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永赢合享混合发起A  014598
收藏成功
混合型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理张翼
申购费率0.8%
基金规模0.25亿  (2022-06-30)
1.2515
1.2515
25.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.97% -0.02% 4361/9578
最近一月 -2.85% -0.05% 3363/9505
最近三月 -2.01% -0.1% 3306/9295
最近一年 -3.81% -0.01% 5065/8515
(2026-10-09)
基金代码014598 基金经理张翼 最新份额4,475.21万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模0.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-12-22 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 1.2515 1.2515 0.17%
2026-10-8 1.2494 1.2494 -1.14%
2026-9-30 1.2638 1.2638 0.25%
2026-9-29 1.2606 1.2606 0.41%
2026-9-28 1.2554 1.2554 -0.86%
2026-9-24 1.2663 1.2663 -1.17%
2026-9-23 1.2813 1.2813 -0.23%
2026-9-22 1.2843 1.2843 0.18%
2026-9-21 1.282 1.282 0.41%
2026-9-18 1.2768 1.2768 1.20%
2026-9-17 1.2616 1.2616 -0.39%
2026-9-16 1.2665 1.2665 0.84%
2026-9-15 1.2559 1.2559 -0.51%
2026-9-14 1.2623 1.2623 0.22%
2026-9-11 1.2595 1.2595 -1.07%
2026-9-10 1.2731 1.2731 -1.17%
2026-9-9 1.2882 1.2882 -0.44%
2026-9-8 1.2939 1.2939 -0.38%
2026-9-7 1.2988 1.2988 0.53%
2026-9-4 1.292 1.292 0.00%

张翼女士:南开大学金融硕士,多年证券相关从业经验,曾任易方达基金管理有限公司债券交易员,银华基金管理有限公司基金经理、固定收益副总经理,大成基金管理有限公司固定收益部副总经理(主持工作),平安资产管理有限公司固收投资总监,国联证券资产管理有限公司投资总监。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总经理兼基金经理。

任职期间收益
永赢合享混合发起A  2026-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢昌益债券C债券型2025-11-05 至 今 0.9--  --  
银华50C债券型2012-11-01 至 2014-05-08 1.52.90% 4.62% 
银华货币B货币型2011-04-07 至 2012-06-11 1.2--  --  
永赢昭利债券D债券型2025-10-17 至 今 1.0--  --  
永赢合享混合发起C混合型2026-09-18 至 今 0.1--  --  
银华货币A货币型2011-04-07 至 2012-06-11 1.2--  --  
永赢合享混合发起A混合型2026-09-18 至 今 0.1--  --  
永赢昭利债券C债券型2025-10-17 至 今 1.0--  --  
永兴债C债券型,分级基金2013-01-04 至 2014-05-08 1.35.96% 2.32% 
永赢瑞益债券A债券型2025-10-17 至 今 1.0--  --  
永赢昌益债券A债券型2025-11-05 至 今 0.9--  --  
永赢昭利债券A债券型2025-10-17 至 今 1.0--  --  
永兴B债券型,分级基金2013-01-04 至 2014-05-08 1.3-4.30% 2.32% 
银华信用债券(LOF)债券型,LOF型2011-04-07 至 2012-06-11 1.2--  --  
银华信用债券(LOF)债券型,LOF型2012-06-12 至 2014-05-08 1.96.44% 4.83% 
永赢瑞益债券B债券型2025-10-17 至 今 1.0--  --  
永赢昭利债券B债券型2025-10-17 至 今 1.0--  --  
永赢瑞益债券D债券型2025-10-17 至 今 1.0--  --  
银华50A债券型,LOF型2012-11-01 至 2014-05-08 1.53.30% 4.62% 
永赢嘉益债券债券型2026-06-10 至 今 0.3--  --  
银华永兴债券型,LOF型2013-01-04 至 2014-05-08 1.3-2.40% 2.32% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张翼2026-09-18 至 今0年0个月零24天
曾琬云2021-12-18 至 2026-09-184年-4个月零31天1.03-30.01
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙)  新加坡华侨银行有限公司  上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙)  上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005507 1.0171 1.307 0.07%
005704 1.0323 1.2922 0.07%
006044 1.0921 1.3017 0.07%
006089 1.1404 1.2714 0.07%
006186 1.0379 1.2338 0.07%
006275 1.1086 1.2831 0.07%
006287 1.1516 1.2994 0.07%
006443 1.074 1.3187 0.07%
006850 1.1567 1.3002 0.07%
006852 1.1042 1.2101 0.07%
007086 1.0745 1.1731 0.07%
007348 1.1424 1.1903 0.07%
007427 1.0774 1.2691 0.07%
007539 1.3423 1.4923 0.38%
008481 1.3926 1.3926 -0.10%
008722 1.0868 1.2783 0.07%
008723 1.153 1.2045 -0.10%
010621 1.0719 1.2074 0.07%
011204 0.6738 0.6738 -0.10%
014089 1.1762 1.1762 0.07%
014598 1.2515 1.2515 -0.10%
014966 1.0213 1.1145 0.07%
015287 0.695 0.695 -0.10%
016384 0.9498 0.9498 -0.10%
016502 1.0341 1.0341 -0.10%
018962 1.0867 1.1255 0.07%
020412 1.7873 1.7873 0.38%
021346 1.0921 1.0921 0.07%
022088 1.0955 1.0955 0.07%
022564 1.1078 1.1178 0.07%
023420 1.3566 1.3566 -0.10%
023421 1.3478 1.3478 -0.10%
023437 1.4573 1.4573 0.38%
023438 1.453 1.453 0.38%
023941 1.415 1.415 0.38%
024774 1.0584 1.0584 0.38%
025209 2.0989 2.0989 -0.10%
025216 1.1205 1.1205 -0.10%
025439 0.8147 0.8147 -0.10%
026368 0.849 0.849 -0.10%
027898 0.9803 0.9803 -0.10%
028607 1.0045 1.0045 0.38%
028744 0.9504 0.9504 -0.10%
159170 0.7891 0.7891 0.38%
511150 102.5996 1.026 0.07%
517520 1.916 1.916 0.38%
563520 1.1285 1.1285 0.38%
563690 1.0418 1.0418 0.38%
028961 1.056 1.056 0.07%
015080 1.6642 1.6642 -0.10%
015968 2.3461 2.3461 -0.10%
002522 1.2333 1.3955 0.07%
005711 1.7161 1.8761 -0.10%
006276 1.1267 1.2992 0.07%
006635 1.2242 1.3182 0.07%
006708 1.3921 1.3996 0.07%
006836 1.4935 1.4935 -0.10%
007347 1.1135 1.2364 0.07%
007374 1.1179 1.212 0.07%
007719 1.0111 1.1693 0.07%
010560 1.2069 1.2069 -0.10%
011315 0.7619 0.7619 -0.10%
012407 0.7373 0.7373 -0.10%
013415 0.5543 0.5543 0.38%
013416 0.549 0.549 0.38%
013699 1.1401 1.1401 0.07%
014167 1.223 1.223 0.07%
014375 1.074 1.074 0.07%
014679 1.1287 1.1287 -0.10%
014893 1.1548 1.1548 -0.10%
016560 1.1387 1.1387 -0.10%
016561 1.1205 1.1205 -0.10%
017007 1.0601 1.0816 0.07%
018648 1.1383 1.1383 -0.10%
018746 1.1196 1.1196 0.07%
019069 1.1788 1.1788 0.07%
019070 1.1882 1.1882 0.07%
019218 1.0413 1.0593 0.07%
020288 0.7309 0.7309 -0.10%
020940 1.0619 1.0619 0.07%
021055 1.2244 1.2344 0.07%
021278 1.8972 1.8972 0.38%
021279 1.8792 1.8792 0.38%
022312 1.1916 1.1916 0.38%
022619 1.0404 1.0404 0.07%
022717 2.3337 2.3337 -0.10%
023546 1.0625 1.0625 0.07%
023825 0.8788 0.8788 -0.10%
024320 0.5974 0.5974 -0.10%
025168 1.0099 1.0099 0.38%
028745 0.9502 0.9502 -0.10%
159378 0.9679 0.9679 0.38%
517230 0.8905 0.8905 0.38%
005074 1.0204 1.296 0.07%
005705 1.1729 1.3327 0.07%
006043 1.0969 1.3173 0.07%
006269 2.2663 2.2663 -0.10%
006444 1.0741 1.2985 0.07%
007113 2.1572 2.1572 -0.10%
007279 1.1581 1.2734 0.07%
007323 1.0256 1.1877 0.07%
008559 1.159 1.244 0.07%
009932 1.3801 1.3801 -0.10%
010092 1.242 1.242 0.07%
010923 1.2288 1.2288 -0.10%
012682 1.0993 1.0993 -0.10%
013077 1.0913 1.1653 0.07%
013654 1.0525 1.1585 0.07%
014678 1.1428 1.1428 -0.10%
014892 1.1766 1.1766 -0.10%
015789 0.9599 0.9599 -0.10%
015832 1.0107 1.1049 0.07%
016675 1.0889 1.0889 0.07%
017687 1.0977 1.1257 0.07%
018125 1.7567 1.7567 -0.10%
018603 1.2133 1.2133 -0.10%
019878 1.0713 1.0713 0.07%
020939 1.0671 1.0671 0.07%
021077 1.0766 1.0766 0.07%
022365 4.8923 4.8923 -0.10%
023305 1.1697 1.1697 0.38%
023535 0.9776 0.9776 0.38%
023753 0.5502 0.5502 -0.10%
024394 0.787 0.787 1.64%
024577 0.9784 0.9784 0.38%
025099 1.005 1.0134 0.07%
025998 1.005 1.005 -0.10%
026130 0.775 0.775 0.38%
026440 0.9079 0.9079 -0.10%
026681 0.8863 0.8863 -0.10%
159085 1.0251 1.0251 0.38%
159883 0.4409 0.4409 0.38%
589420 0.6742 0.6742 0.38%
015079 1.7254 1.7254 -0.10%
003898 1.0134 1.3479 0.07%
005073 1.0294 1.3095 0.07%
006093 1.0643 1.3214 0.07%
006187 1.0366 1.2243 0.07%
006559 1.0382 1.2624 0.07%
007200 1.2644 1.3584 0.07%
007543 1.1662 1.2162 0.07%
007692 1.0729 1.1952 0.07%
007693 1.0654 1.1812 0.07%
009171 1.0762 1.2071 0.07%
011093 1.6068 1.6068 -0.10%
011983 1.1051 1.2108 0.07%
013595 1.1706 1.1706 -0.10%
015916 1.6154 1.6154 -0.10%
016550 0.7412 0.7412 -0.10%
017006 1.0659 1.0908 0.07%
019217 1.0485 1.0665 0.07%
020411 1.8018 1.8018 0.38%
020755 2.4579 2.4579 -0.10%
020898 1.0399 1.072 0.07%
021054 1.1525 1.2268 0.07%
021241 1.1214 1.1214 0.07%
021242 1.1116 1.1116 0.07%
021387 1.1713 1.1713 0.07%
021679 1.0596 1.0596 0.07%
022360 1.2302 1.2302 0.07%
022368 2.4907 2.4907 -0.10%
022667 1.1437 1.1707 0.07%
022718 2.3101 2.3101 -0.10%
023306 1.163 1.163 0.38%
023886 0.784 0.784 0.38%
023915 1.785 1.785 -0.10%
024202 1.305 1.305 -0.10%
024736 0.7254 0.7254 -0.10%
025208 2.1121 2.1121 -0.10%
025228 1.1212 1.1212 0.07%
025962 1.0543 1.0543 0.07%
026129 0.7757 0.7757 0.38%
027857 1.0122 1.0122 0.07%
028224 0.9727 0.9727 -0.10%
028608 1.0044 1.0044 0.38%
159366 1.5091 1.5091 0.38%
159386 1.1936 1.1936 0.38%
588520 1.2923 1.2923 0.38%
015967 2.385 2.385 -0.10%
005508 1.0156 1.2888 0.07%
006506 1.0218 1.2398 0.07%
006576 1.025 1.2834 0.07%
006660 1.069 1.2174 0.07%
006944 1.0139 1.1663 0.07%
007114 2.1273 2.1273 -0.10%
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158019 0.8936 0.8936 0.38%
158047 1.0001 1.0001 0.38%
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028960 1.0556 1.0556 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,701.9053.78
2债券及货币3,892.1856.54
3现金388.0705.64
4其他资产272.2503.96
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
02015理想汽车-W07.18287.334.17%2.99  
002568百润股份14.33242.463.52%12.83  
688772珠海冠宇11.49225.553.28%11.49  
688018乐鑫科技01.74222.753.24%0.39  
002493荣盛石化19.56210.273.05%1.46  
09992泡泡玛特01.32177.362.58%1.32  
002946新乳业12.28172.902.51%12.28  
688981中芯国际01.02162.002.35%1.02  
601336新华保险02.45146.172.12%2.45  
03900绿城中国23.30136.801.99%13.05  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1102278国债241704.40(万张)459.79(万元)6.68(%)  
201979225国债1904.00(万张)404.20(万元)5.87(%)  
3118005天奈转债03.10(万张)382.52(万元)5.56(%)  
4118024冠宇转债02.85(万张)369.86(万元)5.37(%)  
5127089晶澳转债02.13(万张)260.39(万元)3.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.75%-3.81%5.12%0.0%4.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.85%
-2.01%
-1.48%
-1.36%
-3.81%
16.18%
0.0%
25.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.54
0.60
0.62
夏普比率
-33.90
60.33
32.40
特雷诺指数
-0.01
0.04
0.02
詹森指数
-0.02
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。