| 基金代码005599 | 基金经理王明路 | 最新份额1,066.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模0.7亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-07-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.32亿 | 托管费0.2% |
本基金通过数量化方法进行投资组合管理,在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 0.7125 | 0.7125 | 3.92% |
| 2026-10-22 | 0.6856 | 0.6856 | -2.32% |
| 2026-10-21 | 0.7019 | 0.7019 | -3.73% |
| 2026-10-20 | 0.7291 | 0.7291 | 2.62% |
| 2026-10-19 | 0.7105 | 0.7105 | -1.95% |
| 2026-10-16 | 0.7246 | 0.7246 | -1.95% |
| 2026-10-15 | 0.739 | 0.739 | -1.27% |
| 2026-10-14 | 0.7485 | 0.7485 | -3.46% |
| 2026-10-13 | 0.7753 | 0.7753 | -3.86% |
| 2026-10-12 | 0.8064 | 0.8064 | -1.22% |
| 2026-10-9 | 0.8164 | 0.8164 | 0.27% |
| 2026-10-8 | 0.8142 | 0.8142 | 1.99% |
| 2026-9-30 | 0.7983 | 0.7983 | 0.39% |
| 2026-9-29 | 0.7952 | 0.7952 | 5.32% |
| 2026-9-28 | 0.755 | 0.755 | -3.60% |
| 2026-9-24 | 0.7832 | 0.7832 | -2.53% |
| 2026-9-23 | 0.8035 | 0.8035 | 1.82% |
| 2026-9-22 | 0.7891 | 0.7891 | 0.09% |
| 2026-9-21 | 0.7884 | 0.7884 | 0.29% |
| 2026-9-18 | 0.7861 | 0.7861 | 1.60% |

王明路先生:中国国籍,上海交通大学核科学与技术博士,多年证券、基金行业从业经验。历任上海核工程研究设计院有限公司电气仪控所工程师。2021年1月15日加入汇安基金管理有限责任公司,现任行业主题组基金经理。2025年11月4日至今,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年12月23日至今,任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安量化优选C | 2025-09-15 至 2025-11-04 | 0.1 | -- | -- | |
| 汇安量化优选C | 2025-11-04 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 汇安核心资产混合A | 混合型 | 2024-11-27 至 2025-12-23 | 1.1 | -- | -- |
| 汇安核心资产混合A | 混合型 | 2025-12-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇安量化优选A | 2025-09-15 至 2025-11-04 | 0.1 | -- | -- | |
| 汇安量化优选A | 2025-11-04 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 汇安核心资产混合C | 混合型 | 2024-11-27 至 2025-12-23 | 1.1 | -- | -- |
| 汇安核心资产混合C | 混合型 | 2025-12-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇安核心资产混合E | 混合型 | 2024-12-30 至 2025-12-23 | 1.0 | -- | -- |
| 汇安核心资产混合E | 混合型 | 2025-12-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王明路 | 2025-11-04 至 今 | 0年11个月零21天 | ||
| 吴乐玉 | 2024-12-23 至 2025-12-30 | 1年0个月零7天 | ||
| 柳预才 | 2023-09-27 至 2024-12-23 | 1年2个月零26天 | -19.63 | -13.49 |
| 朱晨歌 | 2018-08-09 至 2023-09-27 | 5年1个月零18天 | 11.67 | 52.51 |
| 戴杰 | 2018-06-08 至 2019-10-14 | 1年4个月零6天 | 14.19 | 11.83 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008735 | 1.0235 | 1.147 | 0.12% | |
| 011991 | 0.953 | 0.953 | 1.45% | |
| 011992 | 0.9324 | 0.9324 | 1.45% | |
| 015482 | 1.027 | 1.0706 | 0.12% | |
| 024221 | 1.0047 | 1.0047 | 2.11% | |
| 023649 | 1.0287 | 1.0287 | 0.12% | |
| 022753 | 1.0163 | 1.0163 | 0.12% | |
| 006271 | 1.3495 | 1.3495 | 1.45% | |
| 005600 | 0.6779 | 0.6779 | 1.45% | |
| 010158 | 1.0612 | 1.0612 | 2.11% | |
| 010559 | 0.7843 | 0.7843 | 1.45% | |
| 010740 | 0.4188 | 0.4188 | 1.45% | |
| 008530 | 0.9097 | 1.0124 | 0.12% | |
| 008549 | 1.0286 | 1.2439 | 0.12% | |
| 011990 | 0.8806 | 0.8806 | 1.45% | |
| 009382 | 0.7264 | 0.7264 | 1.45% | |
| 009566 | 1.352 | 1.352 | 1.45% | |
| 014803 | 0.9986 | 0.9986 | 1.45% | |
| 015092 | 0.797 | 0.797 | 1.45% | |
| 015093 | 0.78 | 0.78 | 1.45% | |
| 013867 | 0.5452 | 0.5452 | 1.45% | |
| 014072 | 1.0825 | 1.1385 | 0.12% | |
| 020173 | 1.1311 | 1.1711 | 0.12% | |
| 023650 | 1.027 | 1.027 | 0.12% | |
| 023084 | 0.7555 | 0.7555 | 1.45% | |
| 027985 | 0.9939 | 0.9939 | 1.45% | |
| 024717 | 1.0889 | 1.0889 | 1.45% | |
| 003845 | 0.9674 | 0.9674 | 1.45% | |
| 003846 | 1.0479 | 1.0479 | 1.45% | |
| 512150 | 1.7037 | 1.7037 | 2.11% | |
| 006270 | 1.4414 | 1.4414 | 1.45% | |
| 005556 | 1.0429 | 1.3446 | 0.12% | |
| 007610 | 1.133 | 1.1815 | 0.12% | |
| 003889 | 2.495 | 3.075 | 1.45% | |
| 003890 | 2.4443 | 2.9943 | 1.45% | |
| 005110 | 1.5885 | 1.8995 | 1.45% | |
| 017213 | 0.6998 | 0.6998 | 1.45% | |
| 016388 | 1.239 | 1.239 | 1.45% | |
| 016389 | 1.2219 | 1.2219 | 1.45% | |
| 019621 | 0.8973 | 0.8973 | 1.45% | |
| 024223 | 1.0246 | 1.0246 | 0.12% | |
| 028052 | 1.1111 | 1.1111 | 0.12% | |
| 003685 | 0.8837 | 0.8837 | 1.45% | |
| 510200 | 1.1018 | 1.1018 | 2.11% | |
| 005599 | 0.7125 | 0.7125 | 1.45% | |
| 007612 | 1.1173 | 1.2537 | 0.12% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | 0.12% | |
| 008818 | 1.0377 | 1.1933 | 0.12% | |
| 009750 | 0.7652 | 0.7652 | 1.45% | |
| 006625 | 1.0576 | 1.4036 | 0.12% | |
| 012479 | 0.8813 | 0.8813 | 1.45% | |
| 168601 | 1.5928 | 2.2148 | 1.45% | |
| 015009 | 1.0935 | 1.0935 | 0.12% | |
| 015483 | 1.0258 | 1.0671 | 0.12% | |
| 023804 | 0.9292 | 0.9292 | 0.12% | |
| 020531 | 1.0475 | 1.0475 | 0.12% | |
| 027986 | 0.9936 | 0.9936 | 1.45% | |
| 006431 | 1.1121 | 1.2226 | 0.12% | |
| 007609 | 1.1618 | 1.2143 | 0.12% | |
| 007315 | 0.9409 | 0.9409 | 0.12% | |
| 005212 | 1.0183 | 1.1553 | 0.12% | |
| 009134 | 1.0008 | 1.0008 | 1.45% | |
| 009305 | 1.0246 | 1.0994 | 0.12% | |
| 010558 | 0.8064 | 0.8064 | 1.45% | |
| 012480 | 0.8639 | 0.8639 | 1.45% | |
| 015635 | 0.6412 | 0.6412 | 1.45% | |
| 016672 | 1.0383 | 1.1089 | 0.12% | |
| 015964 | 0.612 | 0.612 | 1.45% | |
| 015995 | 1.0336 | 1.0962 | 0.12% | |
| 023953 | 0.9396 | 0.9396 | 0.12% | |
| 024222 | 1.0291 | 1.0291 | 0.12% | |
| 021806 | 1.1279 | 1.1679 | 0.12% | |
| 006432 | 1.11 | 1.2137 | 0.12% | |
| 005628 | 2.2005 | 2.2005 | 2.11% | |
| 008252 | 2.0199 | 2.0199 | 1.45% | |
| 007337 | 1.0299 | 1.1685 | 0.12% | |
| 009751 | 0.7421 | 0.7421 | 1.45% | |
| 006648 | 2.0745 | 2.1045 | 1.45% | |
| 006649 | 1.9947 | 2.0247 | 1.45% | |
| 010578 | 1.1092 | 1.1122 | 0.12% | |
| 008550 | 1.0222 | 1.2001 | 0.12% | |
| 008624 | 1.0421 | 1.2491 | 0.12% | |
| 015008 | 1.1037 | 1.1037 | 0.12% | |
| 015636 | 0.6289 | 0.6289 | 1.45% | |
| 015996 | 1.0253 | 1.0653 | 0.12% | |
| 020985 | 1.2502 | 1.2502 | 1.45% | |
| 023039 | 1.1095 | 1.1095 | 2.11% | |
| 026139 | 1.1342 | 1.1342 | 1.45% | |
| 005550 | 2.7918 | 2.7918 | 1.45% | |
| 005551 | 2.5991 | 2.5991 | 1.45% | |
| 005601 | 1.1353 | 1.2303 | 0.12% | |
| 005629 | 2.1033 | 2.1033 | 2.11% | |
| 005634 | 2.5158 | 2.5158 | 1.45% | |
| 006866 | 1.0675 | 1.0675 | 0.12% | |
| 003888 | 1.0216 | 1.3299 | 0.12% | |
| 003891 | 1.0413 | 1.3146 | 0.12% | |
| 008251 | 2.0903 | 2.0903 | 1.45% | |
| 005109 | 1.6478 | 1.9748 | 1.45% | |
| 009771 | 1.0511 | 1.272 | 0.12% | |
| 006520 | 1.0709 | 1.1759 | 0.12% | |
| 006521 | 1.0539 | 1.1089 | 0.12% | |
| 009133 | 1.0271 | 1.0271 | 1.45% | |
| 010157 | 1.0868 | 1.0868 | 2.11% | |
| 010270 | 0.9197 | 0.9197 | 0.12% | |
| 008529 | 0.9274 | 1.0376 | 0.12% | |
| 011989 | 0.8992 | 0.8992 | 1.45% | |
| 009381 | 0.7499 | 0.7499 | 1.45% | |
| 009564 | 0.4098 | 0.4098 | 1.45% | |
| 009565 | 0.3973 | 0.3973 | 1.45% | |
| 014804 | 0.9819 | 0.9819 | 1.45% | |
| 014950 | 1.1189 | 1.1189 | 1.45% | |
| 014951 | 1.0986 | 1.0986 | 1.45% | |
| 018343 | 1.0387 | 1.0387 | 1.45% | |
| 019620 | 0.9061 | 0.9061 | 1.45% | |
| 024220 | 1.0081 | 1.0081 | 2.11% | |
| 023038 | 1.1144 | 1.1144 | 2.11% | |
| 024718 | 1.0829 | 1.0829 | 1.45% | |
| 028431 | 0.9874 | 0.9874 | 1.45% | |
| 007611 | 1.1133 | 1.2477 | 0.12% | |
| 003885 | 1.4482 | 1.4482 | 2.11% | |
| 003887 | 1.5637 | 1.8328 | 1.45% | |
| 006519 | 1.0903 | 1.1953 | 0.12% | |
| 010741 | 0.4004 | 0.4004 | 1.45% | |
| 013868 | 0.5322 | 0.5322 | 1.45% | |
| 014073 | 1.0791 | 1.1336 | 0.12% | |
| 015963 | 0.6249 | 0.6249 | 1.45% | |
| 023805 | 0.924 | 0.924 | 0.12% | |
| 022372 | 0.8778 | 0.8778 | 1.45% | |
| 020530 | 1.0478 | 1.0478 | 0.12% | |
| 020986 | 1.2396 | 1.2396 | 1.45% | |
| 022607 | 2.4926 | 2.4926 | 1.45% | |
| 028430 | 0.9881 | 0.9881 | 1.45% | |
| 007775 | 1.152 | 1.152 | 1.45% | |
| 007776 | 1.1123 | 1.1123 | 1.45% | |
| 003684 | 0.9161 | 0.9161 | 1.45% | |
| 003742 | 1.0519 | 1.4407 | 0.12% | |
| 005360 | 0.7137 | 0.7137 | 1.45% | |
| 005602 | 1.1143 | 1.2093 | 0.12% | |
| 003884 | 1.601 | 1.601 | 2.11% | |
| 003886 | 1.6033 | 1.8744 | 1.45% | |
| 007336 | 1.0307 | 1.1965 | 0.12% | |
| 010412 | 1.1333 | 1.1333 | 1.45% | |
| 010577 | 1.1191 | 1.1221 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,327.08 | 94.45 |
| 2 | 债券及货币 | 576.98 | 10.23 |
| 3 | 现金 | 576.98 | 10.23 |
| 4 | 其他资产 | 225.47 | 04.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301150 | 中一科技 | 07.63 | 481.71 | 8.54% | -5.24 |
| 301662 | 宏工科技 | 04.71 | 477.12 | 8.46% | 0.17 |
| 300450 | 先导智能 | 11.44 | 465.84 | 8.26% | 11.44 |
| 688155 | 先惠技术 | 05.74 | 464.47 | 8.24% | 5.74 |
| 688157 | 松井股份 | 16.88 | 445.58 | 7.90% | 12.38 |
| 688560 | 明冠新材 | 37.47 | 443.99 | 7.87% | 7.08 |
| 300490 | 华自科技 | 31.59 | 417.94 | 7.41% | 31.59 |
| 688778 | 厦钨新能 | 07.34 | 399.43 | 7.08% | 0.31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 16.11 | 381.70 | 6.77% | 7.05 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 17.88 | 368.68 | 6.54% | 4.48 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -33.76% | -20.67% | -10.96% | -15.66% | -4.03% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.33% | -4.55% | -24.64% | -28.39% | -20.67% | -29.44% | -57.35% | -28.76% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.46 | 1.90 | 1.04 |
| 夏普比率 | -46.80 | -20.09 | -53.97 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.18 | -0.14 |
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