| 基金代码016560 | 基金经理沈平虹 | 最新份额1,465.23万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-08-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.14亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-28 | 1.094 | 1.094 | 1.89% |
| 2025-10-27 | 1.0737 | 1.0737 | 0.42% |
| 2025-10-24 | 1.0692 | 1.0692 | 0.72% |
| 2025-10-23 | 1.0616 | 1.0616 | -0.77% |
| 2025-10-22 | 1.0698 | 1.0698 | -1.08% |
| 2025-10-21 | 1.0815 | 1.0815 | 2.69% |
| 2025-10-20 | 1.0532 | 1.0532 | 2.95% |
| 2025-10-17 | 1.023 | 1.023 | -3.43% |
| 2025-10-16 | 1.0593 | 1.0593 | -0.55% |
| 2025-10-15 | 1.0652 | 1.0652 | 0.30% |
| 2025-10-14 | 1.062 | 1.062 | -0.75% |
| 2025-10-13 | 1.07 | 1.07 | 0.75% |
| 2025-10-10 | 1.062 | 1.062 | -0.66% |
| 2025-10-9 | 1.0691 | 1.0691 | 0.25% |
| 2025-9-30 | 1.0664 | 1.0664 | 1.42% |
| 2025-9-29 | 1.0515 | 1.0515 | 1.02% |
| 2025-9-26 | 1.0409 | 1.0409 | -0.20% |
| 2025-9-25 | 1.043 | 1.043 | 0.12% |
| 2025-9-24 | 1.0417 | 1.0417 | 1.10% |
| 2025-9-23 | 1.0304 | 1.0304 | -0.84% |

沈平虹先生:上海交通大学工学硕士,多年证券相关从业经验。2019年加入永赢基金管理有限公司,历任机械研究员、制造组组长。2025年1月10日起任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年3月25日起任永赢启源混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月23日起任永赢价值发现慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型 | 2025-01-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢价值发现慧选混合发起A | 混合型 | 2025-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢价值发现慧选混合发起C | 混合型 | 2025-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型 | 2025-01-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢启源混合发起A | 混合型 | 2025-03-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 永赢启源混合发起C | 混合型 | 2025-03-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈平虹 | 2025-03-25 至 今 | 0年7个月零4天 | ||
| 郭鹏 | 2023-08-11 至 2025-04-08 | 1年-5个月零28天 | -17.55 | -13.49 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016561 | 1.0617 | 1.0617 | 1.21% | |
| 012530 | 1.5326 | 1.5326 | 1.21% | |
| 008558 | 1.1202 | 1.2052 | 0.09% | |
| 517520 | 1.9793 | 1.9793 | 1.26% | |
| 002522 | 1.2474 | 1.4096 | 0.09% | |
| 009985 | 1.0723 | 1.1438 | 0.09% | |
| 010562 | 1.2922 | 1.2922 | 1.21% | |
| 002169 | 1.1319 | 1.3336 | 0.09% | |
| 011004 | 1.0953 | 1.0953 | 1.21% | |
| 011203 | 0.7162 | 0.7162 | 1.21% | |
| 006660 | 1.0812 | 1.1896 | 0.09% | |
| 006707 | 1.2874 | 1.2949 | 0.09% | |
| 006708 | 1.3378 | 1.3453 | 0.09% | |
| 019431 | 2.136 | 2.136 | 1.21% | |
| 019660 | 1.0895 | 1.0895 | 1.21% | |
| 020139 | 1.3944 | 1.3944 | 1.21% | |
| 018603 | 1.1902 | 1.1902 | 1.21% | |
| 563520 | 1.2039 | 1.2039 | 1.26% | |
| 020940 | 1.0447 | 1.0447 | 0.09% | |
| 021077 | 1.0416 | 1.0416 | 0.09% | |
| 021079 | 1.0415 | 1.0415 | 0.09% | |
| 018125 | 2.3081 | 2.3081 | 1.21% | |
| 005703 | 1.0083 | 1.283 | 0.09% | |
| 005073 | 1.0186 | 1.2987 | 0.09% | |
| 007348 | 1.1404 | 1.1604 | 0.09% | |
| 007538 | 1.441 | 1.591 | 1.26% | |
| 007665 | 1.7753 | 1.9853 | 1.26% | |
| 006093 | 1.0361 | 1.2932 | 0.09% | |
| 159721 | 1.036 | 1.036 | 1.26% | |
| 023825 | 0.9953 | 0.9953 | 1.21% | |
| 024320 | 0.905 | 0.905 | 1.21% | |
| 025208 | 1.4 | 1.4 | 1.21% | |
| 024735 | 1.1349 | 1.1349 | 1.21% | |
| 024775 | 1.2214 | 1.2214 | 1.26% | |
| 024861 | 0.9913 | 0.9913 | 1.26% | |
| 021587 | 1.1297 | 1.1297 | 0.09% | |
| 021680 | 1.0388 | 1.0388 | 0.09% | |
| 022564 | 1.0891 | 1.0891 | 0.09% | |
| 019070 | 1.163 | 1.163 | 0.09% | |
| 017687 | 1.0891 | 1.0971 | 0.09% | |
| 015789 | 0.9259 | 0.9259 | 1.21% | |
| 159223 | 1.1535 | 1.1535 | 1.26% | |
| 017234 | 2.1288 | 2.1288 | 1.21% | |
| 017328 | 1.082 | 1.082 | 0.09% | |
| 016191 | 1.0936 | 1.0936 | 0.09% | |
| 014089 | 1.1608 | 1.1608 | 0.09% | |
| 008618 | 1.0704 | 1.0704 | 1.26% | |
| 008722 | 1.0838 | 1.2336 | 0.09% | |
| 011315 | 0.9971 | 0.9971 | 1.21% | |
| 010563 | 1.2795 | 1.2795 | 1.21% | |
| 018746 | 1.0945 | 1.0945 | 0.09% | |
| 588520 | 1.2986 | 1.2986 | 1.26% | |
| 022360 | 1.201 | 1.201 | 0.09% | |
| 021307 | 1.0102 | 1.0443 | 0.09% | |
| 020897 | 1.0122 | 1.0422 | 0.09% | |
| 020939 | 1.0478 | 1.0478 | 0.09% | |
| 021055 | 1.188 | 1.198 | 0.09% | |
| 020287 | 1.047 | 1.047 | 1.21% | |
| 006269 | 3.1675 | 3.1675 | 1.21% | |
| 006288 | 1.1082 | 1.254 | 0.09% | |
| 005508 | 1.0162 | 1.2621 | 0.09% | |
| 005704 | 1.0078 | 1.2677 | 0.09% | |
| 005074 | 1.0113 | 1.2869 | 0.09% | |
| 007664 | 1.7695 | 1.9895 | 1.26% | |
| 006094 | 1.0198 | 1.2657 | 0.09% | |
| 007114 | 1.9054 | 1.9054 | 1.21% | |
| 008919 | 2.027 | 2.027 | 1.21% | |
| 008920 | 2.0042 | 2.0042 | 1.21% | |
| 023824 | 0.9965 | 0.9965 | 1.21% | |
| 023915 | 1.3661 | 1.3661 | 1.21% | |
| 025169 | 1.0382 | 1.0382 | 1.26% | |
| 021764 | 1.0452 | 1.0452 | 0.09% | |
| 022662 | 1.0966 | 1.0966 | 0.09% | |
| 017688 | 1.0309 | 1.0389 | 0.09% | |
| 013595 | 1.0928 | 1.0928 | 1.21% | |
| 013415 | 0.6704 | 0.6704 | 1.26% | |
| 159206 | 1.1901 | 1.1901 | 1.26% | |
| 014375 | 1.0427 | 1.0427 | 0.09% | |
| 016503 | 1.2528 | 1.2528 | 1.21% | |
| 016549 | 0.9596 | 0.9596 | 1.21% | |
| 016550 | 0.9478 | 0.9478 | 1.21% | |
| 016674 | 1.083 | 1.083 | 0.09% | |
| 016675 | 1.0748 | 1.0748 | 0.09% | |
| 017007 | 1.0624 | 1.0634 | 0.09% | |
| 016192 | 1.0868 | 1.0868 | 0.09% | |
| 013077 | 1.0666 | 1.1406 | 0.09% | |
| 014598 | 1.2809 | 1.2809 | 1.21% | |
| 009983 | 0.8802 | 0.8802 | 1.21% | |
| 010560 | 1.1203 | 1.1203 | 1.21% | |
| 009171 | 1.0859 | 1.1759 | 0.09% | |
| 009172 | 1.0766 | 1.1666 | 0.09% | |
| 020056 | 1.0385 | 1.0385 | 0.09% | |
| 022205 | 1.2284 | 1.2284 | 1.26% | |
| 022368 | 2.1183 | 2.1183 | 1.21% | |
| 021279 | 1.7537 | 1.7537 | 1.26% | |
| 021346 | 1.071 | 1.071 | 0.09% | |
| 020755 | 2.177 | 2.177 | 1.21% | |
| 020758 | 2.162 | 2.162 | 1.21% | |
| 018206 | 1.0668 | 1.0668 | 0.09% | |
| 006253 | 2.0023 | 2.0023 | 1.21% | |
| 006266 | 3.2154 | 3.2154 | 1.21% | |
| 007427 | 1.0774 | 1.2335 | 0.09% | |
| 007543 | 1.1438 | 1.1938 | 0.09% | |
| 007944 | 0.9205 | 0.9205 | 1.21% | |
| 007279 | 1.1511 | 1.2386 | 0.09% | |
| 023753 | 0.9119 | 0.9119 | 1.21% | |
| 023887 | 1.0826 | 1.0826 | 1.26% | |
| 023942 | 1.3791 | 1.3791 | 1.26% | |
| 025098 | 1.0034 | 1.0034 | 0.09% | |
| 025168 | 1.0386 | 1.0386 | 1.26% | |
| 025209 | 1.3992 | 1.3992 | 1.21% | |
| 025216 | 1.1278 | 1.1278 | 1.21% | |
| 025228 | 1.1061 | 1.1061 | 0.09% | |
| 024737 | 1.1723 | 1.1723 | 1.21% | |
| 024738 | 1.1707 | 1.1707 | 1.21% | |
| 024774 | 1.2219 | 1.2219 | 1.26% | |
| 024860 | 0.9916 | 0.9916 | 1.26% | |
| 023443 | 1.0645 | 1.0645 | 1.21% | |
| 023546 | 1.0448 | 1.0448 | 0.09% | |
| 159366 | 1.5924 | 1.5924 | 1.26% | |
| 016384 | 1.2079 | 1.2079 | 1.21% | |
| 017006 | 1.0691 | 1.0701 | 0.09% | |
| 012682 | 1.0621 | 1.0621 | 1.21% | |
| 008559 | 1.1084 | 1.1934 | 0.09% | |
| 008619 | 1.0588 | 1.0588 | 1.26% | |
| 011983 | 1.0907 | 1.1757 | 0.09% | |
| 010092 | 1.2084 | 1.2084 | 0.09% | |
| 010923 | 1.2008 | 1.2008 | 1.21% | |
| 011093 | 1.4426 | 1.4426 | 1.21% | |
| 006661 | 1.0719 | 1.1775 | 0.09% | |
| 006771 | 1.0031 | 1.1899 | 0.09% | |
| 006850 | 1.1548 | 1.2713 | 0.09% | |
| 021444 | 1.0424 | 1.0424 | 0.09% | |
| 021054 | 1.1483 | 1.1933 | 0.09% | |
| 511150 | 100.1683 | 1.0017 | 0.09% | |
| 008480 | 1.4705 | 1.4705 | 1.21% | |
| 007693 | 1.0474 | 1.1632 | 0.09% | |
| 007719 | 1.0051 | 1.141 | 0.09% | |
| 006044 | 1.0746 | 1.2692 | 0.09% | |
| 006092 | 1.034 | 1.3013 | 0.09% | |
| 006095 | 1.0141 | 1.2492 | 0.09% | |
| 007200 | 1.2228 | 1.3168 | 0.09% | |
| 023282 | 1.0346 | 1.0346 | 0.09% | |
| 023305 | 1.2788 | 1.2788 | 1.26% | |
| 023755 | 1.2156 | 1.2156 | 1.26% | |
| 023925 | 1.3614 | 1.3614 | 1.21% | |
| 024194 | 1.1856 | 1.1856 | 1.26% | |
| 024195 | 1.1848 | 1.1848 | 1.26% | |
| 024203 | 1.2 | 1.2 | 1.21% | |
| 022660 | 1.0112 | 1.0316 | 0.09% | |
| 022667 | 1.1079 | 1.1349 | 0.09% | |
| 015968 | 1.7239 | 1.7239 | 1.21% | |
| 013654 | 1.0347 | 1.1287 | 0.09% | |
| 013700 | 1.111 | 1.111 | 0.09% | |
| 013416 | 0.6653 | 0.6653 | 1.26% | |
| 016385 | 1.1903 | 1.1903 | 1.21% | |
| 016560 | 1.0737 | 1.0737 | 1.21% | |
| 017220 | 1.0533 | 1.0533 | 1.21% | |
| 012681 | 1.0687 | 1.0687 | 1.21% | |
| 015080 | 1.5003 | 1.5003 | 1.21% | |
| 002521 | 1.251 | 3.2686 | 0.09% | |
| 009932 | 1.3014 | 1.3014 | 1.21% | |
| 006558 | 1.0507 | 1.2516 | 0.09% | |
| 006576 | 1.0033 | 1.2617 | 0.09% | |
| 019432 | 2.1119 | 2.1119 | 1.21% | |
| 022298 | 1.1254 | 1.1254 | 1.21% | |
| 021242 | 1.1008 | 1.1008 | 0.09% | |
| 021278 | 1.7637 | 1.7637 | 1.26% | |
| 018122 | 1.7774 | 1.7774 | 1.21% | |
| 006237 | 1.0184 | 1.2473 | 0.09% | |
| 005705 | 1.1485 | 1.3083 | 0.09% | |
| 005711 | 1.9155 | 2.0755 | 1.21% | |
| 003898 | 1.0222 | 1.3193 | 0.09% | |
| 004238 | 1.1065 | 1.3972 | 0.09% | |
| 008481 | 1.4547 | 1.4547 | 1.21% | |
| 007323 | 1.0193 | 1.1681 | 0.09% | |
| 007352 | 1.0933 | 1.1392 | 0.09% | |
| 007542 | 1.1581 | 1.2081 | 0.09% | |
| 007692 | 1.0523 | 1.1746 | 0.09% | |
| 023248 | 1.0028 | 1.0028 | 0.09% | |
| 023941 | 1.3803 | 1.3803 | 1.26% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
| 025217 | 1.1266 | 1.1266 | 1.21% | |
| 024393 | 0.9856 | 0.9856 | 1.06% | |
| 023438 | 1.4561 | 1.4561 | 1.26% | |
| 018960 | 1.2119 | 1.2119 | 0.09% | |
| 015967 | 1.7458 | 1.7458 | 1.21% | |
| 013699 | 1.1197 | 1.1197 | 0.09% | |
| 159378 | 1.2418 | 1.2418 | 1.26% | |
| 016387 | 0.8819 | 0.8819 | 1.21% | |
| 014892 | 1.1378 | 1.1378 | 1.21% | |
| 014893 | 1.121 | 1.121 | 1.21% | |
| 012442 | 1.2788 | 1.2788 | 1.21% | |
| 011204 | 0.703 | 0.703 | 1.21% | |
| 006577 | 1.0404 | 1.2594 | 0.09% | |
| 019878 | 1.0412 | 1.0412 | 0.09% | |
| 020138 | 1.4062 | 1.4062 | 1.21% | |
| 022268 | 1.085 | 1.085 | 0.09% | |
| 022365 | 3.6495 | 3.6495 | 1.21% | |
| 021387 | 1.1307 | 1.1307 | 0.09% | |
| 020898 | 1.0428 | 1.0428 | 0.09% | |
| 020412 | 1.8997 | 1.8997 | 1.26% | |
| 019217 | 1.0254 | 1.0434 | 0.09% | |
| 005507 | 1.0174 | 1.2787 | 0.09% | |
| 008302 | 1.2158 | 1.2158 | 0.09% | |
| 007374 | 1.1479 | 1.1847 | 0.09% | |
| 007539 | 1.4309 | 1.5809 | 1.26% | |
| 007691 | 1.0855 | 1.1745 | 0.09% | |
| 007720 | 1.0085 | 1.1273 | 0.09% | |
| 006043 | 1.0782 | 1.2826 | 0.09% | |
| 006089 | 1.1133 | 1.2443 | 0.09% | |
| 006925 | 1.0669 | 1.2049 | 0.09% | |
| 006944 | 1.0207 | 1.1384 | 0.09% | |
| 007113 | 1.9285 | 1.9285 | 1.21% | |
| 007199 | 1.1227 | 1.1417 | 0.09% | |
| 022718 | 1.764 | 1.764 | 1.21% | |
| 023306 | 1.2764 | 1.2764 | 1.26% | |
| 023754 | 0.908 | 0.908 | 1.21% | |
| 025099 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
| 023437 | 1.4569 | 1.4569 | 1.26% | |
| 023530 | 1.0648 | 1.0648 | 1.26% | |
| 023535 | 1.0193 | 1.0193 | 1.26% | |
| 022620 | 1.0178 | 1.0178 | 0.09% | |
| 019069 | 1.1539 | 1.1539 | 0.09% | |
| 015829 | 0.4766 | 0.4766 | 1.21% | |
| 015915 | 1.7642 | 1.7642 | 1.21% | |
| 015916 | 1.7442 | 1.7442 | 1.21% | |
| 015469 | 1.083 | 1.0983 | 0.09% | |
| 159266 | 1.0333 | 1.0333 | 1.26% | |
| 159386 | 1.2603 | 1.2603 | 1.26% | |
| 014234 | 1.0378 | 1.1288 | 0.09% | |
| 016409 | 1.0649 | 1.0649 | 1.21% | |
| 016502 | 1.2661 | 1.2661 | 1.21% | |
| 017221 | 1.0414 | 1.0414 | 1.21% | |
| 017329 | 1.0744 | 1.0744 | 0.09% | |
| 014088 | 1.1785 | 1.1785 | 0.09% | |
| 014678 | 1.1259 | 1.1259 | 1.21% | |
| 015079 | 1.5436 | 1.5436 | 1.21% | |
| 015287 | 0.9054 | 0.9054 | 1.21% | |
| 015288 | 0.8854 | 0.8854 | 1.21% | |
| 009866 | 1.1105 | 1.2125 | 0.09% | |
| 006635 | 1.1868 | 1.2808 | 0.09% | |
| 006852 | 1.0861 | 1.192 | 0.09% | |
| 020055 | 1.0448 | 1.0448 | 0.09% | |
| 018648 | 1.115 | 1.115 | 1.21% | |
| 018747 | 1.0864 | 1.0864 | 0.09% | |
| 022088 | 1.0805 | 1.0805 | 0.09% | |
| 022311 | 1.2806 | 1.2806 | 1.26% | |
| 022364 | 3.672 | 3.672 | 1.21% | |
| 021241 | 1.1063 | 1.1063 | 0.09% | |
| 021345 | 1.0757 | 1.0757 | 0.09% | |
| 021443 | 1.0453 | 1.0453 | 0.09% | |
| 021078 | 1.0397 | 1.0397 | 0.09% | |
| 018123 | 1.7603 | 1.7603 | 1.21% | |
| 006186 | 1.0292 | 1.2056 | 0.09% | |
| 006252 | 2.0329 | 2.0329 | 1.21% | |
| 006275 | 1.1346 | 1.2526 | 0.09% | |
| 006276 | 1.1442 | 1.2592 | 0.09% | |
| 006287 | 1.1235 | 1.2713 | 0.09% | |
| 006443 | 1.02 | 1.2647 | 0.09% | |
| 006444 | 1.0221 | 1.2465 | 0.09% | |
| 007347 | 1.1034 | 1.2054 | 0.09% | |
| 007351 | 1.1081 | 1.154 | 0.09% | |
| 007373 | 1.0676 | 1.2045 | 0.09% | |
| 006088 | 1.1293 | 1.2613 | 0.09% | |
| 159883 | 0.5335 | 0.5335 | 1.26% | |
| 023249 | 1.0019 | 1.0019 | 0.09% | |
| 023886 | 1.0844 | 1.0844 | 1.26% | |
| 024202 | 1.2026 | 1.2026 | 1.21% | |
| 024319 | 0.9056 | 0.9056 | 1.21% | |
| 024394 | 0.985 | 0.985 | 1.06% | |
| 023531 | 1.0631 | 1.0631 | 1.26% | |
| 022619 | 1.0196 | 1.0196 | 0.09% | |
| 018961 | 1.106 | 1.133 | 0.09% | |
| 018962 | 1.0783 | 1.0971 | 0.09% | |
| 015790 | 0.9139 | 0.9139 | 1.21% | |
| 015832 | 1.0109 | 1.0882 | 0.09% | |
| 016386 | 0.8924 | 0.8924 | 1.21% | |
| 014167 | 1.1934 | 1.1934 | 0.09% | |
| 008723 | 1.125 | 1.1765 | 1.21% | |
| 011984 | 1.1465 | 1.1665 | 0.09% | |
| 014599 | 1.2621 | 1.2621 | 1.21% | |
| 014679 | 1.1151 | 1.1151 | 1.21% | |
| 014966 | 1.0157 | 1.0897 | 0.09% | |
| 012406 | 0.8303 | 0.8303 | 1.21% | |
| 012407 | 0.8237 | 0.8237 | 1.21% | |
| 010621 | 1.0865 | 1.186 | 0.09% | |
| 006505 | 1.0218 | 1.2305 | 0.09% | |
| 006506 | 1.0262 | 1.2182 | 0.09% | |
| 006559 | 1.0338 | 1.258 | 0.09% | |
| 006836 | 1.6765 | 1.6765 | 1.21% | |
| 021918 | 0.8518 | 0.8518 | 1.21% | |
| 563690 | 1.0517 | 1.0517 | 1.26% | |
| 022204 | 1.2331 | 1.2331 | 1.26% | |
| 022312 | 1.2774 | 1.2774 | 1.26% | |
| 020288 | 1.0396 | 1.0396 | 1.21% | |
| 020411 | 1.9095 | 1.9095 | 1.26% | |
| 018124 | 2.3305 | 2.3305 | 1.21% | |
| 019218 | 1.0206 | 1.0386 | 0.09% | |
| 006187 | 1.0259 | 1.1928 | 0.09% | |
| 004230 | 1.0374 | 1.3693 | 0.09% | |
| 007482 | 1.114 | 1.2299 | 0.09% | |
| 007086 | 1.0577 | 1.1563 | 0.09% | |
| 022717 | 1.772 | 1.772 | 1.21% | |
| 023283 | 1.0321 | 1.0321 | 0.09% | |
| 023756 | 1.2142 | 1.2142 | 1.26% | |
| 024736 | 1.1333 | 1.1333 | 1.21% | |
| 024776 | 1.2216 | 1.2216 | 1.26% | |
| 021678 | 1.0398 | 1.0398 | 0.09% | |
| 021679 | 1.0369 | 1.0369 | 0.09% | |
| 023534 | 1.0197 | 1.0197 | 1.26% | |
| 019068 | 1.2042 | 1.2042 | 0.09% | |
| 015828 | 0.483 | 0.483 | 1.21% | |
| 015833 | 1.0106 | 1.0816 | 0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 50,382.43 | 92.62 |
| 2 | 债券及货币 | 4,445.35 | 08.17 |
| 3 | 现金 | 4,425.23 | 08.14 |
| 4 | 其他资产 | 91.24 | 00.17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688377 | 迪威尔 | 129.99 | 5,001.98 | 9.20% | 129.99 |
| 600764 | 中国海防 | 154.47 | 4,836.46 | 8.89% | 148.35 |
| 300810 | 中科海讯 | 88.95 | 4,143.29 | 7.62% | 84.50 |
| 601890 | 亚星锚链 | 278.43 | 2,826.06 | 5.20% | 266.13 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 47.53 | 2,626.98 | 4.83% | 47.53 |
| 00317 | 中船防务 | 174.20 | 2,565.33 | 4.72% | 174.20 |
| 600760 | 中航沈飞 | 32.67 | 2,346.97 | 4.31% | 32.67 |
| 300008 | 天海防务 | 363.12 | 2,280.39 | 4.19% | 353.65 |
| 688143 | 长盈通 | 49.32 | 2,205.72 | 4.06% | 46.36 |
| 600150 | 中国船舶 | 60.21 | 2,083.27 | 3.83% | 60.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.20(万张) | 20.13(万元) | 0.04(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.57% | 14.6% | 0.0% | 0.0% | 3.34% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15% | 3.95% | 5.53% | 12.63% | 14.6% | 0.0% | 0.0% | 7.38% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 1.02 | 1.02 |
| 夏普比率 | 66.27 | 19.94 | 17.11 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.07 | -0.07 |
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