基金公司信达澳亚基金管理有限公司 基金经理马俊飞,林景艺 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019693 | 基金经理马俊飞,林景艺 | 最新份额908.3万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2023-12-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.2% |
在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-7 | 1.0927 | 1.0927 | 0.18% |
| 2026-8-6 | 1.0907 | 1.0907 | 0.11% |
| 2026-8-5 | 1.0895 | 1.0895 | 0.28% |
| 2026-8-4 | 1.0865 | 1.0865 | 0.03% |
| 2026-8-3 | 1.0862 | 1.0862 | -0.17% |
| 2026-7-31 | 1.0881 | 1.0881 | 0.19% |
| 2026-7-30 | 1.086 | 1.086 | -0.05% |
| 2026-7-29 | 1.0865 | 1.0865 | 0.22% |
| 2026-7-28 | 1.0841 | 1.0841 | -0.41% |
| 2026-7-27 | 1.0886 | 1.0886 | 0.42% |
| 2026-7-24 | 1.084 | 1.084 | -0.40% |
| 2026-7-23 | 1.0883 | 1.0883 | 0.12% |
| 2026-7-22 | 1.087 | 1.087 | -0.06% |
| 2026-7-21 | 1.0877 | 1.0877 | 0.32% |
| 2026-7-20 | 1.0842 | 1.0842 | -0.07% |
| 2026-7-17 | 1.085 | 1.085 | -0.44% |
| 2026-7-16 | 1.0898 | 1.0898 | -0.33% |
| 2026-7-15 | 1.0934 | 1.0934 | -0.05% |
| 2026-7-14 | 1.0939 | 1.0939 | 0.49% |
| 2026-7-13 | 1.0886 | 1.0886 | -0.48% |

林景艺女士:北京大学管理学硕士、理学硕士,CFA。北京大学管理学硕士、理学硕士。2010年起于博时基金管理有限公司先后任量化分析师、基金经理助理、基金经理。2023年3月加入信达澳亚基金管理有限公司任量化投资部总监。现任信澳宁隽智选混合基金基金经理(2023年12月20日至今)、信澳鑫悦智选6个月持有期混合基金基金经理(2023年12月28日起至今)、信澳核心智选混合基金基金经理(2024年2月2日起至今)、信澳红利智选混合基金基金经理(2024年3月20日起至今)、信澳国企智选混合基金基金经理(2024年5月28日起至今)、信澳鑫怡债券基金基金经理(2025年3月18日起至今)、信澳星瑞智选混合基金基金经理(2025年3月18日起至今)、信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年9月19日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时量化价值股票A | 股票型 | 2018-05-11 至 2023-03-08 | 4.8 | 48.01% | 55.37% |
| 博时量化价值股票C | 股票型 | 2018-05-11 至 2023-03-08 | 4.8 | 42.52% | 55.37% |
| 博时专精特新主题混合A | 混合型 | 2022-02-28 至 2023-03-08 | 1.0 | -6.41% | -7.49% |
| 信澳宁隽智选混合A | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 2.6 | -3.75% | -8.73% |
| 信澳红利智选混合C | 混合型 | 2024-02-22 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 信澳中证港股通综合指数增强A | 指数型 | 2026-05-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 信澳核心智选混合C | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 信澳鑫怡债券C | 债券型 | 2025-02-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时国企改革主题股票A | 股票型 | 2015-04-29 至 2021-05-18 | 6.1 | 6.00% | 37.88% |
| 博时量化多策略股票A | 股票型 | 2018-02-27 至 2023-03-08 | 5.0 | 56.36% | 42.87% |
| 博时量化多策略股票C | 股票型 | 2018-02-27 至 2023-03-08 | 5.0 | 50.25% | 42.87% |
| 信澳宁隽智选混合C | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 2.6 | -3.82% | -8.73% |
| 信澳鑫丰债券C | 债券型 | 2025-12-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 2.6 | 0.57% | -9.72% |
| 信澳核心智选混合A | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 信澳红利智选混合A | 混合型 | 2024-02-22 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 信澳星瑞智选混合A | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 信澳星瑞智选混合C | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 信澳信利6个月持有期债券C | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时量化平衡混合A | 混合型 | 2017-03-27 至 2023-03-08 | 6.0 | 52.18% | 69.07% |
| 信澳国企智选混合A | 混合型 | 2024-04-23 至 2026-01-28 | 1.8 | -- | -- |
| 信澳国企智选混合C | 混合型 | 2024-04-23 至 2026-01-28 | 1.8 | -- | -- |
| 信澳鑫怡债券A | 债券型 | 2025-02-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 信澳信利6个月持有期债券A | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 信澳鑫丰债券A | 债券型 | 2025-12-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 信澳中证港股通综合指数增强C | 指数型 | 2026-05-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 博时专精特新主题混合C | 混合型 | 2022-02-28 至 2023-03-08 | 1.0 | -6.88% | -7.49% |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-12-28 至 今 | 2.6 | 0.53% | -9.72% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马俊飞 | 2025-01-07 至 今 | 1年7个月零3天 | ||
| 林景艺 | 2023-12-28 至 今 | 2年-5个月零13天 | 0.53 | -9.72 |
| 冯玺祥 | 2023-11-06 至 2025-01-07 | 1年2个月零1天 | 0.55 | -8.61 |
| 宋东旭 | 2023-11-06 至 2025-01-07 | 1年2个月零1天 | 0.55 | -8.61 |

马俊飞先生:中央财经大学经济学学士、硕士。2017年6月加入信达澳亚基金管理有限公司,从事固定收益业务投研工作,先后担任研究员、基金经理助理、投资经理。曾任信澳恒盛混合基金基金经理(2023年3月2日至2025年1月09日)。现任信澳慧理财货币基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳优享债券基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳瑞享利率债基金基金经理(2023年9月5日起至今)、信澳稳鑫债券基金基金经理(2023年12月26日起至今)、信澳臻享债券基金基金经理(2024年7月29日起至今)、信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年1月7日起至今)、信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年9月26起至今)、信澳水星聚利中短债债券基金基金经理(2025年12月1日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信澳慧管家C | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 2021-01-13 至 2021-11-25 | 0.9 | -- | -- | |
| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 2021-01-13 至 2021-11-25 | 0.9 | -- | -- | |
| 信澳优享债券C | 债券型 | 2022-12-14 至 今 | 3.7 | 2.33% | 3.14% |
| 信澳慧管家F | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳水星聚利中短债债券C | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 信澳水星聚利中短债债券E | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 信澳新财富混合A | 2021-01-13 至 今 | 5.6 | -- | -- | |
| 信澳安益纯债债券A | 债券型 | 2021-01-13 至 今 | 5.6 | -- | -- |
| 信澳稳鑫债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 2.7 | 0.46% | 0.27% |
| 信澳臻享债券A | 债券型 | 2024-07-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 信澳瑞享利率债C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 信澳慧管家A | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳慧管家E | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳慧管家D | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳瑞享利率债A | 债券型 | 2023-08-15 至 今 | 3.0 | 1.52% | 0.36% |
| 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-04-22 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 信澳慧理财货币A | 货币型 | 2022-12-14 至 今 | 3.7 | 1.85% | 2.23% |
| 信澳慧管家B | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳优享债券A | 债券型 | 2022-12-14 至 今 | 3.7 | 3.76% | 3.14% |
| 信澳恒盛混合C | 混合型 | 2023-03-02 至 2025-01-09 | 1.9 | -13.17% | -21.89% |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 信澳优享债券F | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.8 | 1.33% | 0.69% |
| 信澳添利3个月持有期债券C | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 信澳水星聚利中短债债券A | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 信澳安益纯债债券E | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 信澳慧理财货币C | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-03-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳现金宝货币 | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳新目标灵活配置混合A | 2021-01-13 至 今 | 5.6 | -- | -- | |
| 信澳安益纯债债券C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 信澳优享债券E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.8 | 1.15% | 0.69% |
| 信澳稳鑫债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 2.7 | 0.48% | 0.27% |
| 信澳新财富混合C | 2025-05-20 至 今 | 1.2 | -- | -- | |
| 信澳恒盛混合A | 混合型 | 2023-03-02 至 2025-01-09 | 1.9 | -12.86% | -21.89% |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 信澳臻享债券C | 债券型 | 2024-07-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 信澳慧理财货币E | 货币型 | 2025-03-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 信澳添利3个月持有期债券A | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马俊飞 | 2025-01-07 至 今 | 1年7个月零3天 | ||
| 林景艺 | 2023-12-28 至 今 | 2年-5个月零13天 | 0.53 | -9.72 |
| 冯玺祥 | 2023-11-06 至 2025-01-07 | 1年2个月零1天 | 0.55 | -8.61 |
| 宋东旭 | 2023-11-06 至 2025-01-07 | 1年2个月零1天 | 0.55 | -8.61 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | East Topco Limited 信达证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020950 | 1.0429 | 1.0429 | 0.09% | |
| 166107 | 1.4411 | 1.4411 | 1.61% | |
| 024842 | 0.965 | 0.965 | 1.61% | |
| 025102 | 1.0053 | 1.0053 | 0.09% | |
| 025205 | 1.1853 | 1.1853 | 0.09% | |
| 025210 | 1.1077 | 1.1077 | 0.09% | |
| 025212 | 1.1345 | 1.1345 | 0.09% | |
| 003291 | 2.631 | 2.631 | 1.61% | |
| 016371 | 2.4825 | 2.4825 | 1.61% | |
| 015208 | 2.549 | 2.549 | 1.61% | |
| 013858 | 1.0247 | 1.0947 | 0.09% | |
| 015440 | 1.638 | 1.638 | 1.61% | |
| 013556 | 2.2213 | 2.2213 | 1.61% | |
| 012389 | 0.5475 | 0.5475 | 1.61% | |
| 019502 | 1.0175 | 1.055 | 0.09% | |
| 017978 | 1.0199 | 1.0199 | 1.61% | |
| 007768 | 1.0457 | 1.1786 | 0.09% | |
| 022404 | 1.046 | 1.046 | 0.09% | |
| 024170 | 6.703 | 6.703 | 1.55% | |
| 024173 | 0.763 | 0.763 | 1.61% | |
| 024207 | 3.391 | 3.391 | 1.61% | |
| 610005 | 0.767 | 1.299 | 1.61% | |
| 021196 | 1.0622 | 1.0622 | 0.09% | |
| 021356 | 1.1817 | 1.1817 | 1.61% | |
| 020658 | 1.0688 | 1.0688 | 1.61% | |
| 021110 | 1.0195 | 1.045 | 0.09% | |
| 021704 | 1.0295 | 1.0295 | 0.09% | |
| 001105 | 2.4 | 2.4 | 1.55% | |
| 166105 | 1.013 | 1.391 | 0.09% | |
| 025206 | 1.1633 | 1.1633 | 0.09% | |
| 014254 | 1.3793 | 1.3793 | 1.61% | |
| 015441 | 1.5975 | 1.5975 | 1.61% | |
| 013722 | 2.3149 | 2.3149 | 1.61% | |
| 013724 | 1.1469 | 1.1469 | 0.09% | |
| 009437 | 2.2459 | 2.2459 | 1.61% | |
| 010963 | 1.9727 | 1.9727 | 1.61% | |
| 018427 | 1.0247 | 1.0674 | 0.09% | |
| 019883 | 1.0417 | 1.1463 | 0.09% | |
| 019884 | 1.0376 | 1.1411 | 0.09% | |
| 020158 | 1.4154 | 1.4154 | 1.61% | |
| 018986 | 2.236 | 2.236 | 1.61% | |
| 020305 | 1.8123 | 1.8123 | 1.61% | |
| 023344 | 1.3783 | 1.3783 | 1.61% | |
| 023345 | 1.3668 | 1.3668 | 1.61% | |
| 023250 | 1.0117 | 1.0117 | 0.09% | |
| 024169 | 2.7892 | 2.7892 | 1.55% | |
| 166109 | 1.1159 | 1.4153 | 1.61% | |
| 166110 | 1.0594 | 1.351 | 1.61% | |
| 027384 | 1.0424 | 1.0424 | 1.55% | |
| 026051 | 1.0137 | 1.0137 | 0.09% | |
| 024728 | 1.0109 | 1.0109 | 1.61% | |
| 009988 | 0.8912 | 0.8912 | 1.55% | |
| 010363 | 2.2479 | 2.2479 | 1.61% | |
| 013393 | 0.8373 | 0.8373 | 1.61% | |
| 016370 | 2.5423 | 2.5423 | 1.61% | |
| 016373 | 2.0741 | 2.0741 | 1.61% | |
| 015455 | 1.9223 | 1.9223 | 1.61% | |
| 013721 | 2.402 | 2.402 | 1.61% | |
| 012608 | 1.2352 | 1.2352 | 1.61% | |
| 012224 | 0.8351 | 0.8351 | 1.61% | |
| 011186 | 0.7876 | 0.7876 | 1.61% | |
| 018785 | 1.0869 | 1.0869 | 0.09% | |
| 019030 | 1.499 | 1.499 | 1.61% | |
| 007484 | 1.349 | 1.9889 | 1.61% | |
| 022403 | 1.0492 | 1.0492 | 0.09% | |
| 024172 | 1.406 | 1.406 | 1.61% | |
| 020657 | 1.0844 | 1.0844 | 1.61% | |
| 021010 | 1.0381 | 1.0701 | 0.09% | |
| 021130 | 1.016 | 1.068 | 0.09% | |
| 006257 | 2.8058 | 3.4261 | 1.55% | |
| 003456 | 1.1942 | 1.4816 | 1.61% | |
| 003655 | 0.8913 | 1.3227 | 1.61% | |
| 026996 | 0.9476 | 0.9476 | 1.55% | |
| 024989 | 1.356 | 1.356 | 0.09% | |
| 025204 | 1.1875 | 1.1875 | 0.09% | |
| 025207 | 1.1652 | 1.1652 | 0.09% | |
| 013385 | 0.9183 | 0.9183 | 1.61% | |
| 016810 | 1.2429 | 1.2429 | 1.61% | |
| 013557 | 2.1727 | 2.1727 | 1.61% | |
| 013725 | 1.1262 | 1.1262 | 0.09% | |
| 009511 | 1.7403 | 1.9328 | 1.61% | |
| 011598 | 1.2172 | 1.2172 | 1.61% | |
| 011188 | 1.0585 | 1.0585 | 1.61% | |
| 018203 | 1.3175 | 1.3175 | 1.61% | |
| 018288 | 3.226 | 3.226 | 1.61% | |
| 019720 | 1.6864 | 1.6864 | 1.61% | |
| 018784 | 1.1002 | 1.1002 | 0.09% | |
| 016206 | 1.0354 | 1.099 | 0.09% | |
| 016207 | 1.0259 | 1.0873 | 0.09% | |
| 017648 | 0.9993 | 0.9993 | 1.61% | |
| 020306 | 1.7859 | 1.7859 | 1.61% | |
| 610006 | 3.412 | 3.882 | 1.61% | |
| 610007 | 1.108 | 1.598 | 1.61% | |
| 021014 | 1.0169 | 1.0485 | 0.09% | |
| 021111 | 1.0295 | 1.091 | 0.09% | |
| 021502 | 1.5999 | 1.5999 | 1.61% | |
| 024473 | 2.0494 | 2.0494 | 1.61% | |
| 024889 | 2.0407 | 2.0407 | 1.61% | |
| 026995 | 0.9484 | 0.9484 | 1.55% | |
| 025211 | 1.1048 | 1.1048 | 0.09% | |
| 013394 | 0.8058 | 0.8058 | 1.61% | |
| 014255 | 1.3545 | 1.3545 | 1.61% | |
| 014954 | 1.6947 | 1.8864 | 1.61% | |
| 013857 | 1.0293 | 1.1181 | 0.09% | |
| 013496 | 0.7162 | 0.7162 | 1.61% | |
| 012005 | 1.0439 | 1.0439 | 1.61% | |
| 019468 | 1.6881 | 1.6881 | 1.61% | |
| 022059 | 1.0206 | 1.0206 | 0.09% | |
| 024171 | 1.2099 | 1.2099 | 1.61% | |
| 610108 | 1.338 | 1.82 | 0.09% | |
| 021197 | 1.0535 | 1.0535 | 0.09% | |
| 021334 | 1.329 | 1.329 | 1.61% | |
| 020624 | 1.6369 | 1.6369 | 1.61% | |
| 021703 | 1.0347 | 1.0347 | 0.09% | |
| 024841 | 0.9692 | 0.9692 | 1.61% | |
| 027383 | 1.0427 | 1.0427 | 1.55% | |
| 025101 | 1.0081 | 1.0081 | 0.09% | |
| 025669 | 1.085 | 1.085 | 0.09% | |
| 001410 | 6.743 | 6.805 | 1.55% | |
| 013555 | 1.2073 | 1.2073 | 1.61% | |
| 012006 | 1.0239 | 1.0239 | 1.61% | |
| 012079 | 1.6826 | 1.6826 | 1.61% | |
| 009438 | 2.2321 | 2.2321 | 1.61% | |
| 012772 | 0.707 | 0.707 | 1.61% | |
| 019692 | 1.1038 | 1.1038 | 1.61% | |
| 019721 | 1.6596 | 1.6596 | 1.61% | |
| 019906 | 1.0283 | 1.1172 | 0.09% | |
| 019947 | 1.0664 | 1.0664 | 0.09% | |
| 019948 | 1.0609 | 1.0609 | 0.09% | |
| 015954 | 1.0302 | 1.0302 | 0.09% | |
| 018985 | 2.2745 | 2.2745 | 1.61% | |
| 004838 | 1.0429 | 1.2679 | 0.09% | |
| 023251 | 1.0091 | 1.0091 | 0.09% | |
| 024168 | 0.8857 | 0.8857 | 1.55% | |
| 024187 | 1.101 | 1.101 | 1.61% | |
| 610001 | 1.9962 | 2.5483 | 1.61% | |
| 021333 | 1.3467 | 1.3467 | 1.61% | |
| 020951 | 1.0391 | 1.0391 | 0.09% | |
| 021009 | 1.0179 | 1.0605 | 0.09% | |
| 025135 | 1.0117 | 1.0117 | 0.09% | |
| 025670 | 1.0741 | 1.0741 | 0.09% | |
| 025671 | 1.0808 | 1.0808 | 0.09% | |
| 013386 | 0.8846 | 0.8846 | 1.61% | |
| 016372 | 2.1235 | 2.1235 | 1.61% | |
| 016811 | 1.2192 | 1.2192 | 1.61% | |
| 013495 | 0.7418 | 0.7418 | 1.61% | |
| 012223 | 0.8685 | 0.8685 | 1.61% | |
| 019466 | 1.0876 | 1.0876 | 0.09% | |
| 019469 | 1.6606 | 1.6606 | 1.61% | |
| 019905 | 1.029 | 1.1178 | 0.09% | |
| 020159 | 1.3943 | 1.3943 | 1.61% | |
| 022060 | 1.0164 | 1.0164 | 0.09% | |
| 017649 | 0.9781 | 0.9781 | 1.61% | |
| 020303 | 1.8016 | 1.8016 | 1.61% | |
| 020304 | 1.7746 | 1.7746 | 1.61% | |
| 017977 | 1.0413 | 1.0413 | 1.61% | |
| 024238 | 0.8901 | 0.8901 | 1.61% | |
| 610002 | 0.736 | 3.052 | 1.61% | |
| 610004 | 1.414 | 2.43 | 1.61% | |
| 610008 | 1.352 | 1.874 | 0.09% | |
| 020597 | 1.041 | 1.0883 | 0.09% | |
| 021501 | 1.6157 | 1.6157 | 1.61% | |
| 166108 | 1.3629 | 1.3629 | 1.61% | |
| 025134 | 1.0131 | 1.0131 | 0.09% | |
| 025213 | 1.1315 | 1.1315 | 0.09% | |
| 026052 | 1.0118 | 1.0118 | 0.09% | |
| 014953 | 0.7668 | 0.7668 | 1.61% | |
| 015456 | 1.9456 | 1.9456 | 1.61% | |
| 015608 | 2.341 | 2.341 | 1.55% | |
| 013554 | 1.2385 | 1.2385 | 1.61% | |
| 011223 | 1.0127 | 1.0127 | 1.61% | |
| 018287 | 3.2889 | 3.2889 | 1.61% | |
| 019467 | 1.077 | 1.077 | 0.09% | |
| 019693 | 1.0927 | 1.0927 | 1.61% | |
| 015953 | 1.0453 | 1.0453 | 0.09% | |
| 019031 | 1.4726 | 1.4726 | 1.61% | |
| 017835 | 2.2186 | 2.2186 | 1.61% | |
| 017836 | 2.181 | 2.181 | 1.61% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 181.70 | 16.04 |
| 2 | 债券及货币 | 705.17 | 62.26 |
| 3 | 现金 | 68.49 | 06.05 |
| 4 | 其他资产 | 00.98 | 00.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301308 | 江波龙 | 00.01 | 07.04 | 0.62% | 0.01 |
| 603256 | 宏和科技 | 00.02 | 05.31 | 0.47% | 0.02 |
| 688059 | 华锐精密 | 00.03 | 05.17 | 0.46% | 0.01 |
| 688416 | 恒烁股份 | 00.04 | 05.17 | 0.46% | 0.04 |
| 688257 | 新锐股份 | 00.05 | 05.25 | 0.46% | 0.05 |
| 300223 | 北京君正 | 00.02 | 04.98 | 0.44% | 0.02 |
| 688110 | 东芯股份 | 00.02 | 04.60 | 0.41% | 0.02 |
| 688388 | 嘉元科技 | 00.11 | 04.69 | 0.41% | 0.11 |
| 002266 | 浙富控股 | 00.83 | 04.20 | 0.37% | 0.83 |
| 688002 | 睿创微纳 | 00.03 | 04.24 | 0.37% | 0.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019778 | 25国债09 | 01.50(万张) | 150.06(万元) | 13.25(%) |
| 2 | 018012 | 国开2003 | 01.00(万张) | 102.50(万元) | 9.05(%) |
| 3 | 019793 | 25国债20 | 01.00(万张) | 102.05(万元) | 9.01(%) |
| 4 | 241038 | 24华电K1 | 00.70(万张) | 70.62(万元) | 6.24(%) |
| 5 | 232088 | 24广东26 | 00.60(万张) | 63.83(万元) | 5.64(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.54% | 1.82% | 0.0% | 0.0% | 3.43% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.58% | -0.51% | -0.68% | 0.92% | 1.82% | 0.0% | 0.0% | 9.27% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |
| 夏普比率 | 14.87 | 61.68 | 66.64 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
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