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汇安恒利39个月定开纯债债券 009305
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债券型
基金公司汇安基金管理有限责任公司 基金经理张昆 申购费率0.8% 基金规模44.06亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009305 | 基金经理张昆 | 最新份额799,996.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇安基金管理有限责任公司 | 最新规模44.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-12-18 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模42.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-30 | 1.0107 | 1.0855 | 0.00% |
| 2026-1-29 | 1.0107 | 1.0855 | 0.01% |
| 2026-1-28 | 1.0106 | 1.0854 | 0.00% |
| 2026-1-27 | 1.0106 | 1.0854 | 0.00% |
| 2026-1-26 | 1.0106 | 1.0854 | 0.03% |
| 2026-1-23 | 1.0103 | 1.0851 | 0.00% |
| 2026-1-22 | 1.0103 | 1.0851 | 0.01% |
| 2026-1-21 | 1.0102 | 1.085 | 0.00% |
| 2026-1-20 | 1.0102 | 1.085 | 0.00% |
| 2026-1-19 | 1.0102 | 1.085 | 0.02% |
| 2026-1-16 | 1.01 | 1.0848 | 0.00% |
| 2026-1-15 | 1.01 | 1.0848 | 0.01% |
| 2026-1-14 | 1.0099 | 1.0847 | 0.01% |
| 2026-1-13 | 1.0098 | 1.0846 | 0.00% |
| 2026-1-12 | 1.0098 | 1.0846 | 0.01% |
| 2026-1-9 | 1.0097 | 1.0845 | 0.00% |
| 2026-1-8 | 1.0097 | 1.0845 | 0.01% |
| 2026-1-7 | 1.0096 | 1.0844 | 0.01% |
| 2026-1-6 | 1.0095 | 1.0843 | 0.00% |
| 2026-1-5 | 1.0095 | 1.0843 | 0.02% |
张昆先生：清华大学金融学硕士研究生。曾任中国邮政储蓄银行信评经理；雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理；凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司，担任多策略组混合资产投资总监、基金经理。2021年2月2日至2022年7月7日，任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年4月21日至2022年8月16日，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2020年9月23日至2023年7月11日，任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年4月18日至2023年8月18日，任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年8月16日至2024年3月13日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年9月23日至2024年9月23日，任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年10月12日至2024年9月23日，任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年10月12日至2024年12月2日，任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2020年12月23日至今，任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年1月12日至今，任汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年6月22日至今，任汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年3月26日至今，任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
汇安恒利39个月定开纯债债券 2020-12-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 债券型 | 2020-09-23 至 2024-09-23 | 4.0 | 17.25% | 9.70% |
| 汇安裕同纯债债券A | 债券型 | 2022-04-16 至 今 | 3.8 | 7.05% | 3.00% |
| 汇安裕和纯债债券A | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-03-13 | 1.6 | 4.82% | 1.85% |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 债券型 | 2020-12-29 至 今 | 5.1 | 9.90% | 7.94% |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇安聚利债券C | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 债券型 | 2020-09-23 至 2023-07-11 | 2.8 | 9.15% | 9.20% |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇安裕同纯债债券C | 债券型 | 2022-04-16 至 今 | 3.8 | 6.86% | 3.00% |
| 汇安丰益混合A | 混合型 | 2022-04-18 至 2023-08-19 | 1.3 | 1.47% | -6.69% |
| 汇安裕盈纯债债券A | 债券型 | 2022-09-16 至 2024-09-23 | 2.0 | 2.77% | 2.22% |
| 汇安丰益混合C | 混合型 | 2022-04-18 至 2023-08-19 | 1.3 | 1.32% | -6.69% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 债券型 | 2020-12-05 至 2022-07-07 | 1.6 | 4.32% | 5.55% |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 5.1 | 10.33% | 8.78% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 债券型 | 2020-12-05 至 2022-07-07 | 1.6 | 3.73% | 5.55% |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 债券型 | 2021-09-17 至 2024-12-03 | 3.2 | 6.54% | 5.00% |
| 汇安裕盈纯债债券C | 债券型 | 2022-09-16 至 2024-09-23 | 2.0 | 2.74% | 2.22% |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 混合型 | 2024-10-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇安稳裕债券A | 债券型 | 2021-04-21 至 2022-08-16 | 1.3 | -3.70% | 5.70% |
| 汇安裕和纯债债券C | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-03-13 | 1.6 | 4.66% | 1.85% |
| 汇安聚利债券A | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张昆 | 2020-12-23 至 今 | 5年-11个月零10天 | 10.33 | 8.78 |
| 仇秉则 | 2020-09-15 至 2021-12-31 | 1年3个月零16天 | 3.22 | 5.43 |
基本信息
汇安基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 资产管理规模 | 429.93 亿元 |
| 公司股东 | 王福德 郭兆强 何斌 尹喜杰 任建辉 郭小峰 刘强 秦军 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003685 | 1.1425 | 1.1425 | -0.69% | |
| 005551 | 2.5705 | 2.5705 | -0.69% | |
| 005602 | 1.0977 | 1.1927 | -0.10% | |
| 006520 | 1.0674 | 1.1724 | -0.10% | |
| 006521 | 1.0488 | 1.1038 | -0.10% | |
| 009771 | 1.0439 | 1.2443 | -0.10% | |
| 010740 | 0.7673 | 0.7673 | -0.69% | |
| 014951 | 1.11 | 1.11 | -0.69% | |
| 015093 | 1.087 | 1.087 | -0.69% | |
| 015964 | 0.8964 | 0.8964 | -0.69% | |
| 023038 | 1.2758 | 1.2758 | -0.88% | |
| 024223 | 1.0051 | 1.0051 | -0.10% | |
| 024717 | 1.157 | 1.157 | -0.69% | |
| 512150 | 1.8766 | 1.8766 | -0.88% | |
| 017213 | 0.9414 | 0.9414 | -0.69% | |
| 003886 | 2.219 | 2.4901 | -0.69% | |
| 003889 | 3.3677 | 3.9477 | -0.69% | |
| 005360 | 0.9566 | 0.9566 | -0.69% | |
| 005629 | 1.6013 | 1.6013 | -0.88% | |
| 006431 | 1.099 | 1.182 | -0.10% | |
| 006648 | 2.2897 | 2.3197 | -0.69% | |
| 006649 | 2.2095 | 2.2395 | -0.69% | |
| 007775 | 1.793 | 1.793 | -0.69% | |
| 008530 | 0.9253 | 1.028 | -0.10% | |
| 009305 | 1.0107 | 1.0855 | -0.10% | |
| 009564 | 0.5371 | 0.5371 | -0.69% | |
| 009565 | 0.5226 | 0.5226 | -0.69% | |
| 010158 | 1.2616 | 1.2616 | -0.88% | |
| 010741 | 0.7379 | 0.7379 | -0.69% | |
| 012479 | 0.9153 | 0.9153 | -0.69% | |
| 012480 | 0.8999 | 0.8999 | -0.69% | |
| 014073 | 1.0615 | 1.116 | -0.10% | |
| 014803 | 1.058 | 1.058 | -0.69% | |
| 015092 | 1.1066 | 1.1066 | -0.69% | |
| 015996 | 1.0053 | 1.0443 | -0.10% | |
| 016388 | 1.8249 | 1.8249 | -0.69% | |
| 016389 | 1.8064 | 1.8064 | -0.69% | |
| 023649 | 1.0024 | 1.0024 | -0.10% | |
| 023804 | 1.0146 | 1.0146 | -0.10% | |
| 024718 | 1.1547 | 1.1547 | -0.69% | |
| 510200 | 1.2769 | 1.2769 | -0.88% | |
| 003890 | 3.3016 | 3.8516 | -0.69% | |
| 005212 | 1.1107 | 1.2477 | -0.10% | |
| 005550 | 2.7452 | 2.7452 | -0.69% | |
| 006519 | 1.0852 | 1.1902 | -0.10% | |
| 006625 | 1.0409 | 1.3869 | -0.10% | |
| 008529 | 0.9405 | 1.0507 | -0.10% | |
| 009134 | 1.0012 | 1.0012 | -0.69% | |
| 009382 | 0.8217 | 0.8217 | -0.69% | |
| 010558 | 0.8664 | 0.8664 | -0.69% | |
| 011990 | 0.8874 | 0.8874 | -0.69% | |
| 014072 | 1.0641 | 1.1201 | -0.10% | |
| 014950 | 1.1272 | 1.1272 | -0.69% | |
| 015483 | 1.0262 | 1.0462 | -0.10% | |
| 020531 | 1.021 | 1.021 | -0.10% | |
| 022607 | 2.4334 | 2.4334 | -0.69% | |
| 022753 | 1.1093 | 1.1093 | -0.10% | |
| 003891 | 1.0199 | 1.2932 | -0.10% | |
| 005109 | 1.7651 | 2.0921 | -0.69% | |
| 005110 | 1.7077 | 2.0187 | -0.69% | |
| 005599 | 1.1456 | 1.1456 | -0.69% | |
| 006270 | 1.6661 | 1.6661 | -0.69% | |
| 006271 | 1.5686 | 1.5686 | -0.69% | |
| 007315 | 0.9483 | 0.9483 | -0.10% | |
| 007609 | 1.2827 | 1.3352 | -0.10% | |
| 008252 | 1.9368 | 1.9368 | -0.69% | |
| 008735 | 1.0408 | 1.1343 | -0.10% | |
| 009381 | 0.8452 | 0.8452 | -0.69% | |
| 010157 | 1.2882 | 1.2882 | -0.88% | |
| 013868 | 0.734 | 0.734 | -0.69% | |
| 015995 | 1.009 | 1.0681 | -0.10% | |
| 016672 | 1.0187 | 1.0893 | -0.10% | |
| 022372 | 0.913 | 0.913 | -0.69% | |
| 023650 | 1.0016 | 1.0016 | -0.10% | |
| 003846 | 1.0539 | 1.0539 | -0.69% | |
| 005556 | 1.0369 | 1.3186 | -0.10% | |
| 006866 | 1.0521 | 1.0521 | -0.10% | |
| 007211 | 1.0454 | 1.0504 | -0.10% | |
| 007336 | 1.026 | 1.1635 | -0.10% | |
| 007337 | 1.0244 | 1.1362 | -0.10% | |
| 007611 | 1.1091 | 1.2285 | -0.10% | |
| 014804 | 1.0433 | 1.0433 | -0.69% | |
| 019621 | 1.0081 | 1.0081 | -0.69% | |
| 024220 | 1.0141 | 1.0141 | -0.88% | |
| 026139 | 1.1161 | 1.1161 | -0.69% | |
| 003684 | 1.1834 | 1.1834 | -0.69% | |
| 003884 | 1.7303 | 1.7303 | -0.88% | |
| 005601 | 1.1165 | 1.2115 | -0.10% | |
| 005628 | 1.6692 | 1.6692 | -0.88% | |
| 005634 | 2.4472 | 2.4472 | -0.69% | |
| 007610 | 1.2546 | 1.3031 | -0.10% | |
| 008549 | 1.0222 | 1.2185 | -0.10% | |
| 008550 | 1.0192 | 1.1781 | -0.10% | |
| 009751 | 0.9586 | 0.9586 | -0.69% | |
| 010270 | 0.9295 | 0.9295 | -0.10% | |
| 010578 | 1.0914 | 1.0944 | -0.10% | |
| 011992 | 0.9561 | 0.9561 | -0.69% | |
| 013867 | 0.7491 | 0.7491 | -0.69% | |
| 015482 | 1.0279 | 1.0489 | -0.10% | |
| 015635 | 0.8231 | 0.8231 | -0.69% | |
| 015963 | 0.912 | 0.912 | -0.69% | |
| 018343 | 1.0339 | 1.0339 | -0.69% | |
| 020530 | 1.0211 | 1.0211 | -0.10% | |
| 020986 | 1.2608 | 1.2608 | -0.69% | |
| 023039 | 1.2726 | 1.2726 | -0.88% | |
| 023805 | 1.0118 | 1.0118 | -0.10% | |
| 023953 | 0.9477 | 0.9477 | -0.10% | |
| 024222 | 1.0068 | 1.0068 | -0.10% | |
| 003885 | 1.5698 | 1.5698 | -0.88% | |
| 003888 | 1.0114 | 1.3117 | -0.10% | |
| 007612 | 1.1138 | 1.2352 | -0.10% | |
| 007776 | 1.7377 | 1.7377 | -0.69% | |
| 010412 | 1.1112 | 1.1112 | -0.69% | |
| 010559 | 0.8457 | 0.8457 | -0.69% | |
| 011989 | 0.9035 | 0.9035 | -0.69% | |
| 015636 | 0.8103 | 0.8103 | -0.69% | |
| 019620 | 1.0157 | 1.0157 | -0.69% | |
| 020173 | 1.1131 | 1.1531 | -0.10% | |
| 021806 | 1.1115 | 1.1515 | -0.10% | |
| 023084 | 0.8539 | 0.8539 | -0.69% | |
| 003742 | 1.045 | 1.4114 | -0.10% | |
| 003845 | 0.9722 | 0.9722 | -0.69% | |
| 003887 | 2.1657 | 2.4348 | -0.69% | |
| 005600 | 1.0903 | 1.0903 | -0.69% | |
| 006432 | 1.0963 | 1.1733 | -0.10% | |
| 008251 | 1.9971 | 1.9971 | -0.69% | |
| 008624 | 1.051 | 1.226 | -0.10% | |
| 008818 | 1.0177 | 1.1623 | -0.10% | |
| 009133 | 1.0247 | 1.0247 | -0.69% | |
| 009566 | 1.3266 | 1.3266 | -0.69% | |
| 009750 | 0.9849 | 0.9849 | -0.69% | |
| 010577 | 1.0995 | 1.1025 | -0.10% | |
| 011991 | 0.9744 | 0.9744 | -0.69% | |
| 015008 | 1.0897 | 1.0897 | -0.10% | |
| 015009 | 1.0812 | 1.0812 | -0.10% | |
| 020985 | 1.2671 | 1.2671 | -0.69% | |
| 024221 | 1.0128 | 1.0128 | -0.88% | |
| 168601 | 1.6079 | 2.2299 | -0.69% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 945,607.94 | 117.12 |
| 3 | 现金 | 2,278.60 | 00.28 |
| 4 | 其他资产 | 40.40 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102282521 | 22华润控股MTN004 | 300.00(万张) | 30,555.67(万元) | 3.78(%) |
| 2 | 102582175 | 25保利发展MTN002 | 300.00(万张) | 30,280.94(万元) | 3.75(%) |
| 3 | 102582294 | 25华润控股MTN003A | 300.00(万张) | 30,106.23(万元) | 3.73(%) |
| 4 | 102485283 | 24保利发展MTN007 | 220.00(万张) | 22,107.90(万元) | 2.74(%) |
| 5 | 102580954 | 25京城投MTN001 | 200.00(万张) | 20,491.29(万元) | 2.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0.07 |
| 2 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0.0048 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.7% | -2.07% | 0.46% | 1.57% | 1.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.48% | 0.14% | 0.14% | -2.07% | 1.39% | 8.11% | 8.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | -113.16 | -107.85 | 4.65 |
| 特雷诺指数 | -0.35 | 3.14 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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