| 基金代码012104 | 基金经理胡雪骥,俞灏 | 最新份额13,663,147.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模12.48亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-04-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持安全性和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:
(一)现金;
(二)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后两位,小数点后第三位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转为同一类别基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益。若当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

胡雪骥先生:硕士,多年证券相关从业经验。曾任交通银行资产管理业务中心投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢货币A | 货币型 | 2021-02-02 至 今 | 5.8 | 6.74% | 6.00% |
| 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 3.4 | 1.22% | -18.21% |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型 | 2026-03-23 至 2026-09-11 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型 | 2026-09-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债D | 债券型 | 2024-08-30 至 2025-06-05 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢天天利货币A | 货币型 | 2021-02-02 至 今 | 5.8 | 6.97% | 6.00% |
| 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 永赢泓利债券A | 债券型 | 2026-03-23 至 2026-09-11 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢泓利债券C | 债券型 | 2026-03-23 至 2026-09-11 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢天天利货币E | 货币型 | 2021-04-28 至 今 | 5.5 | 5.52% | 5.45% |
| 永赢安泰中短债A | 债券型 | 2024-05-24 至 2025-06-05 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型 | 2026-03-23 至 2026-09-11 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型 | 2026-09-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢货币E | 货币型 | 2021-04-28 至 今 | 5.5 | 5.61% | 5.45% |
| 永赢安和30天持有债券C | 债券型 | 2026-03-23 至 2026-09-11 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 永赢安和30天持有债券A | 债券型 | 2026-03-23 至 2026-09-11 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债C | 债券型 | 2024-05-24 至 2025-06-05 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 俞灏 | 2023-07-12 至 今 | 3年4个月零31天 | 1.04 | 1.09 |
| 胡雪骥 | 2021-04-28 至 今 | 5年6个月零15天 | 5.61 | 5.45 |
| 卢绮婷 | 2021-04-28 至 2023-10-11 | 2年5个月零13天 | 4.98 | 4.79 |

俞灏先生:硕士,多年证券相关从业经验。曾任东海基金管理有限公司助理债券研究员,永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢货币A | 货币型 | 2021-03-01 至 2023-07-12 | 2.4 | -- | -- |
| 永赢货币A | 货币型 | 2023-07-12 至 今 | 3.3 | 1.13% | 1.09% |
| 永赢迅利中高等级短债A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-09-23 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型 | 2023-07-03 至 今 | 3.4 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债D | 债券型 | 2024-08-30 至 2026-03-23 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债D | 债券型 | 2026-03-23 至 2026-09-11 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢宏泰短债A | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢现金惠货币 | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢天天利货币A | 货币型 | 2023-07-12 至 今 | 3.3 | 1.22% | 1.09% |
| 永赢天天利货币A | 货币型 | 2021-03-01 至 2023-07-12 | 2.4 | -- | -- |
| 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 永赢宏泰短债C | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 永赢天天利货币E | 货币型 | 2023-07-12 至 今 | 3.3 | 1.08% | 1.09% |
| 永赢天天利货币E | 货币型 | 2021-04-28 至 2023-07-12 | 2.2 | -- | -- |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债A | 债券型 | 2022-11-09 至 2026-03-23 | 3.4 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债A | 债券型 | 2026-03-23 至 2026-09-11 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型 | 2023-07-03 至 今 | 3.4 | -- | -- |
| 永赢货币E | 货币型 | 2021-04-28 至 2023-07-12 | 2.2 | -- | -- |
| 永赢货币E | 货币型 | 2023-07-12 至 今 | 3.3 | 1.04% | 1.09% |
| 永赢宏泰短债E | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢迅利中高等级短债D | 债券型 | 2024-10-16 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 永赢安和30天持有债券C | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢安和30天持有债券A | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢迅利中高等级短债E | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债C | 债券型 | 2022-11-09 至 2026-03-23 | 3.4 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债C | 债券型 | 2026-03-23 至 2026-09-11 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 永赢宏泰短债D | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 俞灏 | 2023-07-12 至 今 | 3年4个月零31天 | 1.04 | 1.09 |
| 胡雪骥 | 2021-04-28 至 今 | 5年6个月零15天 | 5.61 | 5.45 |
| 卢绮婷 | 2021-04-28 至 2023-10-11 | 2年5个月零13天 | 4.98 | 4.79 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007352 | 1.0646 | 1.1571 | 0.00% | |
| 007427 | 1.0878 | 1.2795 | 0.00% | |
| 007542 | 1.186 | 1.236 | 0.00% | |
| 007692 | 1.0751 | 1.1974 | 0.00% | |
| 007944 | 0.9395 | 0.9395 | 0.67% | |
| 007086 | 1.0786 | 1.1772 | 0.00% | |
| 006852 | 1.106 | 1.2119 | 0.00% | |
| 002521 | 1.2315 | 3.2491 | 0.00% | |
| 009983 | 0.6455 | 0.6455 | 0.67% | |
| 006044 | 1.0996 | 1.3092 | 0.00% | |
| 006088 | 1.1641 | 1.2961 | 0.00% | |
| 009866 | 1.103 | 1.2596 | 0.00% | |
| 006577 | 1.0645 | 1.2835 | 0.00% | |
| 008619 | 1.1671 | 1.1671 | 0.59% | |
| 011203 | 0.7133 | 0.7133 | 0.67% | |
| 016409 | 1.0801 | 1.0801 | 0.67% | |
| 016550 | 0.7559 | 0.7559 | 0.67% | |
| 017006 | 1.068 | 1.0929 | 0.00% | |
| 014892 | 1.1797 | 1.1797 | 0.67% | |
| 015079 | 1.4373 | 1.4373 | 0.67% | |
| 015080 | 1.3854 | 1.3854 | 0.67% | |
| 019431 | 1.7981 | 1.7981 | 0.67% | |
| 022088 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | |
| 017687 | 1.1003 | 1.1283 | 0.00% | |
| 015832 | 1.013 | 1.1072 | 0.00% | |
| 015916 | 1.5822 | 1.5822 | 0.67% | |
| 019068 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | |
| 023530 | 0.8183 | 0.8183 | 0.59% | |
| 022619 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | |
| 022660 | 1.0128 | 1.0504 | 0.00% | |
| 023248 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | |
| 025099 | 1.0079 | 1.0163 | 0.00% | |
| 025168 | 0.982 | 0.982 | 0.59% | |
| 025217 | 0.9094 | 0.9094 | 0.67% | |
| 022364 | 3.5964 | 3.5964 | 0.67% | |
| 021242 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | |
| 021279 | 1.6013 | 1.6013 | 0.59% | |
| 021346 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | |
| 021444 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | |
| 021680 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | |
| 024673 | 0.9345 | 0.9345 | 0.67% | |
| 028587 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | |
| 588520 | 1.1451 | 1.1451 | 0.59% | |
| 159366 | 1.4576 | 1.4576 | 0.59% | |
| 025439 | 0.7932 | 0.7932 | 0.67% | |
| 026367 | 0.7517 | 0.7517 | 0.67% | |
| 024776 | 1.0247 | 1.0247 | 0.59% | |
| 006269 | 1.8437 | 1.8437 | 0.67% | |
| 006275 | 1.1106 | 1.2851 | 0.00% | |
| 006288 | 1.1402 | 1.286 | 0.00% | |
| 005508 | 1.0186 | 1.2918 | 0.00% | |
| 005704 | 1.0357 | 1.2956 | 0.00% | |
| 006925 | 1.0717 | 1.2316 | 0.00% | |
| 007279 | 1.1687 | 1.284 | 0.00% | |
| 008920 | 2.0135 | 2.0135 | 0.67% | |
| 005073 | 1.0287 | 1.3088 | 0.00% | |
| 008480 | 1.404 | 1.404 | 0.67% | |
| 006850 | 1.16 | 1.3035 | 0.00% | |
| 006043 | 1.1046 | 1.325 | 0.00% | |
| 006576 | 1.0282 | 1.2866 | 0.00% | |
| 006708 | 1.3952 | 1.4027 | 0.00% | |
| 012681 | 1.1103 | 1.1103 | 0.67% | |
| 011093 | 1.3951 | 1.3951 | 0.67% | |
| 011315 | 0.703 | 0.703 | 0.67% | |
| 013416 | 0.556 | 0.556 | 0.59% | |
| 159085 | 1.0154 | 1.0154 | 0.59% | |
| 017234 | 2.108 | 2.108 | 0.67% | |
| 017328 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | |
| 020138 | 1.2226 | 1.2226 | 0.67% | |
| 022205 | 1.0213 | 1.0213 | 0.59% | |
| 018960 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | |
| 018962 | 1.0892 | 1.128 | 0.00% | |
| 020411 | 1.6712 | 1.6712 | 0.59% | |
| 023438 | 1.2712 | 1.2712 | 0.59% | |
| 023546 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | |
| 022667 | 1.146 | 1.173 | 0.00% | |
| 159883 | 0.4468 | 0.4468 | 0.59% | |
| 023283 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | |
| 023941 | 1.2526 | 1.2526 | 0.59% | |
| 024194 | 1.1687 | 1.1687 | 0.59% | |
| 020897 | 1.0119 | 1.0795 | 0.00% | |
| 020940 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | |
| 021055 | 1.2307 | 1.2407 | 0.00% | |
| 021079 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | |
| 021587 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | |
| 024576 | 0.9116 | 0.9116 | 0.59% | |
| 028960 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | |
| 029015 | 0.8929 | 0.8929 | 0.59% | |
| 563520 | 1.0635 | 1.0635 | 0.59% | |
| 026406 | 1.015 | 1.015 | 0.00% | |
| 026440 | 0.9399 | 0.9399 | 0.67% | |
| 026129 | 0.7636 | 0.7636 | 0.59% | |
| 026681 | 0.76 | 0.76 | 0.67% | |
| 006237 | 1.0291 | 1.258 | 0.00% | |
| 006266 | 1.8755 | 1.8755 | 0.67% | |
| 006443 | 1.0852 | 1.3299 | 0.00% | |
| 005711 | 1.4819 | 1.6419 | 0.67% | |
| 007348 | 1.1459 | 1.1938 | 0.00% | |
| 007482 | 1.1507 | 1.2666 | 0.00% | |
| 007664 | 1.3981 | 1.6181 | 0.59% | |
| 007691 | 1.1219 | 1.2109 | 0.00% | |
| 007200 | 1.2727 | 1.3667 | 0.00% | |
| 006836 | 1.4461 | 1.4461 | 0.67% | |
| 002522 | 1.2229 | 1.3851 | 0.00% | |
| 010621 | 1.0735 | 1.209 | 0.00% | |
| 006095 | 1.0171 | 1.2766 | 0.00% | |
| 006506 | 1.0258 | 1.2438 | 0.00% | |
| 006661 | 1.0619 | 1.2075 | 0.00% | |
| 014599 | 1.1968 | 1.1968 | 0.67% | |
| 002169 | 1.1527 | 1.3746 | 0.00% | |
| 517230 | 0.8025 | 0.8025 | 0.59% | |
| 158081 | 1.0155 | 1.0155 | 0.59% | |
| 016384 | 0.9654 | 0.9654 | 0.67% | |
| 016503 | 1.0796 | 1.0796 | 0.67% | |
| 016560 | 1.0778 | 1.0778 | 0.67% | |
| 016675 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | |
| 017329 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | |
| 014966 | 1.0261 | 1.1193 | 0.00% | |
| 015288 | 0.6895 | 0.6895 | 0.67% | |
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| 013699 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | |
| 019432 | 1.7667 | 1.7667 | 0.67% | |
| 018603 | 1.2053 | 1.2053 | 0.67% | |
| 021918 | 0.6208 | 0.6208 | 0.67% | |
| 015833 | 1.0131 | 1.0985 | 0.00% | |
| 015915 | 1.6069 | 1.6069 | 0.67% | |
| 023421 | 1.0605 | 1.0605 | 0.67% | |
| 023531 | 0.8149 | 0.8149 | 0.59% | |
| 022564 | 1.1104 | 1.1204 | 0.00% | |
| 022620 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | |
| 022718 | 1.8177 | 1.8177 | 0.67% | |
| 023887 | 0.6836 | 0.6836 | 0.59% | |
| 025098 | 1.01 | 1.0316 | 0.00% | |
| 022298 | 1.1801 | 1.1801 | 0.67% | |
| 021443 | 1.071 | 1.071 | 0.00% | |
| 028961 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | |
| 027857 | 1.017 | 1.017 | 0.00% | |
| 029728 | 1.016 | 1.016 | 0.00% | |
| 025766 | 0.6944 | 0.6944 | 0.59% | |
| 026429 | 0.8592 | 0.8592 | 0.59% | |
| 026131 | 0.7951 | 0.7951 | 0.59% | |
| 026132 | 0.7938 | 0.7938 | 0.59% | |
| 024774 | 1.026 | 1.026 | 0.59% | |
| 006444 | 1.0851 | 1.3095 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 12,649,077.97 | 90.58 |
| 3 | 现金 | 5,485,897.80 | 39.28 |
| 4 | 其他资产 | 10.72 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09260409 | 26农发清发09 | 1,860.00(万张) | 186,015.69(万元) | 1.33(%) |
| 2 | 092503007 | 25进出清发007 | 1,520.00(万张) | 151,488.32(万元) | 1.08(%) |
| 3 | 250409 | 25农发09 | 1,410.00(万张) | 141,480.16(万元) | 1.01(%) |
| 4 | 112618119 | 26华夏银行CD119 | 1,000.00(万张) | 99,782.38(万元) | 0.71(%) |
| 5 | 112605161 | 26建设银行CD161 | 1,000.00(万张) | 99,675.97(万元) | 0.71(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.888% | 0.995% | 1.326% | 1.563% | 1.630% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.23% | 0.47% | 0.84% | 0.99% | 4.04% | 8.07% | 9.37% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -1011.17 | -213.84 | -68.25 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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