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永赢易弘债券A  008302
收藏成功
债券型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理陶毅
申购费率0.8%
基金规模18.25亿  (2022-06-30)
1.2128
1.2128
21.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 1538/7251
最近一月 -0.07% 0.0% 4190/7172
最近三月 0.41% 0.01% 1826/7017
最近一年 4.5% 0.04% 1160/6328
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码008302 基金经理陶毅 最新份额524,051.55万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模18.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-03-23 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模8.3亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债等）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票资产，且不通过可转换债券转股、可交换债券换股、投资可分离债券持有股票资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.2128 1.2128 0.07%
2025-9-29 1.212 1.212 0.03%
2025-9-26 1.2116 1.2116 0.03%
2025-9-25 1.2112 1.2112 0.00%
2025-9-24 1.2112 1.2112 -0.01%
2025-9-23 1.2113 1.2113 -0.07%
2025-9-22 1.2122 1.2122 -0.01%
2025-9-19 1.2123 1.2123 -0.07%
2025-9-18 1.2132 1.2132 -0.07%
2025-9-17 1.2141 1.2141 0.07%
2025-9-16 1.2132 1.2132 0.01%
2025-9-15 1.2131 1.2131 -0.02%
2025-9-12 1.2134 1.2134 0.04%
2025-9-11 1.2129 1.2129 0.09%
2025-9-10 1.2118 1.2118 -0.17%
2025-9-9 1.2139 1.2139 -0.15%
2025-9-8 1.2157 1.2157 0.03%
2025-9-5 1.2153 1.2153 0.14%
2025-9-4 1.2136 1.2136 0.02%
2025-9-3 1.2133 1.2133 0.05%
陶毅

陶毅先生：硕士，多年证券相关从业经验。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理，万家基金管理有限公司债券交易员，浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员，中欧基金管理有限公司投资经理，永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部总经理助理。2020年5月11日至今，担任永赢昌利债券型证券投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢易弘债券型证券投资基金基金经理；2020年8月31日至2023年2月9日，担任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理；2020年9月16日至2023年2月9日，担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年10月21日至2022年10月25日，担任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理；2021年2月1日至2023年10月10日，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理；2021年1月26日至今，担任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年6月19日至今，担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理；2023年9月12日至今，担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年9月10日至今，担任永赢汇享债券型证券投资基金基金经理；2025年1月22日至今，担任永赢双利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
永赢易弘债券A  2020-05-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢鑫欣混合A混合型2021-02-01 至 2023-10-11 2.7-0.88% -17.11% 
永赢昌利债券A债券型2020-05-11 至 今 5.411.91% 9.66% 
永赢昌利债券C债券型2020-05-11 至 今 5.411.84% 9.66% 
永赢鑫欣混合C混合型2023-06-02 至 2023-10-11 0.46.32% -6.22% 
永赢汇享债券C债券型2024-08-05 至 今 1.2--  --  
永赢双利债券C债券型2025-01-22 至 今 0.7--  --  
永赢泰利债券A债券型2023-06-19 至 今 2.32.94% 0.81% 
永赢鑫享混合A混合型2020-10-21 至 2022-10-25 2.06.73% -0.18% 
永赢汇享债券A债券型2024-08-05 至 今 1.2--  --  
永赢瑞益债券A债券型2020-08-31 至 2023-02-09 2.48.33% 7.46% 
永赢易弘债券A债券型2020-05-11 至 今 5.412.72% 9.66% 
永赢稳健增利18个月持有混合A混合型2020-12-21 至 今 4.8-1.98% -27.96% 
永赢稳健增利18个月持有混合E混合型2021-09-15 至 今 4.1-8.48% -30.23% 
永赢双利债券A债券型2025-01-22 至 今 0.7--  --  
永赢添添悦6个月持有混合A混合型2023-09-12 至 今 2.11.40% -14.64% 
永赢添添悦6个月持有混合C混合型2023-09-12 至 今 2.11.29% -14.64% 
永赢易弘债券C债券型2023-07-28 至 今 2.21.00% 0.42% 
永赢泰利债券B债券型2024-04-26 至 今 1.5--  --  
永赢稳益债券债券型2020-05-11 至 今 5.411.55% 9.65% 
永赢泰利债券C债券型2023-06-19 至 今 2.32.83% 0.81% 
永赢泽利一年债券型2020-09-16 至 2023-02-09 2.48.50% 7.70% 
永赢易弘债券B债券型2024-10-21 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陶毅2020-05-11 至 今5年4个月零27天12.729.66
章成2020-01-03 至 2021-06-231年5个月零20天2.764.52
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  华侨银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007374 1.1437 1.1805 0.10%
007542 1.155 1.205 0.10%
007692 1.0493 1.1716 0.10%
007719 1.0022 1.1381 0.10%
007720 1.0057 1.1245 0.10%
005073 1.0147 1.2948 0.10%
005074 1.0076 1.2832 0.10%
021279 1.8578 1.8578 0.82%
020897 1.0096 1.0396 0.10%
021079 1.0399 1.0399 0.10%
023534 0.9673 0.9673 0.82%
019660 1.0867 1.0867 0.73%
020056 1.0388 1.0388 0.10%
022204 1.2445 1.2445 0.82%
006444 1.018 1.2424 0.10%
025208 1.1956 1.1956 0.73%
024737 1.1764 1.1764 0.73%
023942 1.4047 1.4047 0.82%
024202 1.1367 1.1367 0.73%
009983 0.9673 0.9673 0.73%
009985 1.0708 1.1423 0.10%
006043 1.0755 1.2799 0.10%
006660 1.0779 1.1863 0.10%
006661 1.0686 1.1742 0.10%
016503 1.3395 1.3395 0.73%
016549 1.0743 1.0743 0.73%
017328 1.0798 1.0798 0.10%
016191 1.0916 1.0916 0.10%
017687 1.0854 1.0934 0.10%
014167 1.1901 1.1901 0.10%
015469 1.0789 1.0942 0.10%
013654 1.031 1.125 0.10%
013699 1.1179 1.1179 0.10%
159366 1.7248 1.7248 0.82%
159378 1.2579 1.2579 0.82%
014598 1.2933 1.2933 0.73%
014966 1.0145 1.0885 0.10%
011203 0.7086 0.7086 0.73%
011315 1.0517 1.0517 0.73%
517520 1.9894 1.9894 0.82%
012530 1.4501 1.4501 0.73%
008559 1.1066 1.1916 0.10%
008722 1.0799 1.2297 0.10%
019068 1.2005 1.2005 0.10%
019432 2.0274 2.0274 0.73%
007665 1.775 1.985 0.82%
007199 1.1204 1.1394 0.10%
008920 1.8465 1.8465 0.73%
021242 1.097 1.097 0.10%
021346 1.0681 1.0681 0.10%
020755 1.9435 1.9435 0.73%
020758 1.931 1.931 0.73%
021078 1.0382 1.0382 0.10%
024393 1.007 1.007 1.58%
020139 1.2995 1.2995 0.73%
022268 1.0833 1.0833 0.10%
022298 1.1147 1.1147 0.73%
022364 3.3395 3.3395 0.73%
023282 1.0329 1.0329 0.10%
023283 1.0307 1.0307 0.10%
023915 1.3548 1.3548 0.73%
024203 1.1348 1.1348 0.73%
024320 0.919 0.919 0.73%
025100 1.0 1.0 0.10%
025168 1.0035 1.0035 0.82%
010092 1.2048 1.2048 0.10%
002169 1.1288 1.3305 0.10%
006093 1.0317 1.2888 0.10%
009866 1.1072 1.2092 0.10%
006506 1.0231 1.2151 0.10%
006850 1.151 1.2675 0.10%
014375 1.04 1.04 0.10%
017006 1.067 1.068 0.10%
017220 1.0516 1.0516 0.73%
015287 0.9222 0.9222 0.73%
013700 1.1094 1.1094 0.10%
014892 1.1362 1.1362 0.73%
015079 1.439 1.439 0.73%
011093 1.353 1.353 0.73%
018960 1.2091 1.2091 0.10%
018962 1.0746 1.0934 0.10%
007539 1.4074 1.5574 0.82%
007543 1.1409 1.1909 0.10%
007086 1.056 1.1546 0.10%
007200 1.2211 1.3151 0.10%
004230 1.035 1.3669 0.10%
021680 1.0346 1.0346 0.10%
021764 1.0436 1.0436 0.10%
023420 1.0058 1.0058 0.73%
022620 1.0164 1.0164 0.10%
018746 1.0957 1.0957 0.10%
563690 1.0001 1.0001 0.82%
588520 1.3558 1.3558 0.82%
005704 1.0063 1.2662 0.10%
006925 1.065 1.203 0.10%
511150 99.9161 0.9992 0.10%
006186 1.0267 1.2031 0.10%
025216 1.0621 1.0621 0.73%
022717 1.6578 1.6578 0.73%
023306 1.2571 1.2571 0.82%
023824 1.0105 1.0105 0.73%
023887 1.1249 1.1249 0.82%
024195 1.1844 1.1844 0.82%
024319 0.9192 0.9192 0.73%
010563 1.2677 1.2677 0.73%
009932 1.286 1.286 0.73%
006558 1.0482 1.2491 0.10%
006559 1.0323 1.2565 0.10%
009172 1.0748 1.1648 0.10%
017234 1.8822 1.8822 0.73%
016192 1.0849 1.0849 0.10%
159266 0.9774 0.9774 0.82%
008558 1.1183 1.2033 0.10%
015828 0.5284 0.5284 0.73%
015832 1.009 1.0863 0.10%
015967 1.7603 1.7603 0.73%
019070 1.1599 1.1599 0.10%
008481 1.3835 1.3835 0.73%
007691 1.0819 1.1709 0.10%
007114 1.7361 1.7361 0.73%
020940 1.0433 1.0433 0.10%
021054 1.1442 1.1892 0.10%
021678 1.0355 1.0355 0.10%
024638 0.9983 0.9983 0.73%
023437 1.4662 1.4662 0.82%
023438 1.4656 1.4656 0.82%
023443 1.062 1.062 0.73%
023535 0.9671 0.9671 0.82%
022619 1.018 1.018 0.10%
020138 1.3099 1.3099 0.73%
563520 1.1826 1.1826 0.82%
006443 1.0157 1.2604 0.10%
005508 1.0133 1.2592 0.10%
005703 1.0067 1.2814 0.10%
006944 1.0182 1.1359 0.10%
006252 2.1696 2.1696 0.73%
006266 3.1059 3.1059 0.73%
025209 1.1952 1.1952 0.73%
024735 1.2264 1.2264 0.73%
024775 1.2683 1.2683 0.82%
024776 1.2684 1.2684 0.82%
159883 0.5502 0.5502 0.82%
023825 1.0097 1.0097 0.73%
010621 1.0834 1.1829 0.10%
006044 1.0721 1.2667 0.10%
006089 1.1086 1.2396 0.10%
006095 1.0119 1.247 0.10%
006707 1.2812 1.2887 0.10%
006708 1.3306 1.3381 0.10%
006771 1.0013 1.1881 0.10%
016674 1.0815 1.0815 0.10%
017221 1.0401 1.0401 0.73%
014088 1.1633 1.1633 0.10%
159386 1.2491 1.2491 0.82%
011983 1.089 1.174 0.10%
010923 1.1943 1.1943 0.73%
011004 1.0922 1.0922 0.73%
012682 1.0595 1.0595 0.73%
008619 1.1175 1.1175 0.82%
008723 1.1142 1.1657 0.73%
015916 1.9265 1.9265 0.73%
015968 1.7384 1.7384 0.73%
018122 1.6465 1.6465 0.73%
008302 1.2128 1.2128 0.10%
007351 1.1059 1.1518 0.10%
007373 1.0641 1.201 0.10%
007538 1.4171 1.5671 0.82%
007693 1.0446 1.1604 0.10%
003898 1.0184 1.3155 0.10%
004238 1.1026 1.3933 0.10%
021241 1.1021 1.1021 0.10%
021278 1.8678 1.8678 0.82%
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010562 1.28 1.28 0.73%
006088 1.1243 1.2563 0.10%
006094 1.0175 1.2634 0.10%
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016502 1.3535 1.3535 0.73%
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159206 1.1935 1.1935 0.82%
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015833 1.0088 1.0798 0.10%
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020412 1.9108 1.9108 0.82%
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019218 1.0178 1.0358 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币688,758.12107.85
3现金2,513.9600.39
4其他资产101.6000.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125041025农发10250.00(万张)24,934.20(万元)3.90(%)  
223248002024兴业银行二级资本债01200.00(万张)20,481.84(万元)3.21(%)  
309228010822中行二级资本债02A160.00(万张)16,763.45(万元)2.62(%)  
425041125农发11160.00(万张)16,091.72(万元)2.52(%)  
509220000822农行二级资本债02A150.00(万张)15,746.42(万元)2.47(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X100.0元
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.26%4.5%3.42%3.87%3.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.07%
0.41%
0.41%
1.69%
4.5%
10.63%
20.93%
21.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.05
0.03
0.01
夏普比率
178.45
170.64
155.29
特雷诺指数
0.08
0.26
0.69
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。