基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理朱斌全 申购费率0.15% 基金规模4.29亿 (2022-06-30) |
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基金代码005081 | 基金经理朱斌全 | 最新份额9,395.03万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模4.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-04-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.29亿 | 托管费0.2% |
本基金通过量化多因子模型动态捕捉市场特征,精选优良个股进行投资,并结合量化择时模型进行仓位调整,力争控制回撤并获取超越比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.1808 | 1.4208 | -0.40% |
2024-4-18 | 1.1856 | 1.4256 | -0.12% |
2024-4-17 | 1.187 | 1.427 | 1.91% |
2024-4-16 | 1.1648 | 1.4048 | -1.95% |
2024-4-15 | 1.188 | 1.428 | 0.11% |
2024-4-12 | 1.1867 | 1.4267 | -0.58% |
2024-4-11 | 1.1936 | 1.4336 | 0.24% |
2024-4-10 | 1.1907 | 1.4307 | -1.20% |
2024-4-9 | 1.2052 | 1.4452 | 0.62% |
2024-4-8 | 1.1978 | 1.4378 | -1.27% |
2024-4-3 | 1.2132 | 1.4532 | -0.43% |
2024-4-2 | 1.2184 | 1.4584 | -0.09% |
2024-4-1 | 1.2195 | 1.4595 | 1.87% |
2024-3-29 | 1.1971 | 1.4371 | 0.80% |
2024-3-28 | 1.1876 | 1.4276 | 1.28% |
2024-3-27 | 1.1726 | 1.4126 | -1.99% |
2024-3-26 | 1.1964 | 1.4364 | 0.13% |
2024-3-25 | 1.1948 | 1.4348 | -1.13% |
2024-3-22 | 1.2085 | 1.4485 | -0.89% |
2024-3-21 | 1.2194 | 1.4594 | -0.09% |
朱斌全先生:硕士。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资管理有限公司美股交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、量化分析师、投资经理、基金经理助理。2018年11月至2022年8月任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2019年10月至2022年12月兼任海富通富祥混合基金经理。2019年10月起兼任海富通沪深300增强(原海富通富睿混合)、海富通量化多因子混合及海富通欣益混合的基金经理。2020年10月起兼任海富通欣享混合的基金经理。2020年10月至2022年8月兼任海富通新内需混合基金经理。2022年8月起兼任海富通安益对冲混合基金经理。2022年12月起兼任海富通量化前锋股票、海富通中证500增强基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通沪深300增强C | 指数型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | 2.38% | 6.94% |
海富通沪深300增强C | 指数型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
海富通沪深300增强A | 指数型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
海富通沪深300增强A | 指数型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | 2.76% | 6.94% |
海富通创业板增强A | 指数型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通中证2000增强策略ETF | ETF型 | 2024-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通欣益混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
海富通欣益混合C | 混合型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | -10.13% | 13.70% |
海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通量化多因子混合C | 混合型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | 9.10% | 13.70% |
海富通量化多因子混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
海富通欣享混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通欣享混合C | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | 1.16% | -18.90% |
海富通欣享混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通欣享混合A | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | 1.49% | -18.90% |
海富通新内需混合C | 混合型 | 2020-10-29 至 2022-08-09 | 1.8 | 5.29% | 7.79% |
海富通新内需混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通安益对冲混合C | 混合型 | 2022-08-15 至 今 | 1.7 | 0.34% | -25.17% |
海富通欣益混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
海富通欣益混合A | 混合型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | -9.35% | 13.70% |
海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通量化多因子混合A | 混合型 | 2019-10-15 至 今 | 4.5 | 12.84% | 13.70% |
海富通量化多因子混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2022-12-13 至 2024-04-17 | 1.3 | -21.10% | -21.61% |
海富通阿尔法对冲混合C | 混合型 | 2020-01-22 至 2022-08-15 | 2.6 | 3.74% | 38.64% |
海富通安益对冲混合A | 混合型 | 2022-08-15 至 今 | 1.7 | 0.94% | -25.17% |
海富通稳固收益债券C | 债券型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通中证500增强C | 指数型 | 2022-12-13 至 2024-04-17 | 1.3 | -21.35% | -21.61% |
海富通富祥混合 | 混合型 | 2019-10-15 至 2022-12-01 | 3.1 | 14.77% | 42.59% |
海富通富祥混合 | 混合型 | 2018-05-15 至 2019-10-15 | 1.4 | -- | -- |
海富通创业板增强C | 指数型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通中证500增强A | 指数型 | 2022-12-13 至 2024-04-17 | 1.3 | -21.12% | -21.61% |
海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-11-29 | 0.5 | -- | -- |
海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2018-11-30 至 2022-08-15 | 3.7 | 14.18% | 90.68% |
海富通新内需混合A | 混合型 | 2020-10-29 至 2022-08-09 | 1.8 | 5.41% | 7.80% |
海富通新内需混合A | 混合型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2018-05-15 至 2018-12-03 | 0.6 | -- | -- |
海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2022-12-13 至 2024-04-17 | 1.3 | -21.49% | -21.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱斌全 | 2019-10-15 至 今 | 4年6个月零5天 | 12.84 | 13.70 |
杜晓海 | 2018-04-23 至 2019-10-15 | 1年5个月零22天 | 10.49 | 9.94 |
陈甄璞 | 2018-01-13 至 2018-05-03 | 0年3个月零20天 | -0.04 | 1.24 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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511180 | 10.7131 | 1.0713 | 0.06% | |
006219 | 1.1374 | 1.2494 | 0.06% | |
010422 | 0.7551 | 0.7551 | 0.03% | |
010568 | 1.0977 | 1.0977 | 0.03% | |
010569 | 1.0838 | 1.0838 | 0.03% | |
005189 | 1.1688 | 1.4828 | -0.01% | |
006557 | 1.1735 | 1.1735 | 0.03% | |
011554 | 1.0756 | 1.0756 | 0.03% | |
005277 | 1.0355 | 1.249 | 0.06% | |
519005 | 0.8317 | 2.7807 | 0.03% | |
019039 | 1.0246 | 1.0246 | 0.06% | |
020310 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | |
002339 | 1.2709 | 1.8759 | 0.03% | |
009154 | 1.0763 | 1.0763 | 0.03% | |
010224 | 1.1639 | 1.1639 | -0.01% | |
010261 | 1.0155 | 1.0155 | 0.06% | |
519015 | 1.115 | 1.435 | 0.03% | |
519024 | 1.1736 | 1.6371 | 0.06% | |
519034 | 1.5636 | 1.5636 | -0.01% | |
519062 | 1.0776 | 1.4846 | 0.03% | |
519224 | 1.1692 | 1.4851 | 0.03% | |
008610 | 1.0706 | 1.0706 | 0.06% | |
005485 | 1.0306 | 1.2741 | 0.06% | |
513860 | 0.3935 | 0.3935 | -0.01% | |
004264 | 1.0322 | 1.2532 | 0.06% | |
008830 | 1.069 | 1.069 | 0.03% | |
010221 | 0.6864 | 0.6864 | 0.03% | |
010262 | 1.0361 | 1.1001 | 0.06% | |
008084 | 0.8729 | 0.8729 | -0.01% | |
008085 | 0.8881 | 0.8881 | -0.01% | |
519011 | 0.43 | 4.4012 | 0.03% | |
519025 | 1.5209 | 1.6709 | 0.03% | |
519030 | 1.2115 | 1.8425 | 0.06% | |
519133 | 1.7797 | 2.6659 | 0.03% | |
519222 | 1.0901 | 1.2645 | 0.03% | |
519225 | 1.1079 | 1.1079 | 0.06% | |
519229 | 1.0446 | 1.4229 | 0.03% | |
013175 | 0.4392 | 0.4392 | 0.03% | |
019973 | 1.0515 | 1.0515 | 0.03% | |
018801 | 0.999 | 0.999 | 0.03% | |
019299 | 1.7617 | 1.7617 | 0.03% | |
511270 | 113.1437 | 1.2963 | 0.06% | |
004512 | 1.0845 | 1.3675 | -0.01% | |
007226 | 1.0921 | 1.0921 | 0.06% | |
008795 | 1.0596 | 1.0596 | 0.03% | |
010421 | 0.7665 | 0.7665 | 0.03% | |
005220 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | |
006081 | 1.8582 | 1.8582 | -0.01% | |
009156 | 1.082 | 1.082 | 0.03% | |
519033 | 1.7732 | 2.8123 | 0.03% | |
519050 | 1.2488 | 1.8478 | 0.03% | |
012410 | 0.5262 | 0.5262 | 0.03% | |
017109 | 1.1376 | 1.1376 | 0.06% | |
013176 | 0.4336 | 0.4336 | 0.03% | |
019972 | 1.0529 | 1.0529 | 0.03% | |
018882 | 1.0007 | 1.0007 | -0.01% | |
020235 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% | |
010790 | 0.8706 | 0.8706 | 0.03% | |
005188 | 1.1629 | 1.4769 | -0.01% | |
006556 | 1.1052 | 1.1052 | 0.03% | |
010220 | 0.7057 | 0.7057 | 0.03% | |
010260 | 1.0245 | 1.0245 | 0.06% | |
005288 | 1.0481 | 1.3377 | -0.01% | |
519003 | 2.103 | 3.763 | 0.03% | |
519007 | 0.9584 | 2.4544 | 0.03% | |
519013 | 0.8055 | 2.1309 | 0.03% | |
159553 | 0.9406 | 0.9406 | -0.01% | |
018883 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% | |
019300 | 1.7694 | 1.7694 | 0.03% | |
511060 | 104.6353 | 1.1679 | 0.06% | |
006481 | 1.0617 | 1.1235 | 0.06% | |
004513 | 1.0396 | 1.3096 | -0.01% | |
007037 | 1.0626 | 1.1435 | 0.06% | |
008831 | 1.0876 | 1.0876 | 0.03% | |
006080 | 1.765 | 1.765 | -0.01% | |
009651 | 0.8919 | 0.8919 | 0.03% | |
009652 | 0.8793 | 0.8793 | 0.03% | |
012843 | 1.0142 | 1.0722 | 0.06% | |
005287 | 1.0183 | 1.3079 | -0.01% | |
011116 | 1.0692 | 1.0912 | 0.06% | |
519026 | 1.1074 | 1.1074 | 0.03% | |
519139 | 1.2486 | 1.2486 | 0.03% | |
519221 | 1.337 | 1.4305 | 0.03% | |
519223 | 1.1599 | 1.4758 | 0.03% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
020234 | 1.0048 | 1.0048 | 0.06% | |
020309 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% | |
511360 | 109.5799 | 1.0958 | 0.06% | |
501300 | 0.9229 | 0.9229 | -0.12% | |
007073 | 1.058 | 1.1193 | 0.06% | |
009025 | 0.6644 | 0.9244 | 0.03% | |
005080 | 1.1572 | 1.3972 | 0.03% | |
005081 | 1.1856 | 1.4256 | 0.03% | |
010657 | 1.1446 | 1.1446 | 0.03% | |
162307 | 1.1649 | 1.5089 | -0.01% | |
005842 | 1.0873 | 1.2117 | 0.06% | |
010263 | 1.0315 | 1.0955 | 0.06% | |
010286 | 0.5538 | 0.5538 | 0.03% | |
011555 | 1.07 | 1.07 | 0.03% | |
010850 | 0.9636 | 0.9636 | 0.03% | |
519023 | 1.1244 | 1.5849 | 0.06% | |
519060 | 1.1017 | 2.3017 | 0.06% | |
519220 | 1.1265 | 1.2448 | 0.06% | |
519226 | 1.1155 | 1.2478 | 0.06% | |
519228 | 1.0799 | 1.4666 | 0.03% | |
519601 | 1.1705 | 1.4405 | -0.12% | |
012012 | 1.0359 | 1.0943 | 0.06% | |
019038 | 1.0264 | 1.0264 | 0.06% | |
003606 | 0.1299 | 0.1299 | -0.12% | |
511220 | 10.193 | 1.3965 | 0.06% | |
007227 | 1.14 | 1.14 | 0.06% | |
008803 | 1.0445 | 1.1295 | 0.06% | |
009004 | 1.5477 | 1.5477 | -0.01% | |
009024 | 0.6393 | 0.8993 | 0.03% | |
010287 | 0.5392 | 0.5392 | 0.03% | |
010658 | 1.1373 | 1.1373 | 0.03% | |
010791 | 0.8484 | 0.8484 | 0.03% | |
009155 | 1.0595 | 1.0595 | 0.03% | |
009157 | 1.0655 | 1.0655 | 0.03% | |
002172 | 1.0863 | 1.4823 | 0.03% | |
010851 | 0.953 | 0.953 | 0.03% | |
011115 | 1.0745 | 1.0965 | 0.06% | |
519056 | 1.8643 | 1.8643 | 0.03% | |
519061 | 1.1229 | 2.3579 | 0.06% | |
519130 | 1.0327 | 1.4747 | 0.03% | |
519136 | 1.2227 | 1.2833 | 0.06% | |
519137 | 1.1374 | 1.2295 | 0.06% | |
012411 | 0.5163 | 0.5163 | 0.03% | |
008611 | 1.0878 | 1.0878 | 0.06% | |
012013 | 1.0287 | 1.0871 | 0.06% | |
018042 | 1.2164 | 1.2164 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 16,944.20 | 80.28 |
2 | 债券及货币 | 3,574.34 | 16.93 |
3 | 现金 | 1,888.50 | 08.95 |
4 | 其他资产 | 834.35 | 03.95 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.29 | 501.40 | 2.38% | 0.02 |
300750 | 宁德时代 | 01.34 | 218.44 | 1.03% | -0.33 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.55 | 159.83 | 0.76% | 0.09 |
600036 | 招商银行 | 05.68 | 158.02 | 0.75% | 0.27 |
603530 | 神马电力 | 07.60 | 157.62 | 0.75% | 7.60 |
601318 | 中国平安 | 03.79 | 152.74 | 0.72% | -3.14 |
000333 | 美的集团 | 02.59 | 141.70 | 0.67% | -1.85 |
000725 | 京东方A | 35.80 | 139.62 | 0.66% | 19.62 |
002130 | 沃尔核材 | 16.52 | 124.73 | 0.59% | 16.52 |
000937 | 冀中能源 | 16.96 | 121.09 | 0.57% | 16.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019694 | 23国债01 | 10.20(万张) | 1,039.82(万元) | 4.93(%) |
2 | 113052 | 兴业转债 | 01.00(万张) | 102.42(万元) | 0.49(%) |
3 | 113056 | 重银转债 | 01.00(万张) | 102.81(万元) | 0.49(%) |
4 | 127006 | 敖东转债 | 00.00(万张) | 06.01(万元) | 0.03(%) |
5 | 128037 | 岩土转债 | 00.00(万张) | 05.37(万元) | 0.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 0.24 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-12.63% | -13.38% | -5.98% | 4.93% | 5.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.76% | 2.06% | -3.95% | -3.95% | -13.38% | -16.89% | 27.23% | 38.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.18 | 1.04 | 1.08 |
夏普比率 | -67.04 | -33.44 | 34.36 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.01 | -0.02 | 0.07 |
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