基金代码013386 | 基金经理是星涛 | 最新份额10,545.99万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模15.79亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-12-03 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模19.66亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.6934 | 0.6934 | 0.03% |
2024-4-29 | 0.6932 | 0.6932 | 0.62% |
2024-4-26 | 0.6889 | 0.6889 | 0.45% |
2024-4-25 | 0.6858 | 0.6858 | 0.07% |
2024-4-24 | 0.6853 | 0.6853 | 0.19% |
2024-4-23 | 0.684 | 0.684 | -0.62% |
2024-4-22 | 0.6883 | 0.6883 | 0.22% |
2024-4-19 | 0.6868 | 0.6868 | -0.52% |
2024-4-18 | 0.6904 | 0.6904 | 0.58% |
2024-4-17 | 0.6864 | 0.6864 | 1.98% |
2024-4-16 | 0.6731 | 0.6731 | -1.67% |
2024-4-15 | 0.6845 | 0.6845 | 1.41% |
2024-4-12 | 0.675 | 0.675 | -0.65% |
2024-4-11 | 0.6794 | 0.6794 | 0.27% |
2024-4-10 | 0.6776 | 0.6776 | -0.50% |
2024-4-9 | 0.681 | 0.681 | -0.06% |
2024-4-8 | 0.6814 | 0.6814 | -0.94% |
2024-4-3 | 0.6879 | 0.6879 | -0.17% |
2024-4-2 | 0.6891 | 0.6891 | -0.04% |
2024-4-1 | 0.6894 | 0.6894 | 1.85% |
是星涛先生:复旦大学金融学硕士,2012年7月至2014年9月于光大保德信基金管理有限公司任研究员,2014年10月至2021年3月于汇丰晋信基金管理有限公司先后任研究员,基金经理。2021年3月加入信达澳亚基金管理有限公司,曾任信澳鑫享债券基金基金经理(2022年11月01日起至2023年11月17日)。现任信澳价值精选混合基金基金经理(2021年10月26日起至今)、信澳优势价值混合基金基金经理(2021年12月03日起至今)、信澳远见价值混合基金基金经理(2022年5月11日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信双核策略混合C | 混合型 | 2018-04-28 至 2021-03-13 | 2.9 | 47.18% | 60.95% |
汇丰晋信价值先锋股票A | 股票型 | 2018-10-12 至 2019-12-14 | 1.2 | 34.82% | 25.71% |
信澳优势价值混合A | 混合型 | 2021-10-29 至 今 | 2.5 | -36.42% | -30.81% |
信澳鑫享债券A | 债券型 | 2022-09-27 至 2023-11-17 | 1.1 | -1.73% | 1.97% |
信澳鑫享债券C | 债券型 | 2022-09-27 至 2023-11-17 | 1.1 | -2.13% | 1.97% |
信澳优势价值混合C | 混合型 | 2021-10-29 至 今 | 2.5 | -37.51% | -30.81% |
信澳价值精选混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -35.42% | -29.76% |
信澳远见价值混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 2.3 | -26.81% | -18.41% |
信澳远见价值混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 2.3 | -27.57% | -18.41% |
汇丰晋信消费红利股票 | 股票型 | 2016-02-20 至 2021-03-13 | 5.1 | 195.70% | 89.12% |
汇丰晋信双核策略混合A | 混合型 | 2018-04-28 至 2021-03-13 | 2.9 | 49.39% | 60.95% |
信澳价值精选混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -36.59% | -29.76% |
汇丰晋信2026周期混合 | 混合型 | 2016-08-20 至 2018-06-02 | 1.8 | 8.03% | 6.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
是星涛 | 2021-10-29 至 今 | 2年-6个月零5天 | -37.51 | -30.81 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
610108 | 0.955 | 1.437 | 0.08% | |
012079 | 1.0366 | 1.0366 | -0.17% | |
016371 | 0.5436 | 0.5436 | -0.17% | |
016373 | 0.8347 | 0.8347 | -0.17% | |
015455 | 1.2674 | 1.2674 | -0.17% | |
015456 | 0.8979 | 0.8979 | -0.17% | |
019884 | 1.0964 | 1.0964 | 0.08% | |
020159 | 1.0093 | 1.0093 | -0.17% | |
020597 | 1.032 | 1.032 | 0.08% | |
017649 | 0.7865 | 0.7865 | -0.17% | |
017978 | 0.8439 | 0.8439 | -0.17% | |
610004 | 1.245 | 2.261 | -0.17% | |
610008 | 0.96 | 1.482 | 0.08% | |
010363 | 0.8789 | 0.8789 | -0.17% | |
012772 | 0.953 | 0.953 | -0.17% | |
012389 | 0.5798 | 0.5798 | -0.17% | |
013385 | 0.707 | 0.707 | -0.17% | |
014254 | 0.5985 | 0.5985 | -0.17% | |
015441 | 0.6395 | 0.6395 | -0.17% | |
013496 | 0.5128 | 0.5128 | -0.17% | |
013721 | 0.6863 | 0.6863 | -0.17% | |
018427 | 1.0291 | 1.0291 | 0.08% | |
019502 | 1.0115 | 1.0175 | 0.08% | |
019883 | 1.0968 | 1.0968 | 0.08% | |
018785 | 1.0419 | 1.0419 | 0.08% | |
020624 | 1.0353 | 1.0353 | -0.17% | |
016207 | 1.0301 | 1.0447 | 0.08% | |
007768 | 1.0227 | 1.1189 | 0.08% | |
003456 | 1.126 | 1.413 | -0.17% | |
003655 | 1.152 | 1.583 | -0.17% | |
166108 | 0.9164 | 0.9164 | -0.17% | |
011223 | 0.8132 | 0.8132 | -0.17% | |
013386 | 0.6934 | 0.6934 | -0.17% | |
013858 | 1.0154 | 1.0509 | 0.08% | |
019466 | 1.0012 | 1.0012 | 0.08% | |
019906 | 1.0184 | 1.0706 | 0.08% | |
019948 | 1.0139 | 1.0139 | 0.08% | |
020158 | 1.0109 | 1.0109 | -0.17% | |
020657 | 0.9985 | 0.9985 | -0.17% | |
021010 | 1.0227 | 1.0227 | 0.08% | |
021014 | 1.0161 | 1.0161 | 0.08% | |
017648 | 0.7926 | 0.7926 | -0.17% | |
166105 | 1.04 | 1.367 | 0.08% | |
009438 | 1.0243 | 1.0243 | -0.17% | |
011598 | 0.8129 | 0.8129 | -0.17% | |
013394 | 0.7017 | 0.7017 | -0.17% | |
014953 | 0.5082 | 0.5082 | -0.17% | |
014954 | 0.7375 | 0.9292 | -0.17% | |
019692 | 1.0159 | 1.0159 | -0.17% | |
019693 | 1.0145 | 1.0145 | -0.17% | |
018784 | 1.0449 | 1.0449 | 0.08% | |
021356 | 1.126 | 1.126 | -0.17% | |
015954 | 0.9964 | 0.9964 | 0.08% | |
020306 | 0.9987 | 0.9987 | -0.17% | |
166109 | 0.6802 | 0.9796 | -0.17% | |
166110 | 0.6576 | 0.9492 | -0.17% | |
004838 | 1.0988 | 1.2179 | 0.08% | |
610001 | 0.9087 | 1.4608 | -0.17% | |
610006 | 1.387 | 1.857 | -0.17% | |
003291 | 2.119 | 2.119 | -0.17% | |
012005 | 0.8975 | 0.8975 | -0.17% | |
012224 | 0.4239 | 0.4239 | -0.17% | |
011188 | 0.8347 | 0.8347 | -0.17% | |
012608 | 0.5397 | 0.5397 | -0.17% | |
016810 | 0.9532 | 0.9532 | -0.17% | |
016811 | 0.9477 | 0.9477 | -0.17% | |
013857 | 1.0173 | 1.0694 | 0.08% | |
013556 | 0.7453 | 0.7453 | -0.17% | |
019721 | 1.0794 | 1.0794 | -0.17% | |
019947 | 1.0145 | 1.0145 | 0.08% | |
020658 | 0.9979 | 0.9979 | -0.17% | |
021009 | 1.028 | 1.028 | 0.08% | |
016206 | 1.0326 | 1.0491 | 0.08% | |
019030 | 0.9527 | 0.9527 | -0.17% | |
019031 | 0.9488 | 0.9488 | -0.17% | |
020304 | 1.0017 | 1.0017 | -0.17% | |
017977 | 0.8497 | 0.8497 | -0.17% | |
007484 | 1.0421 | 1.682 | -0.17% | |
610002 | 0.974 | 3.29 | -0.17% | |
009988 | 0.6386 | 0.6386 | -0.52% | |
012223 | 0.433 | 0.433 | -0.17% | |
009437 | 1.0283 | 1.0283 | -0.17% | |
009511 | 0.7471 | 0.9396 | -0.17% | |
015208 | 2.09 | 2.09 | -0.17% | |
015608 | 0.68 | 0.68 | -0.52% | |
013495 | 0.5217 | 0.5217 | -0.17% | |
013725 | 0.98 | 0.98 | 0.08% | |
019467 | 1.0007 | 1.0007 | 0.08% | |
019469 | 1.0135 | 1.0135 | -0.17% | |
019905 | 1.0171 | 1.0692 | 0.08% | |
021130 | 1.04 | 1.04 | 0.08% | |
018986 | 0.9213 | 0.9213 | -0.17% | |
006257 | 1.267 | 1.8873 | -0.52% | |
001105 | 0.687 | 0.687 | -0.52% | |
001410 | 2.937 | 2.999 | -0.52% | |
010963 | 1.2828 | 1.2828 | -0.17% | |
014255 | 0.5931 | 0.5931 | -0.17% | |
016372 | 0.843 | 0.843 | -0.17% | |
015440 | 0.6468 | 0.6468 | -0.17% | |
013554 | 0.8223 | 0.8223 | -0.17% | |
013722 | 0.6735 | 0.6735 | -0.17% | |
013724 | 0.9891 | 0.9891 | 0.08% | |
018287 | 0.9039 | 0.9039 | -0.17% | |
018288 | 0.8989 | 0.8989 | -0.17% | |
019468 | 1.0161 | 1.0161 | -0.17% | |
019720 | 1.0818 | 1.0818 | -0.17% | |
015953 | 1.0023 | 1.0023 | 0.08% | |
018985 | 0.9243 | 0.9243 | -0.17% | |
020303 | 1.0033 | 1.0033 | -0.17% | |
017835 | 1.0542 | 1.0542 | -0.17% | |
610005 | 0.808 | 1.34 | -0.17% | |
610007 | 1.43 | 1.92 | -0.17% | |
012006 | 0.8882 | 0.8882 | -0.17% | |
011186 | 0.5149 | 0.5149 | -0.17% | |
013393 | 0.716 | 0.716 | -0.17% | |
016370 | 0.5493 | 0.5493 | -0.17% | |
013555 | 0.8126 | 0.8126 | -0.17% | |
013557 | 0.7389 | 0.7389 | -0.17% | |
020305 | 0.9998 | 0.9998 | -0.17% | |
017836 | 1.0502 | 1.0502 | -0.17% | |
018203 | 1.0346 | 1.0346 | -0.17% | |
166107 | 0.9515 | 0.9515 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 78,629.59 | 90.44 |
2 | 债券及货币 | 7,265.95 | 08.36 |
3 | 现金 | 6,957.86 | 08.00 |
4 | 其他资产 | 1,300.92 | 01.50 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300415 | 伊之密 | 201.71 | 3,953.52 | 4.55% | 0.00 |
600820 | 隧道股份 | 585.38 | 3,570.79 | 4.11% | 342.62 |
600741 | 华域汽车 | 201.92 | 3,374.08 | 3.88% | 14.43 |
03690 | 美团-W | 34.41 | 3,019.62 | 3.47% | 0.00 |
600882 | 妙可蓝多 | 217.44 | 2,904.93 | 3.34% | 53.07 |
601838 | 成都银行 | 206.71 | 2,811.26 | 3.23% | 206.71 |
601233 | 桐昆股份 | 202.78 | 2,786.23 | 3.20% | 132.86 |
601390 | 中国中铁 | 383.81 | 2,690.51 | 3.09% | 383.81 |
002727 | 一心堂 | 127.70 | 2,436.54 | 2.80% | 24.73 |
600519 | 贵州茅台 | 01.40 | 2,384.06 | 2.74% | 0.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113534 | 鼎胜转债 | 02.41(万张) | 308.09(万元) | 0.35(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.91% | -21.91% | 0.0% | 0.0% | -14.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44% | 8.51% | -3.4% | -3.4% | -21.91% | 0.0% | 0.0% | -30.66% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 1.04 | 0.96 |
夏普比率 | -152.75 | -49.55 | -89.24 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | -0.05 |
詹森指数 | -0.17 | -0.09 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。