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信澳汇享三个月定开债券E 020597
收藏成功
债券型
基金公司信达澳亚基金管理有限公司 基金经理赵琳婧 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020597 | 基金经理赵琳婧 | 最新份额7.7万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-01-18 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-30 | 1.0233 | 1.0706 | 0.00% |
| 2026-1-29 | 1.0233 | 1.0706 | 0.00% |
| 2026-1-28 | 1.0233 | 1.0706 | 0.01% |
| 2026-1-27 | 1.0232 | 1.0705 | -0.03% |
| 2026-1-26 | 1.0235 | 1.0708 | 0.02% |
| 2026-1-23 | 1.0233 | 1.0706 | 0.02% |
| 2026-1-22 | 1.0231 | 1.0704 | 0.00% |
| 2026-1-21 | 1.0231 | 1.0704 | 0.02% |
| 2026-1-20 | 1.0229 | 1.0702 | 0.04% |
| 2026-1-19 | 1.0225 | 1.0698 | 0.01% |
| 2026-1-16 | 1.0224 | 1.0697 | 0.05% |
| 2026-1-15 | 1.0219 | 1.0692 | 0.03% |
| 2026-1-14 | 1.0216 | 1.0689 | 0.02% |
| 2026-1-13 | 1.0214 | 1.0687 | 0.03% |
| 2026-1-12 | 1.0211 | 1.0684 | 0.02% |
| 2026-1-9 | 1.0209 | 1.0682 | 0.03% |
| 2026-1-8 | 1.0206 | 1.0679 | 0.06% |
| 2026-1-7 | 1.02 | 1.0673 | -0.04% |
| 2026-1-6 | 1.0204 | 1.0677 | -0.06% |
| 2026-1-5 | 1.021 | 1.0683 | -0.03% |
赵琳婧女士：中国籍，经济学硕士。历任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，泓德基金管理有限公司基金经理，招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2023年4月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳汇享三个月定期开放债券基金基金经理(2023年6月7日起至今)、信澳慧管家货币基金基金经理(2023年8月18日起至今)、信澳悦享利率债基金基金经理(2023年12月7日起至今)、信澳中债0-3年政策性金融债指数基金基金经理(2024年5月29日起至今)、信澳稳悦60天滚动持有债券基金基金经理(2024年12月10日起至今)、信澳鑫怡债券基金基金经理(2025年3月18日起至今)、信澳月月盈30天持有期债券基金基金经理(2025年9月19日起至今)、信澳鑫诚3个月持有期债券基金基金经理(2025年11月25日起至今)、信澳丰享利率债债券基金基金经理(2025年12月17日起至今)。
任职期间收益
信澳汇享三个月定开债券E 2024-01-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信澳慧管家C | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 2.5 | 0.92% | 0.91% |
| 信澳慧管家F | 货币型 | 2024-08-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 信澳鑫诚3个月持有期债券C | 债券型 | 2025-10-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 信澳慧管家A | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 2.5 | 0.87% | 0.91% |
| 信澳慧管家E | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 2.5 | 0.88% | 0.91% |
| 泓德裕和纯债债券C | 债券型 | 2018-09-20 至 2021-02-27 | 2.4 | 10.81% | 12.97% |
| 信澳慧管家D | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 2.5 | 0.76% | 0.91% |
| 信澳鑫怡债券C | 债券型 | 2025-02-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 信澳鑫诚3个月持有期债券A | 债券型 | 2025-10-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 信澳丰享利率债A | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 信澳月月盈30天持有期债券C | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 泓德裕和纯债债券A | 债券型 | 2018-09-20 至 2021-02-27 | 2.4 | 11.68% | 12.97% |
| 信澳慧管家B | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 2.5 | 0.93% | 0.91% |
| 信澳悦享利率债A | 债券型 | 2023-11-17 至 今 | 2.2 | 0.71% | 0.52% |
| 信澳汇享三个月定开债券E | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 2.0 | 0.33% | 0.09% |
| 信澳月月盈30天持有期债券A | 债券型 | 2025-09-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 信澳鑫怡债券A | 债券型 | 2025-02-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 信澳悦享利率债C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 信澳丰享利率债C | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 信澳汇享三个月定开债券A | 2023-06-07 至 今 | 2.7 | 1.59% | 0.96% | |
| 信澳汇享三个月定开债券C | 2023-06-07 至 今 | 2.7 | 1.39% | 0.96% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵琳婧 | 2024-01-18 至 今 | 2年0个月零15天 | 0.33 | 0.09 |
| 宋东旭 | 2024-01-18 至 2025-01-07 | 0年-1个月零20天 | 0.33 | 0.09 |
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | East Topco Limited 信达证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001105 | 1.608 | 1.608 | -0.88% | |
| 003291 | 2.393 | 2.393 | -0.69% | |
| 003456 | 1.1921 | 1.4795 | -0.69% | |
| 010363 | 1.5648 | 1.5648 | -0.69% | |
| 011188 | 1.4847 | 1.4847 | -0.69% | |
| 013496 | 0.5503 | 0.5503 | -0.69% | |
| 013557 | 1.5617 | 1.5617 | -0.69% | |
| 013725 | 1.1306 | 1.1306 | -0.10% | |
| 014254 | 1.1304 | 1.1304 | -0.69% | |
| 014953 | 0.5807 | 0.5807 | -0.69% | |
| 015455 | 2.0411 | 2.0411 | -0.69% | |
| 016370 | 1.8821 | 1.8821 | -0.69% | |
| 020304 | 2.034 | 2.034 | -0.69% | |
| 021197 | 1.066 | 1.066 | -0.10% | |
| 021333 | 1.4315 | 1.4315 | -0.69% | |
| 021704 | 1.0224 | 1.0224 | -0.10% | |
| 023344 | 1.3593 | 1.3593 | -0.69% | |
| 025211 | 1.1013 | 1.1013 | -0.10% | |
| 025670 | 1.0623 | 1.0623 | -0.10% | |
| 166105 | 1.038 | 1.416 | -0.10% | |
| 166107 | 1.566 | 1.566 | -0.69% | |
| 011223 | 1.4263 | 1.4263 | -0.69% | |
| 012608 | 1.0162 | 1.0162 | -0.69% | |
| 012772 | 0.806 | 0.806 | -0.69% | |
| 013385 | 0.8789 | 0.8789 | -0.69% | |
| 013394 | 0.9006 | 0.9006 | -0.69% | |
| 013495 | 0.5677 | 0.5677 | -0.69% | |
| 013555 | 1.2918 | 1.2918 | -0.69% | |
| 013556 | 1.592 | 1.592 | -0.69% | |
| 015440 | 1.2792 | 1.2792 | -0.69% | |
| 015608 | 1.574 | 1.574 | -0.88% | |
| 016373 | 1.7246 | 1.7246 | -0.69% | |
| 018203 | 1.758 | 1.758 | -0.69% | |
| 018784 | 1.104 | 1.104 | -0.10% | |
| 018986 | 1.9735 | 1.9735 | -0.69% | |
| 019469 | 1.5871 | 1.5871 | -0.69% | |
| 019947 | 1.0564 | 1.0564 | -0.10% | |
| 019948 | 1.0521 | 1.0521 | -0.10% | |
| 020159 | 1.3573 | 1.3573 | -0.69% | |
| 020303 | 2.0586 | 2.0586 | -0.69% | |
| 020597 | 1.0233 | 1.0706 | -0.10% | |
| 022060 | 1.0222 | 1.0222 | -0.10% | |
| 023251 | 1.0046 | 1.0046 | -0.10% | |
| 024473 | 1.6663 | 1.6663 | -0.69% | |
| 024841 | 1.1147 | 1.1147 | -0.69% | |
| 024842 | 1.1134 | 1.1134 | -0.69% | |
| 025102 | 1.0096 | 1.0096 | -0.10% | |
| 025204 | 1.1785 | 1.1785 | -0.10% | |
| 025212 | 1.1395 | 1.1395 | -0.10% | |
| 166108 | 1.4872 | 1.4872 | -0.69% | |
| 166109 | 0.9518 | 1.2512 | -0.69% | |
| 610002 | 0.837 | 3.153 | -0.69% | |
| 610007 | 1.295 | 1.785 | -0.69% | |
| 610008 | 1.34 | 1.862 | -0.10% | |
| 016206 | 1.0178 | 1.0814 | -0.10% | |
| 004838 | 1.0288 | 1.2538 | -0.10% | |
| 009511 | 1.4434 | 1.6359 | -0.69% | |
| 015953 | 1.0171 | 1.0171 | -0.10% | |
| 016372 | 1.7602 | 1.7602 | -0.69% | |
| 017977 | 1.2005 | 1.2005 | -0.69% | |
| 018785 | 1.093 | 1.093 | -0.10% | |
| 019466 | 1.0848 | 1.0848 | -0.10% | |
| 020385 | 1.0287 | 1.0287 | -0.69% | |
| 020386 | 1.0225 | 1.0225 | -0.69% | |
| 020658 | 1.0966 | 1.0966 | -0.69% | |
| 020951 | 1.0285 | 1.0285 | -0.10% | |
| 021703 | 1.0263 | 1.0263 | -0.10% | |
| 024238 | 1.3096 | 1.3096 | -0.69% | |
| 024728 | 1.0066 | 1.0066 | -0.69% | |
| 026051 | 1.0015 | 1.0015 | -0.10% | |
| 610001 | 1.8613 | 2.4134 | -0.69% | |
| 610005 | 0.861 | 1.393 | -0.69% | |
| 610108 | 1.328 | 1.81 | -0.10% | |
| 016207 | 1.01 | 1.0714 | -0.10% | |
| 012224 | 0.8517 | 0.8517 | -0.69% | |
| 013386 | 0.85 | 0.85 | -0.69% | |
| 013554 | 1.3211 | 1.3211 | -0.69% | |
| 016810 | 1.7481 | 1.7481 | -0.69% | |
| 017649 | 1.3141 | 1.3141 | -0.69% | |
| 017835 | 2.3223 | 2.3223 | -0.69% | |
| 017978 | 1.1796 | 1.1796 | -0.69% | |
| 019502 | 1.003 | 1.0405 | -0.10% | |
| 019693 | 1.1021 | 1.1021 | -0.69% | |
| 020158 | 1.3735 | 1.3735 | -0.69% | |
| 020305 | 1.9349 | 1.9349 | -0.69% | |
| 021009 | 1.0043 | 1.0469 | -0.10% | |
| 021334 | 1.4172 | 1.4172 | -0.69% | |
| 022404 | 1.0342 | 1.0342 | -0.10% | |
| 023250 | 1.0062 | 1.0062 | -0.10% | |
| 024171 | 1.274 | 1.274 | -0.69% | |
| 024187 | 1.291 | 1.291 | -0.69% | |
| 025206 | 1.1462 | 1.1462 | -0.10% | |
| 015954 | 1.0043 | 1.0043 | -0.10% | |
| 017648 | 1.3384 | 1.3384 | -0.69% | |
| 018427 | 1.0099 | 1.0526 | -0.10% | |
| 018985 | 2.0014 | 2.0014 | -0.69% | |
| 019030 | 1.655 | 1.655 | -0.69% | |
| 019468 | 1.6082 | 1.6082 | -0.69% | |
| 019906 | 1.0201 | 1.109 | -0.10% | |
| 020624 | 1.7101 | 1.7101 | -0.69% | |
| 021014 | 1.0034 | 1.035 | -0.10% | |
| 021110 | 1.006 | 1.0315 | -0.10% | |
| 021130 | 1.044 | 1.096 | -0.10% | |
| 021501 | 1.1713 | 1.1713 | -0.69% | |
| 021502 | 1.1634 | 1.1634 | -0.69% | |
| 022059 | 1.025 | 1.025 | -0.10% | |
| 022403 | 1.0363 | 1.0363 | -0.10% | |
| 024989 | 1.346 | 1.346 | -0.10% | |
| 025135 | 1.0012 | 1.0012 | -0.10% | |
| 025213 | 1.1382 | 1.1382 | -0.10% | |
| 025214 | 1.0796 | 1.0796 | -0.69% | |
| 025671 | 1.0681 | 1.0681 | -0.10% | |
| 166110 | 0.9073 | 1.1989 | -0.69% | |
| 001410 | 5.62 | 5.682 | -0.88% | |
| 003655 | 1.3105 | 1.7419 | -0.69% | |
| 009438 | 2.1625 | 2.1625 | -0.69% | |
| 011186 | 0.5945 | 0.5945 | -0.69% | |
| 012389 | 0.6144 | 0.6144 | -0.69% | |
| 013393 | 0.9319 | 0.9319 | -0.69% | |
| 013724 | 1.1489 | 1.1489 | -0.10% | |
| 013858 | 1.0163 | 1.0863 | -0.10% | |
| 015208 | 2.327 | 2.327 | -0.69% | |
| 016371 | 1.8434 | 1.8434 | -0.69% | |
| 016811 | 1.7203 | 1.7203 | -0.69% | |
| 018287 | 2.725 | 2.725 | -0.69% | |
| 018288 | 2.6812 | 2.6812 | -0.69% | |
| 019467 | 1.0764 | 1.0764 | -0.10% | |
| 019884 | 1.0247 | 1.1282 | -0.10% | |
| 020657 | 1.1091 | 1.1091 | -0.69% | |
| 020950 | 1.0316 | 1.0316 | -0.10% | |
| 021010 | 1.0545 | 1.0545 | -0.10% | |
| 021196 | 1.0726 | 1.0726 | -0.10% | |
| 023345 | 1.3522 | 1.3522 | -0.69% | |
| 024889 | 1.6629 | 1.6629 | -0.69% | |
| 025101 | 1.0103 | 1.0103 | -0.10% | |
| 025669 | 1.0717 | 1.0717 | -0.10% | |
| 006257 | 2.5921 | 3.2124 | -0.88% | |
| 007768 | 1.0611 | 1.1618 | -0.10% | |
| 009437 | 2.1748 | 2.1748 | -0.69% | |
| 011598 | 1.2777 | 1.2777 | -0.69% | |
| 012005 | 1.006 | 1.006 | -0.69% | |
| 012223 | 0.8821 | 0.8821 | -0.69% | |
| 013721 | 1.9674 | 1.9674 | -0.69% | |
| 013722 | 1.904 | 1.904 | -0.69% | |
| 015456 | 1.8199 | 1.8199 | -0.69% | |
| 017836 | 2.2903 | 2.2903 | -0.69% | |
| 019031 | 1.6309 | 1.6309 | -0.69% | |
| 019720 | 1.6044 | 1.6044 | -0.69% | |
| 020306 | 1.9125 | 1.9125 | -0.69% | |
| 024168 | 0.8803 | 0.8803 | -0.88% | |
| 024169 | 2.5839 | 2.5839 | -0.88% | |
| 024170 | 5.604 | 5.604 | -0.88% | |
| 024172 | 1.809 | 1.809 | -0.69% | |
| 024207 | 2.733 | 2.733 | -0.69% | |
| 025205 | 1.1775 | 1.1775 | -0.10% | |
| 025215 | 1.0779 | 1.0779 | -0.69% | |
| 007484 | 1.7943 | 2.4342 | -0.69% | |
| 009988 | 0.8832 | 0.8832 | -0.88% | |
| 010963 | 2.0878 | 2.0878 | -0.69% | |
| 012006 | 0.9887 | 0.9887 | -0.69% | |
| 012079 | 1.7523 | 1.7523 | -0.69% | |
| 013857 | 1.0193 | 1.1081 | -0.10% | |
| 014255 | 1.1124 | 1.1124 | -0.69% | |
| 014954 | 1.4099 | 1.6016 | -0.69% | |
| 015441 | 1.2515 | 1.2515 | -0.69% | |
| 019692 | 1.111 | 1.111 | -0.69% | |
| 019721 | 1.5838 | 1.5838 | -0.69% | |
| 019883 | 1.0277 | 1.1323 | -0.10% | |
| 019905 | 1.0189 | 1.1077 | -0.10% | |
| 021111 | 1.0176 | 1.0791 | -0.10% | |
| 021356 | 1.182 | 1.182 | -0.69% | |
| 024173 | 0.858 | 0.858 | -0.69% | |
| 025134 | 1.0015 | 1.0015 | -0.10% | |
| 025207 | 1.1486 | 1.1486 | -0.10% | |
| 025210 | 1.1025 | 1.1025 | -0.10% | |
| 026052 | 1.0012 | 1.0012 | -0.10% | |
| 610004 | 1.814 | 2.83 | -0.69% | |
| 610006 | 2.741 | 3.211 | -0.69% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 90,396.25 | 114.08 |
| 3 | 现金 | 34.19 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250215 | 25国开15 | 80.00(万张) | 7,867.24(万元) | 9.93(%) |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 60.00(万张) | 6,214.55(万元) | 7.84(%) |
| 3 | 250208 | 25国开08 | 60.00(万张) | 5,998.94(万元) | 7.57(%) |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 50.00(万张) | 5,150.83(万元) | 6.50(%) |
| 5 | 240208 | 24国开08 | 50.00(万张) | 5,063.80(万元) | 6.39(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.15% |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 0.0209 |
| 2 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 0.0106 |
| 3 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.0158 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.41% | -0.23% | 0.0% | 0.0% | 2.65% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.12% | 0.2% | 0.2% | -0.23% | 0.0% | 0.0% | 5.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.06 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | -111.71 | 52.68 | 56.81 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | -0.12 | -0.12 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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