基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理卢丽阳,章成,王宇超 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021678 | 基金经理卢丽阳,章成,王宇超 | 最新份额492.78万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-11-12 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模3.81亿 | 托管费0.05% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接投资于股票资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期到期日,与该原份额的最短持有期到期日一致;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,理论上其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.0656 | 1.0656 | -0.04% |
| 2026-9-29 | 1.066 | 1.066 | 0.05% |
| 2026-9-28 | 1.0655 | 1.0655 | 0.01% |
| 2026-9-24 | 1.0654 | 1.0654 | 0.03% |
| 2026-9-23 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0651 | 1.0651 | 0.02% |
| 2026-9-21 | 1.0649 | 1.0649 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.0647 | 1.0647 | 0.02% |
| 2026-9-17 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 1.0645 | 1.0645 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.0644 | 1.0644 | 0.01% |
| 2026-9-14 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% |
| 2026-9-11 | 1.0643 | 1.0643 | -0.01% |
| 2026-9-10 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0644 | 1.0644 | 0.01% |
| 2026-9-4 | 1.0643 | 1.0643 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0642 | 1.0642 | 0.03% |
| 2026-9-2 | 1.0639 | 1.0639 | -0.02% |

章成先生:国立清华大学金融学硕士,CFA,多年证券相关从业经验。曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资总监助理兼基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢丰益债券 | 债券型 | 2026-08-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢丰利债券C | 债券型 | 2019-12-11 至 2021-01-04 | 1.1 | 2.16% | 5.13% |
| 永赢聚益债券A | 债券型 | 2019-12-11 至 2021-06-23 | 1.5 | 5.05% | 6.77% |
| 永赢盛益债券C | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 7.1 | 15.90% | 14.72% |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-11-21 至 2026-09-14 | 3.8 | 3.60% | 2.88% |
| 永赢轩益债券 | 债券型 | 2021-11-19 至 今 | 4.9 | 7.28% | 3.84% |
| 永赢润益债券D | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 永赢润益债券B | 债券型 | 2024-11-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢丰利债券A | 债券型 | 2019-12-11 至 2021-01-04 | 1.1 | 2.30% | 5.13% |
| 永赢恒益债券 | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 7.1 | 16.85% | 14.72% |
| 永赢安泽6个月持有债券E | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 永赢聚益债券C | 债券型 | 2019-12-11 至 2021-06-23 | 1.5 | 5.09% | 6.77% |
| 永赢中债-1-5年国开债指数A | 债券型 | 2020-03-21 至 今 | 6.5 | 11.54% | 10.30% |
| 永赢中债-1-5年国开债指数C | 债券型 | 2020-03-21 至 今 | 6.5 | 10.92% | 10.30% |
| 永赢安泽6个月持有债券A | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 永赢润益债券A | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 7.1 | 15.57% | 14.72% |
| 永赢盛益债券A | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 7.1 | 16.94% | 14.72% |
| 永赢久利债券 | 债券型 | 2023-11-13 至 今 | 2.9 | 1.46% | 0.47% |
| 永赢易弘债券A | 债券型 | 2020-01-03 至 2021-06-23 | 1.5 | 2.76% | 4.52% |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-11-21 至 2026-09-14 | 3.8 | 3.88% | 2.88% |
| 永赢永益债券A | 债券型 | 2026-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 永赢伟益债券C | 债券型 | 2024-04-08 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 永赢稳益债券 | 债券型 | 2019-08-19 至 2020-10-30 | 1.2 | 3.24% | 5.24% |
| 永赢永益债券C | 债券型 | 2026-04-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 永赢伟益债券 | 债券型 | 2019-12-11 至 今 | 6.8 | 16.41% | 13.66% |
| 永赢润益债券C | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 7.1 | 14.62% | 14.72% |
| 永赢合益债券 | 债券型 | 2026-08-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢安泽6个月持有债券C | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 卢丽阳 | 2025-04-29 至 今 | 1年5个月零5天 | ||
| 王宇超 | 2024-09-20 至 今 | 2年0个月零14天 | ||
| 章成 | 2024-09-20 至 今 | 2年0个月零14天 |

王宇超女士:硕士,多年证券相关从业经验。曾任渣打银行(中国)有限公司信用分析师;海通证券股份有限公司投资经理;浙江浙商证券资产管理有限公司基金经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢迅利中高等级短债A | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 浙商汇金中高等级三个月A | 债券型 | 2020-08-11 至 2022-12-07 | 2.3 | 7.86% | 6.64% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-10-30 至 2022-12-07 | 1.1 | 3.31% | 1.36% |
| 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 永赢安怡30天持有期债券A | 债券型 | 2026-07-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢安怡30天持有期债券A | 债券型 | 2024-05-27 至 2026-03-04 | 1.8 | -- | -- |
| 浙商汇金聚禄一年定期A | 债券型 | 2020-08-11 至 2021-09-04 | 1.1 | 4.11% | 4.73% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 债券型 | 2020-08-11 至 2022-12-07 | 2.3 | 7.39% | 6.65% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 债券型 | 2020-08-11 至 2022-12-07 | 2.3 | 6.57% | 6.65% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 债券型 | 2020-08-11 至 2022-12-07 | 2.3 | 2.57% | 6.65% |
| 永赢安源60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-27 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 浙商汇金短债A | 债券型 | 2020-08-11 至 2022-12-07 | 2.3 | 7.43% | 6.65% |
| 永赢璟利债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 永赢安源60天滚动持有债券E | 债券型 | 2024-05-27 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 永赢安泽6个月持有债券E | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 浙商汇金聚利一年定期C | 债券型 | 2020-08-13 至 2022-12-07 | 2.3 | 6.51% | 6.72% |
| 永赢淳利债券 | 债券型 | 2026-07-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-10-30 至 2022-12-07 | 1.1 | 3.09% | 1.36% |
| 永赢安泽6个月持有债券A | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 浙商汇金聚禄一年定期C | 债券型 | 2020-08-11 至 2021-09-04 | 1.1 | 3.67% | 4.73% |
| 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 3.3 | 2.26% | 0.67% |
| 永赢安怡30天持有期债券C | 债券型 | 2026-07-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢安怡30天持有期债券C | 债券型 | 2024-05-27 至 2026-03-04 | 1.8 | -- | -- |
| 永赢安怡30天持有期债券E | 债券型 | 2026-07-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢安怡30天持有期债券E | 债券型 | 2024-06-26 至 2026-03-04 | 1.7 | -- | -- |
| 浙商汇金聚利一年定期A | 债券型 | 2020-08-13 至 2022-12-07 | 2.3 | 7.56% | 6.71% |
| 浙商汇金短债E | 债券型 | 2020-08-11 至 2022-12-07 | 2.3 | 6.82% | 6.65% |
| 永赢璟利债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 永赢迅利中高等级短债D | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 浙商汇金安享66个月定期C | 债券型 | 2020-09-28 至 2022-12-07 | 2.2 | 6.78% | 6.97% |
| 浙商汇金中高等级三个月C | 债券型 | 2020-08-11 至 2022-12-07 | 2.3 | 7.24% | 6.65% |
| 浙商汇金安享66个月定期A | 债券型 | 2020-09-28 至 2022-12-07 | 2.2 | 8.30% | 6.96% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A类 | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-06-02 | 1.6 | 5.06% | 5.74% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C类 | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-06-02 | 1.6 | 0.00% | 5.73% |
| 永赢迅利中高等级短债E | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 3.3 | 2.11% | 0.67% |
| 永赢安源60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-27 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 永赢安泽6个月持有债券C | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 卢丽阳 | 2025-04-29 至 今 | 1年5个月零5天 | ||
| 王宇超 | 2024-09-20 至 今 | 2年0个月零14天 | ||
| 章成 | 2024-09-20 至 今 | 2年0个月零14天 |

卢丽阳女士:中国人民大学经济学硕士,多年证券相关从业经验。曾任上海海通证券资产管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢鑫欣混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 3.5 | 8.74% | -20.99% |
| 永赢逸享债券A | 债券型 | 2024-06-21 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 永赢汇欣混合A | 混合型 | 2025-11-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢汇欣混合C | 混合型 | 2025-11-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢鑫盛混合C | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢鑫盛混合A | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢鑫欣混合C | 混合型 | 2023-06-02 至 今 | 3.3 | 7.56% | -18.40% |
| 永赢安泽6个月持有债券E | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢鑫欣混合Y | 混合型 | 2026-09-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 永赢逸享债券C | 债券型 | 2024-06-21 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 永赢安泽6个月持有债券A | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢逸享债券B | 债券型 | 2025-08-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢汇达6个月持有混合A | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢汇达6个月持有混合C | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢安泽6个月持有债券C | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 卢丽阳 | 2025-04-29 至 今 | 1年5个月零5天 | ||
| 王宇超 | 2024-09-20 至 今 | 2年0个月零14天 | ||
| 章成 | 2024-09-20 至 今 | 2年0个月零14天 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002169 | 1.148 | 1.3699 | -0.06% | |
| 005705 | 1.1723 | 1.3321 | -0.06% | |
| 006266 | 2.4087 | 2.4087 | -0.06% | |
| 006287 | 1.151 | 1.2988 | -0.06% | |
| 006505 | 1.0129 | 1.2532 | -0.06% | |
| 006836 | 1.5321 | 1.5321 | -0.06% | |
| 007665 | 1.7345 | 1.9445 | 0.10% | |
| 008723 | 1.1488 | 1.2003 | -0.06% | |
| 008920 | 2.655 | 2.655 | -0.06% | |
| 009932 | 1.3855 | 1.3855 | -0.06% | |
| 010560 | 1.2084 | 1.2084 | -0.06% | |
| 010621 | 1.0715 | 1.207 | -0.06% | |
| 011984 | 1.1556 | 1.2019 | -0.06% | |
| 013415 | 0.5585 | 0.5585 | 0.10% | |
| 013595 | 1.1723 | 1.1723 | -0.06% | |
| 013654 | 1.0519 | 1.1579 | -0.06% | |
| 014089 | 1.1794 | 1.1794 | -0.06% | |
| 015832 | 1.0103 | 1.1045 | -0.06% | |
| 016409 | 1.0782 | 1.0782 | -0.06% | |
| 016503 | 1.0409 | 1.0409 | -0.06% | |
| 016674 | 1.0997 | 1.0997 | -0.06% | |
| 017220 | 1.0927 | 1.0927 | -0.06% | |
| 017234 | 2.6139 | 2.6139 | -0.06% | |
| 017329 | 1.0916 | 1.0916 | -0.06% | |
| 018122 | 1.71 | 1.71 | -0.06% | |
| 018746 | 1.1359 | 1.1359 | -0.06% | |
| 019069 | 1.1784 | 1.1784 | -0.06% | |
| 019878 | 1.0711 | 1.0711 | -0.06% | |
| 020055 | 1.0583 | 1.0583 | -0.06% | |
| 020755 | 2.5646 | 2.5646 | -0.06% | |
| 020897 | 1.0098 | 1.0719 | -0.06% | |
| 020898 | 1.0396 | 1.0717 | -0.06% | |
| 020940 | 1.0615 | 1.0615 | -0.06% | |
| 021242 | 1.1135 | 1.1135 | -0.06% | |
| 021278 | 2.0309 | 2.0309 | 0.10% | |
| 021279 | 2.0119 | 2.0119 | 0.10% | |
| 022298 | 1.1475 | 1.1475 | -0.06% | |
| 022365 | 5.0666 | 5.0666 | -0.06% | |
| 022564 | 1.1072 | 1.1172 | -0.06% | |
| 023305 | 1.177 | 1.177 | 0.10% | |
| 023437 | 1.5259 | 1.5259 | 0.10% | |
| 023753 | 0.5803 | 0.5803 | -0.06% | |
| 023756 | 1.1456 | 1.1456 | 0.10% | |
| 023887 | 0.7822 | 0.7822 | 0.10% | |
| 023942 | 1.4786 | 1.4786 | 0.10% | |
| 024203 | 1.3321 | 1.3321 | -0.06% | |
| 024736 | 0.7587 | 0.7587 | -0.06% | |
| 025208 | 2.2606 | 2.2606 | -0.06% | |
| 025209 | 2.2468 | 2.2468 | -0.06% | |
| 025963 | 1.056 | 1.056 | -0.06% | |
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| 028961 | 1.0566 | 1.0566 | -0.06% | |
| 005507 | 1.0166 | 1.3065 | -0.06% | |
| 005703 | 1.034 | 1.3087 | -0.06% | |
| 006088 | 1.1583 | 1.2903 | -0.06% | |
| 006093 | 1.0636 | 1.3207 | -0.06% | |
| 006186 | 1.0377 | 1.2336 | -0.06% | |
| 006288 | 1.1331 | 1.2789 | -0.06% | |
| 006444 | 1.0729 | 1.2973 | -0.06% | |
| 006577 | 1.0614 | 1.2804 | -0.06% | |
| 006635 | 1.2234 | 1.3174 | -0.06% | |
| 007114 | 2.2787 | 2.2787 | -0.06% | |
| 007279 | 1.1573 | 1.2726 | -0.06% | |
| 007351 | 1.0782 | 1.1724 | -0.06% | |
| 007539 | 1.3547 | 1.5047 | 0.10% | |
| 007542 | 1.1827 | 1.2327 | -0.06% | |
| 008302 | 1.2457 | 1.2457 | -0.06% | |
| 008480 | 1.4142 | 1.4142 | -0.06% | |
| 008481 | 1.3963 | 1.3963 | -0.06% | |
| 010092 | 1.2418 | 1.2418 | -0.06% | |
| 011315 | 0.783 | 0.783 | -0.06% | |
| 014892 | 1.1769 | 1.1769 | -0.06% | |
| 014893 | 1.1552 | 1.1552 | -0.06% | |
| 015833 | 1.0106 | 1.096 | -0.06% | |
| 020939 | 1.0666 | 1.0666 | -0.06% | |
| 021346 | 1.0939 | 1.0939 | -0.06% | |
| 021387 | 1.1705 | 1.1705 | -0.06% | |
| 021678 | 1.0656 | 1.0656 | -0.06% | |
| 022312 | 1.2043 | 1.2043 | 0.10% | |
| 022718 | 2.3832 | 2.3832 | -0.06% | |
| 023420 | 1.4005 | 1.4005 | -0.06% | |
| 023534 | 0.9706 | 0.9706 | 0.10% | |
| 023535 | 0.9679 | 0.9679 | 0.10% | |
| 024320 | 0.6198 | 0.6198 | -0.06% | |
| 024393 | 0.7808 | 0.7808 | 0.85% | |
| 024737 | 0.7139 | 0.7139 | -0.06% | |
| 024775 | 1.0862 | 1.0862 | 0.10% | |
| 025098 | 1.0069 | 1.0285 | -0.06% | |
| 025100 | 1.0025 | 1.0053 | -0.06% | |
| 026132 | 0.8082 | 0.8082 | 0.10% | |
| 026367 | 0.8653 | 0.8653 | -0.06% | |
| 026680 | 0.9108 | 0.9108 | -0.06% | |
| 026684 | 0.8789 | 0.8789 | -0.06% | |
| 028587 | 0.9976 | 0.9976 | -0.06% | |
| 028745 | 0.9675 | 0.9675 | -0.06% | |
| 159206 | 1.2811 | 1.2811 | 0.10% | |
| 159223 | 1.119 | 1.119 | 0.10% | |
| 159721 | 0.9621 | 0.9621 | 0.10% | |
| 517230 | 0.9058 | 0.9058 | 0.10% | |
| 589420 | 0.7103 | 0.7103 | 0.10% | |
| 015967 | 2.4415 | 2.4415 | -0.06% | |
| 015079 | 1.8058 | 1.8058 | -0.06% | |
| 015968 | 2.4019 | 2.4019 | -0.06% | |
| 002522 | 1.2397 | 1.4019 | -0.06% | |
| 005073 | 1.0303 | 1.3104 | -0.06% | |
| 005711 | 1.7835 | 1.9435 | -0.06% | |
| 006275 | 1.1081 | 1.2826 | -0.06% | |
| 006850 | 1.1563 | 1.2998 | -0.06% | |
| 007086 | 1.0743 | 1.1729 | -0.06% | |
| 007113 | 2.3107 | 2.3107 | -0.06% | |
| 007944 | 0.8965 | 0.8965 | -0.06% | |
| 008618 | 1.3238 | 1.3238 | 0.10% | |
| 010562 | 0.9547 | 0.9547 | -0.06% | |
| 010923 | 1.2316 | 1.2316 | -0.06% | |
| 011983 | 1.1049 | 1.2106 | -0.06% | |
| 012407 | 0.7682 | 0.7682 | -0.06% | |
| 012682 | 1.1008 | 1.1008 | -0.06% | |
| 013416 | 0.5532 | 0.5532 | 0.10% | |
| 014167 | 1.223 | 1.223 | -0.06% | |
| 014599 | 1.2409 | 1.2409 | -0.06% | |
| 015916 | 1.6894 | 1.6894 | -0.06% | |
| 016191 | 1.1142 | 1.1142 | -0.06% | |
| 016561 | 1.1726 | 1.1726 | -0.06% | |
| 017006 | 1.0656 | 1.0905 | -0.06% | |
| 017221 | 1.0764 | 1.0764 | -0.06% | |
| 017328 | 1.1019 | 1.1019 | -0.06% | |
| 018124 | 1.8573 | 1.8573 | -0.06% | |
| 019431 | 2.0625 | 2.0625 | -0.06% | |
| 021443 | 1.0689 | 1.0689 | -0.06% | |
| 021679 | 1.0596 | 1.0596 | -0.06% | |
| 022204 | 1.0644 | 1.0644 | 0.10% | |
| 022268 | 1.1027 | 1.1027 | -0.06% | |
| 023282 | 1.0568 | 1.0568 | -0.06% | |
| 023283 | 1.0504 | 1.0504 | -0.06% | |
| 024577 | 0.9777 | 0.9777 | 0.10% | |
| 024638 | 1.0482 | 1.0482 | -0.06% | |
| 025962 | 1.0595 | 1.0595 | -0.06% | |
| 028224 | 0.9789 | 0.9789 | -0.06% | |
| 028588 | 0.9975 | 0.9975 | -0.06% | |
| 159141 | 1.1062 | 1.1062 | 0.10% | |
| 159386 | 1.2103 | 1.2103 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,080.97 | 108.98 |
| 3 | 现金 | 52.08 | 00.70 |
| 4 | 其他资产 | 00.40 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 20.00(万张) | 2,066.58(万元) | 27.87(%) |
| 2 | 09240203 | 24国开清发03 | 20.00(万张) | 2,039.99(万元) | 27.51(%) |
| 3 | 250215 | 25国开15 | 20.00(万张) | 1,980.98(万元) | 26.71(%) |
| 4 | 260201 | 26国开01 | 10.00(万张) | 1,006.31(万元) | 13.57(%) |
| 5 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 10.00(万张) | 935.04(万元) | 12.61(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 100.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.46% | 2.91% | 0.0% | 0.0% | 3.43% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.53% | 0.53% | 2.58% | 2.91% | 0.0% | 0.0% | 6.56% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 151.69 | 111.54 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.32 | 0.98 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
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