| 基金代码002521 | 基金经理刘星宇,朱梦天 | 最新份额53,419.09万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模57.0亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.55% |
| 成立日期2016-05-25 | 托管行华泰证券股份有限公司 |
| 首募规模3.16亿 | 托管费0.05% |
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债、公司 债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票 据、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募 债、债券回购及银行存款等固定收益类投资工具,国内依法发行上市的股票(含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类资 产,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合 中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.2636 | 3.2812 | -0.74% |
| 2026-9-9 | 1.273 | 3.2906 | -0.65% |
| 2026-9-8 | 1.2813 | 3.2989 | -0.15% |
| 2026-9-7 | 1.2832 | 3.3008 | 0.57% |
| 2026-9-4 | 1.2759 | 3.2935 | -0.46% |
| 2026-9-3 | 1.2818 | 3.2994 | -0.50% |
| 2026-9-2 | 1.2883 | 3.3059 | -0.75% |
| 2026-9-1 | 1.2981 | 3.3157 | -0.46% |
| 2026-8-31 | 1.3041 | 3.3217 | -0.04% |
| 2026-8-27 | 1.3082 | 3.3258 | 0.69% |
| 2026-8-26 | 1.2992 | 3.3168 | 0.24% |
| 2026-8-25 | 1.2961 | 3.3137 | 0.87% |
| 2026-8-24 | 1.2849 | 3.3025 | -0.41% |
| 2026-8-21 | 1.2902 | 3.3078 | -0.04% |
| 2026-8-20 | 1.2907 | 3.3083 | 0.12% |
| 2026-8-19 | 1.2892 | 3.3068 | -1.24% |
| 2026-8-18 | 1.3054 | 3.323 | -0.43% |
| 2026-8-17 | 1.3111 | 3.3287 | 1.16% |
| 2026-8-14 | 1.2961 | 3.3137 | -0.14% |
| 2026-8-13 | 1.2979 | 3.3155 | -1.10% |

刘星宇女士:硕士,多年证券相关从业经验。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理;交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年3月7日起,担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年3月7日至2025年8月15日担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理;2023年6月2日起,担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理;2023年9月22日起,担任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理;2024年2月6日起,担任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月26日起,担任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2024年4月29日起,担任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理;2025年1月22日起,担任永赢双利债券型证券投资基金基金经理;2025年3月25日起,担任永赢多元增利债券型证券投资基金基金经理;2026年7月3日起,担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢鑫辰混合E | 混合型 | 2025-02-18 至 2025-08-15 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢鑫辰混合E | 混合型 | 2026-07-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢嘉鑫增利债券C | 债券型 | 2026-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 永赢匠心增利债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 3.0 | 0.17% | 0.59% |
| 永赢多元增利债券C | 债券型 | 2025-02-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢匠心增利债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 3.0 | 0.29% | 0.59% |
| 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 永赢悦享债券C | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 永赢多元增利债券A | 债券型 | 2025-02-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢多元增利债券E | 债券型 | 2026-09-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 永赢双利债券C | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢泰利债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 2026-03-30 | 2.8 | 3.00% | 0.96% |
| 永赢鑫辰混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 2025-08-15 | 2.4 | -1.30% | -21.12% |
| 永赢鑫辰混合C | 混合型 | 2026-07-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 永赢悦享债券A | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 永赢多元增利债券D | 债券型 | 2026-09-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 永赢鑫辰混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 2025-08-15 | 2.4 | -1.19% | -21.12% |
| 永赢鑫辰混合A | 混合型 | 2026-07-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 3.5 | 2.49% | -21.12% |
| 永赢双利债券A | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 3.5 | 1.22% | -21.12% |
| 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 3.5 | 0.94% | -21.12% |
| 永赢泰利债券B | 债券型 | 2024-04-26 至 2026-03-30 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢嘉鑫增利债券A | 债券型 | 2026-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 永赢泰利债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 2026-03-30 | 2.8 | 2.73% | 0.96% |
| 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 3.5 | 2.87% | -21.12% |
| 永赢红利慧选混合发起A | 混合型 | 2024-01-05 至 2026-07-10 | 2.5 | -- | -- |
| 永赢红利慧选混合发起C | 混合型 | 2024-01-05 至 2026-07-10 | 2.5 | -- | -- |
| 永赢悦享债券B | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱梦天 | 2026-03-13 至 今 | 0年5个月零29天 | ||
| 刘星宇 | 2025-01-22 至 今 | 1年7个月零20天 | ||
| 陶毅 | 2025-01-22 至 2026-03-24 | 1年2个月零2天 | ||
| 万纯 | 2019-05-31 至 2020-06-18 | 1年0个月零18天 | 9.12 | 5.65 |
| 陆海燕 | 2018-10-15 至 2020-06-18 | 1年8个月零3天 | 19.73 | 9.74 |
| 乔嘉麒 | 2018-02-05 至 2025-01-23 | 6年11个月零18天 | 22.45 | 24.00 |
| 李永兴 | 2017-12-01 至 2025-01-24 | 7年1个月零23天 | 24.23 | 25.08 |
| 祁洁萍 | 2016-04-22 至 2018-03-13 | 1年-2个月零19天 | 194.70 | 3.86 |

朱梦天先生:毕业于上海交通大学,应用统计硕士学位。2018年3月至2019年12月在圆信永丰公司基金管理有限公司任职专户投资部投资经理助理;2019年12月至2021年2月在安信证券研究所任职可转债研究员;自2021年3月加入光大保德信基金管理有限公司,历任固收管理总部固收多策略投资团队投资经理助理、可转债研究员、基金经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢匠心增利债券C | 债券型 | 2026-02-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢匠心增利债券A | 债券型 | 2026-02-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢双利债券C | 债券型 | 2026-03-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信铭鑫混合C | 2022-08-27 至 2023-02-02 | 0.4 | -2.42% | -1.62% | |
| 光大保德信安泽债券A | 债券型 | 2022-10-15 至 2025-06-14 | 2.7 | -1.22% | 2.08% |
| 永赢双利债券A | 债券型 | 2026-03-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信铭鑫混合A | 2022-08-27 至 2023-02-02 | 0.4 | -2.15% | -1.62% | |
| 光大保德信安泽债券C | 债券型 | 2022-10-15 至 2025-06-14 | 2.7 | -1.73% | 2.08% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱梦天 | 2026-03-13 至 今 | 0年5个月零29天 | ||
| 刘星宇 | 2025-01-22 至 今 | 1年7个月零20天 | ||
| 陶毅 | 2025-01-22 至 2026-03-24 | 1年2个月零2天 | ||
| 万纯 | 2019-05-31 至 2020-06-18 | 1年0个月零18天 | 9.12 | 5.65 |
| 陆海燕 | 2018-10-15 至 2020-06-18 | 1年8个月零3天 | 19.73 | 9.74 |
| 乔嘉麒 | 2018-02-05 至 2025-01-23 | 6年11个月零18天 | 22.45 | 24.00 |
| 李永兴 | 2017-12-01 至 2025-01-24 | 7年1个月零23天 | 24.23 | 25.08 |
| 祁洁萍 | 2016-04-22 至 2018-03-13 | 1年-2个月零19天 | 194.70 | 3.86 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004238 | 1.1363 | 1.427 | 0.00% | |
| 008480 | 1.4368 | 1.4368 | 0.04% | |
| 007539 | 1.4154 | 1.5654 | -0.06% | |
| 007664 | 1.8437 | 2.0637 | -0.06% | |
| 007693 | 1.0643 | 1.1801 | 0.00% | |
| 007944 | 0.9302 | 0.9302 | 0.04% | |
| 007114 | 2.4451 | 2.4451 | 0.04% | |
| 026367 | 0.8979 | 0.8979 | 0.04% | |
| 026405 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | |
| 026428 | 0.9964 | 0.9964 | -0.06% | |
| 025997 | 1.0178 | 1.0178 | 0.04% | |
| 024737 | 0.7658 | 0.7658 | 0.04% | |
| 023546 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | |
| 022667 | 1.1403 | 1.1673 | 0.00% | |
| 159883 | 0.436 | 0.436 | -0.06% | |
| 022718 | 2.5146 | 2.5146 | 0.04% | |
| 023754 | 0.612 | 0.612 | 0.04% | |
| 022268 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | |
| 022298 | 1.1511 | 1.1511 | 0.04% | |
| 022311 | 1.2602 | 1.2602 | -0.06% | |
| 021278 | 2.0393 | 2.0393 | -0.06% | |
| 020758 | 2.6976 | 2.6976 | 0.04% | |
| 021054 | 1.1489 | 1.2232 | 0.00% | |
| 024577 | 0.9929 | 0.9929 | -0.06% | |
| 006287 | 1.1487 | 1.2965 | 0.00% | |
| 018747 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | |
| 018961 | 1.1387 | 1.1657 | 0.00% | |
| 020288 | 0.7513 | 0.7513 | 0.04% | |
| 018123 | 1.7922 | 1.7922 | 0.04% | |
| 008723 | 1.1524 | 1.2039 | 0.04% | |
| 012407 | 0.793 | 0.793 | 0.04% | |
| 016674 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | |
| 017221 | 1.0889 | 1.0889 | 0.04% | |
| 017329 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | |
| 015287 | 0.7259 | 0.7259 | 0.04% | |
| 015288 | 0.7061 | 0.7061 | 0.04% | |
| 010560 | 1.2168 | 1.2168 | 0.04% | |
| 010563 | 1.0339 | 1.0339 | 0.04% | |
| 006043 | 1.0943 | 1.3147 | 0.00% | |
| 006095 | 1.0111 | 1.2706 | 0.00% | |
| 009866 | 1.0952 | 1.2518 | 0.00% | |
| 006707 | 1.324 | 1.3315 | 0.00% | |
| 006850 | 1.1544 | 1.2979 | 0.00% | |
| 007347 | 1.1102 | 1.2331 | 0.00% | |
| 007374 | 1.1147 | 1.2088 | 0.00% | |
| 007482 | 1.1443 | 1.2602 | 0.00% | |
| 007542 | 1.1812 | 1.2312 | 0.00% | |
| 007086 | 1.0727 | 1.1713 | 0.00% | |
| 008919 | 2.8907 | 2.8907 | 0.04% | |
| 005073 | 1.0303 | 1.3104 | 0.00% | |
| 025208 | 2.331 | 2.331 | 0.04% | |
| 026130 | 0.8648 | 0.8648 | -0.06% | |
| 026680 | 0.9865 | 0.9865 | 0.04% | |
| 024738 | 0.7607 | 0.7607 | 0.04% | |
| 024774 | 1.1064 | 1.1064 | -0.06% | |
| 023443 | 1.101 | 1.101 | 0.04% | |
| 023530 | 0.8967 | 0.8967 | -0.06% | |
| 159721 | 1.0346 | 1.0346 | -0.06% | |
| 023306 | 1.2073 | 1.2073 | -0.06% | |
| 023756 | 1.199 | 1.199 | -0.06% | |
| 023915 | 1.8575 | 1.8575 | 0.04% | |
| 023941 | 1.5207 | 1.5207 | -0.06% | |
| 589420 | 0.7273 | 0.7273 | -0.06% | |
| 022205 | 1.1133 | 1.1133 | -0.06% | |
| 021345 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | |
| 021077 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | |
| 021680 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | |
| 024393 | 0.8139 | 0.8139 | -0.35% | |
| 024673 | 0.9325 | 0.9325 | 0.04% | |
| 006252 | 1.8085 | 1.8085 | 0.04% | |
| 006288 | 1.131 | 1.2768 | 0.00% | |
| 005703 | 1.0314 | 1.3061 | 0.00% | |
| 019431 | 2.1855 | 2.1855 | 0.04% | |
| 020139 | 1.478 | 1.478 | 0.04% | |
| 563690 | 1.0447 | 1.0447 | -0.06% | |
| 015789 | 1.0489 | 1.0489 | 0.04% | |
| 018962 | 1.0838 | 1.1226 | 0.00% | |
| 019070 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | |
| 012530 | 1.7327 | 1.7327 | 0.04% | |
| 010923 | 1.2383 | 1.2383 | 0.04% | |
| 011204 | 0.6967 | 0.6967 | 0.04% | |
| 159085 | 1.0526 | 1.0526 | -0.06% | |
| 159165 | 0.9171 | 0.9171 | -0.06% | |
| 014234 | 1.0436 | 1.1546 | 0.00% | |
| 016386 | 0.7972 | 0.7972 | 0.04% | |
| 016387 | 0.785 | 0.785 | 0.04% | |
| 017007 | 1.0588 | 1.0803 | 0.00% | |
| 014892 | 1.1779 | 1.1779 | 0.04% | |
| 014893 | 1.1565 | 1.1565 | 0.04% | |
| 015080 | 1.8581 | 1.8581 | 0.04% | |
| 014088 | 1.2149 | 1.2149 | 0.00% | |
| 014089 | 1.1924 | 1.1924 | 0.00% | |
| 006088 | 1.1558 | 1.2878 | 0.00% | |
| 006089 | 1.1374 | 1.2684 | 0.00% | |
| 006093 | 1.0608 | 1.3179 | 0.00% | |
| 008481 | 1.4187 | 1.4187 | 0.04% | |
| 007538 | 1.4265 | 1.5765 | -0.06% | |
| 006925 | 1.07 | 1.2256 | 0.00% | |
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| 021678 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | |
| 024672 | 0.9373 | 0.9373 | 0.04% | |
| 006266 | 2.6402 | 2.6402 | 0.04% | |
| 006269 | 2.5963 | 2.5963 | 0.04% | |
| 006443 | 1.0692 | 1.3139 | 0.00% | |
| 005507 | 1.0226 | 1.3042 | 0.00% | |
| 017688 | 1.0 | 1.038 | 0.00% | |
| 015916 | 1.6199 | 1.6199 | 0.04% | |
| 015968 | 2.4842 | 2.4842 | 0.04% | |
| 018960 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | |
| 019068 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | |
| 018122 | 1.8159 | 1.8159 | 0.04% | |
| 008722 | 1.0835 | 1.275 | 0.00% | |
| 013077 | 1.089 | 1.163 | 0.00% | |
| 011093 | 1.7849 | 1.7849 | 0.04% | |
| 515730 | 0.8408 | 0.8408 | -0.06% | |
| 159206 | 1.3485 | 1.3485 | -0.06% | |
| 016384 | 0.9862 | 0.9862 | 0.04% | |
| 016561 | 1.2259 | 1.2259 | 0.04% | |
| 016675 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | |
| 017234 | 2.7827 | 2.7827 | 0.04% | |
| 014679 | 1.1317 | 1.1317 | 0.04% | |
| 015079 | 1.9251 | 1.9251 | 0.04% | |
| 002521 | 1.273 | 3.2906 | 0.00% | |
| 009985 | 1.0867 | 1.1582 | 0.00% | |
| 010562 | 1.0461 | 1.0461 | 0.04% | |
| 007720 | 1.019 | 1.1504 | 0.00% | |
| 006559 | 1.038 | 1.2622 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 118,585.40 | 111.56 |
| 3 | 现金 | 10,316.94 | 09.71 |
| 4 | 其他资产 | 103.96 | 00.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 49.00(万张) | 4,951.41(万元) | 4.66(%) |
| 2 | 123213 | 天源转债 | 04.48(万张) | 1,382.22(万元) | 1.30(%) |
| 3 | 118053 | 正帆转债 | 05.98(万张) | 1,301.49(万元) | 1.22(%) |
| 4 | 127078 | 优彩转债 | 08.63(万张) | 1,199.49(万元) | 1.13(%) |
| 5 | 118011 | 银微转债 | 05.67(万张) | 1,132.57(万元) | 1.07(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.052 |
| 2 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.054 |
| 3 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 0.0616 |
| 4 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 0.05 |
| 5 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 1.8 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.09% | 3.45% | 4.33% | 2.68% | 15.05% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.43% | -4.18% | -4.44% | -0.06% | 3.45% | 13.58% | 14.14% | 323.75% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.83 | 0.45 | 0.32 |
| 夏普比率 | 20.13 | 72.24 | 26.54 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
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