基金公司信达澳亚基金管理有限公司 基金经理赵琳婧 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码021111 | 基金经理赵琳婧 | 最新份额664.1万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2024-05-29 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模52.6亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-10-28 | 1.0548 | 1.0548 | 0.01% |
2024-10-25 | 1.0547 | 1.0547 | 0.04% |
2024-10-24 | 1.0543 | 1.0543 | 0.02% |
2024-10-23 | 1.0541 | 1.0541 | -0.05% |
2024-10-22 | 1.0546 | 1.0546 | -0.09% |
2024-10-21 | 1.0556 | 1.0556 | -0.02% |
2024-10-18 | 1.0558 | 1.0558 | -0.04% |
2024-10-17 | 1.0562 | 1.0562 | 0.07% |
2024-10-16 | 1.0555 | 1.0555 | -0.04% |
2024-10-15 | 1.0559 | 1.0559 | 0.01% |
2024-10-14 | 1.0558 | 1.0558 | 0.06% |
2024-10-11 | 1.0552 | 1.0552 | 0.06% |
2024-10-10 | 1.0546 | 1.0546 | 0.19% |
2024-10-9 | 1.0526 | 1.0526 | 0.04% |
2024-10-8 | 1.0522 | 1.0522 | -0.12% |
2024-9-30 | 1.0535 | 1.0535 | -0.20% |
2024-9-27 | 1.0556 | 1.0556 | -0.25% |
2024-9-26 | 1.0582 | 1.0582 | -0.04% |
2024-9-25 | 1.0586 | 1.0586 | 0.10% |
2024-9-24 | 1.0575 | 1.0575 | -0.01% |
赵琳婧女士:中国籍,经济学硕士。历任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,泓德基金管理有限公司基金经理,招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2023年4月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳汇享三个月定期开放债券基金基金经理(2023年6月7日起至今)、信澳慧管家货币市场基金基金经理(2023年8月18日起至今)、信澳悦享利率债债券型证券投资基金基金经理(2023年12月7日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
信澳慧管家C | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 1.2 | 0.92% | 0.91% |
信澳慧管家F | 货币型 | 2024-08-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
信澳慧管家A | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 1.2 | 0.87% | 0.91% |
信澳慧管家E | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 1.2 | 0.88% | 0.91% |
泓德裕和纯债债券C | 债券型 | 2018-09-20 至 2021-02-27 | 2.4 | 10.81% | 12.97% |
信澳慧管家D | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 1.2 | 0.76% | 0.91% |
泓德裕和纯债债券A | 债券型 | 2018-09-20 至 2021-02-27 | 2.4 | 11.68% | 12.97% |
信澳慧管家B | 货币型 | 2023-08-18 至 今 | 1.2 | 0.93% | 0.91% |
信澳悦享利率债A | 债券型 | 2023-11-17 至 今 | 1.0 | 0.71% | 0.52% |
信澳汇享三个月定开债券E | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 0.8 | 0.33% | 0.09% |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
信澳悦享利率债C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
信澳汇享三个月定开债券C | 2023-06-07 至 今 | 1.4 | 1.39% | 0.96% | |
信澳汇享三个月定开债券A | 2023-06-07 至 今 | 1.4 | 1.59% | 0.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵琳婧 | 2024-05-08 至 今 | 0年5个月零21天 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
166110 | 0.6748 | 0.9664 | 0.31% | |
012389 | 0.527 | 0.527 | 0.31% | |
012223 | 0.4711 | 0.4711 | 0.31% | |
011186 | 0.4738 | 0.4738 | 0.31% | |
013495 | 0.4588 | 0.4588 | 0.31% | |
013557 | 0.8687 | 0.8687 | 0.31% | |
013721 | 0.8824 | 0.8824 | 0.31% | |
013722 | 0.8625 | 0.8625 | 0.31% | |
015208 | 1.994 | 1.994 | 0.31% | |
017978 | 0.799 | 0.799 | 0.31% | |
019692 | 1.0311 | 1.0311 | 0.31% | |
018784 | 1.0726 | 1.0726 | 0.02% | |
021197 | 0.9972 | 0.9972 | 0.02% | |
016207 | 1.0223 | 1.0526 | 0.02% | |
015953 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% | |
020624 | 1.2791 | 1.2791 | 0.31% | |
021014 | 1.0142 | 1.0283 | 0.02% | |
021130 | 1.084 | 1.084 | 0.02% | |
006257 | 1.5664 | 2.1867 | 0.49% | |
003655 | 1.123 | 1.554 | 0.31% | |
166108 | 1.0193 | 1.0193 | 0.31% | |
007484 | 1.2028 | 1.8427 | 0.31% | |
010363 | 0.9475 | 0.9475 | 0.31% | |
011188 | 1.0418 | 1.0418 | 0.31% | |
013857 | 1.0326 | 1.0847 | 0.02% | |
019883 | 1.039 | 1.1051 | 0.02% | |
019905 | 1.0323 | 1.0844 | 0.02% | |
610005 | 0.737 | 1.269 | 0.31% | |
021334 | 1.107 | 1.107 | 0.31% | |
021110 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% | |
021704 | 1.0062 | 1.0062 | 0.02% | |
001105 | 0.795 | 0.795 | 0.49% | |
011598 | 0.7952 | 0.7952 | 0.31% | |
010963 | 1.2155 | 1.2155 | 0.31% | |
013554 | 0.867 | 0.867 | 0.31% | |
014255 | 0.7087 | 0.7087 | 0.31% | |
014954 | 0.888 | 1.0797 | 0.31% | |
015440 | 0.7633 | 0.7633 | 0.31% | |
015608 | 0.784 | 0.784 | 0.49% | |
020304 | 1.2047 | 1.2047 | 0.31% | |
018203 | 1.1874 | 1.1874 | 0.31% | |
018287 | 1.1851 | 1.1851 | 0.31% | |
019469 | 1.0876 | 1.0876 | 0.31% | |
020159 | 1.0747 | 1.0747 | 0.31% | |
610004 | 1.417 | 2.433 | 0.31% | |
021196 | 0.9982 | 0.9982 | 0.02% | |
016206 | 1.0264 | 1.0586 | 0.02% | |
019030 | 1.0644 | 1.0644 | 0.31% | |
021111 | 1.0548 | 1.0548 | 0.02% | |
001410 | 3.543 | 3.605 | 0.49% | |
012772 | 0.917 | 0.917 | 0.31% | |
016371 | 0.6913 | 0.6913 | 0.31% | |
015456 | 1.1395 | 1.1395 | 0.31% | |
020305 | 1.1704 | 1.1704 | 0.31% | |
017977 | 0.8069 | 0.8069 | 0.31% | |
019466 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% | |
019467 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% | |
019948 | 1.0276 | 1.0276 | 0.02% | |
610007 | 1.335 | 1.825 | 0.31% | |
021356 | 1.1267 | 1.1267 | 0.31% | |
020597 | 1.0319 | 1.0477 | 0.02% | |
020658 | 0.9959 | 0.9959 | 0.31% | |
003456 | 1.1304 | 1.4178 | 0.31% | |
166109 | 0.7007 | 1.0001 | 0.31% | |
007768 | 1.0323 | 1.133 | 0.02% | |
012005 | 0.9273 | 0.9273 | 0.31% | |
013724 | 1.0402 | 1.0402 | 0.02% | |
013394 | 0.746 | 0.746 | 0.31% | |
016370 | 0.7006 | 0.7006 | 0.31% | |
016372 | 0.8007 | 0.8007 | 0.31% | |
013858 | 1.0291 | 1.0646 | 0.02% | |
015441 | 0.7525 | 0.7525 | 0.31% | |
015455 | 1.1973 | 1.1973 | 0.31% | |
019884 | 1.0375 | 1.1036 | 0.02% | |
020158 | 1.0795 | 1.0795 | 0.31% | |
610001 | 1.1566 | 1.7087 | 0.31% | |
610006 | 1.564 | 2.034 | 0.31% | |
610008 | 1.0 | 1.522 | 0.02% | |
018986 | 1.1503 | 1.1503 | 0.31% | |
021333 | 1.1098 | 1.1098 | 0.31% | |
009988 | 0.5813 | 0.5813 | 0.49% | |
003291 | 2.03 | 2.03 | 0.31% | |
012608 | 0.6397 | 0.6397 | 0.31% | |
012079 | 1.302 | 1.302 | 0.31% | |
012224 | 0.4594 | 0.4594 | 0.31% | |
009511 | 0.9022 | 1.0947 | 0.31% | |
013555 | 0.8542 | 0.8542 | 0.31% | |
013386 | 0.7302 | 0.7302 | 0.31% | |
014254 | 0.7165 | 0.7165 | 0.31% | |
020303 | 1.2101 | 1.2101 | 0.31% | |
020306 | 1.1657 | 1.1657 | 0.31% | |
017836 | 1.0338 | 1.0338 | 0.31% | |
018288 | 1.1749 | 1.1749 | 0.31% | |
019468 | 1.0937 | 1.0937 | 0.31% | |
019720 | 1.1331 | 1.1331 | 0.31% | |
019947 | 1.0292 | 1.0292 | 0.02% | |
610002 | 0.941 | 3.257 | 0.31% | |
610108 | 0.993 | 1.475 | 0.02% | |
017649 | 0.8954 | 0.8954 | 0.31% | |
015954 | 0.9953 | 0.9953 | 0.02% | |
020657 | 0.9997 | 0.9997 | 0.31% | |
021703 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% | |
166107 | 1.0624 | 1.0624 | 0.31% | |
012006 | 0.916 | 0.916 | 0.31% | |
013496 | 0.4492 | 0.4492 | 0.31% | |
013556 | 0.8789 | 0.8789 | 0.31% | |
013385 | 0.7474 | 0.7474 | 0.31% | |
013393 | 0.7642 | 0.7642 | 0.31% | |
016373 | 0.7905 | 0.7905 | 0.31% | |
018785 | 1.0673 | 1.0673 | 0.02% | |
019031 | 1.0569 | 1.0569 | 0.31% | |
020951 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | |
166105 | 1.067 | 1.394 | 0.02% | |
004838 | 1.0409 | 1.2263 | 0.02% | |
011223 | 1.011 | 1.011 | 0.31% | |
013725 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% | |
014953 | 0.4662 | 0.4662 | 0.31% | |
017835 | 1.0407 | 1.0407 | 0.31% | |
018427 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% | |
019502 | 1.0111 | 1.0312 | 0.02% | |
019693 | 1.0281 | 1.0281 | 0.31% | |
019721 | 1.1272 | 1.1272 | 0.31% | |
019906 | 1.033 | 1.0852 | 0.02% | |
017648 | 0.905 | 0.905 | 0.31% | |
018985 | 1.1578 | 1.1578 | 0.31% | |
020950 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% | |
021009 | 1.0403 | 1.0403 | 0.02% | |
021010 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 269,755.00 | 100.09 |
3 | 现金 | 243.88 | 00.09 |
4 | 其他资产 | 30,005.63 | 11.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 09240202 | 24国开清发02 | 440.00(万张) | 44,568.68(万元) | 16.54(%) |
2 | 170215 | 17国开15 | 300.00(万张) | 32,118.43(万元) | 11.92(%) |
3 | 092018002 | 20农发清发02 | 260.00(万张) | 26,894.61(万元) | 9.98(%) |
4 | 220407 | 22农发07 | 260.00(万张) | 26,501.87(万元) | 9.83(%) |
5 | 170303 | 17进出03 | 200.00(万张) | 21,515.15(万元) | 7.98(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08% | 0.1% | 0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.48% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。