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永赢中证500指数增强发起A 022311
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指数型
基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理钱厚翔,朱晨歌 认购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022311 | 基金经理钱厚翔,朱晨歌 | 最新份额1,327.7万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-03-18 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.47亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经履行适当程序,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
风险收益特征
本基金是股票型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金和货币市场基金。 本基金为股票型指数增强基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，理论上具有与标的指数，以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-24 | 1.2647 | 1.2647 | 1.13% |
| 2025-10-23 | 1.2506 | 1.2506 | 0.10% |
| 2025-10-22 | 1.2493 | 1.2493 | -0.56% |
| 2025-10-21 | 1.2563 | 1.2563 | 1.95% |
| 2025-10-20 | 1.2323 | 1.2323 | 1.17% |
| 2025-10-17 | 1.218 | 1.218 | -2.50% |
| 2025-10-16 | 1.2492 | 1.2492 | -1.05% |
| 2025-10-15 | 1.2625 | 1.2625 | 1.42% |
| 2025-10-14 | 1.2448 | 1.2448 | -1.73% |
| 2025-10-13 | 1.2667 | 1.2667 | -0.62% |
| 2025-10-10 | 1.2746 | 1.2746 | -1.02% |
| 2025-10-9 | 1.2877 | 1.2877 | 1.81% |
| 2025-9-30 | 1.2648 | 1.2648 | 0.64% |
| 2025-9-29 | 1.2567 | 1.2567 | 1.42% |
| 2025-9-26 | 1.2391 | 1.2391 | -0.74% |
| 2025-9-25 | 1.2484 | 1.2484 | -0.10% |
| 2025-9-24 | 1.2497 | 1.2497 | 1.78% |
| 2025-9-23 | 1.2278 | 1.2278 | -0.38% |
| 2025-9-22 | 1.2325 | 1.2325 | -0.15% |
| 2025-9-19 | 1.2343 | 1.2343 | -0.40% |
朱晨歌先生：复旦大学理论物理硕士，多年证券相关从业经验，中国籍。曾任华安基金指数与量化投资部数量分析师、投资经理；汇安基金指数与量化投资部基金经理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。
任职期间收益
永赢中证500指数增强发起A 2025-02-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安丰利混合C | 混合型 | 2018-02-08 至 2019-05-10 | 1.2 | -24.26% | -0.12% |
| 汇安量化优选C | 混合型 | 2018-08-09 至 2023-09-27 | 5.1 | 6.78% | 52.51% |
| 汇安核心资产混合A | 混合型 | 2020-05-22 至 2023-09-27 | 3.4 | -29.78% | 10.02% |
| 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 2024-06-03 至 2025-06-15 | 1.0 | -- | -- |
| 汇安丰裕混合C | 混合型 | 2019-03-13 至 2022-12-04 | 3.7 | 46.61% | 55.24% |
| 汇安量化优选A | 混合型 | 2018-08-09 至 2023-09-27 | 5.1 | 11.67% | 52.51% |
| 汇安中证500增强A | 指数型 | 2020-10-16 至 2023-10-25 | 3.0 | -18.79% | -15.30% |
| 汇安中证500增强C | 指数型 | 2020-10-16 至 2023-10-25 | 3.0 | -19.74% | -15.30% |
| 永赢中证A50指数增强发起C | 指数型 | 2024-11-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢中证500指数增强发起A | 指数型 | 2025-02-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 永赢港股通科技智选混合发起A | 混合型 | 2025-07-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| A50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-06-14 至 2023-10-25 | 4.4 | 21.33% | 33.52% |
| 汇安丰华混合C | 混合型 | 2018-04-26 至 2019-05-10 | 1.0 | 1.39% | -0.06% |
| 汇安丰利混合A | 混合型 | 2018-02-08 至 2019-05-10 | 1.2 | -24.69% | -0.12% |
| 汇安量化先锋混合A | 混合型 | 2019-09-19 至 2023-10-25 | 4.1 | -5.68% | 26.01% |
| 汇安宜创量化精选混合A | 混合型 | 2019-11-29 至 2021-02-02 | 1.2 | 66.15% | 54.03% |
| 永赢港股通科技智选混合发起C | 混合型 | 2025-07-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇安多策略混合A | 混合型 | 2018-02-08 至 2020-07-27 | 2.5 | 54.18% | 44.00% |
| 汇安多策略混合C | 混合型 | 2018-02-08 至 2020-07-27 | 2.5 | 52.32% | 43.97% |
| 汇安宜创量化精选混合C | 混合型 | 2019-11-29 至 2021-02-02 | 1.2 | 65.23% | 54.01% |
| 永赢中证A50指数增强发起A | 指数型 | 2024-11-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 2024-06-03 至 2025-06-15 | 1.0 | -- | -- |
| 汇安丰华混合A | 混合型 | 2018-04-26 至 2019-05-10 | 1.0 | 0.07% | -0.06% |
| 汇安丰裕混合A | 混合型 | 2019-03-13 至 2022-12-04 | 3.7 | 35.91% | 55.24% |
| 汇安量化先锋混合C | 混合型 | 2019-09-19 至 2023-10-25 | 4.1 | -7.55% | 26.00% |
| 上证券商 | 指数型,ETF型 | 2020-03-12 至 2023-10-25 | 3.6 | 9.40% | 13.46% |
| 汇安沪深300增强A | 指数型 | 2018-08-22 至 2023-09-27 | 5.1 | 28.28% | 50.99% |
| 汇安沪深300增强C | 指数型 | 2018-08-22 至 2023-09-27 | 5.1 | 25.33% | 50.99% |
| 汇安核心资产混合C | 混合型 | 2020-05-22 至 2023-09-27 | 3.4 | -30.92% | 10.03% |
| 永赢中证500指数增强发起C | 指数型 | 2025-02-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱厚翔 | 2025-04-08 至 今 | 0年6个月零18天 | ||
| 朱晨歌 | 2025-02-19 至 今 | 0年8个月零7天 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014088 | 1.1712 | 1.1712 | 0.06% | |
| 159386 | 1.2442 | 1.2442 | 1.59% | |
| 013077 | 1.0665 | 1.1405 | 0.06% | |
| 014966 | 1.0154 | 1.0894 | 0.06% | |
| 018206 | 1.066 | 1.066 | 0.06% | |
| 019217 | 1.0251 | 1.0431 | 0.06% | |
| 019432 | 2.0611 | 2.0611 | 1.56% | |
| 016503 | 1.2499 | 1.2499 | 1.56% | |
| 016192 | 1.0866 | 1.0866 | 0.06% | |
| 020411 | 1.8761 | 1.8761 | 1.59% | |
| 022360 | 1.2 | 1.2 | 0.06% | |
| 021443 | 1.0452 | 1.0452 | 0.06% | |
| 021764 | 1.045 | 1.045 | 0.06% | |
| 023438 | 1.4353 | 1.4353 | 1.59% | |
| 023283 | 1.0298 | 1.0298 | 0.06% | |
| 023755 | 1.2009 | 1.2009 | 1.59% | |
| 023756 | 1.1996 | 1.1996 | 1.59% | |
| 024320 | 0.8967 | 0.8967 | 1.56% | |
| 025228 | 1.1038 | 1.1038 | 0.06% | |
| 024738 | 1.1565 | 1.1565 | 1.56% | |
| 006186 | 1.0288 | 1.2052 | 0.06% | |
| 006269 | 3.0794 | 3.0794 | 1.56% | |
| 005507 | 1.0171 | 1.2784 | 0.06% | |
| 005508 | 1.0159 | 1.2618 | 0.06% | |
| 006043 | 1.0776 | 1.282 | 0.06% | |
| 006944 | 1.0202 | 1.1379 | 0.06% | |
| 008920 | 1.9267 | 1.9267 | 1.56% | |
| 007373 | 1.0673 | 1.2042 | 0.06% | |
| 007374 | 1.1475 | 1.1843 | 0.06% | |
| 007665 | 1.7421 | 1.9521 | 1.59% | |
| 007691 | 1.0852 | 1.1742 | 0.06% | |
| 007693 | 1.0471 | 1.1629 | 0.06% | |
| 007719 | 1.0047 | 1.1406 | 0.06% | |
| 006559 | 1.0335 | 1.2577 | 0.06% | |
| 006708 | 1.3372 | 1.3447 | 0.06% | |
| 006836 | 1.6647 | 1.6647 | 1.56% | |
| 009983 | 0.8741 | 0.8741 | 1.56% | |
| 008618 | 1.0544 | 1.0544 | 1.59% | |
| 008619 | 1.0429 | 1.0429 | 1.59% | |
| 008723 | 1.1227 | 1.1742 | 1.56% | |
| 517520 | 1.9429 | 1.9429 | 1.59% | |
| 012442 | 1.2698 | 1.2698 | 1.56% | |
| 014892 | 1.1362 | 1.1362 | 1.56% | |
| 014893 | 1.1194 | 1.1194 | 1.56% | |
| 017234 | 2.0206 | 2.0206 | 1.56% | |
| 017329 | 1.0742 | 1.0742 | 0.06% | |
| 017687 | 1.0888 | 1.0968 | 0.06% | |
| 015968 | 1.6859 | 1.6859 | 1.56% | |
| 018962 | 1.078 | 1.0968 | 0.06% | |
| 020412 | 1.8664 | 1.8664 | 1.59% | |
| 020758 | 2.0649 | 2.0649 | 1.56% | |
| 022312 | 1.2616 | 1.2616 | 1.59% | |
| 022667 | 1.1077 | 1.1347 | 0.06% | |
| 159721 | 1.0228 | 1.0228 | 1.59% | |
| 023249 | 1.0013 | 1.0013 | 0.06% | |
| 023305 | 1.2587 | 1.2587 | 1.59% | |
| 023753 | 0.9003 | 0.9003 | 1.56% | |
| 023754 | 0.8965 | 0.8965 | 1.56% | |
| 024202 | 1.1677 | 1.1677 | 1.56% | |
| 024319 | 0.8973 | 0.8973 | 1.56% | |
| 024737 | 1.1579 | 1.1579 | 1.56% | |
| 024860 | 0.9784 | 0.9784 | 1.59% | |
| 006237 | 1.0182 | 1.2471 | 0.06% | |
| 006276 | 1.1438 | 1.2588 | 0.06% | |
| 006444 | 1.0212 | 1.2456 | 0.06% | |
| 006089 | 1.113 | 1.244 | 0.06% | |
| 006092 | 1.0337 | 1.301 | 0.06% | |
| 007086 | 1.0572 | 1.1558 | 0.06% | |
| 007347 | 1.1031 | 1.2051 | 0.06% | |
| 007543 | 1.1436 | 1.1936 | 0.06% | |
| 002169 | 1.1316 | 1.3333 | 0.06% | |
| 006505 | 1.0215 | 1.2302 | 0.06% | |
| 009171 | 1.0853 | 1.1753 | 0.06% | |
| 013700 | 1.1108 | 1.1108 | 0.06% | |
| 159206 | 1.1655 | 1.1655 | 1.59% | |
| 159223 | 1.1412 | 1.1412 | 1.59% | |
| 159366 | 1.5708 | 1.5708 | 1.59% | |
| 014678 | 1.1245 | 1.1245 | 1.56% | |
| 015079 | 1.475 | 1.475 | 1.56% | |
| 016386 | 0.8796 | 0.8796 | 1.56% | |
| 016387 | 0.8693 | 0.8693 | 1.56% | |
| 016674 | 1.0828 | 1.0828 | 0.06% | |
| 017006 | 1.0689 | 1.0699 | 0.06% | |
| 018124 | 2.3086 | 2.3086 | 1.56% | |
| 021054 | 1.1475 | 1.1925 | 0.06% | |
| 021055 | 1.1874 | 1.1974 | 0.06% | |
| 020056 | 1.0371 | 1.0371 | 0.06% | |
| 020138 | 1.3748 | 1.3748 | 1.56% | |
| 018648 | 1.1127 | 1.1127 | 1.56% | |
| 018747 | 1.0849 | 1.0849 | 0.06% | |
| 588520 | 1.2826 | 1.2826 | 1.59% | |
| 021678 | 1.0392 | 1.0392 | 0.06% | |
| 023421 | 1.011 | 1.011 | 1.56% | |
| 023546 | 1.0434 | 1.0434 | 0.06% | |
| 022620 | 1.0177 | 1.0177 | 0.06% | |
| 023825 | 0.9828 | 0.9828 | 1.56% | |
| 023942 | 1.3606 | 1.3606 | 1.59% | |
| 025217 | 1.1125 | 1.1125 | 1.56% | |
| 006443 | 1.0191 | 1.2638 | 0.06% | |
| 006093 | 1.0357 | 1.2928 | 0.06% | |
| 005074 | 1.0109 | 1.2865 | 0.06% | |
| 011004 | 1.0948 | 1.0948 | 1.56% | |
| 006635 | 1.1863 | 1.2803 | 0.06% | |
| 002522 | 1.2389 | 1.4011 | 0.06% | |
| 009985 | 1.0722 | 1.1437 | 0.06% | |
| 012682 | 1.0595 | 1.0595 | 1.56% | |
| 014089 | 1.1536 | 1.1536 | 0.06% | |
| 014167 | 1.1927 | 1.1927 | 0.06% | |
| 013595 | 1.0903 | 1.0903 | 1.56% | |
| 013416 | 0.6656 | 0.6656 | 1.59% | |
| 014598 | 1.2755 | 1.2755 | 1.56% | |
| 016384 | 1.2145 | 1.2145 | 1.56% | |
| 016409 | 1.0648 | 1.0648 | 1.56% | |
| 016502 | 1.2632 | 1.2632 | 1.56% | |
| 017328 | 1.0818 | 1.0818 | 0.06% | |
| 015916 | 1.7226 | 1.7226 | 1.56% | |
| 019069 | 1.1537 | 1.1537 | 0.06% | |
| 019070 | 1.1628 | 1.1628 | 0.06% | |
| 020897 | 1.0117 | 1.0417 | 0.06% | |
| 021077 | 1.0415 | 1.0415 | 0.06% | |
| 021078 | 1.0396 | 1.0396 | 0.06% | |
| 019878 | 1.0408 | 1.0408 | 0.06% | |
| 018603 | 1.1852 | 1.1852 | 1.56% | |
| 022365 | 3.45 | 3.45 | 1.56% | |
| 023420 | 1.0119 | 1.0119 | 1.56% | |
| 022717 | 1.7096 | 1.7096 | 1.56% | |
| 024194 | 1.1636 | 1.1636 | 1.59% | |
| 025168 | 1.0279 | 1.0279 | 1.59% | |
| 025216 | 1.1137 | 1.1137 | 1.56% | |
| 024735 | 1.1141 | 1.1141 | 1.56% | |
| 024736 | 1.1125 | 1.1125 | 1.56% | |
| 024861 | 0.978 | 0.978 | 1.59% | |
| 006275 | 1.1342 | 1.2522 | 0.06% | |
| 006088 | 1.129 | 1.261 | 0.06% | |
| 007114 | 1.808 | 1.808 | 1.56% | |
| 007279 | 1.1503 | 1.2378 | 0.06% | |
| 003898 | 1.0218 | 1.3189 | 0.06% | |
| 007352 | 1.0932 | 1.1391 | 0.06% | |
| 007664 | 1.7365 | 1.9565 | 1.59% | |
| 011204 | 0.698 | 0.698 | 1.56% | |
| 006506 | 1.0259 | 1.2179 | 0.06% | |
| 006577 | 1.0403 | 1.2593 | 0.06% | |
| 006850 | 1.1545 | 1.271 | 0.06% | |
| 006852 | 1.0859 | 1.1918 | 0.06% | |
| 010560 | 1.1177 | 1.1177 | 1.56% | |
| 012530 | 1.4831 | 1.4831 | 1.56% | |
| 015287 | 0.9032 | 0.9032 | 1.56% | |
| 015288 | 0.8833 | 0.8833 | 1.56% | |
| 013699 | 1.1195 | 1.1195 | 0.06% | |
| 159266 | 1.0239 | 1.0239 | 1.59% | |
| 019218 | 1.0203 | 1.0383 | 0.06% | |
| 016560 | 1.0692 | 1.0692 | 1.56% | |
| 017007 | 1.0623 | 1.0633 | 0.06% | |
| 017220 | 1.0505 | 1.0505 | 1.56% | |
| 017688 | 1.0307 | 1.0387 | 0.06% | |
| 015833 | 1.0104 | 1.0814 | 0.06% | |
| 015915 | 1.7423 | 1.7423 | 1.56% | |
| 015967 | 1.7073 | 1.7073 | 1.56% | |
| 018960 | 1.211 | 1.211 | 0.06% | |
| 019068 | 1.2035 | 1.2035 | 0.06% | |
| 020287 | 1.0303 | 1.0303 | 1.56% | |
| 020288 | 1.023 | 1.023 | 1.56% | |
| 021079 | 1.0413 | 1.0413 | 0.06% | |
| 563520 | 1.1898 | 1.1898 | 1.59% | |
| 563690 | 1.0513 | 1.0513 | 1.59% | |
| 022364 | 3.4712 | 3.4712 | 1.56% | |
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| 024577 | 1.0 | 1.0 | 1.59% | |
| 024638 | 1.0005 | 1.0005 | 1.56% | |
| 023534 | 1.0108 | 1.0108 | 1.59% | |
| 022662 | 1.0966 | 1.0966 | 0.06% | |
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| 025099 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 025209 | 1.3155 | 1.3155 | 1.56% | |
| 024775 | 1.2098 | 1.2098 | 1.59% | |
| 511150 | 100.1465 | 1.0015 | 0.06% | |
| 006266 | 3.1259 | 3.1259 | 1.56% | |
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| 007720 | 1.0081 | 1.1269 | 0.06% | |
| 011203 | 0.7111 | 0.7111 | 1.56% | |
| 006558 | 1.0505 | 1.2514 | 0.06% | |
| 006576 | 1.0031 | 1.2615 | 0.06% | |
| 006661 | 1.0717 | 1.1773 | 0.06% | |
| 012681 | 1.066 | 1.066 | 1.56% | |
| 008558 | 1.1199 | 1.2049 | 0.06% | |
| 013415 | 0.6708 | 0.6708 | 1.59% | |
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| 015790 | 0.8972 | 0.8972 | 1.56% | |
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| 015832 | 1.0107 | 1.088 | 0.06% | |
| 018122 | 1.6852 | 1.6852 | 1.56% | |
| 018125 | 2.2865 | 2.2865 | 1.56% | |
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| 022088 | 1.0803 | 1.0803 | 0.06% | |
| 022298 | 1.1231 | 1.1231 | 1.56% | |
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| 021241 | 1.104 | 1.104 | 0.06% | |
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| 025100 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
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| 004230 | 1.0371 | 1.369 | 0.06% | |
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| 009866 | 1.1101 | 1.2121 | 0.06% | |
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| 006707 | 1.287 | 1.2945 | 0.06% | |
| 010092 | 1.2076 | 1.2076 | 0.06% | |
| 010562 | 1.2561 | 1.2561 | 1.56% | |
| 008559 | 1.1081 | 1.1931 | 0.06% | |
| 008722 | 1.0834 | 1.2332 | 0.06% | |
| 012407 | 0.8088 | 0.8088 | 1.56% | |
| 015469 | 1.0825 | 1.0978 | 0.06% | |
| 014234 | 1.0373 | 1.1283 | 0.06% | |
| 015080 | 1.4337 | 1.4337 | 1.56% | |
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| 016561 | 1.0573 | 1.0573 | 1.56% | |
| 017221 | 1.0387 | 1.0387 | 1.56% | |
| 016191 | 1.0934 | 1.0934 | 0.06% | |
| 020755 | 2.0791 | 2.0791 | 1.56% | |
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| 020940 | 1.0445 | 1.0445 | 0.06% | |
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| 018746 | 1.093 | 1.093 | 0.06% | |
| 022311 | 1.2647 | 1.2647 | 1.59% | |
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| 021679 | 1.0363 | 1.0363 | 0.06% | |
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| 159883 | 0.5338 | 0.5338 | 1.59% | |
| 023306 | 1.2564 | 1.2564 | 1.59% | |
| 023886 | 1.0865 | 1.0865 | 1.59% | |
| 025098 | 1.0033 | 1.0033 | 0.06% | |
| 006187 | 1.0255 | 1.1924 | 0.06% | |
| 006288 | 1.1077 | 1.2535 | 0.06% | |
| 005703 | 1.008 | 1.2827 | 0.06% | |
| 006044 | 1.0741 | 1.2687 | 0.06% | |
| 007944 | 0.9143 | 0.9143 | 1.56% | |
| 007199 | 1.1223 | 1.1413 | 0.06% | |
| 007200 | 1.2225 | 1.3165 | 0.06% | |
| 007323 | 1.0188 | 1.1676 | 0.06% | |
| 007348 | 1.1401 | 1.1601 | 0.06% | |
| 007351 | 1.1079 | 1.1538 | 0.06% | |
| 007482 | 1.1137 | 1.2296 | 0.06% | |
| 007539 | 1.415 | 1.565 | 1.59% | |
| 010923 | 1.1958 | 1.1958 | 1.56% | |
| 011093 | 1.4114 | 1.4114 | 1.56% | |
| 009172 | 1.0761 | 1.1661 | 0.06% | |
| 010563 | 1.2438 | 1.2438 | 1.56% | |
| 011984 | 1.1461 | 1.1661 | 0.06% | |
| 011315 | 0.9771 | 0.9771 | 1.56% | |
| 013654 | 1.0344 | 1.1284 | 0.06% | |
| 159378 | 1.2277 | 1.2277 | 1.59% | |
| 014599 | 1.2569 | 1.2569 | 1.56% | |
| 014679 | 1.1138 | 1.1138 | 1.56% | |
| 019431 | 2.0845 | 2.0845 | 1.56% | |
| 016549 | 0.9802 | 0.9802 | 1.56% | |
| 015789 | 0.909 | 0.909 | 1.56% | |
| 015829 | 0.4751 | 0.4751 | 1.56% | |
| 018961 | 1.1055 | 1.1325 | 0.06% | |
| 018123 | 1.6691 | 1.6691 | 1.56% | |
| 020898 | 1.0422 | 1.0422 | 0.06% | |
| 019660 | 1.0889 | 1.0889 | 1.56% | |
| 021918 | 0.846 | 0.846 | 1.56% | |
| 022204 | 1.2207 | 1.2207 | 1.59% | |
| 022205 | 1.2161 | 1.2161 | 1.59% | |
| 022268 | 1.0848 | 1.0848 | 0.06% | |
| 021242 | 1.0986 | 1.0986 | 0.06% | |
| 021278 | 1.7355 | 1.7355 | 1.59% | |
| 021279 | 1.7257 | 1.7257 | 1.59% | |
| 021307 | 1.01 | 1.0441 | 0.06% | |
| 021345 | 1.0734 | 1.0734 | 0.06% | |
| 021680 | 1.0382 | 1.0382 | 0.06% | |
| 024393 | 0.9845 | 0.9845 | 1.10% | |
| 024639 | 1.0 | 1.0 | 1.56% | |
| 023437 | 1.4361 | 1.4361 | 1.59% | |
| 023443 | 1.062 | 1.062 | 1.56% | |
| 023530 | 1.0534 | 1.0534 | 1.59% | |
| 022564 | 1.0888 | 1.0888 | 0.06% | |
| 022619 | 1.0195 | 1.0195 | 0.06% | |
| 022660 | 1.011 | 1.0314 | 0.06% | |
| 023248 | 1.0022 | 1.0022 | 0.06% | |
| 023887 | 1.0848 | 1.0848 | 1.59% | |
| 023915 | 1.3397 | 1.3397 | 1.56% | |
| 023925 | 1.3352 | 1.3352 | 1.56% | |
| 023941 | 1.3617 | 1.3617 | 1.59% | |
| 024195 | 1.1628 | 1.1628 | 1.59% | |
| 024203 | 1.1653 | 1.1653 | 1.56% | |
| 025208 | 1.3162 | 1.3162 | 1.56% | |
| 024774 | 1.2102 | 1.2102 | 1.59% | |
| 006287 | 1.123 | 1.2708 | 0.06% | |
| 005705 | 1.148 | 1.3078 | 0.06% | |
| 008302 | 1.2149 | 1.2149 | 0.06% | |
| 008480 | 1.4597 | 1.4597 | 1.56% | |
| 008481 | 1.444 | 1.444 | 1.56% | |
| 007427 | 1.0771 | 1.2332 | 0.06% | |
| 007538 | 1.4249 | 1.5749 | 1.59% | |
| 007542 | 1.1579 | 1.2079 | 0.06% | |
| 007692 | 1.0521 | 1.1744 | 0.06% | |
| 006660 | 1.081 | 1.1894 | 0.06% | |
| 006771 | 1.0029 | 1.1897 | 0.06% | |
| 002521 | 1.2425 | 3.2601 | 0.06% | |
| 010621 | 1.0862 | 1.1857 | 0.06% | |
| 011983 | 1.0904 | 1.1754 | 0.06% | |
| 012406 | 0.8153 | 0.8153 | 1.56% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,191.52 | 92.63 |
| 2 | 债券及货币 | 333.21 | 07.36 |
| 3 | 现金 | 202.64 | 04.48 |
| 4 | 其他资产 | 16.00 | 00.35 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600704 | 物产中大 | 23.85 | 125.69 | 2.78% | 23.85 |
| 002080 | 中材科技 | 06.42 | 125.19 | 2.77% | 6.42 |
| 601162 | 天风证券 | 21.46 | 105.80 | 2.34% | 21.46 |
| 601231 | 环旭电子 | 06.22 | 91.00 | 2.01% | 6.22 |
| 002008 | 大族激光 | 03.67 | 89.44 | 1.98% | 3.67 |
| 000709 | 河钢股份 | 41.10 | 88.78 | 1.96% | 41.10 |
| 600871 | 石化油服 | 44.45 | 86.68 | 1.92% | 44.45 |
| 688819 | 天能股份 | 02.97 | 82.38 | 1.82% | 2.97 |
| 000921 | 海信家电 | 02.81 | 72.22 | 1.60% | 2.81 |
| 600166 | 福田汽车 | 26.13 | 70.81 | 1.56% | 26.13 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 01.30(万张) | 130.57(万元) | 2.89(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 47.64% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2% | 16.49% | 26.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.37 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 232.30 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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