基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理储可凡 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025766 | 基金经理储可凡 | 最新份额16,865.68万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-12-23 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.51亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非标的指数成份股(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益水平理论上高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF,实现对标的指数表现的紧密跟踪,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-6 | 0.6988 | 0.6988 | -1.72% |
| 2026-11-5 | 0.711 | 0.711 | 6.12% |
| 2026-11-4 | 0.67 | 0.67 | 1.59% |
| 2026-11-3 | 0.6595 | 0.6595 | 0.23% |
| 2026-11-2 | 0.658 | 0.658 | 3.17% |
| 2026-10-30 | 0.6378 | 0.6378 | 0.79% |
| 2026-10-29 | 0.6328 | 0.6328 | -2.48% |
| 2026-10-28 | 0.6489 | 0.6489 | 1.00% |
| 2026-10-27 | 0.6425 | 0.6425 | -2.06% |
| 2026-10-26 | 0.656 | 0.656 | 0.28% |
| 2026-10-23 | 0.6542 | 0.6542 | 2.00% |
| 2026-10-22 | 0.6414 | 0.6414 | -4.62% |
| 2026-10-21 | 0.6725 | 0.6725 | -1.52% |
| 2026-10-20 | 0.6829 | 0.6829 | -0.84% |
| 2026-10-19 | 0.6887 | 0.6887 | -0.03% |
| 2026-10-16 | 0.6889 | 0.6889 | 1.03% |
| 2026-10-15 | 0.6819 | 0.6819 | -2.28% |
| 2026-10-14 | 0.6978 | 0.6978 | 1.63% |
| 2026-10-13 | 0.6866 | 0.6866 | -0.28% |
| 2026-10-12 | 0.6885 | 0.6885 | -0.89% |

储可凡女士:清华大学应用统计硕士,多年证券相关从业经验。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理,现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年8月14日起担任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年4月2日起任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年4月11日起任永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金基金基金经理,2025年5月26日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月20日起任永赢上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理,2025年6月27日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年7月21日起任永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2025年8月26日起任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年11月14日起任永赢中证家居家电交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年04月08日起任永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2026年03月11日起任永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年05月26日起任永赢致远成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢惠泽一年 | 2022-11-07 至 2024-06-12 | 1.6 | -- | -- | |
| 永赢致远成长混合A | 混合型 | 2026-04-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型 | 2023-08-14 至 2025-07-31 | 2.0 | -17.91% | -16.17% |
| 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型 | 2023-08-14 至 2024-08-23 | 1.0 | -22.77% | -16.17% |
| 永赢上证科创板50成份指数C | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢上证科创板综合指数C | 指数型 | 2025-04-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 家居家电ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2025-10-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 科创增强ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2025-06-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 3.2 | -13.42% | -19.27% |
| 永赢国证港股通互联网ETF联接C | 指数型 | 2025-11-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型 | 2023-08-14 至 2025-07-31 | 2.0 | -17.77% | -16.17% |
| 永赢上证科创板50成份指数A | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢北证50成份指数发起C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-07-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢国证港股通互联网ETF联接A | 指数型 | 2025-11-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 港股医疗ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2025-03-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型 | 2023-08-14 至 2024-08-23 | 1.0 | -22.91% | -16.17% |
| 永赢北证50成份指数发起A | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 医疗器械ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2023-08-14 至 今 | 3.2 | -14.09% | -19.27% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 2022-11-07 至 2024-03-15 | 1.4 | -- | -- | |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢致远成长混合C | 混合型 | 2026-04-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 3.2 | -13.50% | -19.27% |
| 永赢上证科创板综合指数A | 指数型 | 2025-04-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-07-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 港股通互联网ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2026-02-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 储可凡 | 2025-11-12 至 今 | 0年-1个月零28天 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003898 | 1.0162 | 1.3507 | -0.03% | |
| 004230 | 1.0907 | 1.4226 | -0.03% | |
| 005704 | 1.0364 | 1.2963 | -0.03% | |
| 005705 | 1.1782 | 1.338 | -0.03% | |
| 006269 | 1.7498 | 1.7498 | -1.65% | |
| 006506 | 1.0258 | 1.2438 | -0.03% | |
| 006661 | 1.0622 | 1.2078 | -0.03% | |
| 006707 | 1.2645 | 1.3363 | -0.03% | |
| 006925 | 1.072 | 1.2319 | -0.03% | |
| 006944 | 1.0199 | 1.1723 | -0.03% | |
| 007323 | 1.0307 | 1.1928 | -0.03% | |
| 007348 | 1.1463 | 1.1942 | -0.03% | |
| 007427 | 1.0881 | 1.2798 | -0.03% | |
| 007944 | 0.9465 | 0.9465 | -1.65% | |
| 011203 | 0.7193 | 0.7193 | -1.65% | |
| 011983 | 1.1125 | 1.2182 | -0.03% | |
| 012442 | 1.344 | 1.344 | -1.65% | |
| 013699 | 1.1425 | 1.1425 | -0.03% | |
| 014679 | 1.1268 | 1.1268 | -1.65% | |
| 015287 | 0.7043 | 0.7043 | -1.65% | |
| 015833 | 1.0133 | 1.0987 | -0.03% | |
| 016409 | 1.0801 | 1.0801 | -1.65% | |
| 016560 | 1.0203 | 1.0203 | -1.65% | |
| 017221 | 1.0732 | 1.0732 | -1.65% | |
| 018122 | 1.2889 | 1.2889 | -1.65% | |
| 020287 | 0.7208 | 0.7208 | -1.65% | |
| 020412 | 1.6292 | 1.6292 | -1.84% | |
| 021241 | 1.1198 | 1.1198 | -0.03% | |
| 021279 | 1.5731 | 1.5731 | -1.84% | |
| 021387 | 1.1797 | 1.1797 | -0.03% | |
| 022204 | 1.0342 | 1.0342 | -1.84% | |
| 022360 | 1.2336 | 1.2336 | -0.03% | |
| 023530 | 0.8085 | 0.8085 | -1.84% | |
| 023754 | 0.4334 | 0.4334 | -1.65% | |
| 024320 | 0.4604 | 0.4604 | -1.65% | |
| 024673 | 0.9417 | 0.9417 | -1.65% | |
| 024776 | 0.991 | 0.991 | -1.84% | |
| 025216 | 0.9105 | 0.9105 | -1.65% | |
| 025962 | 1.0181 | 1.0181 | -0.03% | |
| 026440 | 0.9474 | 0.9474 | -1.65% | |
| 511150 | 102.8115 | 1.0281 | -0.03% | |
| 517520 | 1.7358 | 1.7358 | -1.84% | |
| 563520 | 1.0622 | 1.0622 | -1.84% | |
| 563690 | 1.0641 | 1.0641 | -1.84% | |
| 588520 | 1.1248 | 1.1248 | -1.84% | |
| 002522 | 1.2067 | 1.3689 | -0.03% | |
| 005703 | 1.0389 | 1.3136 | -0.03% | |
| 006043 | 1.1053 | 1.3257 | -0.03% | |
| 006092 | 1.0605 | 1.3278 | -0.03% | |
| 006444 | 1.0862 | 1.3106 | -0.03% | |
| 006852 | 1.1061 | 1.212 | -0.03% | |
| 007114 | 1.7953 | 1.7953 | -1.65% | |
| 007664 | 1.3825 | 1.6025 | -1.84% | |
| 007665 | 1.3855 | 1.5955 | -1.84% | |
| 009932 | 1.3734 | 1.3734 | -1.65% | |
| 010562 | 0.7053 | 0.7053 | -1.65% | |
| 010621 | 1.0733 | 1.2088 | -0.03% | |
| 011984 | 1.1634 | 1.2097 | -0.03% | |
| 014678 | 1.1412 | 1.1412 | -1.65% | |
| 014892 | 1.1802 | 1.1802 | -1.65% | |
| 015789 | 0.9532 | 0.9532 | -1.65% | |
| 015829 | 0.3678 | 0.3678 | -1.65% | |
| 016192 | 1.1077 | 1.1077 | -0.03% | |
| 018123 | 1.2715 | 1.2715 | -1.65% | |
| 018960 | 1.2413 | 1.2413 | -0.03% | |
| 018962 | 1.0897 | 1.1285 | -0.03% | |
| 019069 | 1.1819 | 1.1819 | -0.03% | |
| 019217 | 1.0516 | 1.0696 | -0.03% | |
| 019878 | 1.0755 | 1.0755 | -0.03% | |
| 020758 | 1.9857 | 1.9857 | -1.65% | |
| 020897 | 1.0182 | 1.0803 | -0.03% | |
| 021242 | 1.1097 | 1.1097 | -0.03% | |
| 021346 | 1.0852 | 1.0852 | -0.03% | |
| 021444 | 1.0659 | 1.0659 | -0.03% | |
| 021678 | 1.0714 | 1.0714 | -0.03% | |
| 022620 | 1.0386 | 1.0386 | -0.03% | |
| 023535 | 0.9757 | 0.9757 | -1.84% | |
| 024203 | 1.26 | 1.26 | -1.65% | |
| 024639 | 1.0567 | 1.0567 | -1.65% | |
| 024735 | 0.5835 | 0.5835 | -1.65% | |
| 024774 | 0.9922 | 0.9922 | -1.84% | |
| 024775 | 0.9898 | 0.9898 | -1.84% | |
| 025100 | 1.0056 | 1.0084 | -0.03% | |
| 026406 | 1.0145 | 1.0145 | -0.03% | |
| 026441 | 0.9429 | 0.9429 | -1.65% | |
| 026685 | 0.6727 | 0.6727 | -1.65% | |
| 028744 | 0.7822 | 0.7822 | -1.65% | |
| 029522 | 0.9984 | 0.9984 | -1.65% | |
| 159366 | 1.4225 | 1.4225 | -1.84% | |
| 159378 | 0.9381 | 0.9381 | -1.84% | |
| 159883 | 0.4497 | 0.4497 | -1.84% | |
| 006044 | 1.1004 | 1.31 | -0.03% | |
| 006088 | 1.1649 | 1.2969 | -0.03% | |
| 006253 | 1.808 | 1.808 | -1.65% | |
| 006275 | 1.1108 | 1.2853 | -0.03% | |
| 006276 | 1.1301 | 1.3026 | -0.03% | |
| 006559 | 1.0408 | 1.265 | -0.03% | |
| 006577 | 1.0646 | 1.2836 | -0.03% | |
| 007086 | 1.079 | 1.1776 | -0.03% | |
| 007279 | 1.17 | 1.2853 | -0.03% | |
| 007347 | 1.1174 | 1.2403 | -0.03% | |
| 007543 | 1.1691 | 1.2191 | -0.03% | |
| 007693 | 1.0675 | 1.1833 | -0.03% | |
| 008558 | 1.1827 | 1.2677 | -0.03% | |
| 008722 | 1.0969 | 1.2884 | -0.03% | |
| 010092 | 1.2452 | 1.2452 | -0.03% | |
| 010560 | 1.2072 | 1.2072 | -1.65% | |
| 011315 | 0.6939 | 0.6939 | -1.65% | |
| 012407 | 0.6477 | 0.6477 | -1.65% | |
| 012681 | 1.111 | 1.111 | -1.65% | |
| 013700 | 1.1314 | 1.1314 | -0.03% | |
| 014089 | 1.1477 | 1.1477 | -0.03% | |
| 014234 | 1.0534 | 1.1644 | -0.03% | |
| 014375 | 1.0782 | 1.0782 | -0.03% | |
| 014598 | 1.22 | 1.22 | -1.65% | |
| 014893 | 1.158 | 1.158 | -1.65% | |
| 015828 | 0.3743 | 0.3743 | -1.65% | |
| 016503 | 1.0731 | 1.0731 | -1.65% | |
| 016561 | 1.0036 | 1.0036 | -1.65% | |
| 016674 | 1.1015 | 1.1015 | -0.03% | |
| 017220 | 1.0899 | 1.0899 | -1.65% | |
| 018124 | 2.0784 | 2.0784 | -1.65% | |
| 018125 | 2.0499 | 2.0499 | -1.65% | |
| 018648 | 1.1702 | 1.1702 | -1.65% | |
| 018747 | 1.0429 | 1.0429 | -0.03% | |
| 019070 | 1.1913 | 1.1913 | -0.03% | |
| 020288 | 0.7128 | 0.7128 | -1.65% | |
| 020898 | 1.0478 | 1.0799 | -0.03% | |
| 021345 | 1.0945 | 1.0945 | -0.03% | |
| 022088 | 1.0968 | 1.0968 | -0.03% | |
| 022311 | 1.1032 | 1.1032 | -1.84% | |
| 022368 | 2.0541 | 2.0541 | -1.65% | |
| 022564 | 1.1109 | 1.1209 | -0.03% | |
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| 023420 | 1.0413 | 1.0413 | -1.65% | |
| 023421 | 1.034 | 1.034 | -1.65% | |
| 023438 | 1.2609 | 1.2609 | -1.84% | |
| 023756 | 1.0535 | 1.0535 | -1.84% | |
| 023825 | 0.6725 | 0.6725 | -1.65% | |
| 023887 | 0.6738 | 0.6738 | -1.84% | |
| 024194 | 1.1028 | 1.1028 | -1.84% | |
| 024319 | 0.4636 | 0.4636 | -1.65% | |
| 024576 | 0.8913 | 0.8913 | -1.84% | |
| 024736 | 0.5791 | 0.5791 | -1.65% | |
| 024737 | 0.4889 | 0.4889 | -1.65% | |
| 026131 | 0.7841 | 0.7841 | -1.84% | |
| 026132 | 0.7829 | 0.7829 | -1.84% | |
| 159223 | 1.1164 | 1.1164 | -1.84% | |
| 015080 | 1.3498 | 1.3498 | -1.65% | |
| 021307 | 1.0126 | 1.0634 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 772.11 | 05.49 |
| 3 | 现金 | 772.11 | 05.49 |
| 4 | 其他资产 | 151.36 | 01.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 07.17 | 3,081.68 | 14.42% | 0.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28.16 | 2,931.79 | 13.72% | 0.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 101.42 | 2,751.58 | 12.88% | 0.00 |
| 03690 | 美团-W | 31.56 | 2,225.17 | 10.41% | 0.00 |
| 00992 | 联想集团 | 118.60 | 1,009.69 | 4.73% | 0.00 |
| 00020 | 商汤-W | 542.80 | 882.25 | 4.13% | 0.00 |
| 06618 | 京东健康 | 19.58 | 842.02 | 3.94% | 0.00 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 138.66 | 807.69 | 3.78% | 0.00 |
| 01024 | 快手-W | 17.28 | 681.67 | 3.19% | 0.00 |
| 00241 | 阿里健康 | 113.40 | 470.26 | 2.20% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -34.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -33.73% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% | -12.61% | 2.61% | -30.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -30.12% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -137.67 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.33 | 0.00 | 0.00 |
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