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永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D 027456
收藏成功
债券型
基金公司 基金经理钱布克,连冰洁 申购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027456 | 基金经理钱布克,连冰洁 | 最新份额78,950.7万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2026-05-08 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总 回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标， 还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资 券、政府支持机构债券、政府支持债券、分离交易可转债的纯债部分）、资产支 持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、 同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益 分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所 不同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案；同一类别的每一基 金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及 时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，理论上其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及备选 成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% |
| 2026-7-24 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% |
| 2026-7-23 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% |
| 2026-7-22 | 1.015 | 1.015 | 0.00% |
| 2026-7-21 | 1.015 | 1.015 | 0.01% |
| 2026-7-20 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% |
| 2026-7-17 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% |
| 2026-7-16 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
| 2026-7-15 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% |
| 2026-7-14 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% |
| 2026-7-10 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% |
| 2026-7-9 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% |
| 2026-7-7 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% |
| 2026-7-3 | 1.014 | 1.014 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.014 | 1.014 | 0.01% |
| 2026-7-1 | 1.0139 | 1.0139 | -0.02% |
| 2026-6-30 | 1.0141 | 1.0141 | -0.01% |
| 2026-6-29 | 1.0142 | 1.0142 | 0.04% |
钱布克女士：牛津大学数学学士，多年证券相关从业经验。曾任英国ELEXON公司商业咨询，花旗银行(中国)合规部见习经理，浦发银行金融市场部交易主管，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
任职期间收益
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D 2026-05-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢泰宁63个月定开债 | 债券型 | 2021-12-27 至 今 | 4.6 | 7.97% | 3.76% |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D | 债券型 | 2026-05-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢中债-1-3年政金债指数 | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.9 | 1.30% | 0.59% |
| 永赢坤益债券 | 债券型 | 2022-07-01 至 2024-01-29 | 1.6 | 3.88% | 2.71% |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢乾益债券 | 债券型 | 2021-08-30 至 今 | 4.9 | 8.20% | 4.80% |
| 永赢汇达6个月持有混合A | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢汇达6个月持有混合C | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢汇利六个月定开债 | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 4.4 | 4.15% | 3.55% |
| 永赢泽利一年 | 债券型 | 2022-10-25 至 今 | 3.8 | 3.01% | 2.32% |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 连冰洁 | 2026-05-08 至 今 | 0年2个月零20天 | ||
| 钱布克 | 2026-05-08 至 今 | 0年2个月零20天 |
基本信息
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006288 | 1.1276 | 1.2734 | -0.06% | |
| 006444 | 1.0625 | 1.2869 | -0.06% | |
| 005507 | 1.0192 | 1.3008 | -0.06% | |
| 005703 | 1.0272 | 1.3019 | -0.06% | |
| 007373 | 1.081 | 1.2299 | -0.06% | |
| 007086 | 1.0699 | 1.1685 | -0.06% | |
| 007693 | 1.0626 | 1.1784 | -0.06% | |
| 006095 | 1.007 | 1.2665 | -0.06% | |
| 009866 | 1.0998 | 1.246 | -0.06% | |
| 006707 | 1.3194 | 1.3269 | -0.06% | |
| 002169 | 1.1409 | 1.3628 | -0.06% | |
| 011093 | 1.8627 | 1.8627 | -1.43% | |
| 011204 | 0.6815 | 0.6815 | -1.43% | |
| 012407 | 0.8191 | 0.8191 | -1.43% | |
| 012442 | 1.3521 | 1.3521 | -1.43% | |
| 013077 | 1.0866 | 1.1606 | -0.06% | |
| 014892 | 1.175 | 1.175 | -1.43% | |
| 015287 | 0.7063 | 0.7063 | -1.43% | |
| 014089 | 1.1922 | 1.1922 | -0.06% | |
| 013654 | 1.0465 | 1.1525 | -0.06% | |
| 016549 | 0.7271 | 0.7271 | -1.43% | |
| 017220 | 1.0855 | 1.0855 | -1.43% | |
| 017329 | 1.0886 | 1.0886 | -0.06% | |
| 015832 | 1.0112 | 1.1009 | -0.06% | |
| 015968 | 2.5843 | 2.5843 | -1.43% | |
| 020288 | 0.7462 | 0.7462 | -1.43% | |
| 019218 | 1.0371 | 1.0551 | -0.06% | |
| 020055 | 1.0553 | 1.0553 | -0.06% | |
| 020056 | 1.0459 | 1.0459 | -0.06% | |
| 018746 | 1.1492 | 1.1492 | -0.06% | |
| 021918 | 0.6569 | 0.6569 | -1.43% | |
| 563690 | 1.0043 | 1.0043 | -1.95% | |
| 589420 | 0.7883 | 0.7883 | -1.95% | |
| 022205 | 1.1501 | 1.1501 | -1.95% | |
| 022268 | 1.0993 | 1.0993 | -0.06% | |
| 021443 | 1.066 | 1.066 | -0.06% | |
| 020755 | 2.9142 | 2.9142 | -1.43% | |
| 020939 | 1.0628 | 1.0628 | -0.06% | |
| 021680 | 1.0587 | 1.0587 | -0.06% | |
| 024393 | 0.8312 | 0.8312 | -1.06% | |
| 023530 | 0.8234 | 0.8234 | -1.95% | |
| 022662 | 1.1226 | 1.1226 | -0.06% | |
| 159883 | 0.4152 | 0.4152 | -1.95% | |
| 023756 | 1.2126 | 1.2126 | -1.95% | |
| 023942 | 1.5714 | 1.5714 | -1.95% | |
| 024202 | 1.2556 | 1.2556 | -1.43% | |
| 024203 | 1.2474 | 1.2474 | -1.43% | |
| 024319 | 0.6926 | 0.6926 | -1.43% | |
| 026367 | 0.861 | 0.861 | -1.43% | |
| 026440 | 0.9151 | 0.9151 | -1.43% | |
| 025962 | 1.0507 | 1.0507 | -0.06% | |
| 026129 | 0.8629 | 0.8629 | -1.95% | |
| 026130 | 0.8625 | 0.8625 | -1.95% | |
| 026132 | 0.8095 | 0.8095 | -1.95% | |
| 026681 | 0.9922 | 0.9922 | -1.43% | |
| 511150 | 102.0772 | 1.0208 | -0.06% | |
| 006186 | 1.0332 | 1.2291 | -0.06% | |
| 006252 | 1.6881 | 1.6881 | -1.43% | |
| 006443 | 1.0619 | 1.3066 | -0.06% | |
| 005508 | 1.0175 | 1.2829 | -0.06% | |
| 005704 | 1.0254 | 1.2853 | -0.06% | |
| 008481 | 1.3913 | 1.3913 | -1.43% | |
| 007323 | 1.0206 | 1.1827 | -0.06% | |
| 007352 | 1.0589 | 1.1514 | -0.06% | |
| 007542 | 1.1786 | 1.2286 | -0.06% | |
| 007944 | 0.9062 | 0.9062 | -1.43% | |
| 006944 | 1.0131 | 1.1617 | -0.06% | |
| 006044 | 1.0867 | 1.2963 | -0.06% | |
| 006505 | 1.04 | 1.2487 | -0.06% | |
| 011203 | 0.6964 | 0.6964 | -1.43% | |
| 012530 | 1.8332 | 1.8332 | -1.43% | |
| 015079 | 2.0406 | 2.0406 | -1.43% | |
| 015469 | 1.1103 | 1.1256 | -0.06% | |
| 013700 | 1.1255 | 1.1255 | -0.06% | |
| 013415 | 0.5235 | 0.5235 | -1.95% | |
| 159266 | 0.9671 | 0.9671 | -1.95% | |
| 014375 | 1.071 | 1.071 | -0.06% | |
| 016386 | 0.8116 | 0.8116 | -1.43% | |
| 016502 | 1.0318 | 1.0318 | -1.43% | |
| 016674 | 1.0967 | 1.0967 | -0.06% | |
| 019068 | 1.232 | 1.232 | -0.06% | |
| 019217 | 1.0438 | 1.0618 | -0.06% | |
| 563520 | 1.2022 | 1.2022 | -1.95% | |
| 021278 | 1.9342 | 1.9342 | -1.95% | |
| 021279 | 1.9175 | 1.9175 | -1.95% | |
| 021387 | 1.1578 | 1.1578 | -0.06% | |
| 021077 | 1.0664 | 1.0664 | -0.06% | |
| 023443 | 1.093 | 1.093 | -1.43% | |
| 022619 | 1.0363 | 1.0363 | -0.06% | |
| 022620 | 1.033 | 1.033 | -0.06% | |
| 023249 | 1.0109 | 1.0109 | -0.06% | |
| 023825 | 1.0242 | 1.0242 | -1.43% | |
| 023941 | 1.575 | 1.575 | -1.95% | |
| 025100 | 1.003 | 1.0055 | -0.06% | |
| 025209 | 2.3013 | 2.3013 | -1.43% | |
| 025228 | 1.1225 | 1.1225 | -0.06% | |
| 025765 | 0.7426 | 0.7426 | -1.95% | |
| 026428 | 0.9162 | 0.9162 | -1.95% | |
| 025998 | 1.0111 | 1.0111 | -1.43% | |
| 024737 | 0.7198 | 0.7198 | -1.43% | |
| 159386 | 1.2839 | 1.2839 | -1.95% | |
| 027897 | 1.0023 | 1.0023 | -1.43% | |
| 005705 | 1.1671 | 1.3269 | -0.06% | |
| 005074 | 1.0228 | 1.2984 | -0.06% | |
| 004238 | 1.1322 | 1.4229 | -0.06% | |
| 008302 | 1.2435 | 1.2435 | -0.06% | |
| 007482 | 1.1403 | 1.2562 | -0.06% | |
| 006925 | 1.0672 | 1.2228 | -0.06% | |
| 008920 | 2.8168 | 2.8168 | -1.43% | |
| 006852 | 1.1004 | 1.2063 | -0.06% | |
| 010562 | 1.0516 | 1.0516 | -1.43% | |
| 515730 | 0.7986 | 0.7986 | -1.95% | |
| 014966 | 1.0316 | 1.1056 | -0.06% | |
| 014167 | 1.2223 | 1.2223 | -0.06% | |
| 159170 | 0.8415 | 0.8415 | -1.95% | |
| 159223 | 1.1089 | 1.1089 | -1.95% | |
| 016560 | 1.2556 | 1.2556 | -1.43% | |
| 016561 | 1.2369 | 1.2369 | -1.43% | |
| 017221 | 1.0701 | 1.0701 | -1.43% | |
| 015790 | 1.0151 | 1.0151 | -1.43% | |
| 019069 | 1.1743 | 1.1743 | -0.06% | |
| 018124 | 1.7496 | 1.7496 | -1.43% | |
| 018125 | 1.7275 | 1.7275 | -1.43% | |
| 019660 | 1.1063 | 1.1063 | -1.43% | |
| 020138 | 1.5169 | 1.5169 | -1.43% | |
| 022364 | 5.1683 | 5.1683 | -1.43% | |
| 021307 | 1.0105 | 1.0569 | -0.06% | |
| 021345 | 1.1059 | 1.1059 | -0.06% | |
| 024638 | 1.0317 | 1.0317 | -1.43% | |
| 024639 | 1.0296 | 1.0296 | -1.43% | |
| 022564 | 1.1012 | 1.1112 | -0.06% | |
| 159721 | 1.0719 | 1.0719 | -1.95% | |
| 023753 | 0.5979 | 0.5979 | -1.43% | |
| 023887 | 0.7692 | 0.7692 | -1.95% | |
| 024194 | 1.1935 | 1.1935 | -1.95% | |
| 024195 | 1.1905 | 1.1905 | -1.95% | |
| 025208 | 2.3129 | 2.3129 | -1.43% | |
| 025217 | 1.1117 | 1.1117 | -1.43% | |
| 026368 | 0.8604 | 0.8604 | -1.43% | |
| 026131 | 0.8103 | 0.8103 | -1.95% | |
| 024736 | 0.801 | 0.801 | -1.43% | |
| 024774 | 1.1898 | 1.1898 | -1.95% | |
| 007347 | 1.107 | 1.2299 | -0.06% | |
| 007199 | 1.1496 | 1.1686 | -0.06% | |
| 007665 | 1.9113 | 2.1213 | -1.95% | |
| 006577 | 1.0589 | 1.2779 | -0.06% | |
| 006771 | 1.0046 | 1.2094 | -0.06% | |
| 010092 | 1.2405 | 1.2405 | -0.06% | |
| 517520 | 1.7953 | 1.7953 | -1.95% | |
| 012681 | 1.0985 | 1.0985 | -1.43% | |
| 008618 | 1.1882 | 1.1882 | -1.95% | |
| 014678 | 1.1453 | 1.1453 | -1.43% | |
| 159165 | 0.8312 | 0.8312 | -1.95% | |
| 014234 | 1.0395 | 1.1505 | -0.06% | |
| 016384 | 0.9386 | 0.9386 | -1.43% | |
| 016503 | 1.0178 | 1.0178 | -1.43% | |
| 016191 | 1.1107 | 1.1107 | -0.06% | |
| 015828 | 0.5181 | 0.5181 | -1.43% | |
| 015829 | 0.5097 | 0.5097 | -1.43% | |
| 015915 | 1.6404 | 1.6404 | -1.43% | |
| 015967 | 2.6249 | 2.6249 | -1.43% | |
| 019070 | 1.1837 | 1.1837 | -0.06% | |
| 018747 | 1.1377 | 1.1377 | -0.06% | |
| 588520 | 1.3656 | 1.3656 | -1.95% | |
| 022360 | 1.2283 | 1.2283 | -0.06% | |
| 020898 | 1.0346 | 1.0667 | -0.06% | |
| 021079 | 1.0654 | 1.0654 | -0.06% | |
| 021679 | 1.0551 | 1.0551 | -0.06% | |
| 023420 | 1.4276 | 1.4276 | -1.43% | |
| 022717 | 2.4592 | 2.4592 | -1.43% | |
| 023915 | 1.7858 | 1.7858 | -1.43% | |
| 025216 | 1.1181 | 1.1181 | -1.43% | |
| 026429 | 0.9163 | 0.9163 | -1.95% | |
| 025963 | 1.048 | 1.048 | -0.06% | |
| 025997 | 1.0134 | 1.0134 | -1.43% | |
| 026680 | 0.994 | 0.994 | -1.43% | |
| 006275 | 1.1593 | 1.2773 | -0.06% | |
| 003898 | 1.0122 | 1.3419 | -0.06% | |
| 007351 | 1.0744 | 1.1686 | -0.06% | |
| 007427 | 1.0905 | 1.2596 | -0.06% | |
| 007692 | 1.0696 | 1.1919 | -0.06% | |
| 006043 | 1.091 | 1.3114 | -0.06% | |
| 006093 | 1.058 | 1.3151 | -0.06% | |
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| 010923 | 1.2287 | 1.2287 | -1.43% | |
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| 008559 | 1.1474 | 1.2324 | -0.06% | |
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| 018122 | 2.2897 | 2.2897 | -1.43% | |
| 022311 | 1.2548 | 1.2548 | -1.95% | |
| 022368 | 2.9283 | 2.9283 | -1.43% | |
| 021241 | 1.1228 | 1.1228 | -0.06% | |
| 021242 | 1.1139 | 1.1139 | -0.06% | |
| 020940 | 1.0581 | 1.0581 | -0.06% | |
| 021587 | 1.1513 | 1.1513 | -0.06% | |
| 021764 | 1.0658 | 1.0658 | -0.06% | |
| 024673 | 0.9152 | 0.9152 | -1.43% | |
| 023421 | 1.4201 | 1.4201 | -1.43% | |
| 023531 | 0.8206 | 0.8206 | -1.95% | |
| 023534 | 0.9485 | 0.9485 | -1.95% | |
| 023248 | 1.0149 | 1.0149 | -0.06% | |
| 025099 | 1.0059 | 1.0087 | -0.06% | |
| 024775 | 1.1876 | 1.1876 | -1.95% | |
| 006237 | 1.0289 | 1.2578 | -0.06% | |
| 006266 | 2.6562 | 2.6562 | -1.43% | |
| 006269 | 2.6128 | 2.6128 | -1.43% | |
| 008480 | 1.4086 | 1.4086 | -1.43% | |
| 007374 | 1.1683 | 1.2051 | -0.06% | |
| 007543 | 1.1623 | 1.2123 | -0.06% | |
| 007719 | 1.0126 | 1.1645 | -0.06% | |
| 006092 | 1.0521 | 1.3194 | -0.06% | |
| 006094 | 1.0221 | 1.2843 | -0.06% | |
| 006506 | 1.0433 | 1.2353 | -0.06% | |
| 006635 | 1.2151 | 1.3091 | -0.06% | |
| 006708 | 1.3805 | 1.388 | -0.06% | |
| 006836 | 1.6276 | 1.6276 | -1.43% | |
| 002521 | 1.2958 | 3.3134 | -0.06% | |
| 009983 | 0.6818 | 0.6818 | -1.43% | |
| 010563 | 1.0397 | 1.0397 | -1.43% | |
| 010621 | 1.0719 | 1.2039 | -0.06% | |
| 012406 | 0.827 | 0.827 | -1.43% | |
| 008558 | 1.1613 | 1.2463 | -0.06% | |
| 008619 | 1.1736 | 1.1736 | -1.95% | |
| 008723 | 1.1311 | 1.1826 | -1.43% | |
| 011983 | 1.1035 | 1.2051 | -0.06% | |
| 011984 | 1.1545 | 1.1964 | -0.06% | |
| 014599 | 1.2741 | 1.2741 | -1.43% | |
| 014088 | 1.214 | 1.214 | -0.06% | |
| 016192 | 1.1022 | 1.1022 | -0.06% | |
| 015789 | 1.0315 | 1.0315 | -1.43% | |
| 015916 | 1.6172 | 1.6172 | -1.43% | |
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| 021054 | 1.1434 | 1.2177 | -0.06% | |
| 021678 | 1.0605 | 1.0605 | -0.06% | |
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| 004230 | 1.0722 | 1.4041 | -0.06% | |
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| 007113 | 2.4568 | 2.4568 | -1.43% | |
| 007200 | 1.2504 | 1.3444 | -0.06% | |
| 007279 | 1.1487 | 1.264 | -0.06% | |
| 008919 | 2.8531 | 2.8531 | -1.43% | |
| 007664 | 1.9066 | 2.1266 | -1.95% | |
| 009932 | 1.3801 | 1.3801 | -1.43% | |
| 006576 | 1.0213 | 1.2797 | -0.06% | |
| 006660 | 1.0629 | 1.2113 | -0.06% | |
| 006661 | 1.0532 | 1.1988 | -0.06% | |
| 006850 | 1.151 | 1.2945 | -0.06% | |
| 009172 | 1.0678 | 1.1932 | -0.06% | |
| 010560 | 1.2094 | 1.2094 | -1.43% | |
| 011315 | 0.8434 | 0.8434 | -1.43% | |
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| 014893 | 1.1542 | 1.1542 | -1.43% | |
| 015080 | 1.9716 | 1.9716 | -1.43% | |
| 013595 | 1.1746 | 1.1746 | -1.43% | |
| 013699 | 1.136 | 1.136 | -0.06% | |
| 159085 | 1.0216 | 1.0216 | -1.95% | |
| 016550 | 0.7161 | 0.7161 | -1.43% | |
| 017007 | 1.0592 | 1.0781 | -0.06% | |
| 017328 | 1.0984 | 1.0984 | -0.06% | |
| 017688 | 1.001 | 1.039 | -0.06% | |
| 015833 | 1.0111 | 1.0928 | -0.06% | |
| 018962 | 1.0802 | 1.119 | -0.06% | |
| 019432 | 2.1779 | 2.1779 | -1.43% | |
| 022298 | 1.13 | 1.13 | -1.43% | |
| 022312 | 1.248 | 1.248 | -1.95% | |
| 021444 | 1.0615 | 1.0615 | -0.06% | |
| 020897 | 1.0046 | 1.0667 | -0.06% | |
| 021078 | 1.0628 | 1.0628 | -0.06% | |
| 023438 | 1.744 | 1.744 | -1.95% | |
| 023535 | 0.9463 | 0.9463 | -1.95% | |
| 023546 | 1.0566 | 1.0566 | -0.06% | |
| 022718 | 2.4374 | 2.4374 | -1.43% | |
| 023754 | 0.5928 | 0.5928 | -1.43% | |
| 023755 | 1.2166 | 1.2166 | -1.95% | |
| 023886 | 0.7721 | 0.7721 | -1.95% | |
| 023925 | 1.772 | 1.772 | -1.43% | |
| 025098 | 1.0074 | 1.0241 | -0.06% | |
| 025440 | 0.8555 | 0.8555 | -1.43% | |
| 026405 | 1.0088 | 1.0088 | -0.06% | |
| 026684 | 0.8625 | 0.8625 | -1.43% | |
| 026685 | 0.8612 | 0.8612 | -1.43% | |
| 024861 | 0.7859 | 0.7859 | -1.95% | |
| 159366 | 1.2783 | 1.2783 | -1.95% | |
| 159378 | 0.9514 | 0.9514 | -1.95% | |
| 027857 | 1.0004 | 1.0004 | -0.06% | |
| 006187 | 1.0308 | 1.2185 | -0.06% | |
| 006276 | 1.1762 | 1.2912 | -0.06% | |
| 006287 | 1.1449 | 1.2927 | -0.06% | |
| 005711 | 2.0128 | 2.1728 | -1.43% | |
| 005073 | 1.0315 | 1.3116 | -0.06% | |
| 007539 | 1.4258 | 1.5758 | -1.95% | |
| 007114 | 2.4237 | 2.4237 | -1.43% | |
| 007691 | 1.1107 | 1.1997 | -0.06% | |
| 007720 | 1.0165 | 1.1479 | -0.06% | |
| 006088 | 1.1511 | 1.2831 | -0.06% | |
| 006089 | 1.133 | 1.264 | -0.06% | |
| 006558 | 1.0523 | 1.2694 | -0.06% | |
| 009171 | 1.075 | 1.2023 | -0.06% | |
| 002522 | 1.2883 | 1.4505 | -0.06% | |
| 009985 | 1.0848 | 1.1563 | -0.06% | |
| 008722 | 1.079 | 1.2705 | -0.06% | |
| 014598 | 1.2966 | 1.2966 | -1.43% | |
| 015288 | 0.6876 | 0.6876 | -1.43% | |
| 016387 | 0.7997 | 0.7997 | -1.43% | |
| 017006 | 1.0646 | 1.0867 | -0.06% | |
| 018960 | 1.2367 | 1.2367 | -0.06% | |
| 020412 | 1.6869 | 1.6869 | -1.95% | |
| 018123 | 2.261 | 2.261 | -1.43% | |
| 018206 | 1.048 | 1.0915 | -0.06% | |
| 019431 | 2.2126 | 2.2126 | -1.43% | |
| 019878 | 1.0686 | 1.0686 | -0.06% | |
| 018603 | 1.2142 | 1.2142 | -1.43% | |
| 022088 | 1.0926 | 1.0926 | -0.06% | |
| 022204 | 1.1579 | 1.1579 | -1.95% | |
| 022365 | 5.1138 | 5.1138 | -1.43% | |
| 021346 | 1.0978 | 1.0978 | -0.06% | |
| 020758 | 2.8814 | 2.8814 | -1.43% | |
| 021055 | 1.2156 | 1.2256 | -0.06% | |
| 023437 | 1.7483 | 1.7483 | -1.95% | |
| 022660 | 1.0116 | 1.0462 | -0.06% | |
| 022667 | 1.1357 | 1.1627 | -0.06% | |
| 023283 | 1.0502 | 1.0502 | -0.06% | |
| 023306 | 1.2138 | 1.2138 | -1.95% | |
| 025168 | 0.9912 | 0.9912 | -1.95% | |
| 025169 | 0.9887 | 0.9887 | -1.95% | |
| 026406 | 1.0079 | 1.0079 | -0.06% | |
| 026441 | 0.9123 | 0.9123 | -1.43% | |
| 024738 | 0.7156 | 0.7156 | -1.43% | |
| 024860 | 0.7873 | 0.7873 | -1.95% | |
| 027456 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% | |
| 027856 | 1.0006 | 1.0006 | -0.06% | |
| 027898 | 1.0022 | 1.0022 | -1.43% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,786,506.80 | 114.46 |
| 3 | 现金 | 148.29 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 212400007 | 24中信银行债01 | 770.00(万张) | 79,063.11(万元) | 5.07(%) |
| 2 | 260005 | 26附息国债05 | 700.00(万张) | 70,559.38(万元) | 4.52(%) |
| 3 | 09240202 | 24国开清发02 | 430.00(万张) | 43,416.39(万元) | 2.78(%) |
| 4 | 112602087 | 26工商银行CD087 | 400.00(万张) | 39,477.07(万元) | 2.53(%) |
| 5 | 250202 | 25国开02 | 380.00(万张) | 38,126.00(万元) | 2.44(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.2% |
| 200≤X<500 | 0.05% |
| 500≤X | 100.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<90天 | 1.5% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.37% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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