公募基金 > 基金超市 > 科创创业人工智能ETF永赢
指数型,ETF型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理蔡路平
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-11-28)
(2025-11-28)
43.36%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.02% 0.02% 835/5871
最近一月 21.76% 0.05% 480/5825
最近三月 29.8% 0.04% 431/5686
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-25)
基金代码159141 基金经理蔡路平 最新份额96,706.07万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-12-03 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模9.33亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份
股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本
基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板及
其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、
央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券(含可
分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府
支持机构债、政府支持债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基
金进行收益分配,分配时间、分配方案及收益分配数额等内容,基金管理人可以
根据实际情况确定并按照有关规定公告;
2、本基金的收益分配方式为现金分红;
3、基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配
后基金份额净值有可能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现,理论上具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-26 1.4165 1.4165 -1.19%
2026-5-25 1.4336 1.4336 3.76%
2026-5-22 1.3817 1.3817 3.02%
2026-5-21 1.3412 1.3412 -3.84%
2026-5-20 1.3948 1.3948 0.46%
2026-5-19 1.3884 1.3884 1.64%
2026-5-18 1.366 1.366 0.49%
2026-5-15 1.3593 1.3593 -2.43%
2026-5-14 1.3931 1.3931 -2.00%
2026-5-13 1.4215 1.4215 4.39%
2026-5-12 1.3617 1.3617 0.39%
2026-5-11 1.3564 1.3564 3.94%
2026-5-8 1.305 1.305 -0.96%
2026-5-7 1.3176 1.3176 3.12%
2026-5-6 1.2777 1.2777 4.92%
2026-4-30 1.2178 1.2178 3.02%
2026-4-29 1.1821 1.1821 1.45%
2026-4-28 1.1652 1.1652 -2.02%
2026-4-27 1.1892 1.1892 1.00%
2026-4-24 1.1774 1.1774 -1.55%

蔡路平先生:美国哥伦比亚大学统计学硕士,多年证券相关从业经验,中国籍,已取得基金从业资格。曾任DIA Associates数据分析师;南华基金管理有限公司量化投资部ETF基金经理助理;西部利得基金管理有限公司ETF投资部副总经理(主持工作);永嬴基金管理有限公司基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部总经理。

任职期间收益
科创创业人工智能ETF永赢  2025-11-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢中证工程机械主题指数A指数型2025-12-29 至 今 0.4--  --  
科创创业人工智能ETF永赢指数型,ETF型2025-11-25 至 今 0.5--  --  
港股央企红利ETF永赢指数型,ETF型2025-11-05 至 今 0.6--  --  
红利低波ETF永赢指数型,ETF型2025-09-04 至 今 0.7--  --  
西部利得创业板大盘ETF联接C指数型2021-10-20 至 2024-10-17 3.0-53.02% -34.66% 
A500ETF永赢指数型,ETF型2025-05-28 至 今 1.0--  --  
永赢国证工业软件主题指数A指数型2025-12-29 至 今 0.4--  --  
永赢国证工业软件主题指数C指数型2025-12-29 至 今 0.4--  --  
永赢中证工程机械主题指数C指数型2025-12-29 至 今 0.4--  --  
西部利得创业板大盘ETF联接A指数型2021-10-20 至 2024-10-17 3.0-52.72% -34.66% 
红利ETF指数型,ETF型2021-08-11 至 2024-10-17 3.2-28.45% -34.26% 
西部利得创业板大盘ETF指数型,ETF型2021-08-11 至 2024-10-17 3.2-56.94% -34.26% 
沪深300ETF永赢指数型,ETF型2025-05-28 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡路平2025-11-25 至 今0年6个月零2天
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙)  新加坡华侨银行有限公司  上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙)  上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014167 1.2209 1.2209 0.08%
013416 0.586 0.586 1.20%
016385 1.0438 1.0438 1.08%
016674 1.0944 1.0944 0.08%
015789 1.5552 1.5552 1.08%
018961 1.1298 1.1568 0.08%
019069 1.1713 1.1713 0.08%
022088 1.0907 1.0907 0.08%
021918 0.7271 0.7271 1.08%
019431 2.4699 2.4699 1.08%
017220 1.0742 1.0742 1.08%
017687 1.1076 1.1156 0.08%
021077 1.0617 1.0617 0.08%
023248 1.0297 1.0297 0.08%
023305 1.4704 1.4704 1.20%
023886 0.9668 0.9668 1.20%
023915 2.0177 2.0177 1.08%
588520 1.6189 1.6189 1.20%
022204 1.2566 1.2566 1.20%
025963 1.0835 1.0835 0.08%
026130 1.0011 1.0011 1.20%
024737 1.1238 1.1238 1.08%
024738 1.1185 1.1185 1.08%
025209 2.4326 2.4326 1.08%
025216 1.4029 1.4029 1.08%
025217 1.3962 1.3962 1.08%
025228 1.1357 1.1357 0.08%
006253 1.7322 1.7322 1.08%
006275 1.1555 1.2735 0.08%
005704 1.0222 1.2821 0.08%
007538 1.5066 1.6566 1.20%
006044 1.0819 1.2915 0.08%
007944 0.9165 0.9165 1.08%
007113 2.8739 2.8739 1.08%
008920 3.2712 3.2712 1.08%
006836 1.6585 1.6585 1.08%
009985 1.0828 1.1543 0.08%
013077 1.0838 1.1578 0.08%
017007 1.0642 1.0762 0.08%
014088 1.2343 1.2343 0.08%
013595 1.1847 1.1847 1.08%
013700 1.1235 1.1235 0.08%
016409 1.0744 1.0744 1.08%
016560 1.3778 1.3778 1.08%
015915 1.5795 1.5795 1.08%
018960 1.2375 1.2375 0.08%
563520 1.2631 1.2631 1.20%
563690 0.9994 0.9994 1.20%
018746 1.1661 1.1661 0.08%
020411 1.8631 1.8631 1.20%
020898 1.0618 1.0618 0.08%
020939 1.0601 1.0601 0.08%
021078 1.0585 1.0585 0.08%
024577 1.1125 1.1125 1.20%
024638 1.0287 1.0287 1.08%
024672 0.9401 0.9401 1.08%
022660 1.0143 1.0434 0.08%
023282 1.0587 1.0587 0.08%
024195 1.7139 1.7139 1.20%
022268 1.0969 1.0969 0.08%
021241 1.1359 1.1359 0.08%
021242 1.1277 1.1277 0.08%
021444 1.0596 1.0596 0.08%
026441 0.9283 0.9283 1.08%
025997 1.028 1.028 1.08%
026132 1.0497 1.0497 1.20%
024735 1.0175 1.0175 1.08%
025099 1.0056 1.0056 0.08%
006269 3.307 3.307 1.08%
006276 1.1709 1.2859 0.08%
005711 2.2136 2.3736 1.08%
008481 1.3655 1.3655 1.08%
007323 1.0299 1.1787 0.08%
007348 1.1599 1.1799 0.08%
007719 1.016 1.1606 0.08%
007720 1.0202 1.1449 0.08%
006092 1.0493 1.3166 0.08%
007279 1.1691 1.2566 0.08%
008919 3.3123 3.3123 1.08%
009171 1.0882 1.1982 0.08%
010621 1.0818 1.2013 0.08%
009866 1.103 1.2385 0.08%
012530 1.7538 1.7538 1.08%
008722 1.1143 1.2641 0.08%
015080 2.19 2.19 1.08%
015287 0.7945 0.7945 1.08%
013654 1.0425 1.1485 0.08%
159141 1.4336 1.4336 1.20%
016549 0.8686 0.8686 1.08%
020056 1.0426 1.0426 0.08%
020138 1.485 1.485 1.08%
018123 2.3724 2.3724 1.08%
019218 1.034 1.052 0.08%
019432 2.4336 2.4336 1.08%
021678 1.0564 1.0564 0.08%
021679 1.0515 1.0515 0.08%
021680 1.0547 1.0547 0.08%
024639 1.027 1.027 1.08%
023530 1.0895 1.0895 1.20%
023535 0.9812 0.9812 1.20%
022619 1.0335 1.0335 0.08%
022717 2.9218 2.9218 1.08%
023755 1.3162 1.3162 1.20%
023925 2.0039 2.0039 1.08%
022298 1.1158 1.1158 1.08%
022312 1.4291 1.4291 1.20%
022360 1.2285 1.2285 0.08%
026428 1.2139 1.2139 1.20%
026429 1.2142 1.2142 1.20%
026131 1.0504 1.0504 1.20%
159366 1.2457 1.2457 1.20%
006187 1.0465 1.2134 0.08%
006287 1.1389 1.2867 0.08%
006443 1.0504 1.2951 0.08%
004238 1.1275 1.4182 0.08%
007482 1.1359 1.2518 0.08%
007539 1.4953 1.6453 1.20%
007199 1.1428 1.1618 0.08%
006661 1.0488 1.1944 0.08%
002522 1.3589 1.5211 0.08%
009983 0.7539 0.7539 1.08%
010562 1.3622 1.3622 1.08%
012406 0.8174 0.8174 1.08%
012407 0.8098 0.8098 1.08%
012442 1.361 1.361 1.08%
012681 1.1007 1.1007 1.08%
014598 1.3605 1.3605 1.08%
014599 1.3378 1.3378 1.08%
011204 0.7004 0.7004 1.08%
011315 0.9825 0.9825 1.08%
014966 1.0273 1.1013 0.08%
014089 1.2129 1.2129 0.08%
159223 1.1959 1.1959 1.20%
015832 1.0139 1.099 0.08%
015833 1.0131 1.0912 0.08%
015968 2.5153 2.5153 1.08%
020055 1.0513 1.0513 0.08%
018648 1.1041 1.1041 1.08%
018122 2.4009 2.4009 1.08%
018206 1.0872 1.0872 0.08%
017688 1.033 1.041 0.08%
024394 0.8471 0.8471 0.20%
023421 1.6539 1.6539 1.08%
023437 1.8414 1.8414 1.20%
023531 1.0863 1.0863 1.20%
023941 1.7886 1.7886 1.20%
024203 1.4964 1.4964 1.08%
021278 2.3447 2.3447 1.20%
021279 2.326 2.326 1.20%
021345 1.116 1.116 0.08%
021443 1.0638 1.0638 0.08%
024774 1.4724 1.4724 1.20%
027456 1.0119 1.0119 0.08%
025100 1.0022 1.0022 0.08%
025208 2.4424 2.4424 1.08%
025439 0.9296 0.9296 1.08%
025440 0.9275 0.9275 1.08%
025765 0.7853 0.7853 1.20%
006237 1.0276 1.2565 0.08%
005705 1.1624 1.3222 0.08%
007691 1.1069 1.1959 0.08%
006094 1.0346 1.2805 0.08%
007200 1.2434 1.3374 0.08%
006577 1.0558 1.2748 0.08%
006707 1.3145 1.322 0.08%
006708 1.3732 1.3807 0.08%
009172 1.0793 1.1893 0.08%
010560 1.2186 1.2186 1.08%
010563 1.3471 1.3471 1.08%
006506 1.0409 1.2329 0.08%
515730 0.9493 0.9493 1.20%
012682 1.0933 1.0933 1.08%
011093 2.003 2.003 1.08%
011203 0.7152 0.7152 1.08%
014892 1.1762 1.1762 1.08%
159206 1.8538 1.8538 1.20%
016386 0.9961 0.9961 1.08%
016675 1.0844 1.0844 0.08%
019070 1.1806 1.1806 0.08%
020412 1.8502 1.8502 1.20%
017221 1.0597 1.0597 1.08%
016191 1.108 1.108 0.08%
020755 3.2398 3.2398 1.08%
020758 3.2066 3.2066 1.08%
020940 1.0558 1.0558 0.08%
021054 1.1655 1.2105 0.08%
021079 1.0609 1.0609 0.08%
023420 1.6611 1.6611 1.08%
023438 1.8377 1.8377 1.20%
023443 1.0954 1.0954 1.08%
023534 0.983 0.983 1.20%
023546 1.0527 1.0527 0.08%
023824 1.1321 1.1321 1.08%
023825 1.1275 1.1275 1.08%
023942 1.785 1.785 1.20%
022205 1.249 1.249 1.20%
022364 5.7666 5.7666 1.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票93,503.3099.94
2债券及货币271.3200.29
3现金271.3200.29
4其他资产09.0400.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛23.2510,297.2311.01%0.38  
688008澜起科技76.419,572.3610.23%0.97  
300308中际旭创16.519,403.0110.05%0.27  
688256寒武纪06.626,507.566.96%0.00  
688521芯原股份24.554,966.515.31%0.32  
300442润泽科技54.534,406.024.71%0.75  
688111金山办公15.463,610.633.86%0.23  
300857协创数据16.173,385.543.62%0.28  
300418昆仑万维58.642,873.183.07%0.81  
300223北京君正22.562,353.012.51%0.39  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
148.23%0.0%0.0%0.0%113.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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43.5%
43.5%
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0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
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特雷诺指数
0.00
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0.00
詹森指数
0.00
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0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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