公募基金 > 基金超市 > 海富通上清所短融债券C
海富通上清所短融债券C 007073
收藏成功
债券型
基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理方昆明 申购费率0.0% 基金规模0.52亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码007073 | 基金经理方昆明 | 最新份额209.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2019-03-11 | 托管行杭州银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券（其他短期融资券和超短期融资券、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金各类别份额默认的收益分配方式均是现金分红；同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上海清算所中高等级短期融资券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 1.0586 | 1.1199 | -0.02% |
| 2024-4-23 | 1.0588 | 1.1201 | 0.03% |
| 2024-4-22 | 1.0585 | 1.1198 | 0.03% |
| 2024-4-19 | 1.0582 | 1.1195 | 0.02% |
| 2024-4-18 | 1.058 | 1.1193 | 0.02% |
| 2024-4-17 | 1.0578 | 1.1191 | 0.01% |
| 2024-4-16 | 1.0577 | 1.119 | 0.01% |
| 2024-4-15 | 1.0576 | 1.1189 | 0.03% |
| 2024-4-12 | 1.0573 | 1.1186 | 0.03% |
| 2024-4-11 | 1.057 | 1.1183 | 0.03% |
| 2024-4-10 | 1.0567 | 1.118 | 0.02% |
| 2024-4-9 | 1.0565 | 1.1178 | 0.02% |
| 2024-4-8 | 1.0563 | 1.1176 | 0.04% |
| 2024-4-3 | 1.0559 | 1.1172 | 0.03% |
| 2024-4-2 | 1.0556 | 1.1169 | 0.01% |
| 2024-4-1 | 1.0555 | 1.1168 | 0.02% |
| 2024-3-29 | 1.0553 | 1.1166 | 0.01% |
| 2024-3-28 | 1.0552 | 1.1165 | 0.01% |
| 2024-3-27 | 1.0551 | 1.1164 | 0.01% |
| 2024-3-26 | 1.055 | 1.1163 | 0.01% |
方昆明先生：研究生、硕士。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月起任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。2022年7月起兼任海富通上清所短融债券、海富通中债1-3年农发基金经理。2023年1月起兼任海富通瑞福债券、海富通裕昇三年定开债券、海富通裕通30个月定开债券基金经理。2024年3月起任海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
海富通上清所短融债券C 2022-07-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 海富通一年定开债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 海富通聚合纯债 | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | 2.34% | 2.40% |
| 海富通上清所短融债券A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 2.65% | 2.56% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 债券型 | 2023-01-18 至 2024-04-17 | 1.2 | 2.68% | 2.40% |
| 海富通瑞福债券A | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | 4.74% | 2.40% |
| 海富通强化回报混合 | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-11-23 | 2.1 | -2.47% | -20.60% |
| 海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 2.2 | 6.50% | 3.52% |
| 海富通上清所短融债券C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 2.34% | 2.56% |
| 海富通中债1-3年农发A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 4.40% | 2.56% |
| 海富通瑞福债券C | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | 4.75% | 2.40% |
| 海富通中债1-3年农发C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 4.14% | 2.56% |
| 海富通集利债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 2.2 | 6.68% | 3.52% |
| 海富通一年定开债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方昆明 | 2022-07-18 至 今 | 1年9个月零7天 | 2.34 | 2.56 |
| 陆丛凡 | 2019-07-03 至 2022-07-21 | 3年0个月零18天 | 7.74 | 14.01 |
| 陈轶平 | 2019-03-11 至 2023-12-21 | 4年9个月零10天 | 10.84 | 16.89 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 511270 | 113.4274 | 1.2992 | -0.04% | |
| 004264 | 1.0329 | 1.2539 | -0.04% | |
| 007226 | 1.0928 | 1.0928 | -0.04% | |
| 010260 | 1.0219 | 1.0219 | -0.04% | |
| 010262 | 1.037 | 1.101 | -0.04% | |
| 010421 | 0.7669 | 0.7669 | 0.92% | |
| 010657 | 1.1429 | 1.1429 | 0.92% | |
| 010791 | 0.823 | 0.823 | 0.92% | |
| 005188 | 1.1561 | 1.4701 | 0.94% | |
| 006080 | 1.7313 | 1.7313 | 0.94% | |
| 519056 | 1.856 | 1.856 | 0.92% | |
| 519136 | 1.2231 | 1.2837 | -0.04% | |
| 519224 | 1.1593 | 1.4752 | 0.92% | |
| 013175 | 0.4242 | 0.4242 | 0.92% | |
| 159553 | 0.961 | 0.961 | 0.94% | |
| 018801 | 0.9989 | 0.9989 | 0.92% | |
| 020309 | 1.0022 | 1.0022 | -0.04% | |
| 511220 | 10.2085 | 1.3981 | -0.04% | |
| 009004 | 1.5278 | 1.5278 | 0.94% | |
| 010286 | 0.5592 | 0.5592 | 0.92% | |
| 162307 | 1.1455 | 1.4895 | 0.94% | |
| 005189 | 1.162 | 1.476 | 0.94% | |
| 010221 | 0.6991 | 0.6991 | 0.92% | |
| 010224 | 1.1445 | 1.1445 | 0.94% | |
| 008085 | 0.8863 | 0.8863 | 0.94% | |
| 519030 | 1.2098 | 1.8408 | -0.04% | |
| 519061 | 1.1235 | 2.3585 | -0.04% | |
| 519221 | 1.3531 | 1.4466 | 0.92% | |
| 519226 | 1.1164 | 1.2487 | -0.04% | |
| 019300 | 1.7577 | 1.7577 | 0.92% | |
| 004512 | 1.0723 | 1.3553 | 0.94% | |
| 004513 | 1.0279 | 1.2979 | 0.94% | |
| 007037 | 1.0639 | 1.1448 | -0.04% | |
| 010658 | 1.1356 | 1.1356 | 0.92% | |
| 010790 | 0.8447 | 0.8447 | 0.92% | |
| 005842 | 1.0889 | 1.2133 | -0.04% | |
| 006556 | 1.0951 | 1.0951 | 0.92% | |
| 011554 | 1.0734 | 1.0734 | 0.92% | |
| 519023 | 1.1251 | 1.5856 | -0.04% | |
| 519025 | 1.5042 | 1.6542 | 0.92% | |
| 020235 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | |
| 020310 | 1.0021 | 1.0021 | -0.04% | |
| 018042 | 1.2147 | 1.2147 | -0.04% | |
| 008795 | 1.0601 | 1.0601 | 0.92% | |
| 009025 | 0.6739 | 0.9339 | 0.92% | |
| 010263 | 1.0323 | 1.0963 | -0.04% | |
| 009651 | 0.8921 | 0.8921 | 0.92% | |
| 009652 | 0.8795 | 0.8795 | 0.92% | |
| 008084 | 0.8711 | 0.8711 | 0.94% | |
| 011116 | 1.0693 | 1.0913 | -0.04% | |
| 519024 | 1.1744 | 1.6379 | -0.04% | |
| 519060 | 1.1023 | 2.3023 | -0.04% | |
| 008611 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% | |
| 511180 | 10.6555 | 1.0656 | -0.04% | |
| 002339 | 1.2687 | 1.8737 | 0.92% | |
| 008830 | 1.0738 | 1.0738 | 0.92% | |
| 009024 | 0.6483 | 0.9083 | 0.92% | |
| 005287 | 1.0264 | 1.316 | 0.94% | |
| 005288 | 1.0565 | 1.3461 | 0.94% | |
| 006557 | 1.1629 | 1.1629 | 0.92% | |
| 009155 | 1.0588 | 1.0588 | 0.92% | |
| 009156 | 1.0799 | 1.0799 | 0.92% | |
| 519005 | 0.8228 | 2.7718 | 0.92% | |
| 519011 | 0.429 | 4.3979 | 0.92% | |
| 519062 | 1.0781 | 1.4851 | 0.92% | |
| 012013 | 1.0306 | 1.089 | -0.04% | |
| 017109 | 1.1391 | 1.1391 | -0.04% | |
| 019972 | 1.0488 | 1.0488 | 0.92% | |
| 018882 | 1.0006 | 1.0006 | 0.94% | |
| 019038 | 1.0268 | 1.0268 | -0.04% | |
| 020234 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% | |
| 007227 | 1.1407 | 1.1407 | -0.04% | |
| 008831 | 1.0925 | 1.0925 | 0.92% | |
| 005080 | 1.1458 | 1.3858 | 0.92% | |
| 005081 | 1.1741 | 1.4141 | 0.92% | |
| 010261 | 1.0129 | 1.0129 | -0.04% | |
| 010287 | 0.5444 | 0.5444 | 0.92% | |
| 010568 | 1.088 | 1.088 | 0.92% | |
| 010569 | 1.0741 | 1.0741 | 0.92% | |
| 009154 | 1.0756 | 1.0756 | 0.92% | |
| 012843 | 1.0143 | 1.0723 | -0.04% | |
| 010850 | 0.9599 | 0.9599 | 0.92% | |
| 010851 | 0.9492 | 0.9492 | 0.92% | |
| 519007 | 0.952 | 2.448 | 0.92% | |
| 519013 | 0.7928 | 2.1182 | 0.92% | |
| 519026 | 1.1295 | 1.1295 | 0.92% | |
| 519033 | 1.7616 | 2.8007 | 0.92% | |
| 519034 | 1.5435 | 1.5435 | 0.94% | |
| 519050 | 1.2466 | 1.8456 | 0.92% | |
| 519133 | 1.7272 | 2.6134 | 0.92% | |
| 519220 | 1.1277 | 1.246 | -0.04% | |
| 519223 | 1.1501 | 1.466 | 0.92% | |
| 519229 | 1.0448 | 1.4231 | 0.92% | |
| 012012 | 1.0378 | 1.0962 | -0.04% | |
| 018800 | 1.0001 | 1.0001 | 0.92% | |
| 019299 | 1.7499 | 1.7499 | 0.92% | |
| 007073 | 1.0586 | 1.1199 | -0.04% | |
| 010422 | 0.7553 | 0.7553 | 0.92% | |
| 009157 | 1.0634 | 1.0634 | 0.92% | |
| 010220 | 0.7188 | 0.7188 | 0.92% | |
| 011555 | 1.0677 | 1.0677 | 0.92% | |
| 519003 | 2.049 | 3.709 | 0.92% | |
| 519015 | 1.1121 | 1.4321 | 0.92% | |
| 519130 | 1.017 | 1.459 | 0.92% | |
| 519225 | 1.108 | 1.108 | -0.04% | |
| 019039 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
| 511060 | 104.7461 | 1.169 | -0.04% | |
| 511360 | 109.6271 | 1.0963 | -0.04% | |
| 513860 | 0.4125 | 0.4125 | 0.94% | |
| 006219 | 1.1381 | 1.2501 | -0.04% | |
| 006481 | 1.0624 | 1.1242 | -0.04% | |
| 005485 | 1.0315 | 1.275 | -0.04% | |
| 008803 | 1.0448 | 1.1298 | -0.04% | |
| 005277 | 1.0359 | 1.2494 | -0.04% | |
| 006081 | 1.823 | 1.823 | 0.94% | |
| 002172 | 1.0698 | 1.4658 | 0.92% | |
| 011115 | 1.0746 | 1.0966 | -0.04% | |
| 519137 | 1.1389 | 1.231 | -0.04% | |
| 519139 | 1.26 | 1.26 | 0.92% | |
| 519222 | 1.1032 | 1.2776 | 0.92% | |
| 519228 | 1.0801 | 1.4668 | 0.92% | |
| 012410 | 0.5364 | 0.5364 | 0.92% | |
| 012411 | 0.5263 | 0.5263 | 0.92% | |
| 008610 | 1.0624 | 1.0624 | -0.04% | |
| 013176 | 0.4187 | 0.4187 | 0.92% | |
| 019973 | 1.0474 | 1.0474 | 0.92% | |
| 018883 | 1.0002 | 1.0002 | 0.94% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 33,120.59 | 133.59 |
| 3 | 现金 | 22.67 | 00.09 |
| 4 | 其他资产 | 49.25 | 00.20 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 042380333 | 23电网CP001 | 20.00(万张) | 2,032.21(万元) | 8.20(%) |
| 2 | 042380376 | 23申能集CP001 | 20.00(万张) | 2,032.14(万元) | 8.20(%) |
| 3 | 012383391 | 23深燃气SCP008 | 20.00(万张) | 2,025.35(万元) | 8.17(%) |
| 4 | 012384084 | 23深圳地铁SCP007 | 20.00(万张) | 2,019.86(万元) | 8.15(%) |
| 5 | 012480537 | 24南昌建投SCP002 | 20.00(万张) | 2,003.60(万元) | 8.08(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 0.02 |
| 2 | 2020-04-28 | 2020-04-30 | 0.006 |
| 3 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 0.009 |
| 4 | 2019-11-05 | 2019-11-07 | 0.0038 |
| 5 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 0.0027 |
| 6 | 2019-07-26 | 2019-07-30 | 0.0075 |
| 7 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 0.0053 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.15% | 2.27% | 1.83% | 2.25% | 2.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 0.8% | 0.98% | 0.98% | 2.27% | 5.61% | 11.78% | 12.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 249.66 | 52.06 | 151.09 |
| 特雷诺指数 | 0.46 | -0.19 | -0.49 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund