基金公司 基金经理胡雪骥 申购费率 基金规模2.49亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013700 | 基金经理胡雪骥 | 最新份额112,213.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模2.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2021-12-23 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于流动性良好的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.1246 | 1.1246 | 0.02% |
| 2026-6-26 | 1.1244 | 1.1244 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.1243 | 1.1243 | 0.02% |
| 2026-6-24 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.1241 | 1.1241 | -0.01% |
| 2026-6-22 | 1.1242 | 1.1242 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.1241 | 1.1241 | 0.01% |
| 2026-6-17 | 1.124 | 1.124 | 0.02% |
| 2026-6-16 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01% |
| 2026-6-15 | 1.1237 | 1.1237 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.1236 | 1.1236 | -0.03% |
| 2026-6-10 | 1.1239 | 1.1239 | -0.02% |
| 2026-6-9 | 1.1241 | 1.1241 | -0.02% |
| 2026-6-8 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% |
| 2026-6-5 | 1.1243 | 1.1243 | -0.01% |
| 2026-6-4 | 1.1244 | 1.1244 | 0.01% |
| 2026-6-3 | 1.1243 | 1.1243 | -0.01% |
| 2026-6-2 | 1.1244 | 1.1244 | 0.01% |
| 2026-6-1 | 1.1243 | 1.1243 | 0.02% |

胡雪骥先生:硕士,多年证券相关从业经验。曾任交通银行资产管理业务中心投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。现任永赢天天利货币市场基金基金经理(2021年2月2日至今)、永赢货币市场基金基金经理(2021年2月2日至今)、永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2023年7月6日至今)、永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年6月14日至今)、永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金经理(2025年6月17日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢货币A | 货币型 | 2021-02-02 至 今 | 5.4 | 6.74% | 6.00% |
| 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 3.0 | 1.22% | -18.21% |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债D | 债券型 | 2024-08-30 至 2025-06-05 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢天天利货币A | 货币型 | 2021-02-02 至 今 | 5.4 | 6.97% | 6.00% |
| 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢泓利债券A | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢泓利债券C | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢天天利货币E | 货币型 | 2021-04-28 至 今 | 5.2 | 5.52% | 5.45% |
| 永赢安泰中短债A | 债券型 | 2024-05-24 至 2025-06-05 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢货币E | 货币型 | 2021-04-28 至 今 | 5.2 | 5.61% | 5.45% |
| 永赢安和30天持有债券C | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 永赢安和30天持有债券A | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债C | 债券型 | 2024-05-24 至 2025-06-05 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡雪骥 | 2024-06-14 至 今 | 2年0个月零16天 | ||
| 吴玮 | 2022-10-17 至 2023-10-30 | 1年0个月零13天 | 2.55 | 1.48 |
| 谢越 | 2022-01-21 至 2024-02-21 | 2年1个月零31天 | 6.68 | 3.39 |
| 杨凡颖 | 2021-12-18 至 2025-11-04 | 3年-2个月零17天 | 6.89 | 3.77 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 181,978.62 | 133.92 |
| 3 | 现金 | 219.63 | 00.16 |
| 4 | 其他资产 | 384.58 | 00.28 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 100.00(万张) | 10,235.61(万元) | 7.53(%) |
| 2 | 112509326 | 25浦发银行CD326 | 100.00(万张) | 9,897.11(万元) | 7.28(%) |
| 3 | 112617038 | 26光大银行CD038 | 100.00(万张) | 9,851.83(万元) | 7.25(%) |
| 4 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 60.00(万张) | 6,296.87(万元) | 4.63(%) |
| 5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 50.00(万张) | 5,141.31(万元) | 3.78(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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