基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理高楠 申购费率1.5% 基金规模15.9亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011093 | 基金经理高楠 | 最新份额69,383.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模15.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-03-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模27.51亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对宏观经济现状及趋势分析、相关政策研究的角度出发,自上而下地分析影响股票、债券、货币市场的各种关键因素,灵活配置大类资产,同时辅以自下而上地个股精选,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-15 | 1.6473 | 1.6473 | -1.31% |
| 2026-4-14 | 1.6691 | 1.6691 | 2.28% |
| 2026-4-13 | 1.6319 | 1.6319 | -1.68% |
| 2026-4-10 | 1.6598 | 1.6598 | 1.36% |
| 2026-4-9 | 1.6376 | 1.6376 | -0.53% |
| 2026-4-8 | 1.6463 | 1.6463 | 4.26% |
| 2026-4-7 | 1.579 | 1.579 | 0.98% |
| 2026-4-3 | 1.5637 | 1.5637 | -0.47% |
| 2026-4-2 | 1.5711 | 1.5711 | -1.32% |
| 2026-4-1 | 1.5921 | 1.5921 | 2.55% |
| 2026-3-31 | 1.5525 | 1.5525 | -1.50% |
| 2026-3-30 | 1.5761 | 1.5761 | 0.70% |
| 2026-3-27 | 1.5651 | 1.5651 | 0.24% |
| 2026-3-26 | 1.5613 | 1.5613 | -1.76% |
| 2026-3-25 | 1.5892 | 1.5892 | 1.49% |
| 2026-3-24 | 1.5658 | 1.5658 | 1.57% |
| 2026-3-23 | 1.5416 | 1.5416 | -3.07% |
| 2026-3-20 | 1.5905 | 1.5905 | -0.48% |
| 2026-3-19 | 1.5981 | 1.5981 | -3.26% |
| 2026-3-18 | 1.652 | 1.652 | 0.83% |

高楠先生:北京大学经济学硕士,多年证券相关从业经验,中国籍,已取得基金从业资格。曾任平安资产管理有限责任公司股票研究员;国泰基金管理有限公司投资经理、基金经理;恒越基金管理有限公司权益投资部总经理助理、权益投资部总监。现任永赢基金管理有限公司首席权益投资官兼权益投资部总经理。2023年12月22日起,任永赢睿信混合型证券投资基金基金经理;2023年12月28日起,任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理;2024年3月20日起任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月1日起任永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年8月23日起任永赢融安混合型证券投资基金的基金经理;2024年12月10日起任永赢睿恒混合型证券投资基金的基金经理;2025年1月14日起任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恒越核心精选混合C | 混合型 | 2020-07-30 至 2023-01-10 | 2.4 | 28.65% | 5.15% |
| 恒越成长精选混合C | 混合型 | 2021-01-05 至 2023-01-10 | 2.0 | -15.58% | -12.03% |
| 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型 | 2025-01-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-24 至 2020-04-02 | 2.4 | 83.36% | 13.81% |
| 恒越研究精选混合C | 混合型 | 2020-07-30 至 2023-01-10 | 2.4 | 33.15% | 5.15% |
| 永赢科技驱动A | 混合型 | 2024-07-01 至 2025-08-22 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 永赢睿恒混合C | 混合型 | 2024-10-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 恒越核心精选混合A | 混合型 | 2020-07-30 至 2023-01-10 | 2.4 | 29.27% | 5.15% |
| 恒越成长精选混合A | 混合型 | 2021-01-05 至 2023-01-10 | 2.0 | -15.09% | -12.03% |
| 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型 | 2024-07-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 永赢融安混合C | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 永赢稳健增强债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.3 | -3.77% | 0.05% |
| 永赢融安混合A | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 恒越研究精选混合A/B | 混合型 | 2020-07-30 至 2023-01-10 | 2.4 | 33.80% | 5.15% |
| 永赢科技驱动C | 混合型 | 2024-07-01 至 2025-08-22 | 1.1 | -- | -- |
| 恒越内需驱动混合C | 混合型 | 2020-12-03 至 2023-01-10 | 2.1 | -1.29% | -7.45% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2024-03-20 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 永赢睿信混合A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 2.4 | -1.11% | -8.61% |
| 永赢睿信混合C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 2.4 | -1.17% | -8.61% |
| 恒越内需驱动混合A | 混合型 | 2020-12-03 至 2023-01-10 | 2.1 | 0.32% | -7.43% |
| 恒越嘉鑫债券A | 债券型 | 2021-02-19 至 2023-01-10 | 1.9 | 0.19% | 5.42% |
| 恒越嘉鑫债券C | 债券型 | 2021-02-19 至 2023-01-10 | 1.9 | -0.18% | 5.42% |
| 永赢稳健增强债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.3 | -3.81% | 0.05% |
| 永赢睿恒混合A | 混合型 | 2024-10-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高楠 | 2024-03-20 至 今 | 2年0个月零27天 | ||
| 徐沛琳 | 2021-03-22 至 2025-01-09 | 3年-3个月零18天 | -19.55 | -23.41 |
| 万纯 | 2021-01-25 至 2022-07-22 | 1年5个月零27天 | -7.84 | 3.26 |
| 李永兴 | 2021-01-25 至 2025-01-09 | 3年-1个月零15天 | -19.33 | -21.87 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014088 | 1.2166 | 1.2166 | 0.08% | |
| 159170 | 0.9336 | 0.9336 | 1.25% | |
| 014234 | 1.029 | 1.14 | 0.08% | |
| 016502 | 1.2249 | 1.2249 | 0.96% | |
| 016550 | 0.8878 | 0.8878 | 0.96% | |
| 016560 | 1.187 | 1.187 | 0.96% | |
| 018122 | 1.8706 | 1.8706 | 0.96% | |
| 021918 | 0.7887 | 0.7887 | 0.96% | |
| 563520 | 1.2043 | 1.2043 | 1.25% | |
| 022298 | 1.1103 | 1.1103 | 0.96% | |
| 021345 | 1.104 | 1.104 | 0.08% | |
| 024638 | 1.0159 | 1.0159 | 0.96% | |
| 024639 | 1.0144 | 1.0144 | 0.96% | |
| 022667 | 1.1256 | 1.1526 | 0.08% | |
| 159721 | 1.0803 | 1.0803 | 1.25% | |
| 023248 | 1.0172 | 1.0172 | 0.08% | |
| 023887 | 0.9759 | 0.9759 | 1.25% | |
| 024319 | 0.9068 | 0.9068 | 0.96% | |
| 025169 | 1.1402 | 1.1402 | 1.25% | |
| 026131 | 0.9122 | 0.9122 | 1.25% | |
| 024775 | 1.1891 | 1.1891 | 1.25% | |
| 006276 | 1.1654 | 1.2804 | 0.08% | |
| 005704 | 1.0171 | 1.277 | 0.08% | |
| 005711 | 2.0472 | 2.2072 | 0.96% | |
| 005073 | 1.0277 | 1.3078 | 0.08% | |
| 007347 | 1.1096 | 1.2216 | 0.08% | |
| 007348 | 1.1563 | 1.1763 | 0.08% | |
| 007374 | 1.1613 | 1.1981 | 0.08% | |
| 007539 | 1.4292 | 1.5792 | 1.25% | |
| 006095 | 1.0258 | 1.2609 | 0.08% | |
| 006505 | 1.0348 | 1.2435 | 0.08% | |
| 006506 | 1.0384 | 1.2304 | 0.08% | |
| 002522 | 1.324 | 1.4862 | 0.08% | |
| 012407 | 0.7945 | 0.7945 | 0.96% | |
| 012442 | 1.317 | 1.317 | 0.96% | |
| 008618 | 1.1509 | 1.1509 | 1.25% | |
| 017328 | 1.0934 | 1.0934 | 0.08% | |
| 015288 | 0.8141 | 0.8141 | 0.96% | |
| 013699 | 1.1307 | 1.1307 | 0.08% | |
| 013415 | 0.6031 | 0.6031 | 1.25% | |
| 016385 | 1.065 | 1.065 | 0.96% | |
| 016561 | 1.171 | 1.171 | 0.96% | |
| 016191 | 1.1051 | 1.1051 | 0.08% | |
| 015789 | 1.4595 | 1.4595 | 0.96% | |
| 015828 | 0.484 | 0.484 | 0.96% | |
| 015833 | 1.0113 | 1.0894 | 0.08% | |
| 018961 | 1.1253 | 1.1523 | 0.08% | |
| 018123 | 1.849 | 1.849 | 0.96% | |
| 022204 | 1.2368 | 1.2368 | 1.25% | |
| 022205 | 1.2298 | 1.2298 | 1.25% | |
| 022312 | 1.3763 | 1.3763 | 1.25% | |
| 021279 | 2.0437 | 2.0437 | 1.25% | |
| 021678 | 1.0486 | 1.0486 | 0.08% | |
| 023438 | 1.3785 | 1.3785 | 1.25% | |
| 023531 | 1.1251 | 1.1251 | 1.25% | |
| 023534 | 1.0021 | 1.0021 | 1.25% | |
| 023886 | 0.9789 | 0.9789 | 1.25% | |
| 023941 | 1.4587 | 1.4587 | 1.25% | |
| 023942 | 1.4561 | 1.4561 | 1.25% | |
| 025098 | 1.0084 | 1.0173 | 0.08% | |
| 025168 | 1.1422 | 1.1422 | 1.25% | |
| 025208 | 1.8897 | 1.8897 | 0.96% | |
| 025765 | 0.8198 | 0.8198 | 1.25% | |
| 025962 | 1.0498 | 1.0498 | 0.08% | |
| 026130 | 0.9555 | 0.9555 | 1.25% | |
| 024735 | 0.8742 | 0.8742 | 0.96% | |
| 024736 | 0.8705 | 0.8705 | 0.96% | |
| 024738 | 1.0894 | 1.0894 | 0.96% | |
| 005703 | 1.0184 | 1.2931 | 0.08% | |
| 007086 | 1.0645 | 1.1631 | 0.08% | |
| 007114 | 2.1993 | 2.1993 | 0.96% | |
| 007200 | 1.2402 | 1.3342 | 0.08% | |
| 008302 | 1.2381 | 1.2381 | 0.08% | |
| 008480 | 1.4354 | 1.4354 | 0.96% | |
| 007323 | 1.0253 | 1.1741 | 0.08% | |
| 007427 | 1.0822 | 1.2513 | 0.08% | |
| 007542 | 1.1725 | 1.2225 | 0.08% | |
| 007543 | 1.1569 | 1.2069 | 0.08% | |
| 007691 | 1.1033 | 1.1923 | 0.08% | |
| 006088 | 1.1394 | 1.2714 | 0.08% | |
| 006093 | 1.0514 | 1.3085 | 0.08% | |
| 006577 | 1.052 | 1.271 | 0.08% | |
| 006635 | 1.2025 | 1.2965 | 0.08% | |
| 006707 | 1.3094 | 1.3169 | 0.08% | |
| 006771 | 1.004 | 1.2012 | 0.08% | |
| 006850 | 1.1425 | 1.286 | 0.08% | |
| 009985 | 1.0809 | 1.1524 | 0.08% | |
| 010563 | 1.2492 | 1.2492 | 0.96% | |
| 002169 | 1.131 | 1.3529 | 0.08% | |
| 008559 | 1.1295 | 1.2145 | 0.08% | |
| 008619 | 1.1373 | 1.1373 | 1.25% | |
| 011983 | 1.103 | 1.1933 | 0.08% | |
| 015079 | 1.8263 | 1.8263 | 0.96% | |
| 017234 | 2.5806 | 2.5806 | 0.96% | |
| 015287 | 0.8348 | 0.8348 | 0.96% | |
| 015469 | 1.1016 | 1.1169 | 0.08% | |
| 013595 | 1.1629 | 1.1629 | 0.96% | |
| 017006 | 1.0689 | 1.0809 | 0.08% | |
| 015915 | 1.705 | 1.705 | 0.96% | |
| 019068 | 1.2255 | 1.2255 | 0.08% | |
| 020412 | 2.142 | 2.142 | 1.25% | |
| 588520 | 1.4124 | 1.4124 | 1.25% | |
| 021242 | 1.1145 | 1.1145 | 0.08% | |
| 021444 | 1.0573 | 1.0573 | 0.08% | |
| 020940 | 1.0535 | 1.0535 | 0.08% | |
| 021077 | 1.0574 | 1.0574 | 0.08% | |
| 021764 | 1.061 | 1.061 | 0.08% | |
| 023421 | 1.3532 | 1.3532 | 0.96% | |
| 023443 | 1.0957 | 1.0957 | 0.96% | |
| 022619 | 1.0306 | 1.0306 | 0.08% | |
| 022620 | 1.0279 | 1.0279 | 0.08% | |
| 023305 | 1.375 | 1.375 | 1.25% | |
| 023756 | 1.2437 | 1.2437 | 1.25% | |
| 023915 | 1.7441 | 1.7441 | 0.96% | |
| 025766 | 0.8195 | 0.8195 | 1.25% | |
| 025997 | 1.0175 | 1.0175 | 0.96% | |
| 026680 | 1.0853 | 1.0853 | 0.96% | |
| 024861 | 0.8574 | 0.8574 | 1.25% | |
| 511150 | 101.353 | 1.0135 | 0.08% | |
| 006186 | 1.044 | 1.2204 | 0.08% | |
| 006237 | 1.0253 | 1.2542 | 0.08% | |
| 006287 | 1.1332 | 1.281 | 0.08% | |
| 006288 | 1.1167 | 1.2625 | 0.08% | |
| 005705 | 1.157 | 1.3168 | 0.08% | |
| 005074 | 1.0196 | 1.2952 | 0.08% | |
| 008481 | 1.4185 | 1.4185 | 0.96% | |
| 007719 | 1.0115 | 1.1561 | 0.08% | |
| 006558 | 1.0623 | 1.2632 | 0.08% | |
| 006661 | 1.0452 | 1.1908 | 0.08% | |
| 009171 | 1.0822 | 1.1922 | 0.08% | |
| 011203 | 0.7597 | 0.7597 | 0.96% | |
| 017329 | 1.0844 | 1.0844 | 0.08% | |
| 014089 | 1.196 | 1.196 | 0.08% | |
| 013416 | 0.5979 | 0.5979 | 1.25% | |
| 159141 | 1.1136 | 1.1136 | 1.25% | |
| 159378 | 1.3325 | 1.3325 | 1.25% | |
| 015832 | 1.0118 | 1.0969 | 0.08% | |
| 019070 | 1.1775 | 1.1775 | 0.08% | |
| 018747 | 1.1135 | 1.1135 | 0.08% | |
| 022368 | 2.5607 | 2.5607 | 0.96% | |
| 021680 | 1.0471 | 1.0471 | 0.08% | |
| 024394 | 0.8983 | 0.8983 | 0.87% | |
| 024672 | 0.9955 | 0.9955 | 0.96% | |
| 023420 | 1.3582 | 1.3582 | 0.96% | |
| 023546 | 1.0552 | 1.0552 | 0.08% | |
| 022662 | 1.1067 | 1.1067 | 0.08% | |
| 159883 | 0.4806 | 0.4806 | 1.25% | |
| 023249 | 1.0144 | 1.0144 | 0.08% | |
| 024202 | 1.3204 | 1.3204 | 0.96% | |
| 024203 | 1.314 | 1.314 | 0.96% | |
| 025099 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% | |
| 025100 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 025217 | 1.5368 | 1.5368 | 0.96% | |
| 026129 | 0.9554 | 0.9554 | 1.25% | |
| 026681 | 1.0846 | 1.0846 | 0.96% | |
| 024774 | 1.1907 | 1.1907 | 1.25% | |
| 024860 | 0.8585 | 0.8585 | 1.25% | |
| 006253 | 1.9107 | 1.9107 | 0.96% | |
| 006269 | 3.0628 | 3.0628 | 0.96% | |
| 005508 | 1.0303 | 1.2762 | 0.08% | |
| 007944 | 0.9726 | 0.9726 | 0.96% | |
| 007199 | 1.1396 | 1.1586 | 0.08% | |
| 003898 | 1.0123 | 1.3342 | 0.08% | |
| 004230 | 1.0578 | 1.3897 | 0.08% | |
| 004238 | 1.123 | 1.4137 | 0.08% | |
| 007538 | 1.4398 | 1.5898 | 1.25% | |
| 007720 | 1.0159 | 1.1406 | 0.08% | |
| 006094 | 1.0324 | 1.2783 | 0.08% | |
| 009866 | 1.0979 | 1.2334 | 0.08% | |
| 011315 | 0.9391 | 0.9391 | 0.96% | |
| 515730 | 0.942 | 0.942 | 1.25% | |
| 012406 | 0.8017 | 0.8017 | 0.96% | |
| 014892 | 1.1659 | 1.1659 | 0.96% | |
| 017221 | 1.0636 | 1.0636 | 0.96% | |
| 013700 | 1.1209 | 1.1209 | 0.08% | |
| 159266 | 1.0202 | 1.0202 | 1.25% | |
| 016409 | 1.0728 | 1.0728 | 0.96% | |
| 017688 | 1.034 | 1.042 | 0.08% | |
| 015829 | 0.4768 | 0.4768 | 0.96% | |
| 015916 | 1.6827 | 1.6827 | 0.96% | |
| 019218 | 1.0304 | 1.0484 | 0.08% | |
| 019878 | 1.0548 | 1.0548 | 0.08% | |
| 020055 | 1.0538 | 1.0538 | 0.08% | |
| 018746 | 1.1237 | 1.1237 | 0.08% | |
| 022365 | 4.4113 | 4.4113 | 0.96% | |
| 021307 | 1.0109 | 1.053 | 0.08% | |
| 021346 | 1.0971 | 1.0971 | 0.08% | |
| 021387 | 1.1478 | 1.1478 | 0.08% | |
| 021587 | 1.1398 | 1.1398 | 0.08% | |
| 024393 | 0.9006 | 0.9006 | 0.87% | |
| 023530 | 1.1281 | 1.1281 | 1.25% | |
| 022717 | 2.3498 | 2.3498 | 0.96% | |
| 022718 | 2.3329 | 2.3329 | 0.96% | |
| 023283 | 1.0468 | 1.0468 | 0.08% | |
| 023925 | 1.7334 | 1.7334 | 0.96% | |
| 025209 | 1.8834 | 1.8834 | 0.96% | |
| 025440 | 0.9938 | 0.9938 | 0.96% | |
| 025998 | 1.0163 | 1.0163 | 0.96% | |
| 026132 | 0.9118 | 0.9118 | 1.25% | |
| 024776 | 1.1899 | 1.1899 | 1.25% | |
| 007279 | 1.1628 | 1.2503 | 0.08% | |
| 007352 | 1.0588 | 1.1477 | 0.08% | |
| 007373 | 1.0726 | 1.2215 | 0.08% | |
| 007664 | 1.9323 | 2.1523 | 1.25% | |
| 007692 | 1.0641 | 1.1864 | 0.08% | |
| 006089 | 1.1221 | 1.2531 | 0.08% | |
| 006576 | 1.0148 | 1.2732 | 0.08% | |
| 006660 | 1.0551 | 1.2035 | 0.08% | |
| 009983 | 0.8173 | 0.8173 | 0.96% | |
| 010562 | 1.2628 | 1.2628 | 0.96% | |
| 011204 | 0.7442 | 0.7442 | 0.96% | |
| 012530 | 1.5655 | 1.5655 | 0.96% | |
| 012681 | 1.1 | 1.1 | 0.96% | |
| 008558 | 1.1427 | 1.2277 | 0.08% | |
| 014678 | 1.1435 | 1.1435 | 0.96% | |
| 014893 | 1.1466 | 1.1466 | 0.96% | |
| 015080 | 1.7684 | 1.7684 | 0.96% | |
| 017220 | 1.0777 | 1.0777 | 0.96% | |
| 014167 | 1.2162 | 1.2162 | 0.08% | |
| 159223 | 1.2832 | 1.2832 | 1.25% | |
| 159386 | 1.3108 | 1.3108 | 1.25% | |
| 016384 | 1.0834 | 1.0834 | 0.96% | |
| 016503 | 1.2097 | 1.2097 | 0.96% | |
| 016674 | 1.0923 | 1.0923 | 0.08% | |
| 015790 | 1.438 | 1.438 | 0.96% | |
| 018960 | 1.2324 | 1.2324 | 0.08% | |
| 019217 | 1.0364 | 1.0544 | 0.08% | |
| 019432 | 2.3377 | 2.3377 | 0.96% | |
| 020056 | 1.0456 | 1.0456 | 0.08% | |
| 020139 | 1.459 | 1.459 | 0.96% | |
| 018603 | 1.209 | 1.209 | 0.96% | |
| 018648 | 1.099 | 1.099 | 0.96% | |
| 022268 | 1.0947 | 1.0947 | 0.08% | |
| 022311 | 1.3822 | 1.3822 | 1.25% | |
| 022364 | 4.4509 | 4.4509 | 0.96% | |
| 021241 | 1.1221 | 1.1221 | 0.08% | |
| 021278 | 2.0592 | 2.0592 | 1.25% | |
| 021443 | 1.0612 | 1.0612 | 0.08% | |
| 020755 | 2.5601 | 2.5601 | 0.96% | |
| 021679 | 1.0442 | 1.0442 | 0.08% | |
| 024576 | 1.0992 | 1.0992 | 1.25% | |
| 023535 | 1.0005 | 1.0005 | 1.25% | |
| 022564 | 1.1039 | 1.1039 | 0.08% | |
| 022660 | 1.0116 | 1.0407 | 0.08% | |
| 023824 | 0.9782 | 0.9782 | 0.96% | |
| 024194 | 1.6255 | 1.6255 | 1.25% | |
| 025216 | 1.5431 | 1.5431 | 0.96% | |
| 026428 | 1.0328 | 1.0328 | 1.25% | |
| 026429 | 1.0332 | 1.0332 | 1.25% | |
| 024737 | 1.0939 | 1.0939 | 0.96% | |
| 006252 | 1.9417 | 1.9417 | 0.96% | |
| 006266 | 3.112 | 3.112 | 0.96% | |
| 006443 | 1.0423 | 1.287 | 0.08% | |
| 006444 | 1.0435 | 1.2679 | 0.08% | |
| 006944 | 1.0168 | 1.1527 | 0.08% | |
| 007113 | 2.228 | 2.228 | 0.96% | |
| 008920 | 2.6579 | 2.6579 | 0.96% | |
| 007351 | 1.074 | 1.1639 | 0.08% | |
| 006852 | 1.0958 | 1.2017 | 0.08% | |
| 009172 | 1.0734 | 1.1834 | 0.08% | |
| 010560 | 1.1955 | 1.1955 | 0.96% | |
| 010621 | 1.08 | 1.1995 | 0.08% | |
| 011004 | 1.1151 | 1.1151 | 0.96% | |
| 011093 | 1.6691 | 1.6691 | 0.96% | |
| 517520 | 2.3077 | 2.3077 | 1.25% | |
| 012682 | 1.0928 | 1.0928 | 0.96% | |
| 008722 | 1.1058 | 1.2556 | 0.08% | |
| 008723 | 1.111 | 1.1625 | 0.96% | |
| 011984 | 1.1549 | 1.1844 | 0.08% | |
| 014598 | 1.327 | 1.327 | 0.96% | |
| 014599 | 1.3055 | 1.3055 | 0.96% | |
| 014679 | 1.131 | 1.131 | 0.96% | |
| 013654 | 1.0376 | 1.1436 | 0.08% | |
| 159165 | 0.9971 | 0.9971 | 1.25% | |
| 159206 | 1.747 | 1.747 | 1.25% | |
| 159366 | 1.3941 | 1.3941 | 1.25% | |
| 016387 | 0.8879 | 0.8879 | 0.96% | |
| 017007 | 1.0611 | 1.0731 | 0.08% | |
| 016192 | 1.0972 | 1.0972 | 0.08% | |
| 017687 | 1.1039 | 1.1119 | 0.08% | |
| 015967 | 1.7979 | 1.7979 | 0.96% | |
| 015968 | 1.772 | 1.772 | 0.96% | |
| 019069 | 1.1683 | 1.1683 | 0.08% | |
| 020288 | 1.0214 | 1.0214 | 0.96% | |
| 018125 | 2.2185 | 2.2185 | 0.96% | |
| 020138 | 1.4754 | 1.4754 | 0.96% | |
| 563690 | 1.0301 | 1.0301 | 1.25% | |
| 022360 | 1.223 | 1.223 | 0.08% | |
| 020758 | 2.5355 | 2.5355 | 0.96% | |
| 020897 | 1.0263 | 1.0563 | 0.08% | |
| 021054 | 1.1593 | 1.2043 | 0.08% | |
| 021055 | 1.2031 | 1.2131 | 0.08% | |
| 021078 | 1.0544 | 1.0544 | 0.08% | |
| 021079 | 1.0567 | 1.0567 | 0.08% | |
| 024577 | 1.0971 | 1.0971 | 1.25% | |
| 024673 | 0.9929 | 0.9929 | 0.96% | |
| 023282 | 1.0514 | 1.0514 | 0.08% | |
| 023306 | 1.3698 | 1.3698 | 1.25% | |
| 023753 | 0.9094 | 0.9094 | 0.96% | |
| 023825 | 0.9747 | 0.9747 | 0.96% | |
| 024320 | 0.9036 | 0.9036 | 0.96% | |
| 025228 | 1.1219 | 1.1219 | 0.08% | |
| 006187 | 1.0413 | 1.2082 | 0.08% | |
| 005507 | 1.0322 | 1.2935 | 0.08% | |
| 006925 | 1.0663 | 1.2149 | 0.08% | |
| 008919 | 2.6907 | 2.6907 | 0.96% | |
| 006043 | 1.0797 | 1.3001 | 0.08% | |
| 006044 | 1.0761 | 1.2857 | 0.08% | |
| 006092 | 1.0469 | 1.3142 | 0.08% | |
| 009932 | 1.3427 | 1.3427 | 0.96% | |
| 006559 | 1.0366 | 1.2608 | 0.08% | |
| 006836 | 1.7555 | 1.7555 | 0.96% | |
| 002521 | 1.3303 | 3.3479 | 0.08% | |
| 010092 | 1.2332 | 1.2332 | 0.08% | |
| 010923 | 1.2221 | 1.2221 | 0.96% | |
| 014375 | 1.0569 | 1.0569 | 0.08% | |
| 016386 | 0.9002 | 0.9002 | 0.96% | |
| 016549 | 0.9004 | 0.9004 | 0.96% | |
| 016675 | 1.0827 | 1.0827 | 0.08% | |
| 018962 | 1.0929 | 1.1117 | 0.08% | |
| 020287 | 1.0306 | 1.0306 | 0.96% | |
| 020411 | 2.1562 | 2.1562 | 1.25% | |
| 018124 | 2.2444 | 2.2444 | 0.96% | |
| 018206 | 1.0825 | 1.0825 | 0.08% | |
| 019431 | 2.3709 | 2.3709 | 0.96% | |
| 019660 | 1.107 | 1.107 | 0.96% | |
| 022088 | 1.0889 | 1.0889 | 0.08% | |
| 020898 | 1.0565 | 1.0565 | 0.08% | |
| 020939 | 1.0575 | 1.0575 | 0.08% | |
| 023437 | 1.381 | 1.381 | 1.25% | |
| 023754 | 0.903 | 0.903 | 0.96% | |
| 023755 | 1.2468 | 1.2468 | 1.25% | |
| 024195 | 1.6225 | 1.6225 | 1.25% | |
| 025439 | 0.9955 | 0.9955 | 0.96% | |
| 025963 | 1.0483 | 1.0483 | 0.08% | |
| 006275 | 1.1512 | 1.2692 | 0.08% | |
| 007482 | 1.1312 | 1.2471 | 0.08% | |
| 007665 | 1.9377 | 2.1477 | 1.25% | |
| 007693 | 1.0579 | 1.1737 | 0.08% | |
| 006708 | 1.3666 | 1.3741 | 0.08% | |
| 013077 | 1.0803 | 1.1543 | 0.08% | |
| 014966 | 1.0226 | 1.0966 | 0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 98,994.07 | 93.39 |
| 2 | 债券及货币 | 7,151.80 | 06.75 |
| 3 | 现金 | 6,901.89 | 06.51 |
| 4 | 其他资产 | 23.85 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 16.46 | 10,040.60 | 9.47% | -15.44 |
| 301061 | 匠心家居 | 75.91 | 7,196.05 | 6.79% | -1.50 |
| 600595 | 中孚实业 | 834.67 | 6,552.17 | 6.18% | 62.71 |
| 002532 | 天山铝业 | 389.49 | 6,301.95 | 5.95% | 61.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 151.09 | 5,208.07 | 4.91% | -15.56 |
| 002379 | 宏创控股 | 208.94 | 4,997.88 | 4.72% | 208.94 |
| 603530 | 神马电力 | 120.65 | 4,956.29 | 4.68% | -30.11 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 302.15 | 4,580.59 | 4.32% | 302.15 |
| 002028 | 思源电气 | 27.82 | 4,300.83 | 4.06% | 22.92 |
| 301004 | 嘉益股份 | 73.40 | 3,820.57 | 3.60% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123250 | 嘉益转债 | 02.01(万张) | 249.91(万元) | 0.24(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 36.43% | 101.73% | 22.17% | 11.0% | 10.56% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.61% | 1.88% | 9.26% | 9.26% | 101.73% | 82.46% | 68.58% | 66.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.49 | 1.22 | 0.87 |
| 夏普比率 | 336.53 | 120.80 | 48.59 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.44 | 0.16 | 0.07 |
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