| 基金代码005508 | 基金经理牟琼屿,张雪 | 最新份额0.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模29.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-01-29 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券资产，在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0275 | 1.2734 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 1.0274 | 1.2733 | 0.02% |
| 2026-3-24 | 1.0272 | 1.2731 | 0.03% |
| 2026-3-23 | 1.0269 | 1.2728 | -0.01% |
| 2026-3-20 | 1.027 | 1.2729 | 0.02% |
| 2026-3-19 | 1.0268 | 1.2727 | 0.03% |
| 2026-3-18 | 1.0265 | 1.2724 | 0.04% |
| 2026-3-17 | 1.0261 | 1.272 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.026 | 1.2719 | 0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0259 | 1.2718 | 0.02% |
| 2026-3-12 | 1.0257 | 1.2716 | 0.01% |
| 2026-3-11 | 1.0256 | 1.2715 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 1.0255 | 1.2714 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.0254 | 1.2713 | -0.04% |
| 2026-3-6 | 1.0258 | 1.2717 | 0.01% |
| 2026-3-5 | 1.0257 | 1.2716 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 1.0255 | 1.2714 | 0.03% |
| 2026-3-3 | 1.0252 | 1.2711 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.0251 | 1.271 | 0.05% |
| 2026-2-27 | 1.0246 | 1.2705 | 0.02% |
牟琼屿女士：中国人民大学经济学硕士，多年证券相关从业经验，中国籍，已取得基金从业资格。曾任中融国际信托固定收益部交易员，国开证券固定收益部投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2018年03月22日至2021年01月20日，担任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理；2018年03月22日至2019年12月19日，担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理；2018年04月02日至2019年09月27日，担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理；2018年04月02日至2019年09月27日，担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理；2018年04月02日至2021年01月04日，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理；2018年08月28日至2019年12月19日，担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理；2018年10月12日至今，担任永赢祥益债券型证券投资基金的基金经理；2018年11月01日至2019年11月22日，担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理；2018年11月01日至2019年11月22日，担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理；2018年11月07日至今，担任永赢诚益债券型证券投资基金的基金经理；2018年11月22日至2019年12月11日，担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理；2018年11月29日至2019年12月19日，担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理；2018年12月05日至2020年06月18日，担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理；2018年12月13日至2019年12月19日，担任永赢伟益债券型证券投资基金的基金经理；2019年01月18日至2020年06月18日，担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理；2019年03月14日至2020年03月20日，担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2019年04月11日至2020年04月16日，担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理；2019年05月09日至2022年08月29日，担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理；2019年05月09日至2020年06月18日，担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理；2019年05月17日至2022年02月07日，担任永赢凯利债券型证券投资基金的基金经理；2019年06月05日至2025年01月09日，担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理；2019年06月17日至2021年01月04日，担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年07月11日至2020年07月31日，担任永赢众利债券型证券投资基金的基金经理；2019年07月18日至今，担任永赢同利债券型证券投资基金的基金经理；2019年07月24日至2020年07月31日，担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理；2019年08月28日至2020年11月09日，担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理；2019年10月17日至2021年06月23日，担任永赢淳利债券型证券投资基金的基金经理；2019年12月05日至2024年01月29日，担任永赢久利债券型证券投资基金的基金经理；2020年02月28日至今，担任永赢元利债券型证券投资基金的基金经理；2021年01月20日至2022年02月07日，担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理；2021年06月23日至今，担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理；2023年12月18日至今，担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理；2024年08月30日至今，担任永赢荣益债券型证券投资基金的基金经理；2024年08月30日至2025年09月09日，担任永赢裕益债券型证券投资基金的基金经理；2024年09月18日至今，担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理；2024年09月18日至今，担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理；2025年09月17日至今，担任永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢丰益债券 | 债券型 | 2018-04-02 至 2019-09-27 | 1.5 | 8.29% | 7.67% |
| 永赢丰益债券 | 债券型 | 2024-09-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢丰利债券C | 债券型 | 2018-03-22 至 2019-12-19 | 1.7 | 7.67% | 9.08% |
| 永赢丰利债券C | 债券型 | 2024-09-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢聚益债券A | 债券型 | 2018-08-04 至 2019-12-19 | 1.4 | 5.59% | 7.26% |
| 永赢诚益债券A | 债券型 | 2018-10-26 至 今 | 7.4 | 23.18% | 20.55% |
| 永赢昌益债券C | 债券型 | 2018-11-16 至 2019-12-19 | 1.1 | 2.48% | 5.98% |
| 永赢惠泽一年 | 混合型 | 2019-04-24 至 2025-01-09 | 5.7 | 24.60% | 30.67% |
| 永赢众利债券 | 债券型 | 2019-04-17 至 2020-07-31 | 1.3 | 2.61% | 6.02% |
| 永赢同利债券A | 债券型 | 2019-04-25 至 今 | 6.9 | 11.88% | 15.78% |
| 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型 | 2019-07-24 至 2020-11-09 | 1.3 | 4.14% | 5.60% |
| 永赢荣益债券A | 债券型 | 2024-08-30 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢荣益债券C | 债券型 | 2024-08-30 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢中债-1-3年政金债指数 | 债券型 | 2019-01-18 至 2020-03-20 | 1.2 | 4.51% | 5.37% |
| 永赢昌利债券A | 债券型 | 2019-04-25 至 2020-07-31 | 1.3 | 2.56% | 5.74% |
| 永赢同利债券C | 债券型 | 2019-04-25 至 今 | 6.9 | 10.86% | 15.78% |
| 永赢丰利债券A | 债券型 | 2018-03-22 至 2019-12-19 | 1.7 | 8.10% | 9.09% |
| 永赢丰利债券A | 债券型 | 2024-09-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 永赢恒益债券 | 债券型 | 2018-11-01 至 2019-11-22 | 1.1 | 4.09% | 5.96% |
| 永赢祥益债券A | 债券型 | 2018-09-27 至 今 | 7.5 | 19.30% | 21.23% |
| 永赢通益债券A | 债券型 | 2018-10-25 至 2019-12-11 | 1.1 | 4.03% | 5.63% |
| 永赢通益债券A | 债券型 | 2021-06-23 至 今 | 4.8 | 10.87% | 6.52% |
| 永赢颐利债券 | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-06-18 | 1.5 | 6.61% | 7.30% |
| 永赢颐利债券 | 债券型 | 2023-12-18 至 今 | 2.3 | 1.16% | 0.35% |
| 永赢昌利债券C | 债券型 | 2019-04-25 至 2020-07-31 | 1.3 | 0.00% | 5.74% |
| 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型 | 2019-07-24 至 2020-11-09 | 1.3 | 3.90% | 5.59% |
| 永赢元利债券A | 债券型 | 2019-11-28 至 今 | 6.3 | 9.84% | 11.11% |
| 永赢元利债券C | 债券型 | 2019-11-28 至 今 | 6.3 | 8.85% | 11.12% |
| 永赢添益债券 | 债券型 | 2018-04-02 至 2019-09-27 | 1.5 | 9.35% | 7.68% |
| 永赢聚益债券C | 债券型 | 2018-08-04 至 2019-12-19 | 1.4 | 5.24% | 7.25% |
| 永赢泰利债券A | 债券型 | 2019-04-03 至 2020-04-16 | 1.0 | 2.91% | 6.00% |
| 永赢淳利债券 | 债券型 | 2019-07-13 至 2021-06-23 | 1.9 | 4.71% | 7.40% |
| 永赢智益纯债三个月 | 债券型 | 2019-05-23 至 2021-01-04 | 1.6 | 5.43% | 8.29% |
| 科创债ETF永赢 | 债券型,ETF型 | 2025-09-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢瑞益债券A | 债券型 | 2018-04-02 至 2021-01-04 | 2.8 | 13.03% | 14.82% |
| 永赢润益债券A | 债券型 | 2018-11-01 至 2019-11-22 | 1.1 | 4.21% | 5.96% |
| 永赢通益债券C | 债券型 | 2021-06-23 至 今 | 4.8 | 11.50% | 6.52% |
| 永赢通益债券C | 债券型 | 2018-10-25 至 2019-12-11 | 1.1 | 5.18% | 5.63% |
| 永赢昌益债券A | 债券型 | 2018-11-16 至 2019-12-19 | 1.1 | 2.86% | 5.98% |
| 永赢悦利债券 | 债券型 | 2019-02-16 至 2022-08-29 | 3.5 | 8.87% | 15.73% |
| 永赢久利债券 | 债券型 | 2019-09-10 至 2024-01-29 | 4.4 | 11.16% | 13.94% |
| 永赢凯利债券 | 债券型 | 2019-05-09 至 2022-02-07 | 2.8 | 11.22% | 14.11% |
| 永赢永益债券A | 债券型 | 2018-03-22 至 2021-01-20 | 2.8 | 12.46% | 15.53% |
| 永赢裕益债券A | 债券型 | 2024-08-30 至 2025-09-09 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢裕益债券C | 债券型 | 2024-08-30 至 2025-09-09 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢卓利债券 | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-06-18 | 1.1 | 3.22% | 5.86% |
| 永赢卓利债券 | 债券型 | 2021-01-20 至 2022-02-07 | 1.0 | 4.46% | 4.48% |
| 永赢永益债券C | 债券型 | 2018-03-22 至 2021-01-20 | 2.8 | 12.33% | 15.53% |
| 永赢祥益债券C | 债券型 | 2018-09-27 至 今 | 7.5 | 18.25% | 21.23% |
| 永赢诚益债券C | 债券型 | 2018-10-26 至 今 | 7.4 | 22.80% | 20.55% |
| 永赢伟益债券 | 债券型 | 2018-11-14 至 2019-12-19 | 1.1 | 4.34% | 5.61% |
| 永赢宏益债券C | 债券型 | 2018-11-24 至 2020-06-18 | 1.6 | 6.85% | 8.20% |
| 永赢泰利债券C | 债券型 | 2019-04-03 至 2020-04-16 | 1.0 | 20.88% | 6.00% |
| 永赢润益债券C | 债券型 | 2018-11-01 至 2019-11-22 | 1.1 | 4.17% | 5.96% |
| 永赢宏益债券A | 债券型 | 2018-11-24 至 2020-06-18 | 1.6 | 7.48% | 8.21% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张雪 | 2025-05-06 至 今 | 0年10个月零21天 | ||
| 牟琼屿 | 2024-09-18 至 今 | 1年6个月零9天 | ||
| 乔嘉麒 | 2021-01-04 至 2024-09-23 | 3年8个月零19天 | 12.47 | 8.27 |
| 杨野 | 2020-09-04 至 2021-12-20 | 1年3个月零16天 | 5.05 | 5.66 |
| 章成 | 2019-12-11 至 2021-01-04 | 1年-12个月零24天 | 2.16 | 5.13 |
| 牟琼屿 | 2018-03-22 至 2019-12-19 | 1年8个月零27天 | 7.67 | 9.08 |
| 乔嘉麒 | 2017-12-21 至 2019-09-04 | 1年-4个月零14天 | 7.77 | 8.07 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 398,203.78 | 131.69 |
| 3 | 现金 | 1,671.59 | 00.55 |
| 4 | 其他资产 | 03.14 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102000670 | 20合建投MTN001 | 270.00(万张) | 28,349.85(万元) | 9.38(%) |
| 2 | 102380807 | 23河钢集MTN005 | 200.00(万张) | 20,726.07(万元) | 6.85(%) |
| 3 | 230208 | 23国开08 | 150.00(万张) | 15,536.37(万元) | 5.14(%) |
| 4 | 312510009 | 25农行TLAC非资本债02A(BC) | 150.00(万张) | 15,102.62(万元) | 4.99(%) |
| 5 | 102381736 | 23天心城发MTN001 | 115.00(万张) | 11,776.25(万元) | 3.89(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 0.009 |
| 2 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 0.01 |
| 3 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0.01 |
| 4 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.0224 |
| 5 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.0048 |
| 6 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.0108 |
| 7 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 0.018 |
| 8 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.012 |
| 9 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.004 |
| 10 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.0226 |
| 11 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.0237 |
| 12 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 0.012 |
| 13 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 0.011 |
| 14 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 0.0339 |
| 15 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 0.0204 |
| 16 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 0.0038 |
| 17 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.0175 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
