| 基金代码021346 | 基金经理陶毅 | 最新份额47,583.63万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2024-09-10 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的ETF(不含货币ETF)、本基金管理人管理的股票型基金以及应计入权益类资产的混合型基金(不含基金中基金)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,理论上其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.1142 | 1.1142 | 0.27% |
| 2026-6-26 | 1.1112 | 1.1112 | -0.47% |
| 2026-6-25 | 1.1164 | 1.1164 | 0.24% |
| 2026-6-24 | 1.1137 | 1.1137 | 0.26% |
| 2026-6-23 | 1.1108 | 1.1108 | -0.54% |
| 2026-6-22 | 1.1168 | 1.1168 | 0.42% |
| 2026-6-18 | 1.1121 | 1.1121 | 0.08% |
| 2026-6-17 | 1.1112 | 1.1112 | 0.35% |
| 2026-6-16 | 1.1073 | 1.1073 | 0.02% |
| 2026-6-15 | 1.1071 | 1.1071 | 0.49% |
| 2026-6-12 | 1.1017 | 1.1017 | 0.17% |
| 2026-6-11 | 1.0998 | 1.0998 | -0.07% |
| 2026-6-10 | 1.1006 | 1.1006 | -0.15% |
| 2026-6-9 | 1.1022 | 1.1022 | 0.28% |
| 2026-6-8 | 1.0991 | 1.0991 | -0.45% |
| 2026-6-5 | 1.1041 | 1.1041 | -0.45% |
| 2026-6-4 | 1.1091 | 1.1091 | 0.02% |
| 2026-6-3 | 1.1089 | 1.1089 | 0.03% |
| 2026-6-2 | 1.1086 | 1.1086 | 0.27% |
| 2026-6-1 | 1.1056 | 1.1056 | -0.16% |

陶毅先生:硕士,多年证券相关从业经验。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部总经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢鑫欣混合A | 混合型 | 2021-02-01 至 2023-10-11 | 2.7 | -0.88% | -17.11% |
| 永赢昌利债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 6.1 | 11.91% | 9.66% |
| 永赢昌利债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 6.1 | 11.84% | 9.66% |
| 永赢鑫欣混合C | 混合型 | 2023-06-02 至 2023-10-11 | 0.4 | 6.32% | -6.22% |
| 永赢汇享债券C | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢丰享90天持有债券A | 债券型 | 2026-01-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 永赢双利债券C | 债券型 | 2025-01-22 至 2026-03-24 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢泰利债券A | 债券型 | 2023-06-19 至 2026-03-30 | 2.8 | 2.94% | 0.81% |
| 永赢鑫享混合A | 混合型 | 2020-10-21 至 2022-10-25 | 2.0 | 6.73% | -0.18% |
| 永赢汇享债券A | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢瑞益债券A | 债券型 | 2020-08-31 至 2023-02-09 | 2.4 | 8.33% | 7.46% |
| 永赢易弘债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 6.1 | 12.72% | 9.66% |
| 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 5.5 | -1.98% | -27.96% |
| 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 4.8 | -8.48% | -30.23% |
| 永赢双利债券A | 债券型 | 2025-01-22 至 2026-03-24 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 2.8 | 1.40% | -14.64% |
| 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 2.8 | 1.29% | -14.64% |
| 永赢易弘债券C | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 2.9 | 1.00% | 0.42% |
| 永赢泰利债券B | 债券型 | 2024-04-26 至 2026-03-30 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢稳益债券 | 债券型 | 2020-05-11 至 2026-03-27 | 5.9 | 11.55% | 9.65% |
| 永赢泰利债券C | 债券型 | 2023-06-19 至 2026-03-30 | 2.8 | 2.83% | 0.81% |
| 永赢泽利一年 | 债券型 | 2020-09-16 至 2023-02-09 | 2.4 | 8.50% | 7.70% |
| 永赢易弘债券B | 债券型 | 2024-10-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 永赢丰享90天持有债券C | 债券型 | 2026-01-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陶毅 | 2024-08-05 至 今 | 1年10个月零25天 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,795.98 | 10.11 |
| 2 | 债券及货币 | 39,470.11 | 68.85 |
| 3 | 现金 | 102.16 | 00.18 |
| 4 | 其他资产 | 11,517.21 | 20.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002379 | 宏桥控股 | 20.00 | 541.60 | 0.94% | 7.00 |
| 01378 | 中国宏桥 | 10.00 | 306.91 | 0.54% | 3.00 |
| 000408 | 藏格矿业 | 02.20 | 174.39 | 0.30% | 1.20 |
| 002028 | 思源电气 | 00.70 | 141.40 | 0.25% | 0.20 |
| 002850 | 科达利 | 00.70 | 125.30 | 0.22% | 0.30 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 02.60 | 128.18 | 0.22% | 0.30 |
| 02328 | 中国财险 | 10.00 | 125.91 | 0.22% | 5.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.30 | 128.20 | 0.22% | 0.10 |
| 600036 | 招商银行 | 03.00 | 117.96 | 0.21% | 3.00 |
| 000333 | 美的集团 | 01.50 | 114.52 | 0.20% | 0.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 30.00(万张) | 3,024.96(万元) | 5.28(%) |
| 2 | 250215 | 25国开15 | 30.00(万张) | 2,972.62(万元) | 5.19(%) |
| 3 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 20.00(万张) | 2,094.20(万元) | 3.65(%) |
| 4 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 20.00(万张) | 2,055.21(万元) | 3.59(%) |
| 5 | 212480050 | 24光大银行债02 | 20.00(万张) | 2,039.25(万元) | 3.56(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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