| 基金代码025439 | 基金经理蒋卫华 | 最新份额8,599.4万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2025-12-16 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模3.27亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式仅为现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,理论上预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-30 | 0.9953 | 0.9953 | -1.10% |
| 2026-1-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.36% |
| 2026-1-16 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% |
| 2026-1-9 | 1.0029 | 1.0029 | 0.64% |
| 2025-12-26 | 0.9973 | 0.9973 | -0.35% |
| 2025-12-19 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
| 2025-12-16 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

蒋卫华先生:中国国籍,硕士,多年证券相关从业经验。曾任西南证券研究发展中心助理研究员;兴业证券研究所资深分析师;泰康资产管理有限公司农业、家电研究员(总监);兴证全球基金管理有限公司食品饮料、次新股研究员。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型 | 2025-03-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢启航慧选混合C | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢启航慧选混合A | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢消费主题C | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 2.5 | -20.50% | -18.18% |
| 永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型 | 2025-03-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2023-09-19 至 2024-03-15 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 2.5 | -20.35% | -18.18% |
| 永赢消费主题A | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2023-09-19 至 2024-03-15 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋卫华 | 2025-11-14 至 今 | 0年2个月零17天 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005703 | 1.0121 | 1.2868 | -0.10% | |
| 005705 | 1.1479 | 1.3077 | -0.10% | |
| 006505 | 1.0285 | 1.2372 | -0.10% | |
| 007113 | 2.151 | 2.151 | -0.69% | |
| 007279 | 1.1538 | 1.2413 | -0.10% | |
| 007323 | 1.0169 | 1.1657 | -0.10% | |
| 007665 | 1.8346 | 2.0446 | -0.88% | |
| 008481 | 1.4969 | 1.4969 | -0.69% | |
| 008920 | 2.4899 | 2.4899 | -0.69% | |
| 009171 | 1.0737 | 1.1837 | -0.10% | |
| 012406 | 0.8882 | 0.8882 | -0.69% | |
| 012682 | 1.0805 | 1.0805 | -0.69% | |
| 013595 | 1.1449 | 1.1449 | -0.69% | |
| 014088 | 1.2157 | 1.2157 | -0.10% | |
| 014375 | 1.0483 | 1.0483 | -0.10% | |
| 014678 | 1.1393 | 1.1393 | -0.69% | |
| 015828 | 0.5409 | 0.5409 | -0.69% | |
| 015833 | 1.0113 | 1.0854 | -0.10% | |
| 016409 | 1.0693 | 1.0693 | -0.69% | |
| 016675 | 1.0788 | 1.0788 | -0.10% | |
| 017220 | 1.0655 | 1.0655 | -0.69% | |
| 017234 | 2.516 | 2.516 | -0.69% | |
| 017328 | 1.0875 | 1.0875 | -0.10% | |
| 018122 | 1.8485 | 1.8485 | -0.69% | |
| 018746 | 1.1074 | 1.1074 | -0.10% | |
| 019432 | 2.4159 | 2.4159 | -0.69% | |
| 020139 | 1.6448 | 1.6448 | -0.69% | |
| 020287 | 1.0397 | 1.0397 | -0.69% | |
| 020898 | 1.0475 | 1.0475 | -0.10% | |
| 020939 | 1.0522 | 1.0522 | -0.10% | |
| 021587 | 1.1312 | 1.1312 | -0.10% | |
| 021918 | 0.8502 | 0.8502 | -0.69% | |
| 022312 | 1.3691 | 1.3691 | -0.88% | |
| 022717 | 2.2122 | 2.2122 | -0.69% | |
| 023534 | 1.0143 | 1.0143 | -0.88% | |
| 023753 | 1.105 | 1.105 | -0.69% | |
| 023825 | 1.0534 | 1.0534 | -0.69% | |
| 024576 | 1.0597 | 1.0597 | -0.88% | |
| 024638 | 1.0096 | 1.0096 | -0.69% | |
| 024672 | 1.0456 | 1.0456 | -0.69% | |
| 024735 | 1.0096 | 1.0096 | -0.69% | |
| 025962 | 1.0349 | 1.0349 | -0.10% | |
| 006044 | 1.0652 | 1.2748 | -0.10% | |
| 006088 | 1.1308 | 1.2628 | -0.10% | |
| 006094 | 1.0244 | 1.2703 | -0.10% | |
| 006237 | 1.0194 | 1.2483 | -0.10% | |
| 006287 | 1.123 | 1.2708 | -0.10% | |
| 006444 | 1.0287 | 1.2531 | -0.10% | |
| 007200 | 1.2302 | 1.3242 | -0.10% | |
| 007351 | 1.1132 | 1.1591 | -0.10% | |
| 007374 | 1.1538 | 1.1906 | -0.10% | |
| 008558 | 1.1326 | 1.2176 | -0.10% | |
| 008722 | 1.091 | 1.2408 | -0.10% | |
| 009172 | 1.0641 | 1.1741 | -0.10% | |
| 010560 | 1.1755 | 1.1755 | -0.69% | |
| 010562 | 1.3082 | 1.3082 | -0.69% | |
| 012442 | 1.3102 | 1.3102 | -0.69% | |
| 012530 | 1.7686 | 1.7686 | -0.69% | |
| 013077 | 1.0733 | 1.1473 | -0.10% | |
| 013416 | 0.6346 | 0.6346 | -0.88% | |
| 014234 | 1.0189 | 1.1299 | -0.10% | |
| 015790 | 1.5717 | 1.5717 | -0.69% | |
| 015915 | 1.6255 | 1.6255 | -0.69% | |
| 016385 | 1.1934 | 1.1934 | -0.69% | |
| 016386 | 0.8766 | 0.8766 | -0.69% | |
| 016387 | 0.8654 | 0.8654 | -0.69% | |
| 017006 | 1.0745 | 1.0755 | -0.10% | |
| 020940 | 1.0486 | 1.0486 | -0.10% | |
| 021054 | 1.1508 | 1.1958 | -0.10% | |
| 022204 | 1.2449 | 1.2449 | -0.88% | |
| 022365 | 3.8949 | 3.8949 | -0.69% | |
| 022620 | 1.0234 | 1.0234 | -0.10% | |
| 022667 | 1.1153 | 1.1423 | -0.10% | |
| 023283 | 1.0446 | 1.0446 | -0.10% | |
| 023306 | 1.376 | 1.376 | -0.88% | |
| 023421 | 1.2538 | 1.2538 | -0.69% | |
| 023438 | 1.4764 | 1.4764 | -0.88% | |
| 024203 | 1.3396 | 1.3396 | -0.69% | |
| 025098 | 1.0099 | 1.0099 | -0.10% | |
| 025208 | 1.7974 | 1.7974 | -0.69% | |
| 025228 | 1.1214 | 1.1214 | -0.10% | |
| 025997 | 1.0053 | 1.0053 | -0.69% | |
| 026680 | 0.9886 | 0.9886 | -0.69% | |
| 159386 | 1.3184 | 1.3184 | -0.88% | |
| 563690 | 1.018 | 1.018 | -0.88% | |
| 021307 | 1.0111 | 1.0486 | -0.10% | |
| 015968 | 1.9383 | 1.9383 | -0.69% | |
| 004230 | 1.0473 | 1.3792 | -0.10% | |
| 006089 | 1.1142 | 1.2452 | -0.10% | |
| 006558 | 1.056 | 1.2569 | -0.10% | |
| 007347 | 1.1004 | 1.2124 | -0.10% | |
| 007348 | 1.1471 | 1.1671 | -0.10% | |
| 007427 | 1.0722 | 1.2413 | -0.10% | |
| 007482 | 1.1213 | 1.2372 | -0.10% | |
| 008723 | 1.1012 | 1.1527 | -0.69% | |
| 009866 | 1.1022 | 1.2242 | -0.10% | |
| 009932 | 1.3348 | 1.3348 | -0.69% | |
| 011093 | 1.7131 | 1.7131 | -0.69% | |
| 011983 | 1.0987 | 1.1837 | -0.10% | |
| 013700 | 1.1156 | 1.1156 | -0.10% | |
| 014089 | 1.1962 | 1.1962 | -0.10% | |
| 014167 | 1.2043 | 1.2043 | -0.10% | |
| 016192 | 1.0917 | 1.0917 | -0.10% | |
| 016384 | 1.2126 | 1.2126 | -0.69% | |
| 016549 | 1.031 | 1.031 | -0.69% | |
| 016674 | 1.0877 | 1.0877 | -0.10% | |
| 018123 | 1.8285 | 1.8285 | -0.69% | |
| 018962 | 1.0851 | 1.1039 | -0.10% | |
| 020411 | 2.6834 | 2.6834 | -0.88% | |
| 021078 | 1.0489 | 1.0489 | -0.10% | |
| 021345 | 1.0985 | 1.0985 | -0.10% | |
| 021443 | 1.0565 | 1.0565 | -0.10% | |
| 021444 | 1.0531 | 1.0531 | -0.10% | |
| 021679 | 1.0367 | 1.0367 | -0.10% | |
| 023755 | 1.2664 | 1.2664 | -0.88% | |
| 023824 | 1.056 | 1.056 | -0.69% | |
| 023887 | 1.1175 | 1.1175 | -0.88% | |
| 023941 | 1.4943 | 1.4943 | -0.88% | |
| 024861 | 0.9286 | 0.9286 | -0.88% | |
| 025216 | 1.4809 | 1.4809 | -0.69% | |
| 025440 | 0.9947 | 0.9947 | -0.69% | |
| 026440 | 1.0006 | 1.0006 | -0.69% | |
| 517520 | 2.8644 | 2.8644 | -0.88% | |
| 588520 | 1.4252 | 1.4252 | -0.88% | |
| 002169 | 1.1198 | 1.3417 | -0.10% | |
| 002522 | 1.372 | 1.5342 | -0.10% | |
| 003898 | 1.0293 | 1.3264 | -0.10% | |
| 006093 | 1.0442 | 1.3013 | -0.10% | |
| 006095 | 1.0182 | 1.2533 | -0.10% | |
| 006288 | 1.1071 | 1.2529 | -0.10% | |
| 006559 | 1.0347 | 1.2589 | -0.10% | |
| 006925 | 1.0655 | 1.2085 | -0.10% | |
| 007352 | 1.0976 | 1.1435 | -0.10% | |
| 007539 | 1.4314 | 1.5814 | -0.88% | |
| 007664 | 1.8292 | 2.0492 | -0.88% | |
| 007720 | 1.0154 | 1.1342 | -0.10% | |
| 009983 | 0.88 | 0.88 | -0.69% | |
| 009985 | 1.0767 | 1.1482 | -0.10% | |
| 012407 | 0.8806 | 0.8806 | -0.69% | |
| 014679 | 1.1275 | 1.1275 | -0.69% | |
| 014966 | 1.0169 | 1.0909 | -0.10% | |
| 015287 | 0.9183 | 0.9183 | -0.69% | |
| 016550 | 1.0173 | 1.0173 | -0.69% | |
| 018206 | 1.0731 | 1.0731 | -0.10% | |
| 018603 | 1.2118 | 1.2118 | -0.69% | |
| 019660 | 1.1016 | 1.1016 | -0.69% | |
| 021077 | 1.0516 | 1.0516 | -0.10% | |
| 021241 | 1.1217 | 1.1217 | -0.10% | |
| 021278 | 2.0507 | 2.0507 | -0.88% | |
| 021279 | 2.0369 | 2.0369 | -0.88% | |
| 022268 | 1.0899 | 1.0899 | -0.10% | |
| 022619 | 1.0256 | 1.0256 | -0.10% | |
| 022718 | 2.1989 | 2.1989 | -0.69% | |
| 023282 | 1.0483 | 1.0483 | -0.10% | |
| 023437 | 1.4782 | 1.4782 | -0.88% | |
| 023546 | 1.0518 | 1.0518 | -0.10% | |
| 023756 | 1.264 | 1.264 | -0.88% | |
| 023886 | 1.1201 | 1.1201 | -0.88% | |
| 024394 | 0.9735 | 0.9735 | -1.92% | |
| 024736 | 1.0066 | 1.0066 | -0.69% | |
| 024738 | 1.1999 | 1.1999 | -0.69% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | -0.10% | |
| 025766 | 1.0194 | 1.0194 | -0.88% | |
| 159366 | 1.5092 | 1.5092 | -0.88% | |
| 159378 | 1.4401 | 1.4401 | -0.88% | |
| 015080 | 1.7611 | 1.7611 | -0.69% | |
| 005073 | 1.0226 | 1.3027 | -0.10% | |
| 005507 | 1.0243 | 1.2856 | -0.10% | |
| 005508 | 1.0227 | 1.2686 | -0.10% | |
| 005704 | 1.0112 | 1.2711 | -0.10% | |
| 006187 | 1.0331 | 1.2 | -0.10% | |
| 006506 | 1.0324 | 1.2244 | -0.10% | |
| 006577 | 1.0457 | 1.2647 | -0.10% | |
| 006707 | 1.2976 | 1.3051 | -0.10% | |
| 006850 | 1.1614 | 1.2779 | -0.10% | |
| 007114 | 2.1241 | 2.1241 | -0.69% | |
| 007542 | 1.1652 | 1.2152 | -0.10% | |
| 007692 | 1.0582 | 1.1805 | -0.10% | |
| 007944 | 1.0139 | 1.0139 | -0.69% | |
| 008480 | 1.514 | 1.514 | -0.69% | |
| 008559 | 1.1201 | 1.2051 | -0.10% | |
| 008618 | 1.0677 | 1.0677 | -0.88% | |
| 008919 | 2.5196 | 2.5196 | -0.69% | |
| 010092 | 1.2203 | 1.2203 | -0.10% | |
| 011203 | 0.7905 | 0.7905 | -0.69% | |
| 011315 | 1.0545 | 1.0545 | -0.69% | |
| 013699 | 1.1249 | 1.1249 | -0.10% | |
| 014599 | 1.3388 | 1.3388 | -0.69% | |
| 014892 | 1.1571 | 1.1571 | -0.69% | |
| 015288 | 0.8966 | 0.8966 | -0.69% | |
| 015829 | 0.5332 | 0.5332 | -0.69% | |
| 016502 | 1.2934 | 1.2934 | -0.69% | |
| 017007 | 1.0672 | 1.0682 | -0.10% | |
| 017329 | 1.0792 | 1.0792 | -0.10% | |
| 018960 | 1.2256 | 1.2256 | -0.10% | |
| 019068 | 1.213 | 1.213 | -0.10% | |
| 019217 | 1.0302 | 1.0482 | -0.10% | |
| 019218 | 1.0247 | 1.0427 | -0.10% | |
| 020288 | 1.0313 | 1.0313 | -0.69% | |
| 020758 | 2.5344 | 2.5344 | -0.69% | |
| 020897 | 1.0172 | 1.0472 | -0.10% | |
| 022660 | 1.0115 | 1.0359 | -0.10% | |
| 022662 | 1.0953 | 1.0953 | -0.10% | |
| 023248 | 1.0272 | 1.0272 | -0.10% | |
| 023420 | 1.2569 | 1.2569 | -0.69% | |
| 023530 | 1.2144 | 1.2144 | -0.88% | |
| 023531 | 1.2117 | 1.2117 | -0.88% | |
| 024202 | 1.3445 | 1.3445 | -0.69% | |
| 024393 | 0.9749 | 0.9749 | -1.92% | |
| 025099 | 1.0 | 1.0 | -0.10% | |
| 025168 | 1.1516 | 1.1516 | -0.88% | |
| 026130 | 1.0001 | 1.0001 | -0.88% | |
| 026132 | 1.0001 | 1.0001 | -0.88% | |
| 159721 | 1.0192 | 1.0192 | -0.88% | |
| 159883 | 0.5109 | 0.5109 | -0.88% | |
| 511150 | 100.6896 | 1.0069 | -0.10% | |
| 515730 | 1.0645 | 1.0645 | -0.88% | |
| 563520 | 1.2055 | 1.2055 | -0.88% | |
| 002521 | 1.3774 | 3.395 | -0.10% | |
| 004238 | 1.1135 | 1.4042 | -0.10% | |
| 006186 | 1.0354 | 1.2118 | -0.10% | |
| 006253 | 2.0449 | 2.0449 | -0.69% | |
| 006275 | 1.1427 | 1.2607 | -0.10% | |
| 006708 | 1.3514 | 1.3589 | -0.10% | |
| 006852 | 1.091 | 1.1969 | -0.10% | |
| 007086 | 1.058 | 1.1566 | -0.10% | |
| 008619 | 1.0555 | 1.0555 | -0.88% | |
| 010621 | 1.0766 | 1.1961 | -0.10% | |
| 010923 | 1.224 | 1.224 | -0.69% | |
| 011204 | 0.7751 | 0.7751 | -0.69% | |
| 013654 | 1.0293 | 1.1353 | -0.10% | |
| 015832 | 1.0152 | 1.0925 | -0.10% | |
| 016561 | 1.2309 | 1.2309 | -0.69% | |
| 017687 | 1.0959 | 1.1039 | -0.10% | |
| 018125 | 2.5685 | 2.5685 | -0.69% | |
| 018747 | 1.0981 | 1.0981 | -0.10% | |
| 019070 | 1.1701 | 1.1701 | -0.10% | |
| 019431 | 2.4472 | 2.4472 | -0.69% | |
| 020755 | 2.5558 | 2.5558 | -0.69% | |
| 021055 | 1.1903 | 1.2003 | -0.10% | |
| 021079 | 1.051 | 1.051 | -0.10% | |
| 022088 | 1.0847 | 1.0847 | -0.10% | |
| 023942 | 1.4923 | 1.4923 | -0.88% | |
| 024319 | 1.022 | 1.022 | -0.69% | |
| 024639 | 1.0085 | 1.0085 | -0.69% | |
| 024774 | 1.3273 | 1.3273 | -0.88% | |
| 024775 | 1.3261 | 1.3261 | -0.88% | |
| 025169 | 1.1503 | 1.1503 | -0.88% | |
| 025765 | 1.0196 | 1.0196 | -0.88% | |
| 025963 | 1.0342 | 1.0342 | -0.10% | |
| 026681 | 0.9886 | 0.9886 | -0.69% | |
| 159206 | 1.8927 | 1.8927 | -0.88% | |
| 159266 | 1.0292 | 1.0292 | -0.88% | |
| 005074 | 1.0148 | 1.2904 | -0.10% | |
| 005711 | 2.1721 | 2.3321 | -0.69% | |
| 006043 | 1.0683 | 1.2887 | -0.10% | |
| 006092 | 1.0399 | 1.3072 | -0.10% | |
| 006252 | 2.0772 | 2.0772 | -0.69% | |
| 006266 | 3.2269 | 3.2269 | -0.69% | |
| 006269 | 3.1772 | 3.1772 | -0.69% | |
| 006276 | 1.1546 | 1.2696 | -0.10% | |
| 006576 | 1.0088 | 1.2672 | -0.10% | |
| 006635 | 1.1895 | 1.2835 | -0.10% | |
| 006660 | 1.0473 | 1.1957 | -0.10% | |
| 006661 | 1.0375 | 1.1831 | -0.10% | |
| 006771 | 1.0085 | 1.1953 | -0.10% | |
| 006836 | 1.8387 | 1.8387 | -0.69% | |
| 006944 | 1.0169 | 1.1446 | -0.10% | |
| 007199 | 1.13 | 1.149 | -0.10% | |
| 007538 | 1.4418 | 1.5918 | -0.88% | |
| 007543 | 1.1501 | 1.2001 | -0.10% | |
| 007691 | 1.0929 | 1.1819 | -0.10% | |
| 008302 | 1.2305 | 1.2305 | -0.10% | |
| 010563 | 1.2947 | 1.2947 | -0.69% | |
| 011984 | 1.1546 | 1.1746 | -0.10% | |
| 012681 | 1.0875 | 1.0875 | -0.69% | |
| 013415 | 0.6398 | 0.6398 | -0.88% | |
| 014598 | 1.3598 | 1.3598 | -0.69% | |
| 014893 | 1.1388 | 1.1388 | -0.69% | |
| 015469 | 1.0913 | 1.1066 | -0.10% | |
| 015789 | 1.5939 | 1.5939 | -0.69% | |
| 015916 | 1.6055 | 1.6055 | -0.69% | |
| 016191 | 1.0992 | 1.0992 | -0.10% | |
| 017688 | 1.035 | 1.043 | -0.10% | |
| 018124 | 2.5962 | 2.5962 | -0.69% | |
| 021242 | 1.115 | 1.115 | -0.10% | |
| 021346 | 1.0926 | 1.0926 | -0.10% | |
| 021678 | 1.0404 | 1.0404 | -0.10% | |
| 021680 | 1.0392 | 1.0392 | -0.10% | |
| 021764 | 1.0563 | 1.0563 | -0.10% | |
| 022205 | 1.2389 | 1.2389 | -0.88% | |
| 022298 | 1.1013 | 1.1013 | -0.69% | |
| 022311 | 1.3739 | 1.3739 | -0.88% | |
| 022360 | 1.2155 | 1.2155 | -0.10% | |
| 022564 | 1.0959 | 1.0959 | -0.10% | |
| 023249 | 1.0252 | 1.0252 | -0.10% | |
| 023535 | 1.0132 | 1.0132 | -0.88% | |
| 023754 | 1.0984 | 1.0984 | -0.69% | |
| 023925 | 1.6804 | 1.6804 | -0.69% | |
| 024577 | 1.0586 | 1.0586 | -0.88% | |
| 024673 | 1.0441 | 1.0441 | -0.69% | |
| 024737 | 1.2033 | 1.2033 | -0.69% | |
| 024776 | 1.3266 | 1.3266 | -0.88% | |
| 025209 | 1.7936 | 1.7936 | -0.69% | |
| 025217 | 1.4768 | 1.4768 | -0.69% | |
| 025439 | 0.9953 | 0.9953 | -0.69% | |
| 026428 | 1.0 | 1.0 | -0.88% | |
| 026441 | 1.0004 | 1.0004 | -0.69% | |
| 015967 | 1.965 | 1.965 | -0.69% | |
| 006443 | 1.0272 | 1.2719 | -0.10% | |
| 007373 | 1.0631 | 1.212 | -0.10% | |
| 007693 | 1.0526 | 1.1684 | -0.10% | |
| 007719 | 1.0128 | 1.1487 | -0.10% | |
| 011004 | 1.1087 | 1.1087 | -0.69% | |
| 016503 | 1.2785 | 1.2785 | -0.69% | |
| 016560 | 1.2465 | 1.2465 | -0.69% | |
| 017221 | 1.0525 | 1.0525 | -0.69% | |
| 018648 | 1.0902 | 1.0902 | -0.69% | |
| 018961 | 1.1158 | 1.1428 | -0.10% | |
| 019069 | 1.161 | 1.161 | -0.10% | |
| 019878 | 1.0464 | 1.0464 | -0.10% | |
| 020055 | 1.0504 | 1.0504 | -0.10% | |
| 020056 | 1.043 | 1.043 | -0.10% | |
| 020138 | 1.6612 | 1.6612 | -0.69% | |
| 020412 | 2.6674 | 2.6674 | -0.88% | |
| 021387 | 1.1381 | 1.1381 | -0.10% | |
| 022364 | 3.925 | 3.925 | -0.69% | |
| 022368 | 2.4996 | 2.4996 | -0.69% | |
| 023305 | 1.38 | 1.38 | -0.88% | |
| 023443 | 1.0831 | 1.0831 | -0.69% | |
| 023915 | 1.6888 | 1.6888 | -0.69% | |
| 024194 | 1.75 | 1.75 | -0.88% | |
| 024195 | 1.7477 | 1.7477 | -0.88% | |
| 024320 | 1.0196 | 1.0196 | -0.69% | |
| 024860 | 0.9294 | 0.9294 | -0.88% | |
| 025998 | 1.0049 | 1.0049 | -0.69% | |
| 026129 | 1.0001 | 1.0001 | -0.88% | |
| 026131 | 1.0001 | 1.0001 | -0.88% | |
| 026429 | 1.0 | 1.0 | -0.88% | |
| 159141 | 1.1581 | 1.1581 | -0.88% | |
| 159223 | 1.2922 | 1.2922 | -0.88% | |
| 015079 | 1.8158 | 1.8158 | -0.69% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.2% | 0.0% | -0.12% | -0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.47% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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