| 基金代码028403 | 基金经理李倩,邹江渝 | 最新份额万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期 | 托管行上海农村商业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、经中国证监 会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不含货币市场基金、QDII基金、 香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金)、债券(包括国债、央行 票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、 政府支持债券、中期票据、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资 券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期 货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资的公开募集证券投资基金仅限于全市场的股票型ETF、公开募集 不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”)及基金管理人旗下的股票型基 金、计入权益类资产的混合型基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可根据相关法律法规的规定,参与融资业务。
1、由于本基金费用不同,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;各类别基金份额 持有人可分别选择不同的分红方式,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方 式是现金分红;
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基 准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低 于面值;
5、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一类别的每一基金份额 享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影 响的情况下,履行适当程序后,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金 收益分配原则和支付方式进行调整,并于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币 市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

李倩女士:中国国籍,四川大学金融学硕士。2009年7月至2015年9月期间,历任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员、中国农业银行股份有限公司金融市场部及资产管理部理财组合投资经理;2015年9月至2021年6月期间担任泓德基金管理有限公司固定收益投资事业部基金经理;2021年9月至2025年10月期间,担任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2025年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理之职。2026年5月起担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泓德泓富混合A | 2016-02-04 至 2021-04-16 | 5.2 | 142.64% | 92.28% | |
| 泓德裕泰债券C | 债券型 | 2015-12-29 至 2021-06-18 | 5.5 | 26.06% | 19.41% |
| 泓德泓华混合 | 2017-08-31 至 2018-12-27 | 1.3 | -17.58% | -11.12% | |
| 泓德添利货币B | 货币型 | 2017-04-01 至 2021-04-16 | 4.0 | 12.26% | 11.89% |
| 浦银稳健增利债券(LOF)A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-06-28 至 2025-08-14 | 1.1 | -- | -- |
| 泓德泓业混合 | 2016-02-04 至 2020-12-02 | 4.8 | 131.37% | 86.26% | |
| 泓德裕祥债券A | 债券型 | 2016-10-14 至 2021-06-18 | 4.7 | 45.85% | 19.60% |
| 泓德裕祥债券C | 债券型 | 2016-10-14 至 2021-06-18 | 4.7 | 43.45% | 19.59% |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-06-28 至 2025-08-14 | 1.1 | -- | -- |
| 泓德裕和纯债债券C | 债券型 | 2016-09-30 至 2021-06-18 | 4.7 | 20.85% | 17.70% |
| 泓德添利货币A | 货币型 | 2017-04-01 至 2021-04-16 | 4.0 | 11.20% | 11.89% |
| 浦银鑫悦回报混合A | 混合型 | 2026-10-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 泓德裕荣纯债债券A | 债券型 | 2016-07-25 至 2021-06-18 | 4.9 | 59.47% | 18.28% |
| 泓德裕和纯债债券A | 债券型 | 2016-09-30 至 2021-06-18 | 4.7 | 22.47% | 17.70% |
| 泓德泓富混合C | 2016-02-04 至 2021-04-16 | 5.2 | 136.53% | 92.28% | |
| 泓德裕康债券A | 债券型 | 2016-05-13 至 2021-06-18 | 5.1 | 41.13% | 19.33% |
| 泓德裕鑫一年定开债券A | 债券型 | 2017-04-07 至 2021-06-18 | 4.2 | 26.86% | 20.39% |
| 贝莱德浦悦丰利混合A | 混合型 | 2022-10-17 至 2025-08-14 | 2.8 | -1.99% | -19.42% |
| 泓德裕泽一年定开债券A | 债券型 | 2017-03-22 至 2021-06-18 | 4.2 | 26.18% | 20.39% |
| 泓德裕鑫一年定开债券C | 债券型 | 2017-04-07 至 2021-06-18 | 4.2 | 25.08% | 20.39% |
| 贝莱德浦悦丰利混合C | 混合型 | 2022-10-17 至 2025-08-14 | 2.8 | -2.46% | -19.42% |
| 浦银稳健增利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 泓德泓利货币A | 货币型 | 2015-12-21 至 2021-04-16 | 5.3 | 14.82% | 16.00% |
| 泓德裕泽一年定开债券C | 债券型 | 2017-03-22 至 2021-06-18 | 4.2 | 24.35% | 20.39% |
| 泓德裕丰中短债债券C | 债券型 | 2018-11-19 至 2021-04-16 | 2.4 | 7.25% | 11.46% |
| 泓德裕泰债券A | 债券型 | 2015-12-29 至 2021-06-18 | 5.5 | 29.42% | 19.41% |
| 泓德泓利货币B | 货币型 | 2015-12-21 至 2021-04-16 | 5.3 | 16.30% | 16.00% |
| 泓德裕荣纯债债券C | 债券型 | 2016-07-25 至 2021-06-18 | 4.9 | 18.68% | 18.28% |
| 泓德裕康债券C | 债券型 | 2016-05-13 至 2021-06-18 | 5.1 | 38.81% | 19.33% |
| 泓德裕丰中短债债券A | 债券型 | 2018-11-19 至 2021-04-16 | 2.4 | 8.25% | 11.45% |
| 浦银鑫悦回报混合C | 混合型 | 2026-10-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 贝莱德欣悦丰利债券A | 2023-01-19 至 2025-08-14 | 2.6 | -1.77% | 2.08% | |
| 贝莱德欣悦丰利债券C | 2023-01-19 至 2025-08-14 | 2.6 | -2.13% | 2.08% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹江渝 | 2026-10-23 至 今 | 0年0个月零1天 | ||
| 李倩 | 2026-10-23 至 今 | 0年0个月零1天 |

邹江渝先生:英国剑桥大学管理学硕士学历。2011年8月至2018年1月期间,历任花旗集团全球市场部分析师、英国巴克莱资本固定收益策略组分析师、太平洋资产管理有限责任公司量化投资部高级投资经理、联储证券有限责任公司财富管理总部资深投资经理。2018年2月至2020年10月在贝莱德投资管理(上海)有限公司担任中国股票基本面投资团队分析师、投资经理;2020年11月至2025年10月在贝莱德基金管理有限公司担任权益投资部基金经理。2025年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任权益投资二部基金经理。2026年5月起担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-25 至 2025-10-10 | 3.2 | -23.89% | -22.71% |
| 浦银新经济结构混合C | 2026-05-18 至 今 | 0.4 | -- | -- | |
| 浦银鑫悦回报混合A | 混合型 | 2026-10-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 浦银半导体产业混合A | 混合型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 浦银新经济结构混合A | 2026-05-18 至 今 | 0.4 | -- | -- | |
| 浦银半导体产业混合C | 混合型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-25 至 2025-10-10 | 3.2 | -24.43% | -22.71% |
| 浦银鑫悦回报混合C | 混合型 | 2026-10-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹江渝 | 2026-10-23 至 今 | 0年0个月零1天 | ||
| 李倩 | 2026-10-23 至 今 | 0年0个月零1天 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司 上海国盛集团资产有限公司 法国巴黎资产管理控股公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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