| 基金代码026422 | 基金经理易韦均,俞灏 | 最新份额37,847.14万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2026-03-16 | 托管行中国证券登记结算有限责任公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。
本基金投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单;
3、期限在1个月以内的债券回购;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、 公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券;
5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金投资于前款第4项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据 的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级 应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级,发行人同时有 两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。如因债券评级调整等基 金管理人之外的因素,致使本基金投资范围不符合上述规定,基金管理人应在10 个交易日内调整,中国证监会另有规定的除外。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益支付方式为现金分红;
3、本基金采用1.00元固定基金份额净值交易方式(法律法规另有规定的 情形除外),自基金合同生效日起,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基 金暂估净收益为基准,为投资人每日计算当日暂估收益,并在分红日根据实际净 收益按季集中支付;当分红日实际每万份基金净收益和七日年化收益率与暂估值 有差异时,基金管理人向投资者说明造成差异的具体原因;
4、本基金根据每日暂估收益情况,将当日暂估收益计入投资人账户,若当 日暂估净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日暂估净收益小于零时,为投 资人记负收益;若当日暂估净收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金收益每日计提,每季度集中支付一次,收益支付方式为现金分红。
如投资者的累计实际收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;遇投 资者剩余基金份额的赎回款项不足以扣减的情形,基金管理人将根据内部应急机 制保障基金平稳运行;
6、投资者赎回基金份额时,其累计未支付收益将在季度分红时支付;
7、投资者解约情形下,基金管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存 款基准利率对该投资人进行收益分配;
8、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有本基金的收益分配权益;
当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有本基金的收益分配权益;
9、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需 召开基金份额持有人大会;
10、如需召开基金份额持有人大会,为确保基金份额持有人的表决权体现其 持有的权益,基金管理人将以登记机构在权益登记日登记的基金份额体现投资人持有的权益;
11、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是一只货币市场基金,其预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

俞灏先生:硕士,多年证券相关从业经验。曾任东海基金管理有限公司助理债券研究员,永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢货币A | 货币型 | 2021-03-01 至 2023-07-12 | 2.4 | -- | -- |
| 永赢货币A | 货币型 | 2023-07-12 至 今 | 3.3 | 1.13% | 1.09% |
| 永赢迅利中高等级短债A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-09-23 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型 | 2023-07-03 至 今 | 3.4 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债D | 债券型 | 2024-08-30 至 2026-03-23 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债D | 债券型 | 2026-03-23 至 2026-09-11 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢宏泰短债A | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢现金惠货币 | 货币型 | 2026-03-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢天天利货币A | 货币型 | 2023-07-12 至 今 | 3.3 | 1.22% | 1.09% |
| 永赢天天利货币A | 货币型 | 2021-03-01 至 2023-07-12 | 2.4 | -- | -- |
| 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 永赢宏泰短债C | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 永赢天天利货币E | 货币型 | 2023-07-12 至 今 | 3.3 | 1.08% | 1.09% |
| 永赢天天利货币E | 货币型 | 2021-04-28 至 2023-07-12 | 2.2 | -- | -- |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债A | 债券型 | 2022-11-09 至 2026-03-23 | 3.4 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债A | 债券型 | 2026-03-23 至 2026-09-11 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型 | 2023-07-03 至 今 | 3.4 | -- | -- |
| 永赢货币E | 货币型 | 2021-04-28 至 2023-07-12 | 2.2 | -- | -- |
| 永赢货币E | 货币型 | 2023-07-12 至 今 | 3.3 | 1.04% | 1.09% |
| 永赢宏泰短债E | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢迅利中高等级短债D | 债券型 | 2024-10-16 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 永赢安和30天持有债券C | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢安和30天持有债券A | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢迅利中高等级短债E | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债C | 债券型 | 2022-11-09 至 2026-03-23 | 3.4 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债C | 债券型 | 2026-03-23 至 2026-09-11 | 0.5 | -- | -- |
| 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 永赢宏泰短债D | 债券型 | 2026-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易韦均 | 2026-08-11 至 今 | 0年3个月零1天 | ||
| 俞灏 | 2026-03-16 至 今 | 0年7个月零27天 |

易韦均先生:硕士,多年证券相关从业经验。曾任长信基金管理有限责任公司债券交易员,2019年加入永赢基金管理有限公司。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理助理、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢迅利中高等级短债A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债D | 债券型 | 2024-08-30 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 永赢鑫盛混合C | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 永赢安源60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 永赢现金惠货币 | 货币型 | 2026-08-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢天天利货币A | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 永赢鑫盛混合A | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 永赢安源60天滚动持有债券E | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 科创债ETF永赢 | 债券型,ETF型 | 2025-09-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 永赢天天利货币E | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 永赢迅利中高等级短债D | 债券型 | 2024-10-16 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 永赢安和30天持有债券C | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢安和30天持有债券A | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢迅利中高等级短债E | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 永赢安悦60天持有期中短债债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 永赢安泰中短债C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 永赢安源60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易韦均 | 2026-08-11 至 今 | 0年3个月零1天 | ||
| 俞灏 | 2026-03-16 至 今 | 0年7个月零27天 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007352 | 1.0646 | 1.1571 | 0.00% | |
| 007427 | 1.0878 | 1.2795 | 0.00% | |
| 007542 | 1.186 | 1.236 | 0.00% | |
| 007692 | 1.0751 | 1.1974 | 0.00% | |
| 007944 | 0.9395 | 0.9395 | 0.67% | |
| 007086 | 1.0786 | 1.1772 | 0.00% | |
| 006852 | 1.106 | 1.2119 | 0.00% | |
| 002521 | 1.2315 | 3.2491 | 0.00% | |
| 009983 | 0.6455 | 0.6455 | 0.67% | |
| 006044 | 1.0996 | 1.3092 | 0.00% | |
| 006088 | 1.1641 | 1.2961 | 0.00% | |
| 009866 | 1.103 | 1.2596 | 0.00% | |
| 006577 | 1.0645 | 1.2835 | 0.00% | |
| 008619 | 1.1671 | 1.1671 | 0.59% | |
| 011203 | 0.7133 | 0.7133 | 0.67% | |
| 016409 | 1.0801 | 1.0801 | 0.67% | |
| 016550 | 0.7559 | 0.7559 | 0.67% | |
| 017006 | 1.068 | 1.0929 | 0.00% | |
| 014892 | 1.1797 | 1.1797 | 0.67% | |
| 015079 | 1.4373 | 1.4373 | 0.67% | |
| 015080 | 1.3854 | 1.3854 | 0.67% | |
| 019431 | 1.7981 | 1.7981 | 0.67% | |
| 022088 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | |
| 017687 | 1.1003 | 1.1283 | 0.00% | |
| 015832 | 1.013 | 1.1072 | 0.00% | |
| 015916 | 1.5822 | 1.5822 | 0.67% | |
| 019068 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | |
| 023530 | 0.8183 | 0.8183 | 0.59% | |
| 022619 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | |
| 022660 | 1.0128 | 1.0504 | 0.00% | |
| 023248 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | |
| 025099 | 1.0079 | 1.0163 | 0.00% | |
| 025168 | 0.982 | 0.982 | 0.59% | |
| 025217 | 0.9094 | 0.9094 | 0.67% | |
| 022364 | 3.5964 | 3.5964 | 0.67% | |
| 021242 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | |
| 021279 | 1.6013 | 1.6013 | 0.59% | |
| 021346 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | |
| 021444 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | |
| 021680 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | |
| 024673 | 0.9345 | 0.9345 | 0.67% | |
| 028587 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | |
| 588520 | 1.1451 | 1.1451 | 0.59% | |
| 159366 | 1.4576 | 1.4576 | 0.59% | |
| 025439 | 0.7932 | 0.7932 | 0.67% | |
| 026367 | 0.7517 | 0.7517 | 0.67% | |
| 024776 | 1.0247 | 1.0247 | 0.59% | |
| 006269 | 1.8437 | 1.8437 | 0.67% | |
| 006275 | 1.1106 | 1.2851 | 0.00% | |
| 006288 | 1.1402 | 1.286 | 0.00% | |
| 005508 | 1.0186 | 1.2918 | 0.00% | |
| 005704 | 1.0357 | 1.2956 | 0.00% | |
| 006925 | 1.0717 | 1.2316 | 0.00% | |
| 007279 | 1.1687 | 1.284 | 0.00% | |
| 008920 | 2.0135 | 2.0135 | 0.67% | |
| 005073 | 1.0287 | 1.3088 | 0.00% | |
| 008480 | 1.404 | 1.404 | 0.67% | |
| 006850 | 1.16 | 1.3035 | 0.00% | |
| 006043 | 1.1046 | 1.325 | 0.00% | |
| 006576 | 1.0282 | 1.2866 | 0.00% | |
| 006708 | 1.3952 | 1.4027 | 0.00% | |
| 012681 | 1.1103 | 1.1103 | 0.67% | |
| 011093 | 1.3951 | 1.3951 | 0.67% | |
| 011315 | 0.703 | 0.703 | 0.67% | |
| 013416 | 0.556 | 0.556 | 0.59% | |
| 159085 | 1.0154 | 1.0154 | 0.59% | |
| 017234 | 2.108 | 2.108 | 0.67% | |
| 017328 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | |
| 020138 | 1.2226 | 1.2226 | 0.67% | |
| 022205 | 1.0213 | 1.0213 | 0.59% | |
| 018960 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | |
| 018962 | 1.0892 | 1.128 | 0.00% | |
| 020411 | 1.6712 | 1.6712 | 0.59% | |
| 023438 | 1.2712 | 1.2712 | 0.59% | |
| 023546 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | |
| 022667 | 1.146 | 1.173 | 0.00% | |
| 159883 | 0.4468 | 0.4468 | 0.59% | |
| 023283 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | |
| 023941 | 1.2526 | 1.2526 | 0.59% | |
| 024194 | 1.1687 | 1.1687 | 0.59% | |
| 020897 | 1.0119 | 1.0795 | 0.00% | |
| 020940 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | |
| 021055 | 1.2307 | 1.2407 | 0.00% | |
| 021079 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | |
| 021587 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | |
| 024576 | 0.9116 | 0.9116 | 0.59% | |
| 028960 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | |
| 029015 | 0.8929 | 0.8929 | 0.59% | |
| 563520 | 1.0635 | 1.0635 | 0.59% | |
| 026406 | 1.015 | 1.015 | 0.00% | |
| 026440 | 0.9399 | 0.9399 | 0.67% | |
| 026129 | 0.7636 | 0.7636 | 0.59% | |
| 026681 | 0.76 | 0.76 | 0.67% | |
| 006237 | 1.0291 | 1.258 | 0.00% | |
| 006266 | 1.8755 | 1.8755 | 0.67% | |
| 006443 | 1.0852 | 1.3299 | 0.00% | |
| 005711 | 1.4819 | 1.6419 | 0.67% | |
| 007348 | 1.1459 | 1.1938 | 0.00% | |
| 007482 | 1.1507 | 1.2666 | 0.00% | |
| 007664 | 1.3981 | 1.6181 | 0.59% | |
| 007691 | 1.1219 | 1.2109 | 0.00% | |
| 007200 | 1.2727 | 1.3667 | 0.00% | |
| 006836 | 1.4461 | 1.4461 | 0.67% | |
| 002522 | 1.2229 | 1.3851 | 0.00% | |
| 010621 | 1.0735 | 1.209 | 0.00% | |
| 006095 | 1.0171 | 1.2766 | 0.00% | |
| 006506 | 1.0258 | 1.2438 | 0.00% | |
| 006661 | 1.0619 | 1.2075 | 0.00% | |
| 014599 | 1.1968 | 1.1968 | 0.67% | |
| 002169 | 1.1527 | 1.3746 | 0.00% | |
| 517230 | 0.8025 | 0.8025 | 0.59% | |
| 158081 | 1.0155 | 1.0155 | 0.59% | |
| 016384 | 0.9654 | 0.9654 | 0.67% | |
| 016503 | 1.0796 | 1.0796 | 0.67% | |
| 016560 | 1.0778 | 1.0778 | 0.67% | |
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| 015287 | 0.7096 | 0.7096 | 0.67% | |
| 014088 | 1.174 | 1.174 | 0.00% | |
| 014089 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | |
| 015469 | 1.1219 | 1.1372 | 0.00% | |
| 013699 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | |
| 019432 | 1.7667 | 1.7667 | 0.67% | |
| 018603 | 1.2053 | 1.2053 | 0.67% | |
| 021918 | 0.6208 | 0.6208 | 0.67% | |
| 015833 | 1.0131 | 1.0985 | 0.00% | |
| 015915 | 1.6069 | 1.6069 | 0.67% | |
| 023421 | 1.0605 | 1.0605 | 0.67% | |
| 023531 | 0.8149 | 0.8149 | 0.59% | |
| 022564 | 1.1104 | 1.1204 | 0.00% | |
| 022620 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | |
| 022718 | 1.8177 | 1.8177 | 0.67% | |
| 023887 | 0.6836 | 0.6836 | 0.59% | |
| 025098 | 1.01 | 1.0316 | 0.00% | |
| 022298 | 1.1801 | 1.1801 | 0.67% | |
| 021443 | 1.071 | 1.071 | 0.00% | |
| 028961 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | |
| 027857 | 1.017 | 1.017 | 0.00% | |
| 029728 | 1.016 | 1.016 | 0.00% | |
| 025766 | 0.6944 | 0.6944 | 0.59% | |
| 026429 | 0.8592 | 0.8592 | 0.59% | |
| 026131 | 0.7951 | 0.7951 | 0.59% | |
| 026132 | 0.7938 | 0.7938 | 0.59% | |
| 024774 | 1.026 | 1.026 | 0.59% | |
| 006444 | 1.0851 | 1.3095 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 41,064.85 | 108.50 |
| 3 | 现金 | 6,195.09 | 16.37 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112603124 | 26农业银行CD124 | 50.00(万张) | 4,989.17(万元) | 13.18(%) |
| 2 | 112610172 | 26兴业银行CD172 | 50.00(万张) | 4,982.79(万元) | 13.17(%) |
| 3 | 112680211 | 26广州农村商业银行CD091 | 50.00(万张) | 4,969.29(万元) | 13.13(%) |
| 4 | 112697531 | 26长沙银行CD116 | 40.00(万张) | 3,986.66(万元) | 10.53(%) |
| 5 | 112619093 | 26恒丰银行CD093 | 40.00(万张) | 3,970.84(万元) | 10.49(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.726% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.725% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.18% | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.48% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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