| 基金代码025214 | 基金经理 | 最新份额174.21万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-09-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极大类资产配置和个股个 券精选,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票 (包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,本基金不投资非公开发行股 票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持 债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银 行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、 国债期货、现金等以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种(但须符合中 国证监会相关规定)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益 分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金 份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可在 法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基 金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币 市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-15 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% |
| 2026-7-14 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 1.0636 | 1.0636 | 0.01% |
| 2026-7-10 | 1.0635 | 1.0635 | 0.01% |
| 2026-7-9 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.0634 | 1.0634 | 0.01% |
| 2026-7-7 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.0632 | 1.0632 | -0.06% |
| 2026-7-1 | 1.0638 | 1.0638 | -0.06% |
| 2026-6-30 | 1.0644 | 1.0644 | 0.05% |
| 2026-6-29 | 1.0639 | 1.0639 | -0.13% |
| 2026-6-26 | 1.0653 | 1.0653 | -0.07% |
| 2026-6-25 | 1.066 | 1.066 | 0.00% |
| 2026-6-24 | 1.066 | 1.066 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0659 | 1.0659 | 0.01% |
| 2026-6-22 | 1.0658 | 1.0658 | 0.07% |
| 2026-6-18 | 1.0651 | 1.0651 | 0.08% |
| 2026-6-17 | 1.0642 | 1.0642 | 0.02% |
| 2026-6-16 | 1.064 | 1.064 | 0.09% |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | East Topco Limited 信达证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024172 | 1.572 | 1.572 | -0.57% | |
| 024238 | 1.02 | 1.02 | -0.57% | |
| 610006 | 4.007 | 4.477 | -0.57% | |
| 610007 | 1.087 | 1.577 | -0.57% | |
| 021356 | 1.1832 | 1.1832 | -0.57% | |
| 021502 | 1.7667 | 1.7667 | -0.57% | |
| 021703 | 1.0336 | 1.0336 | -0.02% | |
| 025101 | 0.9965 | 0.9965 | -0.02% | |
| 025211 | 1.1024 | 1.1024 | -0.02% | |
| 025213 | 1.1288 | 1.1288 | -0.02% | |
| 026051 | 1.0103 | 1.0103 | -0.02% | |
| 015441 | 1.6754 | 1.6754 | -0.57% | |
| 013724 | 1.1579 | 1.1579 | -0.02% | |
| 012006 | 1.0327 | 1.0327 | -0.57% | |
| 011188 | 0.9984 | 0.9984 | -0.57% | |
| 018287 | 3.8186 | 3.8186 | -0.57% | |
| 019720 | 1.6884 | 1.6884 | -0.57% | |
| 019721 | 1.6622 | 1.6622 | -0.57% | |
| 019883 | 1.0402 | 1.1448 | -0.02% | |
| 019906 | 1.0275 | 1.1164 | -0.02% | |
| 019948 | 1.0602 | 1.0602 | -0.02% | |
| 018522 | 1.676 | 1.676 | -0.32% | |
| 017649 | 0.9845 | 0.9845 | -0.57% | |
| 015954 | 1.0268 | 1.0268 | -0.02% | |
| 019031 | 1.4851 | 1.4851 | -0.57% | |
| 023344 | 1.3286 | 1.3286 | -0.57% | |
| 024170 | 7.523 | 7.523 | -0.39% | |
| 610002 | 0.728 | 3.044 | -0.57% | |
| 610005 | 0.739 | 1.271 | -0.57% | |
| 020624 | 1.684 | 1.684 | -0.57% | |
| 020658 | 1.0338 | 1.0338 | -0.57% | |
| 021704 | 1.0287 | 1.0287 | -0.02% | |
| 001105 | 2.65 | 2.65 | -0.39% | |
| 166107 | 1.4454 | 1.4454 | -0.57% | |
| 024841 | 1.0304 | 1.0304 | -0.57% | |
| 026995 | 0.9885 | 0.9885 | -0.39% | |
| 025102 | 0.9939 | 0.9939 | -0.02% | |
| 025215 | 1.0606 | 1.0606 | -0.57% | |
| 003291 | 2.694 | 2.694 | -0.57% | |
| 013857 | 1.0283 | 1.1171 | -0.02% | |
| 013495 | 0.7123 | 0.7123 | -0.57% | |
| 012079 | 1.7304 | 1.7304 | -0.57% | |
| 020158 | 1.4101 | 1.4101 | -0.57% | |
| 018785 | 1.0906 | 1.0906 | -0.02% | |
| 018985 | 2.4339 | 2.4339 | -0.57% | |
| 017835 | 2.1999 | 2.1999 | -0.57% | |
| 023250 | 1.011 | 1.011 | -0.02% | |
| 024173 | 0.735 | 0.735 | -0.57% | |
| 024187 | 1.081 | 1.081 | -0.57% | |
| 021333 | 1.3248 | 1.3248 | -0.57% | |
| 021009 | 1.0162 | 1.0588 | -0.02% | |
| 021111 | 1.028 | 1.0895 | -0.02% | |
| 021130 | 1.0 | 1.052 | -0.02% | |
| 006257 | 3.1322 | 3.7525 | -0.39% | |
| 003655 | 1.0213 | 1.4527 | -0.57% | |
| 166110 | 1.1097 | 1.4013 | -0.57% | |
| 024842 | 1.0264 | 1.0264 | -0.57% | |
| 027384 | 1.0147 | 1.0147 | -0.39% | |
| 025134 | 1.0119 | 1.0119 | -0.02% | |
| 025205 | 1.1839 | 1.1839 | -0.02% | |
| 025210 | 1.105 | 1.105 | -0.02% | |
| 010363 | 2.5157 | 2.5157 | -0.57% | |
| 013386 | 0.8646 | 0.8646 | -0.57% | |
| 013394 | 0.7989 | 0.7989 | -0.57% | |
| 014254 | 1.5471 | 1.5471 | -0.57% | |
| 014255 | 1.5197 | 1.5197 | -0.57% | |
| 012224 | 1.0079 | 1.0079 | -0.57% | |
| 019467 | 1.0637 | 1.0637 | -0.02% | |
| 019693 | 1.0934 | 1.0934 | -0.57% | |
| 019947 | 1.0655 | 1.0655 | -0.02% | |
| 018784 | 1.1036 | 1.1036 | -0.02% | |
| 016207 | 1.0244 | 1.0858 | -0.02% | |
| 017648 | 1.0055 | 1.0055 | -0.57% | |
| 019030 | 1.5111 | 1.5111 | -0.57% | |
| 017977 | 1.1184 | 1.1184 | -0.57% | |
| 022404 | 1.0452 | 1.0452 | -0.02% | |
| 024168 | 0.8669 | 0.8669 | -0.39% | |
| 021196 | 1.0585 | 1.0585 | -0.02% | |
| 021197 | 1.0501 | 1.0501 | -0.02% | |
| 021501 | 1.7834 | 1.7834 | -0.57% | |
| 003456 | 1.1954 | 1.4828 | -0.57% | |
| 166109 | 1.1683 | 1.4677 | -0.57% | |
| 024889 | 2.3604 | 2.3604 | -0.57% | |
| 025207 | 1.1623 | 1.1623 | -0.02% | |
| 025214 | 1.0636 | 1.0636 | -0.57% | |
| 026794 | 1.0065 | 1.0065 | -0.32% | |
| 013393 | 0.8297 | 0.8297 | -0.57% | |
| 014954 | 1.8927 | 2.0844 | -0.57% | |
| 015608 | 2.586 | 2.586 | -0.39% | |
| 013554 | 1.2259 | 1.2259 | -0.57% | |
| 013725 | 1.1373 | 1.1373 | -0.02% | |
| 012223 | 1.0477 | 1.0477 | -0.57% | |
| 012772 | 0.699 | 0.699 | -0.57% | |
| 018427 | 1.0228 | 1.0655 | -0.02% | |
| 019905 | 1.0281 | 1.1169 | -0.02% | |
| 016206 | 1.0337 | 1.0973 | -0.02% | |
| 020305 | 1.7929 | 1.7929 | -0.57% | |
| 020306 | 1.7674 | 1.7674 | -0.57% | |
| 023251 | 1.0085 | 1.0085 | -0.02% | |
| 020597 | 1.0392 | 1.0865 | -0.02% | |
| 021110 | 1.018 | 1.0435 | -0.02% | |
| 024473 | 2.3698 | 2.3698 | -0.57% | |
| 026996 | 0.988 | 0.988 | -0.39% | |
| 025204 | 1.186 | 1.186 | -0.02% | |
| 026350 | 1.0059 | 1.0059 | -0.32% | |
| 026052 | 1.0086 | 1.0086 | -0.02% | |
| 017023 | 1.1208 | 1.1208 | -0.32% | |
| 013557 | 2.4349 | 2.4349 | -0.57% | |
| 018288 | 3.747 | 3.747 | -0.57% | |
| 019466 | 1.0738 | 1.0738 | -0.02% | |
| 019884 | 1.0362 | 1.1397 | -0.02% | |
| 018652 | 1.1139 | 1.1139 | -0.32% | |
| 015953 | 1.0415 | 1.0415 | -0.02% | |
| 020303 | 1.6939 | 1.6939 | -0.57% | |
| 020304 | 1.6691 | 1.6691 | -0.57% | |
| 020385 | 1.0316 | 1.0316 | -0.57% | |
| 022403 | 1.0482 | 1.0482 | -0.02% | |
| 610001 | 2.2333 | 2.7854 | -0.57% | |
| 610108 | 1.325 | 1.807 | -0.02% | |
| 020950 | 1.0406 | 1.0406 | -0.02% | |
| 020951 | 1.0367 | 1.0367 | -0.02% | |
| 021014 | 1.0152 | 1.0468 | -0.02% | |
| 166108 | 1.3676 | 1.3676 | -0.57% | |
| 016370 | 3.1074 | 3.1074 | -0.57% | |
| 013858 | 1.024 | 1.094 | -0.02% | |
| 015456 | 2.1776 | 2.1776 | -0.57% | |
| 013721 | 2.7895 | 2.7895 | -0.57% | |
| 013722 | 2.6897 | 2.6897 | -0.57% | |
| 010963 | 1.9619 | 1.9619 | -0.57% | |
| 011223 | 0.9556 | 0.9556 | -0.57% | |
| 018203 | 1.3225 | 1.3225 | -0.57% | |
| 019468 | 1.7281 | 1.7281 | -0.57% | |
| 019502 | 1.0157 | 1.0532 | -0.02% | |
| 022060 | 1.0148 | 1.0148 | -0.02% | |
| 004838 | 1.0414 | 1.2664 | -0.02% | |
| 610004 | 1.581 | 2.597 | -0.57% | |
| 610008 | 1.338 | 1.86 | -0.02% | |
| 021010 | 1.0368 | 1.0688 | -0.02% | |
| 027383 | 1.0149 | 1.0149 | -0.39% | |
| 024989 | 1.343 | 1.343 | -0.02% | |
| 025206 | 1.1603 | 1.1603 | -0.02% | |
| 025212 | 1.1315 | 1.1315 | -0.02% | |
| 025669 | 1.0839 | 1.0839 | -0.02% | |
| 026349 | 1.0072 | 1.0072 | -0.32% | |
| 026793 | 1.0074 | 1.0074 | -0.32% | |
| 016371 | 3.0354 | 3.0354 | -0.57% | |
| 016373 | 2.4115 | 2.4115 | -0.57% | |
| 014953 | 0.9076 | 0.9076 | -0.57% | |
| 015455 | 1.9125 | 1.9125 | -0.57% | |
| 009511 | 1.9429 | 2.1354 | -0.57% | |
| 019469 | 1.7007 | 1.7007 | -0.57% | |
| 020159 | 1.3897 | 1.3897 | -0.57% | |
| 018651 | 1.1217 | 1.1217 | -0.32% | |
| 022059 | 1.0188 | 1.0188 | -0.02% | |
| 018986 | 2.3935 | 2.3935 | -0.57% | |
| 020386 | 1.0237 | 1.0237 | -0.57% | |
| 017836 | 2.1634 | 2.1634 | -0.57% | |
| 017978 | 1.0959 | 1.0959 | -0.57% | |
| 007484 | 1.3536 | 1.9935 | -0.57% | |
| 007768 | 1.0443 | 1.1772 | -0.02% | |
| 023345 | 1.318 | 1.318 | -0.57% | |
| 024169 | 3.1148 | 3.1148 | -0.39% | |
| 024171 | 1.2645 | 1.2645 | -0.57% | |
| 024207 | 3.984 | 3.984 | -0.57% | |
| 021334 | 1.3079 | 1.3079 | -0.57% | |
| 020657 | 1.0483 | 1.0483 | -0.57% | |
| 166105 | 0.996 | 1.374 | -0.02% | |
| 025135 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | |
| 025670 | 1.0732 | 1.0732 | -0.02% | |
| 025671 | 1.0797 | 1.0797 | -0.02% | |
| 024728 | 1.0106 | 1.0106 | -0.57% | |
| 009988 | 0.872 | 0.872 | -0.39% | |
| 001410 | 7.565 | 7.627 | -0.39% | |
| 013385 | 0.8972 | 0.8972 | -0.57% | |
| 016372 | 2.4679 | 2.4679 | -0.57% | |
| 015208 | 2.611 | 2.611 | -0.57% | |
| 015440 | 1.7173 | 1.7173 | -0.57% | |
| 013496 | 0.688 | 0.688 | -0.57% | |
| 013555 | 1.1954 | 1.1954 | -0.57% | |
| 013556 | 2.4883 | 2.4883 | -0.57% | |
| 012389 | 0.526 | 0.526 | -0.57% | |
| 012608 | 1.3883 | 1.3883 | -0.57% | |
| 012005 | 1.0527 | 1.0527 | -0.57% | |
| 011598 | 1.2716 | 1.2716 | -0.57% | |
| 011186 | 0.9319 | 0.9319 | -0.57% | |
| 019692 | 1.1042 | 1.1042 | -0.57% | |
| 019779 | 1.131 | 1.131 | -0.32% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 04.25 | 01.07 |
| 2 | 债券及货币 | 233.99 | 59.03 |
| 3 | 现金 | 02.63 | 00.66 |
| 4 | 其他资产 | 01.82 | 00.46 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601208 | 东材科技 | 00.06 | 04.25 | 1.07% | 0.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102334 | 国债2609 | 00.80(万张) | 80.13(万元) | 20.22(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 00.70(万张) | 70.73(万元) | 17.85(%) |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 00.50(万张) | 50.32(万元) | 12.70(%) |
| 4 | 019832 | 26国债06 | 00.20(万张) | 20.10(万元) | 5.07(%) |
| 5 | 019834 | 26国债08 | 00.10(万张) | 10.07(万元) | 2.54(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.6% |
| 90天≤X<180天 | 0.6% |
| 180天≤X<365天 | 0.6% |
| 1年≤X<2年 | 0.4% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.9% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.15% | -0.08% | 1.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.53% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 9.18 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。