公募基金 > 基金超市 > 信澳慧理财货币C
| 基金代码021169 | 基金经理马俊飞 | 最新份额58,939.93万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.17% |
| 成立日期2024-03-28 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.04% |
投资策略
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于以下金融工具：
(一)现金；
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规及监管机构今后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。基金管理人可根据基金账户和规模调整分配方式及支付方式。
本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止)；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益，增加基金份额；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益，减少基金份额；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益，基金份额不变；
5.当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益；
6、当日赎回的基金份额
投资人当日赎回的基金份额，如基金管理人当日已为投资者支付赎回款项，则投资者自当日起(含当日)不享有基金份额的分配权益；
除上述情形外，投资人当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金份额的分配权益；
7．法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可以在法律法规允许的情况下，对基金分配原则进行调整，并在实施前按有关规定进行公告。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下，本基金风险和预期收益均低于债券型基金、股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
马俊飞先生：中央财经大学经济学学士、硕士。2017年6月加入信达澳亚基金管理有限公司，从事固定收益业务投研工作，先后担任研究员、基金经理助理、投资经理。曾任信澳恒盛混合基金基金经理(2023年3月2日至2025年1月09日)。现任信澳慧理财货币基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳优享债券基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳瑞享利率债基金基金经理(2023年9月5日起至今)、信澳稳鑫债券基金基金经理(2023年12月26日起至今)、信澳臻享债券基金基金经理(2024年7月29日起至今)、信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年1月7日起至今)、信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年9月26起至今)、信澳水星聚利中短债债券基金基金经理(2025年12月1日起至今)。
任职期间收益
信澳慧理财货币C 2024-03-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信澳慧管家C | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 混合型 | 2021-01-13 至 2021-11-25 | 0.9 | -- | -- |
| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 混合型 | 2021-01-13 至 2021-11-25 | 0.9 | -- | -- |
| 信澳优享债券C | 债券型 | 2022-12-14 至 今 | 3.4 | 2.33% | 3.14% |
| 信澳慧管家F | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 信澳水星聚利中短债债券C | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳水星聚利中短债债券E | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳新财富混合A | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 信澳安益纯债债券A | 债券型 | 2021-01-13 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 信澳稳鑫债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 2.5 | 0.46% | 0.27% |
| 信澳臻享债券A | 债券型 | 2024-07-18 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 信澳瑞享利率债C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 信澳慧管家A | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 信澳慧管家E | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 信澳慧管家D | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 信澳瑞享利率债A | 债券型 | 2023-08-15 至 今 | 2.7 | 1.52% | 0.36% |
| 信澳新目标灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-22 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 信澳慧理财货币A | 货币型 | 2022-12-14 至 今 | 3.4 | 1.85% | 2.23% |
| 信澳慧管家B | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 信澳优享债券A | 债券型 | 2022-12-14 至 今 | 3.4 | 3.76% | 3.14% |
| 信澳恒盛混合C | 混合型 | 2023-03-02 至 2025-01-09 | 1.9 | -13.17% | -21.89% |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 信澳优享债券F | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.5 | 1.33% | 0.69% |
| 信澳添利3个月持有期债券C | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 信澳水星聚利中短债债券A | 债券型 | 2025-12-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信澳安益纯债债券E | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 信澳慧理财货币C | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2026-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 信澳现金宝货币 | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 信澳新目标灵活配置混合A | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 信澳安益纯债债券C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 信澳优享债券E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.5 | 1.15% | 0.69% |
| 信澳稳鑫债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 2.5 | 0.48% | 0.27% |
| 信澳新财富混合C | 混合型 | 2025-05-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 信澳恒盛混合A | 混合型 | 2023-03-02 至 2025-01-09 | 1.9 | -12.86% | -21.89% |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-01-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 信澳臻享债券C | 债券型 | 2024-07-18 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 信澳慧理财货币E | 货币型 | 2025-03-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 信澳添利3个月持有期债券A | 债券型 | 2025-09-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马俊飞 | 2024-03-28 至 今 | 2年1个月零9天 | ||
| 宋东旭 | 2024-03-28 至 2025-01-07 | 0年-3个月零10天 |
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | East Topco Limited 信达证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 697,458.59 | 92.11 |
| 3 | 现金 | 147,228.37 | 19.44 |
| 4 | 其他资产 | 30,016.30 | 03.96 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 300.00(万张) | 30,258.25(万元) | 4.00(%) |
| 2 | 112616016 | 26上海银行CD016 | 200.00(万张) | 19,886.83(万元) | 2.63(%) |
| 3 | 112691725 | 26杭州银行CD035 | 200.00(万张) | 19,806.99(万元) | 2.62(%) |
| 4 | 112584098 | 25苏州银行CD175 | 100.00(万张) | 9,989.56(万元) | 1.32(%) |
| 5 | 112502267 | 25工商银行CD267 | 100.00(万张) | 9,991.76(万元) | 1.32(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.136% | 1.197% | 0.000% | 0.000% | 1.309% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.29% | 0.57% | 0.4% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 2.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -201.06 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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