公募基金 > 基金超市 > 永赢天天利货币A
| 基金代码004545 | 基金经理卢绮婷,俞灏,胡雪骥 | 最新份额7,105,500.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模548.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2017-04-20 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括以下：
（一）现金；
（二）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
（三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后两位，小数点后第三位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日已实现收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；若当日已实现收益小于零时，则缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
卢绮婷女士：上海交通大学金融学硕士，多年证券相关从业经验。曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理。2018年08月24日起任永赢天天利货币市场基金基金经理；2018年08月24日至2023年10月11日任永赢货币市场基金基金经理；2019年01月24日起任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基金经理；2019年09月02日起任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金经理；2020年08月06日至2021年08月30日任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年08月30日起任永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2022年09月14日至2024年03月04日任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2022年11月08日起任永赢安泰中短债债券型证券投资基金基金经理；2023年06月30日起任永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2023年11月16日起任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理；2024年12月20日起任永赢安和30天持有期债券型证券投资基金基金经理；2025年08月04日起永赢泓利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
永赢天天利货币A 2018-08-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢货币A | 货币型 | 2018-08-24 至 2023-10-11 | 5.1 | 13.11% | 11.55% |
| 永赢迅利中高等级短债A | 债券型 | 2019-01-24 至 今 | 6.9 | 15.91% | 18.50% |
| 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型 | 2019-09-02 至 今 | 6.3 | 16.06% | 14.56% |
| 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-08-19 至 2024-03-04 | 1.5 | 3.08% | -23.20% |
| 永赢佳瑞12个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-14 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 2.5 | 1.86% | 0.73% |
| 永赢安泰中短债D | 债券型 | 2024-08-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 永赢鑫盛混合C | 混合型 | 2023-11-16 至 今 | 2.1 | 1.80% | -12.51% |
| 永赢天天利货币A | 货币型 | 2018-08-24 至 今 | 7.3 | 14.51% | 12.25% |
| 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型 | 2019-09-02 至 今 | 6.3 | 15.04% | 14.56% |
| 永赢欣益一年 | 债券型 | 2020-05-29 至 2021-08-30 | 1.3 | 4.53% | 4.48% |
| 永赢鑫盛混合A | 混合型 | 2023-11-16 至 今 | 2.1 | 1.98% | -12.51% |
| 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 2.3 | 1.80% | 0.32% |
| 永赢泓利债券A | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢泓利债券C | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢天天利货币E | 货币型 | 2021-04-28 至 今 | 4.6 | 5.52% | 5.45% |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-08-03 至 今 | 3.4 | 5.11% | 2.09% |
| 永赢安泰中短债A | 债券型 | 2022-09-27 至 今 | 3.2 | 4.53% | 2.20% |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 2.5 | 2.01% | 0.73% |
| 永赢货币E | 货币型 | 2021-04-28 至 2023-10-11 | 2.5 | 4.98% | 4.79% |
| 永赢迅利中高等级短债D | 债券型 | 2024-10-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢安和30天持有债券C | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢佳瑞12个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-14 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 永赢安和30天持有债券A | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢迅利中高等级短债E | 债券型 | 2020-08-07 至 今 | 5.4 | 9.45% | 9.44% |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-08-03 至 今 | 3.4 | 4.82% | 2.09% |
| 永赢安泰中短债C | 债券型 | 2022-09-27 至 今 | 3.2 | 4.22% | 2.20% |
| 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 2.3 | 1.06% | 0.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 俞灏 | 2023-07-12 至 今 | 2年5个月零4天 | 1.22 | 1.09 |
| 胡雪骥 | 2021-02-02 至 今 | 4年10个月零14天 | 6.97 | 6.00 |
| 卢绮婷 | 2018-08-24 至 今 | 7年3个月零22天 | 14.51 | 12.25 |
| 乔嘉麒 | 2017-05-26 至 2019-12-11 | 2年6个月零15天 | 10.02 | 8.53 |
| 祁洁萍 | 2017-04-08 至 2018-05-04 | 1年0个月零26天 | 4.80 | 4.20 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002522 | 1.2341 | 1.3963 | -0.06% | |
| 005073 | 1.0192 | 1.2993 | -0.06% | |
| 006044 | 1.0605 | 1.2701 | -0.06% | |
| 006266 | 2.9615 | 2.9615 | -0.83% | |
| 006288 | 1.1037 | 1.2495 | -0.06% | |
| 006444 | 1.0189 | 1.2433 | -0.06% | |
| 006576 | 1.0056 | 1.264 | -0.06% | |
| 006707 | 1.2904 | 1.2979 | -0.06% | |
| 006850 | 1.1565 | 1.273 | -0.06% | |
| 006852 | 1.0883 | 1.1942 | -0.06% | |
| 007427 | 1.0668 | 1.2359 | -0.06% | |
| 007543 | 1.146 | 1.196 | -0.06% | |
| 007691 | 1.0874 | 1.1764 | -0.06% | |
| 007693 | 1.0496 | 1.1654 | -0.06% | |
| 008558 | 1.1246 | 1.2096 | -0.06% | |
| 010923 | 1.188 | 1.188 | -0.83% | |
| 011093 | 1.478 | 1.478 | -0.83% | |
| 015790 | 1.1484 | 1.1484 | -0.83% | |
| 015915 | 1.642 | 1.642 | -0.83% | |
| 017006 | 1.0714 | 1.0724 | -0.06% | |
| 017007 | 1.0644 | 1.0654 | -0.06% | |
| 017329 | 1.0764 | 1.0764 | -0.06% | |
| 018962 | 1.08 | 1.0988 | -0.06% | |
| 020940 | 1.046 | 1.046 | -0.06% | |
| 021678 | 1.0369 | 1.0369 | -0.06% | |
| 021679 | 1.0335 | 1.0335 | -0.06% | |
| 022205 | 1.1946 | 1.1946 | -0.96% | |
| 022268 | 1.0873 | 1.0873 | -0.06% | |
| 022298 | 1.0913 | 1.0913 | -0.83% | |
| 022360 | 1.1996 | 1.1996 | -0.06% | |
| 022619 | 1.0224 | 1.0224 | -0.06% | |
| 022717 | 1.8001 | 1.8001 | -0.83% | |
| 023546 | 1.0383 | 1.0383 | -0.06% | |
| 023824 | 0.9343 | 0.9343 | -0.83% | |
| 023887 | 1.0481 | 1.0481 | -0.96% | |
| 024737 | 1.102 | 1.102 | -0.83% | |
| 024860 | 0.8834 | 0.8834 | -0.96% | |
| 025216 | 1.1925 | 1.1925 | -0.83% | |
| 025228 | 1.1004 | 1.1004 | -0.06% | |
| 159223 | 1.1546 | 1.1546 | -0.96% | |
| 563520 | 1.1638 | 1.1638 | -0.96% | |
| 563690 | 1.0223 | 1.0223 | -0.96% | |
| 588520 | 1.2175 | 1.2175 | -0.96% | |
| 015968 | 1.6951 | 1.6951 | -0.83% | |
| 002169 | 1.1141 | 1.336 | -0.06% | |
| 005704 | 1.0085 | 1.2684 | -0.06% | |
| 005705 | 1.1447 | 1.3045 | -0.06% | |
| 006089 | 1.1122 | 1.2432 | -0.06% | |
| 006095 | 1.0136 | 1.2487 | -0.06% | |
| 006577 | 1.0427 | 1.2617 | -0.06% | |
| 006661 | 1.0339 | 1.1795 | -0.06% | |
| 006925 | 1.0617 | 1.2047 | -0.06% | |
| 007323 | 1.014 | 1.1628 | -0.06% | |
| 007347 | 1.0952 | 1.2072 | -0.06% | |
| 007352 | 1.0949 | 1.1408 | -0.06% | |
| 007373 | 1.058 | 1.2069 | -0.06% | |
| 007692 | 1.055 | 1.1773 | -0.06% | |
| 012681 | 1.074 | 1.074 | -0.83% | |
| 014678 | 1.124 | 1.124 | -0.83% | |
| 014679 | 1.1128 | 1.1128 | -0.83% | |
| 016409 | 1.0668 | 1.0668 | -0.83% | |
| 016502 | 1.2505 | 1.2505 | -0.83% | |
| 018125 | 2.1209 | 2.1209 | -0.83% | |
| 019217 | 1.0268 | 1.0448 | -0.06% | |
| 020055 | 1.0369 | 1.0369 | -0.06% | |
| 021443 | 1.0521 | 1.0521 | -0.06% | |
| 021587 | 1.1288 | 1.1288 | -0.06% | |
| 021918 | 0.8156 | 0.8156 | -0.83% | |
| 022311 | 1.2142 | 1.2142 | -0.96% | |
| 023305 | 1.2431 | 1.2431 | -0.96% | |
| 023755 | 1.1827 | 1.1827 | -0.96% | |
| 023941 | 1.2982 | 1.2982 | -0.96% | |
| 024195 | 1.3467 | 1.3467 | -0.96% | |
| 024776 | 1.0886 | 1.0886 | -0.96% | |
| 159366 | 1.4174 | 1.4174 | -0.96% | |
| 159378 | 1.2407 | 1.2407 | -0.96% | |
| 159721 | 1.0001 | 1.0001 | -0.96% | |
| 511150 | 100.3007 | 1.003 | -0.06% | |
| 015079 | 1.4976 | 1.4976 | -0.83% | |
| 002521 | 1.2384 | 3.256 | -0.06% | |
| 004230 | 1.0404 | 1.3723 | -0.06% | |
| 005508 | 1.0184 | 1.2643 | -0.06% | |
| 006093 | 1.0395 | 1.2966 | -0.06% | |
| 006559 | 1.0333 | 1.2575 | -0.06% | |
| 007113 | 1.873 | 1.873 | -0.83% | |
| 007279 | 1.1489 | 1.2364 | -0.06% | |
| 007374 | 1.1492 | 1.186 | -0.06% | |
| 008618 | 0.9958 | 0.9958 | -0.96% | |
| 008723 | 1.0911 | 1.1426 | -0.83% | |
| 008919 | 2.0603 | 2.0603 | -0.83% | |
| 009171 | 1.0694 | 1.1794 | -0.06% | |
| 009932 | 1.2908 | 1.2908 | -0.83% | |
| 009985 | 1.0743 | 1.1458 | -0.06% | |
| 012406 | 0.7692 | 0.7692 | -0.83% | |
| 013415 | 0.6201 | 0.6201 | -0.96% | |
| 013654 | 1.0249 | 1.1309 | -0.06% | |
| 014089 | 1.1651 | 1.1651 | -0.06% | |
| 014893 | 1.1245 | 1.1245 | -0.83% | |
| 015287 | 0.8789 | 0.8789 | -0.83% | |
| 016385 | 1.1446 | 1.1446 | -0.83% | |
| 016503 | 1.2367 | 1.2367 | -0.83% | |
| 016674 | 1.0849 | 1.0849 | -0.06% | |
| 017234 | 2.1379 | 2.1379 | -0.83% | |
| 018124 | 2.1426 | 2.1426 | -0.83% | |
| 018206 | 1.0686 | 1.0686 | -0.06% | |
| 020758 | 2.1002 | 2.1002 | -0.83% | |
| 020897 | 1.0125 | 1.0425 | -0.06% | |
| 021054 | 1.1459 | 1.1909 | -0.06% | |
| 021078 | 1.0441 | 1.0441 | -0.06% | |
| 021345 | 1.0729 | 1.0729 | -0.06% | |
| 021387 | 1.1333 | 1.1333 | -0.06% | |
| 021680 | 1.0358 | 1.0358 | -0.06% | |
| 022204 | 1.1997 | 1.1997 | -0.96% | |
| 022368 | 2.1256 | 2.1256 | -0.83% | |
| 022662 | 1.0916 | 1.0916 | -0.06% | |
| 022667 | 1.1106 | 1.1376 | -0.06% | |
| 022718 | 1.7905 | 1.7905 | -0.83% | |
| 023249 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 023443 | 1.0698 | 1.0698 | -0.83% | |
| 023534 | 0.997 | 0.997 | -0.96% | |
| 023754 | 0.829 | 0.829 | -0.83% | |
| 023942 | 1.2968 | 1.2968 | -0.96% | |
| 024203 | 1.2332 | 1.2332 | -0.83% | |
| 024394 | 0.9493 | 0.9493 | -2.03% | |
| 024738 | 1.0996 | 1.0996 | -0.83% | |
| 024861 | 0.8829 | 0.8829 | -0.96% | |
| 025098 | 1.0059 | 1.0059 | -0.06% | |
| 005711 | 1.9612 | 2.1212 | -0.83% | |
| 006088 | 1.1285 | 1.2605 | -0.06% | |
| 006186 | 1.0313 | 1.2077 | -0.06% | |
| 006269 | 2.9167 | 2.9167 | -0.83% | |
| 007199 | 1.1252 | 1.1442 | -0.06% | |
| 007542 | 1.1607 | 1.2107 | -0.06% | |
| 007719 | 1.0081 | 1.144 | -0.06% | |
| 008481 | 1.4818 | 1.4818 | -0.83% | |
| 011983 | 1.0939 | 1.1789 | -0.06% | |
| 013077 | 1.0682 | 1.1422 | -0.06% | |
| 013595 | 1.1042 | 1.1042 | -0.83% | |
| 013699 | 1.1216 | 1.1216 | -0.06% | |
| 013700 | 1.1126 | 1.1126 | -0.06% | |
| 014598 | 1.2557 | 1.2557 | -0.83% | |
| 015833 | 1.0121 | 1.0831 | -0.06% | |
| 016191 | 1.0959 | 1.0959 | -0.06% | |
| 019070 | 1.1657 | 1.1657 | -0.06% | |
| 019878 | 1.0426 | 1.0426 | -0.06% | |
| 020139 | 1.307 | 1.307 | -0.83% | |
| 021055 | 1.1845 | 1.1945 | -0.06% | |
| 021241 | 1.1006 | 1.1006 | -0.06% | |
| 021242 | 1.0946 | 1.0946 | -0.06% | |
| 021278 | 1.6948 | 1.6948 | -0.96% | |
| 022088 | 1.0822 | 1.0822 | -0.06% | |
| 022564 | 1.0907 | 1.0907 | -0.06% | |
| 024194 | 1.3481 | 1.3481 | -0.96% | |
| 024319 | 0.874 | 0.874 | -0.83% | |
| 024393 | 0.9503 | 0.9503 | -2.03% | |
| 159883 | 0.4923 | 0.4923 | -0.96% | |
| 015080 | 1.4539 | 1.4539 | -0.83% | |
| 004238 | 1.1089 | 1.3996 | -0.06% | |
| 005074 | 1.0117 | 1.2873 | -0.06% | |
| 006094 | 1.0196 | 1.2655 | -0.06% | |
| 006253 | 1.9815 | 1.9815 | -0.83% | |
| 006287 | 1.1192 | 1.267 | -0.06% | |
| 006443 | 1.0171 | 1.2618 | -0.06% | |
| 006944 | 1.0115 | 1.1392 | -0.06% | |
| 007114 | 1.8501 | 1.8501 | -0.83% | |
| 007200 | 1.2253 | 1.3193 | -0.06% | |
| 007348 | 1.142 | 1.162 | -0.06% | |
| 008480 | 1.4983 | 1.4983 | -0.83% | |
| 008559 | 1.1124 | 1.1974 | -0.06% | |
| 011004 | 1.0982 | 1.0982 | -0.83% | |
| 011203 | 0.7215 | 0.7215 | -0.83% | |
| 011984 | 1.1497 | 1.1697 | -0.06% | |
| 012530 | 1.3928 | 1.3928 | -0.83% | |
| 013416 | 0.6151 | 0.6151 | -0.96% | |
| 014599 | 1.2366 | 1.2366 | -0.83% | |
| 015288 | 0.8588 | 0.8588 | -0.83% | |
| 015789 | 1.1641 | 1.1641 | -0.83% | |
| 015916 | 1.6225 | 1.6225 | -0.83% | |
| 016384 | 1.1623 | 1.1623 | -0.83% | |
| 016386 | 0.8246 | 0.8246 | -0.83% | |
| 016387 | 0.8145 | 0.8145 | -0.83% | |
| 016675 | 1.0764 | 1.0764 | -0.06% | |
| 017328 | 1.0844 | 1.0844 | -0.06% | |
| 017687 | 1.0907 | 1.0987 | -0.06% | |
| 018122 | 1.519 | 1.519 | -0.83% | |
| 018648 | 1.0807 | 1.0807 | -0.83% | |
| 018961 | 1.1101 | 1.1371 | -0.06% | |
| 019432 | 2.1406 | 2.1406 | -0.83% | |
| 020939 | 1.0493 | 1.0493 | -0.06% | |
| 021079 | 1.046 | 1.046 | -0.06% | |
| 021444 | 1.0489 | 1.0489 | -0.06% | |
| 021764 | 1.0519 | 1.0519 | -0.06% | |
| 022365 | 3.5538 | 3.5538 | -0.83% | |
| 022660 | 1.0126 | 1.033 | -0.06% | |
| 023535 | 0.9963 | 0.9963 | -0.96% | |
| 023756 | 1.1809 | 1.1809 | -0.96% | |
| 023825 | 0.9326 | 0.9326 | -0.83% | |
| 023915 | 1.3504 | 1.3504 | -0.83% | |
| 024735 | 0.9642 | 0.9642 | -0.83% | |
| 024775 | 1.0883 | 1.0883 | -0.96% | |
| 025168 | 1.0366 | 1.0366 | -0.96% | |
| 025209 | 1.2684 | 1.2684 | -0.83% | |
| 159206 | 1.3771 | 1.3771 | -0.96% | |
| 159386 | 1.2256 | 1.2256 | -0.96% | |
| 003898 | 1.0241 | 1.3212 | -0.06% | |
| 006252 | 2.0123 | 2.0123 | -0.83% | |
| 006275 | 1.1373 | 1.2553 | -0.06% | |
| 006506 | 1.0285 | 1.2205 | -0.06% | |
| 006635 | 1.1835 | 1.2775 | -0.06% | |
| 007720 | 1.0112 | 1.13 | -0.06% | |
| 007944 | 0.9214 | 0.9214 | -0.83% | |
| 008920 | 2.0365 | 2.0365 | -0.83% | |
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| 010560 | 1.1328 | 1.1328 | -0.83% | |
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| 014088 | 1.1835 | 1.1835 | -0.06% | |
| 014167 | 1.1947 | 1.1947 | -0.06% | |
| 014234 | 1.0139 | 1.1249 | -0.06% | |
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| 016192 | 1.0888 | 1.0888 | -0.06% | |
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| 016560 | 1.0422 | 1.0422 | -0.83% | |
| 017688 | 1.0322 | 1.0402 | -0.06% | |
| 018603 | 1.1768 | 1.1768 | -0.83% | |
| 018747 | 1.0726 | 1.0726 | -0.06% | |
| 019068 | 1.203 | 1.203 | -0.06% | |
| 019660 | 1.0917 | 1.0917 | -0.83% | |
| 020411 | 1.9378 | 1.9378 | -0.96% | |
| 022312 | 1.2106 | 1.2106 | -0.96% | |
| 023306 | 1.2401 | 1.2401 | -0.96% | |
| 023437 | 1.304 | 1.304 | -0.96% | |
| 023531 | 1.0621 | 1.0621 | -0.96% | |
| 023753 | 0.8333 | 0.8333 | -0.83% | |
| 023886 | 1.0502 | 1.0502 | -0.96% | |
| 024202 | 1.2368 | 1.2368 | -0.83% | |
| 024576 | 0.9745 | 0.9745 | -0.96% | |
| 159266 | 1.0095 | 1.0095 | -0.96% | |
| 005507 | 1.0198 | 1.2811 | -0.06% | |
| 006043 | 1.0634 | 1.2838 | -0.06% | |
| 006092 | 1.0363 | 1.3036 | -0.06% | |
| 006187 | 1.0288 | 1.1957 | -0.06% | |
| 006558 | 1.0525 | 1.2534 | -0.06% | |
| 006660 | 1.0435 | 1.1919 | -0.06% | |
| 006771 | 1.0046 | 1.1914 | -0.06% | |
| 006836 | 1.6754 | 1.6754 | -0.83% | |
| 007351 | 1.1101 | 1.156 | -0.06% | |
| 007665 | 1.7267 | 1.9367 | -0.96% | |
| 010562 | 1.1969 | 1.1969 | -0.83% | |
| 010621 | 1.0721 | 1.1916 | -0.06% | |
| 014375 | 1.0443 | 1.0443 | -0.06% | |
| 014966 | 1.0141 | 1.0881 | -0.06% | |
| 015469 | 1.0854 | 1.1007 | -0.06% | |
| 015832 | 1.0127 | 1.09 | -0.06% | |
| 016561 | 1.0299 | 1.0299 | -0.83% | |
| 017220 | 1.0509 | 1.0509 | -0.83% | |
| 017221 | 1.0386 | 1.0386 | -0.83% | |
| 018123 | 1.5036 | 1.5036 | -0.83% | |
| 019069 | 1.1566 | 1.1566 | -0.06% | |
| 020056 | 1.0302 | 1.0302 | -0.06% | |
| 020287 | 1.0219 | 1.0219 | -0.83% | |
| 020412 | 1.927 | 1.927 | -0.96% | |
| 020755 | 2.1164 | 2.1164 | -0.83% | |
| 021077 | 1.0465 | 1.0465 | -0.06% | |
| 022620 | 1.0204 | 1.0204 | -0.06% | |
| 023248 | 1.0015 | 1.0015 | -0.06% | |
| 023420 | 1.0208 | 1.0208 | -0.83% | |
| 023421 | 1.019 | 1.019 | -0.83% | |
| 024774 | 1.089 | 1.089 | -0.96% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 025208 | 1.2701 | 1.2701 | -0.83% | |
| 025217 | 1.1903 | 1.1903 | -0.83% | |
| 159141 | 0.96 | 0.96 | -0.96% | |
| 021307 | 1.012 | 1.0461 | -0.06% | |
| 005703 | 1.0093 | 1.284 | -0.06% | |
| 006237 | 1.018 | 1.2469 | -0.06% | |
| 006276 | 1.148 | 1.263 | -0.06% | |
| 006505 | 1.0244 | 1.2331 | -0.06% | |
| 006708 | 1.3424 | 1.3499 | -0.06% | |
| 007086 | 1.0549 | 1.1535 | -0.06% | |
| 007482 | 1.1155 | 1.2314 | -0.06% | |
| 007538 | 1.3948 | 1.5448 | -0.96% | |
| 007539 | 1.3849 | 1.5349 | -0.96% | |
| 007664 | 1.7214 | 1.9414 | -0.96% | |
| 008302 | 1.2144 | 1.2144 | -0.06% | |
| 008619 | 0.9847 | 0.9847 | -0.96% | |
| 008722 | 1.0849 | 1.2347 | -0.06% | |
| 009172 | 1.0599 | 1.1699 | -0.06% | |
| 010092 | 1.2102 | 1.2102 | -0.06% | |
| 010563 | 1.1848 | 1.1848 | -0.83% | |
| 011204 | 0.7078 | 0.7078 | -0.83% | |
| 012407 | 0.7629 | 0.7629 | -0.83% | |
| 012442 | 1.2677 | 1.2677 | -0.83% | |
| 015829 | 0.4547 | 0.4547 | -0.83% | |
| 016550 | 0.8816 | 0.8816 | -0.83% | |
| 018746 | 1.0812 | 1.0812 | -0.06% | |
| 018960 | 1.21 | 1.21 | -0.06% | |
| 019218 | 1.0216 | 1.0396 | -0.06% | |
| 019431 | 2.1668 | 2.1668 | -0.83% | |
| 020138 | 1.3191 | 1.3191 | -0.83% | |
| 020288 | 1.0142 | 1.0142 | -0.83% | |
| 020898 | 1.0426 | 1.0426 | -0.06% | |
| 021279 | 1.6842 | 1.6842 | -0.96% | |
| 021346 | 1.0676 | 1.0676 | -0.06% | |
| 022364 | 3.5787 | 3.5787 | -0.83% | |
| 023282 | 1.0309 | 1.0309 | -0.06% | |
| 023283 | 1.0278 | 1.0278 | -0.06% | |
| 023438 | 1.3028 | 1.3028 | -0.96% | |
| 023530 | 1.0641 | 1.0641 | -0.96% | |
| 023925 | 1.3447 | 1.3447 | -0.83% | |
| 024320 | 0.8727 | 0.8727 | -0.83% | |
| 024577 | 0.9739 | 0.9739 | -0.96% | |
| 024736 | 0.962 | 0.962 | -0.83% | |
| 025099 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 025169 | 1.0358 | 1.0358 | -0.96% | |
| 515730 | 1.0128 | 1.0128 | -0.96% | |
| 517520 | 2.0107 | 2.0107 | -0.96% | |
| 015967 | 1.7176 | 1.7176 | -0.83% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 6,924,196.13 | 97.27 |
| 3 | 现金 | 882,324.71 | 12.39 |
| 4 | 其他资产 | 9,937.96 | 00.14 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505374 | 25建设银行CD374 | 1,000.00(万张) | 99,663.56(万元) | 1.40(%) |
| 2 | 112503323 | 25农业银行CD323 | 700.00(万张) | 69,760.02(万元) | 0.98(%) |
| 3 | 112522046 | 25邮储银行CD046 | 500.00(万张) | 49,839.27(万元) | 0.70(%) |
| 4 | 112503305 | 25农业银行CD305 | 500.00(万张) | 49,844.84(万元) | 0.70(%) |
| 5 | 112504060 | 25中国银行CD060 | 500.00(万张) | 49,667.83(万元) | 0.70(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.473% | 1.597% | 1.932% | 2.094% | 2.663% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.36% | 0.73% | 1.51% | 1.6% | 5.92% | 10.92% | 25.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -242.08 | -68.61 | -20.52 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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