| 基金代码025439 | 基金经理蒋卫华 | 最新份额8,599.4万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2025-12-16 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模3.27亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式仅为现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,理论上预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 0.9863 | 0.9863 | -0.25% |
| 2026-3-25 | 0.9888 | 0.9888 | 0.86% |
| 2026-3-24 | 0.9804 | 0.9804 | 1.32% |
| 2026-3-23 | 0.9676 | 0.9676 | -1.69% |
| 2026-3-20 | 0.9842 | 0.9842 | -0.66% |
| 2026-3-19 | 0.9907 | 0.9907 | -0.80% |
| 2026-3-18 | 0.9987 | 0.9987 | 0.34% |
| 2026-3-17 | 0.9953 | 0.9953 | -0.13% |
| 2026-3-16 | 0.9966 | 0.9966 | 0.22% |
| 2026-3-13 | 0.9944 | 0.9944 | -0.54% |
| 2026-3-6 | 0.9998 | 0.9998 | -0.12% |
| 2026-2-27 | 1.001 | 1.001 | 0.81% |
| 2026-2-13 | 0.993 | 0.993 | -0.05% |
| 2026-2-6 | 0.9935 | 0.9935 | -0.18% |
| 2026-1-30 | 0.9953 | 0.9953 | -1.10% |
| 2026-1-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.36% |
| 2026-1-16 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% |
| 2026-1-9 | 1.0029 | 1.0029 | 0.64% |
| 2025-12-26 | 0.9973 | 0.9973 | -0.35% |
| 2025-12-19 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |

蒋卫华先生:中国国籍,硕士,多年证券相关从业经验。曾任西南证券研究发展中心助理研究员;兴业证券研究所资深分析师;泰康资产管理有限公司农业、家电研究员(总监);兴证全球基金管理有限公司食品饮料、次新股研究员。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型 | 2025-03-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢启航慧选混合C | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 永赢启航慧选混合A | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 永赢消费主题C | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 2.7 | -20.50% | -18.18% |
| 永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型 | 2025-03-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2023-09-19 至 2024-03-15 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 2.7 | -20.35% | -18.18% |
| 永赢消费主题A | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2023-09-19 至 2024-03-15 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋卫华 | 2025-11-14 至 今 | 0年4个月零13天 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002169 | 1.1271 | 1.349 | 0.09% | |
| 005508 | 1.0274 | 1.2733 | 0.09% | |
| 005704 | 1.0153 | 1.2752 | 0.09% | |
| 006093 | 1.0483 | 1.3054 | 0.09% | |
| 006266 | 3.0078 | 3.0078 | 1.28% | |
| 006444 | 1.0346 | 1.259 | 0.09% | |
| 006771 | 1.0021 | 1.1993 | 0.09% | |
| 006836 | 1.747 | 1.747 | 1.28% | |
| 007200 | 1.2364 | 1.3304 | 0.09% | |
| 007323 | 1.0223 | 1.1711 | 0.09% | |
| 007348 | 1.1531 | 1.1731 | 0.09% | |
| 007482 | 1.1275 | 1.2434 | 0.09% | |
| 008618 | 0.9893 | 0.9893 | 1.55% | |
| 010092 | 1.2268 | 1.2268 | 0.09% | |
| 010923 | 1.2051 | 1.2051 | 1.28% | |
| 011004 | 1.1106 | 1.1106 | 1.28% | |
| 011315 | 0.8989 | 0.8989 | 1.28% | |
| 012407 | 0.7662 | 0.7662 | 1.28% | |
| 014088 | 1.1913 | 1.1913 | 0.09% | |
| 014375 | 1.0546 | 1.0546 | 0.09% | |
| 014598 | 1.3002 | 1.3002 | 1.28% | |
| 014678 | 1.138 | 1.138 | 1.28% | |
| 014679 | 1.1257 | 1.1257 | 1.28% | |
| 015789 | 1.38 | 1.38 | 1.28% | |
| 016192 | 1.0956 | 1.0956 | 0.09% | |
| 016409 | 1.0718 | 1.0718 | 1.28% | |
| 016502 | 1.1956 | 1.1956 | 1.28% | |
| 016549 | 0.8849 | 0.8849 | 1.28% | |
| 018123 | 1.6432 | 1.6432 | 1.28% | |
| 018961 | 1.1216 | 1.1486 | 0.09% | |
| 020411 | 2.0624 | 2.0624 | 1.55% | |
| 020898 | 1.0531 | 1.0531 | 0.09% | |
| 021077 | 1.055 | 1.055 | 0.09% | |
| 021242 | 1.106 | 1.106 | 0.09% | |
| 022360 | 1.2183 | 1.2183 | 0.09% | |
| 022662 | 1.1016 | 1.1016 | 0.09% | |
| 023421 | 1.2499 | 1.2499 | 1.28% | |
| 023753 | 0.8962 | 0.8962 | 1.28% | |
| 023824 | 0.9244 | 0.9244 | 1.28% | |
| 023925 | 1.6608 | 1.6608 | 1.28% | |
| 024203 | 1.2156 | 1.2156 | 1.28% | |
| 025168 | 1.1406 | 1.1406 | 1.55% | |
| 025209 | 1.7199 | 1.7199 | 1.28% | |
| 025217 | 1.3492 | 1.3492 | 1.28% | |
| 026132 | 0.8769 | 0.8769 | 1.55% | |
| 005074 | 1.0177 | 1.2933 | 0.09% | |
| 006187 | 1.0384 | 1.2053 | 0.09% | |
| 006237 | 1.0219 | 1.2508 | 0.09% | |
| 006288 | 1.1124 | 1.2582 | 0.09% | |
| 006558 | 1.0601 | 1.261 | 0.09% | |
| 006576 | 1.0122 | 1.2706 | 0.09% | |
| 006852 | 1.0944 | 1.2003 | 0.09% | |
| 007373 | 1.0691 | 1.218 | 0.09% | |
| 007427 | 1.0782 | 1.2473 | 0.09% | |
| 007539 | 1.3825 | 1.5325 | 1.55% | |
| 007542 | 1.1703 | 1.2203 | 0.09% | |
| 008302 | 1.2333 | 1.2333 | 0.09% | |
| 008480 | 1.4429 | 1.4429 | 1.28% | |
| 008920 | 2.4703 | 2.4703 | 1.28% | |
| 009983 | 0.7929 | 0.7929 | 1.28% | |
| 010563 | 1.2076 | 1.2076 | 1.28% | |
| 012442 | 1.2974 | 1.2974 | 1.28% | |
| 012530 | 1.5264 | 1.5264 | 1.28% | |
| 013654 | 1.0333 | 1.1393 | 0.09% | |
| 014234 | 1.0244 | 1.1354 | 0.09% | |
| 015288 | 0.811 | 0.811 | 1.28% | |
| 015832 | 1.0183 | 1.0956 | 0.09% | |
| 015915 | 1.5433 | 1.5433 | 1.28% | |
| 017221 | 1.0521 | 1.0521 | 1.28% | |
| 018648 | 1.0761 | 1.0761 | 1.28% | |
| 020138 | 1.4697 | 1.4697 | 1.28% | |
| 020940 | 1.0517 | 1.0517 | 0.09% | |
| 021078 | 1.0521 | 1.0521 | 0.09% | |
| 021279 | 1.8986 | 1.8986 | 1.55% | |
| 021345 | 1.0929 | 1.0929 | 0.09% | |
| 021587 | 1.1356 | 1.1356 | 0.09% | |
| 021678 | 1.0438 | 1.0438 | 0.09% | |
| 022564 | 1.1007 | 1.1007 | 0.09% | |
| 022619 | 1.0294 | 1.0294 | 0.09% | |
| 023420 | 1.254 | 1.254 | 1.28% | |
| 023437 | 1.2978 | 1.2978 | 1.55% | |
| 023531 | 1.0955 | 1.0955 | 1.55% | |
| 024394 | 0.9046 | 0.9046 | 0.94% | |
| 024638 | 1.0055 | 1.0055 | 1.28% | |
| 024737 | 1.0175 | 1.0175 | 1.28% | |
| 024775 | 1.1184 | 1.1184 | 1.55% | |
| 024860 | 0.8077 | 0.8077 | 1.55% | |
| 025439 | 0.9888 | 0.9888 | 1.28% | |
| 025440 | 0.9874 | 0.9874 | 1.28% | |
| 025962 | 1.0414 | 1.0414 | 0.09% | |
| 026429 | 0.9466 | 0.9466 | 1.55% | |
| 517520 | 2.2017 | 2.2017 | 1.55% | |
| 563690 | 1.0344 | 1.0344 | 1.55% | |
| 005703 | 1.0165 | 1.2912 | 0.09% | |
| 006043 | 1.0757 | 1.2961 | 0.09% | |
| 006095 | 1.0222 | 1.2573 | 0.09% | |
| 006276 | 1.1619 | 1.2769 | 0.09% | |
| 006707 | 1.3053 | 1.3128 | 0.09% | |
| 007113 | 2.013 | 2.013 | 1.28% | |
| 007351 | 1.0724 | 1.1623 | 0.09% | |
| 007665 | 1.8135 | 2.0235 | 1.55% | |
| 007719 | 1.0095 | 1.1541 | 0.09% | |
| 007720 | 1.014 | 1.1387 | 0.09% | |
| 008559 | 1.1264 | 1.2114 | 0.09% | |
| 011204 | 0.7397 | 0.7397 | 1.28% | |
| 012681 | 1.0899 | 1.0899 | 1.28% | |
| 013077 | 1.0777 | 1.1517 | 0.09% | |
| 013415 | 0.5986 | 0.5986 | 1.55% | |
| 013699 | 1.1288 | 1.1288 | 0.09% | |
| 015469 | 1.0969 | 1.1122 | 0.09% | |
| 018124 | 2.1701 | 2.1701 | 1.28% | |
| 020939 | 1.0557 | 1.0557 | 0.09% | |
| 021346 | 1.0864 | 1.0864 | 0.09% | |
| 021764 | 1.0595 | 1.0595 | 0.09% | |
| 022204 | 1.176 | 1.176 | 1.55% | |
| 022205 | 1.1696 | 1.1696 | 1.55% | |
| 022268 | 1.0932 | 1.0932 | 0.09% | |
| 022312 | 1.3144 | 1.3144 | 1.55% | |
| 022364 | 3.8929 | 3.8929 | 1.28% | |
| 022620 | 1.0269 | 1.0269 | 0.09% | |
| 022660 | 1.0148 | 1.0392 | 0.09% | |
| 022718 | 2.1614 | 2.1614 | 1.28% | |
| 023756 | 1.1975 | 1.1975 | 1.55% | |
| 023886 | 0.954 | 0.954 | 1.55% | |
| 023942 | 1.3605 | 1.3605 | 1.55% | |
| 024194 | 1.5048 | 1.5048 | 1.55% | |
| 025169 | 1.1388 | 1.1388 | 1.55% | |
| 025228 | 1.1131 | 1.1131 | 0.09% | |
| 025765 | 0.8354 | 0.8354 | 1.55% | |
| 025963 | 1.0401 | 1.0401 | 0.09% | |
| 026129 | 0.9248 | 0.9248 | 1.55% | |
| 026680 | 1.0623 | 1.0623 | 1.28% | |
| 159170 | 0.9618 | 0.9618 | 1.55% | |
| 563520 | 1.1625 | 1.1625 | 1.55% | |
| 015967 | 1.6733 | 1.6733 | 1.28% | |
| 015080 | 1.6659 | 1.6659 | 1.28% | |
| 003898 | 1.0096 | 1.3315 | 0.09% | |
| 004230 | 1.0537 | 1.3856 | 0.09% | |
| 006088 | 1.1353 | 1.2673 | 0.09% | |
| 006094 | 1.0287 | 1.2746 | 0.09% | |
| 006505 | 1.0325 | 1.2412 | 0.09% | |
| 006577 | 1.0493 | 1.2683 | 0.09% | |
| 007086 | 1.0615 | 1.1601 | 0.09% | |
| 007692 | 1.0625 | 1.1848 | 0.09% | |
| 007693 | 1.0565 | 1.1723 | 0.09% | |
| 008919 | 2.5005 | 2.5005 | 1.28% | |
| 010621 | 1.0792 | 1.1987 | 0.09% | |
| 014599 | 1.2794 | 1.2794 | 1.28% | |
| 015287 | 0.8314 | 0.8314 | 1.28% | |
| 015790 | 1.36 | 1.36 | 1.28% | |
| 016385 | 1.0434 | 1.0434 | 1.28% | |
| 017220 | 1.0658 | 1.0658 | 1.28% | |
| 017328 | 1.0918 | 1.0918 | 0.09% | |
| 018747 | 1.0922 | 1.0922 | 0.09% | |
| 019069 | 1.1661 | 1.1661 | 0.09% | |
| 020287 | 1.0352 | 1.0352 | 1.28% | |
| 020412 | 2.0492 | 2.0492 | 1.55% | |
| 021054 | 1.1535 | 1.1985 | 0.09% | |
| 021278 | 1.9125 | 1.9125 | 1.55% | |
| 023248 | 1.0108 | 1.0108 | 0.09% | |
| 023438 | 1.2957 | 1.2957 | 1.55% | |
| 023530 | 1.0983 | 1.0983 | 1.55% | |
| 023887 | 0.9513 | 0.9513 | 1.55% | |
| 023915 | 1.6705 | 1.6705 | 1.28% | |
| 024776 | 1.1191 | 1.1191 | 1.55% | |
| 025766 | 0.8352 | 0.8352 | 1.55% | |
| 159165 | 0.9639 | 0.9639 | 1.55% | |
| 159223 | 1.2809 | 1.2809 | 1.55% | |
| 159266 | 1.0275 | 1.0275 | 1.55% | |
| 159378 | 1.2953 | 1.2953 | 1.55% | |
| 159721 | 1.0195 | 1.0195 | 1.55% | |
| 159883 | 0.4767 | 0.4767 | 1.55% | |
| 021307 | 1.0142 | 1.0517 | 0.09% | |
| 002522 | 1.3177 | 1.4799 | 0.09% | |
| 004238 | 1.1193 | 1.41 | 0.09% | |
| 005711 | 1.9681 | 2.1281 | 1.28% | |
| 006635 | 1.1961 | 1.2901 | 0.09% | |
| 007279 | 1.1569 | 1.2444 | 0.09% | |
| 007374 | 1.1584 | 1.1952 | 0.09% | |
| 007538 | 1.3927 | 1.5427 | 1.55% | |
| 007543 | 1.1548 | 1.2048 | 0.09% | |
| 008481 | 1.4261 | 1.4261 | 1.28% | |
| 008723 | 1.0876 | 1.1391 | 1.28% | |
| 009932 | 1.3225 | 1.3225 | 1.28% | |
| 009985 | 1.0796 | 1.1511 | 0.09% | |
| 010562 | 1.2206 | 1.2206 | 1.28% | |
| 011203 | 0.7549 | 0.7549 | 1.28% | |
| 011983 | 1.1006 | 1.1909 | 0.09% | |
| 012682 | 1.0827 | 1.0827 | 1.28% | |
| 013416 | 0.5935 | 0.5935 | 1.55% | |
| 014167 | 1.2101 | 1.2101 | 0.09% | |
| 016560 | 1.1224 | 1.1224 | 1.28% | |
| 017006 | 1.067 | 1.079 | 0.09% | |
| 017007 | 1.0592 | 1.0712 | 0.09% | |
| 017329 | 1.083 | 1.083 | 0.09% | |
| 018960 | 1.2278 | 1.2278 | 0.09% | |
| 019218 | 1.0279 | 1.0459 | 0.09% | |
| 020139 | 1.4539 | 1.4539 | 1.28% | |
| 021443 | 1.0597 | 1.0597 | 0.09% | |
| 021444 | 1.056 | 1.056 | 0.09% | |
| 022088 | 1.0876 | 1.0876 | 0.09% | |
| 023249 | 1.0082 | 1.0082 | 0.09% | |
| 023443 | 1.0858 | 1.0858 | 1.28% | |
| 023941 | 1.3628 | 1.3628 | 1.55% | |
| 024195 | 1.5022 | 1.5022 | 1.55% | |
| 024735 | 0.8404 | 0.8404 | 1.28% | |
| 024774 | 1.1198 | 1.1198 | 1.55% | |
| 025098 | 1.006 | 1.0149 | 0.09% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
| 025216 | 1.3542 | 1.3542 | 1.28% | |
| 025997 | 1.0084 | 1.0084 | 1.28% | |
| 025998 | 1.0074 | 1.0074 | 1.28% | |
| 026131 | 0.8771 | 0.8771 | 1.55% | |
| 015968 | 1.6496 | 1.6496 | 1.28% | |
| 005073 | 1.0257 | 1.3058 | 0.09% | |
| 006092 | 1.0441 | 1.3114 | 0.09% | |
| 006252 | 1.9366 | 1.9366 | 1.28% | |
| 006253 | 1.9059 | 1.9059 | 1.28% | |
| 006850 | 1.1395 | 1.283 | 0.09% | |
| 007691 | 1.0991 | 1.1881 | 0.09% | |
| 008722 | 1.0998 | 1.2496 | 0.09% | |
| 009171 | 1.08 | 1.19 | 0.09% | |
| 010560 | 1.1773 | 1.1773 | 1.28% | |
| 011984 | 1.1524 | 1.1819 | 0.09% | |
| 012406 | 0.773 | 0.773 | 1.28% | |
| 014089 | 1.1714 | 1.1714 | 0.09% | |
| 015829 | 0.4489 | 0.4489 | 1.28% | |
| 016191 | 1.1034 | 1.1034 | 0.09% | |
| 016503 | 1.1811 | 1.1811 | 1.28% | |
| 016674 | 1.091 | 1.091 | 0.09% | |
| 018125 | 2.1457 | 2.1457 | 1.28% | |
| 018962 | 1.0898 | 1.1086 | 0.09% | |
| 020897 | 1.0229 | 1.0529 | 0.09% | |
| 021241 | 1.1134 | 1.1134 | 0.09% | |
| 021387 | 1.1441 | 1.1441 | 0.09% | |
| 022298 | 1.087 | 1.087 | 1.28% | |
| 022311 | 1.3198 | 1.3198 | 1.55% | |
| 022365 | 3.8595 | 3.8595 | 1.28% | |
| 023282 | 1.0465 | 1.0465 | 0.09% | |
| 023283 | 1.0422 | 1.0422 | 0.09% | |
| 023305 | 1.3116 | 1.3116 | 1.55% | |
| 023754 | 0.8903 | 0.8903 | 1.28% | |
| 024202 | 1.2212 | 1.2212 | 1.28% | |
| 024319 | 0.8705 | 0.8705 | 1.28% | |
| 024320 | 0.8677 | 0.8677 | 1.28% | |
| 024672 | 0.9923 | 0.9923 | 1.28% | |
| 024738 | 1.0136 | 1.0136 | 1.28% | |
| 024861 | 0.8068 | 0.8068 | 1.55% | |
| 025099 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
| 159141 | 1.0287 | 1.0287 | 1.55% | |
| 159366 | 1.308 | 1.308 | 1.55% | |
| 588520 | 1.3284 | 1.3284 | 1.55% | |
| 005705 | 1.1532 | 1.313 | 0.09% | |
| 006044 | 1.0722 | 1.2818 | 0.09% | |
| 006089 | 1.1182 | 1.2492 | 0.09% | |
| 006186 | 1.0414 | 1.2178 | 0.09% | |
| 006269 | 2.9606 | 2.9606 | 1.28% | |
| 006443 | 1.0333 | 1.278 | 0.09% | |
| 006506 | 1.0362 | 1.2282 | 0.09% | |
| 006708 | 1.3619 | 1.3694 | 0.09% | |
| 007199 | 1.136 | 1.155 | 0.09% | |
| 007352 | 1.0574 | 1.1463 | 0.09% | |
| 007664 | 1.8084 | 2.0284 | 1.55% | |
| 007944 | 0.9627 | 0.9627 | 1.28% | |
| 009866 | 1.0954 | 1.2309 | 0.09% | |
| 014892 | 1.1594 | 1.1594 | 1.28% | |
| 014893 | 1.1404 | 1.1404 | 1.28% | |
| 014966 | 1.02 | 1.094 | 0.09% | |
| 015828 | 0.4556 | 0.4556 | 1.28% | |
| 015916 | 1.5234 | 1.5234 | 1.28% | |
| 016384 | 1.061 | 1.061 | 1.28% | |
| 016387 | 0.8339 | 0.8339 | 1.28% | |
| 016550 | 0.8727 | 0.8727 | 1.28% | |
| 016675 | 1.0815 | 1.0815 | 0.09% | |
| 017687 | 1.1007 | 1.1087 | 0.09% | |
| 017688 | 1.034 | 1.042 | 0.09% | |
| 018122 | 1.6621 | 1.6621 | 1.28% | |
| 018603 | 1.1925 | 1.1925 | 1.28% | |
| 019068 | 1.2191 | 1.2191 | 0.09% | |
| 019070 | 1.1753 | 1.1753 | 0.09% | |
| 019431 | 2.2262 | 2.2262 | 1.28% | |
| 019432 | 2.1957 | 2.1957 | 1.28% | |
| 020055 | 1.0517 | 1.0517 | 0.09% | |
| 020288 | 1.0261 | 1.0261 | 1.28% | |
| 020755 | 2.3994 | 2.3994 | 1.28% | |
| 020758 | 2.3771 | 2.3771 | 1.28% | |
| 021055 | 1.1968 | 1.2068 | 0.09% | |
| 021679 | 1.0396 | 1.0396 | 0.09% | |
| 022368 | 2.4165 | 2.4165 | 1.28% | |
| 023546 | 1.0531 | 1.0531 | 0.09% | |
| 023755 | 1.2003 | 1.2003 | 1.55% | |
| 023825 | 0.9214 | 0.9214 | 1.28% | |
| 024393 | 0.9068 | 0.9068 | 0.94% | |
| 024576 | 1.0675 | 1.0675 | 1.55% | |
| 024577 | 1.0657 | 1.0657 | 1.55% | |
| 024639 | 1.0041 | 1.0041 | 1.28% | |
| 024673 | 0.99 | 0.99 | 1.28% | |
| 025208 | 1.7251 | 1.7251 | 1.28% | |
| 026681 | 1.0619 | 1.0619 | 1.28% | |
| 159386 | 1.2591 | 1.2591 | 1.55% | |
| 515730 | 0.9624 | 0.9624 | 1.55% | |
| 002521 | 1.3236 | 3.3412 | 0.09% | |
| 005507 | 1.0293 | 1.2906 | 0.09% | |
| 006275 | 1.1483 | 1.2663 | 0.09% | |
| 006287 | 1.1288 | 1.2766 | 0.09% | |
| 006559 | 1.0359 | 1.2601 | 0.09% | |
| 006660 | 1.0515 | 1.1999 | 0.09% | |
| 006661 | 1.0416 | 1.1872 | 0.09% | |
| 006925 | 1.0643 | 1.2129 | 0.09% | |
| 006944 | 1.0148 | 1.1507 | 0.09% | |
| 007114 | 1.9873 | 1.9873 | 1.28% | |
| 007347 | 1.1064 | 1.2184 | 0.09% | |
| 008558 | 1.1393 | 1.2243 | 0.09% | |
| 008619 | 0.9778 | 0.9778 | 1.55% | |
| 009172 | 1.0702 | 1.1802 | 0.09% | |
| 011093 | 1.5892 | 1.5892 | 1.28% | |
| 013595 | 1.1457 | 1.1457 | 1.28% | |
| 013700 | 1.1191 | 1.1191 | 0.09% | |
| 015833 | 1.014 | 1.0881 | 0.09% | |
| 016386 | 0.8452 | 0.8452 | 1.28% | |
| 016561 | 1.1076 | 1.1076 | 1.28% | |
| 017234 | 2.4345 | 2.4345 | 1.28% | |
| 018206 | 1.0788 | 1.0788 | 0.09% | |
| 018746 | 1.102 | 1.102 | 0.09% | |
| 019217 | 1.0338 | 1.0518 | 0.09% | |
| 019660 | 1.1028 | 1.1028 | 1.28% | |
| 019878 | 1.0525 | 1.0525 | 0.09% | |
| 020056 | 1.0437 | 1.0437 | 0.09% | |
| 021079 | 1.0543 | 1.0543 | 0.09% | |
| 021680 | 1.0424 | 1.0424 | 0.09% | |
| 021918 | 0.7655 | 0.7655 | 1.28% | |
| 022667 | 1.1216 | 1.1486 | 0.09% | |
| 022717 | 2.1763 | 2.1763 | 1.28% | |
| 023306 | 1.307 | 1.307 | 1.55% | |
| 023534 | 1.0089 | 1.0089 | 1.55% | |
| 023535 | 1.0075 | 1.0075 | 1.55% | |
| 024736 | 0.8371 | 0.8371 | 1.28% | |
| 026130 | 0.925 | 0.925 | 1.55% | |
| 026428 | 0.9462 | 0.9462 | 1.55% | |
| 159206 | 1.6113 | 1.6113 | 1.55% | |
| 511150 | 101.0908 | 1.0109 | 0.09% | |
| 015079 | 1.7196 | 1.7196 | 1.28% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.42% | -1.2% | -0.77% | -0.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.12% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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