.9406 | 0.80% |
2024-4-8 | 0.9331 | 0.9331 | -1.48% |
2024-4-3 | 0.9471 | 0.9471 | -0.03% |
2024-4-2 | 0.9474 | 0.9474 | 0.06% |
2024-4-1 | 0.9468 | 0.9468 | 2.10% |
张琦先生:莱斯特大学应用数学博士,2016年至2017年于鹏华基金任金融工程师,2018年加入信达澳亚基金管理有限公司任投资经理,基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
信澳量化多因子混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | -29.31% | -22.82% |
信澳量化多因子混合(LOF)C | 混合型 | 2022-03-23 至 今 | 2.1 | -30.47% | -22.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯玺祥 | 2023-03-15 至 今 | 1年1个月零20天 | -19.67 | -20.23 |
张琦 | 2022-03-23 至 今 | 2年1个月零12天 | -29.31 | -22.82 |
王咏辉 | 2019-09-16 至 2022-03-23 | 2年6个月零7天 | 20.18 | 46.13 |
冯玺祥先生:北京大学理学硕士,中国。2020年2月至2022年9月于桐昇通惠资产管理有限公司负责管理指数增强类产品。2022年10月加入信达澳亚基金。现任信澳量化多因子基金基金经理(2023年3月15日至今)、信澳星耀智选混合基金基金经理(2023年8月22日至今)、信澳双创智选混合基金基金经理(2023年10月16日至今)、信澳宁隽智选混合型证券投资基金(2023年12月19日起至今)、信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金(2023年12月22日起至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
信澳双创智选混合A | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | -11.96% | -12.28% |
信澳量化多因子混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | -19.67% | -20.23% |
信澳量化多因子混合(LOF)C | 混合型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | -20.24% | -20.23% |
信澳双创智选混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | -12.11% | -12.28% |
信澳星耀智选混合A | 混合型 | 2023-08-05 至 今 | 0.8 | -16.11% | -14.47% |
信澳星耀智选混合C | 混合型 | 2023-08-05 至 今 | 0.8 | -16.33% | -14.47% |
信澳宁隽智选混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 0.5 | -3.80% | -9.44% |
信澳宁隽智选混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 0.5 | -3.87% | -9.44% |
信澳星煜智选混合A | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-11-06 至 今 | 0.5 | 0.60% | -8.61% |
信澳星亮智选混合A | 混合型 | 2023-12-26 至 今 | 0.4 | 0.00% | -1.34% |
信澳星亮智选混合C | 混合型 | 2023-12-26 至 今 | 0.4 | 0.00% | -1.34% |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-11-06 至 今 | 0.5 | 0.55% | -8.61% |
信澳星煜智选混合C | 混合型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯玺祥 | 2023-03-15 至 今 | 1年1个月零20天 | -19.67 | -20.23 |
张琦 | 2022-03-23 至 今 | 2年1个月零12天 | -29.31 | -22.82 |
王咏辉 | 2019-09-16 至 2022-03-23 | 2年6个月零7天 | 20.18 | 46.13 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
610108 | 0.955 | 1.437 | 0.08% | |
012079 | 1.0366 | 1.0366 | -0.17% | |
016371 | 0.5436 | 0.5436 | -0.17% | |
016373 | 0.8347 | 0.8347 | -0.17% | |
015455 | 1.2674 | 1.2674 | -0.17% | |
015456 | 0.8979 | 0.8979 | -0.17% | |
019884 | 1.0964 | 1.0964 | 0.08% | |
020159 | 1.0093 | 1.0093 | -0.17% | |
020597 | 1.032 | 1.032 | 0.08% | |
017649 | 0.7865 | 0.7865 | -0.17% | |
017978 | 0.8439 | 0.8439 | -0.17% | |
610004 | 1.245 | 2.261 | -0.17% | |
610008 | 0.96 | 1.482 | 0.08% | |
010363 | 0.8789 | 0.8789 | -0.17% | |
012772 | 0.953 | 0.953 | -0.17% | |
012389 | 0.5798 | 0.5798 | -0.17% | |
013385 | 0.707 | 0.707 | -0.17% | |
014254 | 0.5985 | 0.5985 | -0.17% | |
015441 | 0.6395 | 0.6395 | -0.17% | |
013496 | 0.5128 | 0.5128 | -0.17% | |
013721 | 0.6863 | 0.6863 | -0.17% | |
018427 | 1.0291 | 1.0291 | 0.08% | |
019502 | 1.0115 | 1.0175 | 0.08% | |
019883 | 1.0968 | 1.0968 | 0.08% | |
018785 | 1.0419 | 1.0419 | 0.08% | |
020624 | 1.0353 | 1.0353 | -0.17% | |
016207 | 1.0301 | 1.0447 | 0.08% | |
007768 | 1.0227 | 1.1189 | 0.08% | |
003456 | 1.126 | 1.413 | -0.17% | |
003655 | 1.152 | 1.583 | -0.17% | |
166108 | 0.9164 | 0.9164 | -0.17% | |
011223 | 0.8132 | 0.8132 | -0.17% | |
013386 | 0.6934 | 0.6934 | -0.17% | |
013858 | 1.0154 | 1.0509 | 0.08% | |
019466 | 1.0012 | 1.0012 | 0.08% | |
019906 | 1.0184 | 1.0706 | 0.08% | |
019948 | 1.0139 | 1.0139 | 0.08% | |
020158 | 1.0109 | 1.0109 | -0.17% | |
020657 | 0.9985 | 0.9985 | -0.17% | |
021010 | 1.0227 | 1.0227 | 0.08% | |
021014 | 1.0161 | 1.0161 | 0.08% | |
017648 | 0.7926 | 0.7926 | -0.17% | |
166105 | 1.04 | 1.367 | 0.08% | |
009438 | 1.0243 | 1.0243 | -0.17% | |
011598 | 0.8129 | 0.8129 | -0.17% | |
013394 | 0.7017 | 0.7017 | -0.17% | |
014953 | 0.5082 | 0.5082 | -0.17% | |
014954 | 0.7375 | 0.9292 | -0.17% | |
019692 | 1.0159 | 1.0159 | -0.17% | |
019693 | 1.0145 | 1.0145 | -0.17% | |
018784 | 1.0449 | 1.0449 | 0.08% | |
021356 | 1.126 | 1.126 | -0.17% | |
015954 | 0.9964 | 0.9964 | 0.08% | |
020306 | 0.9987 | 0.9987 | -0.17% | |
166109 | 0.6802 | 0.9796 | -0.17% | |
166110 | 0.6576 | 0.9492 | -0.17% | |
004838 | 1.0988 | 1.2179 | 0.08% | |
610001 | 0.9087 | 1.4608 | -0.17% | |
610006 | 1.387 | 1.857 | -0.17% | |
003291 | 2.119 | 2.119 | -0.17% | |
012005 | 0.8975 | 0.8975 | -0.17% | |
012224 | 0.4239 | 0.4239 | -0.17% | |
011188 | 0.8347 | 0.8347 | -0.17% | |
012608 | 0.5397 | 0.5397 | -0.17% | |
016810 | 0.9532 | 0.9532 | -0.17% | |
016811 | 0.9477 | 0.9477 | -0.17% | |
013857 | 1.0173 | 1.0694 | 0.08% | |
013556 | 0.7453 | 0.7453 | -0.17% | |
019721 | 1.0794 | 1.0794 | -0.17% | |
019947 | 1.0145 | 1.0145 | 0.08% | |
020658 | 0.9979 | 0.9979 | -0.17% | |
021009 | 1.028 | 1.028 | 0.08% | |
016206 | 1.0326 | 1.0491 | 0.08% | |
019030 | 0.9527 | 0.9527 | -0.17% | |
019031 | 0.9488 | 0.9488 | -0.17% | |
020304 | 1.0017 | 1.0017 | -0.17% | |
017977 | 0.8497 | 0.8497 | -0.17% | |
007484 | 1.0421 | 1.682 | -0.17% | |
610002 | 0.974 | 3.29 | -0.17% | |
009988 | 0.6386 | 0.6386 | -0.52% | |
012223 | 0.433 | 0.433 | -0.17% | |
009437 | 1.0283 | 1.0283 | -0.17% | |
009511 | 0.7471 | 0.9396 | -0.17% | |
015208 | 2.09 | 2.09 | -0.17% | |
015608 | 0.68 | 0.68 | -0.52% | |
013495 | 0.5217 | 0.5217 | -0.17% | |
013725 | 0.98 | 0.98 | 0.08% | |
019467 | 1.0007 | 1.0007 | 0.08% | |
019469 | 1.0135 | 1.0135 | -0.17% | |
019905 | 1.0171 | 1.0692 | 0.08% | |
021130 | 1.04 | 1.04 | 0.08% | |
018986 | 0.9213 | 0.9213 | -0.17% | |
006257 | 1.267 | 1.8873 | -0.52% | |
001105 | 0.687 | 0.687 | -0.52% | |
001410 | 2.937 | 2.999 | -0.52% | |
010963 | 1.2828 | 1.2828 | -0.17% | |
014255 | 0.5931 | 0.5931 | -0.17% | |
016372 | 0.843 | 0.843 | -0.17% | |
015440 | 0.6468 | 0.6468 | -0.17% | |
013554 | 0.8223 | 0.8223 | -0.17% | |
013722 | 0.6735 | 0.6735 | -0.17% | |
013724 | 0.9891 | 0.9891 | 0.08% | |
018287 | 0.9039 | 0.9039 | -0.17% | |
018288 | 0.8989 | 0.8989 | -0.17% | |
019468 | 1.0161 | 1.0161 | -0.17% | |
019720 | 1.0818 | 1.0818 | -0.17% | |
015953 | 1.0023 | 1.0023 | 0.08% | |
018985 | 0.9243 | 0.9243 | -0.17% | |
020303 | 1.0033 | 1.0033 | -0.17% | |
017835 | 1.0542 | 1.0542 | -0.17% | |
610005 | 0.808 | 1.34 | -0.17% | |
610007 | 1.43 | 1.92 | -0.17% | |
012006 | 0.8882 | 0.8882 | -0.17% | |
011186 | 0.5149 | 0.5149 | -0.17% | |
013393 | 0.716 | 0.716 | -0.17% | |
016370 | 0.5493 | 0.5493 | -0.17% | |
013555 | 0.8126 | 0.8126 | -0.17% | |
013557 | 0.7389 | 0.7389 | -0.17% | |
020305 | 0.9998 | 0.9998 | -0.17% | |
017836 | 1.0502 | 1.0502 | -0.17% | |
018203 | 1.0346 | 1.0346 | -0.17% | |
166107 | 0.9515 | 0.9515 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,929.71 | 93.62 |
2 | 债券及货币 | 378.98 | 09.03 |
3 | 现金 | 378.98 | 09.03 |
4 | 其他资产 | 41.76 | 00.99 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600820 | 隧道股份 | 05.96 | 36.36 | 0.87% | 1.51 |
300866 | 安克创新 | 00.46 | 35.55 | 0.85% | 0.15 |
000338 | 潍柴动力 | 01.95 | 32.55 | 0.78% | -1.52 |
000612 | 焦作万方 | 05.54 | 32.41 | 0.77% | -4.36 |
600066 | 宇通客车 | 01.62 | 32.19 | 0.77% | -2.50 |
603338 | 浙江鼎力 | 00.49 | 28.08 | 0.67% | 0.41 |
688036 | 传音控股 | 00.17 | 27.78 | 0.66% | -0.02 |
300102 | 乾照光电 | 03.77 | 27.18 | 0.65% | -1.27 |
600704 | 物产中大 | 06.23 | 27.47 | 0.65% | 0.38 |
600582 | 天地科技 | 03.77 | 26.54 | 0.63% | -0.92 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-7.3% | -10.65% | -10.84% | 0.0% | -1.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61% | 7.25% | -2.48% | -2.48% | -10.65% | -29.15% | 0.0% | -4.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 0.72 | 0.91 |
夏普比率 | -63.88 | -33.37 | -5.08 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.00 |
詹森指数 | -0.04 | -0.06 | -0.01 |
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