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浦银鑫悦回报混合C  028403
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混合型基金
基金公司
基金经理李倩,邹江渝
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码028403 基金经理李倩,邹江渝 最新份额万份   ()
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期 托管行上海农村商业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创
板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、经中国证监
会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不含货币市场基金、QDII基金、
香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金)、债券(包括国债、央行
票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、
政府支持债券、中期票据、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资
券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期
货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资的公开募集证券投资基金仅限于全市场的股票型ETF、公开募集
不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”)及基金管理人旗下的股票型基
金、计入权益类资产的混合型基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可根据相关法律法规的规定,参与融资业务。

收益分配原则

1、由于本基金费用不同,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;各类别基金份额
持有人可分别选择不同的分红方式,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方
式是现金分红;
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基
准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低
于面值;
5、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一类别的每一基金份额
享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影
响的情况下,履行适当程序后,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金
收益分配原则和支付方式进行调整,并于调整实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币 市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李倩女士:中国国籍,四川大学金融学硕士。2009年7月至2015年9月期间,历任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员、中国农业银行股份有限公司金融市场部及资产管理部理财组合投资经理;2015年9月至2021年6月期间担任泓德基金管理有限公司固定收益投资事业部基金经理;2021年9月至2025年10月期间,担任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2025年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理之职。2026年5月起担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

任职期间收益
浦银鑫悦回报混合C  2026-10-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泓德泓富混合A2016-02-04 至 2021-04-16 5.2142.64% 92.28% 
泓德裕泰债券C债券型2015-12-29 至 2021-06-18 5.526.06% 19.41% 
泓德泓华混合2017-08-31 至 2018-12-27 1.3-17.58% -11.12% 
泓德添利货币B货币型2017-04-01 至 2021-04-16 4.012.26% 11.89% 
浦银稳健增利债券(LOF)A债券型2026-05-21 至 今 0.4--  --  
贝莱德中债0-3年政金债指数A债券型2024-06-28 至 2025-08-14 1.1--  --  
泓德泓业混合2016-02-04 至 2020-12-02 4.8131.37% 86.26% 
泓德裕祥债券A债券型2016-10-14 至 2021-06-18 4.745.85% 19.60% 
泓德裕祥债券C债券型2016-10-14 至 2021-06-18 4.743.45% 19.59% 
贝莱德中债0-3年政金债指数C债券型2024-06-28 至 2025-08-14 1.1--  --  
泓德裕和纯债债券C债券型2016-09-30 至 2021-06-18 4.720.85% 17.70% 
泓德添利货币A货币型2017-04-01 至 2021-04-16 4.011.20% 11.89% 
浦银鑫悦回报混合A混合型2026-10-23 至 今 0.0--  --  
泓德裕荣纯债债券A债券型2016-07-25 至 2021-06-18 4.959.47% 18.28% 
泓德裕和纯债债券A债券型2016-09-30 至 2021-06-18 4.722.47% 17.70% 
泓德泓富混合C2016-02-04 至 2021-04-16 5.2136.53% 92.28% 
泓德裕康债券A债券型2016-05-13 至 2021-06-18 5.141.13% 19.33% 
泓德裕鑫一年定开债券A债券型2017-04-07 至 2021-06-18 4.226.86% 20.39% 
贝莱德浦悦丰利混合A混合型2022-10-17 至 2025-08-14 2.8-1.99% -19.42% 
泓德裕泽一年定开债券A债券型2017-03-22 至 2021-06-18 4.226.18% 20.39% 
泓德裕鑫一年定开债券C债券型2017-04-07 至 2021-06-18 4.225.08% 20.39% 
贝莱德浦悦丰利混合C混合型2022-10-17 至 2025-08-14 2.8-2.46% -19.42% 
浦银稳健增利债券(LOF)C债券型,LOF型2026-05-21 至 今 0.4--  --  
泓德泓利货币A货币型2015-12-21 至 2021-04-16 5.314.82% 16.00% 
泓德裕泽一年定开债券C债券型2017-03-22 至 2021-06-18 4.224.35% 20.39% 
泓德裕丰中短债债券C债券型2018-11-19 至 2021-04-16 2.47.25% 11.46% 
泓德裕泰债券A债券型2015-12-29 至 2021-06-18 5.529.42% 19.41% 
泓德泓利货币B货币型2015-12-21 至 2021-04-16 5.316.30% 16.00% 
泓德裕荣纯债债券C债券型2016-07-25 至 2021-06-18 4.918.68% 18.28% 
泓德裕康债券C债券型2016-05-13 至 2021-06-18 5.138.81% 19.33% 
泓德裕丰中短债债券A债券型2018-11-19 至 2021-04-16 2.48.25% 11.45% 
浦银鑫悦回报混合C混合型2026-10-23 至 今 0.0--  --  
贝莱德欣悦丰利债券A2023-01-19 至 2025-08-14 2.6-1.77% 2.08% 
贝莱德欣悦丰利债券C2023-01-19 至 2025-08-14 2.6-2.13% 2.08% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邹江渝2026-10-23 至 今0年0个月零1天
李倩2026-10-23 至 今0年0个月零1天
基本信息
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东上海浦东发展银行股份有限公司  上海国盛集团资产有限公司  法国巴黎资产管理控股公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
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0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
0.00
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0.00
詹森指数
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。