基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.39亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013447 | 基金经理 | 最新份额1,956.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-10-21 | 托管行 |
| 首募规模0.21亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-10-21 | 0.8943 | 0.8943 | 2.38% |
| 2024-10-18 | 0.8735 | 0.8735 | 7.52% |
| 2024-10-17 | 0.8124 | 0.8124 | 0.53% |
| 2024-10-16 | 0.8081 | 0.8081 | -1.45% |
| 2024-10-15 | 0.82 | 0.82 | -1.87% |
| 2024-10-14 | 0.8356 | 0.8356 | 3.17% |
| 2024-10-11 | 0.8099 | 0.8099 | -5.27% |
| 2024-10-10 | 0.855 | 0.855 | -3.39% |
| 2024-10-9 | 0.885 | 0.885 | -3.18% |
| 2024-10-8 | 0.9141 | 0.9141 | 11.64% |
| 2024-9-30 | 0.8188 | 0.8188 | 11.58% |
| 2024-9-27 | 0.7338 | 0.7338 | 6.38% |
| 2024-9-26 | 0.6898 | 0.6898 | 3.34% |
| 2024-9-25 | 0.6675 | 0.6675 | 0.92% |
| 2024-9-24 | 0.6614 | 0.6614 | 3.91% |
| 2024-9-23 | 0.6365 | 0.6365 | -0.53% |
| 2024-9-20 | 0.6399 | 0.6399 | -0.11% |
| 2024-9-19 | 0.6406 | 0.6406 | 0.79% |
| 2024-9-18 | 0.6356 | 0.6356 | -0.27% |
| 2024-9-13 | 0.6373 | 0.6373 | -0.87% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 513770 | 0.841 | 0.841 | 0.77% | |
| 005445 | 1.4851 | 1.4851 | 0.50% | |
| 012745 | 1.0892 | 1.1242 | 0.05% | |
| 002152 | 2.305 | 2.305 | 0.50% | |
| 010868 | 1.0302 | 1.0302 | 0.50% | |
| 011281 | 1.0223 | 1.0223 | 0.05% | |
| 016381 | 0.715 | 0.715 | 0.50% | |
| 016462 | 3.021 | 3.021 | 0.50% | |
| 013317 | 0.7055 | 0.7055 | 0.77% | |
| 013447 | 0.8943 | 0.8943 | 0.77% | |
| 009947 | 1.0631 | 1.1181 | 0.05% | |
| 001088 | 0.951 | 0.951 | 0.50% | |
| 007404 | 1.3892 | 1.6282 | 0.77% | |
| 007405 | 1.3162 | 1.5862 | 0.22% | |
| 007531 | 1.5529 | 1.5529 | 0.77% | |
| 007644 | 1.043 | 1.138 | 0.05% | |
| 009757 | 1.0478 | 1.1268 | 0.05% | |
| 021448 | 1.5848 | 1.5848 | 0.50% | |
| 019925 | 0.579 | 0.579 | 0.50% | |
| 018570 | 1.0416 | 1.0416 | 0.05% | |
| 562010 | 0.7404 | 0.7404 | 0.77% | |
| 159707 | 0.6863 | 0.6863 | 0.77% | |
| 159876 | 1.1319 | 1.1319 | 0.77% | |
| 501301 | 1.0705 | 1.0705 | 0.77% | |
| 004335 | 2.063 | 2.063 | 0.50% | |
| 007964 | 1.232 | 1.517 | 0.05% | |
| 007255 | 1.2327 | 1.2327 | 0.22% | |
| 003876 | 1.4243 | 1.6633 | 0.77% | |
| 020311 | 1.0144 | 1.0144 | 0.22% | |
| 512000 | 1.0863 | 1.0863 | 0.77% | |
| 006227 | 1.1643 | 1.1643 | 0.50% | |
| 012263 | 0.7674 | 0.7674 | 0.50% | |
| 012323 | 0.5879 | 0.5879 | 0.77% | |
| 010841 | 1.1977 | 1.3977 | 0.50% | |
| 516020 | 0.6031 | 0.6031 | 0.77% | |
| 012537 | 0.5768 | 0.5768 | 0.77% | |
| 159596 | 1.1142 | 1.1344 | 0.77% | |
| 016461 | 2.285 | 2.285 | 0.50% | |
| 240020 | 2.454 | 3.354 | 0.50% | |
| 241001 | 1.151 | 1.151 | -0.87% | |
| 016806 | 1.0129 | 1.0129 | 0.05% | |
| 015414 | 1.0586 | 1.0586 | 0.05% | |
| 015573 | 7.1819 | 7.1819 | 0.50% | |
| 015613 | 0.411 | 0.411 | 0.50% | |
| 013472 | 0.725 | 0.725 | 0.77% | |
| 010114 | 1.1388 | 1.1388 | 0.50% | |
| 007397 | 1.1026 | 1.1026 | 0.77% | |
| 001534 | 1.126 | 1.126 | 0.50% | |
| 018571 | 1.038 | 1.038 | 0.05% | |
| 501312 | 1.4308 | 1.4308 | -0.87% | |
| 007302 | 1.0653 | 1.1743 | 0.05% | |
| 007308 | 1.042 | 1.042 | 0.50% | |
| 007805 | 106.31 | 108.31 | 0.01% | |
| 016033 | 0.8838 | 0.8838 | 0.77% | |
| 018909 | 1.0646 | 1.0646 | 0.50% | |
| 020312 | 1.0123 | 1.0123 | 0.22% | |
| 017101 | 1.054 | 1.054 | 0.05% | |
| 017125 | 0.9451 | 0.9451 | 0.77% | |
| 017140 | 0.9829 | 0.9829 | 0.22% | |
| 017142 | 0.8655 | 0.8655 | 0.50% | |
| 017143 | 0.8571 | 0.8571 | 0.50% | |
| 017436 | 1.7121 | 1.7121 | -0.87% | |
| 512810 | 1.2308 | 1.2308 | 0.77% | |
| 515260 | 0.8776 | 0.8776 | 0.77% | |
| 002423 | 0.3645 | 0.3645 | -0.87% | |
| 001118 | 0.709 | 0.709 | 0.50% | |
| 011154 | 0.819 | 0.819 | 0.50% | |
| 515710 | 0.6164 | 0.6164 | 0.77% | |
| 012550 | 0.8376 | 0.8376 | 0.77% | |
| 012551 | 0.8323 | 0.8323 | 0.77% | |
| 016463 | 1.112 | 1.112 | 0.50% | |
| 240001 | 3.0436 | 8.9358 | 0.50% | |
| 240004 | 2.6179 | 5.1279 | 0.50% | |
| 240009 | 4.3466 | 4.6146 | 0.50% | |
| 013478 | 0.9509 | 0.9509 | 0.77% | |
| 013480 | 0.9809 | 0.9809 | 0.77% | |
| 001481 | 0.1048 | 0.1048 | -0.87% | |
| 021225 | 1.5102 | 1.5102 | 0.77% | |
| 021341 | 1.0049 | 1.0049 | 0.05% | |
| 021790 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | |
| 018572 | 1.0516 | 1.0516 | 0.50% | |
| 501029 | 1.6204 | 1.6504 | 0.77% | |
| 501090 | 1.2043 | 1.2043 | 0.77% | |
| 007805 | 106.31 | 108.31 | 0.00% | |
| 006881 | 1.6788 | 1.6788 | 0.50% | |
| 006947 | 1.1777 | 1.1977 | 0.05% | |
| 007116 | 1.0533 | 1.1583 | 0.05% | |
| 019029 | 2.455 | 2.916 | 0.50% | |
| 006355 | 1.069 | 1.069 | 0.77% | |
| 005608 | 1.088 | 1.088 | 0.77% | |
| 012262 | 0.7762 | 0.7762 | 0.50% | |
| 162413 | 0.89 | 0.3774 | 0.77% | |
| 162415 | 2.587 | 2.587 | -0.87% | |
| 516380 | 0.745 | 0.745 | 0.77% | |
| 012548 | 0.6475 | 0.6475 | 0.77% | |
| 240002 | 3.4382 | 5.4182 | 0.50% | |
| 240018 | 1.4691 | 1.4691 | 0.05% | |
| 015069 | 1.0585 | 1.0585 | 0.05% | |
| 013477 | 0.9591 | 0.9591 | 0.77% | |
| 009263 | 1.2162 | 1.4162 | 0.50% | |
| 017995 | 0.708 | 0.708 | 0.50% | |
| 018118 | 0.9298 | 0.9298 | 0.50% | |
| 019282 | 1.0406 | 1.0506 | 0.05% | |
| 022107 | 1.1802 | 1.1802 | 0.05% | |
| 007844 | 0.7286 | 0.7286 | -0.87% | |
| 015864 | 1.0486 | 1.0486 | 0.50% | |
| 017100 | 1.058 | 1.058 | 0.05% | |
| 017126 | 0.9398 | 0.9398 | 0.77% | |
| 017145 | 1.1754 | 1.1754 | -0.87% | |
| 512800 | 1.4159 | 1.4159 | 0.77% | |
| 006127 | 1.1223 | 1.1223 | -0.87% | |
| 000612 | 3.06 | 3.26 | 0.50% | |
| 000753 | 1.1529 | 1.3829 | 0.50% | |
| 005607 | 1.1167 | 1.1167 | 0.77% | |
| 011068 | 3.408 | 3.408 | 0.50% | |
| 011153 | 0.8309 | 0.8309 | 0.50% | |
| 011280 | 1.0368 | 1.0368 | 0.05% | |
| 516560 | 0.7631 | 0.7631 | 0.77% | |
| 516800 | 1.051 | 1.051 | 0.77% | |
| 012538 | 0.573 | 0.573 | 0.77% | |
| 240005 | 0.4149 | 4.7172 | 0.50% | |
| 240008 | 7.2928 | 7.2928 | 0.50% | |
| 016807 | 1.0057 | 1.0057 | 0.05% | |
| 013942 | 0.5494 | 0.5494 | 0.77% | |
| 013471 | 0.7313 | 0.7313 | 0.77% | |
| 013448 | 0.8863 | 0.8863 | 0.77% | |
| 003154 | 1.6213 | 1.6763 | 0.50% | |
| 000866 | 1.869 | 1.869 | 0.77% | |
| 000867 | 1.465 | 1.515 | 0.77% | |
| 006697 | 1.4028 | 1.4028 | 0.77% | |
| 009329 | 1.1912 | 1.1912 | 0.77% | |
| 021791 | 1.0033 | 1.0033 | 0.05% | |
| 019901 | 1.0471 | 1.0921 | 0.05% | |
| 562000 | 0.96 | 0.96 | 0.77% | |
| 501021 | 1.1502 | 1.1502 | -0.87% | |
| 501310 | 1.1295 | 1.1295 | 0.77% | |
| 007873 | 1.1456 | 1.1456 | 0.77% | |
| 008817 | 1.4517 | 1.4517 | 0.05% | |
| 008254 | 0.9866 | 0.9866 | -0.87% | |
| 017204 | 1.426 | 1.426 | -0.87% | |
| 017434 | 1.0244 | 1.0244 | 0.77% | |
| 510030 | 0.993 | 2.719 | 0.77% | |
| 000601 | 1.87 | 2.21 | 0.50% | |
| 001324 | 1.6842 | 1.6842 | 0.50% | |
| 000124 | 3.525 | 3.825 | 0.50% | |
| 010842 | 1.1468 | 1.1468 | 0.50% | |
| 516360 | 0.6976 | 0.6976 | 0.77% | |
| 516700 | 0.8343 | 0.8343 | 0.77% | |
| 016380 | 0.7195 | 0.7195 | 0.50% | |
| 240016 | 2.673 | 2.703 | 0.77% | |
| 240019 | 1.4238 | 1.9886 | 0.77% | |
| 240022 | 3.458 | 3.567 | 0.50% | |
| 009989 | 0.8032 | 0.8032 | 0.50% | |
| 000993 | 1.395 | 1.395 | 0.50% | |
| 006826 | 1.0582 | 1.1552 | 0.05% | |
| 009189 | 1.5669 | 1.5669 | 0.50% | |
| 021217 | 1.1423 | 1.1423 | 0.77% | |
| 021224 | 1.5108 | 1.5108 | 0.77% | |
| 021371 | 1.0489 | 1.0489 | 0.05% | |
| 021381 | 1.1522 | 1.1522 | 0.50% | |
| 018119 | 0.9251 | 0.9251 | 0.50% | |
| 020154 | 1.0288 | 1.0288 | 0.05% | |
| 588330 | 0.5954 | 0.5954 | 0.77% | |
| 159851 | 1.4336 | 1.4336 | 0.77% | |
| 006948 | 1.1515 | 1.1715 | 0.05% | |
| 008253 | 1.0061 | 1.0061 | -0.87% | |
| 017715 | 1.0452 | 1.0452 | 0.50% | |
| 017144 | 1.1813 | 1.1813 | -0.87% | |
| 017271 | 1.2496 | 1.2496 | 0.22% | |
| 512170 | 0.3397 | 1.0191 | 0.77% | |
| 006300 | 1.0497 | 1.1907 | 0.05% | |
| 000754 | 1.1184 | 1.3484 | 0.50% | |
| 162411 | 0.744 | 0.744 | -0.87% | |
| 162412 | 0.5918 | 0.4608 | 0.77% | |
| 011376 | 1.123 | 1.123 | 0.50% | |
| 516130 | 0.7758 | 0.7758 | 0.77% | |
| 240010 | 1.3591 | 1.3591 | 0.50% | |
| 240012 | 1.2474 | 1.6274 | 0.05% | |
| 240013 | 1.1604 | 1.5404 | 0.05% | |
| 240014 | 1.6594 | 1.6594 | 0.22% | |
| 240017 | 2.1663 | 2.6143 | 0.50% | |
| 015070 | 1.0508 | 1.0508 | 0.05% | |
| 013943 | 0.5447 | 0.5447 | 0.77% | |
| 013476 | 0.5907 | 0.5907 | 0.77% | |
| 013318 | 0.6988 | 0.6988 | 0.77% | |
| 009975 | 2.538 | 2.538 | -0.87% | |
| 003144 | 1.6953 | 1.6953 | 0.50% | |
| 007435 | 1.0988 | 1.1886 | 0.05% | |
| 007590 | 1.2101 | 1.2101 | 0.77% | |
| 006098 | 1.586 | 1.586 | 0.77% | |
| 021312 | 1.1215 | 1.1215 | 0.50% | |
| 019214 | 1.0755 | 1.1065 | 0.05% | |
| 562030 | 0.9093 | 0.9093 | 0.77% | |
| 159716 | 0.7865 | 0.7865 | 0.77% | |
| 017716 | 1.0382 | 1.0382 | 0.50% | |
| 018908 | 1.0687 | 1.0687 | 0.50% | |
| 017141 | 0.9776 | 0.9776 | 0.22% | |
| 017435 | 1.019 | 1.019 | 0.77% | |
| 016114 | 0.7805 | 0.7805 | 0.77% | |
| 515000 | 1.2962 | 1.2962 | 0.77% | |
| 006301 | 1.041 | 1.167 | 0.05% | |
| 162414 | 1.7093 | 1.7093 | 0.50% | |
| 005125 | 1.5743 | 1.6043 | 0.77% | |
| 012549 | 0.6432 | 0.6432 | 0.77% | |
| 240003 | 1.2584 | 2.3914 | 0.05% | |
| 240011 | 2.5287 | 3.0137 | 0.50% | |
| 015415 | 1.0578 | 1.0578 | 0.05% | |
| 015614 | 1.464 | 1.464 | 0.50% | |
| 013475 | 0.596 | 0.596 | 0.77% | |
| 013481 | 0.9726 | 0.9726 | 0.77% | |
| 010335 | 0.5797 | 0.5797 | 0.50% | |
| 021216 | 1.1435 | 1.1435 | 0.77% | |
| 021340 | 1.0043 | 1.0043 | 0.05% | |
| 019742 | 1.0495 | 1.0495 | 0.05% | |
| 020153 | 1.0281 | 1.0281 | 0.05% | |
| 018529 | 1.6631 | 1.6631 | 0.50% | |
| 018573 | 1.0462 | 1.0462 | 0.50% | |
| 562060 | 1.1094 | 1.1094 | 0.77% | |
| 022218 | 1.0581 | 1.0581 | 0.05% | |
| 007874 | 1.1224 | 1.1224 | 0.77% | |
| 016257 | 2.5838 | 2.5838 | 0.50% | |
| 019108 | 0.944 | 0.944 | 0.50% | |
| 017437 | 1.7023 | 1.7023 | -0.87% | |
| 016113 | 0.7856 | 0.7856 | 0.77% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 179.68 | 05.53 |
| 3 | 现金 | 179.68 | 05.53 |
| 4 | 其他资产 | 53.45 | 01.65 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 20.53% | 18.34% | -3.65% | 0.0% | -3.65% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.76% | 21.0% | 24.19% | 16.29% | 18.34% | -10.57% | 0.0% | -10.57% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.26 | 1.14 | 1.24 |
| 夏普比率 | 57.75 | 22.75 | -17.79 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.01 | -0.02 |
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