公募基金 > 基金超市 > 永赢安裕120天滚动持有债券C
债券型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理卢绮婷,王宇超
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-04-01)
(2024-04-17)
5.89%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 5730/7817
最近一月 0.18% 0.0% 3739/7761
最近三月 0.41% 0.0% 4630/7647
最近一年 1.51% 0.02% 5268/7094
(2026-08-07)
基金代码020940 基金经理卢绮婷,王宇超 最新份额354,325.03万份   ()
基金类型债券型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-04-19 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.3亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-11 1.0591 1.0591 0.00%
2026-8-10 1.0591 1.0591 0.02%
2026-8-7 1.0589 1.0589 0.02%
2026-8-6 1.0587 1.0587 0.00%
2026-8-5 1.0587 1.0587 0.00%
2026-8-4 1.0587 1.0587 0.01%
2026-8-3 1.0586 1.0586 0.01%
2026-7-31 1.0585 1.0585 0.02%
2026-7-30 1.0583 1.0583 0.02%
2026-7-29 1.0581 1.0581 -0.01%
2026-7-28 1.0582 1.0582 0.00%
2026-7-27 1.0582 1.0582 0.01%
2026-7-24 1.0581 1.0581 0.01%
2026-7-23 1.058 1.058 0.01%
2026-7-22 1.0579 1.0579 0.03%
2026-7-21 1.0576 1.0576 0.01%
2026-7-20 1.0575 1.0575 0.00%
2026-7-17 1.0575 1.0575 0.01%
2026-7-16 1.0574 1.0574 0.00%
2026-7-15 1.0574 1.0574 0.01%

王宇超女士:硕士,多年证券相关从业经验。曾任渣打银行(中国)有限公司信用分析师;海通证券股份有限公司投资经理;浙江浙商证券资产管理有限公司基金经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

任职期间收益
永赢安裕120天滚动持有债券C  2024-03-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢迅利中高等级短债A债券型2025-04-29 至 今 1.3--  --  
浙商汇金中高等级三个月A债券型2020-08-11 至 2022-12-07 2.37.86% 6.64% 
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A债券型2021-10-30 至 2022-12-07 1.13.31% 1.36% 
永赢安裕120天滚动持有债券A债券型2024-03-26 至 今 2.4--  --  
永赢安裕120天滚动持有债券C债券型2024-03-26 至 今 2.4--  --  
永赢安怡30天持有期债券A债券型2024-05-27 至 2026-03-04 1.8--  --  
永赢安怡30天持有期债券A债券型2026-07-17 至 今 0.1--  --  
浙商汇金聚禄一年定期A债券型2020-08-11 至 2021-09-04 1.14.11% 4.73% 
浙商汇金聚鑫定开债债券型2020-08-11 至 2022-12-07 2.37.39% 6.65% 
浙商汇金聚盈中短债A债券型2020-08-11 至 2022-12-07 2.36.57% 6.65% 
浙商汇金聚盈中短债C债券型2020-08-11 至 2022-12-07 2.32.57% 6.65% 
永赢安源60天滚动持有债券C债券型2024-05-27 至 今 2.2--  --  
浙商汇金短债A债券型2020-08-11 至 2022-12-07 2.37.43% 6.65% 
永赢璟利债券C债券型2024-04-03 至 今 2.4--  --  
永赢安源60天滚动持有债券E债券型2024-05-27 至 今 2.2--  --  
永赢安泽6个月持有债券E债券型2024-09-20 至 今 1.9--  --  
浙商汇金聚利一年定期C债券型2020-08-13 至 2022-12-07 2.36.51% 6.72% 
永赢淳利债券债券型2026-07-17 至 今 0.1--  --  
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C债券型2021-10-30 至 2022-12-07 1.13.09% 1.36% 
永赢安泽6个月持有债券A债券型2024-09-20 至 今 1.9--  --  
浙商汇金聚禄一年定期C债券型2020-08-11 至 2021-09-04 1.13.67% 4.73% 
永赢月月享30天持有期短债A债券型2023-07-06 至 今 3.12.26% 0.67% 
永赢安怡30天持有期债券C债券型2024-05-27 至 2026-03-04 1.8--  --  
永赢安怡30天持有期债券C债券型2026-07-17 至 今 0.1--  --  
永赢安怡30天持有期债券E债券型2024-06-26 至 2026-03-04 1.7--  --  
永赢安怡30天持有期债券E债券型2026-07-17 至 今 0.1--  --  
浙商汇金聚利一年定期A债券型2020-08-13 至 2022-12-07 2.37.56% 6.71% 
浙商汇金短债E债券型2020-08-11 至 2022-12-07 2.36.82% 6.65% 
永赢璟利债券A债券型2024-04-03 至 今 2.4--  --  
永赢迅利中高等级短债D债券型2025-04-29 至 今 1.3--  --  
浙商汇金安享66个月定期C债券型2020-09-28 至 2022-12-07 2.26.78% 6.97% 
浙商汇金中高等级三个月C债券型2020-08-11 至 2022-12-07 2.37.24% 6.65% 
浙商汇金安享66个月定期A债券型2020-09-28 至 2022-12-07 2.28.30% 6.96% 
浙商汇金聚泓两年定开债A类债券型2020-11-03 至 2022-06-02 1.65.06% 5.74% 
浙商汇金聚泓两年定开债C类债券型2020-11-03 至 2022-06-02 1.60.00% 5.73% 
永赢迅利中高等级短债E债券型2025-04-29 至 今 1.3--  --  
永赢月月享30天持有期短债C债券型2023-07-06 至 今 3.12.11% 0.67% 
永赢安源60天滚动持有债券A债券型2024-05-27 至 今 2.2--  --  
永赢安泽6个月持有债券C债券型2024-09-20 至 今 1.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
卢绮婷2025-12-26 至 今0年-5个月零17天
谢越2024-07-11 至 2025-12-261年5个月零15天
王宇超2024-03-26 至 今2年4个月零17天
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙)  新加坡华侨银行有限公司  上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙)  上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008919 3.0286 3.0286 1.60%
005074 1.0211 1.2967 0.09%
004230 1.0752 1.4071 0.09%
007347 1.1078 1.2307 0.09%
007373 1.0612 1.2311 0.09%
007374 1.1123 1.2064 0.09%
007427 1.0693 1.261 0.09%
007691 1.1118 1.2008 0.09%
007693 1.0632 1.179 0.09%
017220 1.1161 1.1161 1.60%
017328 1.099 1.099 0.09%
016192 1.1027 1.1027 0.09%
015288 0.7076 0.7076 1.60%
016549 0.7854 0.7854 1.60%
016560 1.3063 1.3063 1.60%
016675 1.0866 1.0866 0.09%
023756 1.2375 1.2375 1.54%
024194 1.3619 1.3619 1.54%
024203 1.3546 1.3546 1.60%
024319 0.7273 0.7273 1.60%
022204 1.1771 1.1771 1.54%
022360 1.2312 1.2312 0.09%
021345 1.1128 1.1128 0.09%
020940 1.0589 1.0589 0.09%
021679 1.0566 1.0566 0.09%
024577 1.0337 1.0337 1.54%
024639 1.0387 1.0387 1.60%
023438 1.7191 1.7191 1.54%
018603 1.2257 1.2257 1.60%
015790 1.1652 1.1652 1.60%
015829 0.5169 0.5169 1.60%
018962 1.0812 1.12 0.09%
020412 1.955 1.955 1.54%
019217 1.0448 1.0628 0.09%
006253 1.6885 1.6885 1.60%
027897 1.0759 1.0759 1.60%
025168 1.0054 1.0054 1.54%
026367 0.9137 0.9137 1.60%
026368 0.913 0.913 1.60%
026405 1.0121 1.0121 0.09%
025963 1.0634 1.0634 0.09%
010562 1.0898 1.0898 1.60%
006089 1.1358 1.2668 0.09%
009932 1.3893 1.3893 1.60%
002522 1.3241 1.4863 0.09%
014966 1.0336 1.1076 0.09%
012407 0.8466 0.8466 1.60%
012682 1.0956 1.0956 1.60%
008558 1.1663 1.2513 0.09%
008559 1.1523 1.2373 0.09%
008722 1.0817 1.2732 0.09%
007113 2.5046 2.5046 1.60%
007279 1.1523 1.2676 0.09%
007352 1.0593 1.1518 0.09%
007664 1.9499 2.1699 1.54%
007692 1.0702 1.1925 0.09%
017146 1.1675 1.1675 0.81%
013699 1.1368 1.1368 0.09%
159165 0.8481 0.8481 1.54%
016387 0.8398 0.8398 1.60%
023248 1.0197 1.0197 0.09%
023824 1.0472 1.0472 1.60%
023942 1.638 1.638 1.54%
588520 1.4505 1.4505 1.54%
022312 1.3038 1.3038 1.54%
020755 2.8657 2.8657 1.60%
024672 0.926 0.926 1.60%
023534 0.9402 0.9402 1.54%
022564 1.1022 1.1122 0.09%
022620 1.0336 1.0336 0.09%
018689 1.1784 1.1784 0.81%
022088 1.093 1.093 0.09%
015828 0.5255 0.5255 1.60%
015833 1.0115 1.0932 0.09%
015967 2.642 2.642 1.60%
018961 1.1358 1.1628 0.09%
020411 1.9698 1.9698 1.54%
018125 1.8782 1.8782 1.60%
019660 1.1085 1.1085 1.60%
006186 1.0347 1.2306 0.09%
006187 1.0322 1.2199 0.09%
006237 1.0285 1.2574 0.09%
006276 1.1772 1.2922 0.09%
006443 1.0666 1.3113 0.09%
028305 1.001 1.001 0.81%
025047 1.0376 1.0376 0.81%
025208 2.3766 2.3766 1.60%
026429 1.0116 1.0116 1.54%
026131 0.9064 0.9064 1.54%
026132 0.9055 0.9055 1.54%
026681 1.0316 1.0316 1.60%
026685 0.9232 0.9232 1.60%
024735 0.8446 0.8446 1.60%
024736 0.8394 0.8394 1.60%
006043 1.0931 1.3135 0.09%
006094 1.0238 1.286 0.09%
006558 1.0532 1.2703 0.09%
014679 1.135 1.135 1.60%
517520 2.1006 2.1006 1.54%
012406 0.8548 0.8548 1.60%
012442 1.361 1.361 1.60%
006925 1.0683 1.2239 0.09%
008920 2.9899 2.9899 1.60%
008302 1.2464 1.2464 0.09%
007323 1.0224 1.1845 0.09%
007719 1.0139 1.1658 0.09%
017006 1.0657 1.0878 0.09%
016191 1.1113 1.1113 0.09%
013416 0.5558 0.5558 1.54%
159141 1.2461 1.2461 1.54%
014234 1.0415 1.1525 0.09%
016384 0.9819 0.9819 1.60%
016386 0.8525 0.8525 1.60%
016503 1.0248 1.0248 1.60%
023249 1.0156 1.0156 0.09%
023754 0.6156 0.6156 1.60%
023886 0.8429 0.8429 1.54%
021241 1.1302 1.1302 0.09%
021678 1.0621 1.0621 0.09%
021764 1.0663 1.0663 0.09%
023531 0.8902 0.8902 1.54%
023546 1.0634 1.0634 0.09%
022662 1.1262 1.1262 0.09%
021918 0.6611 0.6611 1.60%
563520 1.221 1.221 1.54%
015915 1.7274 1.7274 1.60%
019069 1.1751 1.1751 0.09%
027857 1.0015 1.0015 0.09%
025044 1.0767 1.0767 0.81%
025209 2.3641 2.3641 1.60%
025766 0.8025 0.8025 1.54%
026406 1.0112 1.0112 0.09%
024774 1.2395 1.2395 1.54%
159386 1.3128 1.3128 1.54%
009866 1.1015 1.2477 0.09%
006506 1.0439 1.2359 0.09%
006661 1.0539 1.1995 0.09%
006771 1.0061 1.2109 0.09%
006852 1.1012 1.2071 0.09%
002521 1.332 3.3496 0.09%
008618 1.3157 1.3157 1.54%
008619 1.2994 1.2994 1.54%
008723 1.1429 1.1944 1.60%
007114 2.4707 2.4707 1.60%
007538 1.4579 1.6079 1.54%
007720 1.0178 1.1492 0.09%
014088 1.2186 1.2186 0.09%
013595 1.1826 1.1826 1.60%
013669 1.0916 1.0916 0.81%
013700 1.1262 1.1262 0.09%
013415 0.561 0.561 1.54%
159170 0.9143 0.9143 1.54%
014375 1.0714 1.0714 0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币453,232.73120.40
3现金2,803.7500.74
4其他资产589.7400.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212804221兴业银行二级02190.00(万张)19,569.94(万元)5.20(%)  
2212103921成都农商二级01150.00(万张)15,581.82(万元)4.14(%)  
3212803921中国银行二级03130.00(万张)13,392.75(万元)3.56(%)  
4212805121工商银行二级02130.00(万张)13,361.43(万元)3.55(%)  
524020224国开02110.00(万张)11,183.12(万元)2.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.92%1.51%0.0%0.0%2.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.41%
0.18%
1.15%
1.51%
0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
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0.00
夏普比率
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100.65
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特雷诺指数
-0.01
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0.83
詹森指数
0.00
0.00
0.01
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