公募基金 > 基金超市 > 永赢融安混合A
| 基金代码020755 | 基金经理高楠 | 最新份额11,521.84万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-08-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.41亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争追求资产净值的长期稳健增 值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票 （含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通 标的股票、债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持 债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券 回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况对本 基金进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不 进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均 不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所 不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及 时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外 证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-3 | 2.3258 | 2.3258 | 0.71% |
| 2026-4-2 | 2.3095 | 2.3095 | -2.12% |
| 2026-4-1 | 2.3596 | 2.3596 | 4.21% |
| 2026-3-31 | 2.2643 | 2.2643 | -3.80% |
| 2026-3-30 | 2.3537 | 2.3537 | 0.52% |
| 2026-3-27 | 2.3415 | 2.3415 | -0.00% |
| 2026-3-26 | 2.3416 | 2.3416 | -2.41% |
| 2026-3-25 | 2.3994 | 2.3994 | 2.06% |
| 2026-3-24 | 2.351 | 2.351 | 3.50% |
| 2026-3-23 | 2.2716 | 2.2716 | -4.24% |
| 2026-3-20 | 2.3722 | 2.3722 | -0.08% |
| 2026-3-19 | 2.3741 | 2.3741 | -2.72% |
| 2026-3-18 | 2.4406 | 2.4406 | 3.07% |
| 2026-3-17 | 2.3679 | 2.3679 | -2.10% |
| 2026-3-16 | 2.4187 | 2.4187 | 0.44% |
| 2026-3-13 | 2.4081 | 2.4081 | -2.39% |
| 2026-3-12 | 2.4671 | 2.4671 | -0.44% |
| 2026-3-11 | 2.478 | 2.478 | -1.00% |
| 2026-3-10 | 2.5031 | 2.5031 | 2.10% |
| 2026-3-9 | 2.4515 | 2.4515 | -2.11% |
高楠先生：北京大学经济学硕士，多年证券相关从业经验，中国籍，已取得基金从业资格。曾任平安资产管理有限责任公司股票研究员；国泰基金管理有限公司投资经理、基金经理；恒越基金管理有限公司权益投资部总经理助理、权益投资部总监。现任永赢基金管理有限公司首席权益投资官兼权益投资部总经理。2023年12月22日起，任永赢睿信混合型证券投资基金基金经理；2023年12月28日起，任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理；2024年3月20日起任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2024年7月1日起任永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2024年8月23日起任永赢融安混合型证券投资基金的基金经理；2024年12月10日起任永赢睿恒混合型证券投资基金的基金经理；2025年1月14日起任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
永赢融安混合A 2024-07-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恒越核心精选混合C | 混合型 | 2020-07-30 至 2023-01-10 | 2.4 | 28.65% | 5.15% |
| 恒越成长精选混合C | 混合型 | 2021-01-05 至 2023-01-10 | 2.0 | -15.58% | -12.03% |
| 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型 | 2025-01-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-24 至 2020-04-02 | 2.4 | 83.36% | 13.81% |
| 恒越研究精选混合C | 混合型 | 2020-07-30 至 2023-01-10 | 2.4 | 33.15% | 5.15% |
| 永赢科技驱动A | 混合型 | 2024-07-01 至 2025-08-22 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 永赢睿恒混合C | 混合型 | 2024-10-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 恒越核心精选混合A | 混合型 | 2020-07-30 至 2023-01-10 | 2.4 | 29.27% | 5.15% |
| 恒越成长精选混合A | 混合型 | 2021-01-05 至 2023-01-10 | 2.0 | -15.09% | -12.03% |
| 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 永赢融安混合C | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.3 | -3.77% | 0.05% |
| 永赢融安混合A | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 恒越研究精选混合A/B | 混合型 | 2020-07-30 至 2023-01-10 | 2.4 | 33.80% | 5.15% |
| 永赢科技驱动C | 混合型 | 2024-07-01 至 2025-08-22 | 1.1 | -- | -- |
| 恒越内需驱动混合C | 混合型 | 2020-12-03 至 2023-01-10 | 2.1 | -1.29% | -7.45% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2024-03-20 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 永赢睿信混合A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 2.4 | -1.11% | -8.61% |
| 永赢睿信混合C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 2.4 | -1.17% | -8.61% |
| 恒越内需驱动混合A | 混合型 | 2020-12-03 至 2023-01-10 | 2.1 | 0.32% | -7.43% |
| 恒越嘉鑫债券A | 债券型 | 2021-02-19 至 2023-01-10 | 1.9 | 0.19% | 5.42% |
| 恒越嘉鑫债券C | 债券型 | 2021-02-19 至 2023-01-10 | 1.9 | -0.18% | 5.42% |
| 永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.3 | -3.81% | 0.05% |
| 永赢睿恒混合A | 混合型 | 2024-10-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高楠 | 2024-07-17 至 今 | 1年-4个月零21天 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002521 | 1.2869 | 3.3045 | 0.02% | |
| 005507 | 1.0312 | 1.2925 | 0.02% | |
| 005705 | 1.1549 | 1.3147 | 0.02% | |
| 006092 | 1.0453 | 1.3126 | 0.02% | |
| 006094 | 1.0312 | 1.2771 | 0.02% | |
| 006095 | 1.0246 | 1.2597 | 0.02% | |
| 006252 | 1.8917 | 1.8917 | -0.38% | |
| 006266 | 2.8705 | 2.8705 | -0.38% | |
| 006287 | 1.1311 | 1.2789 | 0.02% | |
| 006771 | 1.0033 | 1.2005 | 0.02% | |
| 007199 | 1.1383 | 1.1573 | 0.02% | |
| 007351 | 1.0733 | 1.1632 | 0.02% | |
| 007944 | 0.9486 | 0.9486 | -0.38% | |
| 008618 | 1.1062 | 1.1062 | -0.81% | |
| 008920 | 2.2999 | 2.2999 | -0.38% | |
| 009866 | 1.0965 | 1.232 | 0.02% | |
| 010563 | 1.1527 | 1.1527 | -0.38% | |
| 011004 | 1.1088 | 1.1088 | -0.38% | |
| 011204 | 0.7271 | 0.7271 | -0.38% | |
| 015829 | 0.446 | 0.446 | -0.38% | |
| 015833 | 1.0107 | 1.0888 | 0.02% | |
| 015915 | 1.7423 | 1.7423 | -0.38% | |
| 016387 | 0.7944 | 0.7944 | -0.38% | |
| 017006 | 1.0678 | 1.0798 | 0.02% | |
| 017688 | 1.034 | 1.042 | 0.02% | |
| 018124 | 2.1582 | 2.1582 | -0.38% | |
| 019068 | 1.2208 | 1.2208 | 0.02% | |
| 019069 | 1.1675 | 1.1675 | 0.02% | |
| 020288 | 1.0173 | 1.0173 | -0.38% | |
| 020940 | 1.0526 | 1.0526 | 0.02% | |
| 021079 | 1.0551 | 1.0551 | 0.02% | |
| 021241 | 1.1125 | 1.1125 | 0.02% | |
| 021443 | 1.0606 | 1.0606 | 0.02% | |
| 021587 | 1.1377 | 1.1377 | 0.02% | |
| 021764 | 1.0604 | 1.0604 | 0.02% | |
| 022564 | 1.1026 | 1.1026 | 0.02% | |
| 022660 | 1.0109 | 1.04 | 0.02% | |
| 022717 | 2.0307 | 2.0307 | -0.38% | |
| 022718 | 2.0164 | 2.0164 | -0.38% | |
| 023305 | 1.2861 | 1.2861 | -0.81% | |
| 023420 | 1.1649 | 1.1649 | -0.38% | |
| 023753 | 0.8549 | 0.8549 | -0.38% | |
| 023915 | 1.6218 | 1.6218 | -0.38% | |
| 024194 | 1.4745 | 1.4745 | -0.81% | |
| 024202 | 1.2057 | 1.2057 | -0.38% | |
| 024638 | 1.0051 | 1.0051 | -0.38% | |
| 024672 | 0.9744 | 0.9744 | -0.38% | |
| 024673 | 0.972 | 0.972 | -0.38% | |
| 025099 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 025216 | 1.4129 | 1.4129 | -0.38% | |
| 025440 | 0.992 | 0.992 | -0.38% | |
| 515730 | 0.9344 | 0.9344 | -0.81% | |
| 004230 | 1.0563 | 1.3882 | 0.02% | |
| 004238 | 1.1214 | 1.4121 | 0.02% | |
| 006187 | 1.0405 | 1.2074 | 0.02% | |
| 006276 | 1.164 | 1.279 | 0.02% | |
| 006443 | 1.0357 | 1.2804 | 0.02% | |
| 006444 | 1.037 | 1.2614 | 0.02% | |
| 006558 | 1.0614 | 1.2623 | 0.02% | |
| 006925 | 1.0659 | 1.2145 | 0.02% | |
| 007348 | 1.1547 | 1.1747 | 0.02% | |
| 008481 | 1.3896 | 1.3896 | -0.38% | |
| 008722 | 1.1038 | 1.2536 | 0.02% | |
| 010621 | 1.0796 | 1.1991 | 0.02% | |
| 011984 | 1.1548 | 1.1843 | 0.02% | |
| 014679 | 1.1249 | 1.1249 | -0.38% | |
| 016550 | 0.8701 | 0.8701 | -0.38% | |
| 018746 | 1.0954 | 1.0954 | 0.02% | |
| 021054 | 1.1555 | 1.2005 | 0.02% | |
| 021346 | 1.0864 | 1.0864 | 0.02% | |
| 022204 | 1.1581 | 1.1581 | -0.81% | |
| 023530 | 1.0629 | 1.0629 | -0.81% | |
| 024320 | 0.8256 | 0.8256 | -0.38% | |
| 025168 | 1.1208 | 1.1208 | -0.81% | |
| 025209 | 1.5844 | 1.5844 | -0.38% | |
| 026681 | 1.0124 | 1.0124 | -0.38% | |
| 159386 | 1.2297 | 1.2297 | -0.81% | |
| 159721 | 0.9873 | 0.9873 | -0.81% | |
| 563520 | 1.1376 | 1.1376 | -0.81% | |
| 563690 | 1.0336 | 1.0336 | -0.81% | |
| 003898 | 1.0113 | 1.3332 | 0.02% | |
| 005711 | 1.9202 | 2.0802 | -0.38% | |
| 006044 | 1.0747 | 1.2843 | 0.02% | |
| 006288 | 1.1146 | 1.2604 | 0.02% | |
| 006707 | 1.308 | 1.3155 | 0.02% | |
| 006708 | 1.3648 | 1.3723 | 0.02% | |
| 007427 | 1.0805 | 1.2496 | 0.02% | |
| 007482 | 1.1298 | 1.2457 | 0.02% | |
| 007720 | 1.0155 | 1.1402 | 0.02% | |
| 008558 | 1.1415 | 1.2265 | 0.02% | |
| 009983 | 0.8116 | 0.8116 | -0.38% | |
| 010562 | 1.1651 | 1.1651 | -0.38% | |
| 011093 | 1.5637 | 1.5637 | -0.38% | |
| 011983 | 1.1029 | 1.1932 | 0.02% | |
| 012682 | 1.0812 | 1.0812 | -0.38% | |
| 013077 | 1.0794 | 1.1534 | 0.02% | |
| 014678 | 1.1372 | 1.1372 | -0.38% | |
| 016384 | 1.0791 | 1.0791 | -0.38% | |
| 016409 | 1.0726 | 1.0726 | -0.38% | |
| 016549 | 0.8824 | 0.8824 | -0.38% | |
| 016561 | 1.0741 | 1.0741 | -0.38% | |
| 017329 | 1.0839 | 1.0839 | 0.02% | |
| 017687 | 1.1026 | 1.1106 | 0.02% | |
| 019070 | 1.1767 | 1.1767 | 0.02% | |
| 019660 | 1.101 | 1.101 | -0.38% | |
| 020139 | 1.3973 | 1.3973 | -0.38% | |
| 020412 | 2.0896 | 2.0896 | -0.81% | |
| 020939 | 1.0566 | 1.0566 | 0.02% | |
| 021077 | 1.0558 | 1.0558 | 0.02% | |
| 021279 | 1.8812 | 1.8812 | -0.81% | |
| 021444 | 1.0568 | 1.0568 | 0.02% | |
| 021678 | 1.0455 | 1.0455 | 0.02% | |
| 022619 | 1.0301 | 1.0301 | 0.02% | |
| 023249 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | |
| 023531 | 1.0602 | 1.0602 | -0.81% | |
| 023754 | 0.8491 | 0.8491 | -0.38% | |
| 023887 | 0.9291 | 0.9291 | -0.81% | |
| 024195 | 1.4719 | 1.4719 | -0.81% | |
| 024394 | 0.8875 | 0.8875 | 0.11% | |
| 024774 | 1.0801 | 1.0801 | -0.81% | |
| 024775 | 1.0788 | 1.0788 | -0.81% | |
| 024861 | 0.8548 | 0.8548 | -0.81% | |
| 025217 | 1.4074 | 1.4074 | -0.38% | |
| 025962 | 1.0325 | 1.0325 | 0.02% | |
| 025998 | 1.0065 | 1.0065 | -0.38% | |
| 026130 | 0.9223 | 0.9223 | -0.81% | |
| 026405 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% | |
| 159165 | 0.9516 | 0.9516 | -0.81% | |
| 159206 | 1.5766 | 1.5766 | -0.81% | |
| 021307 | 1.0103 | 1.0524 | 0.02% | |
| 006186 | 1.0433 | 1.2197 | 0.02% | |
| 006275 | 1.1503 | 1.2683 | 0.02% | |
| 006852 | 1.0952 | 1.2011 | 0.02% | |
| 006944 | 1.0169 | 1.1528 | 0.02% | |
| 007113 | 1.944 | 1.944 | -0.38% | |
| 007200 | 1.2388 | 1.3328 | 0.02% | |
| 007542 | 1.1717 | 1.2217 | 0.02% | |
| 007543 | 1.1561 | 1.2061 | 0.02% | |
| 007693 | 1.0575 | 1.1733 | 0.02% | |
| 008480 | 1.406 | 1.406 | -0.38% | |
| 008559 | 1.1284 | 1.2134 | 0.02% | |
| 008723 | 1.0878 | 1.1393 | -0.38% | |
| 009985 | 1.0803 | 1.1518 | 0.02% | |
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| 013415 | 0.5982 | 0.5982 | -0.81% | |
| 014234 | 1.0267 | 1.1377 | 0.02% | |
| 014598 | 1.2828 | 1.2828 | -0.38% | |
| 014893 | 1.14 | 1.14 | -0.38% | |
| 015287 | 0.8334 | 0.8334 | -0.38% | |
| 015832 | 1.0112 | 1.0963 | 0.02% | |
| 016192 | 1.0966 | 1.0966 | 0.02% | |
| 016674 | 1.0917 | 1.0917 | 0.02% | |
| 017221 | 1.0471 | 1.0471 | -0.38% | |
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| 018123 | 1.6123 | 1.6123 | -0.38% | |
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| 019432 | 2.1563 | 2.1563 | -0.38% | |
| 020138 | 1.4127 | 1.4127 | -0.38% | |
| 020898 | 1.0553 | 1.0553 | 0.02% | |
| 022360 | 1.2177 | 1.2177 | 0.02% | |
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| 022662 | 1.104 | 1.104 | 0.02% | |
| 023248 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% | |
| 023438 | 1.2401 | 1.2401 | -0.81% | |
| 023535 | 0.9872 | 0.9872 | -0.81% | |
| 024319 | 0.8284 | 0.8284 | -0.38% | |
| 024735 | 0.8181 | 0.8181 | -0.38% | |
| 025169 | 1.1189 | 1.1189 | -0.81% | |
| 026680 | 1.0129 | 1.0129 | -0.38% | |
| 159170 | 0.9103 | 0.9103 | -0.81% | |
| 511150 | 101.2321 | 1.0123 | 0.02% | |
| 517520 | 2.2489 | 2.2489 | -0.81% | |
| 015967 | 1.6461 | 1.6461 | -0.38% | |
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| 007719 | 1.011 | 1.1556 | 0.02% | |
| 010560 | 1.1787 | 1.1787 | -0.38% | |
| 011315 | 0.8838 | 0.8838 | -0.38% | |
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| 020411 | 2.1033 | 2.1033 | -0.81% | |
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| 023925 | 1.6121 | 1.6121 | -0.38% | |
| 023941 | 1.3336 | 1.3336 | -0.81% | |
| 024737 | 0.993 | 0.993 | -0.38% | |
| 024738 | 0.9891 | 0.9891 | -0.38% | |
| 025098 | 1.0074 | 1.0163 | 0.02% | |
| 025208 | 1.5894 | 1.5894 | -0.38% | |
| 026131 | 0.8399 | 0.8399 | -0.81% | |
| 026406 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% | |
| 026428 | 0.9482 | 0.9482 | -0.81% | |
| 026685 | 0.9993 | 0.9993 | -0.38% | |
| 159266 | 1.0058 | 1.0058 | -0.81% | |
| 159378 | 1.2512 | 1.2512 | -0.81% | |
| 002169 | 1.129 | 1.3509 | 0.02% | |
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| 007665 | 1.7256 | 1.9356 | -0.81% | |
| 008919 | 2.3281 | 2.3281 | -0.38% | |
| 009932 | 1.3192 | 1.3192 | -0.38% | |
| 012407 | 0.7511 | 0.7511 | -0.38% | |
| 012681 | 1.0884 | 1.0884 | -0.38% | |
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| 013700 | 1.1202 | 1.1202 | 0.02% | |
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| 018961 | 1.1238 | 1.1508 | 0.02% | |
| 018962 | 1.0917 | 1.1105 | 0.02% | |
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| 023437 | 1.2422 | 1.2422 | -0.81% | |
| 023443 | 1.0842 | 1.0842 | -0.38% | |
| 023755 | 1.1736 | 1.1736 | -0.81% | |
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| 023942 | 1.3314 | 1.3314 | -0.81% | |
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| 026440 | 0.9678 | 0.9678 | -0.38% | |
| 159366 | 1.3895 | 1.3895 | -0.81% | |
| 588520 | 1.2963 | 1.2963 | -0.81% | |
| 005073 | 1.0267 | 1.3068 | 0.02% | |
| 005074 | 1.0186 | 1.2942 | 0.02% | |
| 005508 | 1.0293 | 1.2752 | 0.02% | |
| 006043 | 1.0783 | 1.2987 | 0.02% | |
| 006088 | 1.1374 | 1.2694 | 0.02% | |
| 006089 | 1.1201 | 1.2511 | 0.02% | |
| 006237 | 1.0228 | 1.2517 | 0.02% | |
| 006269 | 2.8253 | 2.8253 | -0.38% | |
| 006505 | 1.0339 | 1.2426 | 0.02% | |
| 006506 | 1.0375 | 1.2295 | 0.02% | |
| 006576 | 1.0137 | 1.2721 | 0.02% | |
| 006577 | 1.0509 | 1.2699 | 0.02% | |
| 006836 | 1.716 | 1.716 | -0.38% | |
| 007114 | 1.9191 | 1.9191 | -0.38% | |
| 007279 | 1.1589 | 1.2464 | 0.02% | |
| 007352 | 1.0582 | 1.1471 | 0.02% | |
| 007374 | 1.1598 | 1.1966 | 0.02% | |
| 007691 | 1.1015 | 1.1905 | 0.02% | |
| 008302 | 1.2327 | 1.2327 | 0.02% | |
| 009172 | 1.0725 | 1.1825 | 0.02% | |
| 010092 | 1.2284 | 1.2284 | 0.02% | |
| 012442 | 1.2941 | 1.2941 | -0.38% | |
| 013416 | 0.5931 | 0.5931 | -0.81% | |
| 013699 | 1.13 | 1.13 | 0.02% | |
| 014088 | 1.1878 | 1.1878 | 0.02% | |
| 014089 | 1.1678 | 1.1678 | 0.02% | |
| 014599 | 1.2622 | 1.2622 | -0.38% | |
| 014966 | 1.0215 | 1.0955 | 0.02% | |
| 015790 | 1.346 | 1.346 | -0.38% | |
| 016560 | 1.0886 | 1.0886 | -0.38% | |
| 016675 | 1.0822 | 1.0822 | 0.02% | |
| 017007 | 1.06 | 1.072 | 0.02% | |
| 018122 | 1.631 | 1.631 | -0.38% | |
| 018125 | 2.1337 | 2.1337 | -0.38% | |
| 018206 | 1.0807 | 1.0807 | 0.02% | |
| 019217 | 1.0352 | 1.0532 | 0.02% | |
| 021055 | 1.2002 | 1.2102 | 0.02% | |
| 021242 | 1.105 | 1.105 | 0.02% | |
| 021918 | 0.7834 | 0.7834 | -0.38% | |
| 023534 | 0.9887 | 0.9887 | -0.81% | |
| 023756 | 1.1708 | 1.1708 | -0.81% | |
| 024203 | 1.2001 | 1.2001 | -0.38% | |
| 024577 | 1.0544 | 1.0544 | -0.81% | |
| 024639 | 1.0037 | 1.0037 | -0.38% | |
| 024776 | 1.0794 | 1.0794 | -0.81% | |
| 025765 | 0.7998 | 0.7998 | -0.81% | |
| 025963 | 1.0311 | 1.0311 | 0.02% | |
| 026441 | 0.9667 | 0.9667 | -0.38% | |
| 159141 | 0.9751 | 0.9751 | -0.81% | |
| 002522 | 1.281 | 1.4432 | 0.02% | |
| 006093 | 1.0496 | 1.3067 | 0.02% | |
| 006559 | 1.0366 | 1.2608 | 0.02% | |
| 006635 | 1.1996 | 1.2936 | 0.02% | |
| 007086 | 1.0632 | 1.1618 | 0.02% | |
| 007664 | 1.7208 | 1.9408 | -0.81% | |
| 007692 | 1.0636 | 1.1859 | 0.02% | |
| 008619 | 1.0932 | 1.0932 | -0.81% | |
| 009171 | 1.0823 | 1.1923 | 0.02% | |
| 011203 | 0.7421 | 0.7421 | -0.38% | |
| 012530 | 1.4799 | 1.4799 | -0.38% | |
| 014375 | 1.0543 | 1.0543 | 0.02% | |
| 014892 | 1.1591 | 1.1591 | -0.38% | |
| 015789 | 1.366 | 1.366 | -0.38% | |
| 015916 | 1.7198 | 1.7198 | -0.38% | |
| 016191 | 1.1044 | 1.1044 | 0.02% | |
| 016502 | 1.1896 | 1.1896 | -0.38% | |
| 017328 | 1.0928 | 1.0928 | 0.02% | |
| 018960 | 1.2272 | 1.2272 | 0.02% | |
| 019878 | 1.0522 | 1.0522 | 0.02% | |
| 020055 | 1.0506 | 1.0506 | 0.02% | |
| 020755 | 2.3258 | 2.3258 | -0.38% | |
| 021345 | 1.0931 | 1.0931 | 0.02% | |
| 022205 | 1.1517 | 1.1517 | -0.81% | |
| 022268 | 1.0941 | 1.0941 | 0.02% | |
| 023283 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% | |
| 023306 | 1.2815 | 1.2815 | -0.81% | |
| 023824 | 0.8879 | 0.8879 | -0.38% | |
| 023886 | 0.9318 | 0.9318 | -0.81% | |
| 024860 | 0.8559 | 0.8559 | -0.81% | |
| 025228 | 1.1122 | 1.1122 | 0.02% | |
| 025766 | 0.7996 | 0.7996 | -0.81% | |
| 026129 | 0.9221 | 0.9221 | -0.81% | |
| 026132 | 0.8396 | 0.8396 | -0.81% | |
| 026429 | 0.9486 | 0.9486 | -0.81% | |
| 026684 | 0.9996 | 0.9996 | -0.38% | |
| 159223 | 1.2578 | 1.2578 | -0.81% | |
| 159883 | 0.4764 | 0.4764 | -0.81% | |
| 015080 | 1.6069 | 1.6069 | -0.38% | |
| 015079 | 1.6591 | 1.6591 | -0.38% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 54,495.35 | 81.98 |
| 2 | 债券及货币 | 4,402.20 | 06.62 |
| 3 | 现金 | 4,342.80 | 06.53 |
| 4 | 其他资产 | 8,500.09 | 12.79 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 07.49 | 4,568.90 | 6.87% | 3.37 |
| 002028 | 思源电气 | 19.17 | 2,963.49 | 4.46% | 19.17 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 193.45 | 2,932.70 | 4.41% | 193.45 |
| 300502 | 新易盛 | 06.74 | 2,902.41 | 4.37% | 2.90 |
| 300475 | 香农芯创 | 18.46 | 2,664.33 | 4.01% | 18.46 |
| 603929 | 亚翔集成 | 26.09 | 2,491.60 | 3.75% | 26.09 |
| 603083 | 剑桥科技 | 17.34 | 2,330.15 | 3.51% | 17.34 |
| 002532 | 天山铝业 | 142.31 | 2,302.58 | 3.46% | 142.31 |
| 603175 | 超颖电子 | 32.60 | 2,223.32 | 3.34% | 32.60 |
| 600105 | 永鼎股份 | 80.21 | 2,013.27 | 3.03% | 80.21 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123250 | 嘉益转债 | 00.48(万张) | 59.40(万元) | 0.09(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 29.51% | 107.24% | 0.0% | 0.0% | 68.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.37% | 6.81% | 6.81% | 6.81% | 107.24% | 0.0% | 0.0% | 132.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.55 | 0.89 | 0.00 |
| 夏普比率 | 276.84 | 183.06 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.17 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.55 | 0.36 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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