基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理方昆明 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025115 | 基金经理方昆明 | 最新份额940.41万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2026-01-20 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.19亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,通过积极主动管理力争 获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资所形 成的基金份额按原基金份额运作期锁定,即红利再投资所形成的基金份额与原基 金份额的运作期到期日一致;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配 方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;
投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响 的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合 型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 1.0094 | 1.0094 | -0.01% |
| 2026-9-7 | 1.0095 | 1.0095 | 0.03% |
| 2026-9-4 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.009 | 1.009 | -0.01% |
| 2026-9-1 | 1.0091 | 1.0091 | 0.02% |
| 2026-8-31 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% |
| 2026-8-28 | 1.009 | 1.009 | -0.03% |
| 2026-8-27 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% |
| 2026-8-26 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% |
| 2026-8-25 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% |
| 2026-8-24 | 1.0092 | 1.0092 | 0.03% |
| 2026-8-21 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% |
| 2026-8-19 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% |
| 2026-8-18 | 1.009 | 1.009 | 0.02% |
| 2026-8-17 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% |
| 2026-8-14 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% |

方昆明先生:研究生、硕士。历任浙商银行投资经理、民生银行投资高级经理、渤海银行上海分行金融市场一部总经理助理、营口银行上海金融中心债券投资交易主管、北京肯特瑞基金销售有限公司产品管理和投资总监、上海富诚海富通资产管理有限公司投资管理部总经理。2021年9月加入海富通基金管理有限公司。2021年10月至2023年11月任海富通强化回报混合基金经理。2022年2月起兼任海富通集利债券、海富通弘丰定开债券基金经理。2022年7月起兼任海富通上清所短融债券、海富通中债1-3年农发基金经理。2023年1月起兼任海富通裕通30个月定开债券基金经理。2023年1月至2026年1月兼任海富通瑞福债券基金经理。2023年1月至2024年4月兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2024年3月起兼任海富通一年定开债券、海富通聚合纯债债券基金经理。2024年4月起兼任海富通融丰定开债券基金经理。2026年1月起兼任海富通瑞颐30天滚动持有债券基金经理,2026年7月起兼任海富通中债0-2年政金债基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 海富通安和债券A | 债券型 | 2026-06-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通一年定开债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 海富通聚合纯债 | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 3.7 | 2.34% | 2.40% |
| 海富通上清所短融债券A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 4.2 | 2.65% | 2.56% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 债券型 | 2023-01-18 至 2024-04-17 | 1.2 | 2.68% | 2.40% |
| 海富通中债0-2年政金债C | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通瑞福债券D | 债券型 | 2024-07-08 至 2026-01-13 | 1.5 | -- | -- |
| 海富通瑞福债券A | 债券型 | 2023-01-18 至 2026-01-13 | 3.0 | 4.74% | 2.40% |
| 海富通中债0-2年政金债A | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通强化回报混合 | 2021-10-29 至 2023-11-23 | 2.1 | -2.47% | -20.60% | |
| 海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 4.6 | 6.50% | 3.52% |
| 海富通上清所短融债券C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 4.2 | 2.34% | 2.56% |
| 海富通中债1-3年农发A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 4.2 | 4.40% | 2.56% |
| 海富通瑞福债券C | 债券型 | 2023-01-18 至 2026-01-13 | 3.0 | 4.75% | 2.40% |
| 海富通瑞颐30天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 海富通中债1-3年农发C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 4.2 | 4.14% | 2.56% |
| 海富通瑞颐30天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 海富通安和债券C | 债券型 | 2026-06-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 海富通集利纯债债券A | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 4.6 | 6.68% | 3.52% |
| 海富通集利纯债债券C | 债券型 | 2024-07-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 海富通一年定开债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方昆明 | 2025-11-25 至 今 | 0年-3个月零17天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007227 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | |
| 009025 | 1.6248 | 1.8848 | 0.04% | |
| 028979 | 2.6238 | 2.6238 | 0.04% | |
| 023405 | 1.1613 | 1.1613 | -0.06% | |
| 024068 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04% | |
| 020695 | 1.3957 | 1.4187 | 0.04% | |
| 024516 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | |
| 005485 | 1.097 | 1.3635 | 0.00% | |
| 513860 | 0.5961 | 0.5961 | -0.06% | |
| 018796 | 1.9226 | 1.9226 | 0.04% | |
| 019038 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | |
| 011554 | 1.4751 | 1.4751 | 0.04% | |
| 005287 | 1.762 | 2.0516 | -0.06% | |
| 005288 | 1.8311 | 2.1207 | -0.06% | |
| 519005 | 1.9327 | 3.8817 | 0.04% | |
| 519024 | 1.2026 | 1.7161 | 0.00% | |
| 519223 | 1.6575 | 1.9734 | 0.04% | |
| 013176 | 0.5922 | 0.5922 | 0.04% | |
| 010261 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | |
| 009156 | 1.2687 | 1.2687 | 0.04% | |
| 004264 | 1.0669 | 1.3329 | 0.00% | |
| 008830 | 1.0763 | 1.0763 | 0.04% | |
| 009004 | 2.337 | 2.337 | -0.06% | |
| 026989 | 0.9985 | 0.9985 | 0.04% | |
| 002339 | 1.4549 | 2.0599 | 0.04% | |
| 019299 | 2.2825 | 2.2825 | 0.04% | |
| 019973 | 1.4686 | 1.4686 | 0.04% | |
| 001976 | 1.1749 | 2.2969 | 0.00% | |
| 011115 | 1.0803 | 1.1633 | 0.00% | |
| 519025 | 2.6238 | 2.7738 | 0.04% | |
| 519060 | 1.22 | 2.42 | 0.00% | |
| 519062 | 1.0282 | 1.4352 | 0.04% | |
| 519130 | 1.1585 | 1.6005 | 0.04% | |
| 519133 | 3.267 | 4.1532 | 0.04% | |
| 007073 | 1.0903 | 1.1516 | 0.00% | |
| 007226 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | |
| 022173 | 1.6711 | 1.6711 | 0.04% | |
| 020696 | 1.381 | 1.404 | 0.04% | |
| 511180 | 12.3422 | 1.2342 | 0.00% | |
| 511190 | 102.8602 | 1.0346 | 0.00% | |
| 511220 | 10.4201 | 1.4592 | 0.00% | |
| 511270 | 121.324 | 1.4201 | 0.00% | |
| 019753 | 1.0714 | 1.1124 | 0.04% | |
| 563860 | 1.295 | 1.295 | -0.06% | |
| 012013 | 1.02 | 1.1575 | 0.00% | |
| 011555 | 1.4619 | 1.4619 | 0.04% | |
| 008085 | 1.6141 | 1.6141 | -0.06% | |
| 005188 | 1.3437 | 1.6577 | -0.06% | |
| 519136 | 1.2629 | 1.3655 | 0.00% | |
| 519137 | 1.2164 | 1.3085 | 0.00% | |
| 519222 | 1.4238 | 1.5982 | 0.04% | |
| 519225 | 1.1877 | 1.2107 | 0.00% | |
| 010220 | 0.9578 | 0.9578 | 0.04% | |
| 010421 | 1.6756 | 1.6756 | 0.04% | |
| 162307 | 1.5333 | 1.8773 | -0.06% | |
| 006081 | 6.0609 | 6.0609 | -0.06% | |
| 009155 | 1.1812 | 1.1962 | 0.04% | |
| 007037 | 1.1118 | 1.2177 | 0.00% | |
| 026988 | 0.9996 | 0.9996 | 0.04% | |
| 025760 | 1.5533 | 1.5533 | -0.04% | |
| 023367 | 1.2558 | 1.2558 | -0.06% | |
| 023404 | 1.1699 | 1.1699 | -0.06% | |
| 022174 | 1.6865 | 1.6865 | 0.04% | |
| 021767 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | |
| 003606 | 0.1376 | 0.1376 | -0.35% | |
| 008032 | 1.0168 | 1.17 | 0.00% | |
| 005220 | 1.558 | 1.558 | -0.04% | |
| 005277 | 1.0601 | 1.3204 | 0.00% | |
| 519050 | 1.433 | 2.032 | 0.04% | |
| 012410 | 1.2562 | 1.2562 | 0.04% | |
| 009157 | 1.2373 | 1.2373 | 0.04% | |
| 010286 | 1.0316 | 1.0316 | 0.04% | |
| 010658 | 1.3704 | 1.3704 | 0.04% | |
| 010791 | 1.505 | 1.505 | 0.04% | |
| 005842 | 1.1306 | 1.295 | 0.00% | |
| 006556 | 1.5266 | 1.5266 | 0.04% | |
| 009154 | 1.2118 | 1.2268 | 0.04% | |
| 008795 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% | |
| 024515 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | |
| 511060 | 108.6741 | 1.2473 | 0.00% | |
| 019300 | 2.303 | 2.303 | 0.04% | |
| 019039 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | |
| 018042 | 1.385 | 1.385 | 0.00% | |
| 519023 | 1.1623 | 1.6528 | 0.00% | |
| 519051 | 1.1745 | 2.2965 | 0.00% | |
| 519056 | 3.3599 | 3.3599 | 0.04% | |
| 519061 | 1.2522 | 2.4872 | 0.00% | |
| 519221 | 1.7379 | 1.8314 | 0.04% | |
| 010221 | 0.9139 | 0.9139 | 0.04% | |
| 010263 | 1.0591 | 1.1561 | 0.00% | |
| 010287 | 0.9853 | 0.9853 | 0.04% | |
| 009651 | 1.7529 | 1.7529 | 0.04% | |
| 009024 | 1.5337 | 1.7937 | 0.04% | |
| 159553 | 1.8615 | 1.8615 | -0.06% | |
| 025114 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | |
| 026275 | 1.3993 | 1.3993 | -0.06% | |
| 023368 | 1.2485 | 1.2485 | -0.06% | |
| 021464 | 1.287 | 1.287 | -0.06% | |
| 021655 | 1.4308 | 1.4308 | 0.04% | |
| 021656 | 1.4155 | 1.4155 | 0.04% | |
| 004513 | 1.3942 | 1.6642 | -0.06% | |
| 019972 | 1.4847 | 1.4847 | 0.04% | |
| 020310 | 1.0338 | 1.0437 | 0.00% | |
| 008231 | 1.0342 | 1.1617 | 0.00% | |
| 005189 | 1.3637 | 1.6777 | -0.06% | |
| 519139 | 1.6876 | 1.6876 | 0.04% | |
| 010262 | 1.0677 | 1.1647 | 0.00% | |
| 010657 | 1.3857 | 1.3857 | 0.04% | |
| 010790 | 1.5742 | 1.5742 | 0.04% | |
| 009652 | 1.7117 | 1.7117 | 0.04% | |
| 501300 | 0.9328 | 0.9328 | -0.35% | |
| 025115 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | |
| 023577 | 1.0129 | 1.0129 | 0.04% | |
| 024115 | 1.017 | 1.017 | 0.00% | |
| 024116 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | |
| 006219 | 1.1164 | 1.3271 | 0.00% | |
| 004512 | 1.451 | 1.734 | -0.06% | |
| 019752 | 1.0835 | 1.1245 | 0.04% | |
| 021841 | 1.1853 | 1.2083 | 0.00% | |
| 018797 | 1.9078 | 1.9078 | 0.04% | |
| 020309 | 1.0241 | 1.034 | 0.00% | |
| 011116 | 1.066 | 1.149 | 0.00% | |
| 519003 | 3.549 | 5.209 | 0.04% | |
| 519007 | 1.3646 | 2.8606 | 0.04% | |
| 519015 | 1.7479 | 2.0679 | 0.04% | |
| 519033 | 2.3306 | 3.3697 | 0.04% | |
| 519034 | 2.375 | 2.375 | -0.06% | |
| 519224 | 1.6788 | 1.9947 | 0.04% | |
| 519601 | 1.855 | 2.125 | -0.35% | |
| 013175 | 0.6072 | 0.6072 | 0.04% | |
| 010224 | 1.5283 | 1.5283 | -0.06% | |
| 010260 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | |
| 006557 | 1.6524 | 1.6524 | 0.04% | |
| 008831 | 1.1057 | 1.1057 | 0.04% | |
| 021465 | 1.2765 | 1.2765 | -0.06% | |
| 021769 | 1.2137 | 1.2137 | 0.00% | |
| 006481 | 1.0996 | 1.1614 | 0.00% | |
| 511360 | 113.9069 | 1.1391 | 0.00% | |
| 018623 | 1.0419 | 1.0919 | 0.00% | |
| 012012 | 1.0338 | 1.1717 | 0.00% | |
| 008084 | 1.5712 | 1.5712 | -0.06% | |
| 002172 | 1.2158 | 1.6118 | 0.04% | |
| 519011 | 0.6487 | 5.1879 | 0.04% | |
| 519013 | 1.2672 | 2.5926 | 0.04% | |
| 519026 | 2.8255 | 2.8255 | 0.04% | |
| 519030 | 1.3663 | 1.9973 | 0.00% | |
| 519220 | 1.1561 | 1.2954 | 0.00% | |
| 519226 | 1.149 | 1.2973 | 0.00% | |
| 012411 | 1.2093 | 1.2093 | 0.04% | |
| 017109 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | |
| 010422 | 1.6309 | 1.6309 | 0.04% | |
| 006080 | 5.6486 | 5.6486 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,350.66 | 100.45 |
| 3 | 现金 | 119.00 | 08.85 |
| 4 | 其他资产 | 02.24 | 00.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09230205 | 23国开行二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,060.57(万元) | 78.88(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 01.70(万张) | 171.10(万元) | 12.73(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.48% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.37% | 0.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.94% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -3.29 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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