基金公司信达澳亚基金管理有限公司 基金经理田阳 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024728 | 基金经理田阳 | 最新份额5,874.58万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-09-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模4.21亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,在控制与标的指数偏离风险的基础上,争取获得与标的指数相似的总回报。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票,也不投资于可转债(可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资者红利再投资所得基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
本基金预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-26 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
| 2026-6-25 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
| 2026-6-24 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
| 2026-6-22 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
| 2026-6-18 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
| 2026-6-17 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
| 2026-6-16 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
| 2026-6-15 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0103 | 1.0103 | -0.01% |
| 2026-6-11 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% |
| 2026-6-10 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% |
| 2026-6-9 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% |
| 2026-6-8 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% |
| 2026-6-5 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% |
| 2026-6-4 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% |
| 2026-6-3 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% |
| 2026-5-29 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% |

田阳女士:中国国籍,北京大学管理学硕士,香港大学金融学硕士。取得基金从业资格。2015年6月至2017年5月在英大基金管理有限公司工作,担任交易员、交易主管。2017年6月加入中国人保资产管理有限公司,历任公募基金事业部固定收益高级交易员、固定收益基金经理助理、基金经理。曾任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理。现任信澳慧管家货币市场基金基金经理(2024年4月8日起至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信澳慧管家C | 货币型 | 2024-04-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 人保纯债一年定开C | 债券型 | 2019-07-13 至 2019-11-13 | 0.3 | 1.66% | 1.39% |
| 人保鑫瑞中短债债券A | 债券型 | 2019-07-10 至 2021-11-23 | 2.4 | 3.39% | 12.52% |
| 人保安惠三个月定开 | 债券型 | 2020-03-06 至 2021-11-23 | 1.7 | 2.39% | 6.62% |
| 信澳慧管家F | 货币型 | 2024-08-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 人保货币B | 货币型 | 2019-07-10 至 2021-11-23 | 2.4 | 5.41% | 5.23% |
| 人保添利9个月定开C | 债券型 | 2020-03-06 至 2021-01-12 | 0.9 | 1.49% | 2.58% |
| 信澳慧管家A | 货币型 | 2024-04-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 信澳慧管家E | 货币型 | 2024-04-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 人保纯债一年定开A | 债券型 | 2019-07-13 至 2019-11-13 | 0.3 | 1.79% | 1.40% |
| 信澳慧管家D | 货币型 | 2024-04-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 信澳慧管家B | 货币型 | 2024-04-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 人保货币A | 货币型 | 2019-07-10 至 2021-11-23 | 2.4 | 4.81% | 5.23% |
| 人保添利9个月定开A | 债券型 | 2020-03-06 至 2021-01-12 | 0.9 | 1.68% | 2.58% |
| 人保鑫泽纯债C | 债券型 | 2020-10-20 至 2021-11-23 | 1.1 | 5.77% | 5.16% |
| 人保鑫享短债C | 债券型 | 2020-07-08 至 2020-09-23 | 0.2 | -0.10% | 0.21% |
| 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2025-08-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 信澳现金宝货币 | 货币型 | 2025-11-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 人保鑫泽纯债A | 债券型 | 2020-10-20 至 2021-11-23 | 1.1 | 5.79% | 5.16% |
| 人保鑫享短债A | 债券型 | 2020-07-08 至 2020-09-23 | 0.2 | -0.07% | 0.21% |
| 人保鑫瑞中短债债券C | 债券型 | 2019-07-10 至 2021-11-23 | 2.4 | 2.82% | 12.52% |
| 人保福泽一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-10-20 至 2021-11-23 | 1.1 | 3.58% | 5.16% |
| 人保福泽一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-07-13 至 2019-11-13 | 0.3 | 1.57% | 1.39% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田阳 | 2025-08-27 至 今 | 0年10个月零2天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | East Topco Limited 信达证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003655 | 1.2039 | 1.6353 | -1.91% | |
| 004838 | 1.0406 | 1.2656 | -0.09% | |
| 013496 | 0.703 | 0.703 | -1.91% | |
| 013858 | 1.0241 | 1.0941 | -0.09% | |
| 014255 | 1.7872 | 1.7872 | -1.91% | |
| 015455 | 2.0153 | 2.0153 | -1.91% | |
| 015953 | 1.0377 | 1.0377 | -0.09% | |
| 019030 | 1.5896 | 1.5896 | -1.91% | |
| 019031 | 1.5627 | 1.5627 | -1.91% | |
| 019467 | 1.0708 | 1.0708 | -0.09% | |
| 020159 | 1.3995 | 1.3995 | -1.91% | |
| 020305 | 1.8728 | 1.8728 | -1.91% | |
| 020950 | 1.0403 | 1.0403 | -0.09% | |
| 021009 | 1.0158 | 1.0584 | -0.09% | |
| 022403 | 1.0474 | 1.0474 | -0.09% | |
| 024171 | 1.1226 | 1.1226 | -1.91% | |
| 024173 | 0.714 | 0.714 | -1.91% | |
| 024187 | 1.038 | 1.038 | -1.91% | |
| 025102 | 0.9876 | 0.9876 | -0.09% | |
| 025134 | 1.0118 | 1.0118 | -0.09% | |
| 026051 | 1.0122 | 1.0122 | -0.09% | |
| 610002 | 0.712 | 3.028 | -1.91% | |
| 003291 | 2.526 | 2.526 | -1.91% | |
| 011188 | 0.953 | 0.953 | -1.91% | |
| 013386 | 0.9649 | 0.9649 | -1.91% | |
| 014254 | 1.819 | 1.819 | -1.91% | |
| 014953 | 1.0186 | 1.0186 | -1.91% | |
| 015208 | 2.449 | 2.449 | -1.91% | |
| 015954 | 1.023 | 1.023 | -0.09% | |
| 016810 | 1.1114 | 1.1114 | -1.91% | |
| 018203 | 1.4019 | 1.4019 | -1.91% | |
| 018288 | 4.2134 | 4.2134 | -1.91% | |
| 019466 | 1.0807 | 1.0807 | -0.09% | |
| 019502 | 1.0156 | 1.0531 | -0.09% | |
| 019884 | 1.0356 | 1.1391 | -0.09% | |
| 019905 | 1.0281 | 1.1169 | -0.09% | |
| 022059 | 1.0189 | 1.0189 | -0.09% | |
| 022060 | 1.015 | 1.015 | -0.09% | |
| 023250 | 1.0107 | 1.0107 | -0.09% | |
| 023251 | 1.0083 | 1.0083 | -0.09% | |
| 023345 | 1.3405 | 1.3405 | -1.91% | |
| 024238 | 1.2024 | 1.2024 | -1.91% | |
| 024841 | 1.1136 | 1.1136 | -1.91% | |
| 025205 | 1.1836 | 1.1836 | -0.09% | |
| 025212 | 1.131 | 1.131 | -0.09% | |
| 025670 | 1.072 | 1.072 | -0.09% | |
| 027383 | 1.0001 | 1.0001 | -2.49% | |
| 027384 | 1.0001 | 1.0001 | -2.49% | |
| 001105 | 3.017 | 3.017 | -2.49% | |
| 003456 | 1.2102 | 1.4976 | -1.91% | |
| 007484 | 1.4344 | 2.0743 | -1.91% | |
| 009437 | 3.2468 | 3.2468 | -1.91% | |
| 009438 | 3.2272 | 3.2272 | -1.91% | |
| 009988 | 0.9411 | 0.9411 | -2.49% | |
| 010963 | 2.0667 | 2.0667 | -1.91% | |
| 011186 | 1.0455 | 1.0455 | -1.91% | |
| 012006 | 1.0536 | 1.0536 | -1.91% | |
| 012389 | 0.5106 | 0.5106 | -1.91% | |
| 012772 | 0.684 | 0.684 | -1.91% | |
| 013393 | 0.792 | 0.792 | -1.91% | |
| 013394 | 0.763 | 0.763 | -1.91% | |
| 013554 | 1.3241 | 1.3241 | -1.91% | |
| 013722 | 3.0327 | 3.0327 | -1.91% | |
| 015456 | 2.4185 | 2.4185 | -1.91% | |
| 016370 | 3.5971 | 3.5971 | -1.91% | |
| 016372 | 2.7828 | 2.7828 | -1.91% | |
| 016811 | 1.0911 | 1.0911 | -1.91% | |
| 017836 | 2.2794 | 2.2794 | -1.91% | |
| 018427 | 1.0224 | 1.0651 | -0.09% | |
| 019468 | 2.0606 | 2.0606 | -1.91% | |
| 019883 | 1.0395 | 1.1441 | -0.09% | |
| 020303 | 1.6718 | 1.6718 | -1.91% | |
| 020385 | 1.0423 | 1.0423 | -1.91% | |
| 020658 | 0.9692 | 0.9692 | -1.91% | |
| 021196 | 1.0471 | 1.0471 | -0.09% | |
| 021356 | 1.198 | 1.198 | -1.91% | |
| 021501 | 1.8772 | 1.8772 | -1.91% | |
| 024728 | 1.0104 | 1.0104 | -1.91% | |
| 024842 | 1.1095 | 1.1095 | -1.91% | |
| 025101 | 0.9899 | 0.9899 | -0.09% | |
| 025207 | 1.1609 | 1.1609 | -0.09% | |
| 025211 | 1.1039 | 1.1039 | -0.09% | |
| 025213 | 1.1283 | 1.1283 | -0.09% | |
| 025671 | 1.0785 | 1.0785 | -0.09% | |
| 610004 | 1.609 | 2.625 | -1.91% | |
| 016206 | 1.033 | 1.0966 | -0.09% | |
| 016207 | 1.0238 | 1.0852 | -0.09% | |
| 006257 | 3.4876 | 4.1079 | -2.49% | |
| 007768 | 1.0433 | 1.1762 | -0.09% | |
| 013557 | 2.7478 | 2.7478 | -1.91% | |
| 013725 | 1.158 | 1.158 | -0.09% | |
| 017648 | 1.0736 | 1.0736 | -1.91% | |
| 017977 | 1.3234 | 1.3234 | -1.91% | |
| 017978 | 1.2972 | 1.2972 | -1.91% | |
| 019720 | 1.7317 | 1.7317 | -1.91% | |
| 019947 | 1.0648 | 1.0648 | -0.09% | |
| 020158 | 1.4196 | 1.4196 | -1.91% | |
| 020306 | 1.8468 | 1.8468 | -1.91% | |
| 020386 | 1.0345 | 1.0345 | -1.91% | |
| 023344 | 1.3509 | 1.3509 | -1.91% | |
| 024168 | 0.9359 | 0.9359 | -2.49% | |
| 024170 | 8.86 | 8.86 | -2.49% | |
| 024989 | 1.374 | 1.374 | -0.09% | |
| 166109 | 1.2534 | 1.5528 | -1.91% | |
| 166110 | 1.191 | 1.4826 | -1.91% | |
| 610008 | 1.369 | 1.891 | -0.09% | |
| 610108 | 1.356 | 1.838 | -0.09% | |
| 009511 | 2.2764 | 2.4689 | -1.91% | |
| 011223 | 0.9126 | 0.9126 | -1.91% | |
| 011598 | 1.1286 | 1.1286 | -1.91% | |
| 012079 | 2.065 | 2.065 | -1.91% | |
| 013857 | 1.0283 | 1.1171 | -0.09% | |
| 015440 | 1.9983 | 1.9983 | -1.91% | |
| 015441 | 1.9502 | 1.9502 | -1.91% | |
| 015608 | 2.945 | 2.945 | -2.49% | |
| 017649 | 1.0515 | 1.0515 | -1.91% | |
| 018784 | 1.1173 | 1.1173 | -0.09% | |
| 018785 | 1.1043 | 1.1043 | -0.09% | |
| 019906 | 1.0276 | 1.1165 | -0.09% | |
| 019948 | 1.0595 | 1.0595 | -0.09% | |
| 020624 | 2.0103 | 2.0103 | -1.91% | |
| 020657 | 0.9826 | 0.9826 | -1.91% | |
| 021111 | 1.0279 | 1.0894 | -0.09% | |
| 021333 | 1.3664 | 1.3664 | -1.91% | |
| 021703 | 1.0327 | 1.0327 | -0.09% | |
| 022404 | 1.0445 | 1.0445 | -0.09% | |
| 025135 | 1.0104 | 1.0104 | -0.09% | |
| 025204 | 1.1856 | 1.1856 | -0.09% | |
| 025206 | 1.1588 | 1.1588 | -0.09% | |
| 610005 | 0.718 | 1.25 | -1.91% | |
| 001410 | 8.907 | 8.969 | -2.49% | |
| 012224 | 1.1933 | 1.1933 | -1.91% | |
| 013495 | 0.7275 | 0.7275 | -1.91% | |
| 013556 | 2.8073 | 2.8073 | -1.91% | |
| 013721 | 3.1438 | 3.1438 | -1.91% | |
| 013724 | 1.1787 | 1.1787 | -0.09% | |
| 014954 | 2.2183 | 2.41 | -1.91% | |
| 016371 | 3.5148 | 3.5148 | -1.91% | |
| 016373 | 2.72 | 2.72 | -1.91% | |
| 018287 | 4.2926 | 4.2926 | -1.91% | |
| 019692 | 1.1104 | 1.1104 | -1.91% | |
| 020304 | 1.6479 | 1.6479 | -1.91% | |
| 020951 | 1.0364 | 1.0364 | -0.09% | |
| 021110 | 1.0179 | 1.0434 | -0.09% | |
| 021130 | 0.985 | 1.037 | -0.09% | |
| 021502 | 1.8601 | 1.8601 | -1.91% | |
| 021704 | 1.0279 | 1.0279 | -0.09% | |
| 024172 | 1.6 | 1.6 | -1.91% | |
| 024473 | 2.6635 | 2.6635 | -1.91% | |
| 024889 | 2.6536 | 2.6536 | -1.91% | |
| 025210 | 1.1064 | 1.1064 | -0.09% | |
| 026996 | 0.9973 | 0.9973 | -2.49% | |
| 166107 | 1.5275 | 1.5275 | -1.91% | |
| 610006 | 4.544 | 5.014 | -1.91% | |
| 012005 | 1.0737 | 1.0737 | -1.91% | |
| 012608 | 1.6318 | 1.6318 | -1.91% | |
| 017835 | 2.3171 | 2.3171 | -1.91% | |
| 018985 | 2.6541 | 2.6541 | -1.91% | |
| 019469 | 2.0285 | 2.0285 | -1.91% | |
| 019693 | 1.0997 | 1.0997 | -1.91% | |
| 020597 | 1.0385 | 1.0858 | -0.09% | |
| 021010 | 1.036 | 1.068 | -0.09% | |
| 021197 | 1.0391 | 1.0391 | -0.09% | |
| 024207 | 4.518 | 4.518 | -1.91% | |
| 026995 | 0.9976 | 0.9976 | -2.49% | |
| 166105 | 0.981 | 1.359 | -0.09% | |
| 610007 | 1.044 | 1.534 | -1.91% | |
| 010363 | 2.8553 | 2.8553 | -1.91% | |
| 012223 | 1.2399 | 1.2399 | -1.91% | |
| 013385 | 1.0008 | 1.0008 | -1.91% | |
| 013555 | 1.2916 | 1.2916 | -1.91% | |
| 018986 | 2.6109 | 2.6109 | -1.91% | |
| 019721 | 1.7053 | 1.7053 | -1.91% | |
| 021014 | 1.0152 | 1.0468 | -0.09% | |
| 021334 | 1.3494 | 1.3494 | -1.91% | |
| 024169 | 3.4694 | 3.4694 | -2.49% | |
| 025214 | 1.0653 | 1.0653 | -1.91% | |
| 025215 | 1.0625 | 1.0625 | -1.91% | |
| 025669 | 1.0826 | 1.0826 | -0.09% | |
| 026052 | 1.0105 | 1.0105 | -0.09% | |
| 166108 | 1.4459 | 1.4459 | -1.91% | |
| 610001 | 2.4796 | 3.0317 | -1.91% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,933.91 | 100.12 |
| 3 | 现金 | 102.57 | 01.73 |
| 4 | 其他资产 | 02.35 | 00.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112615027 | 26民生银行CD027 | 05.00(万张) | 499.44(万元) | 8.43(%) |
| 2 | 112505382 | 25建设银行CD382 | 05.00(万张) | 496.48(万元) | 8.38(%) |
| 3 | 112613012 | 26浙商银行CD012 | 05.00(万张) | 495.89(万元) | 8.37(%) |
| 4 | 112503447 | 25农业银行CD447 | 05.00(万张) | 494.59(万元) | 8.35(%) |
| 5 | 250431 | 25农发31 | 04.00(万张) | 403.61(万元) | 6.81(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.38% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.18% | 0.65% | 0.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.04% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -52.52 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
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