| 基金代码006836 | 基金经理王乾 | 最新份额3,474.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模8.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-06-05 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.39亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对宏观经济现状及趋势分析、相关政策研究的角度出发,自上而下地分析影响股票、债券、货币市场的各种关键因素,灵活配置大类资产,同时辅以自下而上地个股精选,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债与次级债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分 红,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告, 且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.6276 | 1.6276 | -1.58% |
| 2026-7-23 | 1.6538 | 1.6538 | 0.54% |
| 2026-7-22 | 1.6449 | 1.6449 | 1.04% |
| 2026-7-21 | 1.6279 | 1.6279 | -0.67% |
| 2026-7-20 | 1.6389 | 1.6389 | 2.16% |
| 2026-7-17 | 1.6043 | 1.6043 | -0.34% |
| 2026-7-16 | 1.6098 | 1.6098 | 0.26% |
| 2026-7-15 | 1.6057 | 1.6057 | 1.72% |
| 2026-7-14 | 1.5786 | 1.5786 | 0.70% |
| 2026-7-13 | 1.5677 | 1.5677 | -0.46% |
| 2026-7-10 | 1.575 | 1.575 | 0.72% |
| 2026-7-9 | 1.5638 | 1.5638 | -0.64% |
| 2026-7-8 | 1.5739 | 1.5739 | -0.78% |
| 2026-7-7 | 1.5862 | 1.5862 | -1.16% |
| 2026-7-3 | 1.5726 | 1.5726 | -0.08% |
| 2026-7-2 | 1.5739 | 1.5739 | 0.17% |
| 2026-7-1 | 1.5712 | 1.5712 | 1.39% |
| 2026-6-30 | 1.5496 | 1.5496 | -1.21% |
| 2026-6-29 | 1.5686 | 1.5686 | 0.98% |
| 2026-6-26 | 1.5533 | 1.5533 | -1.26% |

王乾先生:复旦大学金融学硕士,多年证券相关从业经验。曾任广发证券发展研究中心行业分析师;国泰君安证券研究所首席分析师;广发证券发展研究中心首席分析师、总监;永赢基金管理有限公司权益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司权益研究部总经理兼权益投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢惠泽一年 | 2024-06-21 至 今 | 2.1 | -- | -- | |
| 永赢乾元三年定开 | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢价值核心混合C | 混合型 | 2025-12-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢惠添益混合C | 混合型 | 2025-01-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢鑫享混合A | 混合型 | 2026-05-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢惠添益混合A | 混合型 | 2025-01-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢价值核心混合A | 混合型 | 2025-12-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢鑫享混合C | 混合型 | 2026-05-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢鑫享混合D | 混合型 | 2026-05-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢价值回报混合C | 混合型 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢价值回报混合A | 混合型 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王乾 | 2024-06-21 至 今 | 2年1个月零6天 | ||
| 万纯 | 2019-07-01 至 2022-12-22 | 3年5个月零21天 | 35.45 | 47.67 |
| 牟琼屿 | 2019-04-24 至 2025-01-09 | 5年-4个月零16天 | 24.60 | 30.67 |
| 李永兴 | 2019-04-24 至 2025-01-09 | 5年-4个月零16天 | 24.60 | 30.67 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026129 | 0.8629 | 0.8629 | -1.95% | |
| 026130 | 0.8625 | 0.8625 | -1.95% | |
| 026132 | 0.8095 | 0.8095 | -1.95% | |
| 026681 | 0.9922 | 0.9922 | -1.43% | |
| 026367 | 0.861 | 0.861 | -1.43% | |
| 026440 | 0.9151 | 0.9151 | -1.43% | |
| 025962 | 1.0507 | 1.0507 | -0.06% | |
| 007373 | 1.081 | 1.2299 | -0.06% | |
| 007693 | 1.0626 | 1.1784 | -0.06% | |
| 006095 | 1.007 | 1.2665 | -0.06% | |
| 007086 | 1.0699 | 1.1685 | -0.06% | |
| 002169 | 1.1409 | 1.3628 | -0.06% | |
| 011093 | 1.8627 | 1.8627 | -1.43% | |
| 011204 | 0.6815 | 0.6815 | -1.43% | |
| 009866 | 1.0998 | 1.246 | -0.06% | |
| 006707 | 1.3194 | 1.3269 | -0.06% | |
| 018746 | 1.1492 | 1.1492 | -0.06% | |
| 021918 | 0.6569 | 0.6569 | -1.43% | |
| 563690 | 1.0043 | 1.0043 | -1.95% | |
| 589420 | 0.7883 | 0.7883 | -1.95% | |
| 022205 | 1.1501 | 1.1501 | -1.95% | |
| 022268 | 1.0993 | 1.0993 | -0.06% | |
| 021443 | 1.066 | 1.066 | -0.06% | |
| 020755 | 2.9142 | 2.9142 | -1.43% | |
| 020288 | 0.7462 | 0.7462 | -1.43% | |
| 019218 | 1.0371 | 1.0551 | -0.06% | |
| 020055 | 1.0553 | 1.0553 | -0.06% | |
| 020056 | 1.0459 | 1.0459 | -0.06% | |
| 013077 | 1.0866 | 1.1606 | -0.06% | |
| 014892 | 1.175 | 1.175 | -1.43% | |
| 015287 | 0.7063 | 0.7063 | -1.43% | |
| 012407 | 0.8191 | 0.8191 | -1.43% | |
| 012442 | 1.3521 | 1.3521 | -1.43% | |
| 023756 | 1.2126 | 1.2126 | -1.95% | |
| 023942 | 1.5714 | 1.5714 | -1.95% | |
| 024202 | 1.2556 | 1.2556 | -1.43% | |
| 024203 | 1.2474 | 1.2474 | -1.43% | |
| 024319 | 0.6926 | 0.6926 | -1.43% | |
| 020939 | 1.0628 | 1.0628 | -0.06% | |
| 021680 | 1.0587 | 1.0587 | -0.06% | |
| 023530 | 0.8234 | 0.8234 | -1.95% | |
| 022662 | 1.1226 | 1.1226 | -0.06% | |
| 159883 | 0.4152 | 0.4152 | -1.95% | |
| 017220 | 1.0855 | 1.0855 | -1.43% | |
| 017329 | 1.0886 | 1.0886 | -0.06% | |
| 015832 | 1.0112 | 1.1009 | -0.06% | |
| 015968 | 2.5843 | 2.5843 | -1.43% | |
| 014089 | 1.1922 | 1.1922 | -0.06% | |
| 013654 | 1.0465 | 1.1525 | -0.06% | |
| 016549 | 0.7271 | 0.7271 | -1.43% | |
| 006288 | 1.1276 | 1.2734 | -0.06% | |
| 006444 | 1.0625 | 1.2869 | -0.06% | |
| 005507 | 1.0192 | 1.3008 | -0.06% | |
| 005703 | 1.0272 | 1.3019 | -0.06% | |
| 024737 | 0.7198 | 0.7198 | -1.43% | |
| 159386 | 1.2839 | 1.2839 | -1.95% | |
| 027897 | 1.0023 | 1.0023 | -1.43% | |
| 025765 | 0.7426 | 0.7426 | -1.95% | |
| 026428 | 0.9162 | 0.9162 | -1.95% | |
| 025998 | 1.0111 | 1.0111 | -1.43% | |
| 007323 | 1.0206 | 1.1827 | -0.06% | |
| 007352 | 1.0589 | 1.1514 | -0.06% | |
| 007542 | 1.1786 | 1.2286 | -0.06% | |
| 006044 | 1.0867 | 1.2963 | -0.06% | |
| 007944 | 0.9062 | 0.9062 | -1.43% | |
| 006944 | 1.0131 | 1.1617 | -0.06% | |
| 008481 | 1.3913 | 1.3913 | -1.43% | |
| 011203 | 0.6964 | 0.6964 | -1.43% | |
| 006505 | 1.04 | 1.2487 | -0.06% | |
| 563520 | 1.2022 | 1.2022 | -1.95% | |
| 021278 | 1.9342 | 1.9342 | -1.95% | |
| 021279 | 1.9175 | 1.9175 | -1.95% | |
| 021387 | 1.1578 | 1.1578 | -0.06% | |
| 019068 | 1.232 | 1.232 | -0.06% | |
| 019217 | 1.0438 | 1.0618 | -0.06% | |
| 015079 | 2.0406 | 2.0406 | -1.43% | |
| 012530 | 1.8332 | 1.8332 | -1.43% | |
| 023249 | 1.0109 | 1.0109 | -0.06% | |
| 023825 | 1.0242 | 1.0242 | -1.43% | |
| 023941 | 1.575 | 1.575 | -1.95% | |
| 025100 | 1.003 | 1.0055 | -0.06% | |
| 025209 | 2.3013 | 2.3013 | -1.43% | |
| 025228 | 1.1225 | 1.1225 | -0.06% | |
| 021077 | 1.0664 | 1.0664 | -0.06% | |
| 023443 | 1.093 | 1.093 | -1.43% | |
| 022619 | 1.0363 | 1.0363 | -0.06% | |
| 022620 | 1.033 | 1.033 | -0.06% | |
| 015469 | 1.1103 | 1.1256 | -0.06% | |
| 013700 | 1.1255 | 1.1255 | -0.06% | |
| 013415 | 0.5235 | 0.5235 | -1.95% | |
| 159266 | 0.9671 | 0.9671 | -1.95% | |
| 014375 | 1.071 | 1.071 | -0.06% | |
| 016386 | 0.8116 | 0.8116 | -1.43% | |
| 016502 | 1.0318 | 1.0318 | -1.43% | |
| 016674 | 1.0967 | 1.0967 | -0.06% | |
| 006443 | 1.0619 | 1.3066 | -0.06% | |
| 005508 | 1.0175 | 1.2829 | -0.06% | |
| 005704 | 1.0254 | 1.2853 | -0.06% | |
| 511150 | 102.0772 | 1.0208 | -0.06% | |
| 006186 | 1.0332 | 1.2291 | -0.06% | |
| 006252 | 1.6881 | 1.6881 | -1.43% | |
| 026131 | 0.8103 | 0.8103 | -1.95% | |
| 024736 | 0.801 | 0.801 | -1.43% | |
| 024774 | 1.1898 | 1.1898 | -1.95% | |
| 026368 | 0.8604 | 0.8604 | -1.43% | |
| 007482 | 1.1403 | 1.2562 | -0.06% | |
| 006925 | 1.0672 | 1.2228 | -0.06% | |
| 008920 | 2.8168 | 2.8168 | -1.43% | |
| 005074 | 1.0228 | 1.2984 | -0.06% | |
| 004238 | 1.1322 | 1.4229 | -0.06% | |
| 008302 | 1.2435 | 1.2435 | -0.06% | |
| 010562 | 1.0516 | 1.0516 | -1.43% | |
| 006852 | 1.1004 | 1.2063 | -0.06% | |
| 022364 | 5.1683 | 5.1683 | -1.43% | |
| 021307 | 1.0105 | 1.0569 | -0.06% | |
| 021345 | 1.1059 | 1.1059 | -0.06% | |
| 019069 | 1.1743 | 1.1743 | -0.06% | |
| 018124 | 1.7496 | 1.7496 | -1.43% | |
| 018125 | 1.7275 | 1.7275 | -1.43% | |
| 019660 | 1.1063 | 1.1063 | -1.43% | |
| 020138 | 1.5169 | 1.5169 | -1.43% | |
| 014966 | 1.0316 | 1.1056 | -0.06% | |
| 515730 | 0.7986 | 0.7986 | -1.95% | |
| 023753 | 0.5979 | 0.5979 | -1.43% | |
| 023887 | 0.7692 | 0.7692 | -1.95% | |
| 024194 | 1.1935 | 1.1935 | -1.95% | |
| 024195 | 1.1905 | 1.1905 | -1.95% | |
| 025208 | 2.3129 | 2.3129 | -1.43% | |
| 025217 | 1.1117 | 1.1117 | -1.43% | |
| 024394 | 0.8283 | 0.8283 | -1.34% | |
| 024638 | 1.0317 | 1.0317 | -1.43% | |
| 024639 | 1.0296 | 1.0296 | -1.43% | |
| 022564 | 1.1012 | 1.1112 | -0.06% | |
| 159721 | 1.0719 | 1.0719 | -1.95% | |
| 017221 | 1.0701 | 1.0701 | -1.43% | |
| 015790 | 1.0151 | 1.0151 | -1.43% | |
| 014167 | 1.2223 | 1.2223 | -0.06% | |
| 159170 | 0.8415 | 0.8415 | -1.95% | |
| 159223 | 1.1089 | 1.1089 | -1.95% | |
| 016560 | 1.2556 | 1.2556 | -1.43% | |
| 016561 | 1.2369 | 1.2369 | -1.43% | |
| 005705 | 1.1671 | 1.3269 | -0.06% | |
| 026680 | 0.994 | 0.994 | -1.43% | |
| 026429 | 0.9163 | 0.9163 | -1.95% | |
| 025963 | 1.048 | 1.048 | -0.06% | |
| 025997 | 1.0134 | 1.0134 | -1.43% | |
| 007347 | 1.107 | 1.2299 | -0.06% | |
| 007665 | 1.9113 | 2.1213 | -1.95% | |
| 007199 | 1.1496 | 1.1686 | -0.06% | |
| 006577 | 1.0589 | 1.2779 | -0.06% | |
| 006771 | 1.0046 | 1.2094 | -0.06% | |
| 010092 | 1.2405 | 1.2405 | -0.06% | |
| 018747 | 1.1377 | 1.1377 | -0.06% | |
| 588520 | 1.3656 | 1.3656 | -1.95% | |
| 022360 | 1.2283 | 1.2283 | -0.06% | |
| 019070 | 1.1837 | 1.1837 | -0.06% | |
| 014678 | 1.1453 | 1.1453 | -1.43% | |
| 517520 | 1.7953 | 1.7953 | -1.95% | |
| 012681 | 1.0985 | 1.0985 | -1.43% | |
| 008618 | 1.1882 | 1.1882 | -1.95% | |
| 022717 | 2.4592 | 2.4592 | -1.43% | |
| 023915 | 1.7858 | 1.7858 | -1.43% | |
| 025216 | 1.1181 | 1.1181 | -1.43% | |
| 020898 | 1.0346 | 1.0667 | -0.06% | |
| 021079 | 1.0654 | 1.0654 | -0.06% | |
| 021679 | 1.0551 | 1.0551 | -0.06% | |
| 023420 | 1.4276 | 1.4276 | -1.43% | |
| 016191 | 1.1107 | 1.1107 | -0.06% | |
| 015828 | 0.5181 | 0.5181 | -1.43% | |
| 015829 | 0.5097 | 0.5097 | -1.43% | |
| 015915 | 1.6404 | 1.6404 | -1.43% | |
| 015967 | 2.6249 | 2.6249 | -1.43% | |
| 159165 | 0.8312 | 0.8312 | -1.95% | |
| 014234 | 1.0395 | 1.1505 | -0.06% | |
| 016384 | 0.9386 | 0.9386 | -1.43% | |
| 016503 | 1.0178 | 1.0178 | -1.43% | |
| 024775 | 1.1876 | 1.1876 | -1.95% | |
| 007351 | 1.0744 | 1.1686 | -0.06% | |
| 007427 | 1.0905 | 1.2596 | -0.06% | |
| 007692 | 1.0696 | 1.1919 | -0.06% | |
| 006043 | 1.091 | 1.3114 | -0.06% | |
| 006093 | 1.058 | 1.3151 | -0.06% | |
| 003898 | 1.0122 | 1.3419 | -0.06% | |
| 010923 | 1.2287 | 1.2287 | -1.43% | |
| 011004 | 1.1155 | 1.1155 | -1.43% | |
| 006559 | 1.0378 | 1.262 | -0.06% | |
| 022311 | 1.2548 | 1.2548 | -1.95% | |
| 022368 | 2.9283 | 2.9283 | -1.43% | |
| 021241 | 1.1228 | 1.1228 | -0.06% | |
| 021242 | 1.1139 | 1.1139 | -0.06% | |
| 018961 | 1.1346 | 1.1616 | -0.06% | |
| 020287 | 0.7537 | 0.7537 | -1.43% | |
| 018122 | 2.2897 | 2.2897 | -1.43% | |
| 012682 | 1.0909 | 1.0909 | -1.43% | |
| 008559 | 1.1474 | 1.2324 | -0.06% | |
| 023248 | 1.0149 | 1.0149 | -0.06% | |
| 025099 | 1.0059 | 1.0087 | -0.06% | |
| 020940 | 1.0581 | 1.0581 | -0.06% | |
| 021587 | 1.1513 | 1.1513 | -0.06% | |
| 021764 | 1.0658 | 1.0658 | -0.06% | |
| 024673 | 0.9152 | 0.9152 | -1.43% | |
| 023421 | 1.4201 | 1.4201 | -1.43% | |
| 023531 | 0.8206 | 0.8206 | -1.95% | |
| 023534 | 0.9485 | 0.9485 | -1.95% | |
| 017234 | 2.9558 | 2.9558 | -1.43% | |
| 017687 | 1.0912 | 1.1192 | -0.06% | |
| 013416 | 0.5187 | 0.5187 | -1.95% | |
| 159141 | 1.2392 | 1.2392 | -1.95% | |
| 159206 | 1.2572 | 1.2572 | -1.95% | |
| 016385 | 0.9215 | 0.9215 | -1.43% | |
| 016409 | 1.0761 | 1.0761 | -1.43% | |
| 016675 | 1.0862 | 1.0862 | -0.06% | |
| 006275 | 1.1593 | 1.2773 | -0.06% | |
| 024735 | 0.8057 | 0.8057 | -1.43% | |
| 024776 | 1.1887 | 1.1887 | -1.95% | |
| 025766 | 0.7422 | 0.7422 | -1.95% | |
| 007374 | 1.1683 | 1.2051 | -0.06% | |
| 007543 | 1.1623 | 1.2123 | -0.06% | |
| 007719 | 1.0126 | 1.1645 | -0.06% | |
| 006092 | 1.0521 | 1.3194 | -0.06% | |
| 006094 | 1.0221 | 1.2843 | -0.06% | |
| 008480 | 1.4086 | 1.4086 | -1.43% | |
| 010563 | 1.0397 | 1.0397 | -1.43% | |
| 010621 | 1.0719 | 1.2039 | -0.06% | |
| 006506 | 1.0433 | 1.2353 | -0.06% | |
| 006635 | 1.2151 | 1.3091 | -0.06% | |
| 006708 | 1.3805 | 1.388 | -0.06% | |
| 006836 | 1.6276 | 1.6276 | -1.43% | |
| 002521 | 1.2958 | 3.3134 | -0.06% | |
| 009983 | 0.6818 | 0.6818 | -1.43% | |
| 018648 | 1.1177 | 1.1177 | -1.43% | |
| 020411 | 1.6995 | 1.6995 | -1.95% | |
| 020139 | 1.4975 | 1.4975 | -1.43% | |
| 014599 | 1.2741 | 1.2741 | -1.43% | |
| 012406 | 0.827 | 0.827 | -1.43% | |
| 008558 | 1.1613 | 1.2463 | -0.06% | |
| 008619 | 1.1736 | 1.1736 | -1.95% | |
| 008723 | 1.1311 | 1.1826 | -1.43% | |
| 011983 | 1.1035 | 1.2051 | -0.06% | |
| 011984 | 1.1545 | 1.1964 | -0.06% | |
| 023282 | 1.0558 | 1.0558 | -0.06% | |
| 023305 | 1.2197 | 1.2197 | -1.95% | |
| 023824 | 1.0293 | 1.0293 | -1.43% | |
| 024320 | 0.689 | 0.689 | -1.43% | |
| 025439 | 0.8581 | 0.8581 | -1.43% | |
| 021054 | 1.1434 | 1.2177 | -0.06% | |
| 021678 | 1.0605 | 1.0605 | -0.06% | |
| 024576 | 0.9725 | 0.9725 | -1.95% | |
| 024577 | 0.9696 | 0.9696 | -1.95% | |
| 024672 | 0.9192 | 0.9192 | -1.43% | |
| 016192 | 1.1022 | 1.1022 | -0.06% | |
| 015789 | 1.0315 | 1.0315 | -1.43% | |
| 015916 | 1.6172 | 1.6172 | -1.43% | |
| 014088 | 1.214 | 1.214 | -0.06% | |
| 006237 | 1.0289 | 1.2578 | -0.06% | |
| 006266 | 2.6562 | 2.6562 | -1.43% | |
| 006269 | 2.6128 | 2.6128 | -1.43% | |
| 026684 | 0.8625 | 0.8625 | -1.43% | |
| 026685 | 0.8612 | 0.8612 | -1.43% | |
| 024861 | 0.7859 | 0.7859 | -1.95% | |
| 159366 | 1.2783 | 1.2783 | -1.95% | |
| 159378 | 0.9514 | 0.9514 | -1.95% | |
| 027857 | 1.0004 | 1.0004 | -0.06% | |
| 026405 | 1.0088 | 1.0088 | -0.06% | |
| 007348 | 1.1362 | 1.1841 | -0.06% | |
| 007538 | 1.4369 | 1.5869 | -1.95% | |
| 007664 | 1.9066 | 2.1266 | -1.95% | |
| 007113 | 2.4568 | 2.4568 | -1.43% | |
| 007200 | 1.2504 | 1.3444 | -0.06% | |
| 007279 | 1.1487 | 1.264 | -0.06% | |
| 008919 | 2.8531 | 2.8531 | -1.43% | |
| 004230 | 1.0722 | 1.4041 | -0.06% | |
| 010560 | 1.2094 | 1.2094 | -1.43% | |
| 009932 | 1.3801 | 1.3801 | -1.43% | |
| 006576 | 1.0213 | 1.2797 | -0.06% | |
| 006660 | 1.0629 | 1.2113 | -0.06% | |
| 006661 | 1.0532 | 1.1988 | -0.06% | |
| 006850 | 1.151 | 1.2945 | -0.06% | |
| 009172 | 1.0678 | 1.1932 | -0.06% | |
| 022298 | 1.13 | 1.13 | -1.43% | |
| 022312 | 1.248 | 1.248 | -1.95% | |
| 021444 | 1.0615 | 1.0615 | -0.06% | |
| 018962 | 1.0802 | 1.119 | -0.06% | |
| 019432 | 2.1779 | 2.1779 | -1.43% | |
| 014679 | 1.1318 | 1.1318 | -1.43% | |
| 014893 | 1.1542 | 1.1542 | -1.43% | |
| 015080 | 1.9716 | 1.9716 | -1.43% | |
| 011315 | 0.8434 | 0.8434 | -1.43% | |
| 022718 | 2.4374 | 2.4374 | -1.43% | |
| 023754 | 0.5928 | 0.5928 | -1.43% | |
| 023755 | 1.2166 | 1.2166 | -1.95% | |
| 023886 | 0.7721 | 0.7721 | -1.95% | |
| 023925 | 1.772 | 1.772 | -1.43% | |
| 025098 | 1.0074 | 1.0241 | -0.06% | |
| 025440 | 0.8555 | 0.8555 | -1.43% | |
| 020897 | 1.0046 | 1.0667 | -0.06% | |
| 021078 | 1.0628 | 1.0628 | -0.06% | |
| 024393 | 0.8312 | 0.8312 | -1.34% | |
| 023438 | 1.744 | 1.744 | -1.95% | |
| 023535 | 0.9463 | 0.9463 | -1.95% | |
| 023546 | 1.0566 | 1.0566 | -0.06% | |
| 017007 | 1.0592 | 1.0781 | -0.06% | |
| 017328 | 1.0984 | 1.0984 | -0.06% | |
| 017688 | 1.001 | 1.039 | -0.06% | |
| 015833 | 1.0111 | 1.0928 | -0.06% | |
| 013595 | 1.1746 | 1.1746 | -1.43% | |
| 013699 | 1.136 | 1.136 | -0.06% | |
| 159085 | 1.0216 | 1.0216 | -1.95% | |
| 016550 | 0.7161 | 0.7161 | -1.43% | |
| 006253 | 1.6603 | 1.6603 | -1.43% | |
| 024738 | 0.7156 | 0.7156 | -1.43% | |
| 024860 | 0.7873 | 0.7873 | -1.95% | |
| 027456 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% | |
| 027856 | 1.0006 | 1.0006 | -0.06% | |
| 027898 | 1.0022 | 1.0022 | -1.43% | |
| 026406 | 1.0079 | 1.0079 | -0.06% | |
| 026441 | 0.9123 | 0.9123 | -1.43% | |
| 007539 | 1.4258 | 1.5758 | -1.95% | |
| 007691 | 1.1107 | 1.1997 | -0.06% | |
| 007720 | 1.0165 | 1.1479 | -0.06% | |
| 006088 | 1.1511 | 1.2831 | -0.06% | |
| 006089 | 1.133 | 1.264 | -0.06% | |
| 007114 | 2.4237 | 2.4237 | -1.43% | |
| 005073 | 1.0315 | 1.3116 | -0.06% | |
| 006558 | 1.0523 | 1.2694 | -0.06% | |
| 009171 | 1.075 | 1.2023 | -0.06% | |
| 002522 | 1.2883 | 1.4505 | -0.06% | |
| 009985 | 1.0848 | 1.1563 | -0.06% | |
| 018603 | 1.2142 | 1.2142 | -1.43% | |
| 022088 | 1.0926 | 1.0926 | -0.06% | |
| 022204 | 1.1579 | 1.1579 | -1.95% | |
| 022365 | 5.1138 | 5.1138 | -1.43% | |
| 021346 | 1.0978 | 1.0978 | -0.06% | |
| 020758 | 2.8814 | 2.8814 | -1.43% | |
| 018960 | 1.2367 | 1.2367 | -0.06% | |
| 020412 | 1.6869 | 1.6869 | -1.95% | |
| 018123 | 2.261 | 2.261 | -1.43% | |
| 018206 | 1.048 | 1.0915 | -0.06% | |
| 019431 | 2.2126 | 2.2126 | -1.43% | |
| 019878 | 1.0686 | 1.0686 | -0.06% | |
| 014598 | 1.2966 | 1.2966 | -1.43% | |
| 015288 | 0.6876 | 0.6876 | -1.43% | |
| 008722 | 1.079 | 1.2705 | -0.06% | |
| 023283 | 1.0502 | 1.0502 | -0.06% | |
| 023306 | 1.2138 | 1.2138 | -1.95% | |
| 025168 | 0.9912 | 0.9912 | -1.95% | |
| 025169 | 0.9887 | 0.9887 | -1.95% | |
| 021055 | 1.2156 | 1.2256 | -0.06% | |
| 023437 | 1.7483 | 1.7483 | -1.95% | |
| 022660 | 1.0116 | 1.0462 | -0.06% | |
| 022667 | 1.1357 | 1.1627 | -0.06% | |
| 017006 | 1.0646 | 1.0867 | -0.06% | |
| 016387 | 0.7997 | 0.7997 | -1.43% | |
| 006287 | 1.1449 | 1.2927 | -0.06% | |
| 005711 | 2.0128 | 2.1728 | -1.43% | |
| 006187 | 1.0308 | 1.2185 | -0.06% | |
| 006276 | 1.1762 | 1.2912 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,890.28 | 53.69 |
| 2 | 债券及货币 | 1,603.03 | 29.78 |
| 3 | 现金 | 1,603.03 | 29.78 |
| 4 | 其他资产 | 29.61 | 00.55 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601318 | 中国平安 | 06.20 | 295.99 | 5.50% | 1.25 |
| 002311 | 海大集团 | 04.90 | 218.59 | 4.06% | 0.73 |
| 605377 | 华旺科技 | 22.56 | 209.77 | 3.90% | -4.03 |
| 002027 | 分众传媒 | 43.09 | 208.56 | 3.87% | 27.39 |
| 000895 | 双汇发展 | 07.60 | 170.24 | 3.16% | 7.60 |
| 603599 | 广信股份 | 16.73 | 160.27 | 2.98% | 0.92 |
| 601601 | 中国太保 | 05.50 | 156.86 | 2.91% | 4.08 |
| 300498 | 温氏股份 | 11.73 | 144.51 | 2.68% | -0.59 |
| 600309 | 万华化学 | 01.97 | 134.77 | 2.50% | -1.03 |
| 600258 | 首旅酒店 | 11.92 | 130.17 | 2.42% | -0.11 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -9.58% | -0.79% | 5.35% | 2.14% | 7.06% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1% | -6.74% | 5.03% | -5.5% | -0.79% | 16.94% | 11.16% | 62.76% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.51 | 1.17 | 0.82 |
| 夏普比率 | -5.68 | 46.33 | 2.91 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.09 | -0.01 |
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