| 基金代码025439 | 基金经理蒋卫华 | 最新份额8,599.4万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2025-12-16 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模3.27亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式仅为现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,理论上预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-27 | 0.989 | 0.989 | 0.27% |
| 2026-3-26 | 0.9863 | 0.9863 | -0.25% |
| 2026-3-25 | 0.9888 | 0.9888 | 0.86% |
| 2026-3-24 | 0.9804 | 0.9804 | 1.32% |
| 2026-3-23 | 0.9676 | 0.9676 | -1.69% |
| 2026-3-20 | 0.9842 | 0.9842 | -0.66% |
| 2026-3-19 | 0.9907 | 0.9907 | -0.80% |
| 2026-3-18 | 0.9987 | 0.9987 | 0.34% |
| 2026-3-17 | 0.9953 | 0.9953 | -0.13% |
| 2026-3-16 | 0.9966 | 0.9966 | 0.22% |
| 2026-3-13 | 0.9944 | 0.9944 | -0.54% |
| 2026-3-6 | 0.9998 | 0.9998 | -0.12% |
| 2026-2-27 | 1.001 | 1.001 | 0.81% |
| 2026-2-13 | 0.993 | 0.993 | -0.05% |
| 2026-2-6 | 0.9935 | 0.9935 | -0.18% |
| 2026-1-30 | 0.9953 | 0.9953 | -1.10% |
| 2026-1-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.36% |
| 2026-1-16 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% |
| 2026-1-9 | 1.0029 | 1.0029 | 0.64% |
| 2025-12-26 | 0.9973 | 0.9973 | -0.35% |

蒋卫华先生:中国国籍,硕士,多年证券相关从业经验。曾任西南证券研究发展中心助理研究员;兴业证券研究所资深分析师;泰康资产管理有限公司农业、家电研究员(总监);兴证全球基金管理有限公司食品饮料、次新股研究员。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型 | 2025-03-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢启航慧选混合C | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 永赢启航慧选混合A | 混合型 | 2025-11-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 永赢消费主题C | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 2.7 | -20.50% | -18.18% |
| 永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型 | 2025-03-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2023-09-19 至 2024-03-15 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 2.7 | -20.35% | -18.18% |
| 永赢消费主题A | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2023-09-19 至 2024-03-15 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋卫华 | 2025-11-14 至 今 | 0年4个月零14天 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020139 | 1.4443 | 1.4443 | -1.12% | |
| 021918 | 0.7552 | 0.7552 | -1.12% | |
| 022088 | 1.0877 | 1.0877 | -0.07% | |
| 588520 | 1.3057 | 1.3057 | -1.38% | |
| 022205 | 1.1532 | 1.1532 | -1.38% | |
| 022360 | 1.2173 | 1.2173 | -0.07% | |
| 020898 | 1.0533 | 1.0533 | -0.07% | |
| 021079 | 1.0543 | 1.0543 | -0.07% | |
| 021679 | 1.0397 | 1.0397 | -0.07% | |
| 024394 | 0.8799 | 0.8799 | -1.70% | |
| 024639 | 1.0034 | 1.0034 | -1.12% | |
| 023942 | 1.3368 | 1.3368 | -1.38% | |
| 024194 | 1.4912 | 1.4912 | -1.38% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 025963 | 1.0381 | 1.0381 | -0.07% | |
| 025997 | 1.0081 | 1.0081 | -1.12% | |
| 024736 | 0.814 | 0.814 | -1.12% | |
| 024738 | 1.0084 | 1.0084 | -1.12% | |
| 024775 | 1.0947 | 1.0947 | -1.38% | |
| 023531 | 1.0769 | 1.0769 | -1.38% | |
| 023534 | 0.9985 | 0.9985 | -1.38% | |
| 023546 | 1.0523 | 1.0523 | -0.07% | |
| 022718 | 2.1202 | 2.1202 | -1.12% | |
| 023249 | 1.0048 | 1.0048 | -0.07% | |
| 006186 | 1.0415 | 1.2179 | -0.07% | |
| 005711 | 1.9293 | 2.0893 | -1.12% | |
| 008302 | 1.2324 | 1.2324 | -0.07% | |
| 007347 | 1.1067 | 1.2187 | -0.07% | |
| 007352 | 1.0575 | 1.1464 | -0.07% | |
| 007692 | 1.0626 | 1.1849 | -0.07% | |
| 007693 | 1.0566 | 1.1724 | -0.07% | |
| 006043 | 1.0759 | 1.2963 | -0.07% | |
| 006088 | 1.1355 | 1.2675 | -0.07% | |
| 006093 | 1.0485 | 1.3056 | -0.07% | |
| 006505 | 1.0327 | 1.2414 | -0.07% | |
| 006558 | 1.0602 | 1.2611 | -0.07% | |
| 006708 | 1.3622 | 1.3697 | -0.07% | |
| 009172 | 1.0704 | 1.1804 | -0.07% | |
| 008722 | 1.1 | 1.2498 | -0.07% | |
| 011203 | 0.7489 | 0.7489 | -1.12% | |
| 011204 | 0.7338 | 0.7338 | -1.12% | |
| 012530 | 1.5094 | 1.5094 | -1.12% | |
| 159266 | 1.0163 | 1.0163 | -1.38% | |
| 016385 | 1.0272 | 1.0272 | -1.12% | |
| 016409 | 1.0718 | 1.0718 | -1.12% | |
| 017006 | 1.0671 | 1.0791 | -0.07% | |
| 014088 | 1.1858 | 1.1858 | -0.07% | |
| 015469 | 1.097 | 1.1123 | -0.07% | |
| 013595 | 1.1441 | 1.1441 | -1.12% | |
| 019432 | 2.1529 | 2.1529 | -1.12% | |
| 015790 | 1.3575 | 1.3575 | -1.12% | |
| 020411 | 2.0005 | 2.0005 | -1.38% | |
| 563690 | 1.0337 | 1.0337 | -1.38% | |
| 022298 | 1.0863 | 1.0863 | -1.12% | |
| 022368 | 2.362 | 2.362 | -1.12% | |
| 021279 | 1.8756 | 1.8756 | -1.38% | |
| 021443 | 1.0598 | 1.0598 | -0.07% | |
| 020939 | 1.0557 | 1.0557 | -0.07% | |
| 021764 | 1.0596 | 1.0596 | -0.07% | |
| 024577 | 1.0574 | 1.0574 | -1.38% | |
| 024672 | 0.985 | 0.985 | -1.12% | |
| 023438 | 1.2708 | 1.2708 | -1.38% | |
| 023824 | 0.9106 | 0.9106 | -1.12% | |
| 023887 | 0.9373 | 0.9373 | -1.38% | |
| 024320 | 0.8599 | 0.8599 | -1.12% | |
| 026680 | 1.0425 | 1.0425 | -1.12% | |
| 026681 | 1.042 | 1.042 | -1.12% | |
| 024737 | 1.0122 | 1.0122 | -1.12% | |
| 159883 | 0.467 | 0.467 | -1.38% | |
| 006253 | 1.892 | 1.892 | -1.12% | |
| 005705 | 1.1532 | 1.313 | -0.07% | |
| 007323 | 1.0224 | 1.1712 | -0.07% | |
| 007351 | 1.0725 | 1.1624 | -0.07% | |
| 007374 | 1.1586 | 1.1954 | -0.07% | |
| 007665 | 1.7907 | 2.0007 | -1.38% | |
| 008920 | 2.4254 | 2.4254 | -1.12% | |
| 005074 | 1.0178 | 1.2934 | -0.07% | |
| 009985 | 1.0797 | 1.1512 | -0.07% | |
| 009866 | 1.0955 | 1.231 | -0.07% | |
| 006577 | 1.0495 | 1.2685 | -0.07% | |
| 015287 | 0.8219 | 0.8219 | -1.12% | |
| 159223 | 1.2712 | 1.2712 | -1.38% | |
| 016503 | 1.1768 | 1.1768 | -1.12% | |
| 016549 | 0.872 | 0.872 | -1.12% | |
| 016550 | 0.8599 | 0.8599 | -1.12% | |
| 017234 | 2.3796 | 2.3796 | -1.12% | |
| 016192 | 1.0957 | 1.0957 | -0.07% | |
| 014089 | 1.166 | 1.166 | -0.07% | |
| 013416 | 0.582 | 0.582 | -1.38% | |
| 015916 | 1.5084 | 1.5084 | -1.12% | |
| 020412 | 1.9877 | 1.9877 | -1.38% | |
| 020056 | 1.0429 | 1.0429 | -0.07% | |
| 018603 | 1.191 | 1.191 | -1.12% | |
| 563520 | 1.1471 | 1.1471 | -1.38% | |
| 021307 | 1.0143 | 1.0518 | -0.07% | |
| 021345 | 1.0915 | 1.0915 | -0.07% | |
| 021387 | 1.1447 | 1.1447 | -0.07% | |
| 021054 | 1.1536 | 1.1986 | -0.07% | |
| 021077 | 1.055 | 1.055 | -0.07% | |
| 023437 | 1.2729 | 1.2729 | -1.38% | |
| 023443 | 1.0834 | 1.0834 | -1.12% | |
| 023925 | 1.6389 | 1.6389 | -1.12% | |
| 025099 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 025440 | 0.9849 | 0.9849 | -1.12% | |
| 025766 | 0.8179 | 0.8179 | -1.38% | |
| 026130 | 0.9079 | 0.9079 | -1.38% | |
| 024861 | 0.7939 | 0.7939 | -1.38% | |
| 023283 | 1.0413 | 1.0413 | -0.07% | |
| 006252 | 1.9225 | 1.9225 | -1.12% | |
| 006269 | 2.9158 | 2.9158 | -1.12% | |
| 006276 | 1.1621 | 1.2771 | -0.07% | |
| 006287 | 1.1289 | 1.2767 | -0.07% | |
| 006444 | 1.0347 | 1.2591 | -0.07% | |
| 005507 | 1.0295 | 1.2908 | -0.07% | |
| 005703 | 1.0167 | 1.2914 | -0.07% | |
| 008481 | 1.4107 | 1.4107 | -1.12% | |
| 007373 | 1.0693 | 1.2182 | -0.07% | |
| 007542 | 1.1704 | 1.2204 | -0.07% | |
| 007720 | 1.0141 | 1.1388 | -0.07% | |
| 006095 | 1.0227 | 1.2578 | -0.07% | |
| 006925 | 1.0645 | 1.2131 | -0.07% | |
| 007086 | 1.0616 | 1.1602 | -0.07% | |
| 007199 | 1.1365 | 1.1555 | -0.07% | |
| 006506 | 1.0364 | 1.2284 | -0.07% | |
| 008558 | 1.1395 | 1.2245 | -0.07% | |
| 008618 | 0.9839 | 0.9839 | -1.38% | |
| 008723 | 1.0869 | 1.1384 | -1.12% | |
| 011984 | 1.1525 | 1.182 | -0.07% | |
| 013077 | 1.0778 | 1.1518 | -0.07% | |
| 014892 | 1.1584 | 1.1584 | -1.12% | |
| 015079 | 1.6803 | 1.6803 | -1.12% | |
| 015080 | 1.6278 | 1.6278 | -1.12% | |
| 011315 | 0.8775 | 0.8775 | -1.12% | |
| 012681 | 1.0875 | 1.0875 | -1.12% | |
| 016387 | 0.8157 | 0.8157 | -1.12% | |
| 016674 | 1.091 | 1.091 | -0.07% | |
| 017687 | 1.101 | 1.109 | -0.07% | |
| 013415 | 0.587 | 0.587 | -1.38% | |
| 019218 | 1.028 | 1.046 | -0.07% | |
| 019431 | 2.1828 | 2.1828 | -1.12% | |
| 018962 | 1.0901 | 1.1089 | -0.07% | |
| 020138 | 1.4601 | 1.4601 | -1.12% | |
| 021346 | 1.0849 | 1.0849 | -0.07% | |
| 021444 | 1.0561 | 1.0561 | -0.07% | |
| 021055 | 1.1974 | 1.2074 | -0.07% | |
| 021078 | 1.0521 | 1.0521 | -0.07% | |
| 021680 | 1.0426 | 1.0426 | -0.07% | |
| 023915 | 1.6485 | 1.6485 | -1.12% | |
| 024195 | 1.4886 | 1.4886 | -1.38% | |
| 024319 | 0.8627 | 0.8627 | -1.12% | |
| 025168 | 1.1323 | 1.1323 | -1.38% | |
| 025208 | 1.688 | 1.688 | -1.12% | |
| 025228 | 1.1125 | 1.1125 | -0.07% | |
| 025439 | 0.9863 | 0.9863 | -1.12% | |
| 025998 | 1.0071 | 1.0071 | -1.12% | |
| 026129 | 0.9077 | 0.9077 | -1.38% | |
| 023530 | 1.0797 | 1.0797 | -1.38% | |
| 022620 | 1.0269 | 1.0269 | -0.07% | |
| 159721 | 1.006 | 1.006 | -1.38% | |
| 023305 | 1.2956 | 1.2956 | -1.38% | |
| 023754 | 0.8735 | 0.8735 | -1.12% | |
| 023756 | 1.1813 | 1.1813 | -1.38% | |
| 511150 | 101.1026 | 1.011 | -0.07% | |
| 003898 | 1.0098 | 1.3317 | -0.07% | |
| 008480 | 1.4274 | 1.4274 | -1.12% | |
| 007427 | 1.0785 | 1.2476 | -0.07% | |
| 006094 | 1.0292 | 1.2751 | -0.07% | |
| 007113 | 1.9592 | 1.9592 | -1.12% | |
| 007200 | 1.2369 | 1.3309 | -0.07% | |
| 009983 | 0.7823 | 0.7823 | -1.12% | |
| 006852 | 1.0945 | 1.2004 | -0.07% | |
| 002522 | 1.2952 | 1.4574 | -0.07% | |
| 008619 | 0.9724 | 0.9724 | -1.38% | |
| 014599 | 1.2654 | 1.2654 | -1.12% | |
| 014893 | 1.1395 | 1.1395 | -1.12% | |
| 515730 | 0.9539 | 0.9539 | -1.38% | |
| 012442 | 1.2944 | 1.2944 | -1.12% | |
| 012682 | 1.0804 | 1.0804 | -1.12% | |
| 014375 | 1.0541 | 1.0541 | -0.07% | |
| 016384 | 1.0446 | 1.0446 | -1.12% | |
| 016386 | 0.8268 | 0.8268 | -1.12% | |
| 017329 | 1.083 | 1.083 | -0.07% | |
| 013700 | 1.1192 | 1.1192 | -0.07% | |
| 019217 | 1.0339 | 1.0519 | -0.07% | |
| 015789 | 1.3776 | 1.3776 | -1.12% | |
| 015829 | 0.446 | 0.446 | -1.12% | |
| 018961 | 1.122 | 1.149 | -0.07% | |
| 020287 | 1.0334 | 1.0334 | -1.12% | |
| 018747 | 1.0898 | 1.0898 | -0.07% | |
| 022365 | 3.7685 | 3.7685 | -1.12% | |
| 021242 | 1.1054 | 1.1054 | -0.07% | |
| 020758 | 2.3198 | 2.3198 | -1.12% | |
| 020897 | 1.023 | 1.053 | -0.07% | |
| 021678 | 1.044 | 1.044 | -0.07% | |
| 024576 | 1.0592 | 1.0592 | -1.38% | |
| 024203 | 1.1964 | 1.1964 | -1.12% | |
| 025169 | 1.1305 | 1.1305 | -1.38% | |
| 025962 | 1.0393 | 1.0393 | -0.07% | |
| 024774 | 1.096 | 1.096 | -1.38% | |
| 023535 | 0.997 | 0.997 | -1.38% | |
| 022660 | 1.015 | 1.0394 | -0.07% | |
| 023248 | 1.0074 | 1.0074 | -0.07% | |
| 023282 | 1.0455 | 1.0455 | -0.07% | |
| 023306 | 1.2911 | 1.2911 | -1.38% | |
| 006275 | 1.1485 | 1.2665 | -0.07% | |
| 007691 | 1.0994 | 1.1884 | -0.07% | |
| 006944 | 1.0149 | 1.1508 | -0.07% | |
| 010092 | 1.2265 | 1.2265 | -0.07% | |
| 006635 | 1.1967 | 1.2907 | -0.07% | |
| 008559 | 1.1266 | 1.2116 | -0.07% | |
| 159141 | 0.9997 | 0.9997 | -1.38% | |
| 159170 | 0.9364 | 0.9364 | -1.38% | |
| 159366 | 1.2862 | 1.2862 | -1.38% | |
| 016560 | 1.1055 | 1.1055 | -1.12% | |
| 018122 | 1.6195 | 1.6195 | -1.12% | |
| 018125 | 2.1261 | 2.1261 | -1.12% | |
| 019069 | 1.1662 | 1.1662 | -0.07% | |
| 019070 | 1.1754 | 1.1754 | -0.07% | |
| 020288 | 1.0244 | 1.0244 | -1.12% | |
| 019878 | 1.052 | 1.052 | -0.07% | |
| 018746 | 1.0995 | 1.0995 | -0.07% | |
| 022268 | 1.0933 | 1.0933 | -0.07% | |
| 021278 | 1.8894 | 1.8894 | -1.38% | |
| 021587 | 1.1359 | 1.1359 | -0.07% | |
| 023420 | 1.2325 | 1.2325 | -1.12% | |
| 023825 | 0.9077 | 0.9077 | -1.12% | |
| 024202 | 1.2018 | 1.2018 | -1.12% | |
| 025098 | 1.0061 | 1.015 | -0.07% | |
| 026131 | 0.86 | 0.86 | -1.38% | |
| 026132 | 0.8597 | 0.8597 | -1.38% | |
| 024776 | 1.0953 | 1.0953 | -1.38% | |
| 022564 | 1.101 | 1.101 | -0.07% | |
| 006092 | 1.0443 | 1.3116 | -0.07% | |
| 007944 | 0.9549 | 0.9549 | -1.12% | |
| 008919 | 2.455 | 2.455 | -1.12% | |
| 002169 | 1.1274 | 1.3493 | -0.07% | |
| 010923 | 1.2036 | 1.2036 | -1.12% | |
| 009932 | 1.3194 | 1.3194 | -1.12% | |
| 006661 | 1.0423 | 1.1879 | -0.07% | |
| 006707 | 1.3057 | 1.3132 | -0.07% | |
| 014598 | 1.286 | 1.286 | -1.12% | |
| 015288 | 0.8017 | 0.8017 | -1.12% | |
| 012407 | 0.7559 | 0.7559 | -1.12% | |
| 159378 | 1.2721 | 1.2721 | -1.38% | |
| 014234 | 1.0246 | 1.1356 | -0.07% | |
| 016561 | 1.0908 | 1.0908 | -1.12% | |
| 016191 | 1.1034 | 1.1034 | -0.07% | |
| 017688 | 1.034 | 1.042 | -0.07% | |
| 018206 | 1.079 | 1.079 | -0.07% | |
| 015828 | 0.4527 | 0.4527 | -1.12% | |
| 015967 | 1.6359 | 1.6359 | -1.12% | |
| 015968 | 1.6127 | 1.6127 | -1.12% | |
| 019660 | 1.1025 | 1.1025 | -1.12% | |
| 022204 | 1.1595 | 1.1595 | -1.38% | |
| 022311 | 1.3018 | 1.3018 | -1.38% | |
| 021241 | 1.1127 | 1.1127 | -0.07% | |
| 020755 | 2.3416 | 2.3416 | -1.12% | |
| 024393 | 0.8821 | 0.8821 | -1.70% | |
| 024638 | 1.0048 | 1.0048 | -1.12% | |
| 023886 | 0.94 | 0.94 | -1.38% | |
| 023941 | 1.339 | 1.339 | -1.38% | |
| 025216 | 1.3475 | 1.3475 | -1.12% | |
| 025217 | 1.3425 | 1.3425 | -1.12% | |
| 026428 | 0.9302 | 0.9302 | -1.38% | |
| 022619 | 1.0294 | 1.0294 | -0.07% | |
| 022662 | 1.1019 | 1.1019 | -0.07% | |
| 022717 | 2.1349 | 2.1349 | -1.12% | |
| 006187 | 1.0385 | 1.2054 | -0.07% | |
| 006266 | 2.9624 | 2.9624 | -1.12% | |
| 004238 | 1.1196 | 1.4103 | -0.07% | |
| 007348 | 1.1534 | 1.1734 | -0.07% | |
| 007482 | 1.1278 | 1.2437 | -0.07% | |
| 007539 | 1.3651 | 1.5151 | -1.38% | |
| 007543 | 1.1549 | 1.2049 | -0.07% | |
| 007664 | 1.7857 | 2.0057 | -1.38% | |
| 007719 | 1.0096 | 1.1542 | -0.07% | |
| 006044 | 1.0724 | 1.282 | -0.07% | |
| 005073 | 1.0258 | 1.3059 | -0.07% | |
| 011004 | 1.1103 | 1.1103 | -1.12% | |
| 011093 | 1.5613 | 1.5613 | -1.12% | |
| 006576 | 1.0124 | 1.2708 | -0.07% | |
| 006660 | 1.0521 | 1.2005 | -0.07% | |
| 006771 | 1.0022 | 1.1994 | -0.07% | |
| 009171 | 1.0801 | 1.1901 | -0.07% | |
| 002521 | 1.3011 | 3.3187 | -0.07% | |
| 014679 | 1.1244 | 1.1244 | -1.12% | |
| 014966 | 1.0201 | 1.0941 | -0.07% | |
| 159165 | 0.9558 | 0.9558 | -1.38% | |
| 159206 | 1.5959 | 1.5959 | -1.38% | |
| 016675 | 1.0815 | 1.0815 | -0.07% | |
| 014167 | 1.2098 | 1.2098 | -0.07% | |
| 018123 | 1.601 | 1.601 | -1.12% | |
| 018124 | 2.1504 | 2.1504 | -1.12% | |
| 015832 | 1.0184 | 1.0957 | -0.07% | |
| 015915 | 1.5281 | 1.5281 | -1.12% | |
| 019068 | 1.2188 | 1.2188 | -0.07% | |
| 020055 | 1.0509 | 1.0509 | -0.07% | |
| 018648 | 1.0754 | 1.0754 | -1.12% | |
| 022312 | 1.2965 | 1.2965 | -1.38% | |
| 022364 | 3.8012 | 3.8012 | -1.12% | |
| 020940 | 1.0518 | 1.0518 | -0.07% | |
| 024673 | 0.9827 | 0.9827 | -1.12% | |
| 023421 | 1.2284 | 1.2284 | -1.12% | |
| 025209 | 1.6829 | 1.6829 | -1.12% | |
| 025765 | 0.8181 | 0.8181 | -1.38% | |
| 026429 | 0.9306 | 0.9306 | -1.38% | |
| 024735 | 0.8172 | 0.8172 | -1.12% | |
| 024860 | 0.7949 | 0.7949 | -1.38% | |
| 022667 | 1.122 | 1.149 | -0.07% | |
| 023753 | 0.8793 | 0.8793 | -1.12% | |
| 023755 | 1.1841 | 1.1841 | -1.38% | |
| 006237 | 1.022 | 1.2509 | -0.07% | |
| 006288 | 1.1126 | 1.2584 | -0.07% | |
| 006443 | 1.0334 | 1.2781 | -0.07% | |
| 005508 | 1.0275 | 1.2734 | -0.07% | |
| 005704 | 1.0155 | 1.2754 | -0.07% | |
| 004230 | 1.0538 | 1.3857 | -0.07% | |
| 007538 | 1.3752 | 1.5252 | -1.38% | |
| 006089 | 1.1185 | 1.2495 | -0.07% | |
| 007114 | 1.9342 | 1.9342 | -1.12% | |
| 007279 | 1.1569 | 1.2444 | -0.07% | |
| 010560 | 1.1758 | 1.1758 | -1.12% | |
| 010562 | 1.2022 | 1.2022 | -1.12% | |
| 010563 | 1.1895 | 1.1895 | -1.12% | |
| 010621 | 1.0793 | 1.1988 | -0.07% | |
| 006559 | 1.0359 | 1.2601 | -0.07% | |
| 006836 | 1.7314 | 1.7314 | -1.12% | |
| 006850 | 1.1397 | 1.2832 | -0.07% | |
| 011983 | 1.1007 | 1.191 | -0.07% | |
| 014678 | 1.1367 | 1.1367 | -1.12% | |
| 517520 | 2.1318 | 2.1318 | -1.38% | |
| 012406 | 0.7626 | 0.7626 | -1.12% | |
| 159386 | 1.2412 | 1.2412 | -1.38% | |
| 016502 | 1.1913 | 1.1913 | -1.12% | |
| 017007 | 1.0593 | 1.0713 | -0.07% | |
| 017220 | 1.0623 | 1.0623 | -1.12% | |
| 017221 | 1.0486 | 1.0486 | -1.12% | |
| 017328 | 1.0918 | 1.0918 | -0.07% | |
| 013654 | 1.0333 | 1.1393 | -0.07% | |
| 013699 | 1.1289 | 1.1289 | -0.07% | |
| 015833 | 1.0142 | 1.0883 | -0.07% | |
| 018960 | 1.2269 | 1.2269 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.91% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.67% | -1.1% | -1.02% | -1.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.37% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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