基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理杨洋,张金涛 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027756 | 基金经理杨洋,张金涛 | 最新份额11,205.81万份 () |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-08-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.54亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于内地及香港上市的医药主题相关行业股票,通过精选个股和严格风险 控制,力求获取超过业绩比较基准的收益。
本基金可投资于境内市场和境外市场。
针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:香港证券市场挂牌交易的普通股、 优先股、存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国 家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭 支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可 转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;
远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生 产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易 的内容以专门签署的协议约定为准。
针对境内投资,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、 债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、 次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期 融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、 通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售 服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在 与基金托管人协商一致,经履行适当程序后,可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行 调整,并及时公告。
本基金是一只主动投资的混合型基金,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于股 票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资于港股通标的证券以及港股通以 外的中国香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似 的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险、港股 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-16 | 0.9693 | 0.9693 | -1.69% |
| 2026-10-9 | 0.986 | 0.986 | -2.68% |
| 2026-9-30 | 1.0132 | 1.0132 | 1.45% |
| 2026-9-24 | 0.9987 | 0.9987 | -0.23% |
| 2026-9-18 | 1.001 | 1.001 | 1.32% |
| 2026-9-11 | 0.988 | 0.988 | -1.34% |
| 2026-9-4 | 1.0014 | 1.0014 | 0.15% |
| 2026-8-28 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2026-8-25 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

张金涛先生:研究生硕士,具有多年证券从业经历,中国籍,已取得基金从业资格。曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司从事证券研究和投资管理工作。2021年4月加入华宝基金管理有限公司。2021年5月至2025年8月任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理,2021年5月起任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理,2026年3月起任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝大健康混合C | 混合型 | 2023-05-23 至 2025-08-16 | 2.2 | -25.40% | -18.07% |
| 华宝大健康混合C | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝医药精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2026-07-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝大健康混合A | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝大健康混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-08-16 | 4.3 | -40.91% | -24.67% |
| 华宝大健康混合D | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝医药精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-07-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝医药生物混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 5.5 | -38.40% | -24.67% |
| 华宝创新优选混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 4.9 | -51.03% | -31.06% |
| 华宝医药生物混合C | 混合型 | 2023-08-30 至 今 | 3.2 | -12.65% | -15.31% |
| 海富通领先成长混合A | 混合型 | 2015-10-26 至 2017-05-02 | 1.5 | -1.85% | -0.46% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨洋 | 2026-07-29 至 今 | 0年2个月零25天 | ||
| 张金涛 | 2026-07-29 至 今 | 0年2个月零25天 |

杨洋先生:中国籍,硕士研究生。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务,现任国际投资助理总监。2021年5月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年5月至2023年11月任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理,2021年5月至2023年3月任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年5月至2026年1月任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年5月至2025年11月任华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年1月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理,2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理,2023年3月至2024年11月任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,2023年5月至2024年11月任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2025年1月至2025年5月任华宝标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,2025年4月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年5月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年11月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理,2026年1月起任华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝美国消费C | 指数型,QDII型 | 2021-05-11 至 今 | 5.5 | 8.45% | -6.13% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-03-13 至 2024-11-06 | 1.7 | -5.66% | 0.37% |
| 华宝医药精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2026-07-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 美国消费 | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-05-11 至 今 | 5.5 | 9.93% | -6.13% |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2021-05-11 至 今 | 5.5 | -33.30% | -27.68% |
| 华宝美国消费美元 | 指数型,QDII型 | 2021-05-11 至 今 | 5.5 | -0.56% | -6.13% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-01-19 至 2024-11-06 | 1.8 | 41.20% | 0.74% |
| 华宝富时100A | 指数型,QDII型 | 2021-05-11 至 2023-11-11 | 2.5 | 3.92% | -7.78% |
| 华宝富时100C | 指数型,QDII型 | 2021-05-11 至 2023-11-11 | 2.5 | 2.88% | -7.78% |
| 华宝港股通恒生香港35指数 | 指数型,LOF型 | 2021-05-11 至 2023-03-31 | 1.9 | -19.95% | -7.64% |
| 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-05-11 至 今 | 5.5 | -47.49% | -6.13% |
| 华宝油气美元 | 指数型,QDII型 | 2021-05-11 至 今 | 5.5 | 62.58% | -6.13% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-01-19 至 2024-11-06 | 1.8 | 41.61% | 0.74% |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 指数型 | 2024-12-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华宝医药精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-07-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝海外中国混合 | 混合型,QDII型 | 2022-09-05 至 今 | 4.1 | -36.30% | 1.61% |
| 华宝致远混合A | 混合型,QDII型 | 2022-01-27 至 今 | 4.7 | -21.12% | -4.92% |
| 华宝标普沪港深中国增强价值指数 | 指数型,LOF型 | 2021-05-11 至 今 | 5.5 | -8.76% | -27.68% |
| 华宝致远混合C | 混合型,QDII型 | 2022-01-27 至 今 | 4.7 | -21.75% | -4.92% |
| 海外科技LOF | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-03-11 至 今 | 3.6 | 25.34% | -0.48% |
| 华宝香港中小C | 指数型,QDII型 | 2021-05-11 至 今 | 5.5 | -48.12% | -6.13% |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2021-05-11 至 今 | 5.5 | -34.03% | -27.68% |
| 华宝价值基金C | 指数型 | 2021-05-11 至 今 | 5.5 | -9.81% | -27.68% |
| 华宝油气C | 指数型,QDII型 | 2021-05-11 至 今 | 5.5 | 77.35% | -6.13% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 股票型,QDII型 | 2023-03-11 至 今 | 3.6 | 25.19% | -0.48% |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 指数型 | 2024-12-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华宝油气 | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-05-11 至 今 | 5.5 | 79.69% | -6.13% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-03-13 至 2024-11-06 | 1.7 | -5.46% | 0.37% |
| 华宝标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨洋 | 2026-07-29 至 今 | 0年2个月零25天 | ||
| 张金涛 | 2026-07-29 至 今 | 0年2个月零25天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012323 | 0.5576 | 0.5576 | 0.08% | |
| 516700 | 0.7647 | 0.7647 | 0.08% | |
| 240003 | 1.2884 | 2.4734 | 0.05% | |
| 240012 | 1.5905 | 1.9705 | 0.05% | |
| 017144 | 1.3809 | 1.3809 | -0.34% | |
| 015613 | 0.5299 | 0.5299 | -0.03% | |
| 159146 | 1.0065 | 1.0065 | 0.08% | |
| 159231 | 0.4773 | 0.9546 | 0.08% | |
| 020154 | 1.0848 | 1.0848 | 0.05% | |
| 018570 | 1.1427 | 1.1427 | 0.05% | |
| 019029 | 2.88 | 3.341 | -0.03% | |
| 023803 | 1.0085 | 1.0085 | 0.05% | |
| 023868 | 1.173 | 1.173 | -0.03% | |
| 024051 | 0.9252 | 0.9252 | 0.12% | |
| 021216 | 1.2465 | 1.2465 | 0.08% | |
| 023407 | 1.806 | 1.806 | 0.12% | |
| 022826 | 2.897 | 2.897 | 0.08% | |
| 589520 | 0.4958 | 0.9916 | 0.08% | |
| 159596 | 0.5827 | 1.2541 | 0.08% | |
| 025425 | 1.1775 | 1.1775 | -0.03% | |
| 026286 | 0.9532 | 0.9532 | -0.03% | |
| 026287 | 0.9505 | 0.9505 | -0.03% | |
| 025954 | 0.6749 | 0.6749 | 0.08% | |
| 563500 | 0.5647 | 1.1927 | 0.08% | |
| 007873 | 1.8236 | 1.8236 | 0.08% | |
| 000124 | 3.22 | 3.52 | -0.03% | |
| 512000 | 0.4925 | 0.985 | 0.08% | |
| 515260 | 0.6838 | 1.3676 | 0.08% | |
| 005607 | 1.3539 | 1.3539 | 0.08% | |
| 007404 | 1.3014 | 1.8504 | 0.08% | |
| 007957 | 1.0065 | 1.2013 | 0.05% | |
| 007116 | 1.1086 | 1.2136 | 0.05% | |
| 009757 | 1.0837 | 1.1627 | 0.05% | |
| 012538 | 0.6858 | 0.6858 | 0.08% | |
| 012548 | 0.5252 | 0.5252 | 0.08% | |
| 012550 | 1.2781 | 1.2781 | 0.08% | |
| 012551 | 1.2649 | 1.2649 | 0.08% | |
| 516020 | 0.7424 | 0.7424 | 0.08% | |
| 516380 | 0.7226 | 0.7226 | 0.08% | |
| 240009 | 4.6864 | 4.9544 | -0.03% | |
| 240011 | 5.1931 | 5.8199 | -0.03% | |
| 240016 | 2.904 | 2.934 | 0.08% | |
| 017125 | 0.7428 | 0.7428 | 0.08% | |
| 017197 | 1.7445 | 1.7445 | -0.03% | |
| 015414 | 1.052 | 1.118 | 0.05% | |
| 015415 | 1.0489 | 1.1149 | 0.05% | |
| 015573 | 7.9701 | 7.9701 | -0.03% | |
| 023802 | 1.0116 | 1.0116 | 0.05% | |
| 024985 | 0.7941 | 0.7941 | 0.12% | |
| 022888 | 1.1574 | 1.2006 | 0.12% | |
| 022986 | 1.1966 | 1.1966 | 0.05% | |
| 589190 | 0.5129 | 1.0258 | 0.08% | |
| 589460 | 0.8209 | 0.8209 | 0.08% | |
| 027895 | 0.967 | 0.967 | 0.05% | |
| 028377 | 0.9978 | 0.9978 | 0.12% | |
| 027756 | 0.9693 | 0.9693 | -0.34% | |
| 588330 | 0.8752 | 0.8752 | 0.08% | |
| 001118 | 0.814 | 0.814 | -0.03% | |
| 000612 | 3.526 | 3.726 | -0.03% | |
| 000754 | 1.1624 | 1.3924 | -0.03% | |
| 007590 | 0.8882 | 0.8882 | 0.08% | |
| 007644 | 1.0416 | 1.1996 | 0.05% | |
| 006948 | 1.1942 | 1.2142 | 0.05% | |
| 008253 | 1.5847 | 1.5847 | -0.34% | |
| 501301 | 1.1731 | 1.1731 | 0.08% | |
| 006826 | 1.1051 | 1.2021 | 0.05% | |
| 000867 | 1.183 | 1.233 | 0.08% | |
| 011281 | 1.1788 | 1.1788 | 0.05% | |
| 516130 | 0.6771 | 0.6771 | 0.08% | |
| 240018 | 1.8188 | 1.8188 | 0.05% | |
| 240019 | 1.7077 | 2.2725 | 0.08% | |
| 013475 | 0.5592 | 0.5592 | 0.08% | |
| 013478 | 0.7722 | 0.7722 | 0.08% | |
| 013318 | 0.9912 | 0.9912 | 0.08% | |
| 159076 | 0.6907 | 0.6907 | 0.08% | |
| 016462 | 3.44 | 3.44 | -0.03% | |
| 018571 | 1.132 | 1.132 | 0.05% | |
| 562060 | 0.6232 | 1.3408 | 0.08% | |
| 023292 | 1.0219 | 1.0219 | 0.05% | |
| 023321 | 1.0691 | 1.0904 | 0.08% | |
| 023322 | 1.0648 | 1.0861 | 0.08% | |
| 024368 | 1.1238 | 1.1238 | 0.12% | |
| 025307 | 1.2885 | 1.3205 | 0.05% | |
| 021225 | 3.0035 | 3.0035 | 0.08% | |
| 021341 | 1.0457 | 1.0457 | 0.05% | |
| 023555 | 1.2017 | 1.2017 | 0.08% | |
| 159707 | 0.5126 | 0.5126 | 0.08% | |
| 159716 | 0.9481 | 0.9481 | 0.08% | |
| 159876 | 0.8298 | 1.6596 | 0.08% | |
| 589280 | 0.7757 | 0.7757 | 0.08% | |
| 159292 | 1.0146 | 1.0146 | 0.08% | |
| 159296 | 1.0464 | 1.0464 | 0.08% | |
| 026288 | 0.7928 | 0.7928 | 0.08% | |
| 025955 | 0.6732 | 0.6732 | 0.08% | |
| 024753 | 1.0034 | 1.0034 | 0.08% | |
| 026949 | 0.954 | 0.954 | 0.12% | |
| 028376 | 0.9978 | 0.9978 | 0.12% | |
| 007874 | 1.7726 | 1.7726 | 0.08% | |
| 512170 | 0.3222 | 0.9666 | 0.08% | |
| 006127 | 1.1949 | 1.1949 | 0.08% | |
| 006227 | 1.3244 | 1.3244 | -0.03% | |
| 006301 | 1.0532 | 1.1942 | 0.05% | |
| 000753 | 1.2077 | 1.4377 | -0.03% | |
| 007405 | 1.4612 | 1.7312 | 0.12% | |
| 007964 | 1.2501 | 1.5871 | 0.05% | |
| 006881 | 2.0742 | 2.0742 | -0.03% | |
| 008817 | 1.7884 | 1.7884 | 0.05% | |
| 520880 | 0.4261 | 0.8522 | 0.08% | |
| 162412 | 0.5636 | 0.4488 | 0.08% | |
| 162414 | 1.9047 | 1.9047 | -0.03% | |
| 010841 | 1.3917 | 1.5917 | -0.03% | |
| 011068 | 4.513 | 4.513 | -0.03% | |
| 009975 | 2.668 | 2.668 | -0.34% | |
| 009989 | 1.006 | 1.006 | -0.03% | |
| 001088 | 1.264 | 1.264 | -0.03% | |
| 012537 | 0.6931 | 0.6931 | 0.08% | |
| 011376 | 1.2117 | 1.2117 | -0.03% | |
| 240008 | 8.1898 | 8.1898 | -0.03% | |
| 017126 | 0.7343 | 0.7343 | 0.08% | |
| 017140 | 1.3982 | 1.3982 | 0.12% | |
| 017204 | 2.2603 | 2.2603 | -0.34% | |
| 017435 | 0.9204 | 0.9204 | 0.08% | |
| 015614 | 1.3572 | 1.3572 | -0.03% | |
| 013472 | 0.6974 | 0.6974 | 0.12% | |
| 159036 | 0.8628 | 0.8628 | 0.08% | |
| 159137 | 0.9458 | 0.9458 | 0.08% | |
| 562010 | 0.7484 | 0.7484 | 0.08% | |
| 017715 | 1.4751 | 1.4751 | -0.03% | |
| 017716 | 1.4537 | 1.4537 | -0.03% | |
| 019510 | 1.153 | 1.1942 | 0.08% | |
| 019511 | 1.1488 | 1.19 | 0.08% | |
| 021217 | 1.2403 | 1.2403 | 0.08% | |
| 021340 | 1.0443 | 1.0443 | 0.05% | |
| 024560 | 1.1463 | 1.1463 | 0.12% | |
| 159851 | 0.5775 | 1.155 | 0.08% | |
| 159363 | 1.0165 | 2.033 | 0.08% | |
| 007805 | 108.552 | 110.552 | 0.00% | |
| 513770 | 0.3305 | 0.661 | 0.08% | |
| 005608 | 1.3085 | 1.3085 | 0.08% | |
| 007255 | 1.3437 | 1.3437 | 0.12% | |
| 002152 | 4.911 | 4.911 | -0.03% | |
| 010842 | 1.2942 | 1.2942 | -0.03% | |
| 001481 | 0.1543 | 0.1543 | -0.34% | |
| 009947 | 1.1324 | 1.1874 | 0.05% | |
| 000993 | 1.718 | 1.718 | -0.03% | |
| 012549 | 0.5197 | 0.5197 | 0.08% | |
| 012263 | 0.8636 | 0.8636 | -0.03% | |
| 012745 | 1.1691 | 1.2041 | 0.05% | |
| 515710 | 0.498 | 0.498 | 0.08% | |
| 516360 | 0.8681 | 0.8681 | 0.08% | |
| 240005 | 0.5412 | 5.0071 | -0.03% | |
| 240010 | 1.7182 | 1.7182 | -0.03% | |
| 240014 | 1.4742 | 1.8042 | 0.12% | |
| 240022 | 4.615 | 4.724 | -0.03% | |
| 017142 | 1.1097 | 1.1097 | -0.03% | |
| 017271 | 1.372 | 1.372 | 0.12% | |
| 017436 | 2.2403 | 2.2403 | -0.34% | |
| 015069 | 1.1443 | 1.1443 | 0.05% | |
| 013471 | 0.7076 | 0.7076 | 0.12% | |
| 159099 | 0.8154 | 0.8154 | 0.08% | |
| 020153 | 1.0841 | 1.0841 | 0.05% | |
| 562050 | 0.881 | 0.881 | 0.08% | |
| 562080 | 0.6299 | 1.2598 | 0.08% | |
| 022107 | 1.2335 | 1.2335 | 0.05% | |
| 022218 | 1.1026 | 1.1026 | 0.05% | |
| 019901 | 1.0998 | 1.1448 | 0.05% | |
| 023320 | 1.1548 | 1.1548 | 0.08% | |
| 024305 | 1.1411 | 1.1411 | 0.05% | |
| 024986 | 0.7932 | 0.7932 | 0.12% | |
| 025259 | 1.8188 | 1.8188 | 0.05% | |
| 021790 | 1.0433 | 1.0433 | 0.05% | |
| 026755 | 0.9897 | 0.9897 | 0.12% | |
| 024752 | 1.0067 | 1.0067 | 0.08% | |
| 001324 | 1.9268 | 1.9268 | -0.03% | |
| 515000 | 1.0599 | 2.1198 | 0.08% | |
| 006355 | 1.1626 | 1.1626 | 0.08% | |
| 006098 | 1.4469 | 1.4469 | 0.08% | |
| 501090 | 1.0769 | 1.0769 | 0.08% | |
| 501310 | 1.3364 | 1.3364 | 0.08% | |
| 011153 | 0.689 | 0.689 | -0.03% | |
| 011154 | 0.6732 | 0.6732 | -0.03% | |
| 010335 | 1.2796 | 1.2796 | -0.03% | |
| 000866 | 2.325 | 2.325 | 0.08% | |
| 240002 | 3.9051 | 5.9151 | -0.03% | |
| 240004 | 3.2772 | 5.7872 | -0.03% | |
| 240017 | 3.4755 | 3.9235 | -0.03% | |
| 016806 | 1.021 | 1.021 | 0.05% | |
| 016807 | 1.0066 | 1.0066 | 0.05% | |
| 017101 | 1.0902 | 1.0902 | 0.05% | |
| 017145 | 1.3632 | 1.3632 | -0.34% | |
| 017437 | 2.2099 | 2.2099 | -0.34% | |
| 015070 | 1.1293 | 1.1293 | 0.05% | |
| 013317 | 1.0067 | 1.0067 | 0.08% | |
| 159071 | 0.6875 | 0.6875 | 0.08% | |
| 159220 | 0.5812 | 1.1958 | 0.08% | |
| 562030 | 0.4362 | 0.8724 | 0.08% | |
| 019214 | 1.0715 | 1.13 | 0.05% | |
| 019742 | 1.0676 | 1.0826 | 0.05% | |
| 019925 | 1.2645 | 1.2645 | -0.03% | |
| 025221 | 0.657 | 0.657 | 0.12% | |
| 021224 | 3.0165 | 3.0165 | 0.08% | |
| 021312 | 1.206 | 1.206 | -0.03% | |
| 021381 | 1.2022 | 1.2022 | -0.03% | |
| 021448 | 2.581 | 2.581 | -0.03% | |
| 022887 | 1.1634 | 1.2066 | 0.12% | |
| 512800 | 0.8621 | 1.7242 | 0.08% | |
| 006947 | 1.2311 | 1.2511 | 0.05% | |
| 501029 | 1.7707 | 1.9599 | 0.12% | |
| 010868 | 1.1787 | 1.1787 | -0.03% | |
| 001534 | 2.001 | 2.001 | -0.03% | |
| 009189 | 2.5808 | 2.5808 | -0.03% | |
| 009263 | 1.4256 | 1.6256 | -0.03% | |
| 516800 | 0.7923 | 1.5846 | 0.08% | |
| 240020 | 2.907 | 3.807 | -0.03% | |
| 241001 | 1.385 | 1.385 | -0.34% | |
| 017100 | 1.0986 | 1.0986 | 0.05% | |
| 017141 | 1.3824 | 1.3824 | 0.12% | |
| 017143 | 1.0858 | 1.0858 | -0.03% | |
| 017434 | 0.9305 | 0.9305 | 0.08% | |
| 013943 | 0.8654 | 0.8654 | 0.08% | |
| 159019 | 0.9083 | 0.9083 | 0.08% | |
| 159131 | 0.8275 | 0.8275 | 0.08% | |
| 159275 | 0.8509 | 0.8509 | 0.08% | |
| 018529 | 2.0303 | 2.0303 | -0.03% | |
| 562000 | 0.5447 | 1.0894 | 0.08% | |
| 022192 | 1.0336 | 1.0336 | 0.12% | |
| 016257 | 3.196 | 3.196 | -0.03% | |
| 023293 | 1.019 | 1.019 | 0.05% | |
| 024367 | 1.128 | 1.128 | 0.12% | |
| 025220 | 0.6584 | 0.6584 | 0.12% | |
| 021371 | 1.0846 | 1.0846 | 0.05% | |
| 021791 | 1.0386 | 1.0386 | 0.05% | |
| 024561 | 1.142 | 1.142 | 0.12% | |
| 023556 | 1.198 | 1.198 | 0.08% | |
| 022926 | 1.4748 | 1.4748 | 0.12% | |
| 027467 | 0.8874 | 0.8874 | 0.08% | |
| 025999 | 0.9949 | 0.9949 | 0.05% | |
| 026754 | 0.6444 | 0.6444 | 0.08% | |
| 024766 | 0.7931 | 0.7931 | 0.12% | |
| 027713 | 0.9402 | 0.9402 | -0.03% | |
| 002423 | 0.4078 | 0.4078 | -0.34% | |
| 004335 | 2.4111 | 2.4111 | -0.03% | |
| 006300 | 1.0676 | 1.2236 | 0.05% | |
| 000601 | 2.86 | 3.2 | -0.03% | |
| 005445 | 1.393 | 1.393 | -0.03% | |
| 007435 | 1.1163 | 1.2471 | 0.05% | |
| 007531 | 1.4055 | 1.4055 | 0.08% | |
| 520560 | 0.7935 | 0.7935 | 0.08% | |
| 003876 | 1.354 | 1.903 | 0.08% | |
| 007302 | 1.0715 | 1.208 | 0.05% | |
| 162415 | 2.741 | 2.741 | -0.34% | |
| 005125 | 1.705 | 1.8942 | 0.12% | |
| 006697 | 1.6758 | 1.6758 | 0.08% | |
| 010114 | 1.789 | 1.789 | -0.03% | |
| 003154 | 1.8448 | 1.8998 | -0.03% | |
| 012262 | 0.8806 | 0.8806 | -0.03% | |
| 011280 | 1.205 | 1.205 | 0.05% | |
| 516560 | 0.7357 | 0.7357 | 0.08% | |
| 240001 | 2.6714 | 8.0099 | -0.03% | |
| 240013 | 1.468 | 1.848 | 0.05% | |
| 013942 | 0.8781 | 0.8781 | 0.08% | |
| 013476 | 0.5509 | 0.5509 | 0.08% | |
| 013477 | 0.7835 | 0.7835 | 0.08% | |
| 159176 | 0.936 | 0.936 | 0.08% | |
| 016461 | 4.812 | 4.812 | -0.03% | |
| 016463 | 1.953 | 1.953 | -0.03% | |
| 562070 | 0.9692 | 0.9692 | 0.08% | |
| 022191 | 1.0397 | 1.0397 | 0.12% | |
| 015864 | 1.0778 | 1.0778 | -0.03% | |
| 019108 | 1.241 | 1.241 | -0.03% | |
| 017995 | 0.805 | 0.805 | -0.03% | |
| 019282 | 1.038 | 1.111 | 0.05% | |
| 023319 | 1.1595 | 1.1595 | 0.08% | |
| 024050 | 0.9293 | 0.9293 | 0.12% | |
| 024065 | 1.8482 | 1.8482 | -0.03% | |
| 023408 | 1.797 | 1.797 | 0.12% | |
| 589430 | 0.7952 | 0.7952 | 0.08% | |
| 159355 | 1.0765 | 1.1172 | 0.08% | |
| 027894 | 0.9674 | 0.9674 | 0.05% | |
| 025557 | 2.0742 | 2.0742 | -0.03% | |
| 026289 | 0.7922 | 0.7922 | 0.08% | |
| 024767 | 0.7908 | 0.7908 | 0.12% | |
| 026922 | 1.0036 | 1.0036 | 0.12% | |
| 027714 | 0.9396 | 0.9396 | -0.03% | |
| 027755 | 0.9698 | 0.9698 | -0.34% | |
| 007844 | 1.0078 | 1.0078 | -0.34% | |
| 510030 | 1.094 | 2.996 | 0.08% | |
| 512810 | 0.6142 | 1.2284 | 0.08% | |
| 007397 | 1.2942 | 1.2942 | 0.08% | |
| 520780 | 0.6945 | 0.6945 | 0.08% | |
| 008254 | 1.5418 | 1.5418 | -0.34% | |
| 501021 | 1.2343 | 1.2343 | 0.08% | |
| 501312 | 2.2816 | 2.2816 | -0.34% | |
| 162411 | 1.0373 | 1.0373 | -0.34% | |
| 009756 | 1.0242 | 1.2709 | 0.05% | |
| 009329 | 1.06 | 1.06 | 0.08% | |
| 003144 | 1.8852 | 1.8852 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -19.66% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.07% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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