| 基金代码026367 | 基金经理钱厚翔,储可凡 | 最新份额万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增 值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票 (含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、 港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政 府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本 基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不 进行收益分配;
2、本基金收益分配方式仅为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后 均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所 不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下,经履行适当程序后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务 规则进行调整,并及时公告。
本基金是混合型证券投资基金,理论上预期风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外 证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

钱厚翔先生:乔治华盛顿大学计算机科学硕士,多年证券相关从业经验,中国籍,具有基金从业资格。曾任平安证券股份有限公司投资经理;南方基金管理有限公司基金经理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢致远成长混合A | 混合型 | 2026-04-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方上证50指数增强发起C | 指数型 | 2021-06-04 至 2023-12-01 | 2.5 | -43.55% | -22.48% |
| 永赢中证500指数增强发起A | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 科创增强ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2025-06-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式 | 混合型 | 2019-04-18 至 2020-06-16 | 1.2 | 7.66% | 23.57% |
| 南方大数据100指数C | 指数型 | 2019-06-28 至 2023-12-01 | 4.4 | 12.92% | 30.44% |
| 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2019-04-18 至 2020-08-22 | 1.3 | 15.79% | 43.34% |
| 永赢中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢沪深300指数增强A | 指数型 | 2025-09-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢沪深300指数增强C | 指数型 | 2025-09-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方上证50指数增强发起A | 指数型 | 2021-06-04 至 2023-12-01 | 2.5 | -42.99% | -22.48% |
| 永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型 | 2024-06-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型 | 2024-06-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢中证500指数增强发起C | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢致远成长混合C | 混合型 | 2026-04-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方大数据100指数A | 指数型 | 2019-06-28 至 2023-12-01 | 4.4 | 14.91% | 30.44% |
| 永赢中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 储可凡 | 2026-04-13 至 今 | 0年1个月零13天 | ||
| 钱厚翔 | 2026-04-13 至 今 | 0年1个月零13天 |

储可凡女士:清华大学应用统计硕士,多年证券相关从业经验。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理,现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年8月14日起担任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年4月2日起任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年4月11日起任永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金基金基金经理,2025年5月26日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月20日起任永赢上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理,2025年6月27日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年7月21日起任永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2025年8月26日起任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年11月14日起任永赢中证家居家电交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年12月23日起任永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢惠泽一年 | 混合型 | 2022-11-07 至 2024-06-12 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢致远成长混合A | 混合型 | 2026-04-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型 | 2023-08-14 至 2025-07-31 | 2.0 | -17.91% | -16.17% |
| 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型 | 2023-08-14 至 2024-08-23 | 1.0 | -22.77% | -16.17% |
| 永赢上证科创板50成份指数C | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢上证科创板综合指数C | 指数型 | 2025-04-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 家居家电ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2025-10-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 科创增强ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2025-06-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 2.8 | -13.42% | -19.27% |
| 永赢国证港股通互联网ETF联接C | 指数型 | 2025-11-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型 | 2023-08-14 至 2025-07-31 | 2.0 | -17.77% | -16.17% |
| 永赢上证科创板50成份指数A | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢北证50成份指数发起C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-07-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢国证港股通互联网ETF联接A | 指数型 | 2025-11-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 港股医疗ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2025-03-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型 | 2023-08-14 至 2024-08-23 | 1.0 | -22.91% | -16.17% |
| 永赢北证50成份指数发起A | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 医疗器械ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2023-08-14 至 今 | 2.8 | -14.09% | -19.27% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2022-11-07 至 2024-03-15 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢致远成长混合C | 混合型 | 2026-04-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-14 至 今 | 2.8 | -13.50% | -19.27% |
| 永赢上证科创板综合指数A | 指数型 | 2025-04-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-07-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 港股通互联网ETF永赢 | 指数型,ETF型 | 2026-02-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 储可凡 | 2026-04-13 至 今 | 0年1个月零13天 | ||
| 钱厚翔 | 2026-04-13 至 今 | 0年1个月零13天 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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