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永赢沪深300ETF发起联接A  007538
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股票型基金
基金公司
基金经理刘庭宇
申购费率
基金规模5.44亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.41% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码007538 基金经理刘庭宇 最新份额18,751.61万份   (2022-06-30)
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模5.44亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-07-09 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、沪深300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、银行存款、同业存单、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分
配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类
基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,
且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益水平理论上高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF,实现对标的指数表现的紧密跟踪,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.4879 1.6379 0.61%
2026-7-2 1.4789 1.6289 -2.79%
2026-7-1 1.5214 1.6714 -0.39%
2026-6-30 1.5274 1.6774 1.02%
2026-6-29 1.512 1.662 1.20%
2026-6-26 1.494 1.644 -2.74%
2026-6-25 1.5361 1.6861 1.48%
2026-6-24 1.5137 1.6637 0.45%
2026-6-23 1.5069 1.6569 -2.64%
2026-6-22 1.5477 1.6977 2.25%
2026-6-18 1.5136 1.6636 0.21%
2026-6-17 1.5105 1.6605 0.92%
2026-6-16 1.4967 1.6467 -0.15%
2026-6-15 1.499 1.649 2.26%
2026-6-12 1.4658 1.6158 0.94%
2026-6-11 1.4521 1.6021 -0.51%
2026-6-10 1.4596 1.6096 -0.95%
2026-6-9 1.4736 1.6236 1.77%
2026-6-8 1.448 1.598 -2.02%
2026-6-5 1.4778 1.6278 -1.66%

刘庭宇先生:上海财经大学金融硕士,多年证券相关从业经验。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。

任职期间收益
永赢沪深300ETF发起联接A  2023-08-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢沪深300ETF发起联接C指数型2023-08-14 至 今 2.9-15.03% -19.27% 
永赢沪深300ETF发起联接C指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C指数型2023-12-29 至 今 2.5--  --  
永赢国证自由现金流ETF联接C指数型2025-08-18 至 今 0.9--  --  
养殖ETF永赢指数型,ETF型2026-01-13 至 今 0.5--  --  
港股央企红利ETF永赢指数型,ETF型2025-06-28 至 今 1.0--  --  
永赢中证500ETF指数型,ETF型2022-11-07 至 2023-03-20 0.4--  --  
红利低波ETF永赢指数型,ETF型2025-09-23 至 今 0.8--  --  
永赢深创100ETF发起式联接C指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢深创100ETF发起式联接C指数型2023-08-14 至 2024-12-14 1.3-22.21% -19.27% 
永赢中证港股通央企红利ETF联接A指数型2025-07-24 至 今 0.9--  --  
永赢中证港股通央企红利ETF联接C指数型2025-07-24 至 今 0.9--  --  
A500ETF永赢指数型,ETF型2025-01-03 至 2026-05-29 1.4--  --  
永赢沪深300ETF指数型,ETF型2022-11-07 至 2023-07-31 0.7--  --  
永赢创业板C指数型2023-08-14 至 今 2.9-25.03% -19.27% 
永赢创业板C指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A指数型2022-11-07 至 今 3.7--  --  
永赢沪深300ETF发起联接A指数型2023-08-14 至 今 2.9-14.99% -19.27% 
永赢沪深300ETF发起联接A指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A指数型2025-02-28 至 今 1.3--  --  
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C指数型2025-02-28 至 今 1.3--  --  
永赢中证A500ETF发起联接C指数型2025-06-04 至 今 1.1--  --  
现金流ETF永赢指数型,ETF型2025-06-03 至 今 1.1--  --  
深证100ETF永赢指数型,ETF型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
深证100ETF永赢指数型,ETF型2023-08-14 至 2026-03-04 2.6-23.26% -19.27% 
永赢中证A500ETF发起联接A指数型2025-06-04 至 今 1.1--  --  
永赢国证自由现金流ETF联接A指数型2025-08-18 至 今 0.9--  --  
医疗器械ETF永赢指数型,ETF型2022-11-07 至 今 3.7--  --  
卫星ETF永赢指数型,ETF型2025-02-19 至 今 1.4--  --  
通用航空ETF永赢指数型,ETF型2024-12-20 至 今 1.5--  --  
永赢深创100ETF发起式联接A指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢深创100ETF发起式联接A指数型2023-08-14 至 2024-12-14 1.3-22.14% -19.27% 
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A指数型2023-12-29 至 今 2.5--  --  
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C指数型2025-06-16 至 今 1.1--  --  
黄金股ETF永赢指数型,ETF型2023-10-13 至 今 2.7-10.13% -11.33% 
永赢创业板A指数型2023-08-14 至 今 2.9-25.00% -19.27% 
永赢创业板A指数型2022-11-07 至 2023-08-14 0.8--  --  
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C指数型2022-11-07 至 今 3.7--  --  
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A指数型2025-06-16 至 今 1.1--  --  
沪深300ETF永赢指数型,ETF型2024-10-25 至 今 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘庭宇2023-08-14 至 今2年-2个月零20天-14.99-19.27
万纯2019-07-17 至 2023-08-294年1个月零12天26.7536.34
李永兴2019-06-21 至 2020-07-211年1个月零30天32.0644.63
基本信息
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙)  新加坡华侨银行有限公司  上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙)  上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙)  
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,997.7405.53
3现金629.8201.74
4其他资产255.8500.71
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0813.50(万张)1,367.92(万元)3.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X1000.0元
50≤X<1000.8%
0≤X<501.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-272022-12-280.15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。