基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理刘田 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020234 | 基金经理刘田 | 最新份额257.09万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2024-02-06 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模8.36亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,通过积极主动管理力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定,即红利再投资所形成的基金份额与原基金份额最短持有期到期日相同;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-4 | 1.0338 | 1.0338 | 0.01% |
2025-7-3 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% |
2025-7-2 | 1.0337 | 1.0337 | 0.04% |
2025-7-1 | 1.0333 | 1.0333 | 0.08% |
2025-6-30 | 1.0325 | 1.0325 | 0.01% |
2025-6-27 | 1.0324 | 1.0324 | 0.06% |
2025-6-26 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% |
2025-6-25 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% |
2025-6-24 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% |
2025-6-23 | 1.0318 | 1.0318 | 0.01% |
2025-6-20 | 1.0317 | 1.0317 | 0.01% |
2025-6-19 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% |
2025-6-18 | 1.0316 | 1.0316 | 0.01% |
2025-6-17 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% |
2025-6-16 | 1.0315 | 1.0315 | 0.01% |
2025-6-13 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% |
2025-6-12 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% |
2025-6-11 | 1.0314 | 1.0314 | 0.01% |
2025-6-10 | 1.0313 | 1.0313 | 0.03% |
2025-6-9 | 1.031 | 1.031 | 0.03% |
刘田女士:硕士学位,曾任上海银行同业客户经理,2016年4月加入海富通基金管理有限公司,历任债券基金部的基金经理助理。2020年7月起兼任海富通鼎丰定开债券、海富通聚利债券、海富通瑞丰债券、海富通瑞合纯债、海富通瑞利债券的基金经理。2020年7月至2023年1月兼任海富通弘丰定开债券、海富通集利债券的基金经理。2020年7月至2024年7月兼任海富通融丰定开债券基金经理。2021年7月起兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2023年1月起兼任海富通中短债债券基金经理。2024年2月起兼任海富通瑞鑫30天持有期债券基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通添益货币A | 货币型 | 2017-11-17 至 2020-07-06 | 2.6 | -- | -- |
海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2020-07-06 至 2024-07-10 | 4.0 | 10.08% | 9.82% |
海富通融丰定开债券 | 债券型 | 2018-02-27 至 2020-07-06 | 2.4 | -- | -- |
海富通中短债债券A | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 2.5 | 6.81% | 2.40% |
海富通中短债债券D | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
海富通瑞益债券 | 债券型 | 2016-08-19 至 2017-09-01 | 1.0 | -- | -- |
海富通瑞合纯债 | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 5.0 | 8.76% | 9.82% |
海富通瑞合纯债 | 债券型 | 2017-04-06 至 2020-07-06 | 3.3 | -- | -- |
海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
海富通中短债债券C | 债券型 | 2023-01-18 至 今 | 2.5 | 3.32% | 2.40% |
海富通瑞丰债券 | 债券型 | 2016-08-19 至 2020-07-06 | 3.9 | -- | -- |
海富通瑞丰债券 | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 5.0 | 12.99% | 9.82% |
海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2018-12-05 至 2020-07-06 | 1.6 | -- | -- |
海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2020-07-06 至 2023-01-18 | 2.5 | 7.55% | 7.41% |
海富通鼎丰定开债券 | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 5.0 | 15.30% | 9.82% |
海富通鼎丰定开债券 | 债券型 | 2018-12-05 至 2020-07-06 | 1.6 | -- | -- |
海富通瑞弘6个月定开债券 | 债券型 | 2021-07-23 至 2025-05-16 | 3.8 | 8.40% | 5.44% |
海富通添益货币B | 货币型 | 2017-11-17 至 2020-07-06 | 2.6 | -- | -- |
海富通集利纯债债券A | 债券型 | 2016-12-09 至 2020-07-06 | 3.6 | -- | -- |
海富通集利纯债债券A | 债券型 | 2020-07-06 至 2023-01-18 | 2.5 | 7.40% | 7.40% |
海富通聚丰纯债 | 债券型 | 2018-12-05 至 2020-03-28 | 1.3 | -- | -- |
海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
海富通聚利债券 | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 5.0 | 9.52% | 9.82% |
海富通聚利债券 | 债券型 | 2016-09-27 至 2020-07-06 | 3.8 | -- | -- |
海富通瑞利债券 | 债券型 | 2020-07-06 至 今 | 5.0 | 9.86% | 9.82% |
海富通瑞利债券 | 债券型 | 2017-02-22 至 2020-07-06 | 3.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘田 | 2024-01-19 至 今 | 1年5个月零18天 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020696 | 1.2467 | 1.2467 | -0.06% | |
006219 | 1.1076 | 1.2946 | 0.03% | |
008795 | 1.0026 | 1.0026 | -0.06% | |
009004 | 1.7781 | 1.7781 | -0.07% | |
009024 | 0.6599 | 0.9199 | -0.06% | |
010790 | 0.8829 | 0.8829 | -0.06% | |
005277 | 1.0691 | 1.3054 | 0.03% | |
006556 | 1.2129 | 1.2129 | -0.06% | |
006557 | 1.3004 | 1.3004 | -0.06% | |
010286 | 0.7755 | 0.7755 | -0.06% | |
519025 | 1.5176 | 1.6676 | -0.06% | |
012411 | 0.691 | 0.691 | -0.06% | |
013176 | 0.5027 | 0.5027 | -0.06% | |
018800 | 1.3615 | 1.3615 | -0.06% | |
018042 | 1.3118 | 1.3118 | 0.03% | |
002339 | 1.336 | 1.941 | -0.06% | |
513860 | 0.7038 | 0.7038 | -0.07% | |
006481 | 1.0836 | 1.1454 | 0.03% | |
008803 | 1.071 | 1.156 | 0.03% | |
002172 | 1.1802 | 1.5762 | -0.06% | |
010221 | 0.9852 | 0.9852 | -0.06% | |
008032 | 1.0095 | 1.1424 | 0.03% | |
011115 | 1.0947 | 1.1467 | 0.03% | |
519024 | 1.1806 | 1.6941 | 0.03% | |
519060 | 1.1786 | 2.3786 | 0.03% | |
519130 | 1.1233 | 1.5653 | -0.06% | |
519133 | 1.8259 | 2.7121 | -0.06% | |
519223 | 1.1991 | 1.515 | -0.06% | |
012013 | 1.0288 | 1.1332 | 0.03% | |
012843 | 1.0437 | 1.1227 | 0.03% | |
017109 | 1.1864 | 1.1864 | 0.03% | |
159553 | 1.4625 | 1.4625 | -0.07% | |
022174 | 1.5071 | 1.5071 | -0.06% | |
019752 | 1.0574 | 1.0774 | -0.06% | |
019753 | 1.0508 | 1.0708 | -0.06% | |
021769 | 1.1861 | 1.1861 | 0.03% | |
023577 | 1.0009 | 1.0009 | -0.06% | |
021464 | 1.5222 | 1.5222 | -0.07% | |
005485 | 1.0444 | 1.3109 | 0.03% | |
007227 | 1.1734 | 1.1734 | 0.03% | |
008830 | 1.0589 | 1.0589 | -0.06% | |
004264 | 1.0569 | 1.2929 | 0.03% | |
009154 | 1.2145 | 1.2145 | -0.06% | |
009156 | 1.1692 | 1.1692 | -0.06% | |
010224 | 1.2881 | 1.2881 | -0.07% | |
010262 | 1.0469 | 1.1439 | 0.03% | |
011116 | 1.0851 | 1.1371 | 0.03% | |
519050 | 1.3143 | 1.9133 | -0.06% | |
519061 | 1.2054 | 2.4404 | 0.03% | |
519221 | 1.6416 | 1.7351 | -0.06% | |
019299 | 2.0068 | 2.0068 | -0.06% | |
024068 | 1.1225 | 1.1225 | -0.06% | |
020695 | 1.2538 | 1.2538 | -0.06% | |
511190 | 101.2157 | 1.0122 | 0.03% | |
009651 | 0.9461 | 0.9461 | -0.06% | |
001976 | 1.1941 | 2.2771 | 0.03% | |
010850 | 1.0086 | 1.0086 | -0.06% | |
010657 | 1.2661 | 1.2661 | -0.06% | |
519033 | 2.0344 | 3.0735 | -0.06% | |
519051 | 1.1902 | 2.2732 | 0.03% | |
519056 | 2.4905 | 2.4905 | -0.06% | |
519138 | 1.25 | 1.4131 | 0.03% | |
519222 | 1.3417 | 1.5161 | -0.06% | |
519224 | 1.2112 | 1.5271 | -0.06% | |
519228 | 1.2164 | 1.6031 | -0.06% | |
013175 | 0.5123 | 0.5123 | -0.06% | |
018623 | 1.033 | 1.083 | 0.03% | |
021841 | 1.1772 | 1.1772 | 0.03% | |
018797 | 1.0628 | 1.0628 | -0.06% | |
019038 | 1.1002 | 1.1002 | 0.03% | |
019039 | 1.093 | 1.093 | 0.03% | |
019300 | 2.02 | 2.02 | -0.06% | |
021655 | 1.1326 | 1.1326 | -0.06% | |
023405 | 0.9995 | 0.9995 | -0.07% | |
004513 | 1.2449 | 1.5149 | -0.07% | |
511060 | 106.9504 | 1.219 | 0.03% | |
005842 | 1.1028 | 1.2672 | 0.03% | |
007073 | 1.077 | 1.1383 | 0.03% | |
009025 | 0.6925 | 0.9525 | -0.06% | |
010791 | 0.8521 | 0.8521 | -0.06% | |
005188 | 1.1892 | 1.5032 | -0.07% | |
010851 | 0.993 | 0.993 | -0.06% | |
009157 | 1.1457 | 1.1457 | -0.06% | |
011554 | 1.2785 | 1.2785 | -0.06% | |
011555 | 1.27 | 1.27 | -0.06% | |
008085 | 1.119 | 1.119 | -0.07% | |
519015 | 1.3659 | 1.6859 | -0.06% | |
519030 | 1.3003 | 1.9313 | 0.03% | |
519062 | 1.0245 | 1.4315 | -0.06% | |
519137 | 1.1872 | 1.2793 | 0.03% | |
519139 | 1.5071 | 1.5071 | -0.06% | |
022173 | 1.5028 | 1.5028 | -0.06% | |
020235 | 1.0281 | 1.0281 | 0.03% | |
020310 | 1.023 | 1.0329 | 0.03% | |
023367 | 1.0441 | 1.0441 | -0.07% | |
023404 | 0.9997 | 0.9997 | -0.07% | |
006081 | 2.1523 | 2.1523 | -0.07% | |
008831 | 1.0826 | 1.0826 | -0.06% | |
009155 | 1.1897 | 1.1897 | -0.06% | |
010260 | 1.0799 | 1.0799 | 0.03% | |
010658 | 1.2551 | 1.2551 | -0.06% | |
519003 | 2.168 | 3.828 | -0.06% | |
519013 | 0.9284 | 2.2538 | -0.06% | |
519023 | 1.145 | 1.6355 | 0.03% | |
519034 | 1.8017 | 1.8017 | -0.07% | |
519229 | 1.1777 | 1.556 | -0.06% | |
563860 | 1.0245 | 1.0245 | -0.07% | |
018796 | 1.0646 | 1.0646 | -0.06% | |
019972 | 1.2073 | 1.2073 | -0.06% | |
021465 | 1.5169 | 1.5169 | -0.07% | |
004512 | 1.2972 | 1.5802 | -0.07% | |
511180 | 11.9447 | 1.1945 | 0.03% | |
006080 | 2.0249 | 2.0249 | -0.07% | |
009652 | 0.9283 | 0.9283 | -0.06% | |
007037 | 1.0925 | 1.1984 | 0.03% | |
005189 | 1.2011 | 1.5151 | -0.07% | |
005287 | 1.2902 | 1.5798 | -0.07% | |
005288 | 1.3345 | 1.6241 | -0.07% | |
010220 | 1.0227 | 1.0227 | -0.06% | |
010261 | 1.0666 | 1.0666 | 0.03% | |
010287 | 0.7478 | 0.7478 | -0.06% | |
010422 | 1.0772 | 1.0772 | -0.06% | |
008231 | 1.0128 | 1.1403 | 0.03% | |
519005 | 0.8965 | 2.8455 | -0.06% | |
519007 | 1.0968 | 2.5928 | -0.06% | |
519011 | 0.5172 | 4.7215 | -0.06% | |
519026 | 1.5338 | 1.5338 | -0.06% | |
519136 | 1.2791 | 1.3397 | 0.03% | |
519225 | 1.1789 | 1.1789 | 0.03% | |
519226 | 1.1428 | 1.2751 | 0.03% | |
012012 | 1.0396 | 1.144 | 0.03% | |
018801 | 1.3497 | 1.3497 | -0.06% | |
020309 | 1.0135 | 1.0234 | 0.03% | |
021656 | 1.1272 | 1.1272 | -0.06% | |
021767 | 1.1733 | 1.1733 | 0.03% | |
023368 | 1.0429 | 1.0429 | -0.07% | |
511220 | 10.3165 | 1.4339 | 0.03% | |
511270 | 118.4443 | 1.3818 | 0.03% | |
511360 | 112.0295 | 1.1203 | 0.03% | |
007226 | 1.1209 | 1.1209 | 0.03% | |
162307 | 1.2908 | 1.6348 | -0.07% | |
010263 | 1.0404 | 1.1374 | 0.03% | |
010421 | 1.1002 | 1.1002 | -0.06% | |
008084 | 1.0944 | 1.0944 | -0.07% | |
519220 | 1.1398 | 1.2731 | 0.03% | |
012410 | 0.7111 | 0.7111 | -0.06% | |
020234 | 1.0338 | 1.0338 | 0.03% | |
019973 | 1.1999 | 1.1999 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 4,781.13 | 95.84 |
3 | 现金 | 64.06 | 01.28 |
4 | 其他资产 | 227.05 | 04.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2020029 | 20东莞银行永续债 | 05.00(万张) | 519.82(万元) | 10.42(%) |
2 | 2028022 | 20民生银行二级 | 05.00(万张) | 516.19(万元) | 10.35(%) |
3 | 102000692 | 20青岛城投MTN003 | 05.00(万张) | 516.02(万元) | 10.34(%) |
4 | 102281282 | 22鄂交投MTN001A | 05.00(万张) | 514.35(万元) | 10.31(%) |
5 | 042480214 | 24新疆金投CP002 | 05.00(万张) | 511.40(万元) | 10.25(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.9% | 2.14% | 0.0% | 0.0% | 2.39% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 0.58% | 0.13% | 0.96% | 2.14% | 0.0% | 0.0% | 3.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
夏普比率 | 160.46 | 177.10 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.16 | -0.31 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月07日
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